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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 41 353 | 25 785 | 15 569 | 10 671 |
AP | Constructions | 1 653 948 | 1 000 384 | 653 564 | 715 946 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 537 | 232 | 1 305 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 217 766 | 33 462 | 184 305 | 33 957 |
CU | Autres participations | 2 417 566 | 1 004 492 | 1 413 073 | 1 432 235 |
BB | Créances rattachées à des participations | 695 529 | 23 287 | 672 242 | 542 337 |
BH | Autres immobilisations financières | 13 994 | 13 490 | 505 | 505 |
BJ | TOTAL (I) | 5 041 693 | 2 101 131 | 2 940 562 | 2 735 651 |
BX | Clients et comptes rattachés | 30 728 | 17 313 | 13 415 | 19 553 |
BZ | Autres créances | 141 767 | 141 767 | 230 757 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 300 000 | 2 300 000 | 1 400 000 | |
CF | Disponibilités | 68 158 | 68 158 | 1 079 813 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 298 | 5 298 | 1 986 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 545 950 | 17 313 | 2 528 637 | 2 732 108 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 587 644 | 2 118 445 | 5 469 199 | 5 467 759 |
CR | Parts à plus d’un an | 21 102 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 019 806 | 2 936 914 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 472 370 | 82 892 | ||
DK | Provisions réglementées | 639 | 639 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 042 814 | 3 570 445 | ||
DP | Provisions pour risques | 105 000 | 748 026 | ||
DR | TOTAL (III) | 105 000 | 748 026 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 018 | 130 356 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 575 443 | 499 056 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 562 | 21 286 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 154 585 | 37 390 | ||
EA | Autres dettes | 462 777 | 459 200 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 321 385 | 1 149 288 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 469 199 | 5 467 759 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 943 429 | 744 846 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 323 | 51 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 248 096 | 248 096 | 218 928 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 248 096 | 248 096 | 218 928 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 641 | 158 427 | ||
FQ | Autres produits | 12 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 254 749 | 377 357 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 963 | 15 548 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 92 836 | 71 227 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 357 | 15 232 | ||
FY | Salaires et traitements | 103 943 | 98 109 | ||
FZ | Charges sociales | 41 592 | 46 379 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 66 921 | 81 738 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 130 | |||
GE | Autres charges | 4 898 | 14 084 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 345 511 | 349 447 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -90 762 | 27 910 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 91 897 | 57 441 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 541 | 968 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 13 160 | 14 305 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 41 823 | 54 305 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 373 451 | 15 500 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 428 434 | 84 110 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 17 626 | 25 701 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 711 | 9 617 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 337 | 35 319 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 402 098 | 48 791 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 402 692 | 133 174 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 304 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 884 | 40 324 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 748 026 | 107 164 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 810 910 | 147 791 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 069 | 4 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 414 320 | 189 466 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 105 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 520 389 | 189 470 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 290 521 | -41 679 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 220 843 | 8 603 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 585 990 | 666 699 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 113 620 | 583 807 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 472 370 | 82 892 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 925 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 753 | 3 154 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 5 892 | 7 861 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 026 082 | 66 921 | 33 141 | 1 059 862 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 026 082 | 66 921 | 33 141 | 1 059 862 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 639 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 639 | 639 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 105 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 748 026 | 105 000 | 748 026 | 105 000 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 027 779 | |||
6T | Sur comptes clients | 22 201 | 4 888 | 17 313 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 419 295 | 17 626 | 378 339 | 1 058 582 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 167 960 | 122 626 | 1 126 365 | 1 164 221 |
UG | - Financières | 17 626 | 373 451 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 105 000 | 748 026 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 695 529 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 13 994 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 21 102 | |||
UX | Autres créances clients | 9 626 | |||
VB | T. V. A. | 4 473 | |||
VC | Groupe et associés | 9 686 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 608 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 298 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 887 316 | 156 691 | 730 625 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323 | 323 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 695 | 26 739 | 77 956 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 324 458 | 24 458 | 150 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 23 562 | 23 562 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 117 | 13 117 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 804 | 16 804 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 111 646 | 111 646 | ||
VW | T.V.A. | 8 897 | 8 897 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 121 | 4 121 | ||
VI | Groupe et associés | 250 985 | 250 985 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 462 777 | 462 777 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 321 385 | 943 429 | 227 956 | 150 000 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 548 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 41 353 | 25 785 | 15 569 | 10 671 |
