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de Monistrol-d'Allier
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 500 | 1 183 | 317 | |
AH | Fonds commercial | 60 217 | 60 217 | 60 217 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 966 | 7 966 | ||
AN | Terrains | 1 524 | 1 524 | 1 524 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 445 272 | 957 588 | 487 684 | 557 308 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 435 301 | 303 324 | 131 977 | 118 830 |
AV | Immobilisations en cours | 2 000 | 2 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 14 220 | 14 220 | 14 220 | |
BH | Autres immobilisations financières | 600 | 600 | 600 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 968 602 | 1 270 061 | 698 541 | 752 700 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 785 623 | 785 623 | 756 061 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 400 956 | 400 956 | 376 451 | |
BT | Marchandises | 21 099 | 21 099 | 19 354 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 225 309 | 19 396 | 205 913 | 64 488 |
BZ | Autres créances | 65 132 | 65 132 | 52 440 | |
CF | Disponibilités | 40 829 | 40 829 | 181 055 | |
CH | Charges constatées d’avance | 62 549 | 62 549 | 57 978 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 601 498 | 19 396 | 1 582 101 | 1 507 827 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 570 100 | 1 289 458 | 2 280 642 | 2 260 527 |
CP | Parts à moins d’un an | 600 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 157 396 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | 3 000 | ||
DG | Autres réserves | 224 | 11 781 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 057 | -11 557 | ||
DL | TOTAL (I) | 52 281 | 33 224 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 867 | 241 023 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 002 | 16 302 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 502 014 | 1 320 055 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 101 951 | 132 217 | ||
EA | Autres dettes | 179 526 | 517 706 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 228 361 | 2 227 303 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 280 642 | 2 260 527 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 164 254 | 2 072 303 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 229 858 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 332 872 | 332 872 | 207 193 | |
FD | Production vendue biens | 2 612 409 | 494 972 | 3 107 382 | 2 839 874 |
FG | Production vendue services | 552 023 | 9 074 | 561 097 | 453 699 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 497 304 | 504 046 | 4 001 350 | 3 500 766 |
FM | Production stockée | 24 505 | 118 763 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 19 697 | 18 095 | ||
FQ | Autres produits | 18 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 045 570 | 3 637 631 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 297 189 | 199 049 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 745 | -12 158 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 814 627 | 1 774 196 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -29 562 | -138 469 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 164 262 | 1 061 796 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 466 | 28 078 | ||
FY | Salaires et traitements | 420 104 | 420 108 | ||
FZ | Charges sociales | 154 360 | 161 861 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 140 168 | 135 280 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 396 | |||
GE | Autres charges | 3 | 7 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 991 871 | 3 649 145 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 53 699 | -11 514 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 59 | 40 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 61 | 40 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 907 | 35 983 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 907 | 35 983 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -34 845 | -35 943 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 18 854 | -47 457 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 042 | 44 991 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 573 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 042 | 51 564 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 839 | 15 664 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 839 | 15 664 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 203 | 35 900 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 052 674 | 3 689 235 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 033 617 | 3 700 792 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 19 057 | -11 557 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 195 623 | 164 653 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 966 | 1 183 | 9 150 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 121 927 | 138 984 | 1 260 912 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 129 894 | 140 168 | 1 270 061 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 19 396 | 19 396 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 396 | 19 396 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 19 396 | 19 396 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 600 | 600 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 25 223 | |||
UX | Autres créances clients | 200 087 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 22 457 | |||
VB | T. V. A. | 26 420 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 255 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 62 549 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 590 | 334 194 | 19 396 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229 858 | 165 751 | 64 107 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 009 | 100 009 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 502 014 | 1 502 014 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 47 263 | 47 263 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 912 | 39 912 | ||
VW | T.V.A. | 392 | 392 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 384 | 14 384 | ||
VI | Groupe et associés | 115 002 | 115 002 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 526 | 179 526 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 228 361 | 2 164 254 | 64 107 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 800 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 043 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 500 | 1 183 | 317 | |
