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de Saint-Rémy-en-Rollat
de Saint-Rémy-en-Rollat
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 382 847 | 166 952 | 215 895 | 166 226 |
AH | Fonds commercial | 499 605 | |||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 586 459 | 586 459 | 24 567 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 052 | 26 559 | 7 494 | 14 002 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 721 186 | 581 490 | 139 696 | 182 884 |
CU | Autres participations | 935 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 21 405 | 21 405 | 17 967 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 745 950 | 775 001 | 970 948 | 906 187 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 385 265 | 24 540 | 2 360 724 | 2 504 997 |
BZ | Autres créances | 2 179 600 | 2 179 600 | 1 721 590 | |
CF | Disponibilités | 60 127 | 60 127 | 353 376 | |
CH | Charges constatées d’avance | 29 393 | 29 393 | 26 511 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 654 384 | 24 540 | 4 629 843 | 4 606 475 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 400 334 | 799 542 | 5 600 792 | 5 512 662 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DG | Autres réserves | 299 272 | 227 605 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -153 334 | 71 667 | ||
DK | Provisions réglementées | 406 | 219 | ||
DL | TOTAL (I) | 187 044 | 340 190 | ||
DP | Provisions pour risques | 13 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 13 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 728 | 659 810 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 328 333 | 408 323 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 325 219 | 1 068 060 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 367 023 | 3 010 719 | ||
EA | Autres dettes | 8 445 | 12 060 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 413 748 | 5 158 972 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 600 792 | 5 512 662 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 9 165 688 | 9 165 688 | 11 147 722 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 165 688 | 9 165 688 | 11 147 722 | |
FO | Subventions d’exploitation | 105 241 | 48 322 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 237 174 | 258 796 | ||
FQ | Autres produits | 362 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 508 465 | 11 454 842 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 539 818 | 2 684 574 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 369 483 | 351 730 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 590 613 | 6 920 896 | ||
FZ | Charges sociales | 1 159 628 | 1 209 323 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 125 410 | 120 052 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 515 | 162 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 500 | |||
GE | Autres charges | 3 034 | 1 259 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 807 502 | 11 301 497 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -299 037 | 153 345 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 45 | 38 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 164 610 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 164 655 | 38 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 093 | 22 114 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 299 451 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 325 544 | 22 114 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -160 889 | -22 076 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -459 926 | 131 269 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 426 017 | 2 976 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 878 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 450 395 | 2 976 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155 895 | 103 458 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 227 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 187 | 187 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171 309 | 103 645 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 279 087 | -100 669 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -27 506 | -41 067 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 123 515 | 11 457 855 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 276 849 | 11 386 188 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -153 334 | 71 667 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 000 | 39 000 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 941 | 54 011 | 166 952 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 575 640 | 71 399 | 38 990 | 608 049 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 727 581 | 125 410 | 77 990 | 775 001 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 219 | 187 | 406 | |
7C | TOTAL GENERAL | 219 | 187 | 406 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 405 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 50 361 | |||
UX | Autres créances clients | 2 334 904 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 362 | |||
VB | T. V. A. | 170 774 | |||
VP | Divers | 25 171 | |||
VC | Groupe et associés | 1 650 301 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 332 992 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 393 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 615 663 | 4 543 897 | 71 766 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 384 728 | 384 728 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 325 219 | 1 325 219 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 765 662 | 765 662 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 587 477 | 1 587 477 | ||
VW | T.V.A. | 874 944 | 874 944 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 138 940 | 138 940 | ||
VI | Groupe et associés | 328 333 | 328 333 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 445 | 8 445 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 413 748 | 5 413 748 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 382 847 | 166 952 | 215 895 | 166 226 |
AH | Fonds commercial | 499 605 | |||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 586 459 | 586 459 | 24 567 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 052 | 26 559 | 7 494 | 14 002 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 721 186 | 581 490 | 139 696 | 182 884 |
CU | Autres participations | 935 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 21 405 | 21 405 | 17 967 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 745 950 | 775 001 | 970 948 | 906 187 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 385 265 | 24 540 | 2 360 724 | 2 504 997 |
BZ | Autres créances | 2 179 600 | 2 179 600 | 1 721 590 | |
CF | Disponibilités | 60 127 | 60 127 | 353 376 | |