AP | Constructions | 1 653 948 | 1 000 384 | 653 564 | 715 946 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 537 | 232 | 1 305 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 217 766 | 33 462 | 184 305 | 33 957 |
CU | Autres participations | 2 417 566 | 1 004 492 | 1 413 073 | 1 432 235 |
BB | Créances rattachées à des participations | 695 529 | 23 287 | 672 242 | 542 337 |
BH | Autres immobilisations financières | 13 994 | 13 490 | 505 | 505 |
BJ | TOTAL (I) | 5 041 693 | 2 101 131 | 2 940 562 | 2 735 651 |
BX | Clients et comptes rattachés | 30 728 | 17 313 | 13 415 | 19 553 |
BZ | Autres créances | 141 767 | 141 767 | 230 757 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 300 000 | 2 300 000 | 1 400 000 | |
CF | Disponibilités | 68 158 | 68 158 | 1 079 813 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 298 | 5 298 | 1 986 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 545 950 | 17 313 | 2 528 637 | 2 732 108 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 587 644 | 2 118 445 | 5 469 199 | 5 467 759 |
CR | Parts à plus d’un an | 21 102 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 019 806 | 2 936 914 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 472 370 | 82 892 | ||
DK | Provisions réglementées | 639 | 639 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 042 814 | 3 570 445 | ||
DP | Provisions pour risques | 105 000 | 748 026 | ||
DR | TOTAL (III) | 105 000 | 748 026 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 018 | 130 356 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 575 443 | 499 056 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 562 | 21 286 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 154 585 | 37 390 | ||
EA | Autres dettes | 462 777 | 459 200 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 321 385 | 1 149 288 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 469 199 | 5 467 759 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 943 429 | 744 846 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 323 | 51 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 248 096 | 248 096 | 218 928 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 248 096 | 248 096 | 218 928 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 641 | 158 427 | ||
FQ | Autres produits | 12 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 254 749 | 377 357 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 963 | 15 548 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 92 836 | 71 227 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 357 | 15 232 | ||
FY | Salaires et traitements | 103 943 | 98 109 | ||
FZ | Charges sociales | 41 592 | 46 379 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 66 921 | 81 738 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 130 | |||
GE | Autres charges | 4 898 | 14 084 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 345 511 | 349 447 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -90 762 | 27 910 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 91 897 | 57 441 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 541 | 968 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 13 160 | 14 305 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 41 823 | 54 305 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 373 451 | 15 500 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 428 434 | 84 110 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 17 626 | 25 701 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 711 | 9 617 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 337 | 35 319 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 402 098 | 48 791 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 402 692 | 133 174 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 304 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 884 | 40 324 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 748 026 | 107 164 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 810 910 | 147 791 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 069 | 4 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 414 320 | 189 466 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 105 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 520 389 | 189 470 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 290 521 | -41 679 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 220 843 | 8 603 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 585 990 | 666 699 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 113 620 | 583 807 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 472 370 | 82 892 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 925 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 753 | 3 154 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 5 892 | 7 861 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 026 082 | 66 921 | 33 141 | 1 059 862 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 026 082 | 66 921 | 33 141 | 1 059 862 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 639 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 639 | 639 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 105 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 748 026 | 105 000 | 748 026 | 105 000 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 027 779 | |||
6T | Sur comptes clients | 22 201 | 4 888 | 17 313 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 419 295 | 17 626 | 378 339 | 1 058 582 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 167 960 | 122 626 | 1 126 365 | 1 164 221 |
UG | - Financières | 17 626 | 373 451 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 105 000 | 748 026 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 695 529 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 13 994 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 21 102 | |||
UX | Autres créances clients | 9 626 | |||
VB | T. V. A. | 4 473 | |||
VC | Groupe et associés | 9 686 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 608 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 298 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 887 316 | 156 691 | 730 625 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323 | 323 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 695 | 26 739 | 77 956 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 324 458 | 24 458 | 150 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 23 562 | 23 562 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 117 | 13 117 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 804 | 16 804 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 111 646 | 111 646 | ||
VW | T.V.A. | 8 897 | 8 897 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 121 | 4 121 | ||
VI | Groupe et associés | 250 985 | 250 985 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 462 777 | 462 777 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 321 385 | 943 429 | 227 956 | 150 000 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 548 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 41 353 | 25 785 | 15 569 | 10 671 |
