Déposant 1 : KIMO
Forme juridique : Société anonyme
Adresse :
ZONE D'ACTIVITES BERNARD MOULINET, BÂTIMENT C ET N,
RUE KOUFRA
24700 MONTPON MENESTEROL
FR
Mandataire 1 : CABINET VIDON MARQUES & JURIDIQUE PI, Monsieur Benjamin FIEVRE
Adresse :
BP 90333
Technopole Atalante
16B rue de Jouanet
35703 RENNES Cedex 7
FR
Bénéficiare 1 : SAUERMANN INDUSTRIE, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 391699311
Adresse :
RUE KOUFRA ZONE D'ACTIVITES BERNARD MOULINET
24700 MONTPON-MENESTEROL
FR
Déposant 1 : SAUERMANN INDUSTRIE, Société anonyme
Numéro de SIREN : 391699311
Adresse :
PARC D'ACTIVITE DE L'OREE DE CHEVRY
77173 CHEVRY-COSSIGNY
FR
Mandataire 1 : CABINET VIDON, Marques & Juridique PI, M. FIEVRE Benjamin
Adresse :
Technopole Atalante, 16B rue de Jouanet, BP 90333
35703 RENNES CEDEX 7
FR
Déposant 1 : SAUERMANN INDUSTRIE, Société anonyme
Numéro de SIREN : 391699311
Adresse :
PARC D'ACTIVITE DE L'OREE DE CHEVRY
77173 CHEVRY-COSSIGNY
FR
Mandataire 1 : CABINET VIDON, Marques & Juridique PI, Mme. Amandine LEBRET
Adresse :
Technopole Atalante, 16B rue de Jouanet, BP 90333
35703 RENNES CEDEX 7
FR
Déposant 1 : SAUERMANN INDUSTRIE société anonyme
Numéro de SIREN : 391699311
Mandataire 1 : CABINET BEAU DE LOMENIE
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 761 330 | 292 452 | 468 879 | 524 958 |
AP | Constructions | 619 076 | 213 323 | 405 753 | 195 947 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 949 927 | 3 605 438 | 344 489 | 474 679 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 520 881 | 476 191 | 44 690 | 61 811 |
AV | Immobilisations en cours | 279 117 | 279 117 | 199 645 | |
CU | Autres participations | 33 465 789 | 33 465 789 | 33 238 682 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 434 | 434 | 1 544 | |
BJ | TOTAL (I) | 39 646 553 | 4 587 404 | 35 059 150 | 34 747 265 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 192 383 | 24 169 | 1 168 214 | 772 361 |
BN | En cours de production de biens | 159 331 | 159 331 | 185 474 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 403 235 | 594 | 402 641 | 440 889 |
BT | Marchandises | 550 968 | 550 968 | 790 534 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 21 342 | 21 342 | 20 951 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 726 541 | 20 467 | 2 706 074 | 3 510 577 |
BZ | Autres créances | 1 577 990 | 1 577 990 | 839 034 | |
CF | Disponibilités | 3 356 040 | 3 356 040 | 867 003 | |
CH | Charges constatées d’avance | 87 124 | 87 124 | 51 597 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 074 954 | 45 230 | 10 029 724 | 7 478 418 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 75 220 | 75 220 | 88 555 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 48 210 | 48 210 | 12 609 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 844 938 | 4 632 634 | 45 212 304 | 42 326 847 |
CR | Parts à plus d’un an | 92 479 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 11 992 050 | 11 992 050 | ||
DD | Réserve légale (1) | 245 488 | 198 450 | ||
DG | Autres réserves | 2 016 976 | 2 016 976 | ||
DH | Report à nouveau | 893 731 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 546 988 | 940 769 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 70 890 | 74 112 | ||
DK | Provisions réglementées | 645 588 | 309 730 | ||
DL | TOTAL (I) | 19 411 711 | 15 532 088 | ||
DP | Provisions pour risques | 132 286 | 12 609 | ||
DR | TOTAL (III) | 132 286 | 12 609 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 529 678 | 18 446 165 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 125 991 | 4 400 967 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 230 | 212 811 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 732 806 | 2 454 288 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 685 858 | 733 831 | ||
EA | Autres dettes | 541 967 | 529 188 | ||
EC | TOTAL (IV) | 25 627 530 | 26 777 251 | ||
ED | (V) | 40 777 | 4 899 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 45 212 304 | 42 326 847 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 866 090 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 999 202 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 875 422 | 1 798 398 | 2 673 820 | 2 451 285 |
FD | Production vendue biens | 5 699 307 | 11 136 308 | 16 835 615 | 14 803 733 |
FG | Production vendue services | 45 539 | 45 539 | 57 529 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 620 268 | 12 934 706 | 19 554 974 | 17 312 547 |
FM | Production stockée | -66 137 | -418 613 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 911 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 140 554 | 1 686 667 | ||
FQ | Autres produits | 70 | 308 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 636 372 | 18 580 909 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 392 849 | 2 303 687 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 239 671 | -321 229 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 381 253 | 6 835 533 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -401 946 | 166 116 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 407 173 | 4 390 870 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 254 627 | 270 383 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 127 866 | 2 146 776 | ||
FZ | Charges sociales | 1 001 361 | 1 126 046 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 308 105 | 307 120 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 200 | 31 754 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 84 076 | |||
GE | Autres charges | 1 473 | 274 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 822 708 | 17 257 332 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 813 664 | 1 323 577 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 508 849 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 424 | 6 406 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 675 | 515 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 880 | |||
GN | Différences positives de change | 127 493 | 427 504 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 646 441 | 440 305 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 35 601 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 611 321 | 324 678 | ||
