Portail de la ville
de Gilley
de Gilley
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 62 481 | 62 481 | 59 029 | |
AP | Constructions | 1 474 693 | 1 474 693 | 883 925 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 762 855 | 762 855 | 444 882 | |
AX | Avances et acomptes | 890 879 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 77 856 | 77 856 | 77 705 | |
BH | Autres immobilisations financières | 25 266 | 25 266 | 25 224 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 474 722 | 2 474 722 | 2 453 216 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 403 | 3 403 | 2 444 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 340 363 | 1 340 363 | 1 097 960 | |
BT | Marchandises | 3 105 | 3 105 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 128 | 3 128 | 4 458 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 934 146 | 934 146 | 971 495 | |
BZ | Autres créances | 110 078 | 110 078 | 139 345 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 518 962 | 518 962 | 218 962 | |
CF | Disponibilités | 392 141 | 392 141 | 729 212 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 286 | 18 286 | 21 148 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 323 611 | 3 323 611 | 3 185 024 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 798 333 | 5 798 333 | 5 638 240 | |
CP | Parts à moins d’un an | 1 563 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 18 286 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 178 764 | 171 420 | ||
DD | Réserve légale (1) | 181 029 | 181 029 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 577 252 | 577 252 | ||
DG | Autres réserves | 1 585 931 | 1 530 195 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 966 | 55 736 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 537 942 | 2 515 632 | ||
DQ | Provisions pour charges | 36 626 | 30 812 | ||
DR | TOTAL (III) | 36 626 | 30 812 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 474 377 | 1 404 211 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 165 | 11 268 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 409 056 | 1 470 397 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 186 797 | 186 908 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 086 | 18 204 | ||
EA | Autres dettes | 89 284 | 808 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 223 765 | 3 091 796 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 798 333 | 5 638 240 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 992 305 | 1 909 472 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 47 369 | 47 369 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 344 358 | 5 344 358 | 5 382 355 | |
FM | Production stockée | 289 136 | -108 437 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 200 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 53 600 | 14 755 | ||
FQ | Autres produits | 11 640 | 38 039 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 698 735 | 5 327 912 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 734 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 43 629 | -46 734 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 189 213 | 3 932 716 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -959 | 3 663 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 753 741 | 726 416 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 41 666 | 30 339 | ||
FY | Salaires et traitements | 271 772 | 262 499 | ||
FZ | Charges sociales | 108 078 | 101 848 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 293 131 | 181 994 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 814 | 3 744 | ||
GE | Autres charges | 17 681 | 11 307 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 723 766 | 5 254 526 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -25 032 | 73 387 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 61 715 | 175 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 121 | 15 300 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 | |||
GN | Différences positives de change | 16 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 75 895 | 15 475 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 528 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 823 | 24 279 | ||
GS | Différences négatives de change | 17 | 8 255 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 474 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 840 | 33 537 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 49 054 | -18 062 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 24 022 | 55 324 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 118 | 5 170 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 008 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 118 | 6 178 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 175 | 5 767 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 175 | 5 767 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 056 | 412 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 776 748 | 5 349 566 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 761 782 | 5 293 830 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 14 966 | 55 736 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 642 619 | 293 131 | 34 546 | 1 901 204 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 642 619 | 293 131 | 34 546 | 1 901 204 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 36 626 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 812 | 5 814 | 36 626 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 726 | 42 | 684 | |
7C | TOTAL GENERAL | 31 538 | 5 814 | 42 | 37 310 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 814 | |||
UG | - Financières | 42 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 25 950 | |||
UX | Autres créances clients | 934 146 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 700 | |||
VB | T. V. A. | 104 475 | |||
VC | Groupe et associés | 3 562 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 340 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 286 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 088 459 | 1 062 509 | 25 950 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 474 377 | 252 916 | 853 852 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 409 056 | 1 409 056 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 80 062 | 80 062 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 893 | 64 893 | ||
VW | T.V.A. | 27 819 | 27 819 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 024 | 14 024 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 086 | 49 086 | ||
VI | Groupe et associés | 5 165 | 5 165 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 284 | 89 284 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 213 765 | 1 992 305 | 853 852 | 367 608 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 693 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 393 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 62 481 | 62 481 | 59 029 | |
