Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 809 | 1 809 | ||
AH | Fonds commercial | 435 379 | 388 000 | 47 379 | 47 379 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 036 | 202 934 | 37 102 | 47 183 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 236 004 | 190 723 | 45 282 | 57 117 |
BH | Autres immobilisations financières | 31 378 | 31 378 | 31 355 | |
BJ | TOTAL (I) | 944 607 | 783 466 | 161 140 | 183 034 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 11 500 | 11 500 | 9 990 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 31 637 | 224 | 31 413 | 400 |
BZ | Autres créances | 111 910 | 111 910 | 81 940 | |
CF | Disponibilités | 18 325 | 18 325 | 18 181 | |
CH | Charges constatées d’avance | 918 | 918 | 33 094 | |
CJ | TOTAL (II) | 174 291 | 224 | 174 066 | 143 605 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 898 | 783 691 | 335 207 | 326 639 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 537 000 | 1 537 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 937 958 | -1 715 724 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -220 247 | -222 234 | ||
DL | TOTAL (I) | -621 205 | -400 958 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 652 482 | 408 398 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 506 | 184 750 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 104 799 | 65 001 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 181 | 944 | ||
EA | Autres dettes | 68 444 | 68 503 | ||
EC | TOTAL (IV) | 956 412 | 727 597 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 335 207 | 326 639 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 848 173 | 848 173 | 895 173 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 848 173 | 848 173 | 895 173 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 000 | 7 922 | ||
FQ | Autres produits | 74 | 543 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 853 248 | 903 638 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 263 160 | 270 935 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 510 | -23 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 495 093 | 452 020 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 959 | 32 792 | ||
FY | Salaires et traitements | 154 503 | 210 174 | ||
FZ | Charges sociales | 39 328 | 56 924 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 593 | 40 529 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 49 | 292 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 000 | 1 900 | ||
GE | Autres charges | 33 972 | 36 276 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 053 147 | 1 101 818 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -199 900 | -198 180 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 509 | 350 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 509 | 350 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 536 | 22 476 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 536 | 22 476 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 027 | -22 126 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -218 926 | -220 307 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81 | 1 235 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 81 | 1 235 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 401 | 3 163 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 401 | 3 163 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 320 | -1 928 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 853 837 | 905 223 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 074 084 | 1 127 457 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -220 247 | -222 234 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 809 | 1 809 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 120 | 28 593 | 10 056 | 393 657 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 376 929 | 28 593 | 10 056 | 395 466 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 000 | 5 000 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 388 000 | 388 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 175 | 49 | 224 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 388 175 | 49 | 388 224 | |
7C | TOTAL GENERAL | 388 175 | 5 049 | 5 000 | 388 224 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 049 | 5 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 31 378 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 230 | |||
UX | Autres créances clients | 31 407 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 850 | |||
VB | T. V. A. | 62 217 | |||
VC | Groupe et associés | 48 844 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 918 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 843 | 144 465 | 31 378 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 652 482 | 652 482 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 130 506 | 130 506 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 41 644 | 41 644 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 430 | 34 430 | ||
VW | T.V.A. | 5 150 | 5 150 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 576 | 23 576 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 181 | 181 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 444 | 68 444 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 956 412 | 956 412 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 809 | 1 809 | ||
AH | Fonds commercial | 435 379 | 388 000 | 47 379 | 47 379 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 036 | 202 934 | 37 102 | 47 183 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 236 004 | 190 723 | 45 282 | 57 117 |
BH | Autres immobilisations financières | 31 378 | 31 378 | 31 355 | |
BJ | TOTAL (I) | 944 607 | 783 466 | 161 140 | 183 034 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 11 500 | 11 500 | 9 990 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 31 637 | 224 | 31 413 | 400 |
BZ | Autres créances | 111 910 | 111 910 | 81 940 | |
CF | Disponibilités | 18 325 | 18 325 | 18 181 | |
CH | Charges constatées d’avance | 918 | 918 | 33 094 | |
CJ | TOTAL (II) | 174 291 | 224 | 174 066 | 143 605 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 898 | 783 691 | 335 207 | 326 639 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 537 000 | 1 537 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 937 958 | -1 715 724 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -220 247 | -222 234 | ||
DL | TOTAL (I) | -621 205 | -400 958 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 652 482 | 408 398 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 506 | 184 750 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 104 799 | 65 001 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 181 | 944 | ||
EA | Autres dettes | 68 444 | 68 503 | ||
EC | TOTAL (IV) | 956 412 | 727 597 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 335 207 | 326 639 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 848 173 | 848 173 | 895 173 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 848 173 | 848 173 | 895 173 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 000 | 7 922 | ||
