Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 64 524 | 55 249 | 9 276 | 13 593 |
AH | Fonds commercial | 99 818 | 99 818 | 19 818 | |
AP | Constructions | 8 107 | 8 107 | 112 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 130 520 | 1 056 488 | 74 033 | 87 244 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 166 117 | 155 621 | 10 496 | 13 645 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 623 | 1 623 | 1 595 | |
BH | Autres immobilisations financières | 35 669 | 35 669 | 23 783 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 506 379 | 1 275 465 | 230 914 | 159 789 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 100 817 | 100 817 | 113 643 | |
BN | En cours de production de biens | 26 807 | 26 807 | 32 396 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 105 | 4 105 | 10 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 147 343 | 254 | 147 089 | 141 356 |
BZ | Autres créances | 39 263 | 39 263 | 35 651 | |
CF | Disponibilités | 149 772 | 149 772 | 137 935 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 498 | 17 498 | 12 583 | |
CJ | TOTAL (II) | 485 604 | 254 | 485 350 | 483 565 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 991 983 | 1 275 719 | 716 265 | 643 354 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 205 312 | 205 312 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 107 983 | 107 983 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 532 | 20 532 | ||
DH | Report à nouveau | -40 513 | -119 862 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 707 | 79 349 | ||
DK | Provisions réglementées | 7 265 | |||
DL | TOTAL (I) | 319 286 | 293 314 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 810 | 65 524 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 458 | 845 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 592 | 94 246 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 132 877 | 183 810 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 236 | |||
EA | Autres dettes | 6 | 615 | ||
EC | TOTAL (IV) | 396 978 | 350 040 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 716 265 | 643 354 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 060 997 | 1 310 820 | ||
FG | Production vendue services | 256 692 | 353 446 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 317 689 | 1 664 267 | ||
FM | Production stockée | -5 589 | -1 731 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 248 | 2 343 | ||
FQ | Autres produits | 226 | 863 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 329 574 | 1 665 742 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 209 762 | 261 768 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 12 826 | -3 718 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 326 457 | 337 781 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 48 320 | 39 893 | ||
FY | Salaires et traitements | 501 768 | 631 497 | ||
FZ | Charges sociales | 190 476 | 251 768 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 404 | 39 165 | ||
GE | Autres charges | 12 600 | 24 167 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 328 614 | 1 582 320 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 960 | 83 422 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 30 | 33 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 58 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 30 | 91 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 14 440 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 189 | 4 164 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 189 | 4 164 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 159 | -4 073 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 199 | 79 349 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 440 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 440 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 20 560 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 654 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 364 604 | 1 665 833 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 345 897 | 1 586 484 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 18 707 | 79 349 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 932 | 4 317 | 55 249 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 287 207 | 29 263 | 96 254 | 1 220 216 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 338 139 | 33 580 | 96 254 | 1 275 465 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 7 265 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 7 265 | 7 265 | ||
6T | Sur comptes clients | 254 | 254 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 254 | 254 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 254 | 7 265 | 7 519 | |
UJ | - Exceptionnelles | 7 265 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 35 669 | 32 348 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 304 | |||
UX | Autres créances clients | 147 039 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 63 | |||
VB | T. V. A. | 9 215 | |||
VP | Divers | 24 096 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 889 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 498 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 772 | 236 451 | 3 321 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 853 | 853 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 956 | 16 196 | 2 760 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 121 592 | 121 592 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 438 | 35 438 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 320 | 75 320 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 654 | 654 | ||
VW | T.V.A. | 15 579 | 15 579 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 887 | 5 887 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 236 | 97 236 | ||
VI | Groupe et associés | 25 458 | 25 458 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 | 6 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 978 | 394 218 | 2 760 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 514 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 64 524 | 55 249 | 9 276 | 13 593 |
AH | Fonds commercial | 99 818 | 99 818 | 19 818 | |
AP | Constructions | 8 107 | 8 107 | 112 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 130 520 | 1 056 488 | 74 033 | 87 244 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 166 117 | 155 621 | 10 496 | 13 645 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 623 | 1 623 | 1 595 | |
BH | Autres immobilisations financières | 35 669 | 35 669 | 23 783 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 506 379 | 1 275 465 | 230 914 | 159 789 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 100 817 | 100 817 | 113 643 | |
BN | En cours de production de biens | 26 807 | 26 807 | 32 396 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 105 | 4 105 | 10 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 147 343 | 254 | 147 089 | 141 356 |
BZ | Autres créances | 39 263 | 39 263 | 35 651 | |
CF | Disponibilités | 149 772 | 149 772 | 137 935 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 498 | 17 498 | 12 583 | |
