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de Serquigny
de Serquigny
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 63 733 | 47 861 | 15 872 | 25 325 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 11 450 | 11 450 | 6 611 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 546 345 | 500 205 | 46 140 | 59 544 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 475 169 | 317 329 | 157 841 | 162 510 |
AX | Avances et acomptes | 51 098 | 51 098 | 51 098 | |
CU | Autres participations | 1 890 000 | 1 890 000 | 1 890 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 700 | 700 | 950 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 038 495 | 865 395 | 2 173 100 | 2 196 037 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 152 | 10 152 | 9 579 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 573 828 | 75 088 | 498 740 | 413 269 |
BZ | Autres créances | 784 453 | 784 453 | 206 290 | |
CF | Disponibilités | 532 423 | 532 423 | 696 276 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 452 | 20 452 | 19 022 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 921 308 | 75 088 | 1 846 220 | 1 344 436 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 959 803 | 940 483 | 4 019 320 | 3 540 474 |
CP | Parts à moins d’un an | 700 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 529 000 | 529 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 503 343 | 1 503 343 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 412 | 2 412 | ||
DG | Autres réserves | 45 816 | 45 816 | ||
DH | Report à nouveau | -1 434 622 | -462 398 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 963 | -972 224 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 3 688 | 9 784 | ||
DL | TOTAL (I) | 634 675 | 655 734 | ||
DQ | Provisions pour charges | 373 749 | 426 508 | ||
DR | TOTAL (III) | 373 749 | 426 508 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 | 1 536 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 828 609 | 1 174 444 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 720 | 38 997 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 541 | 432 266 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 776 769 | 753 391 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 312 | 18 801 | ||
EA | Autres dettes | 42 432 | 29 752 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 28 094 | 9 046 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 010 896 | 2 458 232 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 019 320 | 3 540 474 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 010 896 | 2 458 232 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 420 | 1 536 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 934 | 1 934 | 2 434 | |
FG | Production vendue services | 6 228 262 | 6 228 262 | 6 012 843 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 230 195 | 6 230 195 | 6 015 277 | |
FO | Subventions d’exploitation | 8 858 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 203 128 | 175 723 | ||
FQ | Autres produits | 3 828 | 53 031 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 437 151 | 6 252 888 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 95 102 | 103 068 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -573 | -1 420 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 127 587 | 2 091 597 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 535 030 | 636 346 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 853 949 | 2 798 156 | ||
FZ | Charges sociales | 1 122 172 | 1 190 748 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 94 481 | 86 222 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 373 | 47 081 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 23 183 | 13 007 | ||
GE | Autres charges | 4 889 | 78 420 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 885 193 | 7 043 226 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -448 041 | -790 338 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 434 819 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 434 819 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 11 900 | 158 086 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 161 | 19 888 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 43 061 | 177 974 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 391 759 | -177 974 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -56 283 | -968 312 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 285 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 096 | 5 645 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 382 | 5 645 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 089 | 9 306 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 044 | 251 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 133 | 9 557 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 248 | -3 912 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -41 072 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 882 352 | 6 258 533 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 897 315 | 7 230 757 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -14 963 | -972 224 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 975 | 19 887 | 47 861 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 742 939 | 74 595 | 817 534 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 770 914 | 94 481 | 865 395 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 373 749 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 426 508 | 35 083 | 87 842 | 373 749 |
6T | Sur comptes clients | 47 081 | 29 373 | 1 366 | 75 088 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 47 081 | 29 373 | 1 366 | 75 088 |
7C | TOTAL GENERAL | 473 589 | 64 456 | 89 208 | 448 837 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 52 556 | 89 207 | ||
UG | - Financières | 11 900 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 700 | 700 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 116 793 | |||
UX | Autres créances clients | 457 035 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 915 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 74 469 | |||
VB | T. V. A. | 255 | |||
VC | Groupe et associés | 647 233 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 582 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 452 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 379 433 | 1 379 433 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 420 | 420 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 26 746 | 26 746 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 269 541 | 269 541 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 286 391 | 286 391 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 402 069 | 402 069 | ||
VW | T.V.A. | 2 | 2 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 88 307 | 88 307 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 312 | 8 312 | ||
