Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 43 870 | 33 793 | 10 077 | 3 060 |
AH | Fonds commercial | 18 794 | 18 794 | 18 794 | |
AN | Terrains | 652 | 652 | 652 | |
AP | Constructions | 72 117 | 42 606 | 29 511 | 33 117 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 342 609 | 1 136 599 | 206 010 | 200 399 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 160 380 | 100 764 | 59 617 | 46 840 |
CU | Autres participations | 400 | 400 | 400 | |
BD | Autres titres immobilisés | 88 | 88 | 88 | |
BH | Autres immobilisations financières | 21 250 | 21 250 | 21 250 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 660 160 | 1 313 762 | 346 399 | 324 600 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 299 858 | 299 858 | 258 755 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 50 152 | 50 152 | 15 688 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 355 213 | 38 189 | 317 024 | 549 330 |
BZ | Autres créances | 156 977 | 46 517 | 110 460 | 110 880 |
CF | Disponibilités | 262 754 | 262 754 | 84 373 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 168 | 11 168 | 8 671 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 136 122 | 84 706 | 1 051 416 | 1 027 698 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 796 282 | 1 398 467 | 1 397 815 | 1 352 298 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 40 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 107 239 | 74 234 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 093 | 173 005 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 15 774 | 22 727 | ||
DL | TOTAL (I) | 574 106 | 709 966 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 075 | 115 257 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 069 | 1 734 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 496 | 363 137 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 141 057 | 158 138 | ||
EA | Autres dettes | 17 011 | 4 066 | ||
EC | TOTAL (IV) | 823 709 | 642 331 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 397 815 | 1 352 298 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 701 440 | 614 006 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 025 | 25 412 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 457 196 | 2 457 196 | 2 511 557 | |
FG | Production vendue services | 1 800 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 457 196 | 2 457 196 | 2 513 357 | |
FM | Production stockée | 34 464 | -24 675 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 600 | 7 717 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 624 | 21 833 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 526 884 | 2 518 231 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 727 483 | 737 543 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -41 103 | -99 403 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 883 883 | 911 200 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 516 | 34 336 | ||
FY | Salaires et traitements | 630 358 | 609 435 | ||
FZ | Charges sociales | 176 417 | 173 388 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 93 834 | 111 776 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 088 | 17 688 | ||
GE | Autres charges | 30 117 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 543 593 | 2 495 963 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -16 709 | 22 268 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 349 | 4 111 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 349 | 4 111 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 361 | 5 365 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 361 | 5 365 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 012 | -1 254 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -19 721 | 21 014 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 570 | 1 646 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 953 | 227 606 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 90 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 523 | 229 342 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 407 | 2 277 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 221 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 407 | 20 498 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 20 115 | 208 843 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -10 699 | 56 852 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 551 756 | 2 751 685 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 540 663 | 2 578 679 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 093 | 173 005 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 58 799 | 66 414 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 939 | 21 833 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 205 | 5 043 | 2 456 | 33 793 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 278 600 | 88 791 | 87 422 | 1 279 969 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 309 805 | 93 834 | 89 878 | 1 313 762 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 54 786 | 10 088 | 26 685 | 38 189 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 46 517 | 46 517 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 101 303 | 10 088 | 26 685 | 84 706 |
7C | TOTAL GENERAL | 101 303 | 10 088 | 26 685 | 84 706 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 088 | 26 685 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 21 250 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 49 268 | |||
UX | Autres créances clients | 305 945 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 150 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 57 861 | |||
VB | T. V. A. | 10 022 | |||
VP | Divers | 21 821 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 122 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 168 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 608 | 420 074 | 124 534 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 025 | 3 025 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 050 | 63 782 | 122 268 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 359 496 | 359 496 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 80 125 | 80 125 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 128 | 51 128 | ||
VW | T.V.A. | 1 052 | 1 052 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 753 | 8 753 | ||
VI | Groupe et associés | 117 069 | 117 069 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 011 | 17 011 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 709 | 701 440 | 122 268 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 164 020 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 766 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 43 870 | 33 793 | 10 077 | 3 060 |