GS | Différences négatives de change | 269 244 | 149 045 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 916 166 | 473 723 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 730 275 | -33 418 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 543 939 | 1 290 158 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 753 | 116 236 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 222 | 3 222 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 60 975 | 119 458 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 088 | 212 833 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 335 858 | 189 858 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 338 946 | 402 691 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -277 971 | -283 232 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 998 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -281 020 | 50 159 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 343 788 | 19 140 672 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 796 801 | 18 199 903 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 546 988 | 940 769 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 136 445 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 226 559 | 65 893 | 292 452 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 054 314 | 242 213 | 1 575 | 4 294 952 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 280 873 | 308 105 | 1 575 | 4 587 404 |
Z9 | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 88 555 | 13 335 | 75 220 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 645 588 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 309 730 | 335 858 | 645 588 | |
4A | Provisions pour litiges | 8 991 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 75 085 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 48 210 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 609 | 119 677 | 132 286 | |
6N | Sur stocks et en cours | 20 521 | 8 351 | 4 109 | 24 763 |
6T | Sur comptes clients | 15 953 | 4 514 | 20 467 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 36 474 | 12 865 | 4 109 | 45 230 |
7C | TOTAL GENERAL | 358 813 | 468 400 | 4 109 | 823 104 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 865 | 4 109 | ||
UG | - Financières | 35 601 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 335 858 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 50 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 434 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 28 826 | |||
UX | Autres créances clients | 2 697 716 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 462 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 005 090 | |||
VB | T. V. A. | 326 641 | |||
VC | Groupe et associés | 114 446 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 351 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 87 124 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 442 089 | 4 299 176 | 142 913 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 529 678 | 3 180 345 | 8 349 333 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 400 878 | 4 400 878 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 732 806 | 2 732 806 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 320 764 | 320 764 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 352 214 | 352 214 | ||
VW | T.V.A. | 975 | 975 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 905 | 11 905 | ||
VI | Groupe et associés | 725 114 | 725 114 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 541 967 | 541 967 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 616 300 | 7 866 090 | 12 750 210 | 5 000 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 430 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 411 085 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 761 330 | 292 452 | 468 879 | 524 958 |
AP | Constructions | 619 076 | 213 323 | 405 753 | 195 947 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 949 927 | 3 605 438 | 344 489 | 474 679 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 520 881 | 476 191 | 44 690 | 61 811 |
AV | Immobilisations en cours | 279 117 | 279 117 | 199 645 | |
CU | Autres participations | 33 465 789 | 33 465 789 | 33 238 682 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 434 | 434 | 1 544 | |
BJ | TOTAL (I) | 39 646 553 | 4 587 404 | 35 059 150 | 34 747 265 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 192 383 | 24 169 | 1 168 214 | 772 361 |
BN | En cours de production de biens | 159 331 | 159 331 | 185 474 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 403 235 | 594 | 402 641 | 440 889 |
BT | Marchandises | 550 968 | 550 968 | 790 534 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 21 342 | 21 342 | 20 951 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 726 541 | 20 467 | 2 706 074 | 3 510 577 |
BZ | Autres créances | 1 577 990 | 1 577 990 | 839 034 | |
CF | Disponibilités | 3 356 040 | 3 356 040 | 867 003 | |
CH | Charges constatées d’avance | 87 124 | 87 124 | 51 597 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 074 954 | 45 230 | 10 029 724 | 7 478 418 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 75 220 | 75 220 | 88 555 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 48 210 | 48 210 | 12 609 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 844 938 | 4 632 634 | 45 212 304 | 42 326 847 |
CR | Parts à plus d’un an | 92 479 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 11 992 050 | 11 992 050 | ||
DD | Réserve légale (1) | 245 488 | 198 450 | ||
DG | Autres réserves | 2 016 976 | 2 016 976 | ||
DH | Report à nouveau | 893 731 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 546 988 | 940 769 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 70 890 | 74 112 | ||
DK | Provisions réglementées | 645 588 | 309 730 | ||
DL | TOTAL (I) | 19 411 711 | 15 532 088 | ||
DP | Provisions pour risques | 132 286 | 12 609 | ||
DR | TOTAL (III) | 132 286 | 12 609 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 529 678 | 18 446 165 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 125 991 | 4 400 967 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 230 | 212 811 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 732 806 | 2 454 288 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 685 858 | 733 831 | ||
EA | Autres dettes | 541 967 | 529 188 | ||
EC | TOTAL (IV) | 25 627 530 | 26 777 251 | ||
ED | (V) | 40 777 | 4 899 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 45 212 304 | 42 326 847 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 866 090 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 999 202 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 875 422 | 1 798 398 | 2 673 820 | 2 451 285 |
FD | Production vendue biens | 5 699 307 | 11 136 308 | 16 835 615 | 14 803 733 |
FG | Production vendue services | 45 539 | 45 539 | 57 529 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 620 268 | 12 934 706 | 19 554 974 | 17 312 547 |
FM | Production stockée | -66 137 | -418 613 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 911 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 140 554 | 1 686 667 | ||
