Déposant 1 : SARL SNTF (Services Nouvaux aux Téléphériques de France) SARL
Numéro de SIREN : 384184529
Mandataire 1 : Monsieur Jean-Charles FARAUDO SNTF
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 34 000 | 34 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 313 | 3 313 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 69 375 | 67 900 | 1 475 | 3 007 |
CU | Autres participations | 10 | 10 | 10 | |
BJ | TOTAL (I) | 106 699 | 105 213 | 1 485 | 3 017 |
BT | Marchandises | 13 292 | 8 998 | 4 294 | 6 071 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 475 011 | 1 475 011 | 1 475 172 | |
BZ | Autres créances | 87 533 | 87 533 | 70 600 | |
CF | Disponibilités | 356 403 | 356 403 | 108 333 | |
CH | Charges constatées d’avance | 422 270 | 422 270 | 420 662 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 354 509 | 8 998 | 2 345 510 | 2 080 837 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 461 207 | 114 211 | 2 346 996 | 2 083 854 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 65 000 | 65 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 500 | 6 500 | ||
DH | Report à nouveau | 218 546 | 128 316 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 583 | 90 230 | ||
DL | TOTAL (I) | 368 629 | 290 046 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 | 154 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 462 | 94 797 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 812 547 | 832 362 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 222 487 | 194 254 | ||
EA | Autres dettes | 2 272 | 2 023 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 665 425 | 670 218 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 978 367 | 1 793 808 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 346 996 | 2 083 854 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 978 367 | 1 793 808 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 96 939 | 96 939 | 100 234 | |
FG | Production vendue services | 1 502 176 | 14 646 | 1 516 822 | 1 496 194 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 599 115 | 14 646 | 1 613 761 | 1 596 428 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 349 188 | 397 829 | ||
FQ | Autres produits | 58 | 14 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 963 006 | 1 994 271 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 321 | 21 757 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 777 | 10 540 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 260 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 469 446 | 1 564 708 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 793 | 5 759 | ||
FY | Salaires et traitements | 268 350 | 201 709 | ||
FZ | Charges sociales | 75 715 | 63 832 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 165 | 3 853 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 000 | |||
GE | Autres charges | 1 116 | 961 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 856 684 | 1 874 379 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 106 322 | 119 891 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 871 | 1 352 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 871 | 1 352 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 038 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 038 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 167 | 1 352 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 103 156 | 121 243 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 219 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 683 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 683 | 219 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 591 | 854 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 591 | 854 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 908 | -635 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 22 665 | 30 379 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 965 561 | 1 995 842 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 886 977 | 1 905 612 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 78 583 | 90 230 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 348 188 | 396 815 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 000 | 34 000 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 966 | 4 165 | 1 918 | 71 213 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 102 966 | 4 165 | 1 918 | 105 213 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 8 998 | 8 998 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 000 | 1 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 998 | 1 000 | 8 998 | |
7C | TOTAL GENERAL | 9 998 | 1 000 | 8 998 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 475 011 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 047 | |||
VB | T. V. A. | 67 164 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 322 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 422 270 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 984 813 | 1 984 813 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174 | 174 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 812 547 | 812 547 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 050 | 11 050 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 620 | 44 620 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 13 483 | 13 483 | ||
VW | T.V.A. | 150 151 | 150 151 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 182 | 3 182 | ||
VI | Groupe et associés | 275 462 | 275 462 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 272 | 2 272 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 665 425 | 665 425 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 978 367 | 1 978 367 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 34 000 | 34 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 313 | 3 313 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 69 375 | 67 900 | 1 475 | 3 007 |
CU | Autres participations | 10 | 10 | 10 | |
BJ | TOTAL (I) | 106 699 | 105 213 | 1 485 | 3 017 |
BT | Marchandises | 13 292 | 8 998 | 4 294 | 6 071 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 475 011 | 1 475 011 | 1 475 172 | |
BZ | Autres créances | 87 533 | 87 533 | 70 600 | |
CF | Disponibilités | 356 403 | 356 403 | 108 333 | |
CH | Charges constatées d’avance | 422 270 | 422 270 | 420 662 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 354 509 | 8 998 | 2 345 510 | 2 080 837 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 461 207 | 114 211 | 2 346 996 | 2 083 854 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 65 000 | 65 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 500 | 6 500 | ||
DH | Report à nouveau | 218 546 | 128 316 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 583 | 90 230 | ||
DL | TOTAL (I) | 368 629 | 290 046 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 | 154 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 462 | 94 797 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 812 547 | 832 362 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 222 487 | 194 254 | ||
EA | Autres dettes | 2 272 | 2 023 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 665 425 | 670 218 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 978 367 | 1 793 808 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 346 996 | 2 083 854 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 978 367 | 1 793 808 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 96 939 | 96 939 | 100 234 | |
