Déposant 1 : SAY TOUT COM, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 507706513
Adresse :
2 rue Louis Blériot, ZAC Parc d'activités Océalim
87270 COUZEIX
FR
Mandataire 1 : CABINET BOETTCHER, M. LEMAIRE Stéphane
Adresse :
16 rue Médéric
75017 PARIS
FR
Déposant 1 : SAY TOUT COM, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 507706513
Adresse :
2 rue Louis Blériot, ZAC Parc d'activités Océalim
87270 COUZEIX
FR
Mandataire 1 : CABINET BOETTCHER, Mme LERAT Charlotte
Adresse :
16 rue Médéric
75017 PARIS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 148 699 | 143 382 | 5 316 | 1 482 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 277 | 74 715 | 7 562 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 412 317 | 253 296 | 159 021 | 141 890 |
CU | Autres participations | 14 100 | 14 100 | 14 100 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 302 842 | 302 842 | 298 071 | |
BF | Prêts | 2 548 | 2 548 | 4 298 | |
BH | Autres immobilisations financières | 34 550 | 34 550 | 34 550 | |
BJ | TOTAL (I) | 997 335 | 471 394 | 525 941 | 494 393 |
BX | Clients et comptes rattachés | 819 398 | 819 398 | 559 718 | |
BZ | Autres créances | 376 615 | 376 615 | 617 840 | |
CF | Disponibilités | 78 | 78 | 2 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 527 | 5 527 | 7 972 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 201 619 | 1 201 619 | 1 185 532 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 198 955 | 471 394 | 1 727 561 | 1 679 926 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 130 000 | 130 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 000 | 13 000 | ||
DG | Autres réserves | 725 073 | 630 055 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 086 | 145 717 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 71 400 | 81 600 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 027 560 | 1 000 374 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 210 | 19 536 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 283 | 114 274 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 494 566 | 482 774 | ||
EA | Autres dettes | 19 940 | 44 000 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 18 967 | |||
EC | TOTAL (IV) | 700 000 | 679 552 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 727 561 | 1 679 926 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 678 | 679 552 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 577 976 | 577 976 | 534 366 | |
FG | Production vendue services | 2 959 900 | 9 124 | 2 969 024 | 2 853 565 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 537 877 | 9 124 | 3 547 001 | 3 387 932 |
FO | Subventions d’exploitation | 41 575 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 479 | 10 437 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 118 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 570 489 | 3 440 064 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 059 483 | 929 365 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 97 635 | 78 377 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 805 177 | 1 694 151 | ||
FZ | Charges sociales | 533 794 | 504 090 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 76 478 | 77 156 | ||
GE | Autres charges | 13 | 12 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 572 582 | 3 283 153 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 092 | 156 910 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 771 | 4 946 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 771 | 4 946 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 353 | 328 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 353 | 328 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 417 | 4 617 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 325 | 161 528 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 102 | 3 897 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 200 | 10 200 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 112 302 | 14 097 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | 471 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 388 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 405 | 471 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 92 896 | 13 625 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 135 | 24 278 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 88 086 | 145 717 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 1 255 | 4 154 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 050 | 7 332 | 143 382 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 964 | 69 145 | 50 098 | 328 011 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 445 014 | 76 478 | 50 098 | 471 394 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 148 699 | 143 382 | 5 316 | 1 482 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 277 | 74 715 | 7 562 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 412 317 | 253 296 | 159 021 | 141 890 |
CU | Autres participations | 14 100 | 14 100 | 14 100 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 302 842 | 302 842 | 298 071 | |
BF | Prêts | 2 548 | 2 548 | 4 298 | |
BH | Autres immobilisations financières | 34 550 | 34 550 | 34 550 | |
BJ | TOTAL (I) | 997 335 | 471 394 | 525 941 | 494 393 |
BX | Clients et comptes rattachés | 819 398 | 819 398 | 559 718 | |
BZ | Autres créances | 376 615 | 376 615 | 617 840 | |
CF | Disponibilités | 78 | 78 | 2 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 527 | 5 527 | 7 972 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 201 619 | 1 201 619 | 1 185 532 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 198 955 | 471 394 | 1 727 561 | 1 679 926 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 130 000 | 130 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 000 | 13 000 | ||
DG | Autres réserves | 725 073 | 630 055 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 086 | 145 717 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 71 400 | 81 600 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 027 560 | 1 000 374 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 210 | 19 536 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 283 | 114 274 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 494 566 | 482 774 | ||
EA | Autres dettes | 19 940 | 44 000 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 18 967 | |||
