Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 078 | 2 078 | 939 | |
AH | Fonds commercial | 175 000 | 175 000 | 175 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 506 | 250 781 | 76 725 | 15 651 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 240 004 | 183 322 | 56 683 | 59 167 |
CU | Autres participations | 10 341 648 | 1 700 000 | 8 641 648 | 9 141 648 |
BH | Autres immobilisations financières | 27 560 | 27 560 | 27 704 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 113 796 | 2 136 181 | 8 977 616 | 9 420 109 |
BN | En cours de production de biens | 26 519 | 26 519 | 12 082 | |
BT | Marchandises | 55 609 | 2 249 | 53 359 | 57 063 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 849 381 | 10 137 | 3 839 244 | 1 649 796 |
BZ | Autres créances | 10 467 | 10 467 | 960 420 | |
CF | Disponibilités | 165 821 | 165 821 | 80 485 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 107 797 | 12 386 | 4 095 411 | 2 759 846 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 221 593 | 2 148 567 | 13 073 027 | 12 179 955 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 448 | 29 448 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | 200 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 391 556 | 391 556 | ||
DG | Autres réserves | 4 717 885 | 3 312 026 | ||
DH | Report à nouveau | 47 573 | 47 573 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 535 669 | 1 405 859 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 922 131 | 7 386 462 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | 18 628 | ||
DQ | Provisions pour charges | 66 910 | 111 007 | ||
DR | TOTAL (III) | 81 910 | 129 635 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 881 587 | 2 294 607 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 947 | 160 016 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 945 137 | 960 970 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 046 721 | 1 065 039 | ||
EA | Autres dettes | 55 314 | 49 354 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 53 280 | 133 872 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 068 985 | 4 663 858 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 073 027 | 12 179 955 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 466 994 | 613 315 | 6 080 309 | 5 958 841 |
FG | Production vendue services | 2 215 200 | 164 381 | 2 379 581 | 2 287 985 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 682 194 | 777 696 | 8 459 890 | 8 246 826 |
FM | Production stockée | 14 438 | -38 929 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | 7 098 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 102 278 | 135 118 | ||
FQ | Autres produits | 1 992 | 11 881 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 582 598 | 8 361 993 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 761 981 | 4 681 459 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 4 505 | -9 009 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 231 498 | 1 007 625 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 110 010 | 124 316 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 060 833 | 1 110 273 | ||
FZ | Charges sociales | 501 767 | 532 315 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 46 502 | 37 970 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 958 | 1 936 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 53 689 | 127 835 | ||
GE | Autres charges | 25 025 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 776 743 | 7 639 745 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 805 855 | 722 248 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 700 000 | 1 000 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 018 | 911 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 703 018 | 1 000 911 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 700 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 57 145 | 173 130 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 757 145 | 173 130 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -54 128 | 827 781 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 751 727 | 1 550 029 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 240 | 15 062 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 198 818 | 129 108 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 285 616 | 9 362 904 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 749 947 | 7 957 045 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 535 669 | 1 405 859 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 976 | 938 | 837 | 2 078 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 806 | 45 563 | 31 267 | 434 102 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 421 782 | 46 501 | 32 104 | 436 180 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 15 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 66 910 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 129 635 | 53 360 | 101 085 | 81 910 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 700 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 3 051 | 329 | 1 130 | 2 249 |
6T | Sur comptes clients | 4 242 | 5 958 | 63 | 10 137 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 293 | 1 706 287 | 1 193 | 1 712 386 |
7C | TOTAL GENERAL | 136 928 | 1 759 647 | 102 278 | 1 794 296 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 27 560 | 38 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 147 | |||
UX | Autres créances clients | 3 837 234 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 467 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 887 408 | 3 847 739 | 39 669 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 945 137 | 2 945 137 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 249 901 | 249 901 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 683 | 174 683 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 23 599 | 23 599 | ||
VW | T.V.A. | 566 455 | 566 455 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 083 | 32 083 | ||
VI | Groupe et associés | 881 587 | 881 587 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 314 | 55 314 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 53 280 | 53 280 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 982 038 | 4 982 038 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 078 | 2 078 | 939 | |
