Déposant 1 : C.F.C., société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 334298080
Adresse :
84 rue Beaubourg
75003 Paris
FR
Mandataire 1 : WILLEMANT AVOCATS, SELARL, M. Richard Willemant
Adresse :
9 rue Royale
75008 Paris
FR
Bénéficiare 1 : Groupe SCHMITTGALL
Déposant 1 : Groupe SCHMITTGALL, SA
Numéro de SIREN : 334298080
Adresse :
8 Rue La Fayette
75009 PARIS
FR
Mandataire 1 : M. GUERINOT Antoine, c/o ATRHET
Adresse :
139 RUE VENDOME
69006 LYON-6E-ARRONDISSEMENT
FR
Bénéficiare 1 : Groupe SCHMITTGALL
Déposant 1 : CFC SAS
Numéro de SIREN : 334298080
Mandataire 1 : CFC
Bénéficiare 1 : Groupe SCHMITTGALL
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 95 510 | 78 270 | 17 240 | 4 699 |
AH | Fonds commercial | 802 704 | 802 704 | 486 449 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 802 | 4 802 | ||
AP | Constructions | 246 506 | 152 250 | 94 256 | 53 577 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 239 | 9 636 | 603 | 1 233 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 67 984 | 35 871 | 32 114 | 26 661 |
BH | Autres immobilisations financières | 57 822 | 57 822 | 24 354 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 285 567 | 280 829 | 1 004 738 | 596 973 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 147 888 | 147 888 | 107 491 | |
BT | Marchandises | 5 733 259 | 46 917 | 5 686 342 | 5 593 804 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 22 620 | 22 620 | 300 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 221 203 | 121 752 | 1 099 452 | 671 203 |
BZ | Autres créances | 436 699 | 436 699 | 906 942 | |
CB | Capital souscrit et appelé, non versé | 148 808 | |||
CF | Disponibilités | 13 010 | 13 010 | 19 826 | |
CH | Charges constatées d’avance | 108 629 | 108 629 | 127 070 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 683 308 | 168 669 | 7 514 639 | 7 575 442 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 77 471 | 77 471 | 32 829 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 046 346 | 449 498 | 8 596 848 | 8 205 245 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 068 228 | 1 027 056 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 256 773 | 92 419 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 955 699 | 2 955 699 | ||
DH | Report à nouveau | -412 011 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 784 | -412 011 | ||
DK | Provisions réglementées | 10 364 | 15 972 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 161 837 | 3 779 135 | ||
DP | Provisions pour risques | 77 471 | 32 829 | ||
DR | TOTAL (III) | 77 471 | 32 829 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 469 054 | 1 279 540 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 | 170 114 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 200 264 | 2 508 276 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 652 982 | 415 290 | ||
EA | Autres dettes | 12 077 | 18 935 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 334 530 | 4 392 154 | ||
ED | (V) | 23 010 | 1 126 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 596 848 | 8 205 245 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 277 842 | 4 392 154 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 396 537 | 1 279 540 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 504 619 | 821 062 | 8 325 680 | 8 355 295 |
FD | Production vendue biens | 22 | 22 | ||
FG | Production vendue services | 222 629 | 2 295 | 224 924 | 189 628 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 727 269 | 823 357 | 8 550 626 | 8 544 923 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 900 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 211 085 | 80 182 | ||
FQ | Autres produits | 50 | 165 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 763 661 | 8 625 270 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 703 496 | 4 714 227 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -89 560 | 106 243 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 48 199 | 22 603 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -40 397 | -17 227 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 727 618 | 1 687 405 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 170 543 | 176 890 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 174 342 | 1 212 717 | ||
FZ | Charges sociales | 544 883 | 548 639 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 40 940 | 44 107 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 55 760 | 73 520 | ||
GE | Autres charges | 491 | 6 992 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 336 314 | 8 576 116 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 427 347 | 49 154 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 275 | 668 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 829 | 8 198 | ||
GN | Différences positives de change | 30 728 | 28 671 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 63 832 | 37 537 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 77 471 | 32 829 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 80 335 | 70 560 | ||
GS | Différences négatives de change | 42 322 | 120 760 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 200 128 | 224 149 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -136 296 | -186 612 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 291 051 | -137 458 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 900 | 9 082 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 782 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 385 | 8 266 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 37 067 | 17 348 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 977 | 291 143 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 933 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 934 | 758 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 844 | 291 901 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 778 | -274 553 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 101 490 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 864 561 | 8 680 155 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 681 777 | 9 092 166 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 182 784 | -412 011 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 157 226 | 20 975 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 52 | 107 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 263 | 2 191 | 83 072 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 549 | 35 388 | 152 180 | 197 757 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 399 812 | 37 579 | 152 180 | 280 829 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 10 364 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 15 972 | 1 777 | 7 385 | 10 364 |