AH | Fonds commercial | 18 794 | 18 794 | 18 794 | |
AN | Terrains | 652 | 652 | 652 | |
AP | Constructions | 72 117 | 42 606 | 29 511 | 33 117 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 342 609 | 1 136 599 | 206 010 | 200 399 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 160 380 | 100 764 | 59 617 | 46 840 |
CU | Autres participations | 400 | 400 | 400 | |
BD | Autres titres immobilisés | 88 | 88 | 88 | |
BH | Autres immobilisations financières | 21 250 | 21 250 | 21 250 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 660 160 | 1 313 762 | 346 399 | 324 600 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 299 858 | 299 858 | 258 755 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 50 152 | 50 152 | 15 688 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 355 213 | 38 189 | 317 024 | 549 330 |
BZ | Autres créances | 156 977 | 46 517 | 110 460 | 110 880 |
CF | Disponibilités | 262 754 | 262 754 | 84 373 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 168 | 11 168 | 8 671 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 136 122 | 84 706 | 1 051 416 | 1 027 698 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 796 282 | 1 398 467 | 1 397 815 | 1 352 298 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 40 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 107 239 | 74 234 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 093 | 173 005 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 15 774 | 22 727 | ||
DL | TOTAL (I) | 574 106 | 709 966 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 075 | 115 257 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 069 | 1 734 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 496 | 363 137 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 141 057 | 158 138 | ||
EA | Autres dettes | 17 011 | 4 066 | ||
EC | TOTAL (IV) | 823 709 | 642 331 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 397 815 | 1 352 298 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 701 440 | 614 006 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 025 | 25 412 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 457 196 | 2 457 196 | 2 511 557 | |
FG | Production vendue services | 1 800 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 457 196 | 2 457 196 | 2 513 357 | |
FM | Production stockée | 34 464 | -24 675 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 600 | 7 717 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 624 | 21 833 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 526 884 | 2 518 231 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 727 483 | 737 543 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -41 103 | -99 403 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 883 883 | 911 200 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 516 | 34 336 | ||
FY | Salaires et traitements | 630 358 | 609 435 | ||
FZ | Charges sociales | 176 417 | 173 388 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 93 834 | 111 776 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 088 | 17 688 | ||
GE | Autres charges | 30 117 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 543 593 | 2 495 963 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -16 709 | 22 268 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 349 | 4 111 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 349 | 4 111 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 361 | 5 365 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 361 | 5 365 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 012 | -1 254 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -19 721 | 21 014 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 570 | 1 646 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 953 | 227 606 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 90 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 523 | 229 342 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 407 | 2 277 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 221 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 407 | 20 498 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 20 115 | 208 843 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -10 699 | 56 852 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 551 756 | 2 751 685 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 540 663 | 2 578 679 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 093 | 173 005 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 58 799 | 66 414 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 939 | 21 833 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 205 | 5 043 | 2 456 | 33 793 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 278 600 | 88 791 | 87 422 | 1 279 969 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 309 805 | 93 834 | 89 878 | 1 313 762 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 54 786 | 10 088 | 26 685 | 38 189 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 46 517 | 46 517 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 101 303 | 10 088 | 26 685 | 84 706 |
7C | TOTAL GENERAL | 101 303 | 10 088 | 26 685 | 84 706 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 088 | 26 685 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 21 250 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 49 268 | |||
UX | Autres créances clients | 305 945 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 150 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 57 861 | |||
VB | T. V. A. | 10 022 | |||
VP | Divers | 21 821 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 122 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 168 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 608 | 420 074 | 124 534 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 025 | 3 025 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 050 | 63 782 | 122 268 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 359 496 | 359 496 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 80 125 | 80 125 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 128 | 51 128 | ||
VW | T.V.A. | 1 052 | 1 052 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 753 | 8 753 | ||
VI | Groupe et associés | 117 069 | 117 069 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 011 | 17 011 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 709 | 701 440 | 122 268 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 164 020 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 766 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 43 870 | 33 793 | 10 077 | 3 060 |
