SAS SARDA INVESTISSEMENTS

Entreprise

SAS SARDA INVESTISSEMENTS
Dernière mise à jour : 01/01/2008

Informations de l'établissement :

Date de création : 01/07/2007

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 49923490400013 / Siren : 499234904 / NIC : 00013

N° de TVA : FR 86 499234904

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 23/02/2021

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Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

66 : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance

Cette division comprend la prestation de services connexes des services financiers ou étroitement liés à ceux-ci, mais n’étant pas eux-mêmes des services financiers. La ventilation primaire de cette division est effectuée selon le type d’opération financière ou de financement offert. Cette division comprend aussi la prestation de services connexes des services d’assurance ou étroitement liés à ceux-ci, mais n’étant pas eux-mêmes des services d’assurance.

66.3 : Gestion de fonds

66.30 : Gestion de fonds

66.30Z : Gestion de fonds

Cette sous-classe comprend :
- les activités de gestion de portefeuilles et de fonds pour le compte de tiers (particuliers, entreprises et autres), telles que : • la gestion des actifs des portefeuilles des particuliers • la gestion de fonds communs de placement • la gestion d’autres fonds de placement • la gestion de caisses de retraite Produits associés : 66.30.11, 66.30.12

Coordonnées de l'établissement :
SAS SARDA INVESTISSEMENTS

Adresse :
33 Avenue DU GENERAL DE GAULLE
09000 FOIX

Historique de l'établissement :

01/01/2008 : activité principale

Activité principale : Gestion de fonds (NAFRev2 : 66.30Z)

Informations de l'unité légale :

Date de création : 01/07/2007

Dénomination : SAS SARDA INVESTISSEMENTS

Activité principale : Gestion de fonds (NAFRev2 : 66.30Z)

Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Economie sociale et solidaire : Non

Publications au Bodacc :

15/06/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°194
NOJO : 090100000516880
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE FOIX (09)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2021
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier alinéa de l'article L. 232-25.

Numéro d'identification : RCS Foix 499 234 904
Dénomination : SAS SARDA INVESTISSEMENT
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée

14/05/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°485
NOJO : 090100000453020
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE FOIX (09)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2020
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier alinéa de l'article L. 232-25.

Numéro d'identification : RCS Foix 499 234 904
Dénomination : SAS SARDA INVESTISSEMENT
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée

23/07/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°83
NOJO : 090100000389130
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE FOIX (09)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2019
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier alinéa de l'article L. 232-25.

Numéro d'identification : RCS Foix 499 234 904
Dénomination : SAS SARDA INVESTISSEMENT
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée

02/07/2020 : Modifications générales

Annonce N°191
NOJO : 009010000038915
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE FOIX (09)
Descriptif : Modification de l'administration.

Numéro d'identification : RCS Foix 499 234 904
Dénomination : SAS SARDA INVESTISSEMENT
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée

Administration :
DIGOUT Bruno nom d'usage : DIGOUT n'est plus commissaire aux comptes suppléant.
ANGLES Marc nom d'usage : ANGLES n'est plus commissaire aux comptes titulaire

28/11/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°310
NOJO : 090100000331900
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE FOIX (09)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2018
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier alinéa de l'article L. 232-25.

Numéro d'identification : RCS Foix 499 234 904
Dénomination : SAS SARDA INVESTISSEMENT
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée

08/03/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°40
NOJO : 090100000272550
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE FOIX (09)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2017
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier alinéa de l'article L. 232-25.

Numéro d'identification : RCS Foix 499 234 904
Dénomination : SAS SARDA INVESTISSEMENT
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée

08/08/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1016
NOJO : 090100000248620
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE FOIX (09)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2016

Numéro d'identification : RCS Foix 499 234 904
Dénomination : SAS SARDA INVESTISSEMENT
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée

13/12/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°997
NOJO : 090100000217880
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE FOIX (09)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2015

Numéro d'identification : RCS Foix 499 234 904
Dénomination : SAS SARDA INVESTISSEMENT
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée

13/11/2015 : Modifications générales

Annonce N°106
NOJO : BXB15310001227J
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE FOIX (09)
Descriptif : Modification de l'administration.