AH | Fonds commercial | 60 217 | 60 217 | 60 217 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 966 | 7 966 | ||
AN | Terrains | 1 524 | 1 524 | 1 524 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 445 272 | 957 588 | 487 684 | 557 308 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 435 301 | 303 324 | 131 977 | 118 830 |
AV | Immobilisations en cours | 2 000 | 2 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 14 220 | 14 220 | 14 220 | |
BH | Autres immobilisations financières | 600 | 600 | 600 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 968 602 | 1 270 061 | 698 541 | 752 700 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 785 623 | 785 623 | 756 061 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 400 956 | 400 956 | 376 451 | |
BT | Marchandises | 21 099 | 21 099 | 19 354 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 225 309 | 19 396 | 205 913 | 64 488 |
BZ | Autres créances | 65 132 | 65 132 | 52 440 | |
CF | Disponibilités | 40 829 | 40 829 | 181 055 | |
CH | Charges constatées d’avance | 62 549 | 62 549 | 57 978 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 601 498 | 19 396 | 1 582 101 | 1 507 827 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 570 100 | 1 289 458 | 2 280 642 | 2 260 527 |
CP | Parts à moins d’un an | 600 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 157 396 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | 3 000 | ||
DG | Autres réserves | 224 | 11 781 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 057 | -11 557 | ||
DL | TOTAL (I) | 52 281 | 33 224 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 867 | 241 023 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 002 | 16 302 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 502 014 | 1 320 055 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 101 951 | 132 217 | ||
EA | Autres dettes | 179 526 | 517 706 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 228 361 | 2 227 303 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 280 642 | 2 260 527 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 164 254 | 2 072 303 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 229 858 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 332 872 | 332 872 | 207 193 | |
FD | Production vendue biens | 2 612 409 | 494 972 | 3 107 382 | 2 839 874 |
FG | Production vendue services | 552 023 | 9 074 | 561 097 | 453 699 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 497 304 | 504 046 | 4 001 350 | 3 500 766 |
FM | Production stockée | 24 505 | 118 763 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 19 697 | 18 095 | ||
FQ | Autres produits | 18 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 045 570 | 3 637 631 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 297 189 | 199 049 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 745 | -12 158 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 814 627 | 1 774 196 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -29 562 | -138 469 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 164 262 | 1 061 796 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 466 | 28 078 | ||
FY | Salaires et traitements | 420 104 | 420 108 | ||
FZ | Charges sociales | 154 360 | 161 861 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 140 168 | 135 280 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 396 | |||
GE | Autres charges | 3 | 7 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 991 871 | 3 649 145 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 53 699 | -11 514 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 59 | 40 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 61 | 40 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 907 | 35 983 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 907 | 35 983 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -34 845 | -35 943 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 18 854 | -47 457 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 042 | 44 991 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 573 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 042 | 51 564 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 839 | 15 664 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 839 | 15 664 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 203 | 35 900 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 052 674 | 3 689 235 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 033 617 | 3 700 792 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 19 057 | -11 557 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 195 623 | 164 653 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 966 | 1 183 | 9 150 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 121 927 | 138 984 | 1 260 912 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 129 894 | 140 168 | 1 270 061 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 19 396 | 19 396 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 396 | 19 396 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 19 396 | 19 396 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 600 | 600 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 25 223 | |||
UX | Autres créances clients | 200 087 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 22 457 | |||
VB | T. V. A. | 26 420 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 255 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 62 549 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 590 | 334 194 | 19 396 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229 858 | 165 751 | 64 107 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 009 | 100 009 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 502 014 | 1 502 014 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 47 263 | 47 263 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 912 | 39 912 | ||
VW | T.V.A. | 392 | 392 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 384 | 14 384 | ||
VI | Groupe et associés | 115 002 | 115 002 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 526 | 179 526 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 228 361 | 2 164 254 | 64 107 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 800 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 043 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 500 | 1 183 | 317 | |
