Déposant 1 : SUD TRADING COMPANY, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 341496610
Adresse :
Chemin des Combes Noires BP 204
34402 LUNEL Cedex Villetelle
FR
Mandataire 1 : SUD TRADING COMPANY
Adresse :
Chemin des Combes Noires BP 204
34402 LUNEL Cedex Villetelle
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 215 | 4 215 | ||
AH | Fonds commercial | 94 061 | 94 061 | ||
AN | Terrains | 261 324 | 145 687 | 115 637 | |
AP | Constructions | 1 446 965 | 1 395 192 | 51 772 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 161 | 199 260 | 20 901 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 191 968 | 967 804 | 224 164 | |
CU | Autres participations | 15 000 | 15 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 39 545 | 5 117 | 34 428 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 273 239 | 2 717 276 | 555 963 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 180 614 | 273 153 | -92 538 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 440 810 | 440 810 | ||
BT | Marchandises | 5 966 479 | 3 812 284 | 2 154 195 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 110 440 | 110 440 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 238 375 | 8 823 | 2 229 552 | |
BZ | Autres créances | 1 323 761 | 1 323 762 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 600 000 | 2 432 190 | 2 167 810 | |
CF | Disponibilités | 2 096 405 | 2 096 405 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 48 591 | 48 592 | ||
CJ | TOTAL (II) | 17 005 474 | 6 526 449 | 10 479 025 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 278 713 | 9 243 725 | 11 034 988 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 695 875 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 713 248 | |||
DD | Réserve légale (1) | 313 295 | |||
DG | Autres réserves | 609 | |||
DH | Report à nouveau | 849 441 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 818 | |||
DL | TOTAL (I) | 6 801 286 | |||
DP | Provisions pour risques | 957 305 | |||
DR | TOTAL (III) | 957 305 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 851 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 601 001 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 114 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 503 016 | |||
EA | Autres dettes | 1 543 297 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 254 280 | |||
ED | (V) | 22 117 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 034 988 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 161 900 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 273 275 | -40 624 | 5 232 651 | |
FD | Production vendue biens | 855 177 | 855 177 | 1 | |
FG | Production vendue services | 82 728 | 82 728 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 211 180 | -40 624 | 6 170 556 | |
FM | Production stockée | -65 608 | 1 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 157 339 | |||
FQ | Autres produits | 34 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 262 321 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 069 756 | 1 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 70 076 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 180 466 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 145 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 582 742 | 1 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 115 851 | |||
FY | Salaires et traitements | 753 845 | |||
FZ | Charges sociales | 293 585 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 334 348 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 316 841 | |||
GE | Autres charges | 78 865 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 788 230 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 474 090 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 172 881 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 447 005 | |||
GN | Différences positives de change | 266 005 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 15 677 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 901 568 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 682 126 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 387 | |||
GS | Différences négatives de change | 2 594 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 708 107 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 193 460 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 667 551 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 374 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 768 832 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 290 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 064 207 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 342 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 307 584 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 422 926 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -358 720 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 80 013 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 228 095 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 999 277 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 228 818 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 250 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 59 783 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 215 | 4 215 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 377 811 | 330 132 | 2 707 943 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 377 811 | 334 347 | 2 712 159 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 40 441 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 916 864 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 147 305 | 100 000 | 290 000 | 957 305 |
6N | Sur stocks et en cours | 3 912 333 | 4 313 039 | 4 139 935 | 4 085 437 |
6T | Sur comptes clients | 13 174 | 3 802 | 8 154 | 8 823 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 889 475 | 2 682 126 | 1 139 411 | 2 432 190 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 127 694 | 6 998 967 | 6 595 094 | 6 531 567 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 274 999 | 7 098 967 | 6 885 094 | 7 488 872 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 316 841 | 4 148 089 | ||
UG | - Financières | 2 682 126 | 2 447 005 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 100 000 | 290 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 39 545 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 688 | |||
UX | Autres créances clients | 2 222 687 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | -344 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 457 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 143 203 | |||
VB | T. V. A. | 45 205 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 33 946 | |||
VP | Divers | 40 516 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 056 091 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 48 591 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 650 272 | 3 610 727 | 39 545 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 851 | 45 471 | 92 380 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 469 114 | 469 114 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 105 294 | 105 294 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 380 | 234 380 | ||
VW | T.V.A. | 71 025 | 71 025 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 92 317 | 92 317 | ||