CH | Charges constatées d’avance | 29 393 | 29 393 | 26 511 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 654 384 | 24 540 | 4 629 843 | 4 606 475 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 400 334 | 799 542 | 5 600 792 | 5 512 662 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DG | Autres réserves | 299 272 | 227 605 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -153 334 | 71 667 | ||
DK | Provisions réglementées | 406 | 219 | ||
DL | TOTAL (I) | 187 044 | 340 190 | ||
DP | Provisions pour risques | 13 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 13 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 728 | 659 810 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 328 333 | 408 323 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 325 219 | 1 068 060 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 367 023 | 3 010 719 | ||
EA | Autres dettes | 8 445 | 12 060 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 413 748 | 5 158 972 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 600 792 | 5 512 662 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 9 165 688 | 9 165 688 | 11 147 722 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 165 688 | 9 165 688 | 11 147 722 | |
FO | Subventions d’exploitation | 105 241 | 48 322 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 237 174 | 258 796 | ||
FQ | Autres produits | 362 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 508 465 | 11 454 842 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 539 818 | 2 684 574 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 369 483 | 351 730 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 590 613 | 6 920 896 | ||
FZ | Charges sociales | 1 159 628 | 1 209 323 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 125 410 | 120 052 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 515 | 162 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 500 | |||
GE | Autres charges | 3 034 | 1 259 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 807 502 | 11 301 497 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -299 037 | 153 345 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 45 | 38 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 164 610 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 164 655 | 38 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 093 | 22 114 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 299 451 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 325 544 | 22 114 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -160 889 | -22 076 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -459 926 | 131 269 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 426 017 | 2 976 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 878 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 450 395 | 2 976 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155 895 | 103 458 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 227 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 187 | 187 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171 309 | 103 645 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 279 087 | -100 669 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -27 506 | -41 067 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 123 515 | 11 457 855 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 276 849 | 11 386 188 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -153 334 | 71 667 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 000 | 39 000 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 941 | 54 011 | 166 952 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 575 640 | 71 399 | 38 990 | 608 049 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 727 581 | 125 410 | 77 990 | 775 001 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 219 | 187 | 406 | |
7C | TOTAL GENERAL | 219 | 187 | 406 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 405 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 50 361 | |||
UX | Autres créances clients | 2 334 904 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 362 | |||
VB | T. V. A. | 170 774 | |||
VP | Divers | 25 171 | |||
VC | Groupe et associés | 1 650 301 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 332 992 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 393 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 615 663 | 4 543 897 | 71 766 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 384 728 | 384 728 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 325 219 | 1 325 219 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 765 662 | 765 662 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 587 477 | 1 587 477 | ||
VW | T.V.A. | 874 944 | 874 944 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 138 940 | 138 940 | ||
VI | Groupe et associés | 328 333 | 328 333 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 445 | 8 445 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 413 748 | 5 413 748 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 382 847 | 166 952 | 215 895 | 166 226 |
AH | Fonds commercial | 499 605 | |||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 586 459 | 586 459 | 24 567 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 052 | 26 559 | 7 494 | 14 002 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 721 186 | 581 490 | 139 696 | 182 884 |
CU | Autres participations | 935 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 21 405 | 21 405 | 17 967 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 745 950 | 775 001 | 970 948 | 906 187 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 385 265 | 24 540 | 2 360 724 | 2 504 997 |
BZ | Autres créances | 2 179 600 | 2 179 600 | 1 721 590 | |
CF | Disponibilités | 60 127 | 60 127 | 353 376 | |
CH | Charges constatées d’avance | 29 393 | 29 393 | 26 511 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 654 384 | 24 540 | 4 629 843 | 4 606 475 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 400 334 | 799 542 | 5 600 792 | 5 512 662 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DG | Autres réserves | 299 272 | 227 605 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -153 334 | 71 667 | ||
DK | Provisions réglementées | 406 | 219 | ||
DL | TOTAL (I) | 187 044 | 340 190 | ||
DP | Provisions pour risques | 13 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 13 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 728 | 659 810 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 328 333 | 408 323 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 325 219 | 1 068 060 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 367 023 | 3 010 719 | ||
EA | Autres dettes | 8 445 | 12 060 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 413 748 | 5 158 972 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 600 792 | 5 512 662 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 9 165 688 | 9 165 688 | 11 147 722 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 165 688 | 9 165 688 | 11 147 722 | |
