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de Saint-Didier
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 812 | 13 812 | ||
AH | Fonds commercial | 282 381 | 282 381 | ||
AP | Constructions | 162 501 | 52 568 | 109 933 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 879 | 177 155 | 73 724 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 414 878 | 288 906 | 125 973 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 000 | 4 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 128 452 | 532 441 | 596 011 | |
BN | En cours de production de biens | 9 051 | 9 051 | ||
BT | Marchandises | 3 711 279 | 56 603 | 3 654 676 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 590 864 | 4 326 | 586 538 | |
BZ | Autres créances | 718 752 | 718 752 | ||
CF | Disponibilités | 263 336 | 263 336 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 14 155 | 14 155 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 307 437 | 60 929 | 5 246 508 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 435 889 | 593 370 | 5 842 519 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 640 500 | |||
DD | Réserve légale (1) | 64 050 | |||
DG | Autres réserves | 624 590 | |||
DH | Report à nouveau | -720 592 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -196 650 | |||
DL | TOTAL (I) | 411 898 | |||
DP | Provisions pour risques | 2 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 891 590 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 840 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 291 377 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 277 830 | |||
EA | Autres dettes | 82 573 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 44 751 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 428 121 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 842 519 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 992 402 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 272 526 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 515 138 | 128 770 | 16 643 908 | |
FG | Production vendue services | 979 092 | 979 092 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 494 231 | 128 770 | 17 623 001 | |
FM | Production stockée | -6 231 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 122 200 | |||
FQ | Autres produits | 16 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 738 985 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 504 441 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 348 701 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 593 114 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 216 428 | |||
FY | Salaires et traitements | 757 506 | |||
FZ | Charges sociales | 274 800 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 111 156 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 387 | |||
GE | Autres charges | 7 643 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 828 176 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -89 190 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 77 468 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 77 468 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -77 468 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -166 659 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 163 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 163 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 888 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 266 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 154 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -29 992 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 744 148 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 940 798 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -196 650 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 112 679 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 845 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 635 | 1 177 | 13 812 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 519 | 111 245 | 12 136 | 518 628 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 432 155 | 112 422 | 12 136 | 532 441 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 2 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 500 | 2 500 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 50 232 | 11 783 | 5 412 | 56 603 |
6T | Sur comptes clients | 5 830 | 2 604 | 4 109 | 4 326 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 56 063 | 14 387 | 9 521 | 60 929 |
7C | TOTAL GENERAL | 58 563 | 14 387 | 9 521 | 63 429 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 387 | 9 521 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 972 | |||
UX | Autres créances clients | 585 892 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 40 833 | |||
VB | T. V. A. | 80 695 | |||
VC | Groupe et associés | 10 573 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 586 652 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 155 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 327 771 | 1 318 799 | 8 972 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275 766 | 275 766 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 615 823 | 20 105 | 595 719 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 291 377 | 3 291 377 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 94 735 | 94 735 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 243 | 92 243 | ||
VW | T.V.A. | 74 112 | 74 112 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 741 | 16 741 | ||
VI | Groupe et associés | 840 000 | 840 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 573 | 82 573 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 44 751 | 44 751 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 428 121 | 3 992 402 | 1 435 719 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 249 873 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 690 713 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 812 | 13 812 | ||
AH | Fonds commercial | 282 381 | 282 381 | ||
AP | Constructions | 162 501 | 52 568 | 109 933 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 879 | 177 155 | 73 724 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 414 878 | 288 906 | 125 973 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 000 | 4 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 128 452 | 532 441 | 596 011 | |
BN | En cours de production de biens | 9 051 | 9 051 | ||
BT | Marchandises | 3 711 279 | 56 603 | 3 654 676 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 590 864 | 4 326 | 586 538 | |
BZ | Autres créances | 718 752 | 718 752 | ||
CF | Disponibilités | 263 336 | 263 336 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 14 155 | 14 155 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 307 437 | 60 929 | 5 246 508 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 435 889 | 593 370 | 5 842 519 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 640 500 | |||
DD | Réserve légale (1) | 64 050 | |||
DG | Autres réserves | 624 590 | |||
DH | Report à nouveau | -720 592 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -196 650 | |||
DL | TOTAL (I) | 411 898 | |||
DP | Provisions pour risques | 2 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 891 590 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 840 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 291 377 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 277 830 | |||
EA | Autres dettes | 82 573 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 44 751 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 428 121 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 842 519 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 992 402 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 272 526 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 515 138 | 128 770 | 16 643 908 | |
FG | Production vendue services | 979 092 | 979 092 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 494 231 | 128 770 | 17 623 001 | |
FM | Production stockée | -6 231 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 122 200 | |||