AH | Fonds commercial | 60 217 | 60 217 | 60 217 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 966 | 7 966 | ||
AN | Terrains | 1 524 | 1 524 | 1 524 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 445 272 | 957 588 | 487 684 | 557 308 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 435 301 | 303 324 | 131 977 | 118 830 |
AV | Immobilisations en cours | 2 000 | 2 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 14 220 | 14 220 | 14 220 | |
BH | Autres immobilisations financières | 600 | 600 | 600 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 968 602 | 1 270 061 | 698 541 | 752 700 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 785 623 | 785 623 | 756 061 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 400 956 | 400 956 | 376 451 | |
BT | Marchandises | 21 099 | 21 099 | 19 354 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 225 309 | 19 396 | 205 913 | 64 488 |
BZ | Autres créances | 65 132 | 65 132 | 52 440 | |
CF | Disponibilités | 40 829 | 40 829 | 181 055 | |
CH | Charges constatées d’avance | 62 549 | 62 549 | 57 978 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 601 498 | 19 396 | 1 582 101 | 1 507 827 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 570 100 | 1 289 458 | 2 280 642 | 2 260 527 |
CP | Parts à moins d’un an | 600 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 157 396 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | 3 000 | ||
DG | Autres réserves | 224 | 11 781 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 057 | -11 557 | ||
DL | TOTAL (I) | 52 281 | 33 224 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 867 | 241 023 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 002 | 16 302 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 502 014 | 1 320 055 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 101 951 | 132 217 | ||
EA | Autres dettes | 179 526 | 517 706 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 228 361 | 2 227 303 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 280 642 | 2 260 527 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 164 254 | 2 072 303 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 229 858 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 332 872 | 332 872 | 207 193 | |
FD | Production vendue biens | 2 612 409 | 494 972 | 3 107 382 | 2 839 874 |
FG | Production vendue services | 552 023 | 9 074 | 561 097 | 453 699 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 497 304 | 504 046 | 4 001 350 | 3 500 766 |
FM | Production stockée | 24 505 | 118 763 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 19 697 | 18 095 | ||
FQ | Autres produits | 18 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 045 570 | 3 637 631 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 297 189 | 199 049 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 745 | -12 158 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 814 627 | 1 774 196 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -29 562 | -138 469 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 164 262 | 1 061 796 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 466 | 28 078 | ||
FY | Salaires et traitements | 420 104 | 420 108 | ||
FZ | Charges sociales | 154 360 | 161 861 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 140 168 | 135 280 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 396 | |||
GE | Autres charges | 3 | 7 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 991 871 | 3 649 145 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 53 699 | -11 514 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 59 | 40 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 61 | 40 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 907 | 35 983 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 907 | 35 983 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -34 845 | -35 943 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 18 854 | -47 457 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 042 | 44 991 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 573 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 042 | 51 564 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 839 | 15 664 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 839 | 15 664 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 203 | 35 900 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 052 674 | 3 689 235 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 033 617 | 3 700 792 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 19 057 | -11 557 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 195 623 | 164 653 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 966 | 1 183 | 9 150 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 121 927 | 138 984 | 1 260 912 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 129 894 | 140 168 | 1 270 061 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 19 396 | 19 396 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 396 | 19 396 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 19 396 | 19 396 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 600 | 600 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 25 223 | |||
UX | Autres créances clients | 200 087 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 22 457 | |||
VB | T. V. A. | 26 420 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 255 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 62 549 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 590 | 334 194 | 19 396 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229 858 | 165 751 | 64 107 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 009 | 100 009 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 502 014 | 1 502 014 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 47 263 | 47 263 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 912 | 39 912 | ||
VW | T.V.A. | 392 | 392 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 384 | 14 384 | ||
VI | Groupe et associés | 115 002 | 115 002 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 526 | 179 526 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 228 361 | 2 164 254 | 64 107 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 800 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 043 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 500 | 1 183 | 317 | |
