Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 110 996 | 1 500 | 109 496 | 109 496 |
AH | Fonds commercial | 2 517 960 | 2 517 960 | 2 517 960 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 760 523 | 1 143 166 | 617 357 | 621 343 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 368 838 | 2 680 361 | 1 688 477 | 1 410 974 |
AV | Immobilisations en cours | 12 256 | 12 256 | ||
CU | Autres participations | 4 157 727 | 2 800 | 4 154 927 | 4 155 177 |
BB | Créances rattachées à des participations | 7 962 461 | 187 300 | 7 775 161 | 7 873 819 |
BH | Autres immobilisations financières | 222 586 | 222 586 | 222 586 | |
BJ | TOTAL (I) | 21 113 347 | 4 015 126 | 17 098 220 | 16 911 355 |
BT | Marchandises | 143 673 | 143 673 | 138 290 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 102 296 | 102 296 | 211 026 | |
BZ | Autres créances | 977 882 | 977 882 | 821 207 | |
CF | Disponibilités | 70 891 | 70 891 | 173 268 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 745 | 22 745 | 24 331 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 317 488 | 1 317 488 | 1 368 121 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 430 835 | 4 015 126 | 18 415 709 | 18 279 476 |
CP | Parts à moins d’un an | 8 185 047 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 58 050 | 58 050 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 800 560 | 800 560 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 805 | 5 805 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 532 | 532 | ||
DG | Autres réserves | 993 870 | 974 851 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 398 | 19 020 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 870 215 | 1 858 817 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 551 858 | 4 233 472 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 443 267 | 10 343 275 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 981 922 | 769 877 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 142 957 | 153 756 | ||
EA | Autres dettes | 425 489 | 920 279 | ||
EC | TOTAL (IV) | 16 545 494 | 16 420 659 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 415 709 | 18 279 476 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 284 240 | 11 881 430 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 247 752 | 138 854 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 354 126 | 7 354 126 | 7 443 396 | |
FG | Production vendue services | 102 322 | 102 322 | 69 731 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 456 448 | 7 456 448 | 7 513 127 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 186 131 | 188 510 | ||
FQ | Autres produits | 3 162 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 645 741 | 7 701 637 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 768 656 | 1 735 531 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -5 384 | -12 754 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 625 632 | 2 635 954 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 186 318 | 186 042 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 855 876 | 1 835 336 | ||
FZ | Charges sociales | 656 788 | 658 507 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 431 450 | 408 060 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 300 | |||
GE | Autres charges | 15 040 | 14 194 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 538 676 | 7 460 870 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 107 065 | 240 767 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 224 060 | 128 999 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 224 060 | 128 999 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 250 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 318 686 | 332 185 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 318 936 | 332 185 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -94 877 | -203 186 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 12 188 | 37 581 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 400 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 400 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 772 | 17 332 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 | 4 629 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 790 | 21 961 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -790 | -18 561 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 869 801 | 7 834 036 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 858 403 | 7 815 016 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 398 | 19 020 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 52 853 | 31 021 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 186 131 | 188 510 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 8 440 | 6 579 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500 | 1 500 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 394 895 | 431 450 | 2 818 | 3 823 526 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 396 395 | 431 450 | 2 818 | 3 825 026 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 800 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 185 550 | 4 550 | 190 100 | |
7C | TOTAL GENERAL | 185 550 | 4 550 | 190 100 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 300 | |||
UG | - Financières | 250 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 7 962 461 | 7 962 461 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 222 586 | 222 586 | ||
UX | Autres créances clients | 102 296 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 698 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 94 809 | |||
VB | T. V. A. | 139 401 | |||
VP | Divers | 88 283 | |||
VC | Groupe et associés | 56 995 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 594 696 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 745 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 287 970 | 9 287 970 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257 544 | 257 544 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 294 314 | 802 313 | 2 458 941 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 981 922 | 981 922 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 322 | 7 322 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 132 | 19 132 | ||
VW | T.V.A. | 35 718 | 35 718 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 80 786 | 80 786 | ||
VI | Groupe et associés | 11 443 267 | 11 443 267 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 425 489 | 425 489 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 545 494 | 14 053 493 | 2 458 941 | 33 060 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 110 996 | 1 500 | 109 496 | 109 496 |