AH | Fonds commercial | 18 794 | 18 794 | 18 794 | |
AN | Terrains | 652 | 652 | 652 | |
AP | Constructions | 72 117 | 42 606 | 29 511 | 33 117 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 342 609 | 1 136 599 | 206 010 | 200 399 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 160 380 | 100 764 | 59 617 | 46 840 |
CU | Autres participations | 400 | 400 | 400 | |
BD | Autres titres immobilisés | 88 | 88 | 88 | |
BH | Autres immobilisations financières | 21 250 | 21 250 | 21 250 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 660 160 | 1 313 762 | 346 399 | 324 600 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 299 858 | 299 858 | 258 755 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 50 152 | 50 152 | 15 688 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 355 213 | 38 189 | 317 024 | 549 330 |
BZ | Autres créances | 156 977 | 46 517 | 110 460 | 110 880 |
CF | Disponibilités | 262 754 | 262 754 | 84 373 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 168 | 11 168 | 8 671 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 136 122 | 84 706 | 1 051 416 | 1 027 698 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 796 282 | 1 398 467 | 1 397 815 | 1 352 298 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 40 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 107 239 | 74 234 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 093 | 173 005 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 15 774 | 22 727 | ||
DL | TOTAL (I) | 574 106 | 709 966 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 075 | 115 257 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 069 | 1 734 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 496 | 363 137 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 141 057 | 158 138 | ||
EA | Autres dettes | 17 011 | 4 066 | ||
EC | TOTAL (IV) | 823 709 | 642 331 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 397 815 | 1 352 298 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 701 440 | 614 006 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 025 | 25 412 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 457 196 | 2 457 196 | 2 511 557 | |
FG | Production vendue services | 1 800 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 457 196 | 2 457 196 | 2 513 357 | |
FM | Production stockée | 34 464 | -24 675 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 600 | 7 717 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 624 | 21 833 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 526 884 | 2 518 231 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 727 483 | 737 543 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -41 103 | -99 403 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 883 883 | 911 200 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 516 | 34 336 | ||
FY | Salaires et traitements | 630 358 | 609 435 | ||
FZ | Charges sociales | 176 417 | 173 388 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 93 834 | 111 776 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 088 | 17 688 | ||
GE | Autres charges | 30 117 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 543 593 | 2 495 963 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -16 709 | 22 268 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 349 | 4 111 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 349 | 4 111 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 361 | 5 365 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 361 | 5 365 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 012 | -1 254 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -19 721 | 21 014 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 570 | 1 646 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 953 | 227 606 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 90 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 523 | 229 342 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 407 | 2 277 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 221 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 407 | 20 498 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 20 115 | 208 843 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -10 699 | 56 852 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 551 756 | 2 751 685 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 540 663 | 2 578 679 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 093 | 173 005 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 58 799 | 66 414 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 939 | 21 833 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 205 | 5 043 | 2 456 | 33 793 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 278 600 | 88 791 | 87 422 | 1 279 969 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 309 805 | 93 834 | 89 878 | 1 313 762 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 54 786 | 10 088 | 26 685 | 38 189 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 46 517 | 46 517 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 101 303 | 10 088 | 26 685 | 84 706 |
7C | TOTAL GENERAL | 101 303 | 10 088 | 26 685 | 84 706 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 088 | 26 685 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 21 250 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 49 268 | |||
UX | Autres créances clients | 305 945 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 150 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 57 861 | |||
VB | T. V. A. | 10 022 | |||
VP | Divers | 21 821 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 122 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 168 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 608 | 420 074 | 124 534 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 025 | 3 025 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 050 | 63 782 | 122 268 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 359 496 | 359 496 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 80 125 | 80 125 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 128 | 51 128 | ||
VW | T.V.A. | 1 052 | 1 052 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 753 | 8 753 | ||
VI | Groupe et associés | 117 069 | 117 069 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 011 | 17 011 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 709 | 701 440 | 122 268 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 164 020 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 766 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 43 870 | 33 793 | 10 077 | 3 060 |
