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de Saint-Amand-sur-Sèvre
de Saint-Amand-sur-Sèvre
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 117 180 | 117 180 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 60 181 | 60 181 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 421 330 | 389 925 | 31 405 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 374 463 | 58 117 324 | 53 257 140 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 199 756 | 172 168 | 27 588 | |
CU | Autres participations | 50 000 | 50 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 16 | 16 | ||
BF | Prêts | 145 820 | 145 820 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 76 819 | 76 819 | ||
BJ | TOTAL (I) | 112 445 565 | 58 856 778 | 53 588 787 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 18 072 | 18 072 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 14 511 417 | 14 511 417 | ||
BZ | Autres créances | 3 271 398 | 3 271 398 | ||
CF | Disponibilités | 1 215 599 | 1 215 599 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 381 197 | 381 197 | ||
CJ | TOTAL (II) | 19 397 684 | 19 397 684 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 843 249 | 58 856 778 | 72 986 471 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 914 560 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 285 437 | |||
DD | Réserve légale (1) | 993 616 | |||
DH | Report à nouveau | 18 161 533 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 893 385 | |||
DK | Provisions réglementées | 266 989 | |||
DL | TOTAL (I) | 48 515 520 | |||
DP | Provisions pour risques | 50 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 50 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 059 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 869 111 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 815 465 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 856 111 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 727 694 | |||
EA | Autres dettes | 2 148 511 | |||
EC | TOTAL (IV) | 24 420 951 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 72 986 471 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 605 487 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 059 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 32 921 405 | 19 600 225 | 52 521 630 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 32 921 405 | 19 600 225 | 52 521 630 | |
FM | Production stockée | 413 117 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 50 291 | |||
FQ | Autres produits | 100 225 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 53 085 263 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 34 145 686 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 994 340 | |||
FY | Salaires et traitements | 6 135 849 | |||
FZ | Charges sociales | 2 528 616 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 150 597 | |||
GE | Autres charges | 138 194 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 50 093 282 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 991 981 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 39 709 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 585 | |||
GN | Différences positives de change | 51 674 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 64 259 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 485 823 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 591 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 487 413 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 423 155 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 529 117 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 618 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 618 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -33 618 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 602 114 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 149 522 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 256 136 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 893 385 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 993 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 40 161 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 114 030 | 3 150 | 117 180 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 433 469 | 16 637 | 450 106 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 320 982 | 6 130 810 | 162 300 | 58 289 492 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 52 868 481 | 6 150 597 | 162 300 | 58 856 778 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 266 989 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 233 371 | 33 618 | 266 989 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 50 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 57 084 | 7 084 | 50 000 | |
6T | Sur comptes clients | 48 298 | 48 298 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 48 298 | 48 298 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 338 752 | 33 618 | 55 381 | 316 989 |
UJ | - Exceptionnelles | 33 618 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 145 820 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 76 819 | |||
UX | Autres créances clients | 14 511 417 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 815 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 821 414 | |||
VB | T. V. A. | 890 171 | |||
VC | Groupe et associés | 1 415 058 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 939 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 381 197 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 386 651 | 18 164 013 | 222 639 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 059 | 4 059 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 14 856 111 | 14 856 111 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 379 497 | 379 497 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 664 405 | 664 405 | ||
VW | T.V.A. | 552 254 | 552 254 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 131 539 | 131 539 | ||
VI | Groupe et associés | 4 869 111 | 4 869 111 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 148 511 | 2 148 511 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 605 487 | 23 605 487 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 117 180 | 117 180 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 60 181 | 60 181 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 421 330 | 389 925 | 31 405 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 374 463 | 58 117 324 | 53 257 140 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 199 756 | 172 168 | 27 588 | |
CU | Autres participations | 50 000 | 50 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 16 | 16 | ||
BF | Prêts | 145 820 | 145 820 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 76 819 | 76 819 | ||
BJ | TOTAL (I) | 112 445 565 | 58 856 778 | 53 588 787 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 18 072 | 18 072 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 14 511 417 | 14 511 417 | ||
BZ | Autres créances | 3 271 398 | 3 271 398 | ||
CF | Disponibilités | 1 215 599 | 1 215 599 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 381 197 | 381 197 | ||
CJ | TOTAL (II) | 19 397 684 | 19 397 684 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 843 249 | 58 856 778 | 72 986 471 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 914 560 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 285 437 | |||
