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de Gilley
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 581 | 1 294 | 1 287 | |
AP | Constructions | 149 661 | 116 848 | 32 813 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 997 239 | 930 867 | 66 372 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 294 474 | 274 276 | 20 198 | |
BD | Autres titres immobilisés | 10 284 | 10 284 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 888 | 2 888 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 457 127 | 1 323 285 | 133 842 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 181 446 | 181 446 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 19 499 | 19 499 | ||
BT | Marchandises | 30 046 | 30 046 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000 | 6 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 364 360 | 104 558 | 259 802 | |
BZ | Autres créances | 46 826 | 46 826 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 80 507 | 80 507 | ||
CF | Disponibilités | 92 151 | 92 151 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 862 | 2 862 | ||
CJ | TOTAL (II) | 823 697 | 104 558 | 719 139 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 280 824 | 1 427 843 | 852 981 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | |||
DD | Réserve légale (1) | 762 | |||
DG | Autres réserves | 127 213 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 059 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 960 | |||
DL | TOTAL (I) | 168 616 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 800 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 115 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 566 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 356 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 79 661 | |||
EA | Autres dettes | 129 867 | |||
EC | TOTAL (IV) | 684 365 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 852 981 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 644 100 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 107 150 | 1 656 | 108 806 | |
FD | Production vendue biens | 76 905 | 259 144 | 336 049 | |
FG | Production vendue services | 185 785 | 128 590 | 314 375 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 369 840 | 389 390 | 759 230 | |
FM | Production stockée | 19 499 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 665 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 462 | |||
FQ | Autres produits | 8 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 780 864 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 313 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 7 551 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 170 977 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -19 232 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 303 148 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 837 | |||
FY | Salaires et traitements | 106 572 | |||
FZ | Charges sociales | 42 231 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 79 637 | |||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 758 036 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 22 828 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 546 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 546 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 256 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 256 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 710 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 20 118 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 423 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 560 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 983 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 441 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 607 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 048 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 935 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 006 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 799 393 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 767 334 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 32 059 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 | 1 290 | 1 294 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 245 082 | 78 346 | 1 438 | 1 321 990 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 245 086 | 79 636 | 1 438 | 1 323 284 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 106 020 | 1 462 | 104 558 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 106 020 | 1 462 | 104 558 | |
7C | TOTAL GENERAL | 106 020 | 1 462 | 104 558 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 462 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 888 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 144 048 | |||
UX | Autres créances clients | 220 312 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 006 | |||
VB | T. V. A. | 43 716 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 860 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 935 | 414 047 | 2 888 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144 | 144 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 655 | 22 062 | 38 593 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 000 | 3 333 | 1 667 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 208 356 | 208 356 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 044 | 18 044 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 018 | 31 018 | ||
VW | T.V.A. | 29 650 | 29 650 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 948 | 948 | ||
VI | Groupe et associés | 199 115 | 199 115 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 430 | 131 430 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 360 | 644 100 | 40 260 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 853 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 581 | 1 294 | 1 287 | |
AP | Constructions | 149 661 | 116 848 | 32 813 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 997 239 | 930 867 | 66 372 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 294 474 | 274 276 | 20 198 | |
BD | Autres titres immobilisés | 10 284 | 10 284 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 888 | 2 888 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 457 127 | 1 323 285 | 133 842 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 181 446 | 181 446 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 19 499 | 19 499 | ||
BT | Marchandises | 30 046 | 30 046 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000 | 6 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 364 360 | 104 558 | 259 802 | |
BZ | Autres créances | 46 826 | 46 826 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 80 507 | 80 507 | ||
CF | Disponibilités | 92 151 | 92 151 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 862 | 2 862 | ||
CJ | TOTAL (II) | 823 697 | 104 558 | 719 139 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 280 824 | 1 427 843 | 852 981 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | |||
DD | Réserve légale (1) | 762 | |||
DG | Autres réserves | 127 213 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 059 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 960 | |||
DL | TOTAL (I) | 168 616 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 800 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 115 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 566 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 356 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 79 661 | |||
EA | Autres dettes | 129 867 | |||
EC | TOTAL (IV) | 684 365 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 852 981 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 644 100 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 107 150 | 1 656 | 108 806 | |
FD | Production vendue biens | 76 905 | 259 144 | 336 049 | |
FG | Production vendue services | 185 785 | 128 590 | 314 375 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 369 840 | 389 390 | 759 230 | |
FM | Production stockée | 19 499 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 665 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 462 | |||
FQ | Autres produits | 8 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 780 864 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 313 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 7 551 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 170 977 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -19 232 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 303 148 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 837 | |||