AH | Fonds commercial | 2 517 960 | 2 517 960 | 2 517 960 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 760 523 | 1 143 166 | 617 357 | 621 343 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 368 838 | 2 680 361 | 1 688 477 | 1 410 974 |
AV | Immobilisations en cours | 12 256 | 12 256 | ||
CU | Autres participations | 4 157 727 | 2 800 | 4 154 927 | 4 155 177 |
BB | Créances rattachées à des participations | 7 962 461 | 187 300 | 7 775 161 | 7 873 819 |
BH | Autres immobilisations financières | 222 586 | 222 586 | 222 586 | |
BJ | TOTAL (I) | 21 113 347 | 4 015 126 | 17 098 220 | 16 911 355 |
BT | Marchandises | 143 673 | 143 673 | 138 290 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 102 296 | 102 296 | 211 026 | |
BZ | Autres créances | 977 882 | 977 882 | 821 207 | |
CF | Disponibilités | 70 891 | 70 891 | 173 268 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 745 | 22 745 | 24 331 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 317 488 | 1 317 488 | 1 368 121 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 430 835 | 4 015 126 | 18 415 709 | 18 279 476 |
CP | Parts à moins d’un an | 8 185 047 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 58 050 | 58 050 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 800 560 | 800 560 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 805 | 5 805 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 532 | 532 | ||
DG | Autres réserves | 993 870 | 974 851 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 398 | 19 020 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 870 215 | 1 858 817 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 551 858 | 4 233 472 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 443 267 | 10 343 275 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 981 922 | 769 877 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 142 957 | 153 756 | ||
EA | Autres dettes | 425 489 | 920 279 | ||
EC | TOTAL (IV) | 16 545 494 | 16 420 659 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 415 709 | 18 279 476 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 284 240 | 11 881 430 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 247 752 | 138 854 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 354 126 | 7 354 126 | 7 443 396 | |
FG | Production vendue services | 102 322 | 102 322 | 69 731 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 456 448 | 7 456 448 | 7 513 127 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 186 131 | 188 510 | ||
FQ | Autres produits | 3 162 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 645 741 | 7 701 637 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 768 656 | 1 735 531 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -5 384 | -12 754 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 625 632 | 2 635 954 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 186 318 | 186 042 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 855 876 | 1 835 336 | ||
FZ | Charges sociales | 656 788 | 658 507 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 431 450 | 408 060 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 300 | |||
GE | Autres charges | 15 040 | 14 194 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 538 676 | 7 460 870 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 107 065 | 240 767 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 224 060 | 128 999 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 224 060 | 128 999 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 250 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 318 686 | 332 185 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 318 936 | 332 185 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -94 877 | -203 186 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 12 188 | 37 581 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 400 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 400 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 772 | 17 332 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 | 4 629 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 790 | 21 961 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -790 | -18 561 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 869 801 | 7 834 036 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 858 403 | 7 815 016 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 398 | 19 020 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 52 853 | 31 021 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 186 131 | 188 510 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 8 440 | 6 579 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500 | 1 500 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 394 895 | 431 450 | 2 818 | 3 823 526 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 396 395 | 431 450 | 2 818 | 3 825 026 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 800 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 185 550 | 4 550 | 190 100 | |
7C | TOTAL GENERAL | 185 550 | 4 550 | 190 100 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 300 | |||
UG | - Financières | 250 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 7 962 461 | 7 962 461 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 222 586 | 222 586 | ||
UX | Autres créances clients | 102 296 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 698 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 94 809 | |||
VB | T. V. A. | 139 401 | |||
VP | Divers | 88 283 | |||
VC | Groupe et associés | 56 995 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 594 696 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 745 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 287 970 | 9 287 970 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257 544 | 257 544 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 294 314 | 802 313 | 2 458 941 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 981 922 | 981 922 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 322 | 7 322 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 132 | 19 132 | ||
VW | T.V.A. | 35 718 | 35 718 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 80 786 | 80 786 | ||
VI | Groupe et associés | 11 443 267 | 11 443 267 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 425 489 | 425 489 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 545 494 | 14 053 493 | 2 458 941 | 33 060 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 110 996 | 1 500 | 109 496 | 109 496 |