AH | Fonds commercial | 60 217 | 60 217 | 60 217 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 966 | 7 966 | ||
AN | Terrains | 1 524 | 1 524 | 1 524 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 445 272 | 957 588 | 487 684 | 557 308 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 435 301 | 303 324 | 131 977 | 118 830 |
AV | Immobilisations en cours | 2 000 | 2 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 14 220 | 14 220 | 14 220 | |
BH | Autres immobilisations financières | 600 | 600 | 600 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 968 602 | 1 270 061 | 698 541 | 752 700 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 785 623 | 785 623 | 756 061 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 400 956 | 400 956 | 376 451 | |
BT | Marchandises | 21 099 | 21 099 | 19 354 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 225 309 | 19 396 | 205 913 | 64 488 |
BZ | Autres créances | 65 132 | 65 132 | 52 440 | |
CF | Disponibilités | 40 829 | 40 829 | 181 055 | |
CH | Charges constatées d’avance | 62 549 | 62 549 | 57 978 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 601 498 | 19 396 | 1 582 101 | 1 507 827 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 570 100 | 1 289 458 | 2 280 642 | 2 260 527 |
CP | Parts à moins d’un an | 600 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 157 396 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | 3 000 | ||
DG | Autres réserves | 224 | 11 781 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 057 | -11 557 | ||
DL | TOTAL (I) | 52 281 | 33 224 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 867 | 241 023 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 002 | 16 302 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 502 014 | 1 320 055 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 101 951 | 132 217 | ||
EA | Autres dettes | 179 526 | 517 706 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 228 361 | 2 227 303 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 280 642 | 2 260 527 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 164 254 | 2 072 303 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 229 858 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 332 872 | 332 872 | 207 193 | |
FD | Production vendue biens | 2 612 409 | 494 972 | 3 107 382 | 2 839 874 |
FG | Production vendue services | 552 023 | 9 074 | 561 097 | 453 699 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 497 304 | 504 046 | 4 001 350 | 3 500 766 |
FM | Production stockée | 24 505 | 118 763 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 19 697 | 18 095 | ||
FQ | Autres produits | 18 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 045 570 | 3 637 631 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 297 189 | 199 049 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 745 | -12 158 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 814 627 | 1 774 196 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -29 562 | -138 469 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 164 262 | 1 061 796 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 466 | 28 078 | ||
FY | Salaires et traitements | 420 104 | 420 108 | ||
FZ | Charges sociales | 154 360 | 161 861 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 140 168 | 135 280 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 396 | |||
GE | Autres charges | 3 | 7 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 991 871 | 3 649 145 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 53 699 | -11 514 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 59 | 40 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 61 | 40 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 907 | 35 983 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 907 | 35 983 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -34 845 | -35 943 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 18 854 | -47 457 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 042 | 44 991 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 573 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 042 | 51 564 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 839 | 15 664 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 839 | 15 664 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 203 | 35 900 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 052 674 | 3 689 235 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 033 617 | 3 700 792 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 19 057 | -11 557 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 195 623 | 164 653 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 966 | 1 183 | 9 150 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 121 927 | 138 984 | 1 260 912 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 129 894 | 140 168 | 1 270 061 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 19 396 | 19 396 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 396 | 19 396 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 19 396 | 19 396 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 600 | 600 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 25 223 | |||
UX | Autres créances clients | 200 087 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 22 457 | |||
VB | T. V. A. | 26 420 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 255 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 62 549 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 590 | 334 194 | 19 396 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229 858 | 165 751 | 64 107 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 009 | 100 009 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 502 014 | 1 502 014 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 47 263 | 47 263 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 912 | 39 912 | ||
VW | T.V.A. | 392 | 392 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 384 | 14 384 | ||
VI | Groupe et associés | 115 002 | 115 002 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 526 | 179 526 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 228 361 | 2 164 254 | 64 107 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 800 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 043 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 500 | 1 183 | 317 | |