AH | Fonds commercial | 18 794 | 18 794 | 18 794 | |
AN | Terrains | 652 | 652 | 652 | |
AP | Constructions | 72 117 | 42 606 | 29 511 | 33 117 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 342 609 | 1 136 599 | 206 010 | 200 399 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 160 380 | 100 764 | 59 617 | 46 840 |
CU | Autres participations | 400 | 400 | 400 | |
BD | Autres titres immobilisés | 88 | 88 | 88 | |
BH | Autres immobilisations financières | 21 250 | 21 250 | 21 250 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 660 160 | 1 313 762 | 346 399 | 324 600 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 299 858 | 299 858 | 258 755 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 50 152 | 50 152 | 15 688 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 355 213 | 38 189 | 317 024 | 549 330 |
BZ | Autres créances | 156 977 | 46 517 | 110 460 | 110 880 |
CF | Disponibilités | 262 754 | 262 754 | 84 373 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 168 | 11 168 | 8 671 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 136 122 | 84 706 | 1 051 416 | 1 027 698 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 796 282 | 1 398 467 | 1 397 815 | 1 352 298 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 40 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 107 239 | 74 234 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 093 | 173 005 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 15 774 | 22 727 | ||
DL | TOTAL (I) | 574 106 | 709 966 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 075 | 115 257 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 069 | 1 734 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 496 | 363 137 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 141 057 | 158 138 | ||
EA | Autres dettes | 17 011 | 4 066 | ||
EC | TOTAL (IV) | 823 709 | 642 331 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 397 815 | 1 352 298 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 701 440 | 614 006 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 025 | 25 412 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 457 196 | 2 457 196 | 2 511 557 | |
FG | Production vendue services | 1 800 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 457 196 | 2 457 196 | 2 513 357 | |
FM | Production stockée | 34 464 | -24 675 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 600 | 7 717 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 624 | 21 833 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 526 884 | 2 518 231 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 727 483 | 737 543 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -41 103 | -99 403 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 883 883 | 911 200 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 516 | 34 336 | ||
FY | Salaires et traitements | 630 358 | 609 435 | ||
FZ | Charges sociales | 176 417 | 173 388 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 93 834 | 111 776 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 088 | 17 688 | ||
GE | Autres charges | 30 117 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 543 593 | 2 495 963 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -16 709 | 22 268 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 349 | 4 111 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 349 | 4 111 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 361 | 5 365 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 361 | 5 365 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 012 | -1 254 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -19 721 | 21 014 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 570 | 1 646 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 953 | 227 606 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 90 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 523 | 229 342 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 407 | 2 277 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 221 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 407 | 20 498 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 20 115 | 208 843 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -10 699 | 56 852 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 551 756 | 2 751 685 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 540 663 | 2 578 679 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 093 | 173 005 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 58 799 | 66 414 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 939 | 21 833 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 205 | 5 043 | 2 456 | 33 793 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 278 600 | 88 791 | 87 422 | 1 279 969 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 309 805 | 93 834 | 89 878 | 1 313 762 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 54 786 | 10 088 | 26 685 | 38 189 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 46 517 | 46 517 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 101 303 | 10 088 | 26 685 | 84 706 |
7C | TOTAL GENERAL | 101 303 | 10 088 | 26 685 | 84 706 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 088 | 26 685 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 21 250 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 49 268 | |||
UX | Autres créances clients | 305 945 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 150 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 57 861 | |||
VB | T. V. A. | 10 022 | |||
VP | Divers | 21 821 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 122 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 168 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 608 | 420 074 | 124 534 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 025 | 3 025 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 050 | 63 782 | 122 268 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 359 496 | 359 496 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 80 125 | 80 125 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 128 | 51 128 | ||
VW | T.V.A. | 1 052 | 1 052 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 753 | 8 753 | ||
VI | Groupe et associés | 117 069 | 117 069 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 011 | 17 011 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 709 | 701 440 | 122 268 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 164 020 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 766 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 43 870 | 33 793 | 10 077 | 3 060 |