VI | Groupe et associés | 1 801 863 | 1 801 863 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 432 | 42 432 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 28 094 | 28 094 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 954 177 | 2 954 177 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 63 733 | 47 861 | 15 872 | 25 325 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 11 450 | 11 450 | 6 611 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 546 345 | 500 205 | 46 140 | 59 544 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 475 169 | 317 329 | 157 841 | 162 510 |
AX | Avances et acomptes | 51 098 | 51 098 | 51 098 | |
CU | Autres participations | 1 890 000 | 1 890 000 | 1 890 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 700 | 700 | 950 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 038 495 | 865 395 | 2 173 100 | 2 196 037 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 152 | 10 152 | 9 579 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 573 828 | 75 088 | 498 740 | 413 269 |
BZ | Autres créances | 784 453 | 784 453 | 206 290 | |
CF | Disponibilités | 532 423 | 532 423 | 696 276 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 452 | 20 452 | 19 022 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 921 308 | 75 088 | 1 846 220 | 1 344 436 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 959 803 | 940 483 | 4 019 320 | 3 540 474 |
CP | Parts à moins d’un an | 700 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 529 000 | 529 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 503 343 | 1 503 343 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 412 | 2 412 | ||
DG | Autres réserves | 45 816 | 45 816 | ||
DH | Report à nouveau | -1 434 622 | -462 398 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 963 | -972 224 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 3 688 | 9 784 | ||
DL | TOTAL (I) | 634 675 | 655 734 | ||
DQ | Provisions pour charges | 373 749 | 426 508 | ||
DR | TOTAL (III) | 373 749 | 426 508 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 | 1 536 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 828 609 | 1 174 444 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 720 | 38 997 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 541 | 432 266 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 776 769 | 753 391 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 312 | 18 801 | ||
EA | Autres dettes | 42 432 | 29 752 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 28 094 | 9 046 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 010 896 | 2 458 232 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 019 320 | 3 540 474 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 010 896 | 2 458 232 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 420 | 1 536 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 934 | 1 934 | 2 434 | |
FG | Production vendue services | 6 228 262 | 6 228 262 | 6 012 843 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 230 195 | 6 230 195 | 6 015 277 | |
FO | Subventions d’exploitation | 8 858 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 203 128 | 175 723 | ||
FQ | Autres produits | 3 828 | 53 031 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 437 151 | 6 252 888 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 95 102 | 103 068 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -573 | -1 420 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 127 587 | 2 091 597 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 535 030 | 636 346 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 853 949 | 2 798 156 | ||
FZ | Charges sociales | 1 122 172 | 1 190 748 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 94 481 | 86 222 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 373 | 47 081 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 23 183 | 13 007 | ||
GE | Autres charges | 4 889 | 78 420 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 885 193 | 7 043 226 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -448 041 | -790 338 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 434 819 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 434 819 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 11 900 | 158 086 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 161 | 19 888 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 43 061 | 177 974 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 391 759 | -177 974 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -56 283 | -968 312 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 285 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 096 | 5 645 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 382 | 5 645 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 089 | 9 306 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 044 | 251 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 133 | 9 557 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 248 | -3 912 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -41 072 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 882 352 | 6 258 533 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 897 315 | 7 230 757 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -14 963 | -972 224 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 975 | 19 887 | 47 861 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 742 939 | 74 595 | 817 534 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 770 914 | 94 481 | 865 395 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 373 749 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 426 508 | 35 083 | 87 842 | 373 749 |
6T | Sur comptes clients | 47 081 | 29 373 | 1 366 | 75 088 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 47 081 | 29 373 | 1 366 | 75 088 |
7C | TOTAL GENERAL | 473 589 | 64 456 | 89 208 | 448 837 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 52 556 | 89 207 | ||
UG | - Financières | 11 900 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 700 | 700 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 116 793 | |||
UX | Autres créances clients | 457 035 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 915 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 74 469 | |||
VB | T. V. A. | 255 | |||
VC | Groupe et associés | 647 233 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 582 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 452 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 379 433 | 1 379 433 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 420 | 420 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 26 746 | 26 746 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 269 541 | 269 541 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 286 391 | 286 391 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 402 069 | 402 069 | ||
VW | T.V.A. | 2 | 2 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 88 307 | 88 307 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 312 | 8 312 | ||