FO | Subventions d’exploitation | 105 241 | 48 322 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 237 174 | 258 796 | ||
FQ | Autres produits | 362 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 508 465 | 11 454 842 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 539 818 | 2 684 574 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 369 483 | 351 730 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 590 613 | 6 920 896 | ||
FZ | Charges sociales | 1 159 628 | 1 209 323 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 125 410 | 120 052 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 515 | 162 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 500 | |||
GE | Autres charges | 3 034 | 1 259 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 807 502 | 11 301 497 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -299 037 | 153 345 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 45 | 38 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 164 610 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 164 655 | 38 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 093 | 22 114 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 299 451 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 325 544 | 22 114 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -160 889 | -22 076 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -459 926 | 131 269 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 426 017 | 2 976 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 878 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 450 395 | 2 976 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155 895 | 103 458 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 227 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 187 | 187 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171 309 | 103 645 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 279 087 | -100 669 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -27 506 | -41 067 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 123 515 | 11 457 855 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 276 849 | 11 386 188 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -153 334 | 71 667 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 000 | 39 000 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 941 | 54 011 | 166 952 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 575 640 | 71 399 | 38 990 | 608 049 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 727 581 | 125 410 | 77 990 | 775 001 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 219 | 187 | 406 | |
7C | TOTAL GENERAL | 219 | 187 | 406 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 405 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 50 361 | |||
UX | Autres créances clients | 2 334 904 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 362 | |||
VB | T. V. A. | 170 774 | |||
VP | Divers | 25 171 | |||
VC | Groupe et associés | 1 650 301 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 332 992 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 393 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 615 663 | 4 543 897 | 71 766 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 384 728 | 384 728 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 325 219 | 1 325 219 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 765 662 | 765 662 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 587 477 | 1 587 477 | ||
VW | T.V.A. | 874 944 | 874 944 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 138 940 | 138 940 | ||
VI | Groupe et associés | 328 333 | 328 333 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 445 | 8 445 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 413 748 | 5 413 748 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 382 847 | 166 952 | 215 895 | 166 226 |
AH | Fonds commercial | 499 605 | |||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 586 459 | 586 459 | 24 567 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 052 | 26 559 | 7 494 | 14 002 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 721 186 | 581 490 | 139 696 | 182 884 |
CU | Autres participations | 935 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 21 405 | 21 405 | 17 967 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 745 950 | 775 001 | 970 948 | 906 187 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 385 265 | 24 540 | 2 360 724 | 2 504 997 |
BZ | Autres créances | 2 179 600 | 2 179 600 | 1 721 590 | |
CF | Disponibilités | 60 127 | 60 127 | 353 376 | |
CH | Charges constatées d’avance | 29 393 | 29 393 | 26 511 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 654 384 | 24 540 | 4 629 843 | 4 606 475 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 400 334 | 799 542 | 5 600 792 | 5 512 662 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DG | Autres réserves | 299 272 | 227 605 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -153 334 | 71 667 | ||
DK | Provisions réglementées | 406 | 219 | ||
DL | TOTAL (I) | 187 044 | 340 190 | ||
DP | Provisions pour risques | 13 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 13 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 728 | 659 810 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 328 333 | 408 323 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 325 219 | 1 068 060 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 367 023 | 3 010 719 | ||
EA | Autres dettes | 8 445 | 12 060 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 413 748 | 5 158 972 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 600 792 | 5 512 662 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 9 165 688 | 9 165 688 | 11 147 722 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 165 688 | 9 165 688 | 11 147 722 | |
FO | Subventions d’exploitation | 105 241 | 48 322 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 237 174 | 258 796 | ||
FQ | Autres produits | 362 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 508 465 | 11 454 842 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 539 818 | 2 684 574 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 369 483 | 351 730 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 590 613 | 6 920 896 | ||
FZ | Charges sociales | 1 159 628 | 1 209 323 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 125 410 | 120 052 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 515 | 162 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 500 | |||