AH | Fonds commercial | 60 217 | 60 217 | 60 217 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 966 | 7 966 | ||
AN | Terrains | 1 524 | 1 524 | 1 524 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 445 272 | 957 588 | 487 684 | 557 308 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 435 301 | 303 324 | 131 977 | 118 830 |
AV | Immobilisations en cours | 2 000 | 2 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 14 220 | 14 220 | 14 220 | |
BH | Autres immobilisations financières | 600 | 600 | 600 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 968 602 | 1 270 061 | 698 541 | 752 700 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 785 623 | 785 623 | 756 061 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 400 956 | 400 956 | 376 451 | |
BT | Marchandises | 21 099 | 21 099 | 19 354 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 225 309 | 19 396 | 205 913 | 64 488 |
BZ | Autres créances | 65 132 | 65 132 | 52 440 | |
CF | Disponibilités | 40 829 | 40 829 | 181 055 | |
CH | Charges constatées d’avance | 62 549 | 62 549 | 57 978 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 601 498 | 19 396 | 1 582 101 | 1 507 827 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 570 100 | 1 289 458 | 2 280 642 | 2 260 527 |
CP | Parts à moins d’un an | 600 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 157 396 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | 3 000 | ||
DG | Autres réserves | 224 | 11 781 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 057 | -11 557 | ||
DL | TOTAL (I) | 52 281 | 33 224 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 867 | 241 023 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 002 | 16 302 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 502 014 | 1 320 055 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 101 951 | 132 217 | ||
EA | Autres dettes | 179 526 | 517 706 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 228 361 | 2 227 303 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 280 642 | 2 260 527 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 164 254 | 2 072 303 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 229 858 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 332 872 | 332 872 | 207 193 | |
FD | Production vendue biens | 2 612 409 | 494 972 | 3 107 382 | 2 839 874 |
FG | Production vendue services | 552 023 | 9 074 | 561 097 | 453 699 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 497 304 | 504 046 | 4 001 350 | 3 500 766 |
FM | Production stockée | 24 505 | 118 763 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 19 697 | 18 095 | ||
FQ | Autres produits | 18 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 045 570 | 3 637 631 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 297 189 | 199 049 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 745 | -12 158 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 814 627 | 1 774 196 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -29 562 | -138 469 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 164 262 | 1 061 796 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 466 | 28 078 | ||
FY | Salaires et traitements | 420 104 | 420 108 | ||
FZ | Charges sociales | 154 360 | 161 861 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 140 168 | 135 280 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 396 | |||
GE | Autres charges | 3 | 7 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 991 871 | 3 649 145 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 53 699 | -11 514 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 59 | 40 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 61 | 40 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 907 | 35 983 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 907 | 35 983 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -34 845 | -35 943 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 18 854 | -47 457 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 042 | 44 991 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 573 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 042 | 51 564 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 839 | 15 664 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 839 | 15 664 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 203 | 35 900 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 052 674 | 3 689 235 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 033 617 | 3 700 792 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 19 057 | -11 557 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 195 623 | 164 653 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 966 | 1 183 | 9 150 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 121 927 | 138 984 | 1 260 912 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 129 894 | 140 168 | 1 270 061 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 19 396 | 19 396 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 396 | 19 396 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 19 396 | 19 396 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 600 | 600 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 25 223 | |||
UX | Autres créances clients | 200 087 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 22 457 | |||
VB | T. V. A. | 26 420 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 255 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 62 549 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 590 | 334 194 | 19 396 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229 858 | 165 751 | 64 107 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 009 | 100 009 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 502 014 | 1 502 014 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 47 263 | 47 263 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 912 | 39 912 | ||
VW | T.V.A. | 392 | 392 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 384 | 14 384 | ||
VI | Groupe et associés | 115 002 | 115 002 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 526 | 179 526 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 228 361 | 2 164 254 | 64 107 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 800 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 043 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 500 | 1 183 | 317 | |
