Déposant 1 : SCAN IMPORT , Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 732048723
Mandataire 1 : CABINET BEAU DE LOMENIE
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158 rue de l'Université
75007 PARIS
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Bénéficiare 1 : SCAN IMPORT, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 732048723
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9 Rue Edouard Branly
95220 Herblay
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9 Rue Edouard Branly
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Bénéficiare 1 : SCAN IMPORT
Déposant 1 : SCAN IMPORT Société par actions simplifiée
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Mandataire 1 : Cabinet Beau de Loménie, M. INGRAND Grégory
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Bénéficiare 1 : SCAN IMPORT
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 99 922 | 86 581 | 13 341 | 8 922 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 11 872 | 5 939 | 5 933 | 7 120 |
AN | Terrains | 137 374 | -137 374 | -131 592 | |
AP | Constructions | 265 742 | 247 471 | 18 271 | 51 178 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 686 | 55 382 | 188 303 | 171 931 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 271 559 | 234 295 | 37 264 | 48 684 |
AV | Immobilisations en cours | 3 080 | |||
CU | Autres participations | 326 119 | 326 119 | 326 119 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 218 900 | 767 043 | 451 857 | 485 441 |
BT | Marchandises | 257 229 | 257 229 | 357 472 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 926 142 | 6 440 | 1 919 702 | 2 409 747 |
BZ | Autres créances | 214 316 | 214 316 | 134 290 | |
CF | Disponibilités | 591 583 | 591 583 | 472 160 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 126 | 7 126 | 7 923 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 996 397 | 6 440 | 2 989 956 | 3 381 592 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 215 297 | 773 483 | 3 441 814 | 3 867 033 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 216 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 950 | 65 950 | ||
DD | Réserve légale (1) | 21 600 | 21 600 | ||
DG | Autres réserves | 482 073 | 666 073 | ||
DH | Report à nouveau | 285 725 | 283 085 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 247 | 2 640 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 343 595 | 1 255 348 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 22 | 93 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 605 | 53 824 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 611 | 16 756 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 791 261 | 2 167 437 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 247 093 | 353 558 | ||
EA | Autres dettes | 17 625 | 20 016 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 098 219 | 2 611 685 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 441 814 | 3 867 033 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 704 187 | 100 254 | 6 804 441 | 8 414 858 |
FG | Production vendue services | 336 017 | 336 017 | 342 555 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 040 204 | 100 254 | 7 140 458 | 8 757 413 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 66 002 | 57 341 | ||
FQ | Autres produits | 84 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 206 544 | 8 814 762 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 838 889 | 5 974 914 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 100 243 | 20 120 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 491 | 10 954 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 163 665 | 1 522 993 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 115 295 | 127 074 | ||
FY | Salaires et traitements | 522 099 | 666 734 | ||
FZ | Charges sociales | 264 109 | 354 810 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 65 737 | 65 891 | ||
GE | Autres charges | 352 | 250 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 074 880 | 8 743 741 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 131 664 | 71 021 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 514 | 3 018 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 514 | 3 018 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -514 | -3 018 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 131 150 | 68 003 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 760 | 2 967 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 613 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 916 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 760 | 31 495 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 967 | 31 652 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 967 | 31 652 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -26 207 | -157 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 096 | 22 729 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 401 | 42 478 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 216 303 | 8 846 257 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 128 056 | 8 843 617 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 88 247 | 2 640 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 631 | 6 889 | 92 520 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 615 674 | 58 848 | 674 522 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 701 306 | 65 737 | 767 043 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 440 | 6 440 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 440 | 6 440 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 6 440 | 6 440 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 795 | |||
UX | Autres créances clients | 1 919 348 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 107 115 | |||
VB | T. V. A. | 91 717 | |||
VP | Divers | 4 951 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 533 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 126 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 147 585 | 2 147 585 | ||
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 22 | 22 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 766 | 766 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 839 | 12 035 | 2 804 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 16 756 | 16 756 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 791 261 | 1 791 261 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 72 079 | 72 079 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 413 | 73 413 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 8 483 | 8 483 | ||
VW | T.V.A. | 74 029 | 74 029 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 089 | 19 089 | ||
VI | Groupe et associés | 9 855 | 9 855 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 625 | 17 625 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 098 219 | 2 095 415 | 2 804 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 298 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 99 922 | 86 581 | 13 341 | 8 922 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 11 872 | 5 939 | 5 933 | 7 120 |
AN | Terrains | 137 374 | -137 374 | -131 592 | |
AP | Constructions | 265 742 | 247 471 | 18 271 | 51 178 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 686 | 55 382 | 188 303 | 171 931 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 271 559 | 234 295 | 37 264 | 48 684 |
AV | Immobilisations en cours | 3 080 | |||
CU | Autres participations | 326 119 | 326 119 | 326 119 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 218 900 | 767 043 | 451 857 | 485 441 |
BT | Marchandises | 257 229 | 257 229 | 357 472 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 926 142 | 6 440 | 1 919 702 | 2 409 747 |
BZ | Autres créances | 214 316 | 214 316 | 134 290 | |