FQ | Autres produits | 16 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 738 985 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 504 441 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 348 701 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 593 114 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 216 428 | |||
FY | Salaires et traitements | 757 506 | |||
FZ | Charges sociales | 274 800 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 111 156 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 387 | |||
GE | Autres charges | 7 643 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 828 176 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -89 190 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 77 468 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 77 468 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -77 468 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -166 659 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 163 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 163 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 888 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 266 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 154 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -29 992 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 744 148 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 940 798 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -196 650 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 112 679 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 845 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 635 | 1 177 | 13 812 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 519 | 111 245 | 12 136 | 518 628 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 432 155 | 112 422 | 12 136 | 532 441 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 2 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 500 | 2 500 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 50 232 | 11 783 | 5 412 | 56 603 |
6T | Sur comptes clients | 5 830 | 2 604 | 4 109 | 4 326 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 56 063 | 14 387 | 9 521 | 60 929 |
7C | TOTAL GENERAL | 58 563 | 14 387 | 9 521 | 63 429 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 387 | 9 521 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 972 | |||
UX | Autres créances clients | 585 892 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 40 833 | |||
VB | T. V. A. | 80 695 | |||
VC | Groupe et associés | 10 573 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 586 652 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 155 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 327 771 | 1 318 799 | 8 972 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275 766 | 275 766 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 615 823 | 20 105 | 595 719 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 291 377 | 3 291 377 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 94 735 | 94 735 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 243 | 92 243 | ||
VW | T.V.A. | 74 112 | 74 112 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 741 | 16 741 | ||
VI | Groupe et associés | 840 000 | 840 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 573 | 82 573 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 44 751 | 44 751 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 428 121 | 3 992 402 | 1 435 719 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 249 873 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 690 713 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 812 | 13 812 | ||
AH | Fonds commercial | 282 381 | 282 381 | ||
AP | Constructions | 162 501 | 52 568 | 109 933 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 879 | 177 155 | 73 724 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 414 878 | 288 906 | 125 973 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 000 | 4 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 128 452 | 532 441 | 596 011 | |
BN | En cours de production de biens | 9 051 | 9 051 | ||
BT | Marchandises | 3 711 279 | 56 603 | 3 654 676 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 590 864 | 4 326 | 586 538 | |
BZ | Autres créances | 718 752 | 718 752 | ||
CF | Disponibilités | 263 336 | 263 336 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 14 155 | 14 155 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 307 437 | 60 929 | 5 246 508 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 435 889 | 593 370 | 5 842 519 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 640 500 | |||
DD | Réserve légale (1) | 64 050 | |||
DG | Autres réserves | 624 590 | |||
DH | Report à nouveau | -720 592 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -196 650 | |||
DL | TOTAL (I) | 411 898 | |||
DP | Provisions pour risques | 2 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 891 590 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 840 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 291 377 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 277 830 | |||
EA | Autres dettes | 82 573 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 44 751 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 428 121 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 842 519 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 992 402 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 272 526 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 515 138 | 128 770 | 16 643 908 | |
FG | Production vendue services | 979 092 | 979 092 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 494 231 | 128 770 | 17 623 001 | |
FM | Production stockée | -6 231 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 122 200 | |||
FQ | Autres produits | 16 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 738 985 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 504 441 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 348 701 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 593 114 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 216 428 | |||
FY | Salaires et traitements | 757 506 | |||
FZ | Charges sociales | 274 800 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 111 156 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 387 | |||
GE | Autres charges | 7 643 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 828 176 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -89 190 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 77 468 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 77 468 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -77 468 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -166 659 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 163 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 163 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 888 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 266 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 154 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -29 992 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 744 148 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 940 798 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -196 650 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 112 679 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 845 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 635 | 1 177 | 13 812 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 519 | 111 245 | 12 136 | 518 628 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 432 155 | 112 422 | 12 136 | 532 441 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 2 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 500 | 2 500 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 50 232 | 11 783 | 5 412 | 56 603 |
6T | Sur comptes clients | 5 830 | 2 604 | 4 109 | 4 326 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 56 063 | 14 387 | 9 521 | 60 929 |
7C | TOTAL GENERAL | 58 563 | 14 387 | 9 521 | 63 429 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 387 | 9 521 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 972 | |||