AH | Fonds commercial | 60 217 | 60 217 | 60 217 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 966 | 7 966 | ||
AN | Terrains | 1 524 | 1 524 | 1 524 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 445 272 | 957 588 | 487 684 | 557 308 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 435 301 | 303 324 | 131 977 | 118 830 |
AV | Immobilisations en cours | 2 000 | 2 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 14 220 | 14 220 | 14 220 | |
BH | Autres immobilisations financières | 600 | 600 | 600 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 968 602 | 1 270 061 | 698 541 | 752 700 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 785 623 | 785 623 | 756 061 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 400 956 | 400 956 | 376 451 | |
BT | Marchandises | 21 099 | 21 099 | 19 354 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 225 309 | 19 396 | 205 913 | 64 488 |
BZ | Autres créances | 65 132 | 65 132 | 52 440 | |
CF | Disponibilités | 40 829 | 40 829 | 181 055 | |
CH | Charges constatées d’avance | 62 549 | 62 549 | 57 978 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 601 498 | 19 396 | 1 582 101 | 1 507 827 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 570 100 | 1 289 458 | 2 280 642 | 2 260 527 |
CP | Parts à moins d’un an | 600 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 157 396 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | 3 000 | ||
DG | Autres réserves | 224 | 11 781 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 057 | -11 557 | ||
DL | TOTAL (I) | 52 281 | 33 224 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 867 | 241 023 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 002 | 16 302 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 502 014 | 1 320 055 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 101 951 | 132 217 | ||
EA | Autres dettes | 179 526 | 517 706 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 228 361 | 2 227 303 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 280 642 | 2 260 527 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 164 254 | 2 072 303 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 229 858 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 332 872 | 332 872 | 207 193 | |
FD | Production vendue biens | 2 612 409 | 494 972 | 3 107 382 | 2 839 874 |
FG | Production vendue services | 552 023 | 9 074 | 561 097 | 453 699 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 497 304 | 504 046 | 4 001 350 | 3 500 766 |
FM | Production stockée | 24 505 | 118 763 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 19 697 | 18 095 | ||
FQ | Autres produits | 18 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 045 570 | 3 637 631 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 297 189 | 199 049 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 745 | -12 158 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 814 627 | 1 774 196 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -29 562 | -138 469 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 164 262 | 1 061 796 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 466 | 28 078 | ||
FY | Salaires et traitements | 420 104 | 420 108 | ||
FZ | Charges sociales | 154 360 | 161 861 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 140 168 | 135 280 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 396 | |||
GE | Autres charges | 3 | 7 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 991 871 | 3 649 145 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 53 699 | -11 514 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 59 | 40 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 61 | 40 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 907 | 35 983 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 907 | 35 983 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -34 845 | -35 943 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 18 854 | -47 457 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 042 | 44 991 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 573 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 042 | 51 564 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 839 | 15 664 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 839 | 15 664 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 203 | 35 900 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 052 674 | 3 689 235 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 033 617 | 3 700 792 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 19 057 | -11 557 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 195 623 | 164 653 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 966 | 1 183 | 9 150 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 121 927 | 138 984 | 1 260 912 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 129 894 | 140 168 | 1 270 061 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 19 396 | 19 396 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 396 | 19 396 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 19 396 | 19 396 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 600 | 600 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 25 223 | |||
UX | Autres créances clients | 200 087 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 22 457 | |||
VB | T. V. A. | 26 420 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 255 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 62 549 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 590 | 334 194 | 19 396 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229 858 | 165 751 | 64 107 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 009 | 100 009 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 502 014 | 1 502 014 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 47 263 | 47 263 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 912 | 39 912 | ||
VW | T.V.A. | 392 | 392 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 384 | 14 384 | ||
VI | Groupe et associés | 115 002 | 115 002 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 526 | 179 526 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 228 361 | 2 164 254 | 64 107 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 800 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 043 |