Déposant 1 : SEA TPI, SAS
Numéro de SIREN : 403519689
Adresse :
ZONE ATHELIA 2, 531 AVENUE DU SERPOLET
13600 LA CIOTAT
FR
Mandataire 1 : SEA TPI, M. Philippe PELFORT
Adresse :
531 AVENUE DU SERPOLET
13600 LA CIOTAT
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 796 060 | 1 588 434 | 207 626 | |
AH | Fonds commercial | 3 628 000 | 3 628 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 357 340 | 357 340 | ||
AP | Constructions | 18 522 | 18 522 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 576 707 | 519 749 | 56 958 | |
BH | Autres immobilisations financières | 72 451 | 72 451 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 449 082 | 2 126 705 | 4 322 376 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 929 612 | 57 440 | 1 872 172 | |
BZ | Autres créances | 610 864 | 610 864 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 277 | 1 277 | ||
CF | Disponibilités | 960 653 | 960 653 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 59 385 | 59 385 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 561 792 | 57 440 | 3 504 352 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 010 875 | 2 184 145 | 7 826 729 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 474 800 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 509 930 | |||
DD | Réserve légale (1) | 47 480 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 418 300 | |||
DG | Autres réserves | 1 413 844 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 484 988 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 349 343 | |||
DP | Provisions pour risques | 31 693 | |||
DQ | Provisions pour charges | 49 990 | |||
DR | TOTAL (III) | 81 683 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 436 896 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 399 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 803 933 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 104 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 623 519 | |||
EA | Autres dettes | 154 848 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 395 701 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 826 729 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 100 619 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 607 | 2 607 | ||
FG | Production vendue services | 13 499 613 | 13 499 613 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 502 221 | 13 502 221 | ||
FN | Production immobilisée | 111 433 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 29 627 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 226 846 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 870 130 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 289 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 522 791 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 386 856 | |||
FY | Salaires et traitements | 7 188 422 | |||
FZ | Charges sociales | 2 949 410 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 202 491 | |||
GE | Autres charges | 90 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 252 352 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 617 778 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 183 139 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 183 139 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -183 139 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 434 638 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 354 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 416 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 40 771 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 681 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 919 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 600 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 829 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -67 179 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 910 901 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 425 913 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 484 988 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 123 846 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 584 035 | 165 654 | 161 256 | 1 588 434 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 520 359 | 36 836 | 18 924 | 538 271 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 104 394 | 202 491 | 180 180 | 2 126 705 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 31 693 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 49 990 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 184 683 | 103 000 | 81 683 | |
6T | Sur comptes clients | 57 440 | 57 440 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 57 440 | 57 440 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 242 123 | 103 000 | 139 123 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 103 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 72 451 | 72 451 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 68 728 | |||
UX | Autres créances clients | 1 860 884 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 36 458 | |||
VB | T. V. A. | 54 529 | |||
VC | Groupe et associés | 341 411 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 464 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 59 385 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 672 313 | 2 672 313 | ||
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 436 896 | 218 648 | 218 248 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 399 | 37 565 | 71 911 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 910 | 910 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 262 104 | 262 104 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 734 074 | 734 074 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 870 488 | 870 488 | ||
VW | T.V.A. | 761 294 | 761 294 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 257 662 | 257 662 | ||
VI | Groupe et associés | 803 023 | 803 023 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 848 | 154 848 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 395 701 | 4 100 619 | 290 159 | 4 923 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 227 876 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 796 060 | 1 588 434 | 207 626 | |
AH | Fonds commercial | 3 628 000 | 3 628 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 357 340 | 357 340 | ||
AP | Constructions | 18 522 | 18 522 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 576 707 | 519 749 | 56 958 | |
BH | Autres immobilisations financières | 72 451 | 72 451 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 449 082 | 2 126 705 | 4 322 376 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 929 612 | 57 440 | 1 872 172 | |
BZ | Autres créances | 610 864 | 610 864 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 277 | 1 277 | ||
CF | Disponibilités | 960 653 | 960 653 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 59 385 | 59 385 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 561 792 | 57 440 | 3 504 352 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 010 875 | 2 184 145 | 7 826 729 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 474 800 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 509 930 | |||
DD | Réserve légale (1) | 47 480 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 418 300 | |||
DG | Autres réserves | 1 413 844 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 484 988 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 349 343 | |||
DP | Provisions pour risques | 31 693 | |||
DQ | Provisions pour charges | 49 990 | |||
DR | TOTAL (III) | 81 683 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 436 896 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 399 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 803 933 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 104 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 623 519 | |||
EA | Autres dettes | 154 848 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 395 701 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 826 729 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 100 619 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 607 | 2 607 | ||
FG | Production vendue services | 13 499 613 | 13 499 613 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 502 221 | 13 502 221 | ||