4T | Provisions pour perte de change | 77 471 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 32 829 | 77 471 | 32 829 | 77 471 |
6N | Sur stocks et en cours | 49 895 | 46 917 | 49 895 | 46 917 |
6T | Sur comptes clients | 116 873 | 8 843 | 3 964 | 121 752 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 166 768 | 55 760 | 53 859 | 168 669 |
7C | TOTAL GENERAL | 215 570 | 135 008 | 94 073 | 256 503 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 55 760 | 53 659 | ||
UG | - Financières | 77 471 | 32 629 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 777 | 7 385 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 57 822 | 24 214 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 139 265 | |||
UX | Autres créances clients | 1 081 938 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 368 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 168 | |||
VB | T. V. A. | 41 893 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 784 | |||
VC | Groupe et associés | 83 729 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283 757 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 108 629 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 824 353 | 1 790 745 | 33 608 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 396 537 | 1 396 537 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 517 | 15 828 | 56 689 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 200 264 | 2 200 264 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 105 535 | 105 535 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 978 | 206 978 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 58 336 | 58 336 | ||
VW | T.V.A. | 242 052 | 242 052 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 40 081 | 40 081 | ||
VI | Groupe et associés | 153 | 153 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 077 | 12 077 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 334 530 | 4 277 841 | 56 689 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 518 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 95 510 | 78 270 | 17 240 | 4 699 |
AH | Fonds commercial | 802 704 | 802 704 | 486 449 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 802 | 4 802 | ||
AP | Constructions | 246 506 | 152 250 | 94 256 | 53 577 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 239 | 9 636 | 603 | 1 233 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 67 984 | 35 871 | 32 114 | 26 661 |
BH | Autres immobilisations financières | 57 822 | 57 822 | 24 354 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 285 567 | 280 829 | 1 004 738 | 596 973 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 147 888 | 147 888 | 107 491 | |
BT | Marchandises | 5 733 259 | 46 917 | 5 686 342 | 5 593 804 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 22 620 | 22 620 | 300 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 221 203 | 121 752 | 1 099 452 | 671 203 |
BZ | Autres créances | 436 699 | 436 699 | 906 942 | |
CB | Capital souscrit et appelé, non versé | 148 808 | |||
CF | Disponibilités | 13 010 | 13 010 | 19 826 | |
CH | Charges constatées d’avance | 108 629 | 108 629 | 127 070 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 683 308 | 168 669 | 7 514 639 | 7 575 442 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 77 471 | 77 471 | 32 829 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 046 346 | 449 498 | 8 596 848 | 8 205 245 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 068 228 | 1 027 056 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 256 773 | 92 419 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 955 699 | 2 955 699 | ||
DH | Report à nouveau | -412 011 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 784 | -412 011 | ||
DK | Provisions réglementées | 10 364 | 15 972 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 161 837 | 3 779 135 | ||
DP | Provisions pour risques | 77 471 | 32 829 | ||
DR | TOTAL (III) | 77 471 | 32 829 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 469 054 | 1 279 540 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 | 170 114 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 200 264 | 2 508 276 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 652 982 | 415 290 | ||
EA | Autres dettes | 12 077 | 18 935 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 334 530 | 4 392 154 | ||
ED | (V) | 23 010 | 1 126 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 596 848 | 8 205 245 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 277 842 | 4 392 154 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 396 537 | 1 279 540 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 504 619 | 821 062 | 8 325 680 | 8 355 295 |
FD | Production vendue biens | 22 | 22 | ||
FG | Production vendue services | 222 629 | 2 295 | 224 924 | 189 628 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 727 269 | 823 357 | 8 550 626 | 8 544 923 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 900 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 211 085 | 80 182 | ||
FQ | Autres produits | 50 | 165 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 763 661 | 8 625 270 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 703 496 | 4 714 227 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -89 560 | 106 243 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 48 199 | 22 603 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -40 397 | -17 227 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 727 618 | 1 687 405 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 170 543 | 176 890 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 174 342 | 1 212 717 | ||