FG | Production vendue services | 1 502 176 | 14 646 | 1 516 822 | 1 496 194 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 599 115 | 14 646 | 1 613 761 | 1 596 428 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 349 188 | 397 829 | ||
FQ | Autres produits | 58 | 14 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 963 006 | 1 994 271 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 321 | 21 757 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 777 | 10 540 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 260 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 469 446 | 1 564 708 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 793 | 5 759 | ||
FY | Salaires et traitements | 268 350 | 201 709 | ||
FZ | Charges sociales | 75 715 | 63 832 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 165 | 3 853 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 000 | |||
GE | Autres charges | 1 116 | 961 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 856 684 | 1 874 379 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 106 322 | 119 891 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 871 | 1 352 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 871 | 1 352 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 038 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 038 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 167 | 1 352 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 103 156 | 121 243 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 219 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 683 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 683 | 219 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 591 | 854 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 591 | 854 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 908 | -635 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 22 665 | 30 379 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 965 561 | 1 995 842 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 886 977 | 1 905 612 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 78 583 | 90 230 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 348 188 | 396 815 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 000 | 34 000 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 966 | 4 165 | 1 918 | 71 213 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 102 966 | 4 165 | 1 918 | 105 213 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 8 998 | 8 998 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 000 | 1 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 998 | 1 000 | 8 998 | |
7C | TOTAL GENERAL | 9 998 | 1 000 | 8 998 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 475 011 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 047 | |||
VB | T. V. A. | 67 164 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 322 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 422 270 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 984 813 | 1 984 813 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174 | 174 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 812 547 | 812 547 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 050 | 11 050 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 620 | 44 620 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 13 483 | 13 483 | ||
VW | T.V.A. | 150 151 | 150 151 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 182 | 3 182 | ||
VI | Groupe et associés | 275 462 | 275 462 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 272 | 2 272 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 665 425 | 665 425 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 978 367 | 1 978 367 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 34 000 | 34 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 313 | 3 313 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 69 375 | 67 900 | 1 475 | 3 007 |
CU | Autres participations | 10 | 10 | 10 | |
BJ | TOTAL (I) | 106 699 | 105 213 | 1 485 | 3 017 |
BT | Marchandises | 13 292 | 8 998 | 4 294 | 6 071 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 475 011 | 1 475 011 | 1 475 172 | |
BZ | Autres créances | 87 533 | 87 533 | 70 600 | |
CF | Disponibilités | 356 403 | 356 403 | 108 333 | |
CH | Charges constatées d’avance | 422 270 | 422 270 | 420 662 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 354 509 | 8 998 | 2 345 510 | 2 080 837 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 461 207 | 114 211 | 2 346 996 | 2 083 854 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 65 000 | 65 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 500 | 6 500 | ||
DH | Report à nouveau | 218 546 | 128 316 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 583 | 90 230 | ||
DL | TOTAL (I) | 368 629 | 290 046 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 | 154 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 462 | 94 797 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 812 547 | 832 362 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 222 487 | 194 254 | ||
EA | Autres dettes | 2 272 | 2 023 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 665 425 | 670 218 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 978 367 | 1 793 808 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 346 996 | 2 083 854 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 978 367 | 1 793 808 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 96 939 | 96 939 | 100 234 | |
FG | Production vendue services | 1 502 176 | 14 646 | 1 516 822 | 1 496 194 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 599 115 | 14 646 | 1 613 761 | 1 596 428 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 349 188 | 397 829 | ||
FQ | Autres produits | 58 | 14 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 963 006 | 1 994 271 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 321 | 21 757 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 777 | 10 540 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 260 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 469 446 | 1 564 708 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 793 | 5 759 | ||
FY | Salaires et traitements | 268 350 | 201 709 | ||
FZ | Charges sociales | 75 715 | 63 832 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 165 | 3 853 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 000 | |||
GE | Autres charges | 1 116 | 961 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 856 684 | 1 874 379 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 106 322 | 119 891 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 871 | 1 352 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 871 | 1 352 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 038 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 038 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 167 | 1 352 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 103 156 | 121 243 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 219 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 683 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 683 | 219 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 591 | 854 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 591 | 854 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 908 | -635 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 22 665 | 30 379 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 965 561 | 1 995 842 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 886 977 | 1 905 612 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 78 583 | 90 230 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 348 188 | 396 815 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 000 | 34 000 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 966 | 4 165 | 1 918 | 71 213 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 102 966 | 4 165 | 1 918 | 105 213 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 8 998 | 8 998 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 000 | 1 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 998 | 1 000 | 8 998 | |