Numéro d'identification : RCS Foix 499 234 904
Dénomination : SAS SARDA INVESTISSEMENT
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée

Administration :
MAHEC Gérard Pierre nom d'usage : MAHEC n'est plus président.
MAHEC Laurence Emma nom d'usage : TAHAR devient président.

05/11/2015 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°451
NOJO : 090100000121910
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE FOIX (09)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2014

Numéro d'identification : RCS Foix 499 234 904
Dénomination : SAS SARDA INVESTISSEMENT
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée

07/05/2014 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°677
NOJO : 090100000077180
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE FOIX (09)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2013

Numéro d'identification : RCS Foix 499 234 904
Dénomination : SAS SARDA INVESTISSEMENT
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée

02/01/2013 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°705
NOJO : BXC12355004289C
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE FOIX (09)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2012

Numéro d'identification : RCS Foix 499 234 904
Dénomination : SAS SARDA INVESTISSEMENT
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée

06/02/2012 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1163
NOJO : BXC12031008078N
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE FOIX (09)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2011

Numéro d'identification : RCS Foix 499 234 904
Dénomination : SAS SARDA INVESTISSEMENT
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Adresse :
33 avenue du Général de Gaulle
09000 Foix

22/01/2012 : Modifications générales

Annonce N°56
NOJO : BXB12017000814G
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE FOIX (09)
Date de commencement d'activité : 01/07/2007
Date d'effet : 2011-11-21
Descriptif : Augmentation de capital

Numéro d'identification : RCS Foix 499 234 904
Dénomination : SAS SARDA INVESTISSEMENT
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président de la société : MAHEC Gérard Pierre Commissaire aux comptes titulaire : ANGLES Marc Commissaire aux comptes suppléant : DIGOUT Bruno
Montant du capital : 252160.00 EUR

15/12/2011 : Modifications générales

Annonce N°170
NOJO : BXB11343001820O
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE FOIX (09)
Date de commencement d'activité : 01/07/2007
Date d'effet : 2010-12-21
Descriptif : Réduction du capital

Numéro d'identification : RCS Foix 499 234 904
Dénomination : SAS SARDA INVESTISSEMENT
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président de la société : MAHEC Gérard Pierre Commissaire aux comptes titulaire : ANGLES Marc Commissaire aux comptes suppléant : DIGOUT Bruno
Montant du capital : 182160.00 EUR

31/10/2011 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1297
NOJO : BXC112910003534
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE FOIX (09)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2010

Numéro d'identification : RCS Foix 499 234 904
Dénomination : SAS SARDA INVESTISSEMENT
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Adresse :
33 avenue du Général de Gaulle
09000 Foix

31/10/2011 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1296
NOJO : BXC112910003546
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE FOIX (09)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2009

Numéro d'identification : RCS Foix 499 234 904
Dénomination : SAS SARDA INVESTISSEMENT
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Adresse :
33 avenue du Général de Gaulle
09000 Foix

07/08/2009 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°930
NOJO : BXC082080042029
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE FOIX (09)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2008

Numéro d'identification : RCS Foix 499 234 904
Dénomination : SAS SARDA INVESTISSEMENT
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Adresse :
33 avenue du Général de Gaulle
09000 Foix

Historique de l'unité légale :

21/12/2019 : économie sociale et solidaire

Economie sociale et solidaire : Oui

01/01/2008 : activité principale

Activité principale : Gestion de fonds (NAFRev2 : 66.30Z)

Représentants légaux :

14/11/2016 : Nouveau dirigeant

Greffe : Foix (0901)
Numéro de gestion : 2007B00181
Type : Personne Physique

Nom : MAHEC (TAHAR) Laurence Emma
Né le 17/01/1956 à Foix (France)
Nationalité : Française
Qualité : président

Adresse :
32 Rue des Hirondelles
31520 Ramonville-Saint-Agne
France

14/11/2016 : Nouveau dirigeant

Greffe : Foix (0901)
Numéro de gestion : 2007B00181
Type : Personne Physique

Nom : ANGLES Marc
Né le 06/06/1959 à Albi (France)
Nationalité : Française
Qualité : commissaire aux comptes titulaire

Adresse :
113 Route de Labège
31400 Toulouse
France

14/11/2016 : Nouveau dirigeant

Greffe : Foix (0901)
Numéro de gestion : 2007B00181
Type : Personne Physique

Nom : DIGOUT Bruno
Né le 08/03/1958 à La (France)
Nationalité : Française
Qualité : commissaire aux comptes suppléant

Adresse :
10 Rue De Nesle
75006 Paris
France

Dépôts des actes :

29/10/2014 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire

Greffe : Foix (0901)
Numéro de gestion : 2007B00181
Dépôt : N°001251 déposé le 03/11/2014
Etat : Déposé
Décision : Modification relative aux dirigeants d'une société

29/10/2014 : Statuts mis à jour

Greffe : Foix (0901)
Numéro de gestion : 2007B00181
Dépôt : N°001251 déposé le 03/11/2014
Etat : Déposé
Décision : Modification relative aux dirigeants d'une société

10/10/2014 : Rapport

Greffe : Foix (0901)
Numéro de gestion : 2007B00181
Dépôt : N°001222 déposé le 24/10/2014
Etat : Déposé
Décision : Divers

22/12/2011 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire

Greffe : Foix (0901)
Numéro de gestion : 2007B00181
Dépôt : N°001551 déposé le 22/12/2011
Etat : Déposé
Décision : Augmentation de capital Modification des statuts

22/12/2011 : Statuts mis à jour

Greffe : Foix (0901)
Numéro de gestion : 2007B00181
Dépôt : N°001551 déposé le 22/12/2011
Etat : Déposé
Décision : Augmentation de capital Modification des statuts

21/11/2011 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire

Greffe : Foix (0901)
Numéro de gestion : 2007B00181
Dépôt : N°001378 déposé le 21/11/2011
Etat : Déposé
Décision : Réduction du capital Modification des statuts

21/11/2011 : Statuts mis à jour

Greffe : Foix (0901)
Numéro de gestion : 2007B00181
Dépôt : N°001378 déposé le 21/11/2011
Etat : Déposé
Décision : Réduction du capital Modification des statuts

26/07/2007 : Statuts constitutifs

Greffe : Foix (0901)
Numéro de gestion : 2007B00181
Dépôt : N°000879 déposé le 26/07/2007
Etat : Déposé
Décision : Constitution d'une société commerciale par création

26/07/2007 : Rapport

Greffe : Foix (0901)
Numéro de gestion : 2007B00181
Dépôt : N°000879 déposé le 26/07/2007
Etat : Déposé
Décision : Constitution d'une société commerciale par création

Etablissements :

14/11/2016 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Foix (0901)
Numéro de gestion : 2007B00181
Type : Siège

Adresse :
33 Avenue du Général de Gaulle
09000 Foix
France

14/11/2016 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 2
Greffe : Foix (0901)
Numéro de gestion : 2007B00181
Type : Etablissement principal

Adresse :
33 Avenue du Général de Gaulle
09000 Foix
France
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 01/07/2007
Activité : Gestion d'un portefeuille d'actions
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Personnes morales :

14/11/2016 : SAS SARDA INVESTISSEMENT

Greffe : Foix (0901)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Activité principale : Gestion d'un portefeuille d'actions

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 26/07/2007
Date à laquelle la personne s'est enregistrée pour la première fois dans un greffe : 26/07/2007
Date à laquelle la personne a commencé une activité pour la première fois : 01/07/2007

Type de capital : Fixe
Capital : 252160.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 30 Juin
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 50 années

Dépôts des comptes annuels :

30/06/2015 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Foix (0901)
Numéro de gestion : 2007B00181
Dépôt : N°002423 déposé le 14/11/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

30/06/2014 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Foix (0901)
Numéro de gestion : 2007B00181
Dépôt : N°002429 déposé le 31/10/2014
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

30/06/2013 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Foix (0901)
Numéro de gestion : 2007B00181
Dépôt : N°002063 déposé le 22/11/2013
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