VI | Groupe et associés | 601 001 | 601 001 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 543 297 | 1 543 297 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 254 280 | 3 161 900 | 92 380 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 099 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 773 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 215 | 4 215 | ||
AH | Fonds commercial | 94 061 | 94 061 | ||
AN | Terrains | 261 324 | 145 687 | 115 637 | |
AP | Constructions | 1 446 965 | 1 395 192 | 51 772 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 161 | 199 260 | 20 901 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 191 968 | 967 804 | 224 164 | |
CU | Autres participations | 15 000 | 15 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 39 545 | 5 117 | 34 428 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 273 239 | 2 717 276 | 555 963 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 180 614 | 273 153 | -92 538 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 440 810 | 440 810 | ||
BT | Marchandises | 5 966 479 | 3 812 284 | 2 154 195 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 110 440 | 110 440 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 238 375 | 8 823 | 2 229 552 | |
BZ | Autres créances | 1 323 761 | 1 323 762 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 600 000 | 2 432 190 | 2 167 810 | |
CF | Disponibilités | 2 096 405 | 2 096 405 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 48 591 | 48 592 | ||
CJ | TOTAL (II) | 17 005 474 | 6 526 449 | 10 479 025 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 278 713 | 9 243 725 | 11 034 988 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 695 875 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 713 248 | |||
DD | Réserve légale (1) | 313 295 | |||
DG | Autres réserves | 609 | |||
DH | Report à nouveau | 849 441 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 818 | |||
DL | TOTAL (I) | 6 801 286 | |||
DP | Provisions pour risques | 957 305 | |||
DR | TOTAL (III) | 957 305 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 851 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 601 001 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 114 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 503 016 | |||
EA | Autres dettes | 1 543 297 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 254 280 | |||
ED | (V) | 22 117 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 034 988 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 161 900 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 273 275 | -40 624 | 5 232 651 | |
FD | Production vendue biens | 855 177 | 855 177 | 1 | |
FG | Production vendue services | 82 728 | 82 728 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 211 180 | -40 624 | 6 170 556 | |
FM | Production stockée | -65 608 | 1 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 157 339 | |||
FQ | Autres produits | 34 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 262 321 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 069 756 | 1 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 70 076 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 180 466 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 145 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 582 742 | 1 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 115 851 | |||
FY | Salaires et traitements | 753 845 | |||
FZ | Charges sociales | 293 585 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 334 348 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 316 841 | |||
GE | Autres charges | 78 865 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 788 230 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 474 090 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 172 881 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 447 005 | |||
GN | Différences positives de change | 266 005 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 15 677 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 901 568 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 682 126 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 387 | |||
GS | Différences négatives de change | 2 594 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 708 107 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 193 460 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 667 551 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 374 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 768 832 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 290 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 064 207 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 342 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 307 584 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 422 926 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -358 720 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 80 013 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 228 095 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 999 277 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 228 818 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 250 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 59 783 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 215 | 4 215 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 377 811 | 330 132 | 2 707 943 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 377 811 | 334 347 | 2 712 159 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 40 441 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 916 864 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 147 305 | 100 000 | 290 000 | 957 305 |
6N | Sur stocks et en cours | 3 912 333 | 4 313 039 | 4 139 935 | 4 085 437 |
6T | Sur comptes clients | 13 174 | 3 802 | 8 154 | 8 823 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 889 475 | 2 682 126 | 1 139 411 | 2 432 190 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 127 694 | 6 998 967 | 6 595 094 | 6 531 567 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 274 999 | 7 098 967 | 6 885 094 | 7 488 872 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 316 841 | 4 148 089 | ||
UG | - Financières | 2 682 126 | 2 447 005 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 100 000 | 290 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 39 545 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 688 | |||
UX | Autres créances clients | 2 222 687 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | -344 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 457 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 143 203 | |||
VB | T. V. A. | 45 205 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 33 946 | |||
VP | Divers | 40 516 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 056 091 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 48 591 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 650 272 | 3 610 727 | 39 545 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 851 | 45 471 | 92 380 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 469 114 | 469 114 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 105 294 | 105 294 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 380 | 234 380 | ||
VW | T.V.A. | 71 025 | 71 025 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 92 317 | 92 317 | ||
