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de Golbey
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 993 | 20 993 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 43 514 | 40 991 | 2 523 | 3 830 |
BJ | TOTAL (I) | 64 507 | 61 984 | 2 523 | 3 836 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 387 | 7 387 | 7 885 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 274 486 | 274 486 | 540 030 | |
BZ | Autres créances | 29 337 | 29 337 | 21 675 | |
CF | Disponibilités | 462 120 | 462 120 | 360 320 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 975 | 4 975 | 4 466 | |
CJ | TOTAL (II) | 778 304 | 778 304 | 934 377 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 812 | 61 984 | 780 828 | 938 213 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 52 500 | 52 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 250 | 5 250 | ||
DG | Autres réserves | 208 980 | 164 850 | ||
DH | Report à nouveau | 5 007 | 5 007 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 974 | 44 130 | ||
DL | TOTAL (I) | 322 711 | 271 737 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 980 | 5 412 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 980 | 5 412 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 | 116 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 881 | 148 290 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 069 | 313 925 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 94 443 | 86 645 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 17 650 | 112 089 | ||
EC | TOTAL (IV) | 456 137 | 661 064 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 780 828 | 938 213 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 137 | 661 064 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 39 468 | 13 955 | 53 423 | 48 819 |
FD | Production vendue biens | 79 056 | 79 056 | 183 532 | |
FG | Production vendue services | 1 151 162 | 6 113 | 1 157 275 | 1 043 626 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 190 630 | 99 124 | 1 289 754 | 1 275 977 |
FM | Production stockée | -15 840 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 592 | 5 000 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 295 353 | 1 265 138 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 464 | 35 499 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 493 632 | 733 316 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 498 | -1 207 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 468 158 | 210 830 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 741 | 3 424 | ||
FY | Salaires et traitements | 139 807 | 150 591 | ||
FZ | Charges sociales | 48 549 | 57 648 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 726 | 5 643 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 980 | 5 412 | ||
GE | Autres charges | 3 696 | 3 662 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 200 249 | 1 204 818 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 95 103 | 60 320 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 427 | 5 221 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 427 | 5 221 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 580 | 3 506 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 580 | 3 506 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 153 | 1 715 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 93 951 | 62 035 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 845 | 1 213 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 402 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 845 | 4 615 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 402 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 | 3 402 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 701 | 1 213 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 680 | 12 937 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 16 997 | 6 181 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 300 625 | 1 274 974 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 249 650 | 1 230 844 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 50 974 | 44 130 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 180 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 693 | 3 558 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 993 | 20 993 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 265 | 2 726 | 40 991 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 59 258 | 2 726 | 61 984 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 1 980 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 412 | 1 980 | 5 412 | 1 980 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 412 | 1 980 | 5 412 | 1 980 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 980 | 5 412 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 274 486 | |||
VB | T. V. A. | 28 232 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 105 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 975 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 797 | 308 797 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 | 94 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 229 069 | 229 069 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 51 399 | 51 399 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 261 | 30 261 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 3 004 | 3 004 | ||
VW | T.V.A. | 8 574 | 8 574 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 205 | 1 205 | ||
VI | Groupe et associés | 114 881 | 114 881 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 17 650 | 17 650 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 137 | 456 137 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 993 | 20 993 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 43 514 | 40 991 | 2 523 | 3 830 |
BJ | TOTAL (I) | 64 507 | 61 984 | 2 523 | 3 836 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 387 | 7 387 | 7 885 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 274 486 | 274 486 | 540 030 | |
BZ | Autres créances | 29 337 | 29 337 | 21 675 | |
CF | Disponibilités | 462 120 | 462 120 | 360 320 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 975 | 4 975 | 4 466 | |
CJ | TOTAL (II) | 778 304 | 778 304 | 934 377 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 812 | 61 984 | 780 828 | 938 213 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 52 500 | 52 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 250 | 5 250 | ||
DG | Autres réserves | 208 980 | 164 850 | ||
DH | Report à nouveau | 5 007 | 5 007 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 974 | 44 130 | ||
DL | TOTAL (I) | 322 711 | 271 737 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 980 | 5 412 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 980 | 5 412 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 | 116 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 881 | 148 290 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 069 | 313 925 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 94 443 | 86 645 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 17 650 | 112 089 | ||
EC | TOTAL (IV) | 456 137 | 661 064 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 780 828 | 938 213 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 137 | 661 064 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 39 468 | 13 955 | 53 423 | 48 819 |
FD | Production vendue biens | 79 056 | 79 056 | 183 532 | |
FG | Production vendue services | 1 151 162 | 6 113 | 1 157 275 | 1 043 626 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 190 630 | 99 124 | 1 289 754 | 1 275 977 |
