Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 176 444 | 111 896 | 64 548 | 64 547 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 809 773 | 783 711 | 26 062 | 2 587 |
AP | Constructions | 605 298 | 392 132 | 213 166 | 230 524 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 182 166 | 1 050 426 | 131 740 | 116 063 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 821 461 | 1 562 398 | 259 063 | 282 823 |
BF | Prêts | 3 400 | 3 400 | 11 400 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 083 | 16 083 | 15 520 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 614 624 | 3 900 564 | 714 060 | 723 465 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 055 105 | 106 428 | 3 948 677 | 4 102 760 |
BN | En cours de production de biens | 15 917 289 | 17 034 | 15 900 256 | 16 560 318 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 93 459 | 93 459 | 19 004 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 160 447 | 3 732 | 8 156 715 | 8 391 549 |
BZ | Autres créances | 9 027 061 | 9 027 061 | 9 899 996 | |
CF | Disponibilités | 22 399 938 | 22 399 938 | 26 578 391 | |
CH | Charges constatées d’avance | 56 784 | 56 784 | 63 238 | |
CJ | TOTAL (II) | 59 710 082 | 127 194 | 59 582 888 | 65 615 255 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 324 706 | 4 027 758 | 60 296 948 | 66 338 720 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 758 000 | 758 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 75 800 | 75 800 | ||
DG | Autres réserves | 914 204 | 657 522 | ||
DH | Report à nouveau | -1 500 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 584 303 | 3 616 683 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 832 307 | 5 108 004 | ||
DP | Provisions pour risques | 571 472 | 585 131 | ||
DQ | Provisions pour charges | 83 584 | 73 308 | ||
DR | TOTAL (III) | 655 056 | 658 439 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 195 336 | 53 518 850 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 298 939 | 2 901 048 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 229 655 | 4 045 516 | ||
EA | Autres dettes | 85 655 | 79 443 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 27 420 | |||
EC | TOTAL (IV) | 55 809 585 | 60 572 276 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 60 296 948 | 66 338 720 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 35 798 063 | 626 933 | 36 424 996 | 34 409 933 |
FG | Production vendue services | 2 195 058 | 2 195 058 | 2 163 476 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 37 993 121 | 626 933 | 38 620 054 | 36 573 409 |
FM | Production stockée | -643 208 | 355 620 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 317 752 | 116 082 | ||
FQ | Autres produits | 14 | 3 225 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 38 294 611 | 37 048 337 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 411 795 | 7 235 704 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 160 083 | -537 984 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 127 922 | 10 820 227 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 028 814 | 1 126 794 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 910 307 | 9 187 501 | ||
FZ | Charges sociales | 4 285 142 | 3 849 809 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 274 760 | 261 869 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 034 | 6 620 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 59 248 | 53 147 | ||
GE | Autres charges | 40 192 | 353 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 33 315 298 | 32 004 040 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 979 314 | 5 044 296 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 526 | 10 004 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 526 | 10 004 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 526 | 10 004 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 986 840 | 5 054 300 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 865 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 865 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 347 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 347 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 482 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 573 240 | 524 819 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 829 297 | 899 316 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 302 138 | 37 086 206 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 717 835 | 33 469 523 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 584 303 | 3 616 683 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 868 526 | 27 082 | 895 608 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 757 278 | 247 678 | 3 004 956 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 625 804 | 274 760 | 3 900 564 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 1 472 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 83 584 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 658 439 | 26 748 | 30 131 | 655 056 |
6N | Sur stocks et en cours | 112 607 | 49 534 | 38 679 | 123 462 |
6T | Sur comptes clients | 6 441 | 2 709 | 3 732 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 119 048 | 49 534 | 41 388 | 127 194 |
7C | TOTAL GENERAL | 777 487 | 76 282 | 71 519 | 782 250 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 76 282 | 71 519 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 400 | 3 400 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 16 083 | 16 083 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 927 | |||
UX | Autres créances clients | 8 156 520 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 33 324 | |||
VB | T. V. A. | 8 154 032 | |||
VC | Groupe et associés | 611 659 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222 422 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 56 784 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 258 150 | 17 258 150 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 298 939 | 3 298 939 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 851 495 | 1 851 495 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 187 453 | 1 187 453 | ||
VW | T.V.A. | 1 180 042 | 1 180 042 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 665 | 10 665 | ||
VI | Groupe et associés | 48 944 | 48 944 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 711 | 36 711 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 614 249 | 7 614 249 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 176 444 | 111 896 | 64 548 | 64 547 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 809 773 | 783 711 | 26 062 | 2 587 |
