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du Roc
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AN | Terrains | 282 935 | 282 935 | 282 935 | |
AP | Constructions | 978 046 | 88 035 | 890 011 | 922 580 |
BJ | TOTAL (I) | 1 260 981 | 88 035 | 1 172 946 | 1 205 515 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 366 | |||
BZ | Autres créances | 474 | 474 | 506 | |
CF | Disponibilités | 97 585 | 97 585 | 80 113 | |
CH | Charges constatées d’avance | 299 | 299 | 283 | |
CJ | TOTAL (II) | 98 357 | 98 357 | 86 268 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 359 338 | 88 035 | 1 271 303 | 1 291 783 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 | |||
DG | Autres réserves | 7 571 | |||
DH | Report à nouveau | -29 191 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 551 | 36 862 | ||
DL | TOTAL (I) | 49 221 | 8 671 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 129 962 | 1 184 353 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 099 | 77 090 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 888 | 3 366 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 609 | 18 265 | ||
EA | Autres dettes | 525 | 39 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 222 082 | 1 283 113 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 271 303 | 1 291 783 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 652 | 165 336 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 121 841 | 121 841 | 103 494 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 121 841 | 121 841 | 103 494 | |
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 121 842 | 103 494 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 550 | 7 943 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 647 | 4 892 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 569 | 27 980 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 47 766 | 40 815 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 74 076 | 62 678 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 638 | 24 462 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 638 | 24 462 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 638 | -24 462 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 49 438 | 38 216 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 887 | 1 354 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 842 | 103 494 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 291 | 66 632 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 40 551 | 36 862 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 466 | 32 569 | 88 035 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 55 466 | 32 569 | 88 035 |