AH | Fonds commercial | 2 517 960 | 2 517 960 | 2 517 960 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 760 523 | 1 143 166 | 617 357 | 621 343 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 368 838 | 2 680 361 | 1 688 477 | 1 410 974 |
AV | Immobilisations en cours | 12 256 | 12 256 | ||
CU | Autres participations | 4 157 727 | 2 800 | 4 154 927 | 4 155 177 |
BB | Créances rattachées à des participations | 7 962 461 | 187 300 | 7 775 161 | 7 873 819 |
BH | Autres immobilisations financières | 222 586 | 222 586 | 222 586 | |
BJ | TOTAL (I) | 21 113 347 | 4 015 126 | 17 098 220 | 16 911 355 |
BT | Marchandises | 143 673 | 143 673 | 138 290 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 102 296 | 102 296 | 211 026 | |
BZ | Autres créances | 977 882 | 977 882 | 821 207 | |
CF | Disponibilités | 70 891 | 70 891 | 173 268 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 745 | 22 745 | 24 331 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 317 488 | 1 317 488 | 1 368 121 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 430 835 | 4 015 126 | 18 415 709 | 18 279 476 |
CP | Parts à moins d’un an | 8 185 047 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 58 050 | 58 050 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 800 560 | 800 560 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 805 | 5 805 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 532 | 532 | ||
DG | Autres réserves | 993 870 | 974 851 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 398 | 19 020 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 870 215 | 1 858 817 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 551 858 | 4 233 472 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 443 267 | 10 343 275 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 981 922 | 769 877 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 142 957 | 153 756 | ||
EA | Autres dettes | 425 489 | 920 279 | ||
EC | TOTAL (IV) | 16 545 494 | 16 420 659 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 415 709 | 18 279 476 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 284 240 | 11 881 430 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 247 752 | 138 854 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 354 126 | 7 354 126 | 7 443 396 | |
FG | Production vendue services | 102 322 | 102 322 | 69 731 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 456 448 | 7 456 448 | 7 513 127 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 186 131 | 188 510 | ||
FQ | Autres produits | 3 162 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 645 741 | 7 701 637 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 768 656 | 1 735 531 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -5 384 | -12 754 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 625 632 | 2 635 954 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 186 318 | 186 042 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 855 876 | 1 835 336 | ||
FZ | Charges sociales | 656 788 | 658 507 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 431 450 | 408 060 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 300 | |||
GE | Autres charges | 15 040 | 14 194 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 538 676 | 7 460 870 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 107 065 | 240 767 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 224 060 | 128 999 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 224 060 | 128 999 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 250 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 318 686 | 332 185 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 318 936 | 332 185 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -94 877 | -203 186 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 12 188 | 37 581 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 400 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 400 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 772 | 17 332 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 | 4 629 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 790 | 21 961 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -790 | -18 561 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 869 801 | 7 834 036 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 858 403 | 7 815 016 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 398 | 19 020 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 52 853 | 31 021 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 186 131 | 188 510 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 8 440 | 6 579 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500 | 1 500 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 394 895 | 431 450 | 2 818 | 3 823 526 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 396 395 | 431 450 | 2 818 | 3 825 026 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 800 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 185 550 | 4 550 | 190 100 | |
7C | TOTAL GENERAL | 185 550 | 4 550 | 190 100 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 300 | |||
UG | - Financières | 250 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 7 962 461 | 7 962 461 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 222 586 | 222 586 | ||
UX | Autres créances clients | 102 296 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 698 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 94 809 | |||
VB | T. V. A. | 139 401 | |||
VP | Divers | 88 283 | |||
VC | Groupe et associés | 56 995 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 594 696 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 745 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 287 970 | 9 287 970 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257 544 | 257 544 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 294 314 | 802 313 | 2 458 941 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 981 922 | 981 922 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 322 | 7 322 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 132 | 19 132 | ||
VW | T.V.A. | 35 718 | 35 718 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 80 786 | 80 786 | ||
VI | Groupe et associés | 11 443 267 | 11 443 267 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 425 489 | 425 489 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 545 494 | 14 053 493 | 2 458 941 | 33 060 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 110 996 | 1 500 | 109 496 | 109 496 |
AH | Fonds commercial | 2 517 960 | 2 517 960 | 2 517 960 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 760 523 | 1 143 166 | 617 357 | 621 343 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 368 838 | 2 680 361 | 1 688 477 | 1 410 974 |
AV | Immobilisations en cours | 12 256 | 12 256 | ||
CU | Autres participations | 4 157 727 | 2 800 | 4 154 927 | 4 155 177 |
BB | Créances rattachées à des participations | 7 962 461 | 187 300 | 7 775 161 | 7 873 819 |
BH | Autres immobilisations financières | 222 586 | 222 586 | 222 586 | |
BJ | TOTAL (I) | 21 113 347 | 4 015 126 | 17 098 220 | 16 911 355 |
BT | Marchandises | 143 673 | 143 673 | 138 290 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 102 296 | 102 296 | 211 026 | |
BZ | Autres créances | 977 882 | 977 882 | 821 207 | |
CF | Disponibilités | 70 891 | 70 891 | 173 268 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 745 | 22 745 | 24 331 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 317 488 | 1 317 488 | 1 368 121 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 430 835 | 4 015 126 | 18 415 709 | 18 279 476 |
CP | Parts à moins d’un an | 8 185 047 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 58 050 | 58 050 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 800 560 | 800 560 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 805 | 5 805 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 532 | 532 | ||
DG | Autres réserves | 993 870 | 974 851 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 398 | 19 020 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 870 215 | 1 858 817 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 551 858 | 4 233 472 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 443 267 | 10 343 275 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 981 922 | 769 877 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 142 957 | 153 756 | ||
EA | Autres dettes | 425 489 | 920 279 | ||
EC | TOTAL (IV) | 16 545 494 | 16 420 659 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 415 709 | 18 279 476 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 284 240 | 11 881 430 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 247 752 | 138 854 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 354 126 | 7 354 126 | 7 443 396 | |
FG | Production vendue services | 102 322 | 102 322 | 69 731 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 456 448 | 7 456 448 | 7 513 127 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 186 131 | 188 510 | ||
FQ | Autres produits | 3 162 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 645 741 | 7 701 637 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 768 656 | 1 735 531 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -5 384 | -12 754 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 625 632 | 2 635 954 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 186 318 | 186 042 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 855 876 | 1 835 336 | ||
FZ | Charges sociales | 656 788 | 658 507 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 431 450 | 408 060 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 300 | |||
GE | Autres charges | 15 040 | 14 194 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 538 676 | 7 460 870 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 107 065 | 240 767 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 224 060 | 128 999 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 224 060 | 128 999 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 250 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 318 686 | 332 185 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 318 936 | 332 185 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -94 877 | -203 186 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 12 188 | 37 581 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 400 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 400 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 772 | 17 332 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 | 4 629 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 790 | 21 961 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -790 | -18 561 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 869 801 | 7 834 036 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 858 403 | 7 815 016 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 398 | 19 020 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 52 853 | 31 021 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 186 131 | 188 510 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 8 440 | 6 579 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500 | 1 500 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 394 895 | 431 450 | 2 818 | 3 823 526 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 396 395 | 431 450 | 2 818 | 3 825 026 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 800 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 185 550 | 4 550 | 190 100 | |
7C | TOTAL GENERAL | 185 550 | 4 550 | 190 100 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 300 | |||
UG | - Financières | 250 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 7 962 461 | 7 962 461 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 222 586 | 222 586 | ||
UX | Autres créances clients | 102 296 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 698 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 94 809 | |||
VB | T. V. A. | 139 401 | |||
VP | Divers | 88 283 | |||
VC | Groupe et associés | 56 995 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 594 696 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 745 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 287 970 | 9 287 970 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257 544 | 257 544 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 294 314 | 802 313 | 2 458 941 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 981 922 | 981 922 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 322 | 7 322 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 132 | 19 132 | ||
VW | T.V.A. | 35 718 | 35 718 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 80 786 | 80 786 | ||
VI | Groupe et associés | 11 443 267 | 11 443 267 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 425 489 | 425 489 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 545 494 | 14 053 493 | 2 458 941 | 33 060 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 110 996 | 1 500 | 109 496 | 109 496 |