AP | Constructions | 605 298 | 392 132 | 213 166 | 230 524 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 182 166 | 1 050 426 | 131 740 | 116 063 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 821 461 | 1 562 398 | 259 063 | 282 823 |
BF | Prêts | 3 400 | 3 400 | 11 400 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 083 | 16 083 | 15 520 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 614 624 | 3 900 564 | 714 060 | 723 465 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 055 105 | 106 428 | 3 948 677 | 4 102 760 |
BN | En cours de production de biens | 15 917 289 | 17 034 | 15 900 256 | 16 560 318 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 93 459 | 93 459 | 19 004 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 160 447 | 3 732 | 8 156 715 | 8 391 549 |
BZ | Autres créances | 9 027 061 | 9 027 061 | 9 899 996 | |
CF | Disponibilités | 22 399 938 | 22 399 938 | 26 578 391 | |
CH | Charges constatées d’avance | 56 784 | 56 784 | 63 238 | |
CJ | TOTAL (II) | 59 710 082 | 127 194 | 59 582 888 | 65 615 255 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 324 706 | 4 027 758 | 60 296 948 | 66 338 720 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 758 000 | 758 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 75 800 | 75 800 | ||
DG | Autres réserves | 914 204 | 657 522 | ||
DH | Report à nouveau | -1 500 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 584 303 | 3 616 683 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 832 307 | 5 108 004 | ||
DP | Provisions pour risques | 571 472 | 585 131 | ||
DQ | Provisions pour charges | 83 584 | 73 308 | ||
DR | TOTAL (III) | 655 056 | 658 439 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 195 336 | 53 518 850 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 298 939 | 2 901 048 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 229 655 | 4 045 516 | ||
EA | Autres dettes | 85 655 | 79 443 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 27 420 | |||
EC | TOTAL (IV) | 55 809 585 | 60 572 276 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 60 296 948 | 66 338 720 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 35 798 063 | 626 933 | 36 424 996 | 34 409 933 |
FG | Production vendue services | 2 195 058 | 2 195 058 | 2 163 476 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 37 993 121 | 626 933 | 38 620 054 | 36 573 409 |
FM | Production stockée | -643 208 | 355 620 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 317 752 | 116 082 | ||
FQ | Autres produits | 14 | 3 225 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 38 294 611 | 37 048 337 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 411 795 | 7 235 704 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 160 083 | -537 984 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 127 922 | 10 820 227 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 028 814 | 1 126 794 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 910 307 | 9 187 501 | ||
FZ | Charges sociales | 4 285 142 | 3 849 809 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 274 760 | 261 869 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 034 | 6 620 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 59 248 | 53 147 | ||
GE | Autres charges | 40 192 | 353 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 33 315 298 | 32 004 040 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 979 314 | 5 044 296 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 526 | 10 004 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 526 | 10 004 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 526 | 10 004 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 986 840 | 5 054 300 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 865 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 865 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 347 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 347 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 482 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 573 240 | 524 819 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 829 297 | 899 316 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 302 138 | 37 086 206 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 717 835 | 33 469 523 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 584 303 | 3 616 683 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 868 526 | 27 082 | 895 608 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 757 278 | 247 678 | 3 004 956 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 625 804 | 274 760 | 3 900 564 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 1 472 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 83 584 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 658 439 | 26 748 | 30 131 | 655 056 |
6N | Sur stocks et en cours | 112 607 | 49 534 | 38 679 | 123 462 |
6T | Sur comptes clients | 6 441 | 2 709 | 3 732 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 119 048 | 49 534 | 41 388 | 127 194 |
7C | TOTAL GENERAL | 777 487 | 76 282 | 71 519 | 782 250 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 76 282 | 71 519 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 400 | 3 400 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 16 083 | 16 083 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 927 | |||
UX | Autres créances clients | 8 156 520 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 33 324 | |||
VB | T. V. A. | 8 154 032 | |||
VC | Groupe et associés | 611 659 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222 422 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 56 784 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 258 150 | 17 258 150 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 298 939 | 3 298 939 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 851 495 | 1 851 495 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 187 453 | 1 187 453 | ||
VW | T.V.A. | 1 180 042 | 1 180 042 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 665 | 10 665 | ||
VI | Groupe et associés | 48 944 | 48 944 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 711 | 36 711 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 614 249 | 7 614 249 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 176 444 | 111 896 | 64 548 | 64 547 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 809 773 | 783 711 | 26 062 | 2 587 |