FQ | Autres produits | 70 | 308 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 636 372 | 18 580 909 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 392 849 | 2 303 687 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 239 671 | -321 229 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 381 253 | 6 835 533 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -401 946 | 166 116 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 407 173 | 4 390 870 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 254 627 | 270 383 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 127 866 | 2 146 776 | ||
FZ | Charges sociales | 1 001 361 | 1 126 046 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 308 105 | 307 120 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 200 | 31 754 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 84 076 | |||
GE | Autres charges | 1 473 | 274 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 822 708 | 17 257 332 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 813 664 | 1 323 577 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 508 849 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 424 | 6 406 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 675 | 515 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 880 | |||
GN | Différences positives de change | 127 493 | 427 504 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 646 441 | 440 305 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 35 601 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 611 321 | 324 678 | ||
GS | Différences négatives de change | 269 244 | 149 045 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 916 166 | 473 723 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 730 275 | -33 418 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 543 939 | 1 290 158 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 753 | 116 236 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 222 | 3 222 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 60 975 | 119 458 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 088 | 212 833 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 335 858 | 189 858 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 338 946 | 402 691 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -277 971 | -283 232 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 998 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -281 020 | 50 159 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 343 788 | 19 140 672 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 796 801 | 18 199 903 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 546 988 | 940 769 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 136 445 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 226 559 | 65 893 | 292 452 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 054 314 | 242 213 | 1 575 | 4 294 952 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 280 873 | 308 105 | 1 575 | 4 587 404 |
Z9 | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 88 555 | 13 335 | 75 220 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 645 588 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 309 730 | 335 858 | 645 588 | |
4A | Provisions pour litiges | 8 991 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 75 085 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 48 210 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 609 | 119 677 | 132 286 | |
6N | Sur stocks et en cours | 20 521 | 8 351 | 4 109 | 24 763 |
6T | Sur comptes clients | 15 953 | 4 514 | 20 467 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 36 474 | 12 865 | 4 109 | 45 230 |
7C | TOTAL GENERAL | 358 813 | 468 400 | 4 109 | 823 104 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 865 | 4 109 | ||
UG | - Financières | 35 601 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 335 858 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 50 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 434 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 28 826 | |||
UX | Autres créances clients | 2 697 716 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 462 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 005 090 | |||
VB | T. V. A. | 326 641 | |||
VC | Groupe et associés | 114 446 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 351 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 87 124 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 442 089 | 4 299 176 | 142 913 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 529 678 | 3 180 345 | 8 349 333 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 400 878 | 4 400 878 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 732 806 | 2 732 806 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 320 764 | 320 764 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 352 214 | 352 214 | ||
VW | T.V.A. | 975 | 975 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 905 | 11 905 | ||
VI | Groupe et associés | 725 114 | 725 114 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 541 967 | 541 967 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 616 300 | 7 866 090 | 12 750 210 | 5 000 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 430 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 411 085 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 761 330 | 292 452 | 468 879 | 524 958 |
AP | Constructions | 619 076 | 213 323 | 405 753 | 195 947 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 949 927 | 3 605 438 | 344 489 | 474 679 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 520 881 | 476 191 | 44 690 | 61 811 |
AV | Immobilisations en cours | 279 117 | 279 117 | 199 645 | |
CU | Autres participations | 33 465 789 | 33 465 789 | 33 238 682 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 434 | 434 | 1 544 | |
BJ | TOTAL (I) | 39 646 553 | 4 587 404 | 35 059 150 | 34 747 265 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 192 383 | 24 169 | 1 168 214 | 772 361 |
BN | En cours de production de biens | 159 331 | 159 331 | 185 474 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 403 235 | 594 | 402 641 | 440 889 |
BT | Marchandises | 550 968 | 550 968 | 790 534 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 21 342 | 21 342 | 20 951 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 726 541 | 20 467 | 2 706 074 | 3 510 577 |
BZ | Autres créances | 1 577 990 | 1 577 990 | 839 034 | |
CF | Disponibilités | 3 356 040 | 3 356 040 | 867 003 | |
CH | Charges constatées d’avance | 87 124 | 87 124 | 51 597 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 074 954 | 45 230 | 10 029 724 | 7 478 418 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 75 220 | 75 220 | 88 555 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 48 210 | 48 210 | 12 609 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 844 938 | 4 632 634 | 45 212 304 | 42 326 847 |