FY | Salaires et traitements | 106 572 | |||
FZ | Charges sociales | 42 231 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 79 637 | |||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 758 036 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 22 828 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 546 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 546 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 256 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 256 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 710 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 20 118 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 423 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 560 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 983 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 441 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 607 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 048 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 935 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 006 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 799 393 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 767 334 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 32 059 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 | 1 290 | 1 294 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 245 082 | 78 346 | 1 438 | 1 321 990 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 245 086 | 79 636 | 1 438 | 1 323 284 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 106 020 | 1 462 | 104 558 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 106 020 | 1 462 | 104 558 | |
7C | TOTAL GENERAL | 106 020 | 1 462 | 104 558 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 462 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 888 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 144 048 | |||
UX | Autres créances clients | 220 312 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 006 | |||
VB | T. V. A. | 43 716 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 860 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 935 | 414 047 | 2 888 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144 | 144 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 655 | 22 062 | 38 593 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 000 | 3 333 | 1 667 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 208 356 | 208 356 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 044 | 18 044 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 018 | 31 018 | ||
VW | T.V.A. | 29 650 | 29 650 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 948 | 948 | ||
VI | Groupe et associés | 199 115 | 199 115 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 430 | 131 430 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 360 | 644 100 | 40 260 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 853 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 581 | 1 294 | 1 287 | |
AP | Constructions | 149 661 | 116 848 | 32 813 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 997 239 | 930 867 | 66 372 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 294 474 | 274 276 | 20 198 | |
BD | Autres titres immobilisés | 10 284 | 10 284 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 888 | 2 888 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 457 127 | 1 323 285 | 133 842 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 181 446 | 181 446 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 19 499 | 19 499 | ||
BT | Marchandises | 30 046 | 30 046 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000 | 6 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 364 360 | 104 558 | 259 802 | |
BZ | Autres créances | 46 826 | 46 826 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 80 507 | 80 507 | ||
CF | Disponibilités | 92 151 | 92 151 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 862 | 2 862 | ||
CJ | TOTAL (II) | 823 697 | 104 558 | 719 139 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 280 824 | 1 427 843 | 852 981 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | |||
DD | Réserve légale (1) | 762 | |||
DG | Autres réserves | 127 213 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 059 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 960 | |||
DL | TOTAL (I) | 168 616 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 800 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 115 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 566 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 356 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 79 661 | |||
EA | Autres dettes | 129 867 | |||
EC | TOTAL (IV) | 684 365 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 852 981 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 644 100 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 107 150 | 1 656 | 108 806 | |
FD | Production vendue biens | 76 905 | 259 144 | 336 049 | |
FG | Production vendue services | 185 785 | 128 590 | 314 375 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 369 840 | 389 390 | 759 230 | |
FM | Production stockée | 19 499 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 665 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 462 | |||
FQ | Autres produits | 8 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 780 864 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 313 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 7 551 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 170 977 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -19 232 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 303 148 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 837 | |||
FY | Salaires et traitements | 106 572 | |||
FZ | Charges sociales | 42 231 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 79 637 | |||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 758 036 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 22 828 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 546 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 546 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 256 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 256 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 710 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 20 118 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 423 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 560 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 983 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 441 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 607 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 048 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 935 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 006 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 799 393 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 767 334 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 32 059 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 | 1 290 | 1 294 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 245 082 | 78 346 | 1 438 | 1 321 990 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 245 086 | 79 636 | 1 438 | 1 323 284 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 106 020 | 1 462 | 104 558 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 106 020 | 1 462 | 104 558 | |
7C | TOTAL GENERAL | 106 020 | 1 462 | 104 558 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 462 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 888 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 144 048 | |||
UX | Autres créances clients | 220 312 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 006 | |||
VB | T. V. A. | 43 716 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 860 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 935 | 414 047 | 2 888 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144 | 144 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 655 | 22 062 | 38 593 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 000 | 3 333 | 1 667 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 208 356 | 208 356 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 044 | 18 044 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 018 | 31 018 | ||
VW | T.V.A. | 29 650 | 29 650 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 948 | 948 | ||
VI | Groupe et associés | 199 115 | 199 115 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 430 | 131 430 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 360 | 644 100 | 40 260 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 853 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 581 | 1 294 | 1 287 | |
