Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 7 933 750 | 7 933 750 | 7 933 750 | |
AP | Constructions | 24 342 966 | 2 364 673 | 21 978 293 | 22 674 269 |
AV | Immobilisations en cours | 117 179 | 117 179 | 96 625 | |
BJ | TOTAL (I) | 32 393 896 | 2 364 673 | 30 029 223 | 30 704 645 |
BX | Clients et comptes rattachés | 19 008 | 15 840 | 3 168 | |
BZ | Autres créances | 640 571 | 640 571 | 616 678 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 803 659 | |||
CF | Disponibilités | 1 659 674 | 1 659 674 | 1 425 007 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 319 254 | 15 840 | 2 303 414 | 3 845 344 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 713 150 | 2 380 513 | 32 332 637 | 34 549 990 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 | 2 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 222 173 | -1 532 629 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 087 | 310 455 | ||
DL | TOTAL (I) | -914 086 | -1 220 173 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 294 665 | 18 164 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 976 921 | 16 663 316 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 377 043 | 350 904 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 769 | 80 619 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 12 123 | 58 919 | ||
EA | Autres dettes | 489 201 | 452 403 | ||
EC | TOTAL (IV) | 33 246 723 | 35 770 163 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 32 332 637 | 34 549 990 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 171 221 | 3 171 221 | 3 264 615 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 171 221 | 3 171 221 | 3 264 613 | |
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 171 221 | 3 264 617 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 098 453 | 1 217 867 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 729 | 11 405 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 742 742 | 726 183 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 840 | -3 813 | ||
GE | Autres charges | 98 | 3 802 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 865 864 | 1 955 444 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 305 357 | 1 309 172 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 527 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 230 | 2 866 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 230 | 3 393 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 000 499 | 1 002 111 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 000 500 | 1 002 111 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -999 270 | -998 717 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 306 087 | 310 455 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 172 452 | 3 268 011 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 866 364 | 2 957 555 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 306 087 | 310 455 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AN | Terrains | 7 933 750 | 7 933 750 | 7 933 750 | |
AP | Constructions | 24 342 966 | 2 364 673 | 21 978 293 | 22 674 269 |
AV | Immobilisations en cours | 117 179 | 117 179 | 96 625 | |
BJ | TOTAL (I) | 32 393 896 | 2 364 673 | 30 029 223 | 30 704 645 |
BX | Clients et comptes rattachés | 19 008 | 15 840 | 3 168 | |
BZ | Autres créances | 640 571 | 640 571 | 616 678 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 803 659 | |||
CF | Disponibilités | 1 659 674 | 1 659 674 | 1 425 007 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 319 254 | 15 840 | 2 303 414 | 3 845 344 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 713 150 | 2 380 513 | 32 332 637 | 34 549 990 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 | 2 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 222 173 | -1 532 629 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 087 | 310 455 | ||
DL | TOTAL (I) | -914 086 | -1 220 173 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 294 665 | 18 164 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 976 921 | 16 663 316 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 377 043 | 350 904 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 769 | 80 619 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 12 123 | 58 919 | ||
EA | Autres dettes | 489 201 | 452 403 | ||
EC | TOTAL (IV) | 33 246 723 | 35 770 163 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 32 332 637 | 34 549 990 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 171 221 | 3 171 221 | 3 264 615 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 171 221 | 3 171 221 | 3 264 613 | |
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 171 221 | 3 264 617 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 098 453 | 1 217 867 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 729 | 11 405 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 742 742 | 726 183 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 840 | -3 813 | ||
GE | Autres charges | 98 | 3 802 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 865 864 | 1 955 444 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 305 357 | 1 309 172 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 527 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 230 | 2 866 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 230 | 3 393 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 000 499 | 1 002 111 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 000 500 | 1 002 111 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -999 270 | -998 717 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 306 087 | 310 455 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 172 452 | 3 268 011 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 866 364 | 2 957 555 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 306 087 | 310 455 |