CF | Disponibilités | 591 583 | 591 583 | 472 160 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 126 | 7 126 | 7 923 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 996 397 | 6 440 | 2 989 956 | 3 381 592 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 215 297 | 773 483 | 3 441 814 | 3 867 033 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 216 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 950 | 65 950 | ||
DD | Réserve légale (1) | 21 600 | 21 600 | ||
DG | Autres réserves | 482 073 | 666 073 | ||
DH | Report à nouveau | 285 725 | 283 085 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 247 | 2 640 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 343 595 | 1 255 348 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 22 | 93 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 605 | 53 824 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 611 | 16 756 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 791 261 | 2 167 437 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 247 093 | 353 558 | ||
EA | Autres dettes | 17 625 | 20 016 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 098 219 | 2 611 685 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 441 814 | 3 867 033 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 704 187 | 100 254 | 6 804 441 | 8 414 858 |
FG | Production vendue services | 336 017 | 336 017 | 342 555 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 040 204 | 100 254 | 7 140 458 | 8 757 413 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 66 002 | 57 341 | ||
FQ | Autres produits | 84 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 206 544 | 8 814 762 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 838 889 | 5 974 914 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 100 243 | 20 120 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 491 | 10 954 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 163 665 | 1 522 993 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 115 295 | 127 074 | ||
FY | Salaires et traitements | 522 099 | 666 734 | ||
FZ | Charges sociales | 264 109 | 354 810 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 65 737 | 65 891 | ||
GE | Autres charges | 352 | 250 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 074 880 | 8 743 741 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 131 664 | 71 021 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 514 | 3 018 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 514 | 3 018 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -514 | -3 018 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 131 150 | 68 003 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 760 | 2 967 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 613 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 916 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 760 | 31 495 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 967 | 31 652 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 967 | 31 652 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -26 207 | -157 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 096 | 22 729 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 401 | 42 478 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 216 303 | 8 846 257 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 128 056 | 8 843 617 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 88 247 | 2 640 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 631 | 6 889 | 92 520 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 615 674 | 58 848 | 674 522 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 701 306 | 65 737 | 767 043 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 440 | 6 440 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 440 | 6 440 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 6 440 | 6 440 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 795 | |||
UX | Autres créances clients | 1 919 348 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 107 115 | |||
VB | T. V. A. | 91 717 | |||
VP | Divers | 4 951 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 533 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 126 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 147 585 | 2 147 585 | ||
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 22 | 22 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 766 | 766 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 839 | 12 035 | 2 804 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 16 756 | 16 756 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 791 261 | 1 791 261 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 72 079 | 72 079 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 413 | 73 413 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 8 483 | 8 483 | ||
VW | T.V.A. | 74 029 | 74 029 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 089 | 19 089 | ||
VI | Groupe et associés | 9 855 | 9 855 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 625 | 17 625 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 098 219 | 2 095 415 | 2 804 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 298 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 99 922 | 86 581 | 13 341 | 8 922 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 11 872 | 5 939 | 5 933 | 7 120 |
AN | Terrains | 137 374 | -137 374 | -131 592 | |
AP | Constructions | 265 742 | 247 471 | 18 271 | 51 178 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 686 | 55 382 | 188 303 | 171 931 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 271 559 | 234 295 | 37 264 | 48 684 |
AV | Immobilisations en cours | 3 080 | |||
CU | Autres participations | 326 119 | 326 119 | 326 119 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 218 900 | 767 043 | 451 857 | 485 441 |
BT | Marchandises | 257 229 | 257 229 | 357 472 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 926 142 | 6 440 | 1 919 702 | 2 409 747 |
BZ | Autres créances | 214 316 | 214 316 | 134 290 | |
CF | Disponibilités | 591 583 | 591 583 | 472 160 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 126 | 7 126 | 7 923 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 996 397 | 6 440 | 2 989 956 | 3 381 592 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 215 297 | 773 483 | 3 441 814 | 3 867 033 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 216 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 950 | 65 950 | ||
DD | Réserve légale (1) | 21 600 | 21 600 | ||
DG | Autres réserves | 482 073 | 666 073 | ||
DH | Report à nouveau | 285 725 | 283 085 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 247 | 2 640 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 343 595 | 1 255 348 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 22 | 93 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 605 | 53 824 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 611 | 16 756 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 791 261 | 2 167 437 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 247 093 | 353 558 | ||
EA | Autres dettes | 17 625 | 20 016 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 098 219 | 2 611 685 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 441 814 | 3 867 033 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 704 187 | 100 254 | 6 804 441 | 8 414 858 |
FG | Production vendue services | 336 017 | 336 017 | 342 555 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 040 204 | 100 254 | 7 140 458 | 8 757 413 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 66 002 | 57 341 | ||