CJ | TOTAL (II) | 485 604 | 254 | 485 350 | 483 565 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 991 983 | 1 275 719 | 716 265 | 643 354 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 205 312 | 205 312 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 107 983 | 107 983 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 532 | 20 532 | ||
DH | Report à nouveau | -40 513 | -119 862 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 707 | 79 349 | ||
DK | Provisions réglementées | 7 265 | |||
DL | TOTAL (I) | 319 286 | 293 314 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 810 | 65 524 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 458 | 845 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 592 | 94 246 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 132 877 | 183 810 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 236 | |||
EA | Autres dettes | 6 | 615 | ||
EC | TOTAL (IV) | 396 978 | 350 040 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 716 265 | 643 354 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 060 997 | 1 310 820 | ||
FG | Production vendue services | 256 692 | 353 446 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 317 689 | 1 664 267 | ||
FM | Production stockée | -5 589 | -1 731 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 248 | 2 343 | ||
FQ | Autres produits | 226 | 863 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 329 574 | 1 665 742 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 209 762 | 261 768 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 12 826 | -3 718 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 326 457 | 337 781 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 48 320 | 39 893 | ||
FY | Salaires et traitements | 501 768 | 631 497 | ||
FZ | Charges sociales | 190 476 | 251 768 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 404 | 39 165 | ||
GE | Autres charges | 12 600 | 24 167 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 328 614 | 1 582 320 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 960 | 83 422 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 30 | 33 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 58 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 30 | 91 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 14 440 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 189 | 4 164 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 189 | 4 164 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 159 | -4 073 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 199 | 79 349 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 440 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 440 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 20 560 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 654 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 364 604 | 1 665 833 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 345 897 | 1 586 484 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 18 707 | 79 349 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 932 | 4 317 | 55 249 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 287 207 | 29 263 | 96 254 | 1 220 216 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 338 139 | 33 580 | 96 254 | 1 275 465 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 7 265 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 7 265 | 7 265 | ||
6T | Sur comptes clients | 254 | 254 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 254 | 254 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 254 | 7 265 | 7 519 | |
UJ | - Exceptionnelles | 7 265 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 35 669 | 32 348 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 304 | |||
UX | Autres créances clients | 147 039 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 63 | |||
VB | T. V. A. | 9 215 | |||
VP | Divers | 24 096 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 889 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 498 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 772 | 236 451 | 3 321 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 853 | 853 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 956 | 16 196 | 2 760 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 121 592 | 121 592 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 438 | 35 438 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 320 | 75 320 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 654 | 654 | ||
VW | T.V.A. | 15 579 | 15 579 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 887 | 5 887 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 236 | 97 236 | ||
VI | Groupe et associés | 25 458 | 25 458 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 | 6 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 978 | 394 218 | 2 760 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 514 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 64 524 | 55 249 | 9 276 | 13 593 |
AH | Fonds commercial | 99 818 | 99 818 | 19 818 | |
AP | Constructions | 8 107 | 8 107 | 112 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 130 520 | 1 056 488 | 74 033 | 87 244 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 166 117 | 155 621 | 10 496 | 13 645 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 623 | 1 623 | 1 595 | |
BH | Autres immobilisations financières | 35 669 | 35 669 | 23 783 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 506 379 | 1 275 465 | 230 914 | 159 789 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 100 817 | 100 817 | 113 643 | |
BN | En cours de production de biens | 26 807 | 26 807 | 32 396 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 105 | 4 105 | 10 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 147 343 | 254 | 147 089 | 141 356 |
BZ | Autres créances | 39 263 | 39 263 | 35 651 | |
CF | Disponibilités | 149 772 | 149 772 | 137 935 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 498 | 17 498 | 12 583 | |
CJ | TOTAL (II) | 485 604 | 254 | 485 350 | 483 565 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 991 983 | 1 275 719 | 716 265 | 643 354 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 205 312 | 205 312 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 107 983 | 107 983 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 532 | 20 532 | ||
DH | Report à nouveau | -40 513 | -119 862 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 707 | 79 349 | ||
DK | Provisions réglementées | 7 265 | |||
DL | TOTAL (I) | 319 286 | 293 314 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 810 | 65 524 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 458 | 845 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 592 | 94 246 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 132 877 | 183 810 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 236 | |||
EA | Autres dettes | 6 | 615 | ||
EC | TOTAL (IV) | 396 978 | 350 040 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 716 265 | 643 354 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 060 997 | 1 310 820 | ||
FG | Production vendue services | 256 692 | 353 446 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 317 689 | 1 664 267 | ||
FM | Production stockée | -5 589 | -1 731 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 248 | 2 343 | ||