DD | Réserve légale (1) | 993 616 | |||
DH | Report à nouveau | 18 161 533 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 893 385 | |||
DK | Provisions réglementées | 266 989 | |||
DL | TOTAL (I) | 48 515 520 | |||
DP | Provisions pour risques | 50 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 50 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 059 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 869 111 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 815 465 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 856 111 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 727 694 | |||
EA | Autres dettes | 2 148 511 | |||
EC | TOTAL (IV) | 24 420 951 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 72 986 471 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 605 487 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 059 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 32 921 405 | 19 600 225 | 52 521 630 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 32 921 405 | 19 600 225 | 52 521 630 | |
FM | Production stockée | 413 117 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 50 291 | |||
FQ | Autres produits | 100 225 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 53 085 263 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 34 145 686 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 994 340 | |||
FY | Salaires et traitements | 6 135 849 | |||
FZ | Charges sociales | 2 528 616 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 150 597 | |||
GE | Autres charges | 138 194 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 50 093 282 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 991 981 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 39 709 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 585 | |||
GN | Différences positives de change | 51 674 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 64 259 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 485 823 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 591 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 487 413 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 423 155 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 529 117 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 618 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 618 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -33 618 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 602 114 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 149 522 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 256 136 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 893 385 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 993 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 40 161 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 114 030 | 3 150 | 117 180 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 433 469 | 16 637 | 450 106 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 320 982 | 6 130 810 | 162 300 | 58 289 492 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 52 868 481 | 6 150 597 | 162 300 | 58 856 778 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 266 989 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 233 371 | 33 618 | 266 989 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 50 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 57 084 | 7 084 | 50 000 | |
6T | Sur comptes clients | 48 298 | 48 298 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 48 298 | 48 298 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 338 752 | 33 618 | 55 381 | 316 989 |
UJ | - Exceptionnelles | 33 618 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 145 820 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 76 819 | |||
UX | Autres créances clients | 14 511 417 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 815 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 821 414 | |||
VB | T. V. A. | 890 171 | |||
VC | Groupe et associés | 1 415 058 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 939 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 381 197 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 386 651 | 18 164 013 | 222 639 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 059 | 4 059 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 14 856 111 | 14 856 111 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 379 497 | 379 497 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 664 405 | 664 405 | ||
VW | T.V.A. | 552 254 | 552 254 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 131 539 | 131 539 | ||
VI | Groupe et associés | 4 869 111 | 4 869 111 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 148 511 | 2 148 511 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 605 487 | 23 605 487 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 117 180 | 117 180 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 60 181 | 60 181 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 421 330 | 389 925 | 31 405 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 374 463 | 58 117 324 | 53 257 140 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 199 756 | 172 168 | 27 588 | |
CU | Autres participations | 50 000 | 50 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 16 | 16 | ||
BF | Prêts | 145 820 | 145 820 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 76 819 | 76 819 | ||
BJ | TOTAL (I) | 112 445 565 | 58 856 778 | 53 588 787 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 18 072 | 18 072 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 14 511 417 | 14 511 417 | ||
BZ | Autres créances | 3 271 398 | 3 271 398 | ||
CF | Disponibilités | 1 215 599 | 1 215 599 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 381 197 | 381 197 | ||
CJ | TOTAL (II) | 19 397 684 | 19 397 684 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 843 249 | 58 856 778 | 72 986 471 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 914 560 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 285 437 | |||
DD | Réserve légale (1) | 993 616 | |||
DH | Report à nouveau | 18 161 533 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 893 385 | |||
DK | Provisions réglementées | 266 989 | |||
DL | TOTAL (I) | 48 515 520 | |||
DP | Provisions pour risques | 50 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 50 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 059 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 869 111 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 815 465 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 856 111 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 727 694 | |||
EA | Autres dettes | 2 148 511 | |||
EC | TOTAL (IV) | 24 420 951 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 72 986 471 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 605 487 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 059 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 32 921 405 | 19 600 225 | 52 521 630 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 32 921 405 | 19 600 225 | 52 521 630 | |
FM | Production stockée | 413 117 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 50 291 | |||