CR | Parts à plus d’un an | 92 479 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 11 992 050 | 11 992 050 | ||
DD | Réserve légale (1) | 245 488 | 198 450 | ||
DG | Autres réserves | 2 016 976 | 2 016 976 | ||
DH | Report à nouveau | 893 731 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 546 988 | 940 769 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 70 890 | 74 112 | ||
DK | Provisions réglementées | 645 588 | 309 730 | ||
DL | TOTAL (I) | 19 411 711 | 15 532 088 | ||
DP | Provisions pour risques | 132 286 | 12 609 | ||
DR | TOTAL (III) | 132 286 | 12 609 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 529 678 | 18 446 165 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 125 991 | 4 400 967 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 230 | 212 811 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 732 806 | 2 454 288 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 685 858 | 733 831 | ||
EA | Autres dettes | 541 967 | 529 188 | ||
EC | TOTAL (IV) | 25 627 530 | 26 777 251 | ||
ED | (V) | 40 777 | 4 899 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 45 212 304 | 42 326 847 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 866 090 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 999 202 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 875 422 | 1 798 398 | 2 673 820 | 2 451 285 |
FD | Production vendue biens | 5 699 307 | 11 136 308 | 16 835 615 | 14 803 733 |
FG | Production vendue services | 45 539 | 45 539 | 57 529 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 620 268 | 12 934 706 | 19 554 974 | 17 312 547 |
FM | Production stockée | -66 137 | -418 613 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 911 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 140 554 | 1 686 667 | ||
FQ | Autres produits | 70 | 308 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 636 372 | 18 580 909 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 392 849 | 2 303 687 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 239 671 | -321 229 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 381 253 | 6 835 533 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -401 946 | 166 116 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 407 173 | 4 390 870 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 254 627 | 270 383 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 127 866 | 2 146 776 | ||
FZ | Charges sociales | 1 001 361 | 1 126 046 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 308 105 | 307 120 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 200 | 31 754 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 84 076 | |||
GE | Autres charges | 1 473 | 274 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 822 708 | 17 257 332 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 813 664 | 1 323 577 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 508 849 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 424 | 6 406 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 675 | 515 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 880 | |||
GN | Différences positives de change | 127 493 | 427 504 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 646 441 | 440 305 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 35 601 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 611 321 | 324 678 | ||
GS | Différences négatives de change | 269 244 | 149 045 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 916 166 | 473 723 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 730 275 | -33 418 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 543 939 | 1 290 158 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 753 | 116 236 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 222 | 3 222 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 60 975 | 119 458 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 088 | 212 833 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 335 858 | 189 858 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 338 946 | 402 691 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -277 971 | -283 232 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 998 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -281 020 | 50 159 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 343 788 | 19 140 672 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 796 801 | 18 199 903 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 546 988 | 940 769 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 136 445 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 226 559 | 65 893 | 292 452 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 054 314 | 242 213 | 1 575 | 4 294 952 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 280 873 | 308 105 | 1 575 | 4 587 404 |
Z9 | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 88 555 | 13 335 | 75 220 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 645 588 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 309 730 | 335 858 | 645 588 | |
4A | Provisions pour litiges | 8 991 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 75 085 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 48 210 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 609 | 119 677 | 132 286 | |
6N | Sur stocks et en cours | 20 521 | 8 351 | 4 109 | 24 763 |
6T | Sur comptes clients | 15 953 | 4 514 | 20 467 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 36 474 | 12 865 | 4 109 | 45 230 |
7C | TOTAL GENERAL | 358 813 | 468 400 | 4 109 | 823 104 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 865 | 4 109 | ||
UG | - Financières | 35 601 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 335 858 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 50 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 434 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 28 826 | |||
UX | Autres créances clients | 2 697 716 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 462 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 005 090 | |||
VB | T. V. A. | 326 641 | |||
VC | Groupe et associés | 114 446 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 351 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 87 124 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 442 089 | 4 299 176 | 142 913 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 529 678 | 3 180 345 | 8 349 333 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 400 878 | 4 400 878 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 732 806 | 2 732 806 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 320 764 | 320 764 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 352 214 | 352 214 | ||