30/06/2012 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Foix (0901)
Numéro de gestion : 2007B00181
Dépôt : N°002088 déposé le 20/11/2012
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

30/06/2011 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Foix (0901)
Numéro de gestion : 2007B00181
Dépôt : N°001943 déposé le 30/11/2011
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

30/06/2010 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Foix (0901)
Numéro de gestion : 2007B00181
Dépôt : N°000059 déposé le 14/01/2011
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

30/06/2009 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Foix (0901)
Numéro de gestion : 2007B00181
Dépôt : N°000091 déposé le 25/01/2011
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

30/06/2008 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Foix (0901)
Numéro de gestion : 2007B00181
Dépôt : N°090126 déposé le 26/01/2009
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Comptes annuels :

30/06/2022 : Compte annuel complet

Greffe : FOIX (0901)
Numéro de dépôt : B2022/003432 du 30/11/2022
Numéro de gestion : 2007B00181
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 30/06/2022, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/06/2021
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels confidentiels (1)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AT	Autres immobilisations corporelles	598	598
BJ	TOTAL (I)	598	598
BZ	Autres créances				23 512
CD	Valeurs mobilières de placement	464 524	55 180	409 344	390 033
CF	Disponibilités	21 932		21 932	40 634
CH	Charges constatées d’avance	482		482
CJ	TOTAL (II)	486 937	55 180	431 757	454 179
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	487 535	55 778	431 757	454 179
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	252 160	252 160
DB	Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	6 510	6 510
DD	Réserve légale (1)	10 208	9 525
DG	Autres réserves	88 972	125 120
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	11 086	13 663
DL	TOTAL (I)	368 936	406 978
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	46 024	43 485
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 758	3 716
DY	Dettes fiscales et sociales	13 039
EC	TOTAL (IV)	62 821	47 201
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	431 757	454 179
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	62 821	47 201
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			7 983	9 835
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			487	22
GE	Autres charges			12	29
GF	Total des charges d’exploitation (II)			8 482	9 886
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-8 482	-9 886
GL	Autres intérêts et produits assimilés			2 754	3 037
GM	Reprises sur provisions et transferts de charges			409	8 352
GO	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			81 371	31 854
GP	Total des produits financiers (V)			84 535	43 243
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			55 180
GT	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			7 831	17 283
GU	Total des charges financières (VI)			63 011	17 283
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			21 524	25 960
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			13 042	16 074
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	1 956	2 411
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	84 535	43 243
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	73 449	29 579
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	11 086	13 663
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	598			598
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	598			598
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
6X	Autres provisions pour dépréciation	409	55 180	409	55 180
7B	Total Provisions pour dépréciation	409	55 180	409	55 180
7C	TOTAL GENERAL	409	55 180	409	55 180
UG	- Financières		55 180	409
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
VS	Charges constatées d’avance	482
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	482	482
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	3 758	3 758
8E	Impôts sur les bénéfices	13 039	13 039
VI	Groupe et associés	46 024	46 024
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	62 821	62 821