FZ | Charges sociales | 544 883 | 548 639 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 40 940 | 44 107 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 55 760 | 73 520 | ||
GE | Autres charges | 491 | 6 992 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 336 314 | 8 576 116 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 427 347 | 49 154 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 275 | 668 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 829 | 8 198 | ||
GN | Différences positives de change | 30 728 | 28 671 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 63 832 | 37 537 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 77 471 | 32 829 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 80 335 | 70 560 | ||
GS | Différences négatives de change | 42 322 | 120 760 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 200 128 | 224 149 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -136 296 | -186 612 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 291 051 | -137 458 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 900 | 9 082 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 782 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 385 | 8 266 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 37 067 | 17 348 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 977 | 291 143 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 933 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 934 | 758 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 844 | 291 901 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 778 | -274 553 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 101 490 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 864 561 | 8 680 155 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 681 777 | 9 092 166 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 182 784 | -412 011 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 157 226 | 20 975 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 52 | 107 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 263 | 2 191 | 83 072 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 549 | 35 388 | 152 180 | 197 757 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 399 812 | 37 579 | 152 180 | 280 829 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 10 364 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 15 972 | 1 777 | 7 385 | 10 364 |
4T | Provisions pour perte de change | 77 471 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 32 829 | 77 471 | 32 829 | 77 471 |
6N | Sur stocks et en cours | 49 895 | 46 917 | 49 895 | 46 917 |
6T | Sur comptes clients | 116 873 | 8 843 | 3 964 | 121 752 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 166 768 | 55 760 | 53 859 | 168 669 |
7C | TOTAL GENERAL | 215 570 | 135 008 | 94 073 | 256 503 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 55 760 | 53 659 | ||
UG | - Financières | 77 471 | 32 629 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 777 | 7 385 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 57 822 | 24 214 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 139 265 | |||
UX | Autres créances clients | 1 081 938 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 368 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 168 | |||
VB | T. V. A. | 41 893 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 784 | |||
VC | Groupe et associés | 83 729 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283 757 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 108 629 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 824 353 | 1 790 745 | 33 608 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 396 537 | 1 396 537 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 517 | 15 828 | 56 689 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 200 264 | 2 200 264 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 105 535 | 105 535 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 978 | 206 978 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 58 336 | 58 336 | ||
VW | T.V.A. | 242 052 | 242 052 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 40 081 | 40 081 | ||
VI | Groupe et associés | 153 | 153 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 077 | 12 077 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 334 530 | 4 277 841 | 56 689 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 518 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 95 510 | 78 270 | 17 240 | 4 699 |
AH | Fonds commercial | 802 704 | 802 704 | 486 449 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 802 | 4 802 | ||
AP | Constructions | 246 506 | 152 250 | 94 256 | 53 577 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 239 | 9 636 | 603 | 1 233 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 67 984 | 35 871 | 32 114 | 26 661 |
BH | Autres immobilisations financières | 57 822 | 57 822 | 24 354 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 285 567 | 280 829 | 1 004 738 | 596 973 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 147 888 | 147 888 | 107 491 | |
BT | Marchandises | 5 733 259 | 46 917 | 5 686 342 | 5 593 804 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 22 620 | 22 620 | 300 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 221 203 | 121 752 | 1 099 452 | 671 203 |
BZ | Autres créances | 436 699 | 436 699 | 906 942 | |
CB | Capital souscrit et appelé, non versé | 148 808 | |||
CF | Disponibilités | 13 010 | 13 010 | 19 826 | |
CH | Charges constatées d’avance | 108 629 | 108 629 | 127 070 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 683 308 | 168 669 | 7 514 639 | 7 575 442 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 77 471 | 77 471 | 32 829 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 046 346 | 449 498 | 8 596 848 | 8 205 245 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 068 228 | 1 027 056 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 256 773 | 92 419 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 955 699 | 2 955 699 | ||
DH | Report à nouveau | -412 011 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 784 | -412 011 | ||
DK | Provisions réglementées | 10 364 | 15 972 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 161 837 | 3 779 135 | ||