AH | Fonds commercial | 2 517 960 | 2 517 960 | 2 517 960 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 760 523 | 1 143 166 | 617 357 | 621 343 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 368 838 | 2 680 361 | 1 688 477 | 1 410 974 |
AV | Immobilisations en cours | 12 256 | 12 256 | ||
CU | Autres participations | 4 157 727 | 2 800 | 4 154 927 | 4 155 177 |
BB | Créances rattachées à des participations | 7 962 461 | 187 300 | 7 775 161 | 7 873 819 |
BH | Autres immobilisations financières | 222 586 | 222 586 | 222 586 | |
BJ | TOTAL (I) | 21 113 347 | 4 015 126 | 17 098 220 | 16 911 355 |
BT | Marchandises | 143 673 | 143 673 | 138 290 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 102 296 | 102 296 | 211 026 | |
BZ | Autres créances | 977 882 | 977 882 | 821 207 | |
CF | Disponibilités | 70 891 | 70 891 | 173 268 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 745 | 22 745 | 24 331 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 317 488 | 1 317 488 | 1 368 121 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 430 835 | 4 015 126 | 18 415 709 | 18 279 476 |
CP | Parts à moins d’un an | 8 185 047 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 58 050 | 58 050 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 800 560 | 800 560 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 805 | 5 805 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 532 | 532 | ||
DG | Autres réserves | 993 870 | 974 851 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 398 | 19 020 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 870 215 | 1 858 817 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 551 858 | 4 233 472 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 443 267 | 10 343 275 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 981 922 | 769 877 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 142 957 | 153 756 | ||
EA | Autres dettes | 425 489 | 920 279 | ||
EC | TOTAL (IV) | 16 545 494 | 16 420 659 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 415 709 | 18 279 476 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 284 240 | 11 881 430 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 247 752 | 138 854 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 354 126 | 7 354 126 | 7 443 396 | |
FG | Production vendue services | 102 322 | 102 322 | 69 731 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 456 448 | 7 456 448 | 7 513 127 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 186 131 | 188 510 | ||
FQ | Autres produits | 3 162 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 645 741 | 7 701 637 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 768 656 | 1 735 531 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -5 384 | -12 754 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 625 632 | 2 635 954 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 186 318 | 186 042 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 855 876 | 1 835 336 | ||
FZ | Charges sociales | 656 788 | 658 507 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 431 450 | 408 060 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 300 | |||
GE | Autres charges | 15 040 | 14 194 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 538 676 | 7 460 870 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 107 065 | 240 767 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 224 060 | 128 999 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 224 060 | 128 999 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 250 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 318 686 | 332 185 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 318 936 | 332 185 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -94 877 | -203 186 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 12 188 | 37 581 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 400 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 400 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 772 | 17 332 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 | 4 629 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 790 | 21 961 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -790 | -18 561 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 869 801 | 7 834 036 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 858 403 | 7 815 016 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 398 | 19 020 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 52 853 | 31 021 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 186 131 | 188 510 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 8 440 | 6 579 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500 | 1 500 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 394 895 | 431 450 | 2 818 | 3 823 526 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 396 395 | 431 450 | 2 818 | 3 825 026 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 800 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 185 550 | 4 550 | 190 100 | |
7C | TOTAL GENERAL | 185 550 | 4 550 | 190 100 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 300 | |||
UG | - Financières | 250 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 7 962 461 | 7 962 461 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 222 586 | 222 586 | ||
UX | Autres créances clients | 102 296 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 698 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 94 809 | |||
VB | T. V. A. | 139 401 | |||
VP | Divers | 88 283 | |||
VC | Groupe et associés | 56 995 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 594 696 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 745 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 287 970 | 9 287 970 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257 544 | 257 544 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 294 314 | 802 313 | 2 458 941 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 981 922 | 981 922 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 322 | 7 322 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 132 | 19 132 | ||
VW | T.V.A. | 35 718 | 35 718 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 80 786 | 80 786 | ||
VI | Groupe et associés | 11 443 267 | 11 443 267 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 425 489 | 425 489 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 545 494 | 14 053 493 | 2 458 941 | 33 060 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 110 996 | 1 500 | 109 496 | 109 496 |