FM | Production stockée | -15 840 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 592 | 5 000 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 295 353 | 1 265 138 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 464 | 35 499 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 493 632 | 733 316 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 498 | -1 207 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 468 158 | 210 830 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 741 | 3 424 | ||
FY | Salaires et traitements | 139 807 | 150 591 | ||
FZ | Charges sociales | 48 549 | 57 648 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 726 | 5 643 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 980 | 5 412 | ||
GE | Autres charges | 3 696 | 3 662 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 200 249 | 1 204 818 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 95 103 | 60 320 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 427 | 5 221 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 427 | 5 221 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 580 | 3 506 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 580 | 3 506 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 153 | 1 715 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 93 951 | 62 035 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 845 | 1 213 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 402 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 845 | 4 615 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 402 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 | 3 402 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 701 | 1 213 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 680 | 12 937 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 16 997 | 6 181 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 300 625 | 1 274 974 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 249 650 | 1 230 844 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 50 974 | 44 130 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 180 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 693 | 3 558 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 993 | 20 993 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 265 | 2 726 | 40 991 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 59 258 | 2 726 | 61 984 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 1 980 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 412 | 1 980 | 5 412 | 1 980 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 412 | 1 980 | 5 412 | 1 980 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 980 | 5 412 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 274 486 | |||
VB | T. V. A. | 28 232 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 105 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 975 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 797 | 308 797 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 | 94 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 229 069 | 229 069 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 51 399 | 51 399 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 261 | 30 261 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 3 004 | 3 004 | ||
VW | T.V.A. | 8 574 | 8 574 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 205 | 1 205 | ||
VI | Groupe et associés | 114 881 | 114 881 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 17 650 | 17 650 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 137 | 456 137 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 993 | 20 993 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 43 514 | 40 991 | 2 523 | 3 830 |
BJ | TOTAL (I) | 64 507 | 61 984 | 2 523 | 3 836 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 387 | 7 387 | 7 885 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 274 486 | 274 486 | 540 030 | |
BZ | Autres créances | 29 337 | 29 337 | 21 675 | |
CF | Disponibilités | 462 120 | 462 120 | 360 320 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 975 | 4 975 | 4 466 | |
CJ | TOTAL (II) | 778 304 | 778 304 | 934 377 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 812 | 61 984 | 780 828 | 938 213 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 52 500 | 52 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 250 | 5 250 | ||
DG | Autres réserves | 208 980 | 164 850 | ||
DH | Report à nouveau | 5 007 | 5 007 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 974 | 44 130 | ||
DL | TOTAL (I) | 322 711 | 271 737 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 980 | 5 412 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 980 | 5 412 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 | 116 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 881 | 148 290 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 069 | 313 925 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 94 443 | 86 645 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 17 650 | 112 089 | ||
EC | TOTAL (IV) | 456 137 | 661 064 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 780 828 | 938 213 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 137 | 661 064 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 39 468 | 13 955 | 53 423 | 48 819 |
FD | Production vendue biens | 79 056 | 79 056 | 183 532 | |
FG | Production vendue services | 1 151 162 | 6 113 | 1 157 275 | 1 043 626 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 190 630 | 99 124 | 1 289 754 | 1 275 977 |
FM | Production stockée | -15 840 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 592 | 5 000 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 295 353 | 1 265 138 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 464 | 35 499 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 493 632 | 733 316 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 498 | -1 207 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 468 158 | 210 830 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 741 | 3 424 | ||
FY | Salaires et traitements | 139 807 | 150 591 | ||
FZ | Charges sociales | 48 549 | 57 648 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 726 | 5 643 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 980 | 5 412 | ||
GE | Autres charges | 3 696 | 3 662 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 200 249 | 1 204 818 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 95 103 | 60 320 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 427 | 5 221 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 427 | 5 221 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 580 | 3 506 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 580 | 3 506 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 153 | 1 715 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 93 951 | 62 035 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 845 | 1 213 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 402 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 845 | 4 615 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 402 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 | 3 402 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 701 | 1 213 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 680 | 12 937 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 16 997 | 6 181 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 300 625 | 1 274 974 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 249 650 | 1 230 844 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 50 974 | 44 130 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 180 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 693 | 3 558 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 993 | 20 993 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 265 | 2 726 | 40 991 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 59 258 | 2 726 | 61 984 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 1 980 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 412 | 1 980 | 5 412 | 1 980 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 412 | 1 980 | 5 412 | 1 980 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 980 | 5 412 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 274 486 | |||
