Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 150 000 | 150 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 811 | 1 336 | 474 | |
AP | Constructions | 45 150 | 44 486 | 664 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 751 | 289 586 | 11 164 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 115 300 | 98 164 | 17 136 | |
BF | Prêts | 3 980 | 3 980 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 7 085 | 7 085 | ||
BJ | TOTAL (I) | 624 078 | 433 572 | 190 505 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 75 411 | 75 411 | ||
BN | En cours de production de biens | 172 251 | 172 251 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 376 | 1 376 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 746 425 | 13 054 | 733 371 | |
BZ | Autres créances | 48 430 | 48 430 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 367 036 | 367 036 | ||
CF | Disponibilités | 372 284 | 372 284 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 14 585 | 14 585 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 797 803 | 13 054 | 1 784 748 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 421 881 | 446 627 | 1 975 254 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 030 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 002 | |||
DD | Réserve légale (1) | 32 279 | |||
DG | Autres réserves | 179 575 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 536 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 255 393 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 384 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 628 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 513 120 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 15 629 | |||
EC | TOTAL (IV) | 719 860 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 975 254 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 719 533 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 348 | 5 348 | ||
FD | Production vendue biens | 273 434 | 273 434 | ||
FG | Production vendue services | 2 633 386 | 3 672 | 2 637 058 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 912 170 | 3 672 | 2 915 842 | |
FM | Production stockée | -212 298 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 958 | |||
FQ | Autres produits | 15 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 717 517 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 381 313 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 685 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 875 928 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 53 129 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 001 996 | |||
FZ | Charges sociales | 395 935 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 352 | |||
GE | Autres charges | 15 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 710 986 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 531 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 848 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 848 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 848 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 683 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 166 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 166 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 841 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 841 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -674 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -528 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 717 684 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 713 147 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 536 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 221 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 710 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 706 | 630 | 1 336 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 988 | 9 721 | 18 474 | 432 236 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 441 694 | 10 352 | 18 474 | 433 573 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 13 302 | 247 | 13 054 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 302 | 247 | 13 054 | |
7C | TOTAL GENERAL | 13 302 | 247 | 13 054 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 247 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 980 | 3 980 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 7 085 | 260 | ||
UX | Autres créances clients | 746 426 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 436 | |||
VB | T. V. A. | 10 753 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 618 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 586 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 821 884 | 815 059 | 6 825 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 | 96 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 83 629 | 83 629 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 223 872 | 223 872 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 956 | 127 956 | ||
VW | T.V.A. | 131 552 | 131 552 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 741 | 29 414 | 327 | |
VI | Groupe et associés | 107 385 | 107 385 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 15 630 | 15 630 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 861 | 719 534 | 327 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 150 000 | 150 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 811 | 1 336 | 474 | |
AP | Constructions | 45 150 | 44 486 | 664 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 751 | 289 586 | 11 164 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 115 300 | 98 164 | 17 136 | |
BF | Prêts | 3 980 | 3 980 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 7 085 | 7 085 | ||
BJ | TOTAL (I) | 624 078 | 433 572 | 190 505 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 75 411 | 75 411 | ||
BN | En cours de production de biens | 172 251 | 172 251 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 376 | 1 376 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 746 425 | 13 054 | 733 371 | |
BZ | Autres créances | 48 430 | 48 430 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 367 036 | 367 036 | ||
CF | Disponibilités | 372 284 | 372 284 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 14 585 | 14 585 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 797 803 | 13 054 | 1 784 748 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 421 881 | 446 627 | 1 975 254 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 030 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 002 | |||
DD | Réserve légale (1) | 32 279 | |||
DG | Autres réserves | 179 575 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 536 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 255 393 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 384 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 628 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 513 120 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 15 629 | |||
EC | TOTAL (IV) | 719 860 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 975 254 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 719 533 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 348 | 5 348 | ||
FD | Production vendue biens | 273 434 | 273 434 | ||
FG | Production vendue services | 2 633 386 | 3 672 | 2 637 058 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 912 170 | 3 672 | 2 915 842 | |
FM | Production stockée | -212 298 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 958 | |||
FQ | Autres produits | 15 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 717 517 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 381 313 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 685 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 875 928 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 53 129 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 001 996 | |||
FZ | Charges sociales | 395 935 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 352 | |||
GE | Autres charges | 15 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 710 986 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 531 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 848 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 848 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 848 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 683 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 166 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 166 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 841 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 841 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -674 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -528 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 717 684 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 713 147 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 536 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 221 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 710 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 706 | 630 | 1 336 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 988 | 9 721 | 18 474 | 432 236 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 441 694 | 10 352 | 18 474 | 433 573 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 13 302 | 247 | 13 054 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 302 | 247 | 13 054 | |
7C | TOTAL GENERAL | 13 302 | 247 | 13 054 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 247 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 980 | 3 980 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 7 085 | 260 | ||
UX | Autres créances clients | 746 426 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 436 | |||
VB | T. V. A. | 10 753 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 618 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 586 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 821 884 | 815 059 | 6 825 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 | 96 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 83 629 | 83 629 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 223 872 | 223 872 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 956 | 127 956 | ||
VW | T.V.A. | 131 552 | 131 552 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 741 | 29 414 | 327 | |
VI | Groupe et associés | 107 385 | 107 385 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 15 630 | 15 630 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 861 | 719 534 | 327 |