Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 650 | 2 028 | 622 | 1 231 |
CU | Autres participations | 190 165 | 190 165 | 139 082 | |
BJ | TOTAL (I) | 192 814 | 2 028 | 190 786 | 140 313 |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 440 | |||
BZ | Autres créances | 67 464 | 67 464 | 97 608 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 107 648 | 107 648 | 169 970 | |
CF | Disponibilités | 24 523 | 24 523 | 41 152 | |
CJ | TOTAL (II) | 199 634 | 199 634 | 322 170 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 449 | 2 028 | 390 421 | 462 482 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 437 013 | 437 013 | ||
DH | Report à nouveau | -24 834 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 971 | -24 834 | ||
DL | TOTAL (I) | 370 208 | 423 179 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 797 | 27 930 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 | 3 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 112 | 2 112 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 9 180 | |||
EC | TOTAL (IV) | 20 213 | 39 303 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 390 421 | 462 482 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 970 | 21 544 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 63 882 | 63 882 | 147 439 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 63 882 | 63 882 | 147 439 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 63 882 | 147 439 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 28 601 | 25 944 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 041 | 7 490 | ||
FY | Salaires et traitements | 55 552 | 85 850 | ||
FZ | Charges sociales | 32 678 | 40 222 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 609 | 542 | ||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 122 484 | 160 049 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -58 602 | -12 610 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 521 | 2 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 521 | 2 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 890 | 1 277 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 890 | 1 277 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 631 | -1 275 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -54 971 | -13 885 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000 | 15 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 000 | -15 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 051 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 403 | 147 441 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 374 | 172 275 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -52 971 | -24 834 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 419 | 609 | 2 028 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 419 | 609 | 2 028 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 650 | 2 028 | 622 | 1 231 |
CU | Autres participations | 190 165 | 190 165 | 139 082 | |
BJ | TOTAL (I) | 192 814 | 2 028 | 190 786 | 140 313 |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 440 | |||
BZ | Autres créances | 67 464 | 67 464 | 97 608 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 107 648 | 107 648 | 169 970 | |
CF | Disponibilités | 24 523 | 24 523 | 41 152 | |
CJ | TOTAL (II) | 199 634 | 199 634 | 322 170 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 449 | 2 028 | 390 421 | 462 482 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 437 013 | 437 013 | ||
DH | Report à nouveau | -24 834 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 971 | -24 834 | ||
DL | TOTAL (I) | 370 208 | 423 179 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 797 | 27 930 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 | 3 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 112 | 2 112 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 9 180 | |||
EC | TOTAL (IV) | 20 213 | 39 303 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 390 421 | 462 482 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 970 | 21 544 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 63 882 | 63 882 | 147 439 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 63 882 | 63 882 | 147 439 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 63 882 | 147 439 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 28 601 | 25 944 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 041 | 7 490 | ||
FY | Salaires et traitements | 55 552 | 85 850 | ||
FZ | Charges sociales | 32 678 | 40 222 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 609 | 542 | ||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 122 484 | 160 049 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -58 602 | -12 610 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 521 | 2 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 521 | 2 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 890 | 1 277 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 890 | 1 277 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 631 | -1 275 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -54 971 | -13 885 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000 | 15 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 000 | -15 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 051 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 403 | 147 441 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 374 | 172 275 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -52 971 | -24 834 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 419 | 609 | 2 028 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 419 | 609 | 2 028 |