AP | Constructions | 149 661 | 116 848 | 32 813 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 997 239 | 930 867 | 66 372 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 294 474 | 274 276 | 20 198 | |
BD | Autres titres immobilisés | 10 284 | 10 284 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 888 | 2 888 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 457 127 | 1 323 285 | 133 842 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 181 446 | 181 446 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 19 499 | 19 499 | ||
BT | Marchandises | 30 046 | 30 046 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000 | 6 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 364 360 | 104 558 | 259 802 | |
BZ | Autres créances | 46 826 | 46 826 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 80 507 | 80 507 | ||
CF | Disponibilités | 92 151 | 92 151 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 862 | 2 862 | ||
CJ | TOTAL (II) | 823 697 | 104 558 | 719 139 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 280 824 | 1 427 843 | 852 981 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | |||
DD | Réserve légale (1) | 762 | |||
DG | Autres réserves | 127 213 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 059 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 960 | |||
DL | TOTAL (I) | 168 616 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 800 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 115 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 566 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 356 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 79 661 | |||
EA | Autres dettes | 129 867 | |||
EC | TOTAL (IV) | 684 365 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 852 981 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 644 100 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 107 150 | 1 656 | 108 806 | |
FD | Production vendue biens | 76 905 | 259 144 | 336 049 | |
FG | Production vendue services | 185 785 | 128 590 | 314 375 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 369 840 | 389 390 | 759 230 | |
FM | Production stockée | 19 499 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 665 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 462 | |||
FQ | Autres produits | 8 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 780 864 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 313 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 7 551 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 170 977 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -19 232 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 303 148 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 837 | |||
FY | Salaires et traitements | 106 572 | |||
FZ | Charges sociales | 42 231 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 79 637 | |||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 758 036 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 22 828 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 546 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 546 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 256 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 256 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 710 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 20 118 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 423 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 560 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 983 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 441 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 607 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 048 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 935 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 006 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 799 393 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 767 334 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 32 059 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 | 1 290 | 1 294 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 245 082 | 78 346 | 1 438 | 1 321 990 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 245 086 | 79 636 | 1 438 | 1 323 284 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 106 020 | 1 462 | 104 558 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 106 020 | 1 462 | 104 558 | |
7C | TOTAL GENERAL | 106 020 | 1 462 | 104 558 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 462 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 888 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 144 048 | |||
UX | Autres créances clients | 220 312 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 006 | |||
VB | T. V. A. | 43 716 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 860 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 935 | 414 047 | 2 888 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144 | 144 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 655 | 22 062 | 38 593 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 000 | 3 333 | 1 667 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 208 356 | 208 356 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 044 | 18 044 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 018 | 31 018 | ||
VW | T.V.A. | 29 650 | 29 650 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 948 | 948 | ||
VI | Groupe et associés | 199 115 | 199 115 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 430 | 131 430 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 360 | 644 100 | 40 260 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 853 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 581 | 1 294 | 1 287 | |
AP | Constructions | 149 661 | 116 848 | 32 813 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 997 239 | 930 867 | 66 372 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 294 474 | 274 276 | 20 198 | |
BD | Autres titres immobilisés | 10 284 | 10 284 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 888 | 2 888 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 457 127 | 1 323 285 | 133 842 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 181 446 | 181 446 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 19 499 | 19 499 | ||
BT | Marchandises | 30 046 | 30 046 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000 | 6 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 364 360 | 104 558 | 259 802 | |
BZ | Autres créances | 46 826 | 46 826 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 80 507 | 80 507 | ||
CF | Disponibilités | 92 151 | 92 151 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 862 | 2 862 | ||
CJ | TOTAL (II) | 823 697 | 104 558 | 719 139 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 280 824 | 1 427 843 | 852 981 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | |||
DD | Réserve légale (1) | 762 | |||
DG | Autres réserves | 127 213 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 059 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 960 | |||
DL | TOTAL (I) | 168 616 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 800 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 115 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 566 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 356 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 79 661 | |||
EA | Autres dettes | 129 867 | |||
EC | TOTAL (IV) | 684 365 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 852 981 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 644 100 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 107 150 | 1 656 | 108 806 | |
FD | Production vendue biens | 76 905 | 259 144 | 336 049 | |
FG | Production vendue services | 185 785 | 128 590 | 314 375 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 369 840 | 389 390 | 759 230 | |
FM | Production stockée | 19 499 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 665 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 462 | |||
FQ | Autres produits | 8 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 780 864 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 313 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 7 551 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 170 977 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -19 232 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 303 148 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 837 | |||
FY | Salaires et traitements | 106 572 | |||