VW | T.V.A. | 975 | 975 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 905 | 11 905 | ||
VI | Groupe et associés | 725 114 | 725 114 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 541 967 | 541 967 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 616 300 | 7 866 090 | 12 750 210 | 5 000 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 430 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 411 085 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 761 330 | 292 452 | 468 879 | 524 958 |
AP | Constructions | 619 076 | 213 323 | 405 753 | 195 947 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 949 927 | 3 605 438 | 344 489 | 474 679 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 520 881 | 476 191 | 44 690 | 61 811 |
AV | Immobilisations en cours | 279 117 | 279 117 | 199 645 | |
CU | Autres participations | 33 465 789 | 33 465 789 | 33 238 682 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 434 | 434 | 1 544 | |
BJ | TOTAL (I) | 39 646 553 | 4 587 404 | 35 059 150 | 34 747 265 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 192 383 | 24 169 | 1 168 214 | 772 361 |
BN | En cours de production de biens | 159 331 | 159 331 | 185 474 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 403 235 | 594 | 402 641 | 440 889 |
BT | Marchandises | 550 968 | 550 968 | 790 534 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 21 342 | 21 342 | 20 951 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 726 541 | 20 467 | 2 706 074 | 3 510 577 |
BZ | Autres créances | 1 577 990 | 1 577 990 | 839 034 | |
CF | Disponibilités | 3 356 040 | 3 356 040 | 867 003 | |
CH | Charges constatées d’avance | 87 124 | 87 124 | 51 597 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 074 954 | 45 230 | 10 029 724 | 7 478 418 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 75 220 | 75 220 | 88 555 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 48 210 | 48 210 | 12 609 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 844 938 | 4 632 634 | 45 212 304 | 42 326 847 |
CR | Parts à plus d’un an | 92 479 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 11 992 050 | 11 992 050 | ||
DD | Réserve légale (1) | 245 488 | 198 450 | ||
DG | Autres réserves | 2 016 976 | 2 016 976 | ||
DH | Report à nouveau | 893 731 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 546 988 | 940 769 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 70 890 | 74 112 | ||
DK | Provisions réglementées | 645 588 | 309 730 | ||
DL | TOTAL (I) | 19 411 711 | 15 532 088 | ||
DP | Provisions pour risques | 132 286 | 12 609 | ||
DR | TOTAL (III) | 132 286 | 12 609 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 529 678 | 18 446 165 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 125 991 | 4 400 967 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 230 | 212 811 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 732 806 | 2 454 288 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 685 858 | 733 831 | ||
EA | Autres dettes | 541 967 | 529 188 | ||
EC | TOTAL (IV) | 25 627 530 | 26 777 251 | ||
ED | (V) | 40 777 | 4 899 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 45 212 304 | 42 326 847 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 866 090 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 999 202 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 875 422 | 1 798 398 | 2 673 820 | 2 451 285 |
FD | Production vendue biens | 5 699 307 | 11 136 308 | 16 835 615 | 14 803 733 |
FG | Production vendue services | 45 539 | 45 539 | 57 529 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 620 268 | 12 934 706 | 19 554 974 | 17 312 547 |
FM | Production stockée | -66 137 | -418 613 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 911 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 140 554 | 1 686 667 | ||
FQ | Autres produits | 70 | 308 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 636 372 | 18 580 909 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 392 849 | 2 303 687 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 239 671 | -321 229 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 381 253 | 6 835 533 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -401 946 | 166 116 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 407 173 | 4 390 870 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 254 627 | 270 383 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 127 866 | 2 146 776 | ||
FZ | Charges sociales | 1 001 361 | 1 126 046 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 308 105 | 307 120 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 200 | 31 754 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 84 076 | |||
GE | Autres charges | 1 473 | 274 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 822 708 | 17 257 332 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 813 664 | 1 323 577 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 508 849 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 424 | 6 406 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 675 | 515 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 880 | |||
GN | Différences positives de change | 127 493 | 427 504 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 646 441 | 440 305 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 35 601 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 611 321 | 324 678 | ||
GS | Différences négatives de change | 269 244 | 149 045 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 916 166 | 473 723 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 730 275 | -33 418 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 543 939 | 1 290 158 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 753 | 116 236 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 222 | 3 222 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 60 975 | 119 458 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 088 | 212 833 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 335 858 | 189 858 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 338 946 | 402 691 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -277 971 | -283 232 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 998 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -281 020 | 50 159 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 343 788 | 19 140 672 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 796 801 | 18 199 903 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 546 988 | 940 769 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 136 445 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 226 559 | 65 893 | 292 452 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 054 314 | 242 213 | 1 575 | 4 294 952 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 280 873 | 308 105 | 1 575 | 4 587 404 |