EC | TOTAL (IV) | 700 000 | 679 552 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 727 561 | 1 679 926 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 678 | 679 552 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 577 976 | 577 976 | 534 366 | |
FG | Production vendue services | 2 959 900 | 9 124 | 2 969 024 | 2 853 565 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 537 877 | 9 124 | 3 547 001 | 3 387 932 |
FO | Subventions d’exploitation | 41 575 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 479 | 10 437 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 118 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 570 489 | 3 440 064 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 059 483 | 929 365 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 97 635 | 78 377 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 805 177 | 1 694 151 | ||
FZ | Charges sociales | 533 794 | 504 090 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 76 478 | 77 156 | ||
GE | Autres charges | 13 | 12 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 572 582 | 3 283 153 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 092 | 156 910 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 771 | 4 946 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 771 | 4 946 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 353 | 328 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 353 | 328 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 417 | 4 617 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 325 | 161 528 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 102 | 3 897 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 200 | 10 200 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 112 302 | 14 097 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | 471 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 388 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 405 | 471 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 92 896 | 13 625 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 135 | 24 278 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 88 086 | 145 717 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 1 255 | 4 154 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 050 | 7 332 | 143 382 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 964 | 69 145 | 50 098 | 328 011 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 445 014 | 76 478 | 50 098 | 471 394 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 148 699 | 143 382 | 5 316 | 1 482 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 277 | 74 715 | 7 562 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 412 317 | 253 296 | 159 021 | 141 890 |
CU | Autres participations | 14 100 | 14 100 | 14 100 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 302 842 | 302 842 | 298 071 | |
BF | Prêts | 2 548 | 2 548 | 4 298 | |
BH | Autres immobilisations financières | 34 550 | 34 550 | 34 550 | |
BJ | TOTAL (I) | 997 335 | 471 394 | 525 941 | 494 393 |
BX | Clients et comptes rattachés | 819 398 | 819 398 | 559 718 | |
BZ | Autres créances | 376 615 | 376 615 | 617 840 | |
CF | Disponibilités | 78 | 78 | 2 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 527 | 5 527 | 7 972 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 201 619 | 1 201 619 | 1 185 532 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 198 955 | 471 394 | 1 727 561 | 1 679 926 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 130 000 | 130 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 000 | 13 000 | ||
DG | Autres réserves | 725 073 | 630 055 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 086 | 145 717 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 71 400 | 81 600 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 027 560 | 1 000 374 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 210 | 19 536 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 283 | 114 274 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 494 566 | 482 774 | ||
EA | Autres dettes | 19 940 | 44 000 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 18 967 | |||
EC | TOTAL (IV) | 700 000 | 679 552 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 727 561 | 1 679 926 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 678 | 679 552 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 577 976 | 577 976 | 534 366 | |
FG | Production vendue services | 2 959 900 | 9 124 | 2 969 024 | 2 853 565 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 537 877 | 9 124 | 3 547 001 | 3 387 932 |
FO | Subventions d’exploitation | 41 575 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 479 | 10 437 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 118 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 570 489 | 3 440 064 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 059 483 | 929 365 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 97 635 | 78 377 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 805 177 | 1 694 151 | ||
FZ | Charges sociales | 533 794 | 504 090 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 76 478 | 77 156 | ||
GE | Autres charges | 13 | 12 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 572 582 | 3 283 153 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 092 | 156 910 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 771 | 4 946 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 771 | 4 946 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 353 | 328 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 353 | 328 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 417 | 4 617 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 325 | 161 528 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 102 | 3 897 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 200 | 10 200 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 112 302 | 14 097 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | 471 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 388 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 405 | 471 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 92 896 | 13 625 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 135 | 24 278 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 88 086 | 145 717 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 1 255 | 4 154 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 050 | 7 332 | 143 382 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 964 | 69 145 | 50 098 | 328 011 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 445 014 | 76 478 | 50 098 | 471 394 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 148 699 | 143 382 | 5 316 | 1 482 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 277 | 74 715 | 7 562 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 412 317 | 253 296 | 159 021 | 141 890 |
