Déposant 1 : STADE DE REIMS, Société Anonyme Sportive Professionnelle à Conseil d'Administration
Numéro de SIREN : 441164340
Adresse :
26, Rue Robert Fulton
51100 REIMS
FR
Mandataire 1 : STADE DE REIMS
Adresse :
26, Rue Robert Fulton
51100 REIMS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 155 004 | 63 904 | 91 100 | 101 101 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 523 830 | 2 661 784 | 862 046 | 2 476 252 |
AP | Constructions | 4 518 905 | 859 467 | 3 659 437 | 3 918 571 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 566 269 | 993 199 | 573 070 | 459 530 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 207 704 | 966 065 | 241 639 | 423 337 |
AV | Immobilisations en cours | 110 225 | 110 225 | 20 545 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 255 | 4 255 | 3 155 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 086 191 | 5 544 418 | 5 541 772 | 7 402 491 |
BT | Marchandises | 68 352 | 68 352 | 104 805 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 21 162 | 21 162 | 22 933 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 888 339 | 88 121 | 4 800 218 | 2 667 093 |
BZ | Autres créances | 471 798 | 471 798 | 1 315 776 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 240 000 | |||
CF | Disponibilités | 5 559 466 | 5 559 466 | 2 357 612 | |
CH | Charges constatées d’avance | 30 264 | 30 264 | 251 041 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 039 381 | 88 121 | 10 951 260 | 6 959 259 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 125 572 | 5 632 539 | 16 493 033 | 14 361 750 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 488 955 | 488 955 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 731 | 18 731 | ||
DD | Réserve légale (1) | 48 895 | 48 895 | ||
DG | Autres réserves | 5 810 911 | 5 171 491 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 118 581 | 639 421 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 486 074 | 6 367 492 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 076 693 | 198 186 | ||
DQ | Provisions pour charges | 79 478 | 57 007 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 156 171 | 255 193 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 659 995 | 2 752 665 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 968 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 504 | 12 659 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 868 408 | 2 205 728 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 862 474 | 2 400 750 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 989 | 6 770 | ||
EA | Autres dettes | 61 745 | 17 022 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 231 704 | 343 471 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 850 788 | 7 739 065 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 493 033 | 14 361 750 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 264 784 | 264 784 | 418 658 | |
FG | Production vendue services | 14 419 868 | 14 419 868 | 24 478 861 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 684 652 | 14 684 652 | 24 897 518 | |
FO | Subventions d’exploitation | 247 674 | 165 820 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 065 072 | 774 733 | ||
FQ | Autres produits | 889 497 | 709 718 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 886 894 | 26 547 790 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 838 397 | 907 694 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 36 452 | 40 764 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 281 185 | 5 138 447 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 462 247 | 718 432 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 380 951 | 13 204 476 | ||
FZ | Charges sociales | 3 197 986 | 4 518 205 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 070 148 | 2 021 621 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 514 286 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 72 064 | 15 295 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 099 164 | 205 485 | ||
GE | Autres charges | 1 826 085 | 1 333 492 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 778 965 | 28 103 912 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -6 892 071 | -1 556 123 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 583 | 31 251 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 583 | 31 251 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 073 | 34 455 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 073 | 34 455 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 490 | -3 204 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -6 905 562 | -1 559 327 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 164 343 | 20 540 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 134 133 | 3 135 549 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 298 476 | 3 156 089 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 327 | 4 498 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 613 | 174 727 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 147 686 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 940 | 326 910 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 266 537 | 2 829 179 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 538 080 | 204 091 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 704 313 | 426 340 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 196 953 | 29 735 130 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 078 372 | 29 095 709 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 118 581 | 639 421 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 118 581 | 639 421 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 155 004 | 63 904 | 91 100 | 101 101 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 523 830 | 2 661 784 | 862 046 | 2 476 252 |
AP | Constructions | 4 518 905 | 859 467 | 3 659 437 | 3 918 571 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 566 269 | 993 199 | 573 070 | 459 530 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 207 704 | 966 065 | 241 639 | 423 337 |
AV | Immobilisations en cours | 110 225 | 110 225 | 20 545 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 255 | 4 255 | 3 155 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 086 191 | 5 544 418 | 5 541 772 | 7 402 491 |
BT | Marchandises | 68 352 | 68 352 | 104 805 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 21 162 | 21 162 | 22 933 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 888 339 | 88 121 | 4 800 218 | 2 667 093 |
BZ | Autres créances | 471 798 | 471 798 | 1 315 776 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 240 000 | |||
CF | Disponibilités | 5 559 466 | 5 559 466 | 2 357 612 | |