Z9 | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 88 555 | 13 335 | 75 220 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 645 588 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 309 730 | 335 858 | 645 588 | |
4A | Provisions pour litiges | 8 991 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 75 085 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 48 210 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 609 | 119 677 | 132 286 | |
6N | Sur stocks et en cours | 20 521 | 8 351 | 4 109 | 24 763 |
6T | Sur comptes clients | 15 953 | 4 514 | 20 467 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 36 474 | 12 865 | 4 109 | 45 230 |
7C | TOTAL GENERAL | 358 813 | 468 400 | 4 109 | 823 104 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 865 | 4 109 | ||
UG | - Financières | 35 601 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 335 858 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 50 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 434 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 28 826 | |||
UX | Autres créances clients | 2 697 716 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 462 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 005 090 | |||
VB | T. V. A. | 326 641 | |||
VC | Groupe et associés | 114 446 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 351 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 87 124 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 442 089 | 4 299 176 | 142 913 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 529 678 | 3 180 345 | 8 349 333 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 400 878 | 4 400 878 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 732 806 | 2 732 806 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 320 764 | 320 764 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 352 214 | 352 214 | ||
VW | T.V.A. | 975 | 975 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 905 | 11 905 | ||
VI | Groupe et associés | 725 114 | 725 114 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 541 967 | 541 967 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 616 300 | 7 866 090 | 12 750 210 | 5 000 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 430 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 411 085 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 761 330 | 292 452 | 468 879 | 524 958 |
AP | Constructions | 619 076 | 213 323 | 405 753 | 195 947 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 949 927 | 3 605 438 | 344 489 | 474 679 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 520 881 | 476 191 | 44 690 | 61 811 |
AV | Immobilisations en cours | 279 117 | 279 117 | 199 645 | |
CU | Autres participations | 33 465 789 | 33 465 789 | 33 238 682 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 434 | 434 | 1 544 | |
BJ | TOTAL (I) | 39 646 553 | 4 587 404 | 35 059 150 | 34 747 265 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 192 383 | 24 169 | 1 168 214 | 772 361 |
BN | En cours de production de biens | 159 331 | 159 331 | 185 474 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 403 235 | 594 | 402 641 | 440 889 |
BT | Marchandises | 550 968 | 550 968 | 790 534 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 21 342 | 21 342 | 20 951 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 726 541 | 20 467 | 2 706 074 | 3 510 577 |
BZ | Autres créances | 1 577 990 | 1 577 990 | 839 034 | |
CF | Disponibilités | 3 356 040 | 3 356 040 | 867 003 | |
CH | Charges constatées d’avance | 87 124 | 87 124 | 51 597 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 074 954 | 45 230 | 10 029 724 | 7 478 418 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 75 220 | 75 220 | 88 555 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 48 210 | 48 210 | 12 609 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 844 938 | 4 632 634 | 45 212 304 | 42 326 847 |
CR | Parts à plus d’un an | 92 479 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 11 992 050 | 11 992 050 | ||
DD | Réserve légale (1) | 245 488 | 198 450 | ||
DG | Autres réserves | 2 016 976 | 2 016 976 | ||
DH | Report à nouveau | 893 731 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 546 988 | 940 769 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 70 890 | 74 112 | ||
DK | Provisions réglementées | 645 588 | 309 730 | ||
DL | TOTAL (I) | 19 411 711 | 15 532 088 | ||
DP | Provisions pour risques | 132 286 | 12 609 | ||
DR | TOTAL (III) | 132 286 | 12 609 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 529 678 | 18 446 165 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 125 991 | 4 400 967 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 230 | 212 811 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 732 806 | 2 454 288 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 685 858 | 733 831 | ||
EA | Autres dettes | 541 967 | 529 188 | ||
EC | TOTAL (IV) | 25 627 530 | 26 777 251 | ||
ED | (V) | 40 777 | 4 899 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 45 212 304 | 42 326 847 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 866 090 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 999 202 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 875 422 | 1 798 398 | 2 673 820 | 2 451 285 |
FD | Production vendue biens | 5 699 307 | 11 136 308 | 16 835 615 | 14 803 733 |
FG | Production vendue services | 45 539 | 45 539 | 57 529 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 620 268 | 12 934 706 | 19 554 974 | 17 312 547 |
FM | Production stockée | -66 137 | -418 613 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 911 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 140 554 | 1 686 667 | ||
FQ | Autres produits | 70 | 308 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 636 372 | 18 580 909 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 392 849 | 2 303 687 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 239 671 | -321 229 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 381 253 | 6 835 533 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -401 946 | 166 116 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 407 173 | 4 390 870 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 254 627 | 270 383 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 127 866 | 2 146 776 | ||