AP | Constructions | 1 653 948 | 1 000 384 | 653 564 | 715 946 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 537 | 232 | 1 305 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 217 766 | 33 462 | 184 305 | 33 957 |
CU | Autres participations | 2 417 566 | 1 004 492 | 1 413 073 | 1 432 235 |
BB | Créances rattachées à des participations | 695 529 | 23 287 | 672 242 | 542 337 |
BH | Autres immobilisations financières | 13 994 | 13 490 | 505 | 505 |
BJ | TOTAL (I) | 5 041 693 | 2 101 131 | 2 940 562 | 2 735 651 |
BX | Clients et comptes rattachés | 30 728 | 17 313 | 13 415 | 19 553 |
BZ | Autres créances | 141 767 | 141 767 | 230 757 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 300 000 | 2 300 000 | 1 400 000 | |
CF | Disponibilités | 68 158 | 68 158 | 1 079 813 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 298 | 5 298 | 1 986 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 545 950 | 17 313 | 2 528 637 | 2 732 108 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 587 644 | 2 118 445 | 5 469 199 | 5 467 759 |
CR | Parts à plus d’un an | 21 102 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 019 806 | 2 936 914 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 472 370 | 82 892 | ||
DK | Provisions réglementées | 639 | 639 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 042 814 | 3 570 445 | ||
DP | Provisions pour risques | 105 000 | 748 026 | ||
DR | TOTAL (III) | 105 000 | 748 026 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 018 | 130 356 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 575 443 | 499 056 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 562 | 21 286 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 154 585 | 37 390 | ||
EA | Autres dettes | 462 777 | 459 200 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 321 385 | 1 149 288 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 469 199 | 5 467 759 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 943 429 | 744 846 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 323 | 51 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 248 096 | 248 096 | 218 928 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 248 096 | 248 096 | 218 928 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 641 | 158 427 | ||
FQ | Autres produits | 12 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 254 749 | 377 357 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 963 | 15 548 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 92 836 | 71 227 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 357 | 15 232 | ||
FY | Salaires et traitements | 103 943 | 98 109 | ||
FZ | Charges sociales | 41 592 | 46 379 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 66 921 | 81 738 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 130 | |||
GE | Autres charges | 4 898 | 14 084 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 345 511 | 349 447 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -90 762 | 27 910 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 91 897 | 57 441 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 541 | 968 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 13 160 | 14 305 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 41 823 | 54 305 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 373 451 | 15 500 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 428 434 | 84 110 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 17 626 | 25 701 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 711 | 9 617 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 337 | 35 319 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 402 098 | 48 791 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 402 692 | 133 174 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 304 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 884 | 40 324 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 748 026 | 107 164 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 810 910 | 147 791 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 069 | 4 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 414 320 | 189 466 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 105 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 520 389 | 189 470 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 290 521 | -41 679 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 220 843 | 8 603 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 585 990 | 666 699 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 113 620 | 583 807 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 472 370 | 82 892 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 925 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 753 | 3 154 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 5 892 | 7 861 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 026 082 | 66 921 | 33 141 | 1 059 862 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 026 082 | 66 921 | 33 141 | 1 059 862 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 639 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 639 | 639 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 105 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 748 026 | 105 000 | 748 026 | 105 000 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 027 779 | |||
6T | Sur comptes clients | 22 201 | 4 888 | 17 313 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 419 295 | 17 626 | 378 339 | 1 058 582 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 167 960 | 122 626 | 1 126 365 | 1 164 221 |
UG | - Financières | 17 626 | 373 451 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 105 000 | 748 026 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 695 529 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 13 994 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 21 102 | |||
UX | Autres créances clients | 9 626 | |||
VB | T. V. A. | 4 473 | |||
VC | Groupe et associés | 9 686 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 608 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 298 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 887 316 | 156 691 | 730 625 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323 | 323 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 695 | 26 739 | 77 956 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 324 458 | 24 458 | 150 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 23 562 | 23 562 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 117 | 13 117 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 804 | 16 804 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 111 646 | 111 646 | ||
VW | T.V.A. | 8 897 | 8 897 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 121 | 4 121 | ||
VI | Groupe et associés | 250 985 | 250 985 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 462 777 | 462 777 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 321 385 | 943 429 | 227 956 | 150 000 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 548 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 41 353 | 25 785 | 15 569 | 10 671 |