FQ | Autres produits | 100 225 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 53 085 263 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 34 145 686 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 994 340 | |||
FY | Salaires et traitements | 6 135 849 | |||
FZ | Charges sociales | 2 528 616 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 150 597 | |||
GE | Autres charges | 138 194 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 50 093 282 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 991 981 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 39 709 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 585 | |||
GN | Différences positives de change | 51 674 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 64 259 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 485 823 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 591 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 487 413 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 423 155 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 529 117 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 618 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 618 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -33 618 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 602 114 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 149 522 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 256 136 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 893 385 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 993 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 40 161 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 114 030 | 3 150 | 117 180 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 433 469 | 16 637 | 450 106 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 320 982 | 6 130 810 | 162 300 | 58 289 492 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 52 868 481 | 6 150 597 | 162 300 | 58 856 778 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 266 989 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 233 371 | 33 618 | 266 989 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 50 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 57 084 | 7 084 | 50 000 | |
6T | Sur comptes clients | 48 298 | 48 298 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 48 298 | 48 298 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 338 752 | 33 618 | 55 381 | 316 989 |
UJ | - Exceptionnelles | 33 618 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 145 820 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 76 819 | |||
UX | Autres créances clients | 14 511 417 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 815 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 821 414 | |||
VB | T. V. A. | 890 171 | |||
VC | Groupe et associés | 1 415 058 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 939 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 381 197 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 386 651 | 18 164 013 | 222 639 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 059 | 4 059 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 14 856 111 | 14 856 111 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 379 497 | 379 497 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 664 405 | 664 405 | ||
VW | T.V.A. | 552 254 | 552 254 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 131 539 | 131 539 | ||
VI | Groupe et associés | 4 869 111 | 4 869 111 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 148 511 | 2 148 511 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 605 487 | 23 605 487 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 117 180 | 117 180 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 60 181 | 60 181 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 421 330 | 389 925 | 31 405 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 374 463 | 58 117 324 | 53 257 140 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 199 756 | 172 168 | 27 588 | |
CU | Autres participations | 50 000 | 50 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 16 | 16 | ||
BF | Prêts | 145 820 | 145 820 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 76 819 | 76 819 | ||
BJ | TOTAL (I) | 112 445 565 | 58 856 778 | 53 588 787 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 18 072 | 18 072 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 14 511 417 | 14 511 417 | ||
BZ | Autres créances | 3 271 398 | 3 271 398 | ||
CF | Disponibilités | 1 215 599 | 1 215 599 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 381 197 | 381 197 | ||
CJ | TOTAL (II) | 19 397 684 | 19 397 684 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 843 249 | 58 856 778 | 72 986 471 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 914 560 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 285 437 | |||
DD | Réserve légale (1) | 993 616 | |||
DH | Report à nouveau | 18 161 533 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 893 385 | |||
DK | Provisions réglementées | 266 989 | |||
DL | TOTAL (I) | 48 515 520 | |||
DP | Provisions pour risques | 50 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 50 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 059 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 869 111 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 815 465 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 856 111 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 727 694 | |||
EA | Autres dettes | 2 148 511 | |||
EC | TOTAL (IV) | 24 420 951 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 72 986 471 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 605 487 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 059 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 32 921 405 | 19 600 225 | 52 521 630 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 32 921 405 | 19 600 225 | 52 521 630 | |
FM | Production stockée | 413 117 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 50 291 | |||
FQ | Autres produits | 100 225 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 53 085 263 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 34 145 686 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 994 340 | |||
FY | Salaires et traitements | 6 135 849 | |||
FZ | Charges sociales | 2 528 616 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 150 597 | |||
GE | Autres charges | 138 194 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 50 093 282 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 991 981 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 39 709 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 585 | |||