CH | Charges constatées d’avance | 30 264 | 30 264 | 251 041 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 039 381 | 88 121 | 10 951 260 | 6 959 259 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 125 572 | 5 632 539 | 16 493 033 | 14 361 750 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 488 955 | 488 955 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 731 | 18 731 | ||
DD | Réserve légale (1) | 48 895 | 48 895 | ||
DG | Autres réserves | 5 810 911 | 5 171 491 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 118 581 | 639 421 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 486 074 | 6 367 492 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 076 693 | 198 186 | ||
DQ | Provisions pour charges | 79 478 | 57 007 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 156 171 | 255 193 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 659 995 | 2 752 665 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 968 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 504 | 12 659 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 868 408 | 2 205 728 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 862 474 | 2 400 750 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 989 | 6 770 | ||
EA | Autres dettes | 61 745 | 17 022 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 231 704 | 343 471 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 850 788 | 7 739 065 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 493 033 | 14 361 750 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 264 784 | 264 784 | 418 658 | |
FG | Production vendue services | 14 419 868 | 14 419 868 | 24 478 861 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 684 652 | 14 684 652 | 24 897 518 | |
FO | Subventions d’exploitation | 247 674 | 165 820 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 065 072 | 774 733 | ||
FQ | Autres produits | 889 497 | 709 718 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 886 894 | 26 547 790 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 838 397 | 907 694 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 36 452 | 40 764 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 281 185 | 5 138 447 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 462 247 | 718 432 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 380 951 | 13 204 476 | ||
FZ | Charges sociales | 3 197 986 | 4 518 205 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 070 148 | 2 021 621 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 514 286 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 72 064 | 15 295 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 099 164 | 205 485 | ||
GE | Autres charges | 1 826 085 | 1 333 492 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 778 965 | 28 103 912 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -6 892 071 | -1 556 123 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 583 | 31 251 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 583 | 31 251 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 073 | 34 455 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 073 | 34 455 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 490 | -3 204 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -6 905 562 | -1 559 327 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 164 343 | 20 540 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 134 133 | 3 135 549 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 298 476 | 3 156 089 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 327 | 4 498 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 613 | 174 727 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 147 686 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 940 | 326 910 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 266 537 | 2 829 179 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 538 080 | 204 091 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 704 313 | 426 340 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 196 953 | 29 735 130 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 078 372 | 29 095 709 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 118 581 | 639 421 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 118 581 | 639 421 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 155 004 | 63 904 | 91 100 | 101 101 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 523 830 | 2 661 784 | 862 046 | 2 476 252 |
AP | Constructions | 4 518 905 | 859 467 | 3 659 437 | 3 918 571 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 566 269 | 993 199 | 573 070 | 459 530 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 207 704 | 966 065 | 241 639 | 423 337 |
AV | Immobilisations en cours | 110 225 | 110 225 | 20 545 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 255 | 4 255 | 3 155 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 086 191 | 5 544 418 | 5 541 772 | 7 402 491 |
BT | Marchandises | 68 352 | 68 352 | 104 805 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 21 162 | 21 162 | 22 933 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 888 339 | 88 121 | 4 800 218 | 2 667 093 |
BZ | Autres créances | 471 798 | 471 798 | 1 315 776 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 240 000 | |||
CF | Disponibilités | 5 559 466 | 5 559 466 | 2 357 612 | |
CH | Charges constatées d’avance | 30 264 | 30 264 | 251 041 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 039 381 | 88 121 | 10 951 260 | 6 959 259 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 125 572 | 5 632 539 | 16 493 033 | 14 361 750 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 488 955 | 488 955 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 731 | 18 731 | ||
DD | Réserve légale (1) | 48 895 | 48 895 | ||
DG | Autres réserves | 5 810 911 | 5 171 491 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 118 581 | 639 421 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 486 074 | 6 367 492 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 076 693 | 198 186 | ||
DQ | Provisions pour charges | 79 478 | 57 007 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 156 171 | 255 193 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 659 995 | 2 752 665 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 968 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 504 | 12 659 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 868 408 | 2 205 728 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 862 474 | 2 400 750 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 989 | 6 770 | ||
EA | Autres dettes | 61 745 | 17 022 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 231 704 | 343 471 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 850 788 | 7 739 065 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 493 033 | 14 361 750 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 264 784 | 264 784 | 418 658 | |