AP | Constructions | 1 653 948 | 1 000 384 | 653 564 | 715 946 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 537 | 232 | 1 305 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 217 766 | 33 462 | 184 305 | 33 957 |
CU | Autres participations | 2 417 566 | 1 004 492 | 1 413 073 | 1 432 235 |
BB | Créances rattachées à des participations | 695 529 | 23 287 | 672 242 | 542 337 |
BH | Autres immobilisations financières | 13 994 | 13 490 | 505 | 505 |
BJ | TOTAL (I) | 5 041 693 | 2 101 131 | 2 940 562 | 2 735 651 |
BX | Clients et comptes rattachés | 30 728 | 17 313 | 13 415 | 19 553 |
BZ | Autres créances | 141 767 | 141 767 | 230 757 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 300 000 | 2 300 000 | 1 400 000 | |
CF | Disponibilités | 68 158 | 68 158 | 1 079 813 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 298 | 5 298 | 1 986 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 545 950 | 17 313 | 2 528 637 | 2 732 108 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 587 644 | 2 118 445 | 5 469 199 | 5 467 759 |
CR | Parts à plus d’un an | 21 102 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 019 806 | 2 936 914 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 472 370 | 82 892 | ||
DK | Provisions réglementées | 639 | 639 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 042 814 | 3 570 445 | ||
DP | Provisions pour risques | 105 000 | 748 026 | ||
DR | TOTAL (III) | 105 000 | 748 026 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 018 | 130 356 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 575 443 | 499 056 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 562 | 21 286 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 154 585 | 37 390 | ||
EA | Autres dettes | 462 777 | 459 200 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 321 385 | 1 149 288 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 469 199 | 5 467 759 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 943 429 | 744 846 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 323 | 51 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 248 096 | 248 096 | 218 928 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 248 096 | 248 096 | 218 928 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 641 | 158 427 | ||
FQ | Autres produits | 12 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 254 749 | 377 357 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 963 | 15 548 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 92 836 | 71 227 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 357 | 15 232 | ||
FY | Salaires et traitements | 103 943 | 98 109 | ||
FZ | Charges sociales | 41 592 | 46 379 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 66 921 | 81 738 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 130 | |||
GE | Autres charges | 4 898 | 14 084 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 345 511 | 349 447 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -90 762 | 27 910 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 91 897 | 57 441 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 541 | 968 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 13 160 | 14 305 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 41 823 | 54 305 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 373 451 | 15 500 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 428 434 | 84 110 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 17 626 | 25 701 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 711 | 9 617 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 337 | 35 319 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 402 098 | 48 791 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 402 692 | 133 174 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 304 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 884 | 40 324 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 748 026 | 107 164 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 810 910 | 147 791 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 069 | 4 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 414 320 | 189 466 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 105 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 520 389 | 189 470 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 290 521 | -41 679 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 220 843 | 8 603 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 585 990 | 666 699 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 113 620 | 583 807 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 472 370 | 82 892 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 925 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 753 | 3 154 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 5 892 | 7 861 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 026 082 | 66 921 | 33 141 | 1 059 862 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 026 082 | 66 921 | 33 141 | 1 059 862 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 639 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 639 | 639 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 105 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 748 026 | 105 000 | 748 026 | 105 000 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 027 779 | |||
6T | Sur comptes clients | 22 201 | 4 888 | 17 313 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 419 295 | 17 626 | 378 339 | 1 058 582 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 167 960 | 122 626 | 1 126 365 | 1 164 221 |
UG | - Financières | 17 626 | 373 451 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 105 000 | 748 026 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 695 529 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 13 994 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 21 102 | |||
UX | Autres créances clients | 9 626 | |||
VB | T. V. A. | 4 473 | |||
VC | Groupe et associés | 9 686 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 608 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 298 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 887 316 | 156 691 | 730 625 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323 | 323 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 695 | 26 739 | 77 956 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 324 458 | 24 458 | 150 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 23 562 | 23 562 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 117 | 13 117 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 804 | 16 804 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 111 646 | 111 646 | ||
VW | T.V.A. | 8 897 | 8 897 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 121 | 4 121 | ||
VI | Groupe et associés | 250 985 | 250 985 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 462 777 | 462 777 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 321 385 | 943 429 | 227 956 | 150 000 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 548 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 41 353 | 25 785 | 15 569 | 10 671 |