GN | Différences positives de change | 51 674 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 64 259 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 485 823 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 591 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 487 413 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 423 155 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 529 117 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 618 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 618 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -33 618 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 602 114 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 149 522 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 256 136 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 893 385 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 993 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 40 161 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 114 030 | 3 150 | 117 180 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 433 469 | 16 637 | 450 106 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 320 982 | 6 130 810 | 162 300 | 58 289 492 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 52 868 481 | 6 150 597 | 162 300 | 58 856 778 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 266 989 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 233 371 | 33 618 | 266 989 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 50 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 57 084 | 7 084 | 50 000 | |
6T | Sur comptes clients | 48 298 | 48 298 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 48 298 | 48 298 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 338 752 | 33 618 | 55 381 | 316 989 |
UJ | - Exceptionnelles | 33 618 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 145 820 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 76 819 | |||
UX | Autres créances clients | 14 511 417 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 815 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 821 414 | |||
VB | T. V. A. | 890 171 | |||
VC | Groupe et associés | 1 415 058 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 939 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 381 197 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 386 651 | 18 164 013 | 222 639 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 059 | 4 059 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 14 856 111 | 14 856 111 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 379 497 | 379 497 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 664 405 | 664 405 | ||
VW | T.V.A. | 552 254 | 552 254 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 131 539 | 131 539 | ||
VI | Groupe et associés | 4 869 111 | 4 869 111 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 148 511 | 2 148 511 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 605 487 | 23 605 487 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 117 180 | 117 180 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 60 181 | 60 181 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 421 330 | 389 925 | 31 405 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 374 463 | 58 117 324 | 53 257 140 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 199 756 | 172 168 | 27 588 | |
CU | Autres participations | 50 000 | 50 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 16 | 16 | ||
BF | Prêts | 145 820 | 145 820 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 76 819 | 76 819 | ||
BJ | TOTAL (I) | 112 445 565 | 58 856 778 | 53 588 787 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 18 072 | 18 072 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 14 511 417 | 14 511 417 | ||
BZ | Autres créances | 3 271 398 | 3 271 398 | ||
CF | Disponibilités | 1 215 599 | 1 215 599 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 381 197 | 381 197 | ||
CJ | TOTAL (II) | 19 397 684 | 19 397 684 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 843 249 | 58 856 778 | 72 986 471 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 914 560 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 285 437 | |||
DD | Réserve légale (1) | 993 616 | |||
DH | Report à nouveau | 18 161 533 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 893 385 | |||
DK | Provisions réglementées | 266 989 | |||
DL | TOTAL (I) | 48 515 520 | |||
DP | Provisions pour risques | 50 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 50 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 059 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 869 111 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 815 465 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 856 111 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 727 694 | |||
EA | Autres dettes | 2 148 511 | |||
EC | TOTAL (IV) | 24 420 951 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 72 986 471 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 605 487 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 059 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 32 921 405 | 19 600 225 | 52 521 630 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 32 921 405 | 19 600 225 | 52 521 630 | |
FM | Production stockée | 413 117 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 50 291 | |||
FQ | Autres produits | 100 225 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 53 085 263 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 34 145 686 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 994 340 | |||
FY | Salaires et traitements | 6 135 849 | |||
FZ | Charges sociales | 2 528 616 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 150 597 | |||
GE | Autres charges | 138 194 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 50 093 282 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 991 981 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 39 709 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 585 | |||
GN | Différences positives de change | 51 674 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 64 259 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 485 823 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 591 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 487 413 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 423 155 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 529 117 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 618 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 618 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -33 618 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 602 114 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 149 522 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 256 136 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 893 385 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 993 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 40 161 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 114 030 | 3 150 | 117 180 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 433 469 | 16 637 | 450 106 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 320 982 | 6 130 810 | 162 300 | 58 289 492 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 52 868 481 | 6 150 597 | 162 300 | 58 856 778 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 266 989 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 233 371 | 33 618 | 266 989 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 50 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 57 084 | 7 084 | 50 000 | |
6T | Sur comptes clients | 48 298 | 48 298 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 48 298 | 48 298 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 338 752 | 33 618 | 55 381 | 316 989 |