VI | Groupe et associés | 601 001 | 601 001 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 543 297 | 1 543 297 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 254 280 | 3 161 900 | 92 380 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 099 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 773 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 215 | 4 215 | ||
AH | Fonds commercial | 94 061 | 94 061 | ||
AN | Terrains | 261 324 | 145 687 | 115 637 | |
AP | Constructions | 1 446 965 | 1 395 192 | 51 772 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 161 | 199 260 | 20 901 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 191 968 | 967 804 | 224 164 | |
CU | Autres participations | 15 000 | 15 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 39 545 | 5 117 | 34 428 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 273 239 | 2 717 276 | 555 963 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 180 614 | 273 153 | -92 538 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 440 810 | 440 810 | ||
BT | Marchandises | 5 966 479 | 3 812 284 | 2 154 195 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 110 440 | 110 440 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 238 375 | 8 823 | 2 229 552 | |
BZ | Autres créances | 1 323 761 | 1 323 762 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 600 000 | 2 432 190 | 2 167 810 | |
CF | Disponibilités | 2 096 405 | 2 096 405 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 48 591 | 48 592 | ||
CJ | TOTAL (II) | 17 005 474 | 6 526 449 | 10 479 025 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 278 713 | 9 243 725 | 11 034 988 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 695 875 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 713 248 | |||
DD | Réserve légale (1) | 313 295 | |||
DG | Autres réserves | 609 | |||
DH | Report à nouveau | 849 441 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 818 | |||
DL | TOTAL (I) | 6 801 286 | |||
DP | Provisions pour risques | 957 305 | |||
DR | TOTAL (III) | 957 305 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 851 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 601 001 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 114 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 503 016 | |||
EA | Autres dettes | 1 543 297 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 254 280 | |||
ED | (V) | 22 117 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 034 988 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 161 900 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 273 275 | -40 624 | 5 232 651 | |
FD | Production vendue biens | 855 177 | 855 177 | 1 | |
FG | Production vendue services | 82 728 | 82 728 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 211 180 | -40 624 | 6 170 556 | |
FM | Production stockée | -65 608 | 1 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 157 339 | |||
FQ | Autres produits | 34 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 262 321 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 069 756 | 1 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 70 076 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 180 466 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 145 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 582 742 | 1 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 115 851 | |||
FY | Salaires et traitements | 753 845 | |||
FZ | Charges sociales | 293 585 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 334 348 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 316 841 | |||
GE | Autres charges | 78 865 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 788 230 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 474 090 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 172 881 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 447 005 | |||
GN | Différences positives de change | 266 005 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 15 677 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 901 568 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 682 126 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 387 | |||
GS | Différences négatives de change | 2 594 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 708 107 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 193 460 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 667 551 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 374 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 768 832 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 290 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 064 207 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 342 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 307 584 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 422 926 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -358 720 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 80 013 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 228 095 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 999 277 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 228 818 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 250 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 59 783 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 215 | 4 215 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 377 811 | 330 132 | 2 707 943 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 377 811 | 334 347 | 2 712 159 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 40 441 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 916 864 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 147 305 | 100 000 | 290 000 | 957 305 |
6N | Sur stocks et en cours | 3 912 333 | 4 313 039 | 4 139 935 | 4 085 437 |
6T | Sur comptes clients | 13 174 | 3 802 | 8 154 | 8 823 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 889 475 | 2 682 126 | 1 139 411 | 2 432 190 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 127 694 | 6 998 967 | 6 595 094 | 6 531 567 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 274 999 | 7 098 967 | 6 885 094 | 7 488 872 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 316 841 | 4 148 089 | ||
UG | - Financières | 2 682 126 | 2 447 005 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 100 000 | 290 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 39 545 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 688 | |||
UX | Autres créances clients | 2 222 687 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | -344 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 457 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 143 203 | |||
VB | T. V. A. | 45 205 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 33 946 | |||
VP | Divers | 40 516 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 056 091 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 48 591 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 650 272 | 3 610 727 | 39 545 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 851 | 45 471 | 92 380 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 469 114 | 469 114 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 105 294 | 105 294 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 380 | 234 380 | ||
VW | T.V.A. | 71 025 | 71 025 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 92 317 | 92 317 | ||
