Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 000 | 6 000 | 362 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 593 | 73 088 | 37 505 | 31 295 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 155 760 | 133 936 | 21 824 | 28 220 |
BH | Autres immobilisations financières | 7 769 | 7 769 | 7 769 | |
BJ | TOTAL (I) | 280 123 | 213 024 | 67 098 | 67 646 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 35 491 | 35 491 | 22 378 | |
BT | Marchandises | 699 105 | 62 468 | 636 637 | 692 070 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 127 675 | 14 862 | 1 112 813 | 858 968 |
BZ | Autres créances | 70 503 | 70 503 | 92 145 | |
CF | Disponibilités | 34 677 | 34 677 | 109 662 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 778 | |||
CJ | TOTAL (II) | 1 967 451 | 77 330 | 1 890 121 | 1 785 001 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 247 574 | 290 354 | 1 957 220 | 1 852 647 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 54 882 | 54 882 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 488 | 5 488 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 385 777 | 385 777 | ||
DH | Report à nouveau | -121 925 | -36 938 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -248 376 | -84 987 | ||
DL | TOTAL (I) | 75 846 | 324 222 | ||
DP | Provisions pour risques | 130 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 43 780 | 37 844 | ||
DR | TOTAL (III) | 173 780 | 37 844 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 317 | 13 851 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 588 | 10 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 469 610 | 1 136 473 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 104 108 | 137 863 | ||
EA | Autres dettes | 74 971 | 192 394 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 707 594 | 1 490 581 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 957 220 | 1 852 647 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 707 594 | 1 480 581 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 317 | 13 851 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 855 406 | 4 855 406 | 5 775 999 | |
FG | Production vendue services | 6 959 | 6 959 | 3 547 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 862 365 | 4 862 365 | 5 779 547 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 206 | 49 688 | ||
FQ | Autres produits | 7 677 | 8 652 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 876 248 | 5 837 886 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 115 531 | 3 883 054 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 44 821 | -9 508 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 154 543 | 138 987 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -13 113 | 559 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 040 596 | 1 128 150 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 662 | 24 693 | ||
FY | Salaires et traitements | 415 951 | 441 887 | ||
FZ | Charges sociales | 133 154 | 165 447 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 738 | 25 523 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 444 | 52 485 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 943 | 782 | ||
GE | Autres charges | 131 | 7 768 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 965 402 | 5 859 826 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -89 154 | -21 940 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 717 | |||
GN | Différences positives de change | 1 050 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 767 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 993 | 124 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 960 | 4 729 | ||
GS | Différences négatives de change | 34 486 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 953 | 39 339 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 953 | -37 572 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -92 107 | -59 512 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 133 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 133 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 269 | 27 608 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 130 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156 269 | 27 608 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -156 269 | -25 475 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 876 248 | 5 841 786 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 124 624 | 5 926 773 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -248 376 | -84 987 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 206 | 21 976 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 638 | 362 | 6 000 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 644 | 25 376 | 40 996 | 207 024 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 228 282 | 25 738 | 40 996 | 213 024 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 43 780 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 130 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 37 844 | 135 936 | 173 780 | |
6N | Sur stocks et en cours | 51 856 | 10 613 | 62 468 | |
6T | Sur comptes clients | 3 031 | 11 831 | 14 862 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 54 886 | 22 444 | 77 330 | |
7C | TOTAL GENERAL | 92 730 | 158 380 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 769 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 626 | |||
UX | Autres créances clients | 1 124 049 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 110 | |||
VB | T. V. A. | 38 931 | |||
VP | Divers | 1 556 | |||
VC | Groupe et associés | 22 643 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 205 948 | 1 198 178 | 7 769 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 317 | 5 317 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 000 | 10 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 469 610 | 1 469 610 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 32 238 | 32 238 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 317 | 57 317 | ||
VW | T.V.A. | 14 378 | 14 378 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 175 | 175 | ||