FN | Production immobilisée | 111 433 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 29 627 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 226 846 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 870 130 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 289 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 522 791 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 386 856 | |||
FY | Salaires et traitements | 7 188 422 | |||
FZ | Charges sociales | 2 949 410 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 202 491 | |||
GE | Autres charges | 90 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 252 352 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 617 778 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 183 139 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 183 139 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -183 139 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 434 638 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 354 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 416 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 40 771 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 681 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 919 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 600 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 829 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -67 179 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 910 901 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 425 913 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 484 988 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 123 846 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 584 035 | 165 654 | 161 256 | 1 588 434 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 520 359 | 36 836 | 18 924 | 538 271 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 104 394 | 202 491 | 180 180 | 2 126 705 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 31 693 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 49 990 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 184 683 | 103 000 | 81 683 | |
6T | Sur comptes clients | 57 440 | 57 440 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 57 440 | 57 440 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 242 123 | 103 000 | 139 123 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 103 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 72 451 | 72 451 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 68 728 | |||
UX | Autres créances clients | 1 860 884 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 36 458 | |||
VB | T. V. A. | 54 529 | |||
VC | Groupe et associés | 341 411 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 464 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 59 385 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 672 313 | 2 672 313 | ||
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 436 896 | 218 648 | 218 248 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 399 | 37 565 | 71 911 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 910 | 910 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 262 104 | 262 104 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 734 074 | 734 074 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 870 488 | 870 488 | ||
VW | T.V.A. | 761 294 | 761 294 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 257 662 | 257 662 | ||
VI | Groupe et associés | 803 023 | 803 023 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 848 | 154 848 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 395 701 | 4 100 619 | 290 159 | 4 923 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 227 876 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 796 060 | 1 588 434 | 207 626 | |
AH | Fonds commercial | 3 628 000 | 3 628 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 357 340 | 357 340 | ||
AP | Constructions | 18 522 | 18 522 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 576 707 | 519 749 | 56 958 | |
BH | Autres immobilisations financières | 72 451 | 72 451 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 449 082 | 2 126 705 | 4 322 376 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 929 612 | 57 440 | 1 872 172 | |
BZ | Autres créances | 610 864 | 610 864 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 277 | 1 277 | ||
CF | Disponibilités | 960 653 | 960 653 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 59 385 | 59 385 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 561 792 | 57 440 | 3 504 352 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 010 875 | 2 184 145 | 7 826 729 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 474 800 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 509 930 | |||
DD | Réserve légale (1) | 47 480 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 418 300 | |||
DG | Autres réserves | 1 413 844 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 484 988 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 349 343 | |||
DP | Provisions pour risques | 31 693 | |||
DQ | Provisions pour charges | 49 990 | |||
DR | TOTAL (III) | 81 683 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 436 896 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 399 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 803 933 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 104 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 623 519 | |||
EA | Autres dettes | 154 848 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 395 701 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 826 729 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 100 619 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 607 | 2 607 | ||
FG | Production vendue services | 13 499 613 | 13 499 613 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 502 221 | 13 502 221 | ||
FN | Production immobilisée | 111 433 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 29 627 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 226 846 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 870 130 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 289 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 522 791 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 386 856 | |||
FY | Salaires et traitements | 7 188 422 | |||
FZ | Charges sociales | 2 949 410 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 202 491 | |||
GE | Autres charges | 90 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 252 352 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 617 778 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 183 139 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 183 139 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -183 139 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 434 638 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 354 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 416 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 40 771 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 681 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 919 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 600 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 829 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -67 179 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 910 901 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 425 913 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 484 988 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 123 846 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 584 035 | 165 654 | 161 256 | 1 588 434 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 520 359 | 36 836 | 18 924 | 538 271 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 104 394 | 202 491 | 180 180 | 2 126 705 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 31 693 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 49 990 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 184 683 | 103 000 | 81 683 | |
6T | Sur comptes clients | 57 440 | 57 440 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 57 440 | 57 440 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 242 123 | 103 000 | 139 123 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 103 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 72 451 | 72 451 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 68 728 | |||