AH | Fonds commercial | 175 000 | 175 000 | 175 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 506 | 250 781 | 76 725 | 15 651 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 240 004 | 183 322 | 56 683 | 59 167 |
CU | Autres participations | 10 341 648 | 1 700 000 | 8 641 648 | 9 141 648 |
BH | Autres immobilisations financières | 27 560 | 27 560 | 27 704 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 113 796 | 2 136 181 | 8 977 616 | 9 420 109 |
BN | En cours de production de biens | 26 519 | 26 519 | 12 082 | |
BT | Marchandises | 55 609 | 2 249 | 53 359 | 57 063 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 849 381 | 10 137 | 3 839 244 | 1 649 796 |
BZ | Autres créances | 10 467 | 10 467 | 960 420 | |
CF | Disponibilités | 165 821 | 165 821 | 80 485 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 107 797 | 12 386 | 4 095 411 | 2 759 846 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 221 593 | 2 148 567 | 13 073 027 | 12 179 955 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 448 | 29 448 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | 200 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 391 556 | 391 556 | ||
DG | Autres réserves | 4 717 885 | 3 312 026 | ||
DH | Report à nouveau | 47 573 | 47 573 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 535 669 | 1 405 859 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 922 131 | 7 386 462 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | 18 628 | ||
DQ | Provisions pour charges | 66 910 | 111 007 | ||
DR | TOTAL (III) | 81 910 | 129 635 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 881 587 | 2 294 607 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 947 | 160 016 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 945 137 | 960 970 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 046 721 | 1 065 039 | ||
EA | Autres dettes | 55 314 | 49 354 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 53 280 | 133 872 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 068 985 | 4 663 858 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 073 027 | 12 179 955 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 466 994 | 613 315 | 6 080 309 | 5 958 841 |
FG | Production vendue services | 2 215 200 | 164 381 | 2 379 581 | 2 287 985 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 682 194 | 777 696 | 8 459 890 | 8 246 826 |
FM | Production stockée | 14 438 | -38 929 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | 7 098 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 102 278 | 135 118 | ||
FQ | Autres produits | 1 992 | 11 881 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 582 598 | 8 361 993 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 761 981 | 4 681 459 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 4 505 | -9 009 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 231 498 | 1 007 625 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 110 010 | 124 316 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 060 833 | 1 110 273 | ||
FZ | Charges sociales | 501 767 | 532 315 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 46 502 | 37 970 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 958 | 1 936 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 53 689 | 127 835 | ||
GE | Autres charges | 25 025 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 776 743 | 7 639 745 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 805 855 | 722 248 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 700 000 | 1 000 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 018 | 911 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 703 018 | 1 000 911 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 700 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 57 145 | 173 130 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 757 145 | 173 130 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -54 128 | 827 781 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 751 727 | 1 550 029 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 240 | 15 062 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 198 818 | 129 108 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 285 616 | 9 362 904 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 749 947 | 7 957 045 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 535 669 | 1 405 859 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 976 | 938 | 837 | 2 078 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 806 | 45 563 | 31 267 | 434 102 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 421 782 | 46 501 | 32 104 | 436 180 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 15 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 66 910 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 129 635 | 53 360 | 101 085 | 81 910 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 700 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 3 051 | 329 | 1 130 | 2 249 |
6T | Sur comptes clients | 4 242 | 5 958 | 63 | 10 137 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 293 | 1 706 287 | 1 193 | 1 712 386 |
7C | TOTAL GENERAL | 136 928 | 1 759 647 | 102 278 | 1 794 296 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 27 560 | 38 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 147 | |||
UX | Autres créances clients | 3 837 234 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 467 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 887 408 | 3 847 739 | 39 669 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 945 137 | 2 945 137 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 249 901 | 249 901 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 683 | 174 683 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 23 599 | 23 599 | ||
VW | T.V.A. | 566 455 | 566 455 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 083 | 32 083 | ||
VI | Groupe et associés | 881 587 | 881 587 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 314 | 55 314 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 53 280 | 53 280 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 982 038 | 4 982 038 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 078 | 2 078 | 939 | |