VI | Groupe et associés | 43 588 | 43 588 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 971 | 74 971 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 707 594 | 1 707 594 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 000 | 6 000 | 362 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 593 | 73 088 | 37 505 | 31 295 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 155 760 | 133 936 | 21 824 | 28 220 |
BH | Autres immobilisations financières | 7 769 | 7 769 | 7 769 | |
BJ | TOTAL (I) | 280 123 | 213 024 | 67 098 | 67 646 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 35 491 | 35 491 | 22 378 | |
BT | Marchandises | 699 105 | 62 468 | 636 637 | 692 070 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 127 675 | 14 862 | 1 112 813 | 858 968 |
BZ | Autres créances | 70 503 | 70 503 | 92 145 | |
CF | Disponibilités | 34 677 | 34 677 | 109 662 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 778 | |||
CJ | TOTAL (II) | 1 967 451 | 77 330 | 1 890 121 | 1 785 001 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 247 574 | 290 354 | 1 957 220 | 1 852 647 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 54 882 | 54 882 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 488 | 5 488 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 385 777 | 385 777 | ||
DH | Report à nouveau | -121 925 | -36 938 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -248 376 | -84 987 | ||
DL | TOTAL (I) | 75 846 | 324 222 | ||
DP | Provisions pour risques | 130 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 43 780 | 37 844 | ||
DR | TOTAL (III) | 173 780 | 37 844 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 317 | 13 851 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 588 | 10 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 469 610 | 1 136 473 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 104 108 | 137 863 | ||
EA | Autres dettes | 74 971 | 192 394 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 707 594 | 1 490 581 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 957 220 | 1 852 647 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 707 594 | 1 480 581 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 317 | 13 851 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 855 406 | 4 855 406 | 5 775 999 | |
FG | Production vendue services | 6 959 | 6 959 | 3 547 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 862 365 | 4 862 365 | 5 779 547 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 206 | 49 688 | ||
FQ | Autres produits | 7 677 | 8 652 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 876 248 | 5 837 886 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 115 531 | 3 883 054 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 44 821 | -9 508 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 154 543 | 138 987 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -13 113 | 559 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 040 596 | 1 128 150 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 662 | 24 693 | ||
FY | Salaires et traitements | 415 951 | 441 887 | ||
FZ | Charges sociales | 133 154 | 165 447 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 738 | 25 523 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 444 | 52 485 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 943 | 782 | ||
GE | Autres charges | 131 | 7 768 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 965 402 | 5 859 826 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -89 154 | -21 940 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 717 | |||
GN | Différences positives de change | 1 050 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 767 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 993 | 124 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 960 | 4 729 | ||
GS | Différences négatives de change | 34 486 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 953 | 39 339 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 953 | -37 572 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -92 107 | -59 512 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 133 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 133 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 269 | 27 608 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 130 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156 269 | 27 608 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -156 269 | -25 475 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 876 248 | 5 841 786 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 124 624 | 5 926 773 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -248 376 | -84 987 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 206 | 21 976 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 638 | 362 | 6 000 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 644 | 25 376 | 40 996 | 207 024 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 228 282 | 25 738 | 40 996 | 213 024 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 43 780 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 130 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 37 844 | 135 936 | 173 780 | |
6N | Sur stocks et en cours | 51 856 | 10 613 | 62 468 | |
6T | Sur comptes clients | 3 031 | 11 831 | 14 862 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 54 886 | 22 444 | 77 330 | |
7C | TOTAL GENERAL | 92 730 | 158 380 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 769 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 626 | |||
UX | Autres créances clients | 1 124 049 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 110 | |||
VB | T. V. A. | 38 931 | |||
VP | Divers | 1 556 | |||
VC | Groupe et associés | 22 643 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 205 948 | 1 198 178 | 7 769 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 317 | 5 317 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 000 | 10 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 469 610 | 1 469 610 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 32 238 | 32 238 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 317 | 57 317 | ||
VW | T.V.A. | 14 378 | 14 378 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 175 | 175 | ||