30/06/2021 : Compte annuel complet

Greffe : FOIX (0901)
Numéro de dépôt : B2022/000836 du 15/04/2022
Numéro de gestion : 2007B00181
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 30/06/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/06/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels confidentiels (1)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AT	Autres immobilisations corporelles	598	598
BJ	TOTAL (I)	598	598
BZ	Autres créances				23 512
CD	Valeurs mobilières de placement	464 524	55 180	409 344	390 033
CF	Disponibilités	21 932		21 932	40 634
CH	Charges constatées d’avance	482		482
CJ	TOTAL (II)	486 937	55 180	431 757	454 179
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	487 535	55 778	431 757	454 179
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	252 160	252 160
DB	Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	6 510	6 510
DD	Réserve légale (1)	10 208	9 525
DG	Autres réserves	88 972	125 120
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	11 086	13 663
DL	TOTAL (I)	368 936	406 978
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	46 024	43 485
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 758	3 716
DY	Dettes fiscales et sociales	13 039
EC	TOTAL (IV)	62 821	47 201
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	431 757	454 179
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	62 821	47 201
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			7 983	9 835
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			487	22
GE	Autres charges			12	29
GF	Total des charges d’exploitation (II)			8 482	9 886
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-8 482	-9 886
GL	Autres intérêts et produits assimilés			2 754	3 037
GM	Reprises sur provisions et transferts de charges			409	8 352
GO	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			81 371	31 854
GP	Total des produits financiers (V)			84 535	43 243
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			55 180
GT	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			7 831	17 283
GU	Total des charges financières (VI)			63 011	17 283
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			21 524	25 960
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			13 042	16 074
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	1 956	2 411
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	84 535	43 243
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	73 449	29 579
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	11 086	13 663
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	598			598
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	598			598
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
6X	Autres provisions pour dépréciation	409	55 180	409	55 180
7B	Total Provisions pour dépréciation	409	55 180	409	55 180
7C	TOTAL GENERAL	409	55 180	409	55 180
UG	- Financières		55 180	409
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
VS	Charges constatées d’avance	482
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	482	482
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	3 758	3 758
8E	Impôts sur les bénéfices	13 039	13 039
VI	Groupe et associés	46 024	46 024
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	62 821	62 821

30/06/2020 : Compte annuel complet

Greffe : FOIX (0901)
Numéro de dépôt : B2021/001134 du 05/05/2021
Numéro de gestion : 2007B00181
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 30/06/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/06/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels confidentiels (1)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AT	Autres immobilisations corporelles	598	598
BJ	TOTAL (I)	598	598
BZ	Autres créances				23 512
CD	Valeurs mobilières de placement	464 524	55 180	409 344	390 033
CF	Disponibilités	21 932		21 932	40 634
CH	Charges constatées d’avance	482		482
CJ	TOTAL (II)	486 937	55 180	431 757	454 179
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	487 535	55 778	431 757	454 179
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	252 160	252 160
DB	Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	6 510	6 510
DD	Réserve légale (1)	10 208	9 525
DG	Autres réserves	88 972	125 120
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	11 086	13 663
DL	TOTAL (I)	368 936	406 978
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	46 024	43 485
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 758	3 716
DY	Dettes fiscales et sociales	13 039
EC	TOTAL (IV)	62 821	47 201
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	431 757	454 179
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	62 821	47 201
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			7 983	9 835
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			487	22
GE	Autres charges			12	29
GF	Total des charges d’exploitation (II)			8 482	9 886
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-8 482	-9 886
GL	Autres intérêts et produits assimilés			2 754	3 037
GM	Reprises sur provisions et transferts de charges			409	8 352
GO	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			81 371	31 854
GP	Total des produits financiers (V)			84 535	43 243
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			55 180
GT	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			7 831	17 283
GU	Total des charges financières (VI)			63 011	17 283
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			21 524	25 960
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			13 042	16 074
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	1 956	2 411
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	84 535	43 243
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	73 449	29 579
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	11 086	13 663
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	598			598
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	598			598
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
6X	Autres provisions pour dépréciation	409	55 180	409	55 180
7B	Total Provisions pour dépréciation	409	55 180	409	55 180
7C	TOTAL GENERAL	409	55 180	409	55 180
UG	- Financières		55 180	409
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
VS	Charges constatées d’avance	482
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	482	482
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	3 758	3 758
8E	Impôts sur les bénéfices	13 039	13 039
VI	Groupe et associés	46 024	46 024
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	62 821	62 821