VI | Groupe et associés | 1 801 863 | 1 801 863 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 432 | 42 432 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 28 094 | 28 094 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 954 177 | 2 954 177 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 63 733 | 47 861 | 15 872 | 25 325 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 11 450 | 11 450 | 6 611 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 546 345 | 500 205 | 46 140 | 59 544 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 475 169 | 317 329 | 157 841 | 162 510 |
AX | Avances et acomptes | 51 098 | 51 098 | 51 098 | |
CU | Autres participations | 1 890 000 | 1 890 000 | 1 890 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 700 | 700 | 950 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 038 495 | 865 395 | 2 173 100 | 2 196 037 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 152 | 10 152 | 9 579 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 573 828 | 75 088 | 498 740 | 413 269 |
BZ | Autres créances | 784 453 | 784 453 | 206 290 | |
CF | Disponibilités | 532 423 | 532 423 | 696 276 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 452 | 20 452 | 19 022 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 921 308 | 75 088 | 1 846 220 | 1 344 436 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 959 803 | 940 483 | 4 019 320 | 3 540 474 |
CP | Parts à moins d’un an | 700 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 529 000 | 529 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 503 343 | 1 503 343 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 412 | 2 412 | ||
DG | Autres réserves | 45 816 | 45 816 | ||
DH | Report à nouveau | -1 434 622 | -462 398 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 963 | -972 224 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 3 688 | 9 784 | ||
DL | TOTAL (I) | 634 675 | 655 734 | ||
DQ | Provisions pour charges | 373 749 | 426 508 | ||
DR | TOTAL (III) | 373 749 | 426 508 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 | 1 536 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 828 609 | 1 174 444 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 720 | 38 997 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 541 | 432 266 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 776 769 | 753 391 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 312 | 18 801 | ||
EA | Autres dettes | 42 432 | 29 752 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 28 094 | 9 046 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 010 896 | 2 458 232 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 019 320 | 3 540 474 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 010 896 | 2 458 232 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 420 | 1 536 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 934 | 1 934 | 2 434 | |
FG | Production vendue services | 6 228 262 | 6 228 262 | 6 012 843 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 230 195 | 6 230 195 | 6 015 277 | |
FO | Subventions d’exploitation | 8 858 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 203 128 | 175 723 | ||
FQ | Autres produits | 3 828 | 53 031 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 437 151 | 6 252 888 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 95 102 | 103 068 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -573 | -1 420 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 127 587 | 2 091 597 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 535 030 | 636 346 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 853 949 | 2 798 156 | ||
FZ | Charges sociales | 1 122 172 | 1 190 748 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 94 481 | 86 222 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 373 | 47 081 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 23 183 | 13 007 | ||
GE | Autres charges | 4 889 | 78 420 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 885 193 | 7 043 226 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -448 041 | -790 338 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 434 819 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 434 819 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 11 900 | 158 086 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 161 | 19 888 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 43 061 | 177 974 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 391 759 | -177 974 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -56 283 | -968 312 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 285 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 096 | 5 645 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 382 | 5 645 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 089 | 9 306 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 044 | 251 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 133 | 9 557 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 248 | -3 912 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -41 072 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 882 352 | 6 258 533 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 897 315 | 7 230 757 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -14 963 | -972 224 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 975 | 19 887 | 47 861 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 742 939 | 74 595 | 817 534 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 770 914 | 94 481 | 865 395 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 373 749 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 426 508 | 35 083 | 87 842 | 373 749 |
6T | Sur comptes clients | 47 081 | 29 373 | 1 366 | 75 088 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 47 081 | 29 373 | 1 366 | 75 088 |
7C | TOTAL GENERAL | 473 589 | 64 456 | 89 208 | 448 837 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 52 556 | 89 207 | ||
UG | - Financières | 11 900 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 700 | 700 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 116 793 | |||
UX | Autres créances clients | 457 035 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 915 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 74 469 | |||
VB | T. V. A. | 255 | |||
VC | Groupe et associés | 647 233 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 582 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 452 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 379 433 | 1 379 433 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 420 | 420 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 26 746 | 26 746 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 269 541 | 269 541 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 286 391 | 286 391 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 402 069 | 402 069 | ||
VW | T.V.A. | 2 | 2 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 88 307 | 88 307 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 312 | 8 312 | ||