DP | Provisions pour risques | 77 471 | 32 829 | ||
DR | TOTAL (III) | 77 471 | 32 829 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 469 054 | 1 279 540 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 | 170 114 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 200 264 | 2 508 276 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 652 982 | 415 290 | ||
EA | Autres dettes | 12 077 | 18 935 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 334 530 | 4 392 154 | ||
ED | (V) | 23 010 | 1 126 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 596 848 | 8 205 245 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 277 842 | 4 392 154 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 396 537 | 1 279 540 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 504 619 | 821 062 | 8 325 680 | 8 355 295 |
FD | Production vendue biens | 22 | 22 | ||
FG | Production vendue services | 222 629 | 2 295 | 224 924 | 189 628 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 727 269 | 823 357 | 8 550 626 | 8 544 923 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 900 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 211 085 | 80 182 | ||
FQ | Autres produits | 50 | 165 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 763 661 | 8 625 270 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 703 496 | 4 714 227 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -89 560 | 106 243 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 48 199 | 22 603 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -40 397 | -17 227 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 727 618 | 1 687 405 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 170 543 | 176 890 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 174 342 | 1 212 717 | ||
FZ | Charges sociales | 544 883 | 548 639 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 40 940 | 44 107 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 55 760 | 73 520 | ||
GE | Autres charges | 491 | 6 992 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 336 314 | 8 576 116 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 427 347 | 49 154 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 275 | 668 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 829 | 8 198 | ||
GN | Différences positives de change | 30 728 | 28 671 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 63 832 | 37 537 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 77 471 | 32 829 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 80 335 | 70 560 | ||
GS | Différences négatives de change | 42 322 | 120 760 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 200 128 | 224 149 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -136 296 | -186 612 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 291 051 | -137 458 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 900 | 9 082 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 782 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 385 | 8 266 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 37 067 | 17 348 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 977 | 291 143 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 933 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 934 | 758 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 844 | 291 901 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 778 | -274 553 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 101 490 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 864 561 | 8 680 155 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 681 777 | 9 092 166 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 182 784 | -412 011 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 157 226 | 20 975 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 52 | 107 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 263 | 2 191 | 83 072 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 549 | 35 388 | 152 180 | 197 757 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 399 812 | 37 579 | 152 180 | 280 829 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 10 364 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 15 972 | 1 777 | 7 385 | 10 364 |
4T | Provisions pour perte de change | 77 471 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 32 829 | 77 471 | 32 829 | 77 471 |
6N | Sur stocks et en cours | 49 895 | 46 917 | 49 895 | 46 917 |
6T | Sur comptes clients | 116 873 | 8 843 | 3 964 | 121 752 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 166 768 | 55 760 | 53 859 | 168 669 |
7C | TOTAL GENERAL | 215 570 | 135 008 | 94 073 | 256 503 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 55 760 | 53 659 | ||
UG | - Financières | 77 471 | 32 629 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 777 | 7 385 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 57 822 | 24 214 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 139 265 | |||
UX | Autres créances clients | 1 081 938 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 368 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 168 | |||
VB | T. V. A. | 41 893 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 784 | |||
VC | Groupe et associés | 83 729 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283 757 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 108 629 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 824 353 | 1 790 745 | 33 608 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 396 537 | 1 396 537 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 517 | 15 828 | 56 689 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 200 264 | 2 200 264 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 105 535 | 105 535 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 978 | 206 978 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 58 336 | 58 336 | ||
VW | T.V.A. | 242 052 | 242 052 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 40 081 | 40 081 | ||
VI | Groupe et associés | 153 | 153 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 077 | 12 077 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 334 530 | 4 277 841 | 56 689 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 518 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 95 510 | 78 270 | 17 240 | 4 699 |