GE | Autres charges | 3 034 | 1 259 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 807 502 | 11 301 497 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -299 037 | 153 345 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 45 | 38 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 164 610 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 164 655 | 38 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 093 | 22 114 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 299 451 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 325 544 | 22 114 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -160 889 | -22 076 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -459 926 | 131 269 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 426 017 | 2 976 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 878 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 450 395 | 2 976 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155 895 | 103 458 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 227 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 187 | 187 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171 309 | 103 645 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 279 087 | -100 669 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -27 506 | -41 067 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 123 515 | 11 457 855 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 276 849 | 11 386 188 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -153 334 | 71 667 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 000 | 39 000 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 941 | 54 011 | 166 952 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 575 640 | 71 399 | 38 990 | 608 049 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 727 581 | 125 410 | 77 990 | 775 001 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 219 | 187 | 406 | |
7C | TOTAL GENERAL | 219 | 187 | 406 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 405 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 50 361 | |||
UX | Autres créances clients | 2 334 904 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 362 | |||
VB | T. V. A. | 170 774 | |||
VP | Divers | 25 171 | |||
VC | Groupe et associés | 1 650 301 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 332 992 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 393 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 615 663 | 4 543 897 | 71 766 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 384 728 | 384 728 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 325 219 | 1 325 219 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 765 662 | 765 662 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 587 477 | 1 587 477 | ||
VW | T.V.A. | 874 944 | 874 944 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 138 940 | 138 940 | ||
VI | Groupe et associés | 328 333 | 328 333 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 445 | 8 445 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 413 748 | 5 413 748 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 382 847 | 166 952 | 215 895 | 166 226 |
AH | Fonds commercial | 499 605 | |||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 586 459 | 586 459 | 24 567 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 052 | 26 559 | 7 494 | 14 002 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 721 186 | 581 490 | 139 696 | 182 884 |
CU | Autres participations | 935 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 21 405 | 21 405 | 17 967 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 745 950 | 775 001 | 970 948 | 906 187 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 385 265 | 24 540 | 2 360 724 | 2 504 997 |
BZ | Autres créances | 2 179 600 | 2 179 600 | 1 721 590 | |
CF | Disponibilités | 60 127 | 60 127 | 353 376 | |
CH | Charges constatées d’avance | 29 393 | 29 393 | 26 511 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 654 384 | 24 540 | 4 629 843 | 4 606 475 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 400 334 | 799 542 | 5 600 792 | 5 512 662 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DG | Autres réserves | 299 272 | 227 605 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -153 334 | 71 667 | ||
DK | Provisions réglementées | 406 | 219 | ||
DL | TOTAL (I) | 187 044 | 340 190 | ||
DP | Provisions pour risques | 13 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 13 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 728 | 659 810 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 328 333 | 408 323 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 325 219 | 1 068 060 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 367 023 | 3 010 719 | ||
EA | Autres dettes | 8 445 | 12 060 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 413 748 | 5 158 972 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 600 792 | 5 512 662 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 9 165 688 | 9 165 688 | 11 147 722 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 165 688 | 9 165 688 | 11 147 722 | |
FO | Subventions d’exploitation | 105 241 | 48 322 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 237 174 | 258 796 | ||
FQ | Autres produits | 362 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 508 465 | 11 454 842 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 539 818 | 2 684 574 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 369 483 | 351 730 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 590 613 | 6 920 896 | ||
FZ | Charges sociales | 1 159 628 | 1 209 323 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 125 410 | 120 052 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 515 | 162 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 500 | |||
GE | Autres charges | 3 034 | 1 259 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 807 502 | 11 301 497 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -299 037 | 153 345 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 45 | 38 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 164 610 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 164 655 | 38 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 093 | 22 114 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 299 451 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 325 544 | 22 114 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -160 889 | -22 076 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -459 926 | 131 269 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 426 017 | 2 976 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 878 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 450 395 | 2 976 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155 895 | 103 458 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 227 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 187 | 187 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171 309 | 103 645 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 279 087 | -100 669 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -27 506 | -41 067 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 123 515 | 11 457 855 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 276 849 | 11 386 188 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -153 334 | 71 667 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 000 | 39 000 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 941 | 54 011 | 166 952 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 575 640 | 71 399 | 38 990 | 608 049 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 727 581 | 125 410 | 77 990 | 775 001 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 219 | 187 | 406 | |