VI | Groupe et associés | 601 001 | 601 001 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 543 297 | 1 543 297 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 254 280 | 3 161 900 | 92 380 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 099 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 773 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 215 | 4 215 | ||
AH | Fonds commercial | 94 061 | 94 061 | ||
AN | Terrains | 261 324 | 145 687 | 115 637 | |
AP | Constructions | 1 446 965 | 1 395 192 | 51 772 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 161 | 199 260 | 20 901 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 191 968 | 967 804 | 224 164 | |
CU | Autres participations | 15 000 | 15 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 39 545 | 5 117 | 34 428 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 273 239 | 2 717 276 | 555 963 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 180 614 | 273 153 | -92 538 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 440 810 | 440 810 | ||
BT | Marchandises | 5 966 479 | 3 812 284 | 2 154 195 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 110 440 | 110 440 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 238 375 | 8 823 | 2 229 552 | |
BZ | Autres créances | 1 323 761 | 1 323 762 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 600 000 | 2 432 190 | 2 167 810 | |
CF | Disponibilités | 2 096 405 | 2 096 405 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 48 591 | 48 592 | ||
CJ | TOTAL (II) | 17 005 474 | 6 526 449 | 10 479 025 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 278 713 | 9 243 725 | 11 034 988 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 695 875 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 713 248 | |||
DD | Réserve légale (1) | 313 295 | |||
DG | Autres réserves | 609 | |||
DH | Report à nouveau | 849 441 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 818 | |||
DL | TOTAL (I) | 6 801 286 | |||
DP | Provisions pour risques | 957 305 | |||
DR | TOTAL (III) | 957 305 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 851 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 601 001 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 114 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 503 016 | |||
EA | Autres dettes | 1 543 297 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 254 280 | |||
ED | (V) | 22 117 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 034 988 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 161 900 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 273 275 | -40 624 | 5 232 651 | |
FD | Production vendue biens | 855 177 | 855 177 | 1 | |
FG | Production vendue services | 82 728 | 82 728 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 211 180 | -40 624 | 6 170 556 | |
FM | Production stockée | -65 608 | 1 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 157 339 | |||
FQ | Autres produits | 34 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 262 321 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 069 756 | 1 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 70 076 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 180 466 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 145 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 582 742 | 1 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 115 851 | |||
FY | Salaires et traitements | 753 845 | |||
FZ | Charges sociales | 293 585 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 334 348 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 316 841 | |||
GE | Autres charges | 78 865 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 788 230 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 474 090 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 172 881 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 447 005 | |||
GN | Différences positives de change | 266 005 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 15 677 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 901 568 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 682 126 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 387 | |||
GS | Différences négatives de change | 2 594 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 708 107 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 193 460 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 667 551 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 374 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 768 832 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 290 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 064 207 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 342 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 307 584 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 422 926 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -358 720 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 80 013 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 228 095 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 999 277 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 228 818 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 250 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 59 783 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 215 | 4 215 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 377 811 | 330 132 | 2 707 943 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 377 811 | 334 347 | 2 712 159 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 40 441 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 916 864 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 147 305 | 100 000 | 290 000 | 957 305 |
6N | Sur stocks et en cours | 3 912 333 | 4 313 039 | 4 139 935 | 4 085 437 |
6T | Sur comptes clients | 13 174 | 3 802 | 8 154 | 8 823 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 889 475 | 2 682 126 | 1 139 411 | 2 432 190 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 127 694 | 6 998 967 | 6 595 094 | 6 531 567 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 274 999 | 7 098 967 | 6 885 094 | 7 488 872 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 316 841 | 4 148 089 | ||
UG | - Financières | 2 682 126 | 2 447 005 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 100 000 | 290 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 39 545 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 688 | |||
UX | Autres créances clients | 2 222 687 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | -344 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 457 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 143 203 | |||
VB | T. V. A. | 45 205 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 33 946 | |||
VP | Divers | 40 516 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 056 091 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 48 591 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 650 272 | 3 610 727 | 39 545 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 851 | 45 471 | 92 380 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 469 114 | 469 114 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 105 294 | 105 294 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 380 | 234 380 | ||
VW | T.V.A. | 71 025 | 71 025 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 92 317 | 92 317 | ||
VI | Groupe et associés | 601 001 | 601 001 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 543 297 | 1 543 297 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 254 280 | 3 161 900 | 92 380 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 099 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 773 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 215 | 4 215 | ||