AH | Fonds commercial | 802 704 | 802 704 | 486 449 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 802 | 4 802 | ||
AP | Constructions | 246 506 | 152 250 | 94 256 | 53 577 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 239 | 9 636 | 603 | 1 233 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 67 984 | 35 871 | 32 114 | 26 661 |
BH | Autres immobilisations financières | 57 822 | 57 822 | 24 354 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 285 567 | 280 829 | 1 004 738 | 596 973 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 147 888 | 147 888 | 107 491 | |
BT | Marchandises | 5 733 259 | 46 917 | 5 686 342 | 5 593 804 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 22 620 | 22 620 | 300 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 221 203 | 121 752 | 1 099 452 | 671 203 |
BZ | Autres créances | 436 699 | 436 699 | 906 942 | |
CB | Capital souscrit et appelé, non versé | 148 808 | |||
CF | Disponibilités | 13 010 | 13 010 | 19 826 | |
CH | Charges constatées d’avance | 108 629 | 108 629 | 127 070 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 683 308 | 168 669 | 7 514 639 | 7 575 442 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 77 471 | 77 471 | 32 829 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 046 346 | 449 498 | 8 596 848 | 8 205 245 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 068 228 | 1 027 056 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 256 773 | 92 419 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 955 699 | 2 955 699 | ||
DH | Report à nouveau | -412 011 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 784 | -412 011 | ||
DK | Provisions réglementées | 10 364 | 15 972 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 161 837 | 3 779 135 | ||
DP | Provisions pour risques | 77 471 | 32 829 | ||
DR | TOTAL (III) | 77 471 | 32 829 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 469 054 | 1 279 540 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 | 170 114 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 200 264 | 2 508 276 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 652 982 | 415 290 | ||
EA | Autres dettes | 12 077 | 18 935 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 334 530 | 4 392 154 | ||
ED | (V) | 23 010 | 1 126 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 596 848 | 8 205 245 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 277 842 | 4 392 154 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 396 537 | 1 279 540 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 504 619 | 821 062 | 8 325 680 | 8 355 295 |
FD | Production vendue biens | 22 | 22 | ||
FG | Production vendue services | 222 629 | 2 295 | 224 924 | 189 628 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 727 269 | 823 357 | 8 550 626 | 8 544 923 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 900 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 211 085 | 80 182 | ||
FQ | Autres produits | 50 | 165 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 763 661 | 8 625 270 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 703 496 | 4 714 227 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -89 560 | 106 243 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 48 199 | 22 603 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -40 397 | -17 227 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 727 618 | 1 687 405 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 170 543 | 176 890 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 174 342 | 1 212 717 | ||
FZ | Charges sociales | 544 883 | 548 639 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 40 940 | 44 107 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 55 760 | 73 520 | ||
GE | Autres charges | 491 | 6 992 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 336 314 | 8 576 116 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 427 347 | 49 154 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 275 | 668 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 829 | 8 198 | ||
GN | Différences positives de change | 30 728 | 28 671 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 63 832 | 37 537 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 77 471 | 32 829 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 80 335 | 70 560 | ||
GS | Différences négatives de change | 42 322 | 120 760 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 200 128 | 224 149 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -136 296 | -186 612 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 291 051 | -137 458 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 900 | 9 082 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 782 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 385 | 8 266 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 37 067 | 17 348 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 977 | 291 143 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 933 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 934 | 758 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 844 | 291 901 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 778 | -274 553 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 101 490 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 864 561 | 8 680 155 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 681 777 | 9 092 166 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 182 784 | -412 011 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 157 226 | 20 975 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 52 | 107 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 263 | 2 191 | 83 072 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 549 | 35 388 | 152 180 | 197 757 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 399 812 | 37 579 | 152 180 | 280 829 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 10 364 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 15 972 | 1 777 | 7 385 | 10 364 |
4T | Provisions pour perte de change | 77 471 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 32 829 | 77 471 | 32 829 | 77 471 |