UX | Autres créances clients | 1 860 884 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 36 458 | |||
VB | T. V. A. | 54 529 | |||
VC | Groupe et associés | 341 411 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 464 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 59 385 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 672 313 | 2 672 313 | ||
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 436 896 | 218 648 | 218 248 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 399 | 37 565 | 71 911 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 910 | 910 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 262 104 | 262 104 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 734 074 | 734 074 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 870 488 | 870 488 | ||
VW | T.V.A. | 761 294 | 761 294 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 257 662 | 257 662 | ||
VI | Groupe et associés | 803 023 | 803 023 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 848 | 154 848 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 395 701 | 4 100 619 | 290 159 | 4 923 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 227 876 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 796 060 | 1 588 434 | 207 626 | |
AH | Fonds commercial | 3 628 000 | 3 628 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 357 340 | 357 340 | ||
AP | Constructions | 18 522 | 18 522 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 576 707 | 519 749 | 56 958 | |
BH | Autres immobilisations financières | 72 451 | 72 451 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 449 082 | 2 126 705 | 4 322 376 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 929 612 | 57 440 | 1 872 172 | |
BZ | Autres créances | 610 864 | 610 864 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 277 | 1 277 | ||
CF | Disponibilités | 960 653 | 960 653 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 59 385 | 59 385 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 561 792 | 57 440 | 3 504 352 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 010 875 | 2 184 145 | 7 826 729 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 474 800 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 509 930 | |||
DD | Réserve légale (1) | 47 480 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 418 300 | |||
DG | Autres réserves | 1 413 844 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 484 988 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 349 343 | |||
DP | Provisions pour risques | 31 693 | |||
DQ | Provisions pour charges | 49 990 | |||
DR | TOTAL (III) | 81 683 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 436 896 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 399 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 803 933 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 104 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 623 519 | |||
EA | Autres dettes | 154 848 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 395 701 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 826 729 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 100 619 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 607 | 2 607 | ||
FG | Production vendue services | 13 499 613 | 13 499 613 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 502 221 | 13 502 221 | ||
FN | Production immobilisée | 111 433 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 29 627 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 226 846 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 870 130 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 289 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 522 791 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 386 856 | |||
FY | Salaires et traitements | 7 188 422 | |||
FZ | Charges sociales | 2 949 410 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 202 491 | |||
GE | Autres charges | 90 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 252 352 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 617 778 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 183 139 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 183 139 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -183 139 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 434 638 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 354 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 416 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 40 771 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 681 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 919 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 600 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 829 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -67 179 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 910 901 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 425 913 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 484 988 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 123 846 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 584 035 | 165 654 | 161 256 | 1 588 434 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 520 359 | 36 836 | 18 924 | 538 271 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 104 394 | 202 491 | 180 180 | 2 126 705 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 31 693 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 49 990 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 184 683 | 103 000 | 81 683 | |
6T | Sur comptes clients | 57 440 | 57 440 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 57 440 | 57 440 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 242 123 | 103 000 | 139 123 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 103 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 72 451 | 72 451 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 68 728 | |||
UX | Autres créances clients | 1 860 884 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 36 458 | |||
VB | T. V. A. | 54 529 | |||
VC | Groupe et associés | 341 411 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 464 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 59 385 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 672 313 | 2 672 313 | ||
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 436 896 | 218 648 | 218 248 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 399 | 37 565 | 71 911 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 910 | 910 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 262 104 | 262 104 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 734 074 | 734 074 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 870 488 | 870 488 | ||
VW | T.V.A. | 761 294 | 761 294 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 257 662 | 257 662 | ||
VI | Groupe et associés | 803 023 | 803 023 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 848 | 154 848 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 395 701 | 4 100 619 | 290 159 | 4 923 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 227 876 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 796 060 | 1 588 434 | 207 626 | |
AH | Fonds commercial | 3 628 000 | 3 628 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 357 340 | 357 340 | ||
AP | Constructions | 18 522 | 18 522 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 576 707 | 519 749 | 56 958 | |
BH | Autres immobilisations financières | 72 451 | 72 451 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 449 082 | 2 126 705 | 4 322 376 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 929 612 | 57 440 | 1 872 172 | |
BZ | Autres créances | 610 864 | 610 864 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 277 | 1 277 | ||
CF | Disponibilités | 960 653 | 960 653 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 59 385 | 59 385 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 561 792 | 57 440 | 3 504 352 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 010 875 | 2 184 145 | 7 826 729 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 474 800 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 509 930 | |||