30/06/2019 : Compte annuel complet

Greffe : FOIX (0901)
Numéro de dépôt : B2020/000195 du 07/02/2020
Numéro de gestion : 2007B00181
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 30/06/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/06/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels confidentiels (1)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AT	Autres immobilisations corporelles	598	598
BJ	TOTAL (I)	598	598
BZ	Autres créances				23 512
CD	Valeurs mobilières de placement	464 524	55 180	409 344	390 033
CF	Disponibilités	21 932		21 932	40 634
CH	Charges constatées d’avance	482		482
CJ	TOTAL (II)	486 937	55 180	431 757	454 179
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	487 535	55 778	431 757	454 179
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	252 160	252 160
DB	Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	6 510	6 510
DD	Réserve légale (1)	10 208	9 525
DG	Autres réserves	88 972	125 120
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	11 086	13 663
DL	TOTAL (I)	368 936	406 978
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	46 024	43 485
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 758	3 716
DY	Dettes fiscales et sociales	13 039
EC	TOTAL (IV)	62 821	47 201
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	431 757	454 179
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	62 821	47 201
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			7 983	9 835
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			487	22
GE	Autres charges			12	29
GF	Total des charges d’exploitation (II)			8 482	9 886
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-8 482	-9 886
GL	Autres intérêts et produits assimilés			2 754	3 037
GM	Reprises sur provisions et transferts de charges			409	8 352
GO	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			81 371	31 854
GP	Total des produits financiers (V)			84 535	43 243
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			55 180
GT	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			7 831	17 283
GU	Total des charges financières (VI)			63 011	17 283
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			21 524	25 960
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			13 042	16 074
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	1 956	2 411
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	84 535	43 243
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	73 449	29 579
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	11 086	13 663
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	598			598
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	598			598
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
6X	Autres provisions pour dépréciation	409	55 180	409	55 180
7B	Total Provisions pour dépréciation	409	55 180	409	55 180
7C	TOTAL GENERAL	409	55 180	409	55 180
UG	- Financières		55 180	409
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
VS	Charges constatées d’avance	482
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	482	482
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	3 758	3 758
8E	Impôts sur les bénéfices	13 039	13 039
VI	Groupe et associés	46 024	46 024
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	62 821	62 821

30/06/2018 : Compte annuel complet

Greffe : FOIX (0901)
Numéro de dépôt : B2019/000103 du 23/01/2019
Numéro de gestion : 2007B00181
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 30/06/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/06/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels confidentiels (1)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AT	Autres immobilisations corporelles	598	598
BJ	TOTAL (I)	598	598
BZ	Autres créances				23 512
CD	Valeurs mobilières de placement	464 524	55 180	409 344	390 033
CF	Disponibilités	21 932		21 932	40 634
CH	Charges constatées d’avance	482		482
CJ	TOTAL (II)	486 937	55 180	431 757	454 179
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	487 535	55 778	431 757	454 179
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	252 160	252 160
DB	Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	6 510	6 510
DD	Réserve légale (1)	10 208	9 525
DG	Autres réserves	88 972	125 120
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	11 086	13 663
DL	TOTAL (I)	368 936	406 978
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	46 024	43 485
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 758	3 716
DY	Dettes fiscales et sociales	13 039
EC	TOTAL (IV)	62 821	47 201
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	431 757	454 179
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	62 821	47 201
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			7 983	9 835
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			487	22
GE	Autres charges			12	29
GF	Total des charges d’exploitation (II)			8 482	9 886
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-8 482	-9 886
GL	Autres intérêts et produits assimilés			2 754	3 037
GM	Reprises sur provisions et transferts de charges			409	8 352
GO	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			81 371	31 854
GP	Total des produits financiers (V)			84 535	43 243
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			55 180
GT	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			7 831	17 283
GU	Total des charges financières (VI)			63 011	17 283
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			21 524	25 960
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			13 042	16 074
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	1 956	2 411
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	84 535	43 243
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	73 449	29 579
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	11 086	13 663
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	598			598
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	598			598
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
6X	Autres provisions pour dépréciation	409	55 180	409	55 180
7B	Total Provisions pour dépréciation	409	55 180	409	55 180
7C	TOTAL GENERAL	409	55 180	409	55 180
UG	- Financières		55 180	409
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
VS	Charges constatées d’avance	482
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	482	482
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	3 758	3 758
8E	Impôts sur les bénéfices	13 039	13 039
VI	Groupe et associés	46 024	46 024
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	62 821	62 821