VB | T. V. A. | 28 232 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 105 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 975 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 797 | 308 797 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 | 94 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 229 069 | 229 069 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 51 399 | 51 399 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 261 | 30 261 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 3 004 | 3 004 | ||
VW | T.V.A. | 8 574 | 8 574 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 205 | 1 205 | ||
VI | Groupe et associés | 114 881 | 114 881 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 17 650 | 17 650 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 137 | 456 137 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 993 | 20 993 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 43 514 | 40 991 | 2 523 | 3 830 |
BJ | TOTAL (I) | 64 507 | 61 984 | 2 523 | 3 836 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 387 | 7 387 | 7 885 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 274 486 | 274 486 | 540 030 | |
BZ | Autres créances | 29 337 | 29 337 | 21 675 | |
CF | Disponibilités | 462 120 | 462 120 | 360 320 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 975 | 4 975 | 4 466 | |
CJ | TOTAL (II) | 778 304 | 778 304 | 934 377 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 812 | 61 984 | 780 828 | 938 213 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 52 500 | 52 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 250 | 5 250 | ||
DG | Autres réserves | 208 980 | 164 850 | ||
DH | Report à nouveau | 5 007 | 5 007 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 974 | 44 130 | ||
DL | TOTAL (I) | 322 711 | 271 737 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 980 | 5 412 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 980 | 5 412 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 | 116 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 881 | 148 290 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 069 | 313 925 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 94 443 | 86 645 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 17 650 | 112 089 | ||
EC | TOTAL (IV) | 456 137 | 661 064 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 780 828 | 938 213 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 137 | 661 064 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 39 468 | 13 955 | 53 423 | 48 819 |
FD | Production vendue biens | 79 056 | 79 056 | 183 532 | |
FG | Production vendue services | 1 151 162 | 6 113 | 1 157 275 | 1 043 626 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 190 630 | 99 124 | 1 289 754 | 1 275 977 |
FM | Production stockée | -15 840 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 592 | 5 000 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 295 353 | 1 265 138 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 464 | 35 499 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 493 632 | 733 316 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 498 | -1 207 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 468 158 | 210 830 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 741 | 3 424 | ||
FY | Salaires et traitements | 139 807 | 150 591 | ||
FZ | Charges sociales | 48 549 | 57 648 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 726 | 5 643 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 980 | 5 412 | ||
GE | Autres charges | 3 696 | 3 662 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 200 249 | 1 204 818 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 95 103 | 60 320 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 427 | 5 221 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 427 | 5 221 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 580 | 3 506 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 580 | 3 506 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 153 | 1 715 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 93 951 | 62 035 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 845 | 1 213 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 402 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 845 | 4 615 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 402 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 | 3 402 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 701 | 1 213 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 680 | 12 937 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 16 997 | 6 181 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 300 625 | 1 274 974 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 249 650 | 1 230 844 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 50 974 | 44 130 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 180 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 693 | 3 558 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 993 | 20 993 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 265 | 2 726 | 40 991 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 59 258 | 2 726 | 61 984 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 1 980 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 412 | 1 980 | 5 412 | 1 980 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 412 | 1 980 | 5 412 | 1 980 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 980 | 5 412 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 274 486 | |||
VB | T. V. A. | 28 232 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 105 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 975 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 797 | 308 797 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 | 94 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 229 069 | 229 069 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 51 399 | 51 399 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 261 | 30 261 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 3 004 | 3 004 | ||
VW | T.V.A. | 8 574 | 8 574 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 205 | 1 205 | ||
VI | Groupe et associés | 114 881 | 114 881 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 17 650 | 17 650 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 137 | 456 137 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 993 | 20 993 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 43 514 | 40 991 | 2 523 | 3 830 |
BJ | TOTAL (I) | 64 507 | 61 984 | 2 523 | 3 836 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 387 | 7 387 | 7 885 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 274 486 | 274 486 | 540 030 | |
BZ | Autres créances | 29 337 | 29 337 | 21 675 | |
CF | Disponibilités | 462 120 | 462 120 | 360 320 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 975 | 4 975 | 4 466 | |
CJ | TOTAL (II) | 778 304 | 778 304 | 934 377 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 812 | 61 984 | 780 828 | 938 213 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 52 500 | 52 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 250 | 5 250 | ||
DG | Autres réserves | 208 980 | 164 850 | ||
DH | Report à nouveau | 5 007 | 5 007 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 974 | 44 130 | ||