DD | Réserve légale (1) | 47 480 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 418 300 | |||
DG | Autres réserves | 1 413 844 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 484 988 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 349 343 | |||
DP | Provisions pour risques | 31 693 | |||
DQ | Provisions pour charges | 49 990 | |||
DR | TOTAL (III) | 81 683 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 436 896 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 399 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 803 933 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 104 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 623 519 | |||
EA | Autres dettes | 154 848 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 395 701 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 826 729 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 100 619 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 607 | 2 607 | ||
FG | Production vendue services | 13 499 613 | 13 499 613 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 502 221 | 13 502 221 | ||
FN | Production immobilisée | 111 433 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 29 627 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 226 846 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 870 130 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 289 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 522 791 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 386 856 | |||
FY | Salaires et traitements | 7 188 422 | |||
FZ | Charges sociales | 2 949 410 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 202 491 | |||
GE | Autres charges | 90 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 252 352 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 617 778 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 183 139 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 183 139 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -183 139 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 434 638 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 354 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 416 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 40 771 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 681 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 919 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 600 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 829 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -67 179 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 910 901 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 425 913 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 484 988 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 123 846 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 584 035 | 165 654 | 161 256 | 1 588 434 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 520 359 | 36 836 | 18 924 | 538 271 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 104 394 | 202 491 | 180 180 | 2 126 705 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 31 693 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 49 990 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 184 683 | 103 000 | 81 683 | |
6T | Sur comptes clients | 57 440 | 57 440 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 57 440 | 57 440 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 242 123 | 103 000 | 139 123 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 103 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 72 451 | 72 451 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 68 728 | |||
UX | Autres créances clients | 1 860 884 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 36 458 | |||
VB | T. V. A. | 54 529 | |||
VC | Groupe et associés | 341 411 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 464 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 59 385 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 672 313 | 2 672 313 | ||
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 436 896 | 218 648 | 218 248 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 399 | 37 565 | 71 911 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 910 | 910 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 262 104 | 262 104 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 734 074 | 734 074 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 870 488 | 870 488 | ||
VW | T.V.A. | 761 294 | 761 294 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 257 662 | 257 662 | ||
VI | Groupe et associés | 803 023 | 803 023 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 848 | 154 848 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 395 701 | 4 100 619 | 290 159 | 4 923 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 227 876 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 796 060 | 1 588 434 | 207 626 | |
AH | Fonds commercial | 3 628 000 | 3 628 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 357 340 | 357 340 | ||
AP | Constructions | 18 522 | 18 522 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 576 707 | 519 749 | 56 958 | |
BH | Autres immobilisations financières | 72 451 | 72 451 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 449 082 | 2 126 705 | 4 322 376 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 929 612 | 57 440 | 1 872 172 | |
BZ | Autres créances | 610 864 | 610 864 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 277 | 1 277 | ||
CF | Disponibilités | 960 653 | 960 653 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 59 385 | 59 385 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 561 792 | 57 440 | 3 504 352 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 010 875 | 2 184 145 | 7 826 729 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 474 800 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 509 930 | |||
DD | Réserve légale (1) | 47 480 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 418 300 | |||
DG | Autres réserves | 1 413 844 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 484 988 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 349 343 | |||
DP | Provisions pour risques | 31 693 | |||
DQ | Provisions pour charges | 49 990 | |||
DR | TOTAL (III) | 81 683 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 436 896 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 399 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 803 933 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 104 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 623 519 | |||
EA | Autres dettes | 154 848 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 395 701 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 826 729 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 100 619 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 607 | 2 607 | ||
FG | Production vendue services | 13 499 613 | 13 499 613 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 502 221 | 13 502 221 | ||
FN | Production immobilisée | 111 433 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 29 627 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 226 846 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 870 130 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 289 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 522 791 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 386 856 | |||
FY | Salaires et traitements | 7 188 422 | |||
FZ | Charges sociales | 2 949 410 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 202 491 | |||