AP | Constructions | 605 298 | 392 132 | 213 166 | 230 524 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 182 166 | 1 050 426 | 131 740 | 116 063 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 821 461 | 1 562 398 | 259 063 | 282 823 |
BF | Prêts | 3 400 | 3 400 | 11 400 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 083 | 16 083 | 15 520 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 614 624 | 3 900 564 | 714 060 | 723 465 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 055 105 | 106 428 | 3 948 677 | 4 102 760 |
BN | En cours de production de biens | 15 917 289 | 17 034 | 15 900 256 | 16 560 318 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 93 459 | 93 459 | 19 004 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 160 447 | 3 732 | 8 156 715 | 8 391 549 |
BZ | Autres créances | 9 027 061 | 9 027 061 | 9 899 996 | |
CF | Disponibilités | 22 399 938 | 22 399 938 | 26 578 391 | |
CH | Charges constatées d’avance | 56 784 | 56 784 | 63 238 | |
CJ | TOTAL (II) | 59 710 082 | 127 194 | 59 582 888 | 65 615 255 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 324 706 | 4 027 758 | 60 296 948 | 66 338 720 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 758 000 | 758 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 75 800 | 75 800 | ||
DG | Autres réserves | 914 204 | 657 522 | ||
DH | Report à nouveau | -1 500 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 584 303 | 3 616 683 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 832 307 | 5 108 004 | ||
DP | Provisions pour risques | 571 472 | 585 131 | ||
DQ | Provisions pour charges | 83 584 | 73 308 | ||
DR | TOTAL (III) | 655 056 | 658 439 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 195 336 | 53 518 850 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 298 939 | 2 901 048 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 229 655 | 4 045 516 | ||
EA | Autres dettes | 85 655 | 79 443 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 27 420 | |||
EC | TOTAL (IV) | 55 809 585 | 60 572 276 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 60 296 948 | 66 338 720 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 35 798 063 | 626 933 | 36 424 996 | 34 409 933 |
FG | Production vendue services | 2 195 058 | 2 195 058 | 2 163 476 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 37 993 121 | 626 933 | 38 620 054 | 36 573 409 |
FM | Production stockée | -643 208 | 355 620 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 317 752 | 116 082 | ||
FQ | Autres produits | 14 | 3 225 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 38 294 611 | 37 048 337 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 411 795 | 7 235 704 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 160 083 | -537 984 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 127 922 | 10 820 227 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 028 814 | 1 126 794 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 910 307 | 9 187 501 | ||
FZ | Charges sociales | 4 285 142 | 3 849 809 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 274 760 | 261 869 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 034 | 6 620 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 59 248 | 53 147 | ||
GE | Autres charges | 40 192 | 353 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 33 315 298 | 32 004 040 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 979 314 | 5 044 296 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 526 | 10 004 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 526 | 10 004 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 526 | 10 004 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 986 840 | 5 054 300 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 865 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 865 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 347 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 347 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 482 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 573 240 | 524 819 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 829 297 | 899 316 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 302 138 | 37 086 206 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 717 835 | 33 469 523 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 584 303 | 3 616 683 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 868 526 | 27 082 | 895 608 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 757 278 | 247 678 | 3 004 956 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 625 804 | 274 760 | 3 900 564 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 1 472 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 83 584 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 658 439 | 26 748 | 30 131 | 655 056 |
6N | Sur stocks et en cours | 112 607 | 49 534 | 38 679 | 123 462 |
6T | Sur comptes clients | 6 441 | 2 709 | 3 732 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 119 048 | 49 534 | 41 388 | 127 194 |
7C | TOTAL GENERAL | 777 487 | 76 282 | 71 519 | 782 250 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 76 282 | 71 519 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 400 | 3 400 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 16 083 | 16 083 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 927 | |||
UX | Autres créances clients | 8 156 520 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 33 324 | |||
VB | T. V. A. | 8 154 032 | |||
VC | Groupe et associés | 611 659 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222 422 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 56 784 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 258 150 | 17 258 150 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 298 939 | 3 298 939 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 851 495 | 1 851 495 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 187 453 | 1 187 453 | ||
VW | T.V.A. | 1 180 042 | 1 180 042 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 665 | 10 665 | ||
VI | Groupe et associés | 48 944 | 48 944 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 711 | 36 711 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 614 249 | 7 614 249 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 176 444 | 111 896 | 64 548 | 64 547 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 809 773 | 783 711 | 26 062 | 2 587 |