DL | TOTAL (I) | 322 711 | 271 737 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 980 | 5 412 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 980 | 5 412 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 | 116 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 881 | 148 290 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 069 | 313 925 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 94 443 | 86 645 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 17 650 | 112 089 | ||
EC | TOTAL (IV) | 456 137 | 661 064 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 780 828 | 938 213 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 137 | 661 064 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 39 468 | 13 955 | 53 423 | 48 819 |
FD | Production vendue biens | 79 056 | 79 056 | 183 532 | |
FG | Production vendue services | 1 151 162 | 6 113 | 1 157 275 | 1 043 626 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 190 630 | 99 124 | 1 289 754 | 1 275 977 |
FM | Production stockée | -15 840 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 592 | 5 000 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 295 353 | 1 265 138 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 464 | 35 499 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 493 632 | 733 316 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 498 | -1 207 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 468 158 | 210 830 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 741 | 3 424 | ||
FY | Salaires et traitements | 139 807 | 150 591 | ||
FZ | Charges sociales | 48 549 | 57 648 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 726 | 5 643 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 980 | 5 412 | ||
GE | Autres charges | 3 696 | 3 662 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 200 249 | 1 204 818 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 95 103 | 60 320 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 427 | 5 221 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 427 | 5 221 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 580 | 3 506 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 580 | 3 506 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 153 | 1 715 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 93 951 | 62 035 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 845 | 1 213 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 402 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 845 | 4 615 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 402 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 | 3 402 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 701 | 1 213 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 680 | 12 937 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 16 997 | 6 181 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 300 625 | 1 274 974 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 249 650 | 1 230 844 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 50 974 | 44 130 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 180 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 693 | 3 558 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 993 | 20 993 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 265 | 2 726 | 40 991 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 59 258 | 2 726 | 61 984 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 1 980 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 412 | 1 980 | 5 412 | 1 980 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 412 | 1 980 | 5 412 | 1 980 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 980 | 5 412 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 274 486 | |||
VB | T. V. A. | 28 232 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 105 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 975 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 797 | 308 797 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 | 94 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 229 069 | 229 069 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 51 399 | 51 399 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 261 | 30 261 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 3 004 | 3 004 | ||
VW | T.V.A. | 8 574 | 8 574 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 205 | 1 205 | ||
VI | Groupe et associés | 114 881 | 114 881 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 17 650 | 17 650 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 137 | 456 137 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 993 | 20 993 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 43 514 | 40 991 | 2 523 | 3 830 |
BJ | TOTAL (I) | 64 507 | 61 984 | 2 523 | 3 836 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 387 | 7 387 | 7 885 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 274 486 | 274 486 | 540 030 | |
BZ | Autres créances | 29 337 | 29 337 | 21 675 | |
CF | Disponibilités | 462 120 | 462 120 | 360 320 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 975 | 4 975 | 4 466 | |
CJ | TOTAL (II) | 778 304 | 778 304 | 934 377 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 812 | 61 984 | 780 828 | 938 213 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 52 500 | 52 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 250 | 5 250 | ||
DG | Autres réserves | 208 980 | 164 850 | ||
DH | Report à nouveau | 5 007 | 5 007 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 974 | 44 130 | ||
DL | TOTAL (I) | 322 711 | 271 737 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 980 | 5 412 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 980 | 5 412 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 | 116 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 881 | 148 290 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 069 | 313 925 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 94 443 | 86 645 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 17 650 | 112 089 | ||
EC | TOTAL (IV) | 456 137 | 661 064 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 780 828 | 938 213 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 137 | 661 064 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 39 468 | 13 955 | 53 423 | 48 819 |
FD | Production vendue biens | 79 056 | 79 056 | 183 532 | |
FG | Production vendue services | 1 151 162 | 6 113 | 1 157 275 | 1 043 626 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 190 630 | 99 124 | 1 289 754 | 1 275 977 |
FM | Production stockée | -15 840 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 592 | 5 000 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 295 353 | 1 265 138 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 464 | 35 499 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 493 632 | 733 316 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 498 | -1 207 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 468 158 | 210 830 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 741 | 3 424 | ||
FY | Salaires et traitements | 139 807 | 150 591 | ||
FZ | Charges sociales | 48 549 | 57 648 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 726 | 5 643 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 980 | 5 412 | ||