6N | Sur stocks et en cours | 49 895 | 46 917 | 49 895 | 46 917 |
6T | Sur comptes clients | 116 873 | 8 843 | 3 964 | 121 752 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 166 768 | 55 760 | 53 859 | 168 669 |
7C | TOTAL GENERAL | 215 570 | 135 008 | 94 073 | 256 503 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 55 760 | 53 659 | ||
UG | - Financières | 77 471 | 32 629 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 777 | 7 385 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 57 822 | 24 214 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 139 265 | |||
UX | Autres créances clients | 1 081 938 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 368 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 168 | |||
VB | T. V. A. | 41 893 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 784 | |||
VC | Groupe et associés | 83 729 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283 757 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 108 629 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 824 353 | 1 790 745 | 33 608 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 396 537 | 1 396 537 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 517 | 15 828 | 56 689 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 200 264 | 2 200 264 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 105 535 | 105 535 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 978 | 206 978 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 58 336 | 58 336 | ||
VW | T.V.A. | 242 052 | 242 052 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 40 081 | 40 081 | ||
VI | Groupe et associés | 153 | 153 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 077 | 12 077 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 334 530 | 4 277 841 | 56 689 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 518 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 95 510 | 78 270 | 17 240 | 4 699 |
AH | Fonds commercial | 802 704 | 802 704 | 486 449 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 802 | 4 802 | ||
AP | Constructions | 246 506 | 152 250 | 94 256 | 53 577 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 239 | 9 636 | 603 | 1 233 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 67 984 | 35 871 | 32 114 | 26 661 |
BH | Autres immobilisations financières | 57 822 | 57 822 | 24 354 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 285 567 | 280 829 | 1 004 738 | 596 973 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 147 888 | 147 888 | 107 491 | |
BT | Marchandises | 5 733 259 | 46 917 | 5 686 342 | 5 593 804 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 22 620 | 22 620 | 300 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 221 203 | 121 752 | 1 099 452 | 671 203 |
BZ | Autres créances | 436 699 | 436 699 | 906 942 | |
CB | Capital souscrit et appelé, non versé | 148 808 | |||
CF | Disponibilités | 13 010 | 13 010 | 19 826 | |
CH | Charges constatées d’avance | 108 629 | 108 629 | 127 070 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 683 308 | 168 669 | 7 514 639 | 7 575 442 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 77 471 | 77 471 | 32 829 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 046 346 | 449 498 | 8 596 848 | 8 205 245 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 068 228 | 1 027 056 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 256 773 | 92 419 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 955 699 | 2 955 699 | ||
DH | Report à nouveau | -412 011 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 784 | -412 011 | ||
DK | Provisions réglementées | 10 364 | 15 972 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 161 837 | 3 779 135 | ||
DP | Provisions pour risques | 77 471 | 32 829 | ||
DR | TOTAL (III) | 77 471 | 32 829 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 469 054 | 1 279 540 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 | 170 114 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 200 264 | 2 508 276 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 652 982 | 415 290 | ||
EA | Autres dettes | 12 077 | 18 935 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 334 530 | 4 392 154 | ||
ED | (V) | 23 010 | 1 126 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 596 848 | 8 205 245 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 277 842 | 4 392 154 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 396 537 | 1 279 540 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 504 619 | 821 062 | 8 325 680 | 8 355 295 |
FD | Production vendue biens | 22 | 22 | ||
FG | Production vendue services | 222 629 | 2 295 | 224 924 | 189 628 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 727 269 | 823 357 | 8 550 626 | 8 544 923 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 900 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 211 085 | 80 182 | ||
FQ | Autres produits | 50 | 165 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 763 661 | 8 625 270 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 703 496 | 4 714 227 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -89 560 | 106 243 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 48 199 | 22 603 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -40 397 | -17 227 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 727 618 | 1 687 405 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 170 543 | 176 890 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 174 342 | 1 212 717 | ||
FZ | Charges sociales | 544 883 | 548 639 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 40 940 | 44 107 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 55 760 | 73 520 | ||
GE | Autres charges | 491 | 6 992 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 336 314 | 8 576 116 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 427 347 | 49 154 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 275 | 668 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 829 | 8 198 | ||
GN | Différences positives de change | 30 728 | 28 671 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 63 832 | 37 537 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 77 471 | 32 829 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 80 335 | 70 560 | ||