FZ | Charges sociales | 1 001 361 | 1 126 046 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 308 105 | 307 120 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 200 | 31 754 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 84 076 | |||
GE | Autres charges | 1 473 | 274 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 822 708 | 17 257 332 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 813 664 | 1 323 577 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 508 849 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 424 | 6 406 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 675 | 515 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 880 | |||
GN | Différences positives de change | 127 493 | 427 504 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 646 441 | 440 305 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 35 601 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 611 321 | 324 678 | ||
GS | Différences négatives de change | 269 244 | 149 045 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 916 166 | 473 723 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 730 275 | -33 418 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 543 939 | 1 290 158 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 753 | 116 236 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 222 | 3 222 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 60 975 | 119 458 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 088 | 212 833 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 335 858 | 189 858 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 338 946 | 402 691 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -277 971 | -283 232 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 998 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -281 020 | 50 159 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 343 788 | 19 140 672 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 796 801 | 18 199 903 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 546 988 | 940 769 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 136 445 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 226 559 | 65 893 | 292 452 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 054 314 | 242 213 | 1 575 | 4 294 952 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 280 873 | 308 105 | 1 575 | 4 587 404 |
Z9 | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 88 555 | 13 335 | 75 220 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 645 588 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 309 730 | 335 858 | 645 588 | |
4A | Provisions pour litiges | 8 991 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 75 085 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 48 210 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 609 | 119 677 | 132 286 | |
6N | Sur stocks et en cours | 20 521 | 8 351 | 4 109 | 24 763 |
6T | Sur comptes clients | 15 953 | 4 514 | 20 467 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 36 474 | 12 865 | 4 109 | 45 230 |
7C | TOTAL GENERAL | 358 813 | 468 400 | 4 109 | 823 104 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 865 | 4 109 | ||
UG | - Financières | 35 601 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 335 858 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 50 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 434 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 28 826 | |||
UX | Autres créances clients | 2 697 716 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 462 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 005 090 | |||
VB | T. V. A. | 326 641 | |||
VC | Groupe et associés | 114 446 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 351 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 87 124 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 442 089 | 4 299 176 | 142 913 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 529 678 | 3 180 345 | 8 349 333 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 400 878 | 4 400 878 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 732 806 | 2 732 806 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 320 764 | 320 764 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 352 214 | 352 214 | ||
VW | T.V.A. | 975 | 975 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 905 | 11 905 | ||
VI | Groupe et associés | 725 114 | 725 114 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 541 967 | 541 967 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 616 300 | 7 866 090 | 12 750 210 | 5 000 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 430 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 411 085 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 761 330 | 292 452 | 468 879 | 524 958 |
AP | Constructions | 619 076 | 213 323 | 405 753 | 195 947 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 949 927 | 3 605 438 | 344 489 | 474 679 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 520 881 | 476 191 | 44 690 | 61 811 |
AV | Immobilisations en cours | 279 117 | 279 117 | 199 645 | |
CU | Autres participations | 33 465 789 | 33 465 789 | 33 238 682 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 434 | 434 | 1 544 | |
BJ | TOTAL (I) | 39 646 553 | 4 587 404 | 35 059 150 | 34 747 265 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 192 383 | 24 169 | 1 168 214 | 772 361 |
BN | En cours de production de biens | 159 331 | 159 331 | 185 474 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 403 235 | 594 | 402 641 | 440 889 |
BT | Marchandises | 550 968 | 550 968 | 790 534 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 21 342 | 21 342 | 20 951 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 726 541 | 20 467 | 2 706 074 | 3 510 577 |
BZ | Autres créances | 1 577 990 | 1 577 990 | 839 034 | |
CF | Disponibilités | 3 356 040 | 3 356 040 | 867 003 | |
CH | Charges constatées d’avance | 87 124 | 87 124 | 51 597 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 074 954 | 45 230 | 10 029 724 | 7 478 418 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 75 220 | 75 220 | 88 555 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 48 210 | 48 210 | 12 609 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 844 938 | 4 632 634 | 45 212 304 | 42 326 847 |
CR | Parts à plus d’un an | 92 479 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 11 992 050 | 11 992 050 | ||
DD | Réserve légale (1) | 245 488 | 198 450 | ||
DG | Autres réserves | 2 016 976 | 2 016 976 | ||
DH | Report à nouveau | 893 731 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 546 988 | 940 769 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 70 890 | 74 112 | ||