GE | Autres charges | 3 696 | 3 662 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 200 249 | 1 204 818 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 95 103 | 60 320 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 427 | 5 221 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 427 | 5 221 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 580 | 3 506 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 580 | 3 506 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 153 | 1 715 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 93 951 | 62 035 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 845 | 1 213 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 402 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 845 | 4 615 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 402 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 | 3 402 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 701 | 1 213 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 680 | 12 937 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 16 997 | 6 181 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 300 625 | 1 274 974 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 249 650 | 1 230 844 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 50 974 | 44 130 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 180 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 693 | 3 558 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 993 | 20 993 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 265 | 2 726 | 40 991 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 59 258 | 2 726 | 61 984 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 1 980 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 412 | 1 980 | 5 412 | 1 980 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 412 | 1 980 | 5 412 | 1 980 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 980 | 5 412 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 274 486 | |||
VB | T. V. A. | 28 232 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 105 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 975 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 797 | 308 797 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 | 94 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 229 069 | 229 069 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 51 399 | 51 399 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 261 | 30 261 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 3 004 | 3 004 | ||
VW | T.V.A. | 8 574 | 8 574 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 205 | 1 205 | ||
VI | Groupe et associés | 114 881 | 114 881 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 17 650 | 17 650 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 137 | 456 137 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 993 | 20 993 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 43 514 | 40 991 | 2 523 | 3 830 |
BJ | TOTAL (I) | 64 507 | 61 984 | 2 523 | 3 836 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 387 | 7 387 | 7 885 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 274 486 | 274 486 | 540 030 | |
BZ | Autres créances | 29 337 | 29 337 | 21 675 | |
CF | Disponibilités | 462 120 | 462 120 | 360 320 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 975 | 4 975 | 4 466 | |
CJ | TOTAL (II) | 778 304 | 778 304 | 934 377 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 812 | 61 984 | 780 828 | 938 213 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 52 500 | 52 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 250 | 5 250 | ||
DG | Autres réserves | 208 980 | 164 850 | ||
DH | Report à nouveau | 5 007 | 5 007 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 974 | 44 130 | ||
DL | TOTAL (I) | 322 711 | 271 737 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 980 | 5 412 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 980 | 5 412 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 | 116 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 881 | 148 290 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 069 | 313 925 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 94 443 | 86 645 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 17 650 | 112 089 | ||
EC | TOTAL (IV) | 456 137 | 661 064 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 780 828 | 938 213 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 137 | 661 064 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 39 468 | 13 955 | 53 423 | 48 819 |
FD | Production vendue biens | 79 056 | 79 056 | 183 532 | |
FG | Production vendue services | 1 151 162 | 6 113 | 1 157 275 | 1 043 626 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 190 630 | 99 124 | 1 289 754 | 1 275 977 |
FM | Production stockée | -15 840 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 592 | 5 000 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 295 353 | 1 265 138 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 464 | 35 499 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 493 632 | 733 316 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 498 | -1 207 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 468 158 | 210 830 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 741 | 3 424 | ||
FY | Salaires et traitements | 139 807 | 150 591 | ||
FZ | Charges sociales | 48 549 | 57 648 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 726 | 5 643 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 980 | 5 412 | ||
GE | Autres charges | 3 696 | 3 662 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 200 249 | 1 204 818 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 95 103 | 60 320 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 427 | 5 221 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 427 | 5 221 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 580 | 3 506 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 580 | 3 506 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 153 | 1 715 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 93 951 | 62 035 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 845 | 1 213 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 402 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 845 | 4 615 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 402 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 | 3 402 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 701 | 1 213 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 680 | 12 937 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 16 997 | 6 181 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 300 625 | 1 274 974 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 249 650 | 1 230 844 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 50 974 | 44 130 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 180 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 693 | 3 558 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 993 | 20 993 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 265 | 2 726 | 40 991 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 59 258 | 2 726 | 61 984 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 1 980 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 412 | 1 980 | 5 412 | 1 980 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 412 | 1 980 | 5 412 | 1 980 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 980 | 5 412 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 274 486 | |||
VB | T. V. A. | 28 232 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 105 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 975 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 797 | 308 797 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 | 94 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 229 069 | 229 069 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 51 399 | 51 399 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 261 | 30 261 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 3 004 | 3 004 | ||
VW | T.V.A. | 8 574 | 8 574 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 205 | 1 205 | ||
VI | Groupe et associés | 114 881 | 114 881 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 17 650 | 17 650 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 137 | 456 137 |