GS | Différences négatives de change | 42 322 | 120 760 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 200 128 | 224 149 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -136 296 | -186 612 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 291 051 | -137 458 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 900 | 9 082 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 782 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 385 | 8 266 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 37 067 | 17 348 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 977 | 291 143 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 933 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 934 | 758 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 844 | 291 901 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 778 | -274 553 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 101 490 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 864 561 | 8 680 155 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 681 777 | 9 092 166 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 182 784 | -412 011 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 157 226 | 20 975 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 52 | 107 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 263 | 2 191 | 83 072 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 549 | 35 388 | 152 180 | 197 757 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 399 812 | 37 579 | 152 180 | 280 829 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 10 364 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 15 972 | 1 777 | 7 385 | 10 364 |
4T | Provisions pour perte de change | 77 471 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 32 829 | 77 471 | 32 829 | 77 471 |
6N | Sur stocks et en cours | 49 895 | 46 917 | 49 895 | 46 917 |
6T | Sur comptes clients | 116 873 | 8 843 | 3 964 | 121 752 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 166 768 | 55 760 | 53 859 | 168 669 |
7C | TOTAL GENERAL | 215 570 | 135 008 | 94 073 | 256 503 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 55 760 | 53 659 | ||
UG | - Financières | 77 471 | 32 629 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 777 | 7 385 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 57 822 | 24 214 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 139 265 | |||
UX | Autres créances clients | 1 081 938 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 368 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 168 | |||
VB | T. V. A. | 41 893 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 784 | |||
VC | Groupe et associés | 83 729 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283 757 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 108 629 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 824 353 | 1 790 745 | 33 608 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 396 537 | 1 396 537 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 517 | 15 828 | 56 689 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 200 264 | 2 200 264 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 105 535 | 105 535 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 978 | 206 978 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 58 336 | 58 336 | ||
VW | T.V.A. | 242 052 | 242 052 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 40 081 | 40 081 | ||
VI | Groupe et associés | 153 | 153 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 077 | 12 077 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 334 530 | 4 277 841 | 56 689 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 518 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 95 510 | 78 270 | 17 240 | 4 699 |
AH | Fonds commercial | 802 704 | 802 704 | 486 449 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 802 | 4 802 | ||
AP | Constructions | 246 506 | 152 250 | 94 256 | 53 577 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 239 | 9 636 | 603 | 1 233 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 67 984 | 35 871 | 32 114 | 26 661 |
BH | Autres immobilisations financières | 57 822 | 57 822 | 24 354 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 285 567 | 280 829 | 1 004 738 | 596 973 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 147 888 | 147 888 | 107 491 | |
BT | Marchandises | 5 733 259 | 46 917 | 5 686 342 | 5 593 804 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 22 620 | 22 620 | 300 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 221 203 | 121 752 | 1 099 452 | 671 203 |
BZ | Autres créances | 436 699 | 436 699 | 906 942 | |
CB | Capital souscrit et appelé, non versé | 148 808 | |||
CF | Disponibilités | 13 010 | 13 010 | 19 826 | |
CH | Charges constatées d’avance | 108 629 | 108 629 | 127 070 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 683 308 | 168 669 | 7 514 639 | 7 575 442 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 77 471 | 77 471 | 32 829 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 046 346 | 449 498 | 8 596 848 | 8 205 245 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 068 228 | 1 027 056 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 256 773 | 92 419 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 955 699 | 2 955 699 | ||
DH | Report à nouveau | -412 011 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 784 | -412 011 | ||
DK | Provisions réglementées | 10 364 | 15 972 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 161 837 | 3 779 135 | ||
DP | Provisions pour risques | 77 471 | 32 829 | ||
DR | TOTAL (III) | 77 471 | 32 829 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 469 054 | 1 279 540 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 | 170 114 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 200 264 | 2 508 276 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 652 982 | 415 290 | ||
EA | Autres dettes | 12 077 | 18 935 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 334 530 | 4 392 154 | ||