GE | Autres charges | 90 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 252 352 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 617 778 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 183 139 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 183 139 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -183 139 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 434 638 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 354 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 416 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 40 771 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 681 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 919 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 600 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 829 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -67 179 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 910 901 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 425 913 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 484 988 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 123 846 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 584 035 | 165 654 | 161 256 | 1 588 434 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 520 359 | 36 836 | 18 924 | 538 271 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 104 394 | 202 491 | 180 180 | 2 126 705 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 31 693 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 49 990 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 184 683 | 103 000 | 81 683 | |
6T | Sur comptes clients | 57 440 | 57 440 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 57 440 | 57 440 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 242 123 | 103 000 | 139 123 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 103 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 72 451 | 72 451 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 68 728 | |||
UX | Autres créances clients | 1 860 884 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 36 458 | |||
VB | T. V. A. | 54 529 | |||
VC | Groupe et associés | 341 411 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 464 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 59 385 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 672 313 | 2 672 313 | ||
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 436 896 | 218 648 | 218 248 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 399 | 37 565 | 71 911 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 910 | 910 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 262 104 | 262 104 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 734 074 | 734 074 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 870 488 | 870 488 | ||
VW | T.V.A. | 761 294 | 761 294 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 257 662 | 257 662 | ||
VI | Groupe et associés | 803 023 | 803 023 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 848 | 154 848 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 395 701 | 4 100 619 | 290 159 | 4 923 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 227 876 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 796 060 | 1 588 434 | 207 626 | |
AH | Fonds commercial | 3 628 000 | 3 628 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 357 340 | 357 340 | ||
AP | Constructions | 18 522 | 18 522 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 576 707 | 519 749 | 56 958 | |
BH | Autres immobilisations financières | 72 451 | 72 451 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 449 082 | 2 126 705 | 4 322 376 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 929 612 | 57 440 | 1 872 172 | |
BZ | Autres créances | 610 864 | 610 864 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 277 | 1 277 | ||
CF | Disponibilités | 960 653 | 960 653 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 59 385 | 59 385 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 561 792 | 57 440 | 3 504 352 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 010 875 | 2 184 145 | 7 826 729 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 474 800 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 509 930 | |||
DD | Réserve légale (1) | 47 480 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 418 300 | |||
DG | Autres réserves | 1 413 844 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 484 988 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 349 343 | |||
DP | Provisions pour risques | 31 693 | |||
DQ | Provisions pour charges | 49 990 | |||
DR | TOTAL (III) | 81 683 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 436 896 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 399 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 803 933 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 104 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 623 519 | |||
EA | Autres dettes | 154 848 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 395 701 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 826 729 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 100 619 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 607 | 2 607 | ||
FG | Production vendue services | 13 499 613 | 13 499 613 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 502 221 | 13 502 221 | ||
FN | Production immobilisée | 111 433 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 29 627 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 226 846 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 870 130 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 289 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 522 791 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 386 856 | |||
FY | Salaires et traitements | 7 188 422 | |||
FZ | Charges sociales | 2 949 410 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 202 491 | |||
GE | Autres charges | 90 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 252 352 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 617 778 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 183 139 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 183 139 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -183 139 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 434 638 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 354 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 416 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 40 771 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 681 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 919 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 600 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 829 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -67 179 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 910 901 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 425 913 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 484 988 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 123 846 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 584 035 | 165 654 | 161 256 | 1 588 434 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 520 359 | 36 836 | 18 924 | 538 271 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 104 394 | 202 491 | 180 180 | 2 126 705 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 31 693 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 49 990 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 184 683 | 103 000 | 81 683 | |
6T | Sur comptes clients | 57 440 | 57 440 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 57 440 | 57 440 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 242 123 | 103 000 | 139 123 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 103 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 72 451 | 72 451 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 68 728 | |||
UX | Autres créances clients | 1 860 884 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 36 458 | |||
VB | T. V. A. | 54 529 | |||
VC | Groupe et associés | 341 411 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 464 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 59 385 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 672 313 | 2 672 313 | ||
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 436 896 | 218 648 | 218 248 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 399 | 37 565 | 71 911 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 910 | 910 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 262 104 | 262 104 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 734 074 | 734 074 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 870 488 | 870 488 | ||
VW | T.V.A. | 761 294 | 761 294 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 257 662 | 257 662 | ||
VI | Groupe et associés | 803 023 | 803 023 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 848 | 154 848 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 395 701 | 4 100 619 | 290 159 | 4 923 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 227 876 |