AP | Constructions | 605 298 | 392 132 | 213 166 | 230 524 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 182 166 | 1 050 426 | 131 740 | 116 063 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 821 461 | 1 562 398 | 259 063 | 282 823 |
BF | Prêts | 3 400 | 3 400 | 11 400 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 083 | 16 083 | 15 520 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 614 624 | 3 900 564 | 714 060 | 723 465 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 055 105 | 106 428 | 3 948 677 | 4 102 760 |
BN | En cours de production de biens | 15 917 289 | 17 034 | 15 900 256 | 16 560 318 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 93 459 | 93 459 | 19 004 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 160 447 | 3 732 | 8 156 715 | 8 391 549 |
BZ | Autres créances | 9 027 061 | 9 027 061 | 9 899 996 | |
CF | Disponibilités | 22 399 938 | 22 399 938 | 26 578 391 | |
CH | Charges constatées d’avance | 56 784 | 56 784 | 63 238 | |
CJ | TOTAL (II) | 59 710 082 | 127 194 | 59 582 888 | 65 615 255 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 324 706 | 4 027 758 | 60 296 948 | 66 338 720 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 758 000 | 758 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 75 800 | 75 800 | ||
DG | Autres réserves | 914 204 | 657 522 | ||
DH | Report à nouveau | -1 500 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 584 303 | 3 616 683 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 832 307 | 5 108 004 | ||
DP | Provisions pour risques | 571 472 | 585 131 | ||
DQ | Provisions pour charges | 83 584 | 73 308 | ||
DR | TOTAL (III) | 655 056 | 658 439 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 195 336 | 53 518 850 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 298 939 | 2 901 048 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 229 655 | 4 045 516 | ||
EA | Autres dettes | 85 655 | 79 443 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 27 420 | |||
EC | TOTAL (IV) | 55 809 585 | 60 572 276 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 60 296 948 | 66 338 720 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 35 798 063 | 626 933 | 36 424 996 | 34 409 933 |
FG | Production vendue services | 2 195 058 | 2 195 058 | 2 163 476 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 37 993 121 | 626 933 | 38 620 054 | 36 573 409 |
FM | Production stockée | -643 208 | 355 620 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 317 752 | 116 082 | ||
FQ | Autres produits | 14 | 3 225 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 38 294 611 | 37 048 337 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 411 795 | 7 235 704 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 160 083 | -537 984 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 127 922 | 10 820 227 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 028 814 | 1 126 794 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 910 307 | 9 187 501 | ||
FZ | Charges sociales | 4 285 142 | 3 849 809 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 274 760 | 261 869 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 034 | 6 620 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 59 248 | 53 147 | ||
GE | Autres charges | 40 192 | 353 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 33 315 298 | 32 004 040 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 979 314 | 5 044 296 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 526 | 10 004 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 526 | 10 004 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 526 | 10 004 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 986 840 | 5 054 300 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 865 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 865 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 347 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 347 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 482 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 573 240 | 524 819 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 829 297 | 899 316 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 302 138 | 37 086 206 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 717 835 | 33 469 523 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 584 303 | 3 616 683 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 868 526 | 27 082 | 895 608 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 757 278 | 247 678 | 3 004 956 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 625 804 | 274 760 | 3 900 564 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 1 472 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 83 584 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 658 439 | 26 748 | 30 131 | 655 056 |
6N | Sur stocks et en cours | 112 607 | 49 534 | 38 679 | 123 462 |
6T | Sur comptes clients | 6 441 | 2 709 | 3 732 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 119 048 | 49 534 | 41 388 | 127 194 |
7C | TOTAL GENERAL | 777 487 | 76 282 | 71 519 | 782 250 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 76 282 | 71 519 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 400 | 3 400 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 16 083 | 16 083 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 927 | |||
UX | Autres créances clients | 8 156 520 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 33 324 | |||
VB | T. V. A. | 8 154 032 | |||
VC | Groupe et associés | 611 659 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222 422 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 56 784 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 258 150 | 17 258 150 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 298 939 | 3 298 939 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 851 495 | 1 851 495 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 187 453 | 1 187 453 | ||
VW | T.V.A. | 1 180 042 | 1 180 042 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 665 | 10 665 | ||
VI | Groupe et associés | 48 944 | 48 944 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 711 | 36 711 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 614 249 | 7 614 249 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 176 444 | 111 896 | 64 548 | 64 547 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 809 773 | 783 711 | 26 062 | 2 587 |