AH | Fonds commercial | 2 517 960 | 2 517 960 | 2 517 960 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 760 523 | 1 143 166 | 617 357 | 621 343 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 368 838 | 2 680 361 | 1 688 477 | 1 410 974 |
AV | Immobilisations en cours | 12 256 | 12 256 | ||
CU | Autres participations | 4 157 727 | 2 800 | 4 154 927 | 4 155 177 |
BB | Créances rattachées à des participations | 7 962 461 | 187 300 | 7 775 161 | 7 873 819 |
BH | Autres immobilisations financières | 222 586 | 222 586 | 222 586 | |
BJ | TOTAL (I) | 21 113 347 | 4 015 126 | 17 098 220 | 16 911 355 |
BT | Marchandises | 143 673 | 143 673 | 138 290 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 102 296 | 102 296 | 211 026 | |
BZ | Autres créances | 977 882 | 977 882 | 821 207 | |
CF | Disponibilités | 70 891 | 70 891 | 173 268 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 745 | 22 745 | 24 331 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 317 488 | 1 317 488 | 1 368 121 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 430 835 | 4 015 126 | 18 415 709 | 18 279 476 |
CP | Parts à moins d’un an | 8 185 047 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 58 050 | 58 050 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 800 560 | 800 560 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 805 | 5 805 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 532 | 532 | ||
DG | Autres réserves | 993 870 | 974 851 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 398 | 19 020 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 870 215 | 1 858 817 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 551 858 | 4 233 472 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 443 267 | 10 343 275 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 981 922 | 769 877 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 142 957 | 153 756 | ||
EA | Autres dettes | 425 489 | 920 279 | ||
EC | TOTAL (IV) | 16 545 494 | 16 420 659 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 415 709 | 18 279 476 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 284 240 | 11 881 430 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 247 752 | 138 854 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 354 126 | 7 354 126 | 7 443 396 | |
FG | Production vendue services | 102 322 | 102 322 | 69 731 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 456 448 | 7 456 448 | 7 513 127 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 186 131 | 188 510 | ||
FQ | Autres produits | 3 162 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 645 741 | 7 701 637 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 768 656 | 1 735 531 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -5 384 | -12 754 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 625 632 | 2 635 954 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 186 318 | 186 042 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 855 876 | 1 835 336 | ||
FZ | Charges sociales | 656 788 | 658 507 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 431 450 | 408 060 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 300 | |||
GE | Autres charges | 15 040 | 14 194 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 538 676 | 7 460 870 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 107 065 | 240 767 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 224 060 | 128 999 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 224 060 | 128 999 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 250 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 318 686 | 332 185 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 318 936 | 332 185 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -94 877 | -203 186 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 12 188 | 37 581 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 400 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 400 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 772 | 17 332 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 | 4 629 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 790 | 21 961 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -790 | -18 561 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 869 801 | 7 834 036 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 858 403 | 7 815 016 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 398 | 19 020 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 52 853 | 31 021 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 186 131 | 188 510 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 8 440 | 6 579 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500 | 1 500 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 394 895 | 431 450 | 2 818 | 3 823 526 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 396 395 | 431 450 | 2 818 | 3 825 026 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 800 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 185 550 | 4 550 | 190 100 | |
7C | TOTAL GENERAL | 185 550 | 4 550 | 190 100 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 300 | |||
UG | - Financières | 250 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 7 962 461 | 7 962 461 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 222 586 | 222 586 | ||
UX | Autres créances clients | 102 296 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 698 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 94 809 | |||
VB | T. V. A. | 139 401 | |||
VP | Divers | 88 283 | |||
VC | Groupe et associés | 56 995 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 594 696 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 745 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 287 970 | 9 287 970 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257 544 | 257 544 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 294 314 | 802 313 | 2 458 941 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 981 922 | 981 922 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 322 | 7 322 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 132 | 19 132 | ||
VW | T.V.A. | 35 718 | 35 718 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 80 786 | 80 786 | ||
VI | Groupe et associés | 11 443 267 | 11 443 267 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 425 489 | 425 489 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 545 494 | 14 053 493 | 2 458 941 | 33 060 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 110 996 | 1 500 | 109 496 | 109 496 |