CU | Autres participations | 14 100 | 14 100 | 14 100 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 302 842 | 302 842 | 298 071 | |
BF | Prêts | 2 548 | 2 548 | 4 298 | |
BH | Autres immobilisations financières | 34 550 | 34 550 | 34 550 | |
BJ | TOTAL (I) | 997 335 | 471 394 | 525 941 | 494 393 |
BX | Clients et comptes rattachés | 819 398 | 819 398 | 559 718 | |
BZ | Autres créances | 376 615 | 376 615 | 617 840 | |
CF | Disponibilités | 78 | 78 | 2 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 527 | 5 527 | 7 972 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 201 619 | 1 201 619 | 1 185 532 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 198 955 | 471 394 | 1 727 561 | 1 679 926 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 130 000 | 130 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 000 | 13 000 | ||
DG | Autres réserves | 725 073 | 630 055 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 086 | 145 717 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 71 400 | 81 600 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 027 560 | 1 000 374 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 210 | 19 536 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 283 | 114 274 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 494 566 | 482 774 | ||
EA | Autres dettes | 19 940 | 44 000 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 18 967 | |||
EC | TOTAL (IV) | 700 000 | 679 552 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 727 561 | 1 679 926 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 678 | 679 552 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 577 976 | 577 976 | 534 366 | |
FG | Production vendue services | 2 959 900 | 9 124 | 2 969 024 | 2 853 565 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 537 877 | 9 124 | 3 547 001 | 3 387 932 |
FO | Subventions d’exploitation | 41 575 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 479 | 10 437 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 118 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 570 489 | 3 440 064 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 059 483 | 929 365 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 97 635 | 78 377 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 805 177 | 1 694 151 | ||
FZ | Charges sociales | 533 794 | 504 090 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 76 478 | 77 156 | ||
GE | Autres charges | 13 | 12 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 572 582 | 3 283 153 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 092 | 156 910 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 771 | 4 946 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 771 | 4 946 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 353 | 328 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 353 | 328 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 417 | 4 617 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 325 | 161 528 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 102 | 3 897 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 200 | 10 200 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 112 302 | 14 097 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | 471 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 388 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 405 | 471 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 92 896 | 13 625 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 135 | 24 278 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 88 086 | 145 717 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 1 255 | 4 154 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 050 | 7 332 | 143 382 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 964 | 69 145 | 50 098 | 328 011 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 445 014 | 76 478 | 50 098 | 471 394 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 148 699 | 143 382 | 5 316 | 1 482 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 277 | 74 715 | 7 562 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 412 317 | 253 296 | 159 021 | 141 890 |
CU | Autres participations | 14 100 | 14 100 | 14 100 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 302 842 | 302 842 | 298 071 | |
BF | Prêts | 2 548 | 2 548 | 4 298 | |
BH | Autres immobilisations financières | 34 550 | 34 550 | 34 550 | |
BJ | TOTAL (I) | 997 335 | 471 394 | 525 941 | 494 393 |
BX | Clients et comptes rattachés | 819 398 | 819 398 | 559 718 | |
BZ | Autres créances | 376 615 | 376 615 | 617 840 | |
CF | Disponibilités | 78 | 78 | 2 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 527 | 5 527 | 7 972 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 201 619 | 1 201 619 | 1 185 532 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 198 955 | 471 394 | 1 727 561 | 1 679 926 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 130 000 | 130 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 000 | 13 000 | ||
DG | Autres réserves | 725 073 | 630 055 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 086 | 145 717 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 71 400 | 81 600 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 027 560 | 1 000 374 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 210 | 19 536 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 283 | 114 274 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 494 566 | 482 774 | ||
EA | Autres dettes | 19 940 | 44 000 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 18 967 | |||
EC | TOTAL (IV) | 700 000 | 679 552 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 727 561 | 1 679 926 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 678 | 679 552 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 577 976 | 577 976 | 534 366 | |