AP | Constructions | 1 474 693 | 1 474 693 | 883 925 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 762 855 | 762 855 | 444 882 | |
AX | Avances et acomptes | 890 879 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 77 856 | 77 856 | 77 705 | |
BH | Autres immobilisations financières | 25 266 | 25 266 | 25 224 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 474 722 | 2 474 722 | 2 453 216 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 403 | 3 403 | 2 444 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 340 363 | 1 340 363 | 1 097 960 | |
BT | Marchandises | 3 105 | 3 105 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 128 | 3 128 | 4 458 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 934 146 | 934 146 | 971 495 | |
BZ | Autres créances | 110 078 | 110 078 | 139 345 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 518 962 | 518 962 | 218 962 | |
CF | Disponibilités | 392 141 | 392 141 | 729 212 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 286 | 18 286 | 21 148 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 323 611 | 3 323 611 | 3 185 024 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 798 333 | 5 798 333 | 5 638 240 | |
CP | Parts à moins d’un an | 1 563 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 18 286 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 178 764 | 171 420 | ||
DD | Réserve légale (1) | 181 029 | 181 029 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 577 252 | 577 252 | ||
DG | Autres réserves | 1 585 931 | 1 530 195 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 966 | 55 736 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 537 942 | 2 515 632 | ||
DQ | Provisions pour charges | 36 626 | 30 812 | ||
DR | TOTAL (III) | 36 626 | 30 812 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 474 377 | 1 404 211 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 165 | 11 268 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 409 056 | 1 470 397 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 186 797 | 186 908 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 086 | 18 204 | ||
EA | Autres dettes | 89 284 | 808 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 223 765 | 3 091 796 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 798 333 | 5 638 240 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 992 305 | 1 909 472 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 47 369 | 47 369 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 344 358 | 5 344 358 | 5 382 355 | |
FM | Production stockée | 289 136 | -108 437 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 200 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 53 600 | 14 755 | ||
FQ | Autres produits | 11 640 | 38 039 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 698 735 | 5 327 912 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 734 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 43 629 | -46 734 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 189 213 | 3 932 716 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -959 | 3 663 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 753 741 | 726 416 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 41 666 | 30 339 | ||
FY | Salaires et traitements | 271 772 | 262 499 | ||
FZ | Charges sociales | 108 078 | 101 848 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 293 131 | 181 994 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 814 | 3 744 | ||
GE | Autres charges | 17 681 | 11 307 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 723 766 | 5 254 526 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -25 032 | 73 387 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 61 715 | 175 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 121 | 15 300 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 | |||
GN | Différences positives de change | 16 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 75 895 | 15 475 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 528 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 823 | 24 279 | ||
GS | Différences négatives de change | 17 | 8 255 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 474 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 840 | 33 537 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 49 054 | -18 062 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 24 022 | 55 324 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 118 | 5 170 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 008 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 118 | 6 178 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 175 | 5 767 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 175 | 5 767 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 056 | 412 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 776 748 | 5 349 566 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 761 782 | 5 293 830 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 14 966 | 55 736 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 642 619 | 293 131 | 34 546 | 1 901 204 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 642 619 | 293 131 | 34 546 | 1 901 204 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 36 626 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 812 | 5 814 | 36 626 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 726 | 42 | 684 | |
7C | TOTAL GENERAL | 31 538 | 5 814 | 42 | 37 310 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 814 | |||
UG | - Financières | 42 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 25 950 | |||
UX | Autres créances clients | 934 146 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 700 | |||
VB | T. V. A. | 104 475 | |||
VC | Groupe et associés | 3 562 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 340 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 286 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 088 459 | 1 062 509 | 25 950 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 474 377 | 252 916 | 853 852 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 409 056 | 1 409 056 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 80 062 | 80 062 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 893 | 64 893 | ||
VW | T.V.A. | 27 819 | 27 819 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 024 | 14 024 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 086 | 49 086 | ||
VI | Groupe et associés | 5 165 | 5 165 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 284 | 89 284 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 213 765 | 1 992 305 | 853 852 | 367 608 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 693 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 393 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 62 481 | 62 481 | 59 029 | |