FQ | Autres produits | 226 | 863 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 329 574 | 1 665 742 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 209 762 | 261 768 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 12 826 | -3 718 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 326 457 | 337 781 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 48 320 | 39 893 | ||
FY | Salaires et traitements | 501 768 | 631 497 | ||
FZ | Charges sociales | 190 476 | 251 768 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 404 | 39 165 | ||
GE | Autres charges | 12 600 | 24 167 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 328 614 | 1 582 320 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 960 | 83 422 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 30 | 33 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 58 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 30 | 91 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 14 440 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 189 | 4 164 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 189 | 4 164 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 159 | -4 073 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 199 | 79 349 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 440 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 440 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 20 560 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 654 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 364 604 | 1 665 833 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 345 897 | 1 586 484 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 18 707 | 79 349 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 932 | 4 317 | 55 249 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 287 207 | 29 263 | 96 254 | 1 220 216 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 338 139 | 33 580 | 96 254 | 1 275 465 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 7 265 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 7 265 | 7 265 | ||
6T | Sur comptes clients | 254 | 254 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 254 | 254 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 254 | 7 265 | 7 519 | |
UJ | - Exceptionnelles | 7 265 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 35 669 | 32 348 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 304 | |||
UX | Autres créances clients | 147 039 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 63 | |||
VB | T. V. A. | 9 215 | |||
VP | Divers | 24 096 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 889 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 498 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 772 | 236 451 | 3 321 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 853 | 853 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 956 | 16 196 | 2 760 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 121 592 | 121 592 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 438 | 35 438 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 320 | 75 320 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 654 | 654 | ||
VW | T.V.A. | 15 579 | 15 579 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 887 | 5 887 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 236 | 97 236 | ||
VI | Groupe et associés | 25 458 | 25 458 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 | 6 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 978 | 394 218 | 2 760 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 514 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 64 524 | 55 249 | 9 276 | 13 593 |
AH | Fonds commercial | 99 818 | 99 818 | 19 818 | |
AP | Constructions | 8 107 | 8 107 | 112 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 130 520 | 1 056 488 | 74 033 | 87 244 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 166 117 | 155 621 | 10 496 | 13 645 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 623 | 1 623 | 1 595 | |
BH | Autres immobilisations financières | 35 669 | 35 669 | 23 783 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 506 379 | 1 275 465 | 230 914 | 159 789 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 100 817 | 100 817 | 113 643 | |
BN | En cours de production de biens | 26 807 | 26 807 | 32 396 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 105 | 4 105 | 10 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 147 343 | 254 | 147 089 | 141 356 |
BZ | Autres créances | 39 263 | 39 263 | 35 651 | |
CF | Disponibilités | 149 772 | 149 772 | 137 935 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 498 | 17 498 | 12 583 | |
CJ | TOTAL (II) | 485 604 | 254 | 485 350 | 483 565 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 991 983 | 1 275 719 | 716 265 | 643 354 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 205 312 | 205 312 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 107 983 | 107 983 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 532 | 20 532 | ||
DH | Report à nouveau | -40 513 | -119 862 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 707 | 79 349 | ||
DK | Provisions réglementées | 7 265 | |||
DL | TOTAL (I) | 319 286 | 293 314 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 810 | 65 524 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 458 | 845 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 592 | 94 246 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 132 877 | 183 810 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 236 | |||
EA | Autres dettes | 6 | 615 | ||
EC | TOTAL (IV) | 396 978 | 350 040 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 716 265 | 643 354 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 060 997 | 1 310 820 | ||
FG | Production vendue services | 256 692 | 353 446 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 317 689 | 1 664 267 | ||
FM | Production stockée | -5 589 | -1 731 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 248 | 2 343 | ||
FQ | Autres produits | 226 | 863 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 329 574 | 1 665 742 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 209 762 | 261 768 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 12 826 | -3 718 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 326 457 | 337 781 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 48 320 | 39 893 | ||
FY | Salaires et traitements | 501 768 | 631 497 | ||
FZ | Charges sociales | 190 476 | 251 768 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 404 | 39 165 | ||
