Déposant 1 : SAURAMPS ODYSSEUM, S.A.S.
Numéro de SIREN : 510212236
Adresse :
LE TRIANGLE CS 19026
34967 MONTPELLIER CEDEX 2
FR
Mandataire 1 : SAURAMPS ODYSSEUM
Adresse :
LE TRIANGLE CS 19026
34967 MONTPELLIER CEDEX 2
FR
Bénéficiare 1 : SAURAMPS ODYSSEE
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 5 095 | 5 095 | ||
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 13 065 | 13 065 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 084 | 18 084 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 856 766 | 1 940 073 | 916 692 | 1 180 282 |
CU | Autres participations | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 112 930 | 112 930 | 113 055 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 007 940 | 1 976 318 | 1 031 623 | 1 295 337 |
BT | Marchandises | 1 129 023 | 1 129 023 | 1 284 741 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 16 743 | 16 743 | 63 190 | |
BZ | Autres créances | 860 205 | 860 205 | 644 244 | |
CF | Disponibilités | 46 899 | 46 899 | 124 264 | |
CH | Charges constatées d’avance | 29 307 | 29 307 | 22 693 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 082 176 | 2 082 176 | 2 139 131 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 090 117 | 1 976 318 | 3 113 799 | 3 434 468 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 562 638 | -1 457 607 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -171 688 | -105 031 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 70 000 | 90 000 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 464 326 | -1 272 638 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 304 857 | 1 640 429 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 906 453 | 482 895 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 330 047 | 1 278 878 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 183 650 | 180 319 | ||
EA | Autres dettes | 41 746 | 37 469 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 578 125 | 4 707 106 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 113 799 | 3 434 468 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 619 223 | 3 402 249 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 460 836 | 7 460 836 | 7 857 079 | |
FG | Production vendue services | 102 216 | 102 216 | 139 349 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 563 051 | 7 563 051 | 7 996 428 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 612 | |||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 563 055 | 8 016 040 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 702 897 | 5 132 333 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 155 717 | 28 744 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 651 978 | 1 593 672 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 98 352 | 125 445 | ||
FY | Salaires et traitements | 718 492 | 766 354 | ||
FZ | Charges sociales | 222 400 | 227 419 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 263 589 | 267 714 | ||
GE | Autres charges | 70 | 2 400 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 813 495 | 8 144 081 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -250 440 | -128 041 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 67 063 | 84 854 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 67 063 | 84 854 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -67 063 | -84 854 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -317 503 | -212 895 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 428 | 15 047 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000 | 20 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 34 428 | 35 047 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 34 428 | 35 047 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -111 387 | -72 818 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 597 483 | 8 051 087 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 769 171 | 8 156 117 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -171 688 | -105 031 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 095 | 5 095 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 065 | 13 065 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 694 568 | 263 589 | 1 958 157 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 712 728 | 263 589 | 1 976 318 |