AP | Constructions | 1 474 693 | 1 474 693 | 883 925 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 762 855 | 762 855 | 444 882 | |
AX | Avances et acomptes | 890 879 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 77 856 | 77 856 | 77 705 | |
BH | Autres immobilisations financières | 25 266 | 25 266 | 25 224 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 474 722 | 2 474 722 | 2 453 216 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 403 | 3 403 | 2 444 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 340 363 | 1 340 363 | 1 097 960 | |
BT | Marchandises | 3 105 | 3 105 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 128 | 3 128 | 4 458 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 934 146 | 934 146 | 971 495 | |
BZ | Autres créances | 110 078 | 110 078 | 139 345 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 518 962 | 518 962 | 218 962 | |
CF | Disponibilités | 392 141 | 392 141 | 729 212 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 286 | 18 286 | 21 148 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 323 611 | 3 323 611 | 3 185 024 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 798 333 | 5 798 333 | 5 638 240 | |
CP | Parts à moins d’un an | 1 563 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 18 286 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 178 764 | 171 420 | ||
DD | Réserve légale (1) | 181 029 | 181 029 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 577 252 | 577 252 | ||
DG | Autres réserves | 1 585 931 | 1 530 195 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 966 | 55 736 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 537 942 | 2 515 632 | ||
DQ | Provisions pour charges | 36 626 | 30 812 | ||
DR | TOTAL (III) | 36 626 | 30 812 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 474 377 | 1 404 211 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 165 | 11 268 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 409 056 | 1 470 397 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 186 797 | 186 908 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 086 | 18 204 | ||
EA | Autres dettes | 89 284 | 808 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 223 765 | 3 091 796 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 798 333 | 5 638 240 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 992 305 | 1 909 472 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 47 369 | 47 369 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 344 358 | 5 344 358 | 5 382 355 | |
FM | Production stockée | 289 136 | -108 437 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 200 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 53 600 | 14 755 | ||
FQ | Autres produits | 11 640 | 38 039 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 698 735 | 5 327 912 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 734 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 43 629 | -46 734 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 189 213 | 3 932 716 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -959 | 3 663 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 753 741 | 726 416 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 41 666 | 30 339 | ||
FY | Salaires et traitements | 271 772 | 262 499 | ||
FZ | Charges sociales | 108 078 | 101 848 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 293 131 | 181 994 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 814 | 3 744 | ||
GE | Autres charges | 17 681 | 11 307 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 723 766 | 5 254 526 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -25 032 | 73 387 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 61 715 | 175 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 121 | 15 300 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 | |||
GN | Différences positives de change | 16 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 75 895 | 15 475 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 528 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 823 | 24 279 | ||
GS | Différences négatives de change | 17 | 8 255 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 474 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 840 | 33 537 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 49 054 | -18 062 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 24 022 | 55 324 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 118 | 5 170 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 008 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 118 | 6 178 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 175 | 5 767 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 175 | 5 767 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 056 | 412 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 776 748 | 5 349 566 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 761 782 | 5 293 830 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 14 966 | 55 736 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 642 619 | 293 131 | 34 546 | 1 901 204 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 642 619 | 293 131 | 34 546 | 1 901 204 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 36 626 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 812 | 5 814 | 36 626 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 726 | 42 | 684 | |
7C | TOTAL GENERAL | 31 538 | 5 814 | 42 | 37 310 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 814 | |||
UG | - Financières | 42 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 25 950 | |||
UX | Autres créances clients | 934 146 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 700 | |||
VB | T. V. A. | 104 475 | |||
VC | Groupe et associés | 3 562 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 340 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 286 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 088 459 | 1 062 509 | 25 950 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 474 377 | 252 916 | 853 852 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 409 056 | 1 409 056 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 80 062 | 80 062 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 893 | 64 893 | ||
VW | T.V.A. | 27 819 | 27 819 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 024 | 14 024 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 086 | 49 086 | ||
VI | Groupe et associés | 5 165 | 5 165 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 284 | 89 284 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 213 765 | 1 992 305 | 853 852 | 367 608 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 693 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 393 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 62 481 | 62 481 | 59 029 | |