AP | Constructions | 1 653 948 | 1 000 384 | 653 564 | 715 946 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 537 | 232 | 1 305 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 217 766 | 33 462 | 184 305 | 33 957 |
CU | Autres participations | 2 417 566 | 1 004 492 | 1 413 073 | 1 432 235 |
BB | Créances rattachées à des participations | 695 529 | 23 287 | 672 242 | 542 337 |
BH | Autres immobilisations financières | 13 994 | 13 490 | 505 | 505 |
BJ | TOTAL (I) | 5 041 693 | 2 101 131 | 2 940 562 | 2 735 651 |
BX | Clients et comptes rattachés | 30 728 | 17 313 | 13 415 | 19 553 |
BZ | Autres créances | 141 767 | 141 767 | 230 757 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 300 000 | 2 300 000 | 1 400 000 | |
CF | Disponibilités | 68 158 | 68 158 | 1 079 813 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 298 | 5 298 | 1 986 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 545 950 | 17 313 | 2 528 637 | 2 732 108 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 587 644 | 2 118 445 | 5 469 199 | 5 467 759 |
CR | Parts à plus d’un an | 21 102 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 019 806 | 2 936 914 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 472 370 | 82 892 | ||
DK | Provisions réglementées | 639 | 639 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 042 814 | 3 570 445 | ||
DP | Provisions pour risques | 105 000 | 748 026 | ||
DR | TOTAL (III) | 105 000 | 748 026 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 018 | 130 356 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 575 443 | 499 056 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 562 | 21 286 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 154 585 | 37 390 | ||
EA | Autres dettes | 462 777 | 459 200 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 321 385 | 1 149 288 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 469 199 | 5 467 759 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 943 429 | 744 846 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 323 | 51 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 248 096 | 248 096 | 218 928 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 248 096 | 248 096 | 218 928 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 641 | 158 427 | ||
FQ | Autres produits | 12 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 254 749 | 377 357 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 963 | 15 548 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 92 836 | 71 227 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 357 | 15 232 | ||
FY | Salaires et traitements | 103 943 | 98 109 | ||
FZ | Charges sociales | 41 592 | 46 379 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 66 921 | 81 738 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 130 | |||
GE | Autres charges | 4 898 | 14 084 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 345 511 | 349 447 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -90 762 | 27 910 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 91 897 | 57 441 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 541 | 968 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 13 160 | 14 305 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 41 823 | 54 305 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 373 451 | 15 500 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 428 434 | 84 110 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 17 626 | 25 701 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 711 | 9 617 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 337 | 35 319 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 402 098 | 48 791 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 402 692 | 133 174 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 304 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 884 | 40 324 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 748 026 | 107 164 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 810 910 | 147 791 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 069 | 4 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 414 320 | 189 466 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 105 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 520 389 | 189 470 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 290 521 | -41 679 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 220 843 | 8 603 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 585 990 | 666 699 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 113 620 | 583 807 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 472 370 | 82 892 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 925 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 753 | 3 154 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 5 892 | 7 861 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 026 082 | 66 921 | 33 141 | 1 059 862 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 026 082 | 66 921 | 33 141 | 1 059 862 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 639 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 639 | 639 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 105 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 748 026 | 105 000 | 748 026 | 105 000 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 027 779 | |||
6T | Sur comptes clients | 22 201 | 4 888 | 17 313 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 419 295 | 17 626 | 378 339 | 1 058 582 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 167 960 | 122 626 | 1 126 365 | 1 164 221 |
UG | - Financières | 17 626 | 373 451 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 105 000 | 748 026 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 695 529 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 13 994 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 21 102 | |||
UX | Autres créances clients | 9 626 | |||
VB | T. V. A. | 4 473 | |||
VC | Groupe et associés | 9 686 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 608 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 298 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 887 316 | 156 691 | 730 625 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323 | 323 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 695 | 26 739 | 77 956 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 324 458 | 24 458 | 150 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 23 562 | 23 562 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 117 | 13 117 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 804 | 16 804 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 111 646 | 111 646 | ||
VW | T.V.A. | 8 897 | 8 897 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 121 | 4 121 | ||
VI | Groupe et associés | 250 985 | 250 985 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 462 777 | 462 777 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 321 385 | 943 429 | 227 956 | 150 000 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 548 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 41 353 | 25 785 | 15 569 | 10 671 |