FG | Production vendue services | 14 419 868 | 14 419 868 | 24 478 861 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 684 652 | 14 684 652 | 24 897 518 | |
FO | Subventions d’exploitation | 247 674 | 165 820 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 065 072 | 774 733 | ||
FQ | Autres produits | 889 497 | 709 718 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 886 894 | 26 547 790 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 838 397 | 907 694 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 36 452 | 40 764 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 281 185 | 5 138 447 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 462 247 | 718 432 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 380 951 | 13 204 476 | ||
FZ | Charges sociales | 3 197 986 | 4 518 205 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 070 148 | 2 021 621 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 514 286 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 72 064 | 15 295 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 099 164 | 205 485 | ||
GE | Autres charges | 1 826 085 | 1 333 492 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 778 965 | 28 103 912 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -6 892 071 | -1 556 123 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 583 | 31 251 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 583 | 31 251 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 073 | 34 455 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 073 | 34 455 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 490 | -3 204 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -6 905 562 | -1 559 327 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 164 343 | 20 540 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 134 133 | 3 135 549 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 298 476 | 3 156 089 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 327 | 4 498 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 613 | 174 727 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 147 686 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 940 | 326 910 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 266 537 | 2 829 179 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 538 080 | 204 091 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 704 313 | 426 340 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 196 953 | 29 735 130 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 078 372 | 29 095 709 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 118 581 | 639 421 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 118 581 | 639 421 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 155 004 | 63 904 | 91 100 | 101 101 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 523 830 | 2 661 784 | 862 046 | 2 476 252 |
AP | Constructions | 4 518 905 | 859 467 | 3 659 437 | 3 918 571 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 566 269 | 993 199 | 573 070 | 459 530 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 207 704 | 966 065 | 241 639 | 423 337 |
AV | Immobilisations en cours | 110 225 | 110 225 | 20 545 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 255 | 4 255 | 3 155 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 086 191 | 5 544 418 | 5 541 772 | 7 402 491 |
BT | Marchandises | 68 352 | 68 352 | 104 805 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 21 162 | 21 162 | 22 933 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 888 339 | 88 121 | 4 800 218 | 2 667 093 |
BZ | Autres créances | 471 798 | 471 798 | 1 315 776 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 240 000 | |||
CF | Disponibilités | 5 559 466 | 5 559 466 | 2 357 612 | |
CH | Charges constatées d’avance | 30 264 | 30 264 | 251 041 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 039 381 | 88 121 | 10 951 260 | 6 959 259 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 125 572 | 5 632 539 | 16 493 033 | 14 361 750 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 488 955 | 488 955 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 731 | 18 731 | ||
DD | Réserve légale (1) | 48 895 | 48 895 | ||
DG | Autres réserves | 5 810 911 | 5 171 491 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 118 581 | 639 421 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 486 074 | 6 367 492 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 076 693 | 198 186 | ||
DQ | Provisions pour charges | 79 478 | 57 007 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 156 171 | 255 193 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 659 995 | 2 752 665 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 968 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 504 | 12 659 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 868 408 | 2 205 728 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 862 474 | 2 400 750 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 989 | 6 770 | ||
EA | Autres dettes | 61 745 | 17 022 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 231 704 | 343 471 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 850 788 | 7 739 065 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 493 033 | 14 361 750 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 264 784 | 264 784 | 418 658 | |
FG | Production vendue services | 14 419 868 | 14 419 868 | 24 478 861 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 684 652 | 14 684 652 | 24 897 518 | |
FO | Subventions d’exploitation | 247 674 | 165 820 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 065 072 | 774 733 | ||
FQ | Autres produits | 889 497 | 709 718 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 886 894 | 26 547 790 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 838 397 | 907 694 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 36 452 | 40 764 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 281 185 | 5 138 447 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 462 247 | 718 432 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 380 951 | 13 204 476 | ||
FZ | Charges sociales | 3 197 986 | 4 518 205 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 070 148 | 2 021 621 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 514 286 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 72 064 | 15 295 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 099 164 | 205 485 | ||