AH | Fonds commercial | 2 517 960 | 2 517 960 | 2 517 960 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 760 523 | 1 143 166 | 617 357 | 621 343 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 368 838 | 2 680 361 | 1 688 477 | 1 410 974 |
AV | Immobilisations en cours | 12 256 | 12 256 | ||
CU | Autres participations | 4 157 727 | 2 800 | 4 154 927 | 4 155 177 |
BB | Créances rattachées à des participations | 7 962 461 | 187 300 | 7 775 161 | 7 873 819 |
BH | Autres immobilisations financières | 222 586 | 222 586 | 222 586 | |
BJ | TOTAL (I) | 21 113 347 | 4 015 126 | 17 098 220 | 16 911 355 |
BT | Marchandises | 143 673 | 143 673 | 138 290 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 102 296 | 102 296 | 211 026 | |
BZ | Autres créances | 977 882 | 977 882 | 821 207 | |
CF | Disponibilités | 70 891 | 70 891 | 173 268 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 745 | 22 745 | 24 331 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 317 488 | 1 317 488 | 1 368 121 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 430 835 | 4 015 126 | 18 415 709 | 18 279 476 |
CP | Parts à moins d’un an | 8 185 047 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 58 050 | 58 050 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 800 560 | 800 560 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 805 | 5 805 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 532 | 532 | ||
DG | Autres réserves | 993 870 | 974 851 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 398 | 19 020 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 870 215 | 1 858 817 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 551 858 | 4 233 472 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 443 267 | 10 343 275 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 981 922 | 769 877 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 142 957 | 153 756 | ||
EA | Autres dettes | 425 489 | 920 279 | ||
EC | TOTAL (IV) | 16 545 494 | 16 420 659 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 415 709 | 18 279 476 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 284 240 | 11 881 430 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 247 752 | 138 854 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 354 126 | 7 354 126 | 7 443 396 | |
FG | Production vendue services | 102 322 | 102 322 | 69 731 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 456 448 | 7 456 448 | 7 513 127 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 186 131 | 188 510 | ||
FQ | Autres produits | 3 162 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 645 741 | 7 701 637 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 768 656 | 1 735 531 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -5 384 | -12 754 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 625 632 | 2 635 954 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 186 318 | 186 042 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 855 876 | 1 835 336 | ||
FZ | Charges sociales | 656 788 | 658 507 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 431 450 | 408 060 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 300 | |||
GE | Autres charges | 15 040 | 14 194 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 538 676 | 7 460 870 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 107 065 | 240 767 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 224 060 | 128 999 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 224 060 | 128 999 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 250 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 318 686 | 332 185 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 318 936 | 332 185 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -94 877 | -203 186 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 12 188 | 37 581 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 400 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 400 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 772 | 17 332 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 | 4 629 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 790 | 21 961 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -790 | -18 561 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 869 801 | 7 834 036 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 858 403 | 7 815 016 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 398 | 19 020 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 52 853 | 31 021 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 186 131 | 188 510 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 8 440 | 6 579 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500 | 1 500 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 394 895 | 431 450 | 2 818 | 3 823 526 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 396 395 | 431 450 | 2 818 | 3 825 026 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 800 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 185 550 | 4 550 | 190 100 | |
7C | TOTAL GENERAL | 185 550 | 4 550 | 190 100 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 300 | |||
UG | - Financières | 250 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 7 962 461 | 7 962 461 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 222 586 | 222 586 | ||
UX | Autres créances clients | 102 296 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 698 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 94 809 | |||
VB | T. V. A. | 139 401 | |||
VP | Divers | 88 283 | |||
VC | Groupe et associés | 56 995 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 594 696 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 745 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 287 970 | 9 287 970 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257 544 | 257 544 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 294 314 | 802 313 | 2 458 941 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 981 922 | 981 922 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 322 | 7 322 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 132 | 19 132 | ||
VW | T.V.A. | 35 718 | 35 718 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 80 786 | 80 786 | ||
VI | Groupe et associés | 11 443 267 | 11 443 267 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 425 489 | 425 489 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 545 494 | 14 053 493 | 2 458 941 | 33 060 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 110 996 | 1 500 | 109 496 | 109 496 |