AH | Fonds commercial | 18 794 | 18 794 | 18 794 | |
AN | Terrains | 652 | 652 | 652 | |
AP | Constructions | 72 117 | 42 606 | 29 511 | 33 117 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 342 609 | 1 136 599 | 206 010 | 200 399 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 160 380 | 100 764 | 59 617 | 46 840 |
CU | Autres participations | 400 | 400 | 400 | |
BD | Autres titres immobilisés | 88 | 88 | 88 | |
BH | Autres immobilisations financières | 21 250 | 21 250 | 21 250 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 660 160 | 1 313 762 | 346 399 | 324 600 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 299 858 | 299 858 | 258 755 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 50 152 | 50 152 | 15 688 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 355 213 | 38 189 | 317 024 | 549 330 |
BZ | Autres créances | 156 977 | 46 517 | 110 460 | 110 880 |
CF | Disponibilités | 262 754 | 262 754 | 84 373 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 168 | 11 168 | 8 671 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 136 122 | 84 706 | 1 051 416 | 1 027 698 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 796 282 | 1 398 467 | 1 397 815 | 1 352 298 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 40 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 107 239 | 74 234 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 093 | 173 005 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 15 774 | 22 727 | ||
DL | TOTAL (I) | 574 106 | 709 966 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 075 | 115 257 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 069 | 1 734 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 496 | 363 137 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 141 057 | 158 138 | ||
EA | Autres dettes | 17 011 | 4 066 | ||
EC | TOTAL (IV) | 823 709 | 642 331 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 397 815 | 1 352 298 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 701 440 | 614 006 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 025 | 25 412 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 457 196 | 2 457 196 | 2 511 557 | |
FG | Production vendue services | 1 800 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 457 196 | 2 457 196 | 2 513 357 | |
FM | Production stockée | 34 464 | -24 675 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 600 | 7 717 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 624 | 21 833 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 526 884 | 2 518 231 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 727 483 | 737 543 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -41 103 | -99 403 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 883 883 | 911 200 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 516 | 34 336 | ||
FY | Salaires et traitements | 630 358 | 609 435 | ||
FZ | Charges sociales | 176 417 | 173 388 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 93 834 | 111 776 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 088 | 17 688 | ||
GE | Autres charges | 30 117 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 543 593 | 2 495 963 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -16 709 | 22 268 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 349 | 4 111 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 349 | 4 111 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 361 | 5 365 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 361 | 5 365 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 012 | -1 254 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -19 721 | 21 014 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 570 | 1 646 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 953 | 227 606 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 90 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 523 | 229 342 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 407 | 2 277 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 221 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 407 | 20 498 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 20 115 | 208 843 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -10 699 | 56 852 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 551 756 | 2 751 685 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 540 663 | 2 578 679 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 093 | 173 005 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 58 799 | 66 414 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 939 | 21 833 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 205 | 5 043 | 2 456 | 33 793 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 278 600 | 88 791 | 87 422 | 1 279 969 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 309 805 | 93 834 | 89 878 | 1 313 762 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 54 786 | 10 088 | 26 685 | 38 189 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 46 517 | 46 517 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 101 303 | 10 088 | 26 685 | 84 706 |
7C | TOTAL GENERAL | 101 303 | 10 088 | 26 685 | 84 706 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 088 | 26 685 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 21 250 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 49 268 | |||
UX | Autres créances clients | 305 945 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 150 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 57 861 | |||
VB | T. V. A. | 10 022 | |||
VP | Divers | 21 821 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 122 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 168 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 608 | 420 074 | 124 534 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 025 | 3 025 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 050 | 63 782 | 122 268 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 359 496 | 359 496 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 80 125 | 80 125 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 128 | 51 128 | ||
VW | T.V.A. | 1 052 | 1 052 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 753 | 8 753 | ||
VI | Groupe et associés | 117 069 | 117 069 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 011 | 17 011 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 709 | 701 440 | 122 268 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 164 020 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 766 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 43 870 | 33 793 | 10 077 | 3 060 |
