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de Toulouse-le-Château
de Toulouse-le-Château
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 138 | 22 860 | 1 278 | |
AH | Fonds commercial | 60 758 | 60 758 | 60 758 | |
AP | Constructions | 36 043 | 25 983 | 10 061 | 13 212 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 390 841 | 366 001 | 24 840 | 17 723 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 362 286 | 235 311 | 126 975 | 213 906 |
CU | Autres participations | 678 853 | 678 853 | 92 533 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 10 686 | 10 686 | ||
BF | Prêts | 14 000 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 13 201 | 13 201 | 13 025 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 576 807 | 650 155 | 926 652 | 425 158 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 143 910 | 143 910 | 120 700 | |
BN | En cours de production de biens | 319 608 | 319 608 | 225 200 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 847 371 | 10 250 | 3 837 122 | 2 631 928 |
BZ | Autres créances | 659 313 | 659 313 | 145 396 | |
CF | Disponibilités | 491 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 24 962 | 24 962 | 25 833 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 995 164 | 10 250 | 4 984 914 | 3 149 547 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 571 971 | 660 405 | 5 911 566 | 3 574 705 |
CP | Parts à moins d’un an | 23 887 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 261 200 | 150 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 484 800 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 419 933 | 419 933 | ||
DH | Report à nouveau | 219 210 | 786 345 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -251 095 | -567 135 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 149 048 | 804 143 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481 212 | 302 193 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 878 879 | 1 783 295 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 019 930 | 685 074 | ||
EA | Autres dettes | 382 497 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 762 518 | 2 770 562 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 911 566 | 3 574 705 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 643 934 | 2 707 797 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 299 044 | 157 591 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 13 687 168 | 13 687 168 | 6 470 880 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 687 168 | 13 687 168 | 6 470 880 | |
FM | Production stockée | 94 408 | 99 200 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 115 003 | 40 223 | ||
FQ | Autres produits | 32 246 | 35 776 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 928 825 | 6 646 080 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 689 579 | 1 087 963 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -23 210 | -9 900 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 586 233 | 4 044 318 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 105 782 | 61 106 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 033 733 | 1 124 344 | ||
FZ | Charges sociales | 1 384 028 | 795 528 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 113 755 | 73 710 | ||
GE | Autres charges | 6 805 | 27 346 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 896 706 | 7 204 415 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 32 120 | -558 336 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 686 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 280 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 966 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 43 674 | 18 117 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 43 674 | 18 117 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -41 708 | -18 117 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -9 588 | -576 452 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 970 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 306 | 12 333 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 89 276 | 12 333 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 323 575 | 2 437 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 025 | 1 379 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 335 600 | 3 816 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -246 324 | 8 517 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 817 | -800 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 020 067 | 6 658 413 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 271 162 | 7 225 548 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -251 095 | -567 135 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 52 142 | 28 639 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 115 003 | 17 389 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 075 | 1 785 | 22 860 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519 738 | 111 970 | 4 414 | 627 295 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 540 813 | 113 755 | 4 414 | 650 155 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 10 250 | 10 250 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 250 | 10 250 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 10 250 | 10 250 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 10 686 | 10 686 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 13 201 | 13 201 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 259 | |||
UX | Autres créances clients | 3 835 113 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 24 495 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 75 904 | |||
VB | T. V. A. | 319 628 | |||
VP | Divers | 65 700 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 586 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 962 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 555 533 | 4 555 533 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299 600 | 299 600 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 612 | 63 028 | 118 584 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 878 879 | 2 878 879 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 72 826 | 72 826 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 720 | 190 720 | ||
VW | T.V.A. | 722 512 | 722 512 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 872 | 33 872 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 382 497 | 382 497 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 762 518 | 4 643 934 | 118 584 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 990 |