UX | Autres créances clients | 585 892 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 40 833 | |||
VB | T. V. A. | 80 695 | |||
VC | Groupe et associés | 10 573 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 586 652 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 155 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 327 771 | 1 318 799 | 8 972 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275 766 | 275 766 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 615 823 | 20 105 | 595 719 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 291 377 | 3 291 377 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 94 735 | 94 735 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 243 | 92 243 | ||
VW | T.V.A. | 74 112 | 74 112 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 741 | 16 741 | ||
VI | Groupe et associés | 840 000 | 840 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 573 | 82 573 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 44 751 | 44 751 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 428 121 | 3 992 402 | 1 435 719 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 249 873 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 690 713 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 812 | 13 812 | ||
AH | Fonds commercial | 282 381 | 282 381 | ||
AP | Constructions | 162 501 | 52 568 | 109 933 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 879 | 177 155 | 73 724 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 414 878 | 288 906 | 125 973 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 000 | 4 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 128 452 | 532 441 | 596 011 | |
BN | En cours de production de biens | 9 051 | 9 051 | ||
BT | Marchandises | 3 711 279 | 56 603 | 3 654 676 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 590 864 | 4 326 | 586 538 | |
BZ | Autres créances | 718 752 | 718 752 | ||
CF | Disponibilités | 263 336 | 263 336 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 14 155 | 14 155 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 307 437 | 60 929 | 5 246 508 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 435 889 | 593 370 | 5 842 519 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 640 500 | |||
DD | Réserve légale (1) | 64 050 | |||
DG | Autres réserves | 624 590 | |||
DH | Report à nouveau | -720 592 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -196 650 | |||
DL | TOTAL (I) | 411 898 | |||
DP | Provisions pour risques | 2 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 891 590 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 840 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 291 377 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 277 830 | |||
EA | Autres dettes | 82 573 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 44 751 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 428 121 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 842 519 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 992 402 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 272 526 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 515 138 | 128 770 | 16 643 908 | |
FG | Production vendue services | 979 092 | 979 092 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 494 231 | 128 770 | 17 623 001 | |
FM | Production stockée | -6 231 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 122 200 | |||
FQ | Autres produits | 16 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 738 985 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 504 441 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 348 701 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 593 114 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 216 428 | |||
FY | Salaires et traitements | 757 506 | |||
FZ | Charges sociales | 274 800 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 111 156 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 387 | |||
GE | Autres charges | 7 643 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 828 176 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -89 190 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 77 468 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 77 468 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -77 468 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -166 659 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 163 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 163 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 888 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 266 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 154 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -29 992 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 744 148 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 940 798 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -196 650 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 112 679 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 845 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 635 | 1 177 | 13 812 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 519 | 111 245 | 12 136 | 518 628 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 432 155 | 112 422 | 12 136 | 532 441 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 2 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 500 | 2 500 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 50 232 | 11 783 | 5 412 | 56 603 |
6T | Sur comptes clients | 5 830 | 2 604 | 4 109 | 4 326 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 56 063 | 14 387 | 9 521 | 60 929 |
7C | TOTAL GENERAL | 58 563 | 14 387 | 9 521 | 63 429 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 387 | 9 521 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 972 | |||
UX | Autres créances clients | 585 892 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 40 833 | |||
VB | T. V. A. | 80 695 | |||
VC | Groupe et associés | 10 573 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 586 652 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 155 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 327 771 | 1 318 799 | 8 972 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275 766 | 275 766 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 615 823 | 20 105 | 595 719 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 291 377 | 3 291 377 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 94 735 | 94 735 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 243 | 92 243 | ||
VW | T.V.A. | 74 112 | 74 112 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 741 | 16 741 | ||
VI | Groupe et associés | 840 000 | 840 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 573 | 82 573 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 44 751 | 44 751 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 428 121 | 3 992 402 | 1 435 719 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 249 873 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 690 713 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 812 | 13 812 | ||
AH | Fonds commercial | 282 381 | 282 381 | ||
AP | Constructions | 162 501 | 52 568 | 109 933 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 879 | 177 155 | 73 724 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 414 878 | 288 906 | 125 973 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 000 | 4 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 128 452 | 532 441 | 596 011 | |
BN | En cours de production de biens | 9 051 | 9 051 | ||
BT | Marchandises | 3 711 279 | 56 603 | 3 654 676 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 590 864 | 4 326 | 586 538 | |
BZ | Autres créances | 718 752 | 718 752 | ||
CF | Disponibilités | 263 336 | 263 336 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 14 155 | 14 155 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 307 437 | 60 929 | 5 246 508 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 435 889 | 593 370 | 5 842 519 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 640 500 | |||
DD | Réserve légale (1) | 64 050 | |||
DG | Autres réserves | 624 590 | |||