AH | Fonds commercial | 175 000 | 175 000 | 175 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 506 | 250 781 | 76 725 | 15 651 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 240 004 | 183 322 | 56 683 | 59 167 |
CU | Autres participations | 10 341 648 | 1 700 000 | 8 641 648 | 9 141 648 |
BH | Autres immobilisations financières | 27 560 | 27 560 | 27 704 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 113 796 | 2 136 181 | 8 977 616 | 9 420 109 |
BN | En cours de production de biens | 26 519 | 26 519 | 12 082 | |
BT | Marchandises | 55 609 | 2 249 | 53 359 | 57 063 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 849 381 | 10 137 | 3 839 244 | 1 649 796 |
BZ | Autres créances | 10 467 | 10 467 | 960 420 | |
CF | Disponibilités | 165 821 | 165 821 | 80 485 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 107 797 | 12 386 | 4 095 411 | 2 759 846 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 221 593 | 2 148 567 | 13 073 027 | 12 179 955 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 448 | 29 448 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | 200 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 391 556 | 391 556 | ||
DG | Autres réserves | 4 717 885 | 3 312 026 | ||
DH | Report à nouveau | 47 573 | 47 573 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 535 669 | 1 405 859 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 922 131 | 7 386 462 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | 18 628 | ||
DQ | Provisions pour charges | 66 910 | 111 007 | ||
DR | TOTAL (III) | 81 910 | 129 635 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 881 587 | 2 294 607 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 947 | 160 016 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 945 137 | 960 970 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 046 721 | 1 065 039 | ||
EA | Autres dettes | 55 314 | 49 354 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 53 280 | 133 872 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 068 985 | 4 663 858 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 073 027 | 12 179 955 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 466 994 | 613 315 | 6 080 309 | 5 958 841 |
FG | Production vendue services | 2 215 200 | 164 381 | 2 379 581 | 2 287 985 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 682 194 | 777 696 | 8 459 890 | 8 246 826 |
FM | Production stockée | 14 438 | -38 929 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | 7 098 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 102 278 | 135 118 | ||
FQ | Autres produits | 1 992 | 11 881 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 582 598 | 8 361 993 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 761 981 | 4 681 459 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 4 505 | -9 009 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 231 498 | 1 007 625 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 110 010 | 124 316 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 060 833 | 1 110 273 | ||
FZ | Charges sociales | 501 767 | 532 315 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 46 502 | 37 970 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 958 | 1 936 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 53 689 | 127 835 | ||
GE | Autres charges | 25 025 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 776 743 | 7 639 745 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 805 855 | 722 248 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 700 000 | 1 000 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 018 | 911 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 703 018 | 1 000 911 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 700 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 57 145 | 173 130 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 757 145 | 173 130 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -54 128 | 827 781 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 751 727 | 1 550 029 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 240 | 15 062 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 198 818 | 129 108 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 285 616 | 9 362 904 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 749 947 | 7 957 045 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 535 669 | 1 405 859 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 976 | 938 | 837 | 2 078 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 806 | 45 563 | 31 267 | 434 102 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 421 782 | 46 501 | 32 104 | 436 180 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 15 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 66 910 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 129 635 | 53 360 | 101 085 | 81 910 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 700 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 3 051 | 329 | 1 130 | 2 249 |
6T | Sur comptes clients | 4 242 | 5 958 | 63 | 10 137 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 293 | 1 706 287 | 1 193 | 1 712 386 |
7C | TOTAL GENERAL | 136 928 | 1 759 647 | 102 278 | 1 794 296 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 27 560 | 38 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 147 | |||
UX | Autres créances clients | 3 837 234 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 467 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 887 408 | 3 847 739 | 39 669 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 945 137 | 2 945 137 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 249 901 | 249 901 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 683 | 174 683 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 23 599 | 23 599 | ||
VW | T.V.A. | 566 455 | 566 455 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 083 | 32 083 | ||
VI | Groupe et associés | 881 587 | 881 587 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 314 | 55 314 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 53 280 | 53 280 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 982 038 | 4 982 038 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 078 | 2 078 | 939 | |