ED | (V) | 23 010 | 1 126 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 596 848 | 8 205 245 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 277 842 | 4 392 154 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 396 537 | 1 279 540 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 504 619 | 821 062 | 8 325 680 | 8 355 295 |
FD | Production vendue biens | 22 | 22 | ||
FG | Production vendue services | 222 629 | 2 295 | 224 924 | 189 628 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 727 269 | 823 357 | 8 550 626 | 8 544 923 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 900 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 211 085 | 80 182 | ||
FQ | Autres produits | 50 | 165 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 763 661 | 8 625 270 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 703 496 | 4 714 227 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -89 560 | 106 243 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 48 199 | 22 603 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -40 397 | -17 227 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 727 618 | 1 687 405 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 170 543 | 176 890 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 174 342 | 1 212 717 | ||
FZ | Charges sociales | 544 883 | 548 639 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 40 940 | 44 107 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 55 760 | 73 520 | ||
GE | Autres charges | 491 | 6 992 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 336 314 | 8 576 116 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 427 347 | 49 154 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 275 | 668 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 829 | 8 198 | ||
GN | Différences positives de change | 30 728 | 28 671 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 63 832 | 37 537 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 77 471 | 32 829 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 80 335 | 70 560 | ||
GS | Différences négatives de change | 42 322 | 120 760 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 200 128 | 224 149 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -136 296 | -186 612 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 291 051 | -137 458 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 900 | 9 082 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 782 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 385 | 8 266 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 37 067 | 17 348 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 977 | 291 143 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 933 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 934 | 758 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 844 | 291 901 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 778 | -274 553 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 101 490 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 864 561 | 8 680 155 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 681 777 | 9 092 166 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 182 784 | -412 011 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 157 226 | 20 975 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 52 | 107 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 263 | 2 191 | 83 072 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 549 | 35 388 | 152 180 | 197 757 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 399 812 | 37 579 | 152 180 | 280 829 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 10 364 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 15 972 | 1 777 | 7 385 | 10 364 |
4T | Provisions pour perte de change | 77 471 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 32 829 | 77 471 | 32 829 | 77 471 |
6N | Sur stocks et en cours | 49 895 | 46 917 | 49 895 | 46 917 |
6T | Sur comptes clients | 116 873 | 8 843 | 3 964 | 121 752 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 166 768 | 55 760 | 53 859 | 168 669 |
7C | TOTAL GENERAL | 215 570 | 135 008 | 94 073 | 256 503 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 55 760 | 53 659 | ||
UG | - Financières | 77 471 | 32 629 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 777 | 7 385 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 57 822 | 24 214 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 139 265 | |||
UX | Autres créances clients | 1 081 938 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 368 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 168 | |||
VB | T. V. A. | 41 893 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 784 | |||
VC | Groupe et associés | 83 729 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283 757 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 108 629 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 824 353 | 1 790 745 | 33 608 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 396 537 | 1 396 537 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 517 | 15 828 | 56 689 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 200 264 | 2 200 264 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 105 535 | 105 535 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 978 | 206 978 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 58 336 | 58 336 | ||
VW | T.V.A. | 242 052 | 242 052 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 40 081 | 40 081 | ||
VI | Groupe et associés | 153 | 153 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 077 | 12 077 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 334 530 | 4 277 841 | 56 689 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 518 |
AUTRES OPÉRATIONS Désignation de teneurs de comptes de titres nominatifs GROUPE SCHMITTGALL S ociété Anonyme à Conseil d'administration au capital de 1.068.228 € Siège Social : 8 rue Lafayette – 75008 PARIS RCS PARIS B 334 298 080 La présente insertion, faite en application de l'article R.211-3 du Code Monétaire et Financier , a pour objet d'informer MM. Les actionnaires que Cii B SA , inscrit en qualité de Listing Sponsor chez Euronext, sise 10 , rue de Montyon 7500 9 Paris - R.C.S. Paris 338 689 227 , a été désigné comme mandataire pour assurer la tenue des comptes des propriétaires d'actions nominatives.