FG | Production vendue services | 2 959 900 | 9 124 | 2 969 024 | 2 853 565 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 537 877 | 9 124 | 3 547 001 | 3 387 932 |
FO | Subventions d’exploitation | 41 575 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 479 | 10 437 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 118 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 570 489 | 3 440 064 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 059 483 | 929 365 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 97 635 | 78 377 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 805 177 | 1 694 151 | ||
FZ | Charges sociales | 533 794 | 504 090 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 76 478 | 77 156 | ||
GE | Autres charges | 13 | 12 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 572 582 | 3 283 153 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 092 | 156 910 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 771 | 4 946 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 771 | 4 946 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 353 | 328 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 353 | 328 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 417 | 4 617 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 325 | 161 528 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 102 | 3 897 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 200 | 10 200 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 112 302 | 14 097 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | 471 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 388 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 405 | 471 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 92 896 | 13 625 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 135 | 24 278 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 88 086 | 145 717 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 1 255 | 4 154 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 050 | 7 332 | 143 382 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 964 | 69 145 | 50 098 | 328 011 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 445 014 | 76 478 | 50 098 | 471 394 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 148 699 | 143 382 | 5 316 | 1 482 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 277 | 74 715 | 7 562 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 412 317 | 253 296 | 159 021 | 141 890 |
CU | Autres participations | 14 100 | 14 100 | 14 100 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 302 842 | 302 842 | 298 071 | |
BF | Prêts | 2 548 | 2 548 | 4 298 | |
BH | Autres immobilisations financières | 34 550 | 34 550 | 34 550 | |
BJ | TOTAL (I) | 997 335 | 471 394 | 525 941 | 494 393 |
BX | Clients et comptes rattachés | 819 398 | 819 398 | 559 718 | |
BZ | Autres créances | 376 615 | 376 615 | 617 840 | |
CF | Disponibilités | 78 | 78 | 2 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 527 | 5 527 | 7 972 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 201 619 | 1 201 619 | 1 185 532 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 198 955 | 471 394 | 1 727 561 | 1 679 926 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 130 000 | 130 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 000 | 13 000 | ||
DG | Autres réserves | 725 073 | 630 055 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 086 | 145 717 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 71 400 | 81 600 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 027 560 | 1 000 374 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 210 | 19 536 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 283 | 114 274 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 494 566 | 482 774 | ||
EA | Autres dettes | 19 940 | 44 000 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 18 967 | |||
EC | TOTAL (IV) | 700 000 | 679 552 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 727 561 | 1 679 926 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 678 | 679 552 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 577 976 | 577 976 | 534 366 | |
FG | Production vendue services | 2 959 900 | 9 124 | 2 969 024 | 2 853 565 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 537 877 | 9 124 | 3 547 001 | 3 387 932 |
FO | Subventions d’exploitation | 41 575 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 479 | 10 437 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 118 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 570 489 | 3 440 064 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 059 483 | 929 365 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 97 635 | 78 377 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 805 177 | 1 694 151 | ||
FZ | Charges sociales | 533 794 | 504 090 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 76 478 | 77 156 | ||
GE | Autres charges | 13 | 12 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 572 582 | 3 283 153 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 092 | 156 910 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 771 | 4 946 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 771 | 4 946 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 353 | 328 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 353 | 328 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 417 | 4 617 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 325 | 161 528 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 102 | 3 897 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 200 | 10 200 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 112 302 | 14 097 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | 471 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 388 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 405 | 471 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 92 896 | 13 625 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 135 | 24 278 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 88 086 | 145 717 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 1 255 | 4 154 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 050 | 7 332 | 143 382 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 964 | 69 145 | 50 098 | 328 011 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 445 014 | 76 478 | 50 098 | 471 394 |