AH | Fonds commercial | 94 061 | 94 061 | ||
AN | Terrains | 261 324 | 145 687 | 115 637 | |
AP | Constructions | 1 446 965 | 1 395 192 | 51 772 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 161 | 199 260 | 20 901 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 191 968 | 967 804 | 224 164 | |
CU | Autres participations | 15 000 | 15 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 39 545 | 5 117 | 34 428 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 273 239 | 2 717 276 | 555 963 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 180 614 | 273 153 | -92 538 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 440 810 | 440 810 | ||
BT | Marchandises | 5 966 479 | 3 812 284 | 2 154 195 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 110 440 | 110 440 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 238 375 | 8 823 | 2 229 552 | |
BZ | Autres créances | 1 323 761 | 1 323 762 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 600 000 | 2 432 190 | 2 167 810 | |
CF | Disponibilités | 2 096 405 | 2 096 405 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 48 591 | 48 592 | ||
CJ | TOTAL (II) | 17 005 474 | 6 526 449 | 10 479 025 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 278 713 | 9 243 725 | 11 034 988 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 695 875 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 713 248 | |||
DD | Réserve légale (1) | 313 295 | |||
DG | Autres réserves | 609 | |||
DH | Report à nouveau | 849 441 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 818 | |||
DL | TOTAL (I) | 6 801 286 | |||
DP | Provisions pour risques | 957 305 | |||
DR | TOTAL (III) | 957 305 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 851 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 601 001 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 114 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 503 016 | |||
EA | Autres dettes | 1 543 297 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 254 280 | |||
ED | (V) | 22 117 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 034 988 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 161 900 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 273 275 | -40 624 | 5 232 651 | |
FD | Production vendue biens | 855 177 | 855 177 | 1 | |
FG | Production vendue services | 82 728 | 82 728 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 211 180 | -40 624 | 6 170 556 | |
FM | Production stockée | -65 608 | 1 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 157 339 | |||
FQ | Autres produits | 34 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 262 321 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 069 756 | 1 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 70 076 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 180 466 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 145 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 582 742 | 1 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 115 851 | |||
FY | Salaires et traitements | 753 845 | |||
FZ | Charges sociales | 293 585 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 334 348 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 316 841 | |||
GE | Autres charges | 78 865 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 788 230 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 474 090 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 172 881 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 447 005 | |||
GN | Différences positives de change | 266 005 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 15 677 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 901 568 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 682 126 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 387 | |||
GS | Différences négatives de change | 2 594 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 708 107 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 193 460 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 667 551 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 374 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 768 832 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 290 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 064 207 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 342 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 307 584 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 422 926 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -358 720 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 80 013 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 228 095 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 999 277 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 228 818 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 250 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 59 783 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 215 | 4 215 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 377 811 | 330 132 | 2 707 943 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 377 811 | 334 347 | 2 712 159 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 40 441 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 916 864 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 147 305 | 100 000 | 290 000 | 957 305 |
6N | Sur stocks et en cours | 3 912 333 | 4 313 039 | 4 139 935 | 4 085 437 |
6T | Sur comptes clients | 13 174 | 3 802 | 8 154 | 8 823 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 889 475 | 2 682 126 | 1 139 411 | 2 432 190 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 127 694 | 6 998 967 | 6 595 094 | 6 531 567 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 274 999 | 7 098 967 | 6 885 094 | 7 488 872 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 316 841 | 4 148 089 | ||
UG | - Financières | 2 682 126 | 2 447 005 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 100 000 | 290 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 39 545 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 688 | |||
UX | Autres créances clients | 2 222 687 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | -344 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 457 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 143 203 | |||
VB | T. V. A. | 45 205 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 33 946 | |||
VP | Divers | 40 516 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 056 091 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 48 591 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 650 272 | 3 610 727 | 39 545 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 851 | 45 471 | 92 380 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 469 114 | 469 114 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 105 294 | 105 294 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 380 | 234 380 | ||
VW | T.V.A. | 71 025 | 71 025 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 92 317 | 92 317 | ||
VI | Groupe et associés | 601 001 | 601 001 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 543 297 | 1 543 297 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 254 280 | 3 161 900 | 92 380 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 099 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 773 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 215 | 4 215 | ||