FZ | Charges sociales | 42 231 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 79 637 | |||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 758 036 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 22 828 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 546 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 546 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 256 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 256 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 710 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 20 118 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 423 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 560 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 983 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 441 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 607 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 048 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 935 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 006 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 799 393 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 767 334 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 32 059 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 | 1 290 | 1 294 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 245 082 | 78 346 | 1 438 | 1 321 990 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 245 086 | 79 636 | 1 438 | 1 323 284 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 106 020 | 1 462 | 104 558 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 106 020 | 1 462 | 104 558 | |
7C | TOTAL GENERAL | 106 020 | 1 462 | 104 558 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 462 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 888 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 144 048 | |||
UX | Autres créances clients | 220 312 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 006 | |||
VB | T. V. A. | 43 716 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 860 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 935 | 414 047 | 2 888 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144 | 144 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 655 | 22 062 | 38 593 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 000 | 3 333 | 1 667 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 208 356 | 208 356 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 044 | 18 044 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 018 | 31 018 | ||
VW | T.V.A. | 29 650 | 29 650 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 948 | 948 | ||
VI | Groupe et associés | 199 115 | 199 115 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 430 | 131 430 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 360 | 644 100 | 40 260 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 853 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 581 | 1 294 | 1 287 | |
AP | Constructions | 149 661 | 116 848 | 32 813 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 997 239 | 930 867 | 66 372 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 294 474 | 274 276 | 20 198 | |
BD | Autres titres immobilisés | 10 284 | 10 284 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 888 | 2 888 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 457 127 | 1 323 285 | 133 842 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 181 446 | 181 446 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 19 499 | 19 499 | ||
BT | Marchandises | 30 046 | 30 046 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000 | 6 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 364 360 | 104 558 | 259 802 | |
BZ | Autres créances | 46 826 | 46 826 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 80 507 | 80 507 | ||
CF | Disponibilités | 92 151 | 92 151 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 862 | 2 862 | ||
CJ | TOTAL (II) | 823 697 | 104 558 | 719 139 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 280 824 | 1 427 843 | 852 981 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | |||
DD | Réserve légale (1) | 762 | |||
DG | Autres réserves | 127 213 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 059 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 960 | |||
DL | TOTAL (I) | 168 616 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 800 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 115 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 566 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 356 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 79 661 | |||
EA | Autres dettes | 129 867 | |||
EC | TOTAL (IV) | 684 365 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 852 981 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 644 100 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 107 150 | 1 656 | 108 806 | |
FD | Production vendue biens | 76 905 | 259 144 | 336 049 | |
FG | Production vendue services | 185 785 | 128 590 | 314 375 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 369 840 | 389 390 | 759 230 | |
FM | Production stockée | 19 499 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 665 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 462 | |||
FQ | Autres produits | 8 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 780 864 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 313 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 7 551 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 170 977 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -19 232 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 303 148 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 837 | |||
FY | Salaires et traitements | 106 572 | |||
FZ | Charges sociales | 42 231 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 79 637 | |||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 758 036 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 22 828 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 546 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 546 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 256 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 256 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 710 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 20 118 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 423 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 560 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 983 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 441 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 607 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 048 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 935 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 006 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 799 393 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 767 334 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 32 059 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 | 1 290 | 1 294 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 245 082 | 78 346 | 1 438 | 1 321 990 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 245 086 | 79 636 | 1 438 | 1 323 284 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 106 020 | 1 462 | 104 558 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 106 020 | 1 462 | 104 558 | |
7C | TOTAL GENERAL | 106 020 | 1 462 | 104 558 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 462 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 888 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 144 048 | |||
UX | Autres créances clients | 220 312 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 006 | |||
VB | T. V. A. | 43 716 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 860 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 935 | 414 047 | 2 888 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144 | 144 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 655 | 22 062 | 38 593 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 000 | 3 333 | 1 667 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 208 356 | 208 356 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 044 | 18 044 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 018 | 31 018 | ||
VW | T.V.A. | 29 650 | 29 650 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 948 | 948 | ||
VI | Groupe et associés | 199 115 | 199 115 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 430 | 131 430 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 360 | 644 100 | 40 260 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 853 |