GE | Autres charges | 1 826 085 | 1 333 492 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 778 965 | 28 103 912 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -6 892 071 | -1 556 123 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 583 | 31 251 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 583 | 31 251 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 073 | 34 455 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 073 | 34 455 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 490 | -3 204 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -6 905 562 | -1 559 327 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 164 343 | 20 540 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 134 133 | 3 135 549 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 298 476 | 3 156 089 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 327 | 4 498 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 613 | 174 727 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 147 686 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 940 | 326 910 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 266 537 | 2 829 179 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 538 080 | 204 091 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 704 313 | 426 340 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 196 953 | 29 735 130 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 078 372 | 29 095 709 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 118 581 | 639 421 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 118 581 | 639 421 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 155 004 | 63 904 | 91 100 | 101 101 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 523 830 | 2 661 784 | 862 046 | 2 476 252 |
AP | Constructions | 4 518 905 | 859 467 | 3 659 437 | 3 918 571 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 566 269 | 993 199 | 573 070 | 459 530 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 207 704 | 966 065 | 241 639 | 423 337 |
AV | Immobilisations en cours | 110 225 | 110 225 | 20 545 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 255 | 4 255 | 3 155 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 086 191 | 5 544 418 | 5 541 772 | 7 402 491 |
BT | Marchandises | 68 352 | 68 352 | 104 805 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 21 162 | 21 162 | 22 933 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 888 339 | 88 121 | 4 800 218 | 2 667 093 |
BZ | Autres créances | 471 798 | 471 798 | 1 315 776 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 240 000 | |||
CF | Disponibilités | 5 559 466 | 5 559 466 | 2 357 612 | |
CH | Charges constatées d’avance | 30 264 | 30 264 | 251 041 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 039 381 | 88 121 | 10 951 260 | 6 959 259 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 125 572 | 5 632 539 | 16 493 033 | 14 361 750 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 488 955 | 488 955 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 731 | 18 731 | ||
DD | Réserve légale (1) | 48 895 | 48 895 | ||
DG | Autres réserves | 5 810 911 | 5 171 491 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 118 581 | 639 421 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 486 074 | 6 367 492 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 076 693 | 198 186 | ||
DQ | Provisions pour charges | 79 478 | 57 007 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 156 171 | 255 193 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 659 995 | 2 752 665 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 968 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 504 | 12 659 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 868 408 | 2 205 728 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 862 474 | 2 400 750 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 989 | 6 770 | ||
EA | Autres dettes | 61 745 | 17 022 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 231 704 | 343 471 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 850 788 | 7 739 065 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 493 033 | 14 361 750 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 264 784 | 264 784 | 418 658 | |
FG | Production vendue services | 14 419 868 | 14 419 868 | 24 478 861 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 684 652 | 14 684 652 | 24 897 518 | |
FO | Subventions d’exploitation | 247 674 | 165 820 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 065 072 | 774 733 | ||
FQ | Autres produits | 889 497 | 709 718 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 886 894 | 26 547 790 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 838 397 | 907 694 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 36 452 | 40 764 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 281 185 | 5 138 447 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 462 247 | 718 432 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 380 951 | 13 204 476 | ||
FZ | Charges sociales | 3 197 986 | 4 518 205 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 070 148 | 2 021 621 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 514 286 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 72 064 | 15 295 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 099 164 | 205 485 | ||
GE | Autres charges | 1 826 085 | 1 333 492 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 778 965 | 28 103 912 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -6 892 071 | -1 556 123 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 583 | 31 251 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 583 | 31 251 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 073 | 34 455 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 073 | 34 455 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 490 | -3 204 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -6 905 562 | -1 559 327 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 164 343 | 20 540 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 134 133 | 3 135 549 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 298 476 | 3 156 089 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 327 | 4 498 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 613 | 174 727 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 147 686 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 940 | 326 910 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 266 537 | 2 829 179 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 538 080 | 204 091 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 704 313 | 426 340 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 196 953 | 29 735 130 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 078 372 | 29 095 709 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 118 581 | 639 421 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 118 581 | 639 421 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |