Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 118 182 | 118 182 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 631 | 631 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 94 144 | 93 644 | 499 | |
CU | Autres participations | 60 542 | 60 542 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 192 117 | 37 000 | 155 117 | |
BH | Autres immobilisations financières | 225 | 225 | ||
BJ | TOTAL (I) | 465 844 | 249 459 | 216 384 | |
BP | En cours de production de services | 85 000 | 85 000 | ||
BT | Marchandises | 357 544 | 103 372 | 254 172 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 040 | 9 040 | ||
BZ | Autres créances | 141 925 | 26 712 | 115 213 | |
CF | Disponibilités | 5 118 | 5 118 | ||
CJ | TOTAL (II) | 598 628 | 130 084 | 468 543 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 472 | 379 544 | 684 928 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 257 831 | |||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | |||
DG | Autres réserves | 112 975 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 450 | |||
DL | TOTAL (I) | 596 257 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 282 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 820 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 729 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 802 | |||
EA | Autres dettes | 1 036 | |||
EC | TOTAL (IV) | 88 671 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 684 928 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 388 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 782 | 9 782 | ||
FG | Production vendue services | 16 600 | 16 600 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 782 | 16 600 | 26 382 | |
FM | Production stockée | 85 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 184 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 124 566 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 886 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -48 388 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 61 436 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 527 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 975 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 125 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 672 | |||
GE | Autres charges | 64 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 105 298 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 19 267 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 19 364 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 888 | |||
GN | Différences positives de change | 4 598 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 35 851 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 37 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 630 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 630 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 778 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 17 488 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 888 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 038 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 038 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 417 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 967 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 450 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 64 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 334 | 12 125 | 212 459 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 200 334 | 12 125 | 212 459 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 76 700 | 26 672 | 103 372 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 39 897 | 13 184 | 26 712 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 128 485 | 63 672 | 25 072 | 167 084 |
7C | TOTAL GENERAL | 128 485 | 63 672 | 25 072 | 167 084 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 26 672 | 13 184 | ||
UG | - Financières | 37 000 | 11 888 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 192 117 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 225 | |||
UX | Autres créances clients | 9 040 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 123 | |||
VB | T. V. A. | 15 108 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 694 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 307 | 150 965 | 192 342 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 282 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 729 | 9 729 | ||
VW | T.V.A. | 802 | 802 | ||
VI | Groupe et associés | 33 820 | 33 820 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 036 | 1 036 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 671 | 45 388 | 43 282 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | -43 282 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 118 182 | 118 182 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 631 | 631 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 94 144 | 93 644 | 499 | |
CU | Autres participations | 60 542 | 60 542 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 192 117 | 37 000 | 155 117 | |
BH | Autres immobilisations financières | 225 | 225 | ||
BJ | TOTAL (I) | 465 844 | 249 459 | 216 384 | |
BP | En cours de production de services | 85 000 | 85 000 | ||
BT | Marchandises | 357 544 | 103 372 | 254 172 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 040 | 9 040 | ||
BZ | Autres créances | 141 925 | 26 712 | 115 213 | |
CF | Disponibilités | 5 118 | 5 118 | ||
CJ | TOTAL (II) | 598 628 | 130 084 | 468 543 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 472 | 379 544 | 684 928 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 257 831 | |||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | |||
DG | Autres réserves | 112 975 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 450 | |||
DL | TOTAL (I) | 596 257 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 282 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 820 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 729 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 802 | |||
EA | Autres dettes | 1 036 | |||
EC | TOTAL (IV) | 88 671 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 684 928 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 388 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 782 | 9 782 | ||
FG | Production vendue services | 16 600 | 16 600 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 782 | 16 600 | 26 382 | |
FM | Production stockée | 85 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 184 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 124 566 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 886 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -48 388 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 61 436 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 527 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 975 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 125 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 672 | |||
GE | Autres charges | 64 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 105 298 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 19 267 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 19 364 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 888 | |||
GN | Différences positives de change | 4 598 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 35 851 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 37 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 630 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 630 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 778 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 17 488 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 888 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 038 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 038 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 417 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 967 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 450 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 64 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 334 | 12 125 | 212 459 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 200 334 | 12 125 | 212 459 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 76 700 | 26 672 | 103 372 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 39 897 | 13 184 | 26 712 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 128 485 | 63 672 | 25 072 | 167 084 |
7C | TOTAL GENERAL | 128 485 | 63 672 | 25 072 | 167 084 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 26 672 | 13 184 | ||
UG | - Financières | 37 000 | 11 888 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 192 117 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 225 | |||
UX | Autres créances clients | 9 040 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 123 | |||
VB | T. V. A. | 15 108 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 694 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 307 | 150 965 | 192 342 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 282 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 729 | 9 729 | ||
VW | T.V.A. | 802 | 802 | ||
VI | Groupe et associés | 33 820 | 33 820 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 036 | 1 036 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 671 | 45 388 | 43 282 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | -43 282 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 118 182 | 118 182 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 631 | 631 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 94 144 | 93 644 | 499 | |