AP | Constructions | 1 474 693 | 1 474 693 | 883 925 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 762 855 | 762 855 | 444 882 | |
AX | Avances et acomptes | 890 879 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 77 856 | 77 856 | 77 705 | |
BH | Autres immobilisations financières | 25 266 | 25 266 | 25 224 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 474 722 | 2 474 722 | 2 453 216 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 403 | 3 403 | 2 444 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 340 363 | 1 340 363 | 1 097 960 | |
BT | Marchandises | 3 105 | 3 105 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 128 | 3 128 | 4 458 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 934 146 | 934 146 | 971 495 | |
BZ | Autres créances | 110 078 | 110 078 | 139 345 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 518 962 | 518 962 | 218 962 | |
CF | Disponibilités | 392 141 | 392 141 | 729 212 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 286 | 18 286 | 21 148 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 323 611 | 3 323 611 | 3 185 024 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 798 333 | 5 798 333 | 5 638 240 | |
CP | Parts à moins d’un an | 1 563 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 18 286 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 178 764 | 171 420 | ||
DD | Réserve légale (1) | 181 029 | 181 029 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 577 252 | 577 252 | ||
DG | Autres réserves | 1 585 931 | 1 530 195 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 966 | 55 736 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 537 942 | 2 515 632 | ||
DQ | Provisions pour charges | 36 626 | 30 812 | ||
DR | TOTAL (III) | 36 626 | 30 812 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 474 377 | 1 404 211 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 165 | 11 268 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 409 056 | 1 470 397 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 186 797 | 186 908 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 086 | 18 204 | ||
EA | Autres dettes | 89 284 | 808 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 223 765 | 3 091 796 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 798 333 | 5 638 240 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 992 305 | 1 909 472 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 47 369 | 47 369 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 344 358 | 5 344 358 | 5 382 355 | |
FM | Production stockée | 289 136 | -108 437 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 200 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 53 600 | 14 755 | ||
FQ | Autres produits | 11 640 | 38 039 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 698 735 | 5 327 912 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 734 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 43 629 | -46 734 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 189 213 | 3 932 716 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -959 | 3 663 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 753 741 | 726 416 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 41 666 | 30 339 | ||
FY | Salaires et traitements | 271 772 | 262 499 | ||
FZ | Charges sociales | 108 078 | 101 848 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 293 131 | 181 994 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 814 | 3 744 | ||
GE | Autres charges | 17 681 | 11 307 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 723 766 | 5 254 526 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -25 032 | 73 387 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 61 715 | 175 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 121 | 15 300 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 | |||
GN | Différences positives de change | 16 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 75 895 | 15 475 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 528 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 823 | 24 279 | ||
GS | Différences négatives de change | 17 | 8 255 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 474 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 840 | 33 537 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 49 054 | -18 062 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 24 022 | 55 324 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 118 | 5 170 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 008 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 118 | 6 178 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 175 | 5 767 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 175 | 5 767 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 056 | 412 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 776 748 | 5 349 566 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 761 782 | 5 293 830 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 14 966 | 55 736 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 642 619 | 293 131 | 34 546 | 1 901 204 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 642 619 | 293 131 | 34 546 | 1 901 204 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 36 626 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 812 | 5 814 | 36 626 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 726 | 42 | 684 | |
7C | TOTAL GENERAL | 31 538 | 5 814 | 42 | 37 310 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 814 | |||
UG | - Financières | 42 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 25 950 | |||
UX | Autres créances clients | 934 146 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 700 | |||
VB | T. V. A. | 104 475 | |||
VC | Groupe et associés | 3 562 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 340 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 286 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 088 459 | 1 062 509 | 25 950 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 474 377 | 252 916 | 853 852 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 409 056 | 1 409 056 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 80 062 | 80 062 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 893 | 64 893 | ||
VW | T.V.A. | 27 819 | 27 819 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 024 | 14 024 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 086 | 49 086 | ||
VI | Groupe et associés | 5 165 | 5 165 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 284 | 89 284 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 213 765 | 1 992 305 | 853 852 | 367 608 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 693 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 393 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 62 481 | 62 481 | 59 029 | |