FQ | Autres produits | 74 | 543 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 853 248 | 903 638 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 263 160 | 270 935 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 510 | -23 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 495 093 | 452 020 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 959 | 32 792 | ||
FY | Salaires et traitements | 154 503 | 210 174 | ||
FZ | Charges sociales | 39 328 | 56 924 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 593 | 40 529 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 49 | 292 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 000 | 1 900 | ||
GE | Autres charges | 33 972 | 36 276 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 053 147 | 1 101 818 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -199 900 | -198 180 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 509 | 350 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 509 | 350 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 536 | 22 476 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 536 | 22 476 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 027 | -22 126 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -218 926 | -220 307 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81 | 1 235 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 81 | 1 235 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 401 | 3 163 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 401 | 3 163 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 320 | -1 928 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 853 837 | 905 223 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 074 084 | 1 127 457 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -220 247 | -222 234 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 809 | 1 809 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 120 | 28 593 | 10 056 | 393 657 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 376 929 | 28 593 | 10 056 | 395 466 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 000 | 5 000 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 388 000 | 388 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 175 | 49 | 224 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 388 175 | 49 | 388 224 | |
7C | TOTAL GENERAL | 388 175 | 5 049 | 5 000 | 388 224 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 049 | 5 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 31 378 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 230 | |||
UX | Autres créances clients | 31 407 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 850 | |||
VB | T. V. A. | 62 217 | |||
VC | Groupe et associés | 48 844 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 918 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 843 | 144 465 | 31 378 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 652 482 | 652 482 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 130 506 | 130 506 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 41 644 | 41 644 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 430 | 34 430 | ||
VW | T.V.A. | 5 150 | 5 150 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 576 | 23 576 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 181 | 181 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 444 | 68 444 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 956 412 | 956 412 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 809 | 1 809 | ||
AH | Fonds commercial | 435 379 | 388 000 | 47 379 | 47 379 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 036 | 202 934 | 37 102 | 47 183 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 236 004 | 190 723 | 45 282 | 57 117 |
BH | Autres immobilisations financières | 31 378 | 31 378 | 31 355 | |
BJ | TOTAL (I) | 944 607 | 783 466 | 161 140 | 183 034 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 11 500 | 11 500 | 9 990 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 31 637 | 224 | 31 413 | 400 |
BZ | Autres créances | 111 910 | 111 910 | 81 940 | |
CF | Disponibilités | 18 325 | 18 325 | 18 181 | |
CH | Charges constatées d’avance | 918 | 918 | 33 094 | |
CJ | TOTAL (II) | 174 291 | 224 | 174 066 | 143 605 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 898 | 783 691 | 335 207 | 326 639 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 537 000 | 1 537 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 937 958 | -1 715 724 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -220 247 | -222 234 | ||
DL | TOTAL (I) | -621 205 | -400 958 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 652 482 | 408 398 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 506 | 184 750 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 104 799 | 65 001 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 181 | 944 | ||
EA | Autres dettes | 68 444 | 68 503 | ||
EC | TOTAL (IV) | 956 412 | 727 597 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 335 207 | 326 639 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 848 173 | 848 173 | 895 173 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 848 173 | 848 173 | 895 173 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 000 | 7 922 | ||
FQ | Autres produits | 74 | 543 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 853 248 | 903 638 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 263 160 | 270 935 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 510 | -23 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 495 093 | 452 020 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 959 | 32 792 | ||
FY | Salaires et traitements | 154 503 | 210 174 | ||
FZ | Charges sociales | 39 328 | 56 924 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 593 | 40 529 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 49 | 292 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 000 | 1 900 | ||
GE | Autres charges | 33 972 | 36 276 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 053 147 | 1 101 818 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -199 900 | -198 180 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 509 | 350 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 509 | 350 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 536 | 22 476 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 536 | 22 476 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 027 | -22 126 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -218 926 | -220 307 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81 | 1 235 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 81 | 1 235 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 401 | 3 163 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 401 | 3 163 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 320 | -1 928 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 853 837 | 905 223 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 074 084 | 1 127 457 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -220 247 | -222 234 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 809 | 1 809 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 120 | 28 593 | 10 056 | 393 657 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 376 929 | 28 593 | 10 056 | 395 466 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 000 | 5 000 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 388 000 | 388 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 175 | 49 | 224 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 388 175 | 49 | 388 224 | |
