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de Valencogne
de Valencogne
Déposant 1 : SCOP SERVICES 76, SCOPARL
Numéro de SIREN : 491817474
Adresse :
79 Jean Baptiste Gilbert
76300 SOTTEVILLE-LES-ROUEN
FR
Mandataire 1 : SCOP SERVICES 76
Adresse :
79 Jean Baptiste Gilbert
76300 SOTTEVILLE-LES-ROUEN
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 426 | 12 426 | ||
AN | Terrains | 33 015 | 33 015 | ||
AP | Constructions | 235 426 | 27 279 | 208 147 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 20 559 | 8 656 | 11 903 | |
AX | Avances et acomptes | 2 835 | 2 835 | ||
CU | Autres participations | 1 810 | 1 810 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 820 | 820 | ||
BJ | TOTAL (I) | 306 893 | 48 362 | 258 530 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 294 | 6 294 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 82 918 | 4 267 | 78 651 | |
BZ | Autres créances | 9 685 | 9 685 | ||
CF | Disponibilités | 329 102 | 329 102 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 919 | 2 919 | ||
CJ | TOTAL (II) | 430 921 | 4 267 | 426 653 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 814 | 52 630 | 685 184 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 980 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 874 | |||
DG | Autres réserves | 7 749 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 681 | |||
DL | TOTAL (I) | 110 286 | |||
DP | Provisions pour risques | 4 220 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 220 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 241 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 171 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 105 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 306 656 | |||
EA | Autres dettes | 4 502 | |||
EC | TOTAL (IV) | 570 678 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 685 184 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 147 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 314 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 534 453 | 1 534 453 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 534 453 | 1 534 453 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 95 058 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 383 | |||
FQ | Autres produits | 39 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 649 934 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 679 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 124 174 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 44 210 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 219 113 | |||
FZ | Charges sociales | 141 302 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 882 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 267 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 220 | |||
GE | Autres charges | 16 218 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 565 710 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 84 223 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 64 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 64 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 940 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 940 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 875 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 81 347 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 818 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 968 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 635 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 635 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 666 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 662 967 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 595 286 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 67 681 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 608 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 2 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 3 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 426 | 12 426 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 053 | 17 882 | 35 936 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 30 480 | 17 882 | 48 362 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 4 220 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 220 | 4 220 | ||
6T | Sur comptes clients | 15 775 | 4 267 | 15 775 | 4 267 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 775 | 4 267 | 15 775 | 4 267 |
7C | TOTAL GENERAL | 15 775 | 8 487 | 15 775 | 8 487 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 487 | 15 775 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 820 | 820 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 502 | 4 502 | ||
UX | Autres créances clients | 78 416 | 78 416 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 270 | 270 | ||
VB | T. V. A. | 4 451 | 4 451 | ||
VC | Groupe et associés | 462 | 462 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 501 | 4 501 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 2 919 | 2 919 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 343 | 95 523 | 820 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314 | 314 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 926 | 24 396 | 63 427 | 137 102 |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 105 | 7 105 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 193 974 | 193 974 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 259 | 99 259 | ||
VW | T.V.A. | 13 068 | 13 068 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 353 | 353 | ||
VI | Groupe et associés | 27 171 | 27 171 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 502 | 4 502 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 678 | 370 147 | 63 427 | 137 102 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 111 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 426 | 12 426 | ||
AN | Terrains | 33 015 | 33 015 | ||
AP | Constructions | 235 426 | 27 279 | 208 147 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 20 559 | 8 656 | 11 903 | |
AX | Avances et acomptes | 2 835 | 2 835 | ||
CU | Autres participations | 1 810 | 1 810 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 820 | 820 | ||
BJ | TOTAL (I) | 306 893 | 48 362 | 258 530 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 294 | 6 294 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 82 918 | 4 267 | 78 651 | |
BZ | Autres créances | 9 685 | 9 685 | ||
CF | Disponibilités | 329 102 | 329 102 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 919 | 2 919 | ||
CJ | TOTAL (II) | 430 921 | 4 267 | 426 653 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 814 | 52 630 | 685 184 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 980 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 874 | |||
DG | Autres réserves | 7 749 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 681 | |||
DL | TOTAL (I) | 110 286 | |||
DP | Provisions pour risques | 4 220 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 220 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 241 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 171 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 105 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 306 656 | |||
EA | Autres dettes | 4 502 | |||
EC | TOTAL (IV) | 570 678 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 685 184 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 147 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 314 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 534 453 | 1 534 453 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 534 453 | 1 534 453 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 95 058 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 383 | |||
FQ | Autres produits | 39 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 649 934 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 679 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 124 174 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 44 210 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 219 113 | |||
FZ | Charges sociales | 141 302 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 882 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 267 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 220 | |||
GE | Autres charges | 16 218 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 565 710 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 84 223 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 64 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 64 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 940 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 940 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 875 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 81 347 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 818 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 968 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 635 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 635 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 666 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 662 967 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 595 286 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 67 681 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 608 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 2 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 3 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 426 | 12 426 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 053 | 17 882 | 35 936 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 30 480 | 17 882 | 48 362 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 4 220 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 220 | 4 220 | ||
6T | Sur comptes clients | 15 775 | 4 267 | 15 775 | 4 267 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 775 | 4 267 | 15 775 | 4 267 |
7C | TOTAL GENERAL | 15 775 | 8 487 | 15 775 | 8 487 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 487 | 15 775 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 820 | 820 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 502 | 4 502 | ||
UX | Autres créances clients | 78 416 | 78 416 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 270 | 270 | ||
VB | T. V. A. | 4 451 | 4 451 | ||
VC | Groupe et associés | 462 | 462 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 501 | 4 501 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 2 919 | 2 919 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 343 | 95 523 | 820 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314 | 314 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 926 | 24 396 | 63 427 | 137 102 |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 105 | 7 105 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 193 974 | 193 974 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 259 | 99 259 | ||
VW | T.V.A. | 13 068 | 13 068 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 353 | 353 | ||
VI | Groupe et associés | 27 171 | 27 171 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 502 | 4 502 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 678 | 370 147 | 63 427 | 137 102 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 111 |