AP | Constructions | 1 474 693 | 1 474 693 | 883 925 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 762 855 | 762 855 | 444 882 | |
AX | Avances et acomptes | 890 879 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 77 856 | 77 856 | 77 705 | |
BH | Autres immobilisations financières | 25 266 | 25 266 | 25 224 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 474 722 | 2 474 722 | 2 453 216 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 403 | 3 403 | 2 444 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 340 363 | 1 340 363 | 1 097 960 | |
BT | Marchandises | 3 105 | 3 105 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 128 | 3 128 | 4 458 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 934 146 | 934 146 | 971 495 | |
BZ | Autres créances | 110 078 | 110 078 | 139 345 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 518 962 | 518 962 | 218 962 | |
CF | Disponibilités | 392 141 | 392 141 | 729 212 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 286 | 18 286 | 21 148 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 323 611 | 3 323 611 | 3 185 024 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 798 333 | 5 798 333 | 5 638 240 | |
CP | Parts à moins d’un an | 1 563 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 18 286 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 178 764 | 171 420 | ||
DD | Réserve légale (1) | 181 029 | 181 029 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 577 252 | 577 252 | ||
DG | Autres réserves | 1 585 931 | 1 530 195 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 966 | 55 736 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 537 942 | 2 515 632 | ||
DQ | Provisions pour charges | 36 626 | 30 812 | ||
DR | TOTAL (III) | 36 626 | 30 812 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 474 377 | 1 404 211 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 165 | 11 268 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 409 056 | 1 470 397 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 186 797 | 186 908 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 086 | 18 204 | ||
EA | Autres dettes | 89 284 | 808 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 223 765 | 3 091 796 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 798 333 | 5 638 240 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 992 305 | 1 909 472 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 47 369 | 47 369 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 344 358 | 5 344 358 | 5 382 355 | |
FM | Production stockée | 289 136 | -108 437 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 200 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 53 600 | 14 755 | ||
FQ | Autres produits | 11 640 | 38 039 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 698 735 | 5 327 912 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 734 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 43 629 | -46 734 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 189 213 | 3 932 716 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -959 | 3 663 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 753 741 | 726 416 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 41 666 | 30 339 | ||
FY | Salaires et traitements | 271 772 | 262 499 | ||
FZ | Charges sociales | 108 078 | 101 848 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 293 131 | 181 994 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 814 | 3 744 | ||
GE | Autres charges | 17 681 | 11 307 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 723 766 | 5 254 526 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -25 032 | 73 387 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 61 715 | 175 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 121 | 15 300 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 | |||
GN | Différences positives de change | 16 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 75 895 | 15 475 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 528 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 823 | 24 279 | ||
GS | Différences négatives de change | 17 | 8 255 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 474 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 840 | 33 537 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 49 054 | -18 062 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 24 022 | 55 324 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 118 | 5 170 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 008 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 118 | 6 178 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 175 | 5 767 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 175 | 5 767 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 056 | 412 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 776 748 | 5 349 566 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 761 782 | 5 293 830 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 14 966 | 55 736 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 642 619 | 293 131 | 34 546 | 1 901 204 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 642 619 | 293 131 | 34 546 | 1 901 204 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 36 626 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 812 | 5 814 | 36 626 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 726 | 42 | 684 | |
7C | TOTAL GENERAL | 31 538 | 5 814 | 42 | 37 310 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 814 | |||
UG | - Financières | 42 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 25 950 | |||
UX | Autres créances clients | 934 146 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 700 | |||
VB | T. V. A. | 104 475 | |||
VC | Groupe et associés | 3 562 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 340 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 286 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 088 459 | 1 062 509 | 25 950 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 474 377 | 252 916 | 853 852 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 409 056 | 1 409 056 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 80 062 | 80 062 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 893 | 64 893 | ||
VW | T.V.A. | 27 819 | 27 819 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 024 | 14 024 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 086 | 49 086 | ||
VI | Groupe et associés | 5 165 | 5 165 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 284 | 89 284 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 213 765 | 1 992 305 | 853 852 | 367 608 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 693 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 393 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 62 481 | 62 481 | 59 029 | |