DK | Provisions réglementées | 645 588 | 309 730 | ||
DL | TOTAL (I) | 19 411 711 | 15 532 088 | ||
DP | Provisions pour risques | 132 286 | 12 609 | ||
DR | TOTAL (III) | 132 286 | 12 609 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 529 678 | 18 446 165 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 125 991 | 4 400 967 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 230 | 212 811 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 732 806 | 2 454 288 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 685 858 | 733 831 | ||
EA | Autres dettes | 541 967 | 529 188 | ||
EC | TOTAL (IV) | 25 627 530 | 26 777 251 | ||
ED | (V) | 40 777 | 4 899 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 45 212 304 | 42 326 847 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 866 090 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 999 202 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 875 422 | 1 798 398 | 2 673 820 | 2 451 285 |
FD | Production vendue biens | 5 699 307 | 11 136 308 | 16 835 615 | 14 803 733 |
FG | Production vendue services | 45 539 | 45 539 | 57 529 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 620 268 | 12 934 706 | 19 554 974 | 17 312 547 |
FM | Production stockée | -66 137 | -418 613 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 911 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 140 554 | 1 686 667 | ||
FQ | Autres produits | 70 | 308 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 636 372 | 18 580 909 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 392 849 | 2 303 687 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 239 671 | -321 229 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 381 253 | 6 835 533 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -401 946 | 166 116 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 407 173 | 4 390 870 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 254 627 | 270 383 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 127 866 | 2 146 776 | ||
FZ | Charges sociales | 1 001 361 | 1 126 046 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 308 105 | 307 120 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 200 | 31 754 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 84 076 | |||
GE | Autres charges | 1 473 | 274 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 822 708 | 17 257 332 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 813 664 | 1 323 577 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 508 849 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 424 | 6 406 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 675 | 515 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 880 | |||
GN | Différences positives de change | 127 493 | 427 504 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 646 441 | 440 305 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 35 601 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 611 321 | 324 678 | ||
GS | Différences négatives de change | 269 244 | 149 045 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 916 166 | 473 723 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 730 275 | -33 418 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 543 939 | 1 290 158 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 753 | 116 236 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 222 | 3 222 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 60 975 | 119 458 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 088 | 212 833 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 335 858 | 189 858 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 338 946 | 402 691 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -277 971 | -283 232 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 998 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -281 020 | 50 159 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 343 788 | 19 140 672 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 796 801 | 18 199 903 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 546 988 | 940 769 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 136 445 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 226 559 | 65 893 | 292 452 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 054 314 | 242 213 | 1 575 | 4 294 952 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 280 873 | 308 105 | 1 575 | 4 587 404 |
Z9 | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 88 555 | 13 335 | 75 220 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 645 588 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 309 730 | 335 858 | 645 588 | |
4A | Provisions pour litiges | 8 991 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 75 085 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 48 210 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 609 | 119 677 | 132 286 | |
6N | Sur stocks et en cours | 20 521 | 8 351 | 4 109 | 24 763 |
6T | Sur comptes clients | 15 953 | 4 514 | 20 467 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 36 474 | 12 865 | 4 109 | 45 230 |
7C | TOTAL GENERAL | 358 813 | 468 400 | 4 109 | 823 104 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 865 | 4 109 | ||
UG | - Financières | 35 601 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 335 858 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 50 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 434 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 28 826 | |||
UX | Autres créances clients | 2 697 716 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 462 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 005 090 | |||
VB | T. V. A. | 326 641 | |||
VC | Groupe et associés | 114 446 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 351 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 87 124 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 442 089 | 4 299 176 | 142 913 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 529 678 | 3 180 345 | 8 349 333 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 400 878 | 4 400 878 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 732 806 | 2 732 806 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 320 764 | 320 764 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 352 214 | 352 214 | ||
VW | T.V.A. | 975 | 975 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 905 | 11 905 | ||
VI | Groupe et associés | 725 114 | 725 114 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 541 967 | 541 967 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 616 300 | 7 866 090 | 12 750 210 | 5 000 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 430 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 411 085 |