VI | Groupe et associés | 1 801 863 | 1 801 863 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 432 | 42 432 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 28 094 | 28 094 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 954 177 | 2 954 177 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 63 733 | 47 861 | 15 872 | 25 325 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 11 450 | 11 450 | 6 611 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 546 345 | 500 205 | 46 140 | 59 544 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 475 169 | 317 329 | 157 841 | 162 510 |
AX | Avances et acomptes | 51 098 | 51 098 | 51 098 | |
CU | Autres participations | 1 890 000 | 1 890 000 | 1 890 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 700 | 700 | 950 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 038 495 | 865 395 | 2 173 100 | 2 196 037 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 152 | 10 152 | 9 579 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 573 828 | 75 088 | 498 740 | 413 269 |
BZ | Autres créances | 784 453 | 784 453 | 206 290 | |
CF | Disponibilités | 532 423 | 532 423 | 696 276 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 452 | 20 452 | 19 022 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 921 308 | 75 088 | 1 846 220 | 1 344 436 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 959 803 | 940 483 | 4 019 320 | 3 540 474 |
CP | Parts à moins d’un an | 700 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 529 000 | 529 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 503 343 | 1 503 343 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 412 | 2 412 | ||
DG | Autres réserves | 45 816 | 45 816 | ||
DH | Report à nouveau | -1 434 622 | -462 398 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 963 | -972 224 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 3 688 | 9 784 | ||
DL | TOTAL (I) | 634 675 | 655 734 | ||
DQ | Provisions pour charges | 373 749 | 426 508 | ||
DR | TOTAL (III) | 373 749 | 426 508 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 | 1 536 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 828 609 | 1 174 444 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 720 | 38 997 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 541 | 432 266 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 776 769 | 753 391 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 312 | 18 801 | ||
EA | Autres dettes | 42 432 | 29 752 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 28 094 | 9 046 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 010 896 | 2 458 232 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 019 320 | 3 540 474 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 010 896 | 2 458 232 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 420 | 1 536 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 934 | 1 934 | 2 434 | |
FG | Production vendue services | 6 228 262 | 6 228 262 | 6 012 843 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 230 195 | 6 230 195 | 6 015 277 | |
FO | Subventions d’exploitation | 8 858 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 203 128 | 175 723 | ||
FQ | Autres produits | 3 828 | 53 031 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 437 151 | 6 252 888 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 95 102 | 103 068 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -573 | -1 420 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 127 587 | 2 091 597 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 535 030 | 636 346 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 853 949 | 2 798 156 | ||
FZ | Charges sociales | 1 122 172 | 1 190 748 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 94 481 | 86 222 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 373 | 47 081 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 23 183 | 13 007 | ||
GE | Autres charges | 4 889 | 78 420 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 885 193 | 7 043 226 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -448 041 | -790 338 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 434 819 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 434 819 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 11 900 | 158 086 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 161 | 19 888 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 43 061 | 177 974 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 391 759 | -177 974 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -56 283 | -968 312 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 285 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 096 | 5 645 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 382 | 5 645 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 089 | 9 306 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 044 | 251 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 133 | 9 557 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 248 | -3 912 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -41 072 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 882 352 | 6 258 533 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 897 315 | 7 230 757 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -14 963 | -972 224 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 975 | 19 887 | 47 861 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 742 939 | 74 595 | 817 534 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 770 914 | 94 481 | 865 395 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 373 749 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 426 508 | 35 083 | 87 842 | 373 749 |
6T | Sur comptes clients | 47 081 | 29 373 | 1 366 | 75 088 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 47 081 | 29 373 | 1 366 | 75 088 |
7C | TOTAL GENERAL | 473 589 | 64 456 | 89 208 | 448 837 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 52 556 | 89 207 | ||
UG | - Financières | 11 900 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 700 | 700 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 116 793 | |||
UX | Autres créances clients | 457 035 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 915 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 74 469 | |||
VB | T. V. A. | 255 | |||
VC | Groupe et associés | 647 233 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 582 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 452 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 379 433 | 1 379 433 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 420 | 420 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 26 746 | 26 746 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 269 541 | 269 541 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 286 391 | 286 391 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 402 069 | 402 069 | ||
VW | T.V.A. | 2 | 2 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 88 307 | 88 307 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 312 | 8 312 | ||