DH | Report à nouveau | -720 592 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -196 650 | |||
DL | TOTAL (I) | 411 898 | |||
DP | Provisions pour risques | 2 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 891 590 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 840 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 291 377 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 277 830 | |||
EA | Autres dettes | 82 573 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 44 751 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 428 121 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 842 519 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 992 402 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 272 526 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 515 138 | 128 770 | 16 643 908 | |
FG | Production vendue services | 979 092 | 979 092 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 494 231 | 128 770 | 17 623 001 | |
FM | Production stockée | -6 231 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 122 200 | |||
FQ | Autres produits | 16 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 738 985 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 504 441 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 348 701 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 593 114 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 216 428 | |||
FY | Salaires et traitements | 757 506 | |||
FZ | Charges sociales | 274 800 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 111 156 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 387 | |||
GE | Autres charges | 7 643 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 828 176 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -89 190 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 77 468 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 77 468 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -77 468 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -166 659 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 163 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 163 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 888 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 266 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 154 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -29 992 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 744 148 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 940 798 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -196 650 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 112 679 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 845 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 635 | 1 177 | 13 812 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 519 | 111 245 | 12 136 | 518 628 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 432 155 | 112 422 | 12 136 | 532 441 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 2 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 500 | 2 500 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 50 232 | 11 783 | 5 412 | 56 603 |
6T | Sur comptes clients | 5 830 | 2 604 | 4 109 | 4 326 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 56 063 | 14 387 | 9 521 | 60 929 |
7C | TOTAL GENERAL | 58 563 | 14 387 | 9 521 | 63 429 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 387 | 9 521 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 972 | |||
UX | Autres créances clients | 585 892 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 40 833 | |||
VB | T. V. A. | 80 695 | |||
VC | Groupe et associés | 10 573 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 586 652 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 155 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 327 771 | 1 318 799 | 8 972 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275 766 | 275 766 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 615 823 | 20 105 | 595 719 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 291 377 | 3 291 377 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 94 735 | 94 735 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 243 | 92 243 | ||
VW | T.V.A. | 74 112 | 74 112 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 741 | 16 741 | ||
VI | Groupe et associés | 840 000 | 840 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 573 | 82 573 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 44 751 | 44 751 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 428 121 | 3 992 402 | 1 435 719 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 249 873 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 690 713 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 812 | 13 812 | ||
AH | Fonds commercial | 282 381 | 282 381 | ||
AP | Constructions | 162 501 | 52 568 | 109 933 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 879 | 177 155 | 73 724 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 414 878 | 288 906 | 125 973 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 000 | 4 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 128 452 | 532 441 | 596 011 | |
BN | En cours de production de biens | 9 051 | 9 051 | ||
BT | Marchandises | 3 711 279 | 56 603 | 3 654 676 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 590 864 | 4 326 | 586 538 | |
BZ | Autres créances | 718 752 | 718 752 | ||
CF | Disponibilités | 263 336 | 263 336 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 14 155 | 14 155 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 307 437 | 60 929 | 5 246 508 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 435 889 | 593 370 | 5 842 519 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 640 500 | |||
DD | Réserve légale (1) | 64 050 | |||
DG | Autres réserves | 624 590 | |||
DH | Report à nouveau | -720 592 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -196 650 | |||
DL | TOTAL (I) | 411 898 | |||
DP | Provisions pour risques | 2 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 891 590 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 840 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 291 377 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 277 830 | |||
EA | Autres dettes | 82 573 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 44 751 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 428 121 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 842 519 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 992 402 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 272 526 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 515 138 | 128 770 | 16 643 908 | |
FG | Production vendue services | 979 092 | 979 092 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 494 231 | 128 770 | 17 623 001 | |
FM | Production stockée | -6 231 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 122 200 | |||
FQ | Autres produits | 16 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 738 985 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 504 441 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 348 701 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 593 114 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 216 428 | |||
FY | Salaires et traitements | 757 506 | |||
FZ | Charges sociales | 274 800 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 111 156 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 387 | |||