VI | Groupe et associés | 43 588 | 43 588 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 971 | 74 971 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 707 594 | 1 707 594 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 000 | 6 000 | 362 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 593 | 73 088 | 37 505 | 31 295 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 155 760 | 133 936 | 21 824 | 28 220 |
BH | Autres immobilisations financières | 7 769 | 7 769 | 7 769 | |
BJ | TOTAL (I) | 280 123 | 213 024 | 67 098 | 67 646 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 35 491 | 35 491 | 22 378 | |
BT | Marchandises | 699 105 | 62 468 | 636 637 | 692 070 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 127 675 | 14 862 | 1 112 813 | 858 968 |
BZ | Autres créances | 70 503 | 70 503 | 92 145 | |
CF | Disponibilités | 34 677 | 34 677 | 109 662 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 778 | |||
CJ | TOTAL (II) | 1 967 451 | 77 330 | 1 890 121 | 1 785 001 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 247 574 | 290 354 | 1 957 220 | 1 852 647 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 54 882 | 54 882 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 488 | 5 488 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 385 777 | 385 777 | ||
DH | Report à nouveau | -121 925 | -36 938 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -248 376 | -84 987 | ||
DL | TOTAL (I) | 75 846 | 324 222 | ||
DP | Provisions pour risques | 130 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 43 780 | 37 844 | ||
DR | TOTAL (III) | 173 780 | 37 844 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 317 | 13 851 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 588 | 10 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 469 610 | 1 136 473 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 104 108 | 137 863 | ||
EA | Autres dettes | 74 971 | 192 394 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 707 594 | 1 490 581 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 957 220 | 1 852 647 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 707 594 | 1 480 581 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 317 | 13 851 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 855 406 | 4 855 406 | 5 775 999 | |
FG | Production vendue services | 6 959 | 6 959 | 3 547 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 862 365 | 4 862 365 | 5 779 547 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 206 | 49 688 | ||
FQ | Autres produits | 7 677 | 8 652 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 876 248 | 5 837 886 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 115 531 | 3 883 054 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 44 821 | -9 508 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 154 543 | 138 987 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -13 113 | 559 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 040 596 | 1 128 150 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 662 | 24 693 | ||
FY | Salaires et traitements | 415 951 | 441 887 | ||
FZ | Charges sociales | 133 154 | 165 447 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 738 | 25 523 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 444 | 52 485 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 943 | 782 | ||
GE | Autres charges | 131 | 7 768 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 965 402 | 5 859 826 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -89 154 | -21 940 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 717 | |||
GN | Différences positives de change | 1 050 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 767 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 993 | 124 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 960 | 4 729 | ||
GS | Différences négatives de change | 34 486 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 953 | 39 339 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 953 | -37 572 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -92 107 | -59 512 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 133 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 133 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 269 | 27 608 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 130 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156 269 | 27 608 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -156 269 | -25 475 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 876 248 | 5 841 786 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 124 624 | 5 926 773 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -248 376 | -84 987 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 206 | 21 976 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 638 | 362 | 6 000 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 644 | 25 376 | 40 996 | 207 024 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 228 282 | 25 738 | 40 996 | 213 024 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 43 780 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 130 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 37 844 | 135 936 | 173 780 | |
6N | Sur stocks et en cours | 51 856 | 10 613 | 62 468 | |
6T | Sur comptes clients | 3 031 | 11 831 | 14 862 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 54 886 | 22 444 | 77 330 | |
7C | TOTAL GENERAL | 92 730 | 158 380 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 769 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 626 | |||
UX | Autres créances clients | 1 124 049 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 110 | |||
VB | T. V. A. | 38 931 | |||
VP | Divers | 1 556 | |||
VC | Groupe et associés | 22 643 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 205 948 | 1 198 178 | 7 769 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 317 | 5 317 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 000 | 10 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 469 610 | 1 469 610 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 32 238 | 32 238 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 317 | 57 317 | ||
VW | T.V.A. | 14 378 | 14 378 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 175 | 175 | ||
VI | Groupe et associés | 43 588 | 43 588 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 971 | 74 971 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 707 594 | 1 707 594 |