Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 994 | 2 394 | 600 | |
CU | Autres participations | 247 141 | 77 175 | 169 966 | |
BF | Prêts | 149 929 | 149 929 | ||
BJ | TOTAL (I) | 400 064 | 79 569 | 320 495 | |
BZ | Autres créances | 45 465 | 21 823 | 23 642 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 423 | 423 | ||
CF | Disponibilités | 69 956 | 69 956 | ||
CJ | TOTAL (II) | 115 844 | 21 823 | 94 021 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 908 | 101 392 | 414 516 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 | |||
DH | Report à nouveau | 259 008 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 138 | |||
DL | TOTAL (I) | 291 246 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 409 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 150 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 103 711 | |||
EC | TOTAL (IV) | 123 270 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 414 516 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 270 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 20 000 | 20 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 000 | 20 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 948 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 948 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 54 070 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 690 | |||
FY | Salaires et traitements | 167 084 | |||
FZ | Charges sociales | 6 517 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 884 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 232 245 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -208 297 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 289 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 313 650 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 326 939 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 984 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 984 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 242 955 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 818 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 984 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 848 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 31 138 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 347 | 884 | 43 837 | 2 394 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 45 347 | 884 | 43 837 | 2 394 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 6 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 21 823 | 21 823 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 98 998 | 98 998 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 98 998 | 98 998 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 149 929 | 111 324 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 940 | |||
VB | T. V. A. | 6 755 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 770 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 394 | 134 966 | 60 428 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 17 409 | 17 409 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 150 | 2 150 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 481 | 3 481 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 230 | 230 | ||
VI | Groupe et associés | 100 000 | 100 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 270 | 123 270 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 994 | 2 394 | 600 | |
CU | Autres participations | 247 141 | 77 175 | 169 966 | |
BF | Prêts | 149 929 | 149 929 | ||
BJ | TOTAL (I) | 400 064 | 79 569 | 320 495 | |
BZ | Autres créances | 45 465 | 21 823 | 23 642 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 423 | 423 | ||
CF | Disponibilités | 69 956 | 69 956 | ||
CJ | TOTAL (II) | 115 844 | 21 823 | 94 021 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 908 | 101 392 | 414 516 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 | |||
DH | Report à nouveau | 259 008 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 138 | |||
DL | TOTAL (I) | 291 246 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 409 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 150 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 103 711 | |||
EC | TOTAL (IV) | 123 270 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 414 516 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 270 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 20 000 | 20 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 000 | 20 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 948 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 948 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 54 070 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 690 | |||
FY | Salaires et traitements | 167 084 | |||
FZ | Charges sociales | 6 517 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 884 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 232 245 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -208 297 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 289 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 313 650 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 326 939 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 984 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 984 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 242 955 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 818 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 984 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 848 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 31 138 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 347 | 884 | 43 837 | 2 394 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 45 347 | 884 | 43 837 | 2 394 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 6 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 21 823 | 21 823 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 98 998 | 98 998 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 98 998 | 98 998 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 149 929 | 111 324 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 940 | |||
VB | T. V. A. | 6 755 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 770 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 394 | 134 966 | 60 428 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 17 409 | 17 409 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 150 | 2 150 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 481 | 3 481 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 230 | 230 | ||
VI | Groupe et associés | 100 000 | 100 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 270 | 123 270 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 994 | 2 394 | 600 | |
CU | Autres participations | 247 141 | 77 175 | 169 966 | |
BF | Prêts | 149 929 | 149 929 | ||
BJ | TOTAL (I) | 400 064 | 79 569 | 320 495 | |
BZ | Autres créances | 45 465 | 21 823 | 23 642 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 423 | 423 | ||
CF | Disponibilités | 69 956 | 69 956 | ||
CJ | TOTAL (II) | 115 844 | 21 823 | 94 021 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 908 | 101 392 | 414 516 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 | |||
DH | Report à nouveau | 259 008 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 138 | |||
DL | TOTAL (I) | 291 246 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 409 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 150 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 103 711 | |||
EC | TOTAL (IV) | 123 270 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 414 516 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 270 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 20 000 | 20 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 000 | 20 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 948 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 948 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 54 070 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 690 | |||
FY | Salaires et traitements | 167 084 | |||
FZ | Charges sociales | 6 517 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 884 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 232 245 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -208 297 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 289 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 313 650 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 326 939 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 984 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 984 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 242 955 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 818 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 984 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 848 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 31 138 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 347 | 884 | 43 837 | 2 394 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 45 347 | 884 | 43 837 | 2 394 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 6 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 21 823 | 21 823 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 98 998 | 98 998 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 98 998 | 98 998 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 149 929 | 111 324 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 940 | |||
VB | T. V. A. | 6 755 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 770 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 394 | 134 966 | 60 428 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 17 409 | 17 409 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 150 | 2 150 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 481 | 3 481 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 230 | 230 | ||
VI | Groupe et associés | 100 000 | 100 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 270 | 123 270 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 994 | 2 394 | 600 | |