AH | Fonds commercial | 94 061 | 94 061 | ||
AN | Terrains | 261 324 | 145 687 | 115 637 | |
AP | Constructions | 1 446 965 | 1 395 192 | 51 772 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 161 | 199 260 | 20 901 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 191 968 | 967 804 | 224 164 | |
CU | Autres participations | 15 000 | 15 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 39 545 | 5 117 | 34 428 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 273 239 | 2 717 276 | 555 963 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 180 614 | 273 153 | -92 538 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 440 810 | 440 810 | ||
BT | Marchandises | 5 966 479 | 3 812 284 | 2 154 195 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 110 440 | 110 440 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 238 375 | 8 823 | 2 229 552 | |
BZ | Autres créances | 1 323 761 | 1 323 762 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 600 000 | 2 432 190 | 2 167 810 | |
CF | Disponibilités | 2 096 405 | 2 096 405 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 48 591 | 48 592 | ||
CJ | TOTAL (II) | 17 005 474 | 6 526 449 | 10 479 025 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 278 713 | 9 243 725 | 11 034 988 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 695 875 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 713 248 | |||
DD | Réserve légale (1) | 313 295 | |||
DG | Autres réserves | 609 | |||
DH | Report à nouveau | 849 441 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 818 | |||
DL | TOTAL (I) | 6 801 286 | |||
DP | Provisions pour risques | 957 305 | |||
DR | TOTAL (III) | 957 305 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 851 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 601 001 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 114 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 503 016 | |||
EA | Autres dettes | 1 543 297 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 254 280 | |||
ED | (V) | 22 117 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 034 988 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 161 900 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 273 275 | -40 624 | 5 232 651 | |
FD | Production vendue biens | 855 177 | 855 177 | 1 | |
FG | Production vendue services | 82 728 | 82 728 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 211 180 | -40 624 | 6 170 556 | |
FM | Production stockée | -65 608 | 1 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 157 339 | |||
FQ | Autres produits | 34 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 262 321 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 069 756 | 1 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 70 076 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 180 466 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 145 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 582 742 | 1 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 115 851 | |||
FY | Salaires et traitements | 753 845 | |||
FZ | Charges sociales | 293 585 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 334 348 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 316 841 | |||
GE | Autres charges | 78 865 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 788 230 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 474 090 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 172 881 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 447 005 | |||
GN | Différences positives de change | 266 005 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 15 677 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 901 568 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 682 126 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 387 | |||
GS | Différences négatives de change | 2 594 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 708 107 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 193 460 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 667 551 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 374 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 768 832 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 290 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 064 207 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 342 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 307 584 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 422 926 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -358 720 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 80 013 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 228 095 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 999 277 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 228 818 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 250 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 59 783 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 215 | 4 215 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 377 811 | 330 132 | 2 707 943 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 377 811 | 334 347 | 2 712 159 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 40 441 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 916 864 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 147 305 | 100 000 | 290 000 | 957 305 |
6N | Sur stocks et en cours | 3 912 333 | 4 313 039 | 4 139 935 | 4 085 437 |
6T | Sur comptes clients | 13 174 | 3 802 | 8 154 | 8 823 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 889 475 | 2 682 126 | 1 139 411 | 2 432 190 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 127 694 | 6 998 967 | 6 595 094 | 6 531 567 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 274 999 | 7 098 967 | 6 885 094 | 7 488 872 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 316 841 | 4 148 089 | ||
UG | - Financières | 2 682 126 | 2 447 005 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 100 000 | 290 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 39 545 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 688 | |||
UX | Autres créances clients | 2 222 687 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | -344 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 457 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 143 203 | |||
VB | T. V. A. | 45 205 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 33 946 | |||
VP | Divers | 40 516 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 056 091 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 48 591 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 650 272 | 3 610 727 | 39 545 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 851 | 45 471 | 92 380 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 469 114 | 469 114 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 105 294 | 105 294 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 380 | 234 380 | ||
VW | T.V.A. | 71 025 | 71 025 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 92 317 | 92 317 | ||
VI | Groupe et associés | 601 001 | 601 001 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 543 297 | 1 543 297 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 254 280 | 3 161 900 | 92 380 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 099 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 773 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 215 | 4 215 | ||