GE | Autres charges | 12 600 | 24 167 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 328 614 | 1 582 320 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 960 | 83 422 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 30 | 33 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 58 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 30 | 91 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 14 440 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 189 | 4 164 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 189 | 4 164 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 159 | -4 073 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 199 | 79 349 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 440 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 440 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 20 560 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 654 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 364 604 | 1 665 833 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 345 897 | 1 586 484 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 18 707 | 79 349 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 932 | 4 317 | 55 249 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 287 207 | 29 263 | 96 254 | 1 220 216 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 338 139 | 33 580 | 96 254 | 1 275 465 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 7 265 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 7 265 | 7 265 | ||
6T | Sur comptes clients | 254 | 254 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 254 | 254 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 254 | 7 265 | 7 519 | |
UJ | - Exceptionnelles | 7 265 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 35 669 | 32 348 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 304 | |||
UX | Autres créances clients | 147 039 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 63 | |||
VB | T. V. A. | 9 215 | |||
VP | Divers | 24 096 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 889 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 498 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 772 | 236 451 | 3 321 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 853 | 853 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 956 | 16 196 | 2 760 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 121 592 | 121 592 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 438 | 35 438 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 320 | 75 320 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 654 | 654 | ||
VW | T.V.A. | 15 579 | 15 579 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 887 | 5 887 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 236 | 97 236 | ||
VI | Groupe et associés | 25 458 | 25 458 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 | 6 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 978 | 394 218 | 2 760 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 514 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 64 524 | 55 249 | 9 276 | 13 593 |
AH | Fonds commercial | 99 818 | 99 818 | 19 818 | |
AP | Constructions | 8 107 | 8 107 | 112 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 130 520 | 1 056 488 | 74 033 | 87 244 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 166 117 | 155 621 | 10 496 | 13 645 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 623 | 1 623 | 1 595 | |
BH | Autres immobilisations financières | 35 669 | 35 669 | 23 783 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 506 379 | 1 275 465 | 230 914 | 159 789 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 100 817 | 100 817 | 113 643 | |
BN | En cours de production de biens | 26 807 | 26 807 | 32 396 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 105 | 4 105 | 10 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 147 343 | 254 | 147 089 | 141 356 |
BZ | Autres créances | 39 263 | 39 263 | 35 651 | |
CF | Disponibilités | 149 772 | 149 772 | 137 935 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 498 | 17 498 | 12 583 | |
CJ | TOTAL (II) | 485 604 | 254 | 485 350 | 483 565 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 991 983 | 1 275 719 | 716 265 | 643 354 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 205 312 | 205 312 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 107 983 | 107 983 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 532 | 20 532 | ||
DH | Report à nouveau | -40 513 | -119 862 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 707 | 79 349 | ||
DK | Provisions réglementées | 7 265 | |||
DL | TOTAL (I) | 319 286 | 293 314 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 810 | 65 524 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 458 | 845 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 592 | 94 246 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 132 877 | 183 810 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 236 | |||
EA | Autres dettes | 6 | 615 | ||
EC | TOTAL (IV) | 396 978 | 350 040 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 716 265 | 643 354 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 060 997 | 1 310 820 | ||
FG | Production vendue services | 256 692 | 353 446 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 317 689 | 1 664 267 | ||
FM | Production stockée | -5 589 | -1 731 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 248 | 2 343 | ||
FQ | Autres produits | 226 | 863 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 329 574 | 1 665 742 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 209 762 | 261 768 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 12 826 | -3 718 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 326 457 | 337 781 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 48 320 | 39 893 | ||
FY | Salaires et traitements | 501 768 | 631 497 | ||
FZ | Charges sociales | 190 476 | 251 768 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 404 | 39 165 | ||
GE | Autres charges | 12 600 | 24 167 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 328 614 | 1 582 320 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 960 | 83 422 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 30 | 33 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 58 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 30 | 91 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 14 440 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 189 | 4 164 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 189 | 4 164 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 159 | -4 073 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 199 | 79 349 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 440 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 440 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 20 560 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 654 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 364 604 | 1 665 833 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 345 897 | 1 586 484 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 18 707 | 79 349 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 932 | 4 317 | 55 249 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 287 207 | 29 263 | 96 254 | 1 220 216 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 338 139 | 33 580 | 96 254 | 1 275 465 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 7 265 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 7 265 | 7 265 | ||
6T | Sur comptes clients | 254 | 254 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 254 | 254 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 254 | 7 265 | 7 519 | |
UJ | - Exceptionnelles | 7 265 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 35 669 | 32 348 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 304 | |||