UJ | - Exceptionnelles | 33 618 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 145 820 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 76 819 | |||
UX | Autres créances clients | 14 511 417 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 815 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 821 414 | |||
VB | T. V. A. | 890 171 | |||
VC | Groupe et associés | 1 415 058 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 939 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 381 197 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 386 651 | 18 164 013 | 222 639 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 059 | 4 059 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 14 856 111 | 14 856 111 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 379 497 | 379 497 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 664 405 | 664 405 | ||
VW | T.V.A. | 552 254 | 552 254 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 131 539 | 131 539 | ||
VI | Groupe et associés | 4 869 111 | 4 869 111 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 148 511 | 2 148 511 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 605 487 | 23 605 487 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 117 180 | 117 180 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 60 181 | 60 181 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 421 330 | 389 925 | 31 405 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 374 463 | 58 117 324 | 53 257 140 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 199 756 | 172 168 | 27 588 | |
CU | Autres participations | 50 000 | 50 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 16 | 16 | ||
BF | Prêts | 145 820 | 145 820 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 76 819 | 76 819 | ||
BJ | TOTAL (I) | 112 445 565 | 58 856 778 | 53 588 787 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 18 072 | 18 072 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 14 511 417 | 14 511 417 | ||
BZ | Autres créances | 3 271 398 | 3 271 398 | ||
CF | Disponibilités | 1 215 599 | 1 215 599 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 381 197 | 381 197 | ||
CJ | TOTAL (II) | 19 397 684 | 19 397 684 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 843 249 | 58 856 778 | 72 986 471 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 914 560 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 285 437 | |||
DD | Réserve légale (1) | 993 616 | |||
DH | Report à nouveau | 18 161 533 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 893 385 | |||
DK | Provisions réglementées | 266 989 | |||
DL | TOTAL (I) | 48 515 520 | |||
DP | Provisions pour risques | 50 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 50 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 059 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 869 111 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 815 465 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 856 111 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 727 694 | |||
EA | Autres dettes | 2 148 511 | |||
EC | TOTAL (IV) | 24 420 951 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 72 986 471 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 605 487 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 059 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 32 921 405 | 19 600 225 | 52 521 630 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 32 921 405 | 19 600 225 | 52 521 630 | |
FM | Production stockée | 413 117 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 50 291 | |||
FQ | Autres produits | 100 225 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 53 085 263 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 34 145 686 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 994 340 | |||
FY | Salaires et traitements | 6 135 849 | |||
FZ | Charges sociales | 2 528 616 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 150 597 | |||
GE | Autres charges | 138 194 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 50 093 282 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 991 981 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 39 709 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 585 | |||
GN | Différences positives de change | 51 674 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 64 259 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 485 823 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 591 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 487 413 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 423 155 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 529 117 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 618 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 618 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -33 618 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 602 114 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 149 522 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 256 136 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 893 385 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 993 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 40 161 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 114 030 | 3 150 | 117 180 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 433 469 | 16 637 | 450 106 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 320 982 | 6 130 810 | 162 300 | 58 289 492 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 52 868 481 | 6 150 597 | 162 300 | 58 856 778 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 266 989 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 233 371 | 33 618 | 266 989 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 50 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 57 084 | 7 084 | 50 000 | |
6T | Sur comptes clients | 48 298 | 48 298 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 48 298 | 48 298 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 338 752 | 33 618 | 55 381 | 316 989 |
UJ | - Exceptionnelles | 33 618 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 145 820 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 76 819 | |||
UX | Autres créances clients | 14 511 417 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 815 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 821 414 | |||
VB | T. V. A. | 890 171 | |||
VC | Groupe et associés | 1 415 058 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 939 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 381 197 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 386 651 | 18 164 013 | 222 639 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 059 | 4 059 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 14 856 111 | 14 856 111 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 379 497 | 379 497 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 664 405 | 664 405 | ||
VW | T.V.A. | 552 254 | 552 254 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 131 539 | 131 539 | ||
VI | Groupe et associés | 4 869 111 | 4 869 111 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 148 511 | 2 148 511 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 605 487 | 23 605 487 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000 000 |