AH | Fonds commercial | 94 061 | 94 061 | ||
AN | Terrains | 261 324 | 145 687 | 115 637 | |
AP | Constructions | 1 446 965 | 1 395 192 | 51 772 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 161 | 199 260 | 20 901 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 191 968 | 967 804 | 224 164 | |
CU | Autres participations | 15 000 | 15 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 39 545 | 5 117 | 34 428 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 273 239 | 2 717 276 | 555 963 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 180 614 | 273 153 | -92 538 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 440 810 | 440 810 | ||
BT | Marchandises | 5 966 479 | 3 812 284 | 2 154 195 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 110 440 | 110 440 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 238 375 | 8 823 | 2 229 552 | |
BZ | Autres créances | 1 323 761 | 1 323 762 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 600 000 | 2 432 190 | 2 167 810 | |
CF | Disponibilités | 2 096 405 | 2 096 405 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 48 591 | 48 592 | ||
CJ | TOTAL (II) | 17 005 474 | 6 526 449 | 10 479 025 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 278 713 | 9 243 725 | 11 034 988 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 695 875 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 713 248 | |||
DD | Réserve légale (1) | 313 295 | |||
DG | Autres réserves | 609 | |||
DH | Report à nouveau | 849 441 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 818 | |||
DL | TOTAL (I) | 6 801 286 | |||
DP | Provisions pour risques | 957 305 | |||
DR | TOTAL (III) | 957 305 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 851 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 601 001 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 114 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 503 016 | |||
EA | Autres dettes | 1 543 297 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 254 280 | |||
ED | (V) | 22 117 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 034 988 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 161 900 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 273 275 | -40 624 | 5 232 651 | |
FD | Production vendue biens | 855 177 | 855 177 | 1 | |
FG | Production vendue services | 82 728 | 82 728 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 211 180 | -40 624 | 6 170 556 | |
FM | Production stockée | -65 608 | 1 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 157 339 | |||
FQ | Autres produits | 34 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 262 321 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 069 756 | 1 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 70 076 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 180 466 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 145 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 582 742 | 1 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 115 851 | |||
FY | Salaires et traitements | 753 845 | |||
FZ | Charges sociales | 293 585 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 334 348 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 316 841 | |||
GE | Autres charges | 78 865 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 788 230 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 474 090 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 172 881 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 447 005 | |||
GN | Différences positives de change | 266 005 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 15 677 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 901 568 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 682 126 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 387 | |||
GS | Différences négatives de change | 2 594 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 708 107 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 193 460 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 667 551 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 374 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 768 832 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 290 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 064 207 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 342 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 307 584 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 422 926 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -358 720 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 80 013 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 228 095 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 999 277 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 228 818 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 250 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 59 783 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 215 | 4 215 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 377 811 | 330 132 | 2 707 943 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 377 811 | 334 347 | 2 712 159 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 40 441 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 916 864 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 147 305 | 100 000 | 290 000 | 957 305 |
6N | Sur stocks et en cours | 3 912 333 | 4 313 039 | 4 139 935 | 4 085 437 |
6T | Sur comptes clients | 13 174 | 3 802 | 8 154 | 8 823 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 889 475 | 2 682 126 | 1 139 411 | 2 432 190 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 127 694 | 6 998 967 | 6 595 094 | 6 531 567 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 274 999 | 7 098 967 | 6 885 094 | 7 488 872 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 316 841 | 4 148 089 | ||
UG | - Financières | 2 682 126 | 2 447 005 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 100 000 | 290 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 39 545 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 688 | |||
UX | Autres créances clients | 2 222 687 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | -344 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 457 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 143 203 | |||
VB | T. V. A. | 45 205 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 33 946 | |||
VP | Divers | 40 516 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 056 091 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 48 591 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 650 272 | 3 610 727 | 39 545 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 851 | 45 471 | 92 380 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 469 114 | 469 114 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 105 294 | 105 294 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 380 | 234 380 | ||
VW | T.V.A. | 71 025 | 71 025 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 92 317 | 92 317 | ||
VI | Groupe et associés | 601 001 | 601 001 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 543 297 | 1 543 297 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 254 280 | 3 161 900 | 92 380 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 099 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 773 |