FQ | Autres produits | 84 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 206 544 | 8 814 762 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 838 889 | 5 974 914 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 100 243 | 20 120 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 491 | 10 954 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 163 665 | 1 522 993 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 115 295 | 127 074 | ||
FY | Salaires et traitements | 522 099 | 666 734 | ||
FZ | Charges sociales | 264 109 | 354 810 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 65 737 | 65 891 | ||
GE | Autres charges | 352 | 250 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 074 880 | 8 743 741 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 131 664 | 71 021 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 514 | 3 018 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 514 | 3 018 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -514 | -3 018 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 131 150 | 68 003 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 760 | 2 967 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 613 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 916 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 760 | 31 495 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 967 | 31 652 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 967 | 31 652 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -26 207 | -157 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 096 | 22 729 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 401 | 42 478 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 216 303 | 8 846 257 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 128 056 | 8 843 617 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 88 247 | 2 640 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 631 | 6 889 | 92 520 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 615 674 | 58 848 | 674 522 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 701 306 | 65 737 | 767 043 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 440 | 6 440 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 440 | 6 440 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 6 440 | 6 440 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 795 | |||
UX | Autres créances clients | 1 919 348 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 107 115 | |||
VB | T. V. A. | 91 717 | |||
VP | Divers | 4 951 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 533 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 126 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 147 585 | 2 147 585 | ||
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 22 | 22 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 766 | 766 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 839 | 12 035 | 2 804 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 16 756 | 16 756 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 791 261 | 1 791 261 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 72 079 | 72 079 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 413 | 73 413 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 8 483 | 8 483 | ||
VW | T.V.A. | 74 029 | 74 029 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 089 | 19 089 | ||
VI | Groupe et associés | 9 855 | 9 855 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 625 | 17 625 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 098 219 | 2 095 415 | 2 804 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 298 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 99 922 | 86 581 | 13 341 | 8 922 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 11 872 | 5 939 | 5 933 | 7 120 |
AN | Terrains | 137 374 | -137 374 | -131 592 | |
AP | Constructions | 265 742 | 247 471 | 18 271 | 51 178 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 686 | 55 382 | 188 303 | 171 931 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 271 559 | 234 295 | 37 264 | 48 684 |
AV | Immobilisations en cours | 3 080 | |||
CU | Autres participations | 326 119 | 326 119 | 326 119 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 218 900 | 767 043 | 451 857 | 485 441 |
BT | Marchandises | 257 229 | 257 229 | 357 472 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 926 142 | 6 440 | 1 919 702 | 2 409 747 |
BZ | Autres créances | 214 316 | 214 316 | 134 290 | |
CF | Disponibilités | 591 583 | 591 583 | 472 160 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 126 | 7 126 | 7 923 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 996 397 | 6 440 | 2 989 956 | 3 381 592 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 215 297 | 773 483 | 3 441 814 | 3 867 033 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 216 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 950 | 65 950 | ||
DD | Réserve légale (1) | 21 600 | 21 600 | ||
DG | Autres réserves | 482 073 | 666 073 | ||
DH | Report à nouveau | 285 725 | 283 085 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 247 | 2 640 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 343 595 | 1 255 348 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 22 | 93 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 605 | 53 824 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 611 | 16 756 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 791 261 | 2 167 437 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 247 093 | 353 558 | ||
EA | Autres dettes | 17 625 | 20 016 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 098 219 | 2 611 685 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 441 814 | 3 867 033 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 704 187 | 100 254 | 6 804 441 | 8 414 858 |
FG | Production vendue services | 336 017 | 336 017 | 342 555 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 040 204 | 100 254 | 7 140 458 | 8 757 413 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 66 002 | 57 341 | ||
FQ | Autres produits | 84 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 206 544 | 8 814 762 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 838 889 | 5 974 914 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 100 243 | 20 120 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 491 | 10 954 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 163 665 | 1 522 993 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 115 295 | 127 074 | ||
FY | Salaires et traitements | 522 099 | 666 734 | ||
FZ | Charges sociales | 264 109 | 354 810 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 65 737 | 65 891 | ||
GE | Autres charges | 352 | 250 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 074 880 | 8 743 741 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 131 664 | 71 021 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 514 | 3 018 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 514 | 3 018 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -514 | -3 018 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 131 150 | 68 003 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 760 | 2 967 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 613 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 916 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 760 | 31 495 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 967 | 31 652 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 967 | 31 652 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -26 207 | -157 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 096 | 22 729 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 401 | 42 478 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 216 303 | 8 846 257 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 128 056 | 8 843 617 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 88 247 | 2 640 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 631 | 6 889 | 92 520 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 615 674 | 58 848 | 674 522 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 701 306 | 65 737 | 767 043 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 440 | 6 440 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 440 | 6 440 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 6 440 | 6 440 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 795 | |||