CU | Autres participations | 60 542 | 60 542 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 192 117 | 37 000 | 155 117 | |
BH | Autres immobilisations financières | 225 | 225 | ||
BJ | TOTAL (I) | 465 844 | 249 459 | 216 384 | |
BP | En cours de production de services | 85 000 | 85 000 | ||
BT | Marchandises | 357 544 | 103 372 | 254 172 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 040 | 9 040 | ||
BZ | Autres créances | 141 925 | 26 712 | 115 213 | |
CF | Disponibilités | 5 118 | 5 118 | ||
CJ | TOTAL (II) | 598 628 | 130 084 | 468 543 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 472 | 379 544 | 684 928 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 257 831 | |||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | |||
DG | Autres réserves | 112 975 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 450 | |||
DL | TOTAL (I) | 596 257 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 282 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 820 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 729 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 802 | |||
EA | Autres dettes | 1 036 | |||
EC | TOTAL (IV) | 88 671 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 684 928 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 388 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 782 | 9 782 | ||
FG | Production vendue services | 16 600 | 16 600 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 782 | 16 600 | 26 382 | |
FM | Production stockée | 85 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 184 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 124 566 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 886 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -48 388 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 61 436 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 527 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 975 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 125 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 672 | |||
GE | Autres charges | 64 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 105 298 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 19 267 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 19 364 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 888 | |||
GN | Différences positives de change | 4 598 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 35 851 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 37 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 630 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 630 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 778 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 17 488 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 888 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 038 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 038 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 417 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 967 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 450 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 64 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 334 | 12 125 | 212 459 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 200 334 | 12 125 | 212 459 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 76 700 | 26 672 | 103 372 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 39 897 | 13 184 | 26 712 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 128 485 | 63 672 | 25 072 | 167 084 |
7C | TOTAL GENERAL | 128 485 | 63 672 | 25 072 | 167 084 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 26 672 | 13 184 | ||
UG | - Financières | 37 000 | 11 888 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 192 117 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 225 | |||
UX | Autres créances clients | 9 040 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 123 | |||
VB | T. V. A. | 15 108 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 694 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 307 | 150 965 | 192 342 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 282 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 729 | 9 729 | ||
VW | T.V.A. | 802 | 802 | ||
VI | Groupe et associés | 33 820 | 33 820 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 036 | 1 036 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 671 | 45 388 | 43 282 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | -43 282 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 118 182 | 118 182 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 631 | 631 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 94 144 | 93 644 | 499 | |
CU | Autres participations | 60 542 | 60 542 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 192 117 | 37 000 | 155 117 | |
BH | Autres immobilisations financières | 225 | 225 | ||
BJ | TOTAL (I) | 465 844 | 249 459 | 216 384 | |
BP | En cours de production de services | 85 000 | 85 000 | ||
BT | Marchandises | 357 544 | 103 372 | 254 172 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 040 | 9 040 | ||
BZ | Autres créances | 141 925 | 26 712 | 115 213 | |
CF | Disponibilités | 5 118 | 5 118 | ||
CJ | TOTAL (II) | 598 628 | 130 084 | 468 543 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 472 | 379 544 | 684 928 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 257 831 | |||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | |||
DG | Autres réserves | 112 975 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 450 | |||
DL | TOTAL (I) | 596 257 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 282 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 820 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 729 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 802 | |||
EA | Autres dettes | 1 036 | |||
EC | TOTAL (IV) | 88 671 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 684 928 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 388 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 782 | 9 782 | ||
FG | Production vendue services | 16 600 | 16 600 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 782 | 16 600 | 26 382 | |
FM | Production stockée | 85 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 184 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 124 566 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 886 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -48 388 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 61 436 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 527 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 975 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 125 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 672 | |||
GE | Autres charges | 64 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 105 298 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 19 267 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 19 364 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 888 | |||
GN | Différences positives de change | 4 598 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 35 851 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 37 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 630 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 630 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 778 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 17 488 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 888 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 038 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 038 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 417 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 967 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 450 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 64 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 334 | 12 125 | 212 459 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 200 334 | 12 125 | 212 459 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 76 700 | 26 672 | 103 372 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 39 897 | 13 184 | 26 712 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 128 485 | 63 672 | 25 072 | 167 084 |
7C | TOTAL GENERAL | 128 485 | 63 672 | 25 072 | 167 084 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 26 672 | 13 184 | ||
UG | - Financières | 37 000 | 11 888 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 192 117 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 225 | |||
UX | Autres créances clients | 9 040 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 123 | |||
VB | T. V. A. | 15 108 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 694 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 307 | 150 965 | 192 342 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 282 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 729 | 9 729 | ||
VW | T.V.A. | 802 | 802 | ||
VI | Groupe et associés | 33 820 | 33 820 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 036 | 1 036 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 671 | 45 388 | 43 282 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | -43 282 |