7C | TOTAL GENERAL | 219 | 187 | 406 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 405 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 50 361 | |||
UX | Autres créances clients | 2 334 904 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 362 | |||
VB | T. V. A. | 170 774 | |||
VP | Divers | 25 171 | |||
VC | Groupe et associés | 1 650 301 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 332 992 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 393 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 615 663 | 4 543 897 | 71 766 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 384 728 | 384 728 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 325 219 | 1 325 219 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 765 662 | 765 662 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 587 477 | 1 587 477 | ||
VW | T.V.A. | 874 944 | 874 944 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 138 940 | 138 940 | ||
VI | Groupe et associés | 328 333 | 328 333 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 445 | 8 445 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 413 748 | 5 413 748 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 382 847 | 166 952 | 215 895 | 166 226 |
AH | Fonds commercial | 499 605 | |||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 586 459 | 586 459 | 24 567 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 052 | 26 559 | 7 494 | 14 002 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 721 186 | 581 490 | 139 696 | 182 884 |
CU | Autres participations | 935 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 21 405 | 21 405 | 17 967 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 745 950 | 775 001 | 970 948 | 906 187 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 385 265 | 24 540 | 2 360 724 | 2 504 997 |
BZ | Autres créances | 2 179 600 | 2 179 600 | 1 721 590 | |
CF | Disponibilités | 60 127 | 60 127 | 353 376 | |
CH | Charges constatées d’avance | 29 393 | 29 393 | 26 511 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 654 384 | 24 540 | 4 629 843 | 4 606 475 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 400 334 | 799 542 | 5 600 792 | 5 512 662 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DG | Autres réserves | 299 272 | 227 605 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -153 334 | 71 667 | ||
DK | Provisions réglementées | 406 | 219 | ||
DL | TOTAL (I) | 187 044 | 340 190 | ||
DP | Provisions pour risques | 13 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 13 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 728 | 659 810 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 328 333 | 408 323 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 325 219 | 1 068 060 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 367 023 | 3 010 719 | ||
EA | Autres dettes | 8 445 | 12 060 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 413 748 | 5 158 972 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 600 792 | 5 512 662 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 9 165 688 | 9 165 688 | 11 147 722 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 165 688 | 9 165 688 | 11 147 722 | |
FO | Subventions d’exploitation | 105 241 | 48 322 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 237 174 | 258 796 | ||
FQ | Autres produits | 362 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 508 465 | 11 454 842 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 539 818 | 2 684 574 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 369 483 | 351 730 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 590 613 | 6 920 896 | ||
FZ | Charges sociales | 1 159 628 | 1 209 323 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 125 410 | 120 052 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 515 | 162 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 500 | |||
GE | Autres charges | 3 034 | 1 259 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 807 502 | 11 301 497 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -299 037 | 153 345 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 45 | 38 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 164 610 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 164 655 | 38 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 093 | 22 114 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 299 451 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 325 544 | 22 114 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -160 889 | -22 076 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -459 926 | 131 269 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 426 017 | 2 976 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 878 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 450 395 | 2 976 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155 895 | 103 458 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 227 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 187 | 187 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171 309 | 103 645 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 279 087 | -100 669 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -27 506 | -41 067 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 123 515 | 11 457 855 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 276 849 | 11 386 188 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -153 334 | 71 667 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 000 | 39 000 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 941 | 54 011 | 166 952 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 575 640 | 71 399 | 38 990 | 608 049 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 727 581 | 125 410 | 77 990 | 775 001 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 219 | 187 | 406 | |
7C | TOTAL GENERAL | 219 | 187 | 406 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 405 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 50 361 | |||