7C | TOTAL GENERAL | 9 998 | 1 000 | 8 998 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 475 011 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 047 | |||
VB | T. V. A. | 67 164 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 322 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 422 270 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 984 813 | 1 984 813 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174 | 174 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 812 547 | 812 547 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 050 | 11 050 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 620 | 44 620 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 13 483 | 13 483 | ||
VW | T.V.A. | 150 151 | 150 151 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 182 | 3 182 | ||
VI | Groupe et associés | 275 462 | 275 462 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 272 | 2 272 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 665 425 | 665 425 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 978 367 | 1 978 367 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 34 000 | 34 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 313 | 3 313 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 69 375 | 67 900 | 1 475 | 3 007 |
CU | Autres participations | 10 | 10 | 10 | |
BJ | TOTAL (I) | 106 699 | 105 213 | 1 485 | 3 017 |
BT | Marchandises | 13 292 | 8 998 | 4 294 | 6 071 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 475 011 | 1 475 011 | 1 475 172 | |
BZ | Autres créances | 87 533 | 87 533 | 70 600 | |
CF | Disponibilités | 356 403 | 356 403 | 108 333 | |
CH | Charges constatées d’avance | 422 270 | 422 270 | 420 662 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 354 509 | 8 998 | 2 345 510 | 2 080 837 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 461 207 | 114 211 | 2 346 996 | 2 083 854 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 65 000 | 65 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 500 | 6 500 | ||
DH | Report à nouveau | 218 546 | 128 316 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 583 | 90 230 | ||
DL | TOTAL (I) | 368 629 | 290 046 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 | 154 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 462 | 94 797 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 812 547 | 832 362 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 222 487 | 194 254 | ||
EA | Autres dettes | 2 272 | 2 023 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 665 425 | 670 218 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 978 367 | 1 793 808 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 346 996 | 2 083 854 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 978 367 | 1 793 808 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 96 939 | 96 939 | 100 234 | |
FG | Production vendue services | 1 502 176 | 14 646 | 1 516 822 | 1 496 194 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 599 115 | 14 646 | 1 613 761 | 1 596 428 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 349 188 | 397 829 | ||
FQ | Autres produits | 58 | 14 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 963 006 | 1 994 271 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 321 | 21 757 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 777 | 10 540 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 260 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 469 446 | 1 564 708 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 793 | 5 759 | ||
FY | Salaires et traitements | 268 350 | 201 709 | ||
FZ | Charges sociales | 75 715 | 63 832 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 165 | 3 853 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 000 | |||
GE | Autres charges | 1 116 | 961 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 856 684 | 1 874 379 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 106 322 | 119 891 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 871 | 1 352 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 871 | 1 352 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 038 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 038 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 167 | 1 352 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 103 156 | 121 243 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 219 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 683 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 683 | 219 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 591 | 854 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 591 | 854 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 908 | -635 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 22 665 | 30 379 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 965 561 | 1 995 842 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 886 977 | 1 905 612 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 78 583 | 90 230 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 348 188 | 396 815 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 000 | 34 000 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 966 | 4 165 | 1 918 | 71 213 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 102 966 | 4 165 | 1 918 | 105 213 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 8 998 | 8 998 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 000 | 1 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 998 | 1 000 | 8 998 | |
7C | TOTAL GENERAL | 9 998 | 1 000 | 8 998 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 475 011 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 047 | |||
VB | T. V. A. | 67 164 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 322 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 422 270 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 984 813 | 1 984 813 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174 | 174 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 812 547 | 812 547 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 050 | 11 050 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 620 | 44 620 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 13 483 | 13 483 | ||
VW | T.V.A. | 150 151 | 150 151 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 182 | 3 182 | ||
VI | Groupe et associés | 275 462 | 275 462 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 272 | 2 272 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 665 425 | 665 425 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 978 367 | 1 978 367 |