7C | TOTAL GENERAL | 388 175 | 5 049 | 5 000 | 388 224 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 049 | 5 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 31 378 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 230 | |||
UX | Autres créances clients | 31 407 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 850 | |||
VB | T. V. A. | 62 217 | |||
VC | Groupe et associés | 48 844 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 918 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 843 | 144 465 | 31 378 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 652 482 | 652 482 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 130 506 | 130 506 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 41 644 | 41 644 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 430 | 34 430 | ||
VW | T.V.A. | 5 150 | 5 150 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 576 | 23 576 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 181 | 181 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 444 | 68 444 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 956 412 | 956 412 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 809 | 1 809 | ||
AH | Fonds commercial | 435 379 | 388 000 | 47 379 | 47 379 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 036 | 202 934 | 37 102 | 47 183 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 236 004 | 190 723 | 45 282 | 57 117 |
BH | Autres immobilisations financières | 31 378 | 31 378 | 31 355 | |
BJ | TOTAL (I) | 944 607 | 783 466 | 161 140 | 183 034 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 11 500 | 11 500 | 9 990 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 31 637 | 224 | 31 413 | 400 |
BZ | Autres créances | 111 910 | 111 910 | 81 940 | |
CF | Disponibilités | 18 325 | 18 325 | 18 181 | |
CH | Charges constatées d’avance | 918 | 918 | 33 094 | |
CJ | TOTAL (II) | 174 291 | 224 | 174 066 | 143 605 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 898 | 783 691 | 335 207 | 326 639 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 537 000 | 1 537 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 937 958 | -1 715 724 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -220 247 | -222 234 | ||
DL | TOTAL (I) | -621 205 | -400 958 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 652 482 | 408 398 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 506 | 184 750 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 104 799 | 65 001 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 181 | 944 | ||
EA | Autres dettes | 68 444 | 68 503 | ||
EC | TOTAL (IV) | 956 412 | 727 597 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 335 207 | 326 639 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 848 173 | 848 173 | 895 173 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 848 173 | 848 173 | 895 173 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 000 | 7 922 | ||
FQ | Autres produits | 74 | 543 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 853 248 | 903 638 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 263 160 | 270 935 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 510 | -23 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 495 093 | 452 020 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 959 | 32 792 | ||
FY | Salaires et traitements | 154 503 | 210 174 | ||
FZ | Charges sociales | 39 328 | 56 924 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 593 | 40 529 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 49 | 292 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 000 | 1 900 | ||
GE | Autres charges | 33 972 | 36 276 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 053 147 | 1 101 818 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -199 900 | -198 180 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 509 | 350 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 509 | 350 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 536 | 22 476 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 536 | 22 476 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 027 | -22 126 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -218 926 | -220 307 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81 | 1 235 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 81 | 1 235 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 401 | 3 163 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 401 | 3 163 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 320 | -1 928 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 853 837 | 905 223 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 074 084 | 1 127 457 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -220 247 | -222 234 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 809 | 1 809 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 120 | 28 593 | 10 056 | 393 657 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 376 929 | 28 593 | 10 056 | 395 466 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 000 | 5 000 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 388 000 | 388 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 175 | 49 | 224 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 388 175 | 49 | 388 224 | |
7C | TOTAL GENERAL | 388 175 | 5 049 | 5 000 | 388 224 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 049 | 5 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 31 378 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 230 | |||
UX | Autres créances clients | 31 407 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 850 | |||
VB | T. V. A. | 62 217 | |||
VC | Groupe et associés | 48 844 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 918 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 843 | 144 465 | 31 378 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 652 482 | 652 482 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 130 506 | 130 506 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 41 644 | 41 644 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 430 | 34 430 | ||
VW | T.V.A. | 5 150 | 5 150 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 576 | 23 576 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 181 | 181 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 444 | 68 444 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 956 412 | 956 412 |