AH | Fonds commercial | 2 517 960 | 2 517 960 | 2 517 960 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 760 523 | 1 143 166 | 617 357 | 621 343 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 368 838 | 2 680 361 | 1 688 477 | 1 410 974 |
AV | Immobilisations en cours | 12 256 | 12 256 | ||
CU | Autres participations | 4 157 727 | 2 800 | 4 154 927 | 4 155 177 |
BB | Créances rattachées à des participations | 7 962 461 | 187 300 | 7 775 161 | 7 873 819 |
BH | Autres immobilisations financières | 222 586 | 222 586 | 222 586 | |
BJ | TOTAL (I) | 21 113 347 | 4 015 126 | 17 098 220 | 16 911 355 |
BT | Marchandises | 143 673 | 143 673 | 138 290 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 102 296 | 102 296 | 211 026 | |
BZ | Autres créances | 977 882 | 977 882 | 821 207 | |
CF | Disponibilités | 70 891 | 70 891 | 173 268 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 745 | 22 745 | 24 331 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 317 488 | 1 317 488 | 1 368 121 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 430 835 | 4 015 126 | 18 415 709 | 18 279 476 |
CP | Parts à moins d’un an | 8 185 047 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 58 050 | 58 050 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 800 560 | 800 560 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 805 | 5 805 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 532 | 532 | ||
DG | Autres réserves | 993 870 | 974 851 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 398 | 19 020 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 870 215 | 1 858 817 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 551 858 | 4 233 472 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 443 267 | 10 343 275 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 981 922 | 769 877 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 142 957 | 153 756 | ||
EA | Autres dettes | 425 489 | 920 279 | ||
EC | TOTAL (IV) | 16 545 494 | 16 420 659 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 415 709 | 18 279 476 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 284 240 | 11 881 430 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 247 752 | 138 854 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 354 126 | 7 354 126 | 7 443 396 | |
FG | Production vendue services | 102 322 | 102 322 | 69 731 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 456 448 | 7 456 448 | 7 513 127 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 186 131 | 188 510 | ||
FQ | Autres produits | 3 162 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 645 741 | 7 701 637 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 768 656 | 1 735 531 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -5 384 | -12 754 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 625 632 | 2 635 954 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 186 318 | 186 042 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 855 876 | 1 835 336 | ||
FZ | Charges sociales | 656 788 | 658 507 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 431 450 | 408 060 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 300 | |||
GE | Autres charges | 15 040 | 14 194 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 538 676 | 7 460 870 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 107 065 | 240 767 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 224 060 | 128 999 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 224 060 | 128 999 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 250 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 318 686 | 332 185 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 318 936 | 332 185 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -94 877 | -203 186 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 12 188 | 37 581 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 400 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 400 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 772 | 17 332 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 | 4 629 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 790 | 21 961 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -790 | -18 561 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 869 801 | 7 834 036 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 858 403 | 7 815 016 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 398 | 19 020 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 52 853 | 31 021 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 186 131 | 188 510 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 8 440 | 6 579 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500 | 1 500 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 394 895 | 431 450 | 2 818 | 3 823 526 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 396 395 | 431 450 | 2 818 | 3 825 026 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 800 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 185 550 | 4 550 | 190 100 | |
7C | TOTAL GENERAL | 185 550 | 4 550 | 190 100 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 300 | |||
UG | - Financières | 250 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 7 962 461 | 7 962 461 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 222 586 | 222 586 | ||
UX | Autres créances clients | 102 296 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 698 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 94 809 | |||
VB | T. V. A. | 139 401 | |||
VP | Divers | 88 283 | |||
VC | Groupe et associés | 56 995 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 594 696 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 745 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 287 970 | 9 287 970 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257 544 | 257 544 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 294 314 | 802 313 | 2 458 941 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 981 922 | 981 922 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 322 | 7 322 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 132 | 19 132 | ||
VW | T.V.A. | 35 718 | 35 718 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 80 786 | 80 786 | ||
VI | Groupe et associés | 11 443 267 | 11 443 267 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 425 489 | 425 489 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 545 494 | 14 053 493 | 2 458 941 | 33 060 |