AH | Fonds commercial | 175 000 | 175 000 | 175 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 506 | 250 781 | 76 725 | 15 651 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 240 004 | 183 322 | 56 683 | 59 167 |
CU | Autres participations | 10 341 648 | 1 700 000 | 8 641 648 | 9 141 648 |
BH | Autres immobilisations financières | 27 560 | 27 560 | 27 704 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 113 796 | 2 136 181 | 8 977 616 | 9 420 109 |
BN | En cours de production de biens | 26 519 | 26 519 | 12 082 | |
BT | Marchandises | 55 609 | 2 249 | 53 359 | 57 063 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 849 381 | 10 137 | 3 839 244 | 1 649 796 |
BZ | Autres créances | 10 467 | 10 467 | 960 420 | |
CF | Disponibilités | 165 821 | 165 821 | 80 485 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 107 797 | 12 386 | 4 095 411 | 2 759 846 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 221 593 | 2 148 567 | 13 073 027 | 12 179 955 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 448 | 29 448 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | 200 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 391 556 | 391 556 | ||
DG | Autres réserves | 4 717 885 | 3 312 026 | ||
DH | Report à nouveau | 47 573 | 47 573 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 535 669 | 1 405 859 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 922 131 | 7 386 462 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | 18 628 | ||
DQ | Provisions pour charges | 66 910 | 111 007 | ||
DR | TOTAL (III) | 81 910 | 129 635 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 881 587 | 2 294 607 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 947 | 160 016 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 945 137 | 960 970 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 046 721 | 1 065 039 | ||
EA | Autres dettes | 55 314 | 49 354 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 53 280 | 133 872 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 068 985 | 4 663 858 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 073 027 | 12 179 955 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 466 994 | 613 315 | 6 080 309 | 5 958 841 |
FG | Production vendue services | 2 215 200 | 164 381 | 2 379 581 | 2 287 985 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 682 194 | 777 696 | 8 459 890 | 8 246 826 |
FM | Production stockée | 14 438 | -38 929 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | 7 098 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 102 278 | 135 118 | ||
FQ | Autres produits | 1 992 | 11 881 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 582 598 | 8 361 993 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 761 981 | 4 681 459 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 4 505 | -9 009 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 231 498 | 1 007 625 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 110 010 | 124 316 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 060 833 | 1 110 273 | ||
FZ | Charges sociales | 501 767 | 532 315 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 46 502 | 37 970 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 958 | 1 936 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 53 689 | 127 835 | ||
GE | Autres charges | 25 025 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 776 743 | 7 639 745 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 805 855 | 722 248 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 700 000 | 1 000 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 018 | 911 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 703 018 | 1 000 911 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 700 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 57 145 | 173 130 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 757 145 | 173 130 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -54 128 | 827 781 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 751 727 | 1 550 029 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 240 | 15 062 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 198 818 | 129 108 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 285 616 | 9 362 904 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 749 947 | 7 957 045 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 535 669 | 1 405 859 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 976 | 938 | 837 | 2 078 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 806 | 45 563 | 31 267 | 434 102 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 421 782 | 46 501 | 32 104 | 436 180 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 15 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 66 910 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 129 635 | 53 360 | 101 085 | 81 910 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 700 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 3 051 | 329 | 1 130 | 2 249 |
6T | Sur comptes clients | 4 242 | 5 958 | 63 | 10 137 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 293 | 1 706 287 | 1 193 | 1 712 386 |
7C | TOTAL GENERAL | 136 928 | 1 759 647 | 102 278 | 1 794 296 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 27 560 | 38 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 147 | |||
UX | Autres créances clients | 3 837 234 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 467 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 887 408 | 3 847 739 | 39 669 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 945 137 | 2 945 137 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 249 901 | 249 901 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 683 | 174 683 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 23 599 | 23 599 | ||
VW | T.V.A. | 566 455 | 566 455 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 083 | 32 083 | ||
VI | Groupe et associés | 881 587 | 881 587 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 314 | 55 314 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 53 280 | 53 280 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 982 038 | 4 982 038 |