AP | Constructions | 1 474 693 | 1 474 693 | 883 925 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 762 855 | 762 855 | 444 882 | |
AX | Avances et acomptes | 890 879 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 77 856 | 77 856 | 77 705 | |
BH | Autres immobilisations financières | 25 266 | 25 266 | 25 224 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 474 722 | 2 474 722 | 2 453 216 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 403 | 3 403 | 2 444 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 340 363 | 1 340 363 | 1 097 960 | |
BT | Marchandises | 3 105 | 3 105 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 128 | 3 128 | 4 458 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 934 146 | 934 146 | 971 495 | |
BZ | Autres créances | 110 078 | 110 078 | 139 345 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 518 962 | 518 962 | 218 962 | |
CF | Disponibilités | 392 141 | 392 141 | 729 212 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 286 | 18 286 | 21 148 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 323 611 | 3 323 611 | 3 185 024 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 798 333 | 5 798 333 | 5 638 240 | |
CP | Parts à moins d’un an | 1 563 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 18 286 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 178 764 | 171 420 | ||
DD | Réserve légale (1) | 181 029 | 181 029 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 577 252 | 577 252 | ||
DG | Autres réserves | 1 585 931 | 1 530 195 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 966 | 55 736 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 537 942 | 2 515 632 | ||
DQ | Provisions pour charges | 36 626 | 30 812 | ||
DR | TOTAL (III) | 36 626 | 30 812 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 474 377 | 1 404 211 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 165 | 11 268 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 409 056 | 1 470 397 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 186 797 | 186 908 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 086 | 18 204 | ||
EA | Autres dettes | 89 284 | 808 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 223 765 | 3 091 796 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 798 333 | 5 638 240 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 992 305 | 1 909 472 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 47 369 | 47 369 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 344 358 | 5 344 358 | 5 382 355 | |
FM | Production stockée | 289 136 | -108 437 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 200 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 53 600 | 14 755 | ||
FQ | Autres produits | 11 640 | 38 039 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 698 735 | 5 327 912 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 734 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 43 629 | -46 734 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 189 213 | 3 932 716 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -959 | 3 663 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 753 741 | 726 416 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 41 666 | 30 339 | ||
FY | Salaires et traitements | 271 772 | 262 499 | ||
FZ | Charges sociales | 108 078 | 101 848 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 293 131 | 181 994 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 814 | 3 744 | ||
GE | Autres charges | 17 681 | 11 307 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 723 766 | 5 254 526 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -25 032 | 73 387 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 61 715 | 175 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 121 | 15 300 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 | |||
GN | Différences positives de change | 16 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 75 895 | 15 475 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 528 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 823 | 24 279 | ||
GS | Différences négatives de change | 17 | 8 255 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 474 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 840 | 33 537 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 49 054 | -18 062 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 24 022 | 55 324 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 118 | 5 170 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 008 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 118 | 6 178 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 175 | 5 767 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 175 | 5 767 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 056 | 412 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 776 748 | 5 349 566 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 761 782 | 5 293 830 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 14 966 | 55 736 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 642 619 | 293 131 | 34 546 | 1 901 204 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 642 619 | 293 131 | 34 546 | 1 901 204 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 36 626 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 812 | 5 814 | 36 626 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 726 | 42 | 684 | |
7C | TOTAL GENERAL | 31 538 | 5 814 | 42 | 37 310 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 814 | |||
UG | - Financières | 42 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 25 950 | |||
UX | Autres créances clients | 934 146 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 700 | |||
VB | T. V. A. | 104 475 | |||
VC | Groupe et associés | 3 562 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 340 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 286 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 088 459 | 1 062 509 | 25 950 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 474 377 | 252 916 | 853 852 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 409 056 | 1 409 056 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 80 062 | 80 062 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 893 | 64 893 | ||
VW | T.V.A. | 27 819 | 27 819 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 024 | 14 024 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 086 | 49 086 | ||
VI | Groupe et associés | 5 165 | 5 165 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 284 | 89 284 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 213 765 | 1 992 305 | 853 852 | 367 608 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 693 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 393 |