CU | Autres participations | 247 141 | 77 175 | 169 966 | |
BF | Prêts | 149 929 | 149 929 | ||
BJ | TOTAL (I) | 400 064 | 79 569 | 320 495 | |
BZ | Autres créances | 45 465 | 21 823 | 23 642 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 423 | 423 | ||
CF | Disponibilités | 69 956 | 69 956 | ||
CJ | TOTAL (II) | 115 844 | 21 823 | 94 021 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 908 | 101 392 | 414 516 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 | |||
DH | Report à nouveau | 259 008 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 138 | |||
DL | TOTAL (I) | 291 246 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 409 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 150 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 103 711 | |||
EC | TOTAL (IV) | 123 270 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 414 516 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 270 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 20 000 | 20 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 000 | 20 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 948 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 948 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 54 070 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 690 | |||
FY | Salaires et traitements | 167 084 | |||
FZ | Charges sociales | 6 517 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 884 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 232 245 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -208 297 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 289 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 313 650 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 326 939 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 984 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 984 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 242 955 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 818 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 984 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 848 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 31 138 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 347 | 884 | 43 837 | 2 394 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 45 347 | 884 | 43 837 | 2 394 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 6 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 21 823 | 21 823 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 98 998 | 98 998 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 98 998 | 98 998 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 149 929 | 111 324 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 940 | |||
VB | T. V. A. | 6 755 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 770 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 394 | 134 966 | 60 428 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 17 409 | 17 409 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 150 | 2 150 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 481 | 3 481 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 230 | 230 | ||
VI | Groupe et associés | 100 000 | 100 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 270 | 123 270 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 994 | 2 394 | 600 | |
CU | Autres participations | 247 141 | 77 175 | 169 966 | |
BF | Prêts | 149 929 | 149 929 | ||
BJ | TOTAL (I) | 400 064 | 79 569 | 320 495 | |
BZ | Autres créances | 45 465 | 21 823 | 23 642 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 423 | 423 | ||
CF | Disponibilités | 69 956 | 69 956 | ||
CJ | TOTAL (II) | 115 844 | 21 823 | 94 021 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 908 | 101 392 | 414 516 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 | |||
DH | Report à nouveau | 259 008 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 138 | |||
DL | TOTAL (I) | 291 246 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 409 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 150 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 103 711 | |||
EC | TOTAL (IV) | 123 270 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 414 516 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 270 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 20 000 | 20 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 000 | 20 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 948 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 948 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 54 070 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 690 | |||
FY | Salaires et traitements | 167 084 | |||
FZ | Charges sociales | 6 517 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 884 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 232 245 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -208 297 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 289 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 313 650 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 326 939 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 984 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 984 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 242 955 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 818 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 984 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 848 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 31 138 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 347 | 884 | 43 837 | 2 394 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 45 347 | 884 | 43 837 | 2 394 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 6 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 21 823 | 21 823 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 98 998 | 98 998 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 98 998 | 98 998 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 149 929 | 111 324 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 940 | |||
VB | T. V. A. | 6 755 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 770 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 394 | 134 966 | 60 428 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 17 409 | 17 409 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 150 | 2 150 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 481 | 3 481 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 230 | 230 | ||
VI | Groupe et associés | 100 000 | 100 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 270 | 123 270 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 994 | 2 394 | 600 | |
CU | Autres participations | 247 141 | 77 175 | 169 966 | |
BF | Prêts | 149 929 | 149 929 | ||
BJ | TOTAL (I) | 400 064 | 79 569 | 320 495 | |
BZ | Autres créances | 45 465 | 21 823 | 23 642 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 423 | 423 | ||
CF | Disponibilités | 69 956 | 69 956 | ||
CJ | TOTAL (II) | 115 844 | 21 823 | 94 021 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 908 | 101 392 | 414 516 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 | |||
DH | Report à nouveau | 259 008 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 138 | |||
DL | TOTAL (I) | 291 246 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 409 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 150 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 103 711 | |||
EC | TOTAL (IV) | 123 270 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 414 516 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 270 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 20 000 | 20 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 000 | 20 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 948 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 948 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 54 070 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 690 | |||
FY | Salaires et traitements | 167 084 | |||
FZ | Charges sociales | 6 517 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 884 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 232 245 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -208 297 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 289 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 313 650 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 326 939 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 984 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 984 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 242 955 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 818 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 984 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 848 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 31 138 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 347 | 884 | 43 837 | 2 394 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 45 347 | 884 | 43 837 | 2 394 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 6 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 21 823 | 21 823 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 98 998 | 98 998 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 98 998 | 98 998 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 149 929 | 111 324 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 940 | |||
VB | T. V. A. | 6 755 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 770 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 394 | 134 966 | 60 428 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 17 409 | 17 409 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 150 | 2 150 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 481 | 3 481 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 230 | 230 | ||
VI | Groupe et associés | 100 000 | 100 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 270 | 123 270 |