UX | Autres créances clients | 1 919 348 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 107 115 | |||
VB | T. V. A. | 91 717 | |||
VP | Divers | 4 951 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 533 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 126 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 147 585 | 2 147 585 | ||
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 22 | 22 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 766 | 766 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 839 | 12 035 | 2 804 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 16 756 | 16 756 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 791 261 | 1 791 261 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 72 079 | 72 079 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 413 | 73 413 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 8 483 | 8 483 | ||
VW | T.V.A. | 74 029 | 74 029 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 089 | 19 089 | ||
VI | Groupe et associés | 9 855 | 9 855 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 625 | 17 625 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 098 219 | 2 095 415 | 2 804 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 298 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 99 922 | 86 581 | 13 341 | 8 922 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 11 872 | 5 939 | 5 933 | 7 120 |
AN | Terrains | 137 374 | -137 374 | -131 592 | |
AP | Constructions | 265 742 | 247 471 | 18 271 | 51 178 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 686 | 55 382 | 188 303 | 171 931 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 271 559 | 234 295 | 37 264 | 48 684 |
AV | Immobilisations en cours | 3 080 | |||
CU | Autres participations | 326 119 | 326 119 | 326 119 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 218 900 | 767 043 | 451 857 | 485 441 |
BT | Marchandises | 257 229 | 257 229 | 357 472 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 926 142 | 6 440 | 1 919 702 | 2 409 747 |
BZ | Autres créances | 214 316 | 214 316 | 134 290 | |
CF | Disponibilités | 591 583 | 591 583 | 472 160 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 126 | 7 126 | 7 923 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 996 397 | 6 440 | 2 989 956 | 3 381 592 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 215 297 | 773 483 | 3 441 814 | 3 867 033 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 216 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 950 | 65 950 | ||
DD | Réserve légale (1) | 21 600 | 21 600 | ||
DG | Autres réserves | 482 073 | 666 073 | ||
DH | Report à nouveau | 285 725 | 283 085 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 247 | 2 640 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 343 595 | 1 255 348 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 22 | 93 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 605 | 53 824 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 611 | 16 756 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 791 261 | 2 167 437 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 247 093 | 353 558 | ||
EA | Autres dettes | 17 625 | 20 016 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 098 219 | 2 611 685 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 441 814 | 3 867 033 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 704 187 | 100 254 | 6 804 441 | 8 414 858 |
FG | Production vendue services | 336 017 | 336 017 | 342 555 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 040 204 | 100 254 | 7 140 458 | 8 757 413 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 66 002 | 57 341 | ||
FQ | Autres produits | 84 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 206 544 | 8 814 762 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 838 889 | 5 974 914 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 100 243 | 20 120 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 491 | 10 954 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 163 665 | 1 522 993 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 115 295 | 127 074 | ||
FY | Salaires et traitements | 522 099 | 666 734 | ||
FZ | Charges sociales | 264 109 | 354 810 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 65 737 | 65 891 | ||
GE | Autres charges | 352 | 250 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 074 880 | 8 743 741 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 131 664 | 71 021 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 514 | 3 018 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 514 | 3 018 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -514 | -3 018 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 131 150 | 68 003 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 760 | 2 967 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 613 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 916 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 760 | 31 495 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 967 | 31 652 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 967 | 31 652 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -26 207 | -157 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 096 | 22 729 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 401 | 42 478 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 216 303 | 8 846 257 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 128 056 | 8 843 617 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 88 247 | 2 640 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 631 | 6 889 | 92 520 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 615 674 | 58 848 | 674 522 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 701 306 | 65 737 | 767 043 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 440 | 6 440 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 440 | 6 440 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 6 440 | 6 440 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 795 | |||
UX | Autres créances clients | 1 919 348 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 107 115 | |||
VB | T. V. A. | 91 717 | |||
VP | Divers | 4 951 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 533 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 126 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 147 585 | 2 147 585 | ||
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 22 | 22 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 766 | 766 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 839 | 12 035 | 2 804 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 16 756 | 16 756 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 791 261 | 1 791 261 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 72 079 | 72 079 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 413 | 73 413 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 8 483 | 8 483 | ||
VW | T.V.A. | 74 029 | 74 029 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 089 | 19 089 | ||
VI | Groupe et associés | 9 855 | 9 855 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 625 | 17 625 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 098 219 | 2 095 415 | 2 804 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 298 |