AP | Constructions | 1 653 948 | 1 000 384 | 653 564 | 715 946 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 537 | 232 | 1 305 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 217 766 | 33 462 | 184 305 | 33 957 |
CU | Autres participations | 2 417 566 | 1 004 492 | 1 413 073 | 1 432 235 |
BB | Créances rattachées à des participations | 695 529 | 23 287 | 672 242 | 542 337 |
BH | Autres immobilisations financières | 13 994 | 13 490 | 505 | 505 |
BJ | TOTAL (I) | 5 041 693 | 2 101 131 | 2 940 562 | 2 735 651 |
BX | Clients et comptes rattachés | 30 728 | 17 313 | 13 415 | 19 553 |
BZ | Autres créances | 141 767 | 141 767 | 230 757 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 300 000 | 2 300 000 | 1 400 000 | |
CF | Disponibilités | 68 158 | 68 158 | 1 079 813 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 298 | 5 298 | 1 986 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 545 950 | 17 313 | 2 528 637 | 2 732 108 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 587 644 | 2 118 445 | 5 469 199 | 5 467 759 |
CR | Parts à plus d’un an | 21 102 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 019 806 | 2 936 914 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 472 370 | 82 892 | ||
DK | Provisions réglementées | 639 | 639 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 042 814 | 3 570 445 | ||
DP | Provisions pour risques | 105 000 | 748 026 | ||
DR | TOTAL (III) | 105 000 | 748 026 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 018 | 130 356 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 575 443 | 499 056 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 562 | 21 286 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 154 585 | 37 390 | ||
EA | Autres dettes | 462 777 | 459 200 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 321 385 | 1 149 288 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 469 199 | 5 467 759 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 943 429 | 744 846 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 323 | 51 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 248 096 | 248 096 | 218 928 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 248 096 | 248 096 | 218 928 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 641 | 158 427 | ||
FQ | Autres produits | 12 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 254 749 | 377 357 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 963 | 15 548 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 92 836 | 71 227 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 357 | 15 232 | ||
FY | Salaires et traitements | 103 943 | 98 109 | ||
FZ | Charges sociales | 41 592 | 46 379 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 66 921 | 81 738 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 130 | |||
GE | Autres charges | 4 898 | 14 084 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 345 511 | 349 447 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -90 762 | 27 910 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 91 897 | 57 441 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 541 | 968 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 13 160 | 14 305 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 41 823 | 54 305 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 373 451 | 15 500 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 428 434 | 84 110 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 17 626 | 25 701 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 711 | 9 617 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 337 | 35 319 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 402 098 | 48 791 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 402 692 | 133 174 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 304 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 884 | 40 324 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 748 026 | 107 164 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 810 910 | 147 791 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 069 | 4 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 414 320 | 189 466 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 105 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 520 389 | 189 470 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 290 521 | -41 679 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 220 843 | 8 603 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 585 990 | 666 699 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 113 620 | 583 807 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 472 370 | 82 892 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 925 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 753 | 3 154 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 5 892 | 7 861 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 026 082 | 66 921 | 33 141 | 1 059 862 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 026 082 | 66 921 | 33 141 | 1 059 862 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 639 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 639 | 639 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 105 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 748 026 | 105 000 | 748 026 | 105 000 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 027 779 | |||
6T | Sur comptes clients | 22 201 | 4 888 | 17 313 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 419 295 | 17 626 | 378 339 | 1 058 582 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 167 960 | 122 626 | 1 126 365 | 1 164 221 |
UG | - Financières | 17 626 | 373 451 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 105 000 | 748 026 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 695 529 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 13 994 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 21 102 | |||
UX | Autres créances clients | 9 626 | |||
VB | T. V. A. | 4 473 | |||
VC | Groupe et associés | 9 686 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 608 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 298 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 887 316 | 156 691 | 730 625 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323 | 323 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 695 | 26 739 | 77 956 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 324 458 | 24 458 | 150 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 23 562 | 23 562 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 117 | 13 117 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 804 | 16 804 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 111 646 | 111 646 | ||
VW | T.V.A. | 8 897 | 8 897 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 121 | 4 121 | ||
VI | Groupe et associés | 250 985 | 250 985 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 462 777 | 462 777 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 321 385 | 943 429 | 227 956 | 150 000 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 548 |