UX | Autres créances clients | 2 334 904 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 362 | |||
VB | T. V. A. | 170 774 | |||
VP | Divers | 25 171 | |||
VC | Groupe et associés | 1 650 301 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 332 992 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 393 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 615 663 | 4 543 897 | 71 766 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 384 728 | 384 728 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 325 219 | 1 325 219 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 765 662 | 765 662 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 587 477 | 1 587 477 | ||
VW | T.V.A. | 874 944 | 874 944 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 138 940 | 138 940 | ||
VI | Groupe et associés | 328 333 | 328 333 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 445 | 8 445 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 413 748 | 5 413 748 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 382 847 | 166 952 | 215 895 | 166 226 |
AH | Fonds commercial | 499 605 | |||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 586 459 | 586 459 | 24 567 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 052 | 26 559 | 7 494 | 14 002 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 721 186 | 581 490 | 139 696 | 182 884 |
CU | Autres participations | 935 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 21 405 | 21 405 | 17 967 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 745 950 | 775 001 | 970 948 | 906 187 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 385 265 | 24 540 | 2 360 724 | 2 504 997 |
BZ | Autres créances | 2 179 600 | 2 179 600 | 1 721 590 | |
CF | Disponibilités | 60 127 | 60 127 | 353 376 | |
CH | Charges constatées d’avance | 29 393 | 29 393 | 26 511 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 654 384 | 24 540 | 4 629 843 | 4 606 475 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 400 334 | 799 542 | 5 600 792 | 5 512 662 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DG | Autres réserves | 299 272 | 227 605 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -153 334 | 71 667 | ||
DK | Provisions réglementées | 406 | 219 | ||
DL | TOTAL (I) | 187 044 | 340 190 | ||
DP | Provisions pour risques | 13 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 13 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 728 | 659 810 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 328 333 | 408 323 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 325 219 | 1 068 060 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 367 023 | 3 010 719 | ||
EA | Autres dettes | 8 445 | 12 060 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 413 748 | 5 158 972 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 600 792 | 5 512 662 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 9 165 688 | 9 165 688 | 11 147 722 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 165 688 | 9 165 688 | 11 147 722 | |
FO | Subventions d’exploitation | 105 241 | 48 322 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 237 174 | 258 796 | ||
FQ | Autres produits | 362 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 508 465 | 11 454 842 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 539 818 | 2 684 574 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 369 483 | 351 730 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 590 613 | 6 920 896 | ||
FZ | Charges sociales | 1 159 628 | 1 209 323 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 125 410 | 120 052 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 515 | 162 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 500 | |||
GE | Autres charges | 3 034 | 1 259 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 807 502 | 11 301 497 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -299 037 | 153 345 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 45 | 38 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 164 610 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 164 655 | 38 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 093 | 22 114 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 299 451 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 325 544 | 22 114 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -160 889 | -22 076 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -459 926 | 131 269 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 426 017 | 2 976 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 878 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 450 395 | 2 976 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155 895 | 103 458 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 227 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 187 | 187 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171 309 | 103 645 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 279 087 | -100 669 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -27 506 | -41 067 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 123 515 | 11 457 855 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 276 849 | 11 386 188 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -153 334 | 71 667 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 000 | 39 000 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 941 | 54 011 | 166 952 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 575 640 | 71 399 | 38 990 | 608 049 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 727 581 | 125 410 | 77 990 | 775 001 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 219 | 187 | 406 | |
7C | TOTAL GENERAL | 219 | 187 | 406 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 405 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 50 361 | |||
UX | Autres créances clients | 2 334 904 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 362 | |||
VB | T. V. A. | 170 774 | |||
VP | Divers | 25 171 | |||
VC | Groupe et associés | 1 650 301 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 332 992 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 393 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 615 663 | 4 543 897 | 71 766 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 384 728 | 384 728 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 325 219 | 1 325 219 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 765 662 | 765 662 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 587 477 | 1 587 477 | ||
VW | T.V.A. | 874 944 | 874 944 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 138 940 | 138 940 | ||
VI | Groupe et associés | 328 333 | 328 333 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 445 | 8 445 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 413 748 | 5 413 748 |