GE | Autres charges | 7 643 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 828 176 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -89 190 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 77 468 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 77 468 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -77 468 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -166 659 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 163 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 163 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 888 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 266 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 154 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -29 992 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 744 148 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 940 798 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -196 650 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 112 679 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 845 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 635 | 1 177 | 13 812 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 519 | 111 245 | 12 136 | 518 628 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 432 155 | 112 422 | 12 136 | 532 441 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 2 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 500 | 2 500 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 50 232 | 11 783 | 5 412 | 56 603 |
6T | Sur comptes clients | 5 830 | 2 604 | 4 109 | 4 326 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 56 063 | 14 387 | 9 521 | 60 929 |
7C | TOTAL GENERAL | 58 563 | 14 387 | 9 521 | 63 429 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 387 | 9 521 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 972 | |||
UX | Autres créances clients | 585 892 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 40 833 | |||
VB | T. V. A. | 80 695 | |||
VC | Groupe et associés | 10 573 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 586 652 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 155 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 327 771 | 1 318 799 | 8 972 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275 766 | 275 766 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 615 823 | 20 105 | 595 719 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 291 377 | 3 291 377 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 94 735 | 94 735 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 243 | 92 243 | ||
VW | T.V.A. | 74 112 | 74 112 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 741 | 16 741 | ||
VI | Groupe et associés | 840 000 | 840 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 573 | 82 573 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 44 751 | 44 751 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 428 121 | 3 992 402 | 1 435 719 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 249 873 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 690 713 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 812 | 13 812 | ||
AH | Fonds commercial | 282 381 | 282 381 | ||
AP | Constructions | 162 501 | 52 568 | 109 933 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 879 | 177 155 | 73 724 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 414 878 | 288 906 | 125 973 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 000 | 4 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 128 452 | 532 441 | 596 011 | |
BN | En cours de production de biens | 9 051 | 9 051 | ||
BT | Marchandises | 3 711 279 | 56 603 | 3 654 676 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 590 864 | 4 326 | 586 538 | |
BZ | Autres créances | 718 752 | 718 752 | ||
CF | Disponibilités | 263 336 | 263 336 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 14 155 | 14 155 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 307 437 | 60 929 | 5 246 508 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 435 889 | 593 370 | 5 842 519 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 640 500 | |||
DD | Réserve légale (1) | 64 050 | |||
DG | Autres réserves | 624 590 | |||
DH | Report à nouveau | -720 592 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -196 650 | |||
DL | TOTAL (I) | 411 898 | |||
DP | Provisions pour risques | 2 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 891 590 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 840 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 291 377 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 277 830 | |||
EA | Autres dettes | 82 573 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 44 751 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 428 121 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 842 519 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 992 402 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 272 526 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 515 138 | 128 770 | 16 643 908 | |
FG | Production vendue services | 979 092 | 979 092 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 494 231 | 128 770 | 17 623 001 | |
FM | Production stockée | -6 231 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 122 200 | |||
FQ | Autres produits | 16 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 738 985 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 504 441 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 348 701 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 593 114 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 216 428 | |||
FY | Salaires et traitements | 757 506 | |||
FZ | Charges sociales | 274 800 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 111 156 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 387 | |||
GE | Autres charges | 7 643 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 828 176 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -89 190 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 77 468 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 77 468 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -77 468 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -166 659 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 163 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 163 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 888 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 266 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 154 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -29 992 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 744 148 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 940 798 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -196 650 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 112 679 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 845 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 635 | 1 177 | 13 812 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 519 | 111 245 | 12 136 | 518 628 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 432 155 | 112 422 | 12 136 | 532 441 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 2 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 500 | 2 500 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 50 232 | 11 783 | 5 412 | 56 603 |
6T | Sur comptes clients | 5 830 | 2 604 | 4 109 | 4 326 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 56 063 | 14 387 | 9 521 | 60 929 |
7C | TOTAL GENERAL | 58 563 | 14 387 | 9 521 | 63 429 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 387 | 9 521 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 972 | |||
UX | Autres créances clients | 585 892 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 40 833 | |||
VB | T. V. A. | 80 695 | |||
VC | Groupe et associés | 10 573 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 586 652 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 155 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 327 771 | 1 318 799 | 8 972 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275 766 | 275 766 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 615 823 | 20 105 | 595 719 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 291 377 | 3 291 377 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 94 735 | 94 735 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 243 | 92 243 | ||
VW | T.V.A. | 74 112 | 74 112 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 741 | 16 741 | ||
VI | Groupe et associés | 840 000 | 840 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 573 | 82 573 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 44 751 | 44 751 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 428 121 | 3 992 402 | 1 435 719 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 249 873 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 690 713 |