30/06/2017 : Compte annuel complet

Greffe : FOIX (0901)
Numéro de dépôt : B2017/002776 du 13/12/2017
Numéro de gestion : 2007B00181
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 30/06/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/06/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels confidentiels (1)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AT	Autres immobilisations corporelles	598	598
BJ	TOTAL (I)	598	598
BZ	Autres créances				23 512
CD	Valeurs mobilières de placement	464 524	55 180	409 344	390 033
CF	Disponibilités	21 932		21 932	40 634
CH	Charges constatées d’avance	482		482
CJ	TOTAL (II)	486 937	55 180	431 757	454 179
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	487 535	55 778	431 757	454 179
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	252 160	252 160
DB	Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	6 510	6 510
DD	Réserve légale (1)	10 208	9 525
DG	Autres réserves	88 972	125 120
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	11 086	13 663
DL	TOTAL (I)	368 936	406 978
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	46 024	43 485
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 758	3 716
DY	Dettes fiscales et sociales	13 039
EC	TOTAL (IV)	62 821	47 201
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	431 757	454 179
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	62 821	47 201
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			7 983	9 835
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			487	22
GE	Autres charges			12	29
GF	Total des charges d’exploitation (II)			8 482	9 886
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-8 482	-9 886
GL	Autres intérêts et produits assimilés			2 754	3 037
GM	Reprises sur provisions et transferts de charges			409	8 352
GO	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			81 371	31 854
GP	Total des produits financiers (V)			84 535	43 243
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			55 180
GT	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			7 831	17 283
GU	Total des charges financières (VI)			63 011	17 283
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			21 524	25 960
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			13 042	16 074
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	1 956	2 411
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	84 535	43 243
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	73 449	29 579
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	11 086	13 663
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	598			598
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	598			598
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
6X	Autres provisions pour dépréciation	409	55 180	409	55 180
7B	Total Provisions pour dépréciation	409	55 180	409	55 180
7C	TOTAL GENERAL	409	55 180	409	55 180
UG	- Financières		55 180	409
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
VS	Charges constatées d’avance	482
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	482	482
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	3 758	3 758
8E	Impôts sur les bénéfices	13 039	13 039
VI	Groupe et associés	46 024	46 024
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	62 821	62 821

30/06/2016 : Compte annuel complet

Greffe : FOIX (0901)
Numéro de dépôt : B2017/001308 du 03/07/2017
Numéro de gestion : 2007B00181
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 30/06/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/06/2015, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AT	Autres immobilisations corporelles	598	598
BJ	TOTAL (I)	598	598
BZ	Autres créances				23 512
CD	Valeurs mobilières de placement	464 524	55 180	409 344	390 033
CF	Disponibilités	21 932		21 932	40 634
CH	Charges constatées d’avance	482		482
CJ	TOTAL (II)	486 937	55 180	431 757	454 179
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	487 535	55 778	431 757	454 179
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	252 160	252 160
DB	Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	6 510	6 510
DD	Réserve légale (1)	10 208	9 525
DG	Autres réserves	88 972	125 120
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	11 086	13 663
DL	TOTAL (I)	368 936	406 978
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	46 024	43 485
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 758	3 716
DY	Dettes fiscales et sociales	13 039
EC	TOTAL (IV)	62 821	47 201
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	431 757	454 179
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	62 821	47 201
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			7 983	9 835
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			487	22
GE	Autres charges			12	29
GF	Total des charges d’exploitation (II)			8 482	9 886
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-8 482	-9 886
GL	Autres intérêts et produits assimilés			2 754	3 037
GM	Reprises sur provisions et transferts de charges			409	8 352
GO	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			81 371	31 854
GP	Total des produits financiers (V)			84 535	43 243
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			55 180
GT	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			7 831	17 283
GU	Total des charges financières (VI)			63 011	17 283
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			21 524	25 960
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			13 042	16 074
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	1 956	2 411
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	84 535	43 243
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	73 449	29 579
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	11 086	13 663
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	598			598
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	598			598
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
6X	Autres provisions pour dépréciation	409	55 180	409	55 180
7B	Total Provisions pour dépréciation	409	55 180	409	55 180
7C	TOTAL GENERAL	409	55 180	409	55 180
UG	- Financières		55 180	409
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
VS	Charges constatées d’avance	482
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	482	482
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	3 758	3 758
8E	Impôts sur les bénéfices	13 039	13 039
VI	Groupe et associés	46 024	46 024
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	62 821	62 821

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