AH | Fonds commercial | 18 794 | 18 794 | 18 794 | |
AN | Terrains | 652 | 652 | 652 | |
AP | Constructions | 72 117 | 42 606 | 29 511 | 33 117 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 342 609 | 1 136 599 | 206 010 | 200 399 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 160 380 | 100 764 | 59 617 | 46 840 |
CU | Autres participations | 400 | 400 | 400 | |
BD | Autres titres immobilisés | 88 | 88 | 88 | |
BH | Autres immobilisations financières | 21 250 | 21 250 | 21 250 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 660 160 | 1 313 762 | 346 399 | 324 600 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 299 858 | 299 858 | 258 755 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 50 152 | 50 152 | 15 688 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 355 213 | 38 189 | 317 024 | 549 330 |
BZ | Autres créances | 156 977 | 46 517 | 110 460 | 110 880 |
CF | Disponibilités | 262 754 | 262 754 | 84 373 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 168 | 11 168 | 8 671 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 136 122 | 84 706 | 1 051 416 | 1 027 698 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 796 282 | 1 398 467 | 1 397 815 | 1 352 298 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 40 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 107 239 | 74 234 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 093 | 173 005 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 15 774 | 22 727 | ||
DL | TOTAL (I) | 574 106 | 709 966 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 075 | 115 257 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 069 | 1 734 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 496 | 363 137 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 141 057 | 158 138 | ||
EA | Autres dettes | 17 011 | 4 066 | ||
EC | TOTAL (IV) | 823 709 | 642 331 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 397 815 | 1 352 298 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 701 440 | 614 006 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 025 | 25 412 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 457 196 | 2 457 196 | 2 511 557 | |
FG | Production vendue services | 1 800 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 457 196 | 2 457 196 | 2 513 357 | |
FM | Production stockée | 34 464 | -24 675 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 600 | 7 717 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 624 | 21 833 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 526 884 | 2 518 231 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 727 483 | 737 543 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -41 103 | -99 403 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 883 883 | 911 200 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 516 | 34 336 | ||
FY | Salaires et traitements | 630 358 | 609 435 | ||
FZ | Charges sociales | 176 417 | 173 388 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 93 834 | 111 776 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 088 | 17 688 | ||
GE | Autres charges | 30 117 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 543 593 | 2 495 963 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -16 709 | 22 268 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 349 | 4 111 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 349 | 4 111 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 361 | 5 365 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 361 | 5 365 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 012 | -1 254 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -19 721 | 21 014 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 570 | 1 646 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 953 | 227 606 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 90 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 523 | 229 342 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 407 | 2 277 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 221 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 407 | 20 498 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 20 115 | 208 843 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -10 699 | 56 852 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 551 756 | 2 751 685 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 540 663 | 2 578 679 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 093 | 173 005 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 58 799 | 66 414 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 939 | 21 833 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 205 | 5 043 | 2 456 | 33 793 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 278 600 | 88 791 | 87 422 | 1 279 969 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 309 805 | 93 834 | 89 878 | 1 313 762 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 54 786 | 10 088 | 26 685 | 38 189 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 46 517 | 46 517 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 101 303 | 10 088 | 26 685 | 84 706 |
7C | TOTAL GENERAL | 101 303 | 10 088 | 26 685 | 84 706 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 088 | 26 685 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 21 250 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 49 268 | |||
UX | Autres créances clients | 305 945 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 150 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 57 861 | |||
VB | T. V. A. | 10 022 | |||
VP | Divers | 21 821 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 122 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 168 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 608 | 420 074 | 124 534 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 025 | 3 025 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 050 | 63 782 | 122 268 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 359 496 | 359 496 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 80 125 | 80 125 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 128 | 51 128 | ||
VW | T.V.A. | 1 052 | 1 052 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 753 | 8 753 | ||
VI | Groupe et associés | 117 069 | 117 069 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 011 | 17 011 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 709 | 701 440 | 122 268 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 164 020 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 766 |