AP | Constructions | 605 298 | 392 132 | 213 166 | 230 524 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 182 166 | 1 050 426 | 131 740 | 116 063 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 821 461 | 1 562 398 | 259 063 | 282 823 |
BF | Prêts | 3 400 | 3 400 | 11 400 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 083 | 16 083 | 15 520 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 614 624 | 3 900 564 | 714 060 | 723 465 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 055 105 | 106 428 | 3 948 677 | 4 102 760 |
BN | En cours de production de biens | 15 917 289 | 17 034 | 15 900 256 | 16 560 318 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 93 459 | 93 459 | 19 004 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 160 447 | 3 732 | 8 156 715 | 8 391 549 |
BZ | Autres créances | 9 027 061 | 9 027 061 | 9 899 996 | |
CF | Disponibilités | 22 399 938 | 22 399 938 | 26 578 391 | |
CH | Charges constatées d’avance | 56 784 | 56 784 | 63 238 | |
CJ | TOTAL (II) | 59 710 082 | 127 194 | 59 582 888 | 65 615 255 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 324 706 | 4 027 758 | 60 296 948 | 66 338 720 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 758 000 | 758 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 75 800 | 75 800 | ||
DG | Autres réserves | 914 204 | 657 522 | ||
DH | Report à nouveau | -1 500 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 584 303 | 3 616 683 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 832 307 | 5 108 004 | ||
DP | Provisions pour risques | 571 472 | 585 131 | ||
DQ | Provisions pour charges | 83 584 | 73 308 | ||
DR | TOTAL (III) | 655 056 | 658 439 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 195 336 | 53 518 850 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 298 939 | 2 901 048 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 229 655 | 4 045 516 | ||
EA | Autres dettes | 85 655 | 79 443 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 27 420 | |||
EC | TOTAL (IV) | 55 809 585 | 60 572 276 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 60 296 948 | 66 338 720 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 35 798 063 | 626 933 | 36 424 996 | 34 409 933 |
FG | Production vendue services | 2 195 058 | 2 195 058 | 2 163 476 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 37 993 121 | 626 933 | 38 620 054 | 36 573 409 |
FM | Production stockée | -643 208 | 355 620 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 317 752 | 116 082 | ||
FQ | Autres produits | 14 | 3 225 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 38 294 611 | 37 048 337 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 411 795 | 7 235 704 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 160 083 | -537 984 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 127 922 | 10 820 227 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 028 814 | 1 126 794 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 910 307 | 9 187 501 | ||
FZ | Charges sociales | 4 285 142 | 3 849 809 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 274 760 | 261 869 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 034 | 6 620 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 59 248 | 53 147 | ||
GE | Autres charges | 40 192 | 353 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 33 315 298 | 32 004 040 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 979 314 | 5 044 296 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 526 | 10 004 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 526 | 10 004 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 526 | 10 004 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 986 840 | 5 054 300 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 865 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 865 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 347 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 347 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 482 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 573 240 | 524 819 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 829 297 | 899 316 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 302 138 | 37 086 206 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 717 835 | 33 469 523 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 584 303 | 3 616 683 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 868 526 | 27 082 | 895 608 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 757 278 | 247 678 | 3 004 956 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 625 804 | 274 760 | 3 900 564 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 1 472 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 83 584 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 658 439 | 26 748 | 30 131 | 655 056 |
6N | Sur stocks et en cours | 112 607 | 49 534 | 38 679 | 123 462 |
6T | Sur comptes clients | 6 441 | 2 709 | 3 732 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 119 048 | 49 534 | 41 388 | 127 194 |
7C | TOTAL GENERAL | 777 487 | 76 282 | 71 519 | 782 250 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 76 282 | 71 519 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 400 | 3 400 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 16 083 | 16 083 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 927 | |||
UX | Autres créances clients | 8 156 520 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 33 324 | |||
VB | T. V. A. | 8 154 032 | |||
VC | Groupe et associés | 611 659 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222 422 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 56 784 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 258 150 | 17 258 150 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 298 939 | 3 298 939 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 851 495 | 1 851 495 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 187 453 | 1 187 453 | ||
VW | T.V.A. | 1 180 042 | 1 180 042 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 665 | 10 665 | ||
VI | Groupe et associés | 48 944 | 48 944 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 711 | 36 711 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 614 249 | 7 614 249 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 176 444 | 111 896 | 64 548 | 64 547 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 809 773 | 783 711 | 26 062 | 2 587 |