UX | Autres créances clients | 147 039 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 63 | |||
VB | T. V. A. | 9 215 | |||
VP | Divers | 24 096 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 889 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 498 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 772 | 236 451 | 3 321 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 853 | 853 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 956 | 16 196 | 2 760 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 121 592 | 121 592 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 438 | 35 438 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 320 | 75 320 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 654 | 654 | ||
VW | T.V.A. | 15 579 | 15 579 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 887 | 5 887 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 236 | 97 236 | ||
VI | Groupe et associés | 25 458 | 25 458 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 | 6 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 978 | 394 218 | 2 760 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 514 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 64 524 | 55 249 | 9 276 | 13 593 |
AH | Fonds commercial | 99 818 | 99 818 | 19 818 | |
AP | Constructions | 8 107 | 8 107 | 112 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 130 520 | 1 056 488 | 74 033 | 87 244 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 166 117 | 155 621 | 10 496 | 13 645 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 623 | 1 623 | 1 595 | |
BH | Autres immobilisations financières | 35 669 | 35 669 | 23 783 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 506 379 | 1 275 465 | 230 914 | 159 789 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 100 817 | 100 817 | 113 643 | |
BN | En cours de production de biens | 26 807 | 26 807 | 32 396 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 105 | 4 105 | 10 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 147 343 | 254 | 147 089 | 141 356 |
BZ | Autres créances | 39 263 | 39 263 | 35 651 | |
CF | Disponibilités | 149 772 | 149 772 | 137 935 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 498 | 17 498 | 12 583 | |
CJ | TOTAL (II) | 485 604 | 254 | 485 350 | 483 565 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 991 983 | 1 275 719 | 716 265 | 643 354 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 205 312 | 205 312 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 107 983 | 107 983 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 532 | 20 532 | ||
DH | Report à nouveau | -40 513 | -119 862 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 707 | 79 349 | ||
DK | Provisions réglementées | 7 265 | |||
DL | TOTAL (I) | 319 286 | 293 314 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 810 | 65 524 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 458 | 845 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 592 | 94 246 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 132 877 | 183 810 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 236 | |||
EA | Autres dettes | 6 | 615 | ||
EC | TOTAL (IV) | 396 978 | 350 040 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 716 265 | 643 354 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 060 997 | 1 310 820 | ||
FG | Production vendue services | 256 692 | 353 446 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 317 689 | 1 664 267 | ||
FM | Production stockée | -5 589 | -1 731 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 248 | 2 343 | ||
FQ | Autres produits | 226 | 863 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 329 574 | 1 665 742 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 209 762 | 261 768 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 12 826 | -3 718 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 326 457 | 337 781 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 48 320 | 39 893 | ||
FY | Salaires et traitements | 501 768 | 631 497 | ||
FZ | Charges sociales | 190 476 | 251 768 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 404 | 39 165 | ||
GE | Autres charges | 12 600 | 24 167 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 328 614 | 1 582 320 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 960 | 83 422 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 30 | 33 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 58 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 30 | 91 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 14 440 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 189 | 4 164 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 189 | 4 164 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 159 | -4 073 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 199 | 79 349 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 440 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 440 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 20 560 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 654 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 364 604 | 1 665 833 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 345 897 | 1 586 484 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 18 707 | 79 349 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 932 | 4 317 | 55 249 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 287 207 | 29 263 | 96 254 | 1 220 216 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 338 139 | 33 580 | 96 254 | 1 275 465 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 7 265 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 7 265 | 7 265 | ||
6T | Sur comptes clients | 254 | 254 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 254 | 254 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 254 | 7 265 | 7 519 | |
UJ | - Exceptionnelles | 7 265 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 35 669 | 32 348 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 304 | |||
UX | Autres créances clients | 147 039 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 63 | |||
VB | T. V. A. | 9 215 | |||
VP | Divers | 24 096 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 889 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 498 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 772 | 236 451 | 3 321 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 853 | 853 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 956 | 16 196 | 2 760 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 121 592 | 121 592 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 438 | 35 438 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 320 | 75 320 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 654 | 654 | ||
VW | T.V.A. | 15 579 | 15 579 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 887 | 5 887 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 236 | 97 236 | ||
VI | Groupe et associés | 25 458 | 25 458 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 | 6 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 978 | 394 218 | 2 760 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 514 |