VI | Groupe et associés | 1 801 863 | 1 801 863 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 432 | 42 432 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 28 094 | 28 094 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 954 177 | 2 954 177 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 63 733 | 47 861 | 15 872 | 25 325 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 11 450 | 11 450 | 6 611 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 546 345 | 500 205 | 46 140 | 59 544 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 475 169 | 317 329 | 157 841 | 162 510 |
AX | Avances et acomptes | 51 098 | 51 098 | 51 098 | |
CU | Autres participations | 1 890 000 | 1 890 000 | 1 890 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 700 | 700 | 950 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 038 495 | 865 395 | 2 173 100 | 2 196 037 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 152 | 10 152 | 9 579 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 573 828 | 75 088 | 498 740 | 413 269 |
BZ | Autres créances | 784 453 | 784 453 | 206 290 | |
CF | Disponibilités | 532 423 | 532 423 | 696 276 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 452 | 20 452 | 19 022 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 921 308 | 75 088 | 1 846 220 | 1 344 436 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 959 803 | 940 483 | 4 019 320 | 3 540 474 |
CP | Parts à moins d’un an | 700 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 529 000 | 529 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 503 343 | 1 503 343 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 412 | 2 412 | ||
DG | Autres réserves | 45 816 | 45 816 | ||
DH | Report à nouveau | -1 434 622 | -462 398 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 963 | -972 224 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 3 688 | 9 784 | ||
DL | TOTAL (I) | 634 675 | 655 734 | ||
DQ | Provisions pour charges | 373 749 | 426 508 | ||
DR | TOTAL (III) | 373 749 | 426 508 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 | 1 536 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 828 609 | 1 174 444 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 720 | 38 997 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 541 | 432 266 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 776 769 | 753 391 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 312 | 18 801 | ||
EA | Autres dettes | 42 432 | 29 752 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 28 094 | 9 046 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 010 896 | 2 458 232 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 019 320 | 3 540 474 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 010 896 | 2 458 232 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 420 | 1 536 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 934 | 1 934 | 2 434 | |
FG | Production vendue services | 6 228 262 | 6 228 262 | 6 012 843 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 230 195 | 6 230 195 | 6 015 277 | |
FO | Subventions d’exploitation | 8 858 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 203 128 | 175 723 | ||
FQ | Autres produits | 3 828 | 53 031 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 437 151 | 6 252 888 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 95 102 | 103 068 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -573 | -1 420 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 127 587 | 2 091 597 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 535 030 | 636 346 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 853 949 | 2 798 156 | ||
FZ | Charges sociales | 1 122 172 | 1 190 748 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 94 481 | 86 222 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 373 | 47 081 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 23 183 | 13 007 | ||
GE | Autres charges | 4 889 | 78 420 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 885 193 | 7 043 226 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -448 041 | -790 338 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 434 819 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 434 819 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 11 900 | 158 086 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 161 | 19 888 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 43 061 | 177 974 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 391 759 | -177 974 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -56 283 | -968 312 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 285 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 096 | 5 645 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 382 | 5 645 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 089 | 9 306 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 044 | 251 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 133 | 9 557 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 248 | -3 912 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -41 072 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 882 352 | 6 258 533 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 897 315 | 7 230 757 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -14 963 | -972 224 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 975 | 19 887 | 47 861 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 742 939 | 74 595 | 817 534 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 770 914 | 94 481 | 865 395 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 373 749 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 426 508 | 35 083 | 87 842 | 373 749 |
6T | Sur comptes clients | 47 081 | 29 373 | 1 366 | 75 088 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 47 081 | 29 373 | 1 366 | 75 088 |
7C | TOTAL GENERAL | 473 589 | 64 456 | 89 208 | 448 837 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 52 556 | 89 207 | ||
UG | - Financières | 11 900 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 700 | 700 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 116 793 | |||
UX | Autres créances clients | 457 035 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 915 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 74 469 | |||
VB | T. V. A. | 255 | |||
VC | Groupe et associés | 647 233 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 582 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 452 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 379 433 | 1 379 433 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 420 | 420 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 26 746 | 26 746 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 269 541 | 269 541 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 286 391 | 286 391 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 402 069 | 402 069 | ||
VW | T.V.A. | 2 | 2 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 88 307 | 88 307 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 312 | 8 312 | ||
VI | Groupe et associés | 1 801 863 | 1 801 863 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 432 | 42 432 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 28 094 | 28 094 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 954 177 | 2 954 177 |