AP | Constructions | 605 298 | 392 132 | 213 166 | 230 524 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 182 166 | 1 050 426 | 131 740 | 116 063 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 821 461 | 1 562 398 | 259 063 | 282 823 |
BF | Prêts | 3 400 | 3 400 | 11 400 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 083 | 16 083 | 15 520 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 614 624 | 3 900 564 | 714 060 | 723 465 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 055 105 | 106 428 | 3 948 677 | 4 102 760 |
BN | En cours de production de biens | 15 917 289 | 17 034 | 15 900 256 | 16 560 318 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 93 459 | 93 459 | 19 004 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 160 447 | 3 732 | 8 156 715 | 8 391 549 |
BZ | Autres créances | 9 027 061 | 9 027 061 | 9 899 996 | |
CF | Disponibilités | 22 399 938 | 22 399 938 | 26 578 391 | |
CH | Charges constatées d’avance | 56 784 | 56 784 | 63 238 | |
CJ | TOTAL (II) | 59 710 082 | 127 194 | 59 582 888 | 65 615 255 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 324 706 | 4 027 758 | 60 296 948 | 66 338 720 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 758 000 | 758 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 75 800 | 75 800 | ||
DG | Autres réserves | 914 204 | 657 522 | ||
DH | Report à nouveau | -1 500 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 584 303 | 3 616 683 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 832 307 | 5 108 004 | ||
DP | Provisions pour risques | 571 472 | 585 131 | ||
DQ | Provisions pour charges | 83 584 | 73 308 | ||
DR | TOTAL (III) | 655 056 | 658 439 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 195 336 | 53 518 850 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 298 939 | 2 901 048 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 229 655 | 4 045 516 | ||
EA | Autres dettes | 85 655 | 79 443 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 27 420 | |||
EC | TOTAL (IV) | 55 809 585 | 60 572 276 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 60 296 948 | 66 338 720 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 35 798 063 | 626 933 | 36 424 996 | 34 409 933 |
FG | Production vendue services | 2 195 058 | 2 195 058 | 2 163 476 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 37 993 121 | 626 933 | 38 620 054 | 36 573 409 |
FM | Production stockée | -643 208 | 355 620 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 317 752 | 116 082 | ||
FQ | Autres produits | 14 | 3 225 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 38 294 611 | 37 048 337 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 411 795 | 7 235 704 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 160 083 | -537 984 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 127 922 | 10 820 227 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 028 814 | 1 126 794 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 910 307 | 9 187 501 | ||
FZ | Charges sociales | 4 285 142 | 3 849 809 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 274 760 | 261 869 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 034 | 6 620 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 59 248 | 53 147 | ||
GE | Autres charges | 40 192 | 353 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 33 315 298 | 32 004 040 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 979 314 | 5 044 296 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 526 | 10 004 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 526 | 10 004 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 526 | 10 004 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 986 840 | 5 054 300 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 865 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 865 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 347 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 347 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 482 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 573 240 | 524 819 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 829 297 | 899 316 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 302 138 | 37 086 206 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 717 835 | 33 469 523 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 584 303 | 3 616 683 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 868 526 | 27 082 | 895 608 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 757 278 | 247 678 | 3 004 956 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 625 804 | 274 760 | 3 900 564 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 1 472 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 83 584 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 658 439 | 26 748 | 30 131 | 655 056 |
6N | Sur stocks et en cours | 112 607 | 49 534 | 38 679 | 123 462 |
6T | Sur comptes clients | 6 441 | 2 709 | 3 732 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 119 048 | 49 534 | 41 388 | 127 194 |
7C | TOTAL GENERAL | 777 487 | 76 282 | 71 519 | 782 250 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 76 282 | 71 519 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 400 | 3 400 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 16 083 | 16 083 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 927 | |||
UX | Autres créances clients | 8 156 520 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 33 324 | |||
VB | T. V. A. | 8 154 032 | |||
VC | Groupe et associés | 611 659 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222 422 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 56 784 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 258 150 | 17 258 150 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 298 939 | 3 298 939 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 851 495 | 1 851 495 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 187 453 | 1 187 453 | ||
VW | T.V.A. | 1 180 042 | 1 180 042 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 665 | 10 665 | ||
VI | Groupe et associés | 48 944 | 48 944 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 711 | 36 711 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 614 249 | 7 614 249 |