Déposant 1 : SAS PERONNET DISTRIBUTION, Société par Action Simplifiée
Numéro de SIREN : 509138996
Mandataire 1 : CABINET BLEGER-RHEIN-POUPON,
Mme DELLENIAUT Caroline
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 683 | 20 683 | 373 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 025 | 44 497 | 14 528 | 15 472 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 407 291 | 241 200 | 166 090 | 191 992 |
CU | Autres participations | 30 597 | 30 597 | ||
BF | Prêts | 238 699 | 238 699 | 238 699 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 000 | 4 000 | 4 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 760 298 | 336 979 | 423 318 | 450 537 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 37 427 | 37 427 | 57 627 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 494 762 | 259 473 | 1 235 288 | 2 078 039 |
BZ | Autres créances | 1 369 487 | 1 369 487 | 2 020 182 | |
CF | Disponibilités | 273 994 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 79 827 | 79 827 | 160 198 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 981 504 | 259 473 | 2 722 030 | 4 590 041 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 741 802 | 596 453 | 3 145 349 | 5 040 579 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | -6 710 | 370 616 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 936 456 | -3 447 326 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 843 166 | -3 066 710 | ||
DP | Provisions pour risques | 814 635 | 926 878 | ||
DR | TOTAL (III) | 814 635 | 926 878 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 454 | 201 562 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 900 | 4 900 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 352 698 | 2 263 296 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 654 608 | 816 416 | ||
EA | Autres dettes | 2 129 536 | 3 894 236 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 683 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 173 880 | 7 180 411 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 145 349 | 5 040 579 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 173 880 | 7 180 411 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 201 562 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 948 079 | 948 079 | 713 575 | |
FG | Production vendue services | 7 349 140 | 105 370 | 7 454 510 | 21 699 170 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 297 219 | 105 370 | 8 402 589 | 22 412 745 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 010 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 442 711 | 405 460 | ||
FQ | Autres produits | 107 | 5 160 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 845 408 | 22 824 376 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 039 903 | 1 775 925 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 20 200 | 83 797 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 053 062 | 18 109 070 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 114 847 | 363 894 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 097 107 | 3 495 072 | ||
FZ | Charges sociales | 628 674 | 1 781 070 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 38 788 | 63 924 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 359 680 | 236 174 | ||
GE | Autres charges | 38 331 | 2 666 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 390 595 | 25 911 596 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 545 186 | -3 087 219 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 847 | 306 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 847 | 306 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 607 | 34 369 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 607 | 34 369 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 759 | -34 063 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 552 946 | -3 121 283 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 429 | 19 935 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 856 | 572 239 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 294 343 | 2 113 068 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 296 628 | 2 705 243 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 429 481 | 1 678 760 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 557 | 903 743 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 182 100 | 452 783 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 680 139 | 3 035 286 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -383 510 | -330 043 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 000 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 143 885 | 25 529 926 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 080 342 | 28 977 252 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 936 456 | -3 447 326 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 61 287 | 314 624 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 997 | 262 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 310 | 373 | 20 683 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 508 | 38 414 | 225 | 285 698 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 267 819 | 38 788 | 225 | 306 382 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 814 635 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 926 878 | 182 100 | 294 343 | 814 635 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 30 597 | |||
6T | Sur comptes clients | 281 206 | 359 680 | 381 413 | 259 473 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 311 803 | 359 680 | 381 413 | 290 071 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 238 681 | 541 780 | 675 756 | 1 104 706 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 359 680 | 381 413 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 182 100 | 294 343 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 238 699 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 4 000 | 4 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 138 138 | |||
UX | Autres créances clients | 1 356 624 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 70 | |||
VB | T. V. A. | 222 628 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 94 779 | |||
VC | Groupe et associés | 914 844 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 164 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 79 827 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 186 777 | 2 948 077 | 238 699 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 454 | 23 454 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 900 | 4 900 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 352 698 | 1 352 698 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 154 641 | 154 641 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 956 | 235 956 | ||
VW | T.V.A. | 252 005 | 252 005 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 005 | 12 005 | ||
VI | Groupe et associés | 1 859 000 | 1 859 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270 536 | 270 536 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 8 683 | 8 683 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 173 880 | 4 173 880 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 683 | 20 683 | 373 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 025 | 44 497 | 14 528 | 15 472 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 407 291 | 241 200 | 166 090 | 191 992 |
CU | Autres participations | 30 597 | 30 597 | ||
BF | Prêts | 238 699 | 238 699 | 238 699 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 000 | 4 000 | 4 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 760 298 | 336 979 | 423 318 | 450 537 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 37 427 | 37 427 | 57 627 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 494 762 | 259 473 | 1 235 288 | 2 078 039 |
BZ | Autres créances | 1 369 487 | 1 369 487 | 2 020 182 | |
CF | Disponibilités | 273 994 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 79 827 | 79 827 | 160 198 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 981 504 | 259 473 | 2 722 030 | 4 590 041 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 741 802 | 596 453 | 3 145 349 | 5 040 579 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | -6 710 | 370 616 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 936 456 | -3 447 326 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 843 166 | -3 066 710 | ||
DP | Provisions pour risques | 814 635 | 926 878 | ||
DR | TOTAL (III) | 814 635 | 926 878 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 454 | 201 562 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 900 | 4 900 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 352 698 | 2 263 296 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 654 608 | 816 416 | ||
EA | Autres dettes | 2 129 536 | 3 894 236 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 683 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 173 880 | 7 180 411 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 145 349 | 5 040 579 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 173 880 | 7 180 411 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 201 562 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 948 079 | 948 079 | 713 575 | |
FG | Production vendue services | 7 349 140 | 105 370 | 7 454 510 | 21 699 170 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 297 219 | 105 370 | 8 402 589 | 22 412 745 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 010 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 442 711 | 405 460 | ||
FQ | Autres produits | 107 | 5 160 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 845 408 | 22 824 376 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 039 903 | 1 775 925 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 20 200 | 83 797 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 053 062 | 18 109 070 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 114 847 | 363 894 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 097 107 | 3 495 072 | ||
FZ | Charges sociales | 628 674 | 1 781 070 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 38 788 | 63 924 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 359 680 | 236 174 | ||
GE | Autres charges | 38 331 | 2 666 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 390 595 | 25 911 596 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 545 186 | -3 087 219 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 847 | 306 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 847 | 306 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 607 | 34 369 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 607 | 34 369 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 759 | -34 063 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 552 946 | -3 121 283 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 429 | 19 935 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 856 | 572 239 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 294 343 | 2 113 068 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 296 628 | 2 705 243 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 429 481 | 1 678 760 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 557 | 903 743 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 182 100 | 452 783 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 680 139 | 3 035 286 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -383 510 | -330 043 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 000 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 143 885 | 25 529 926 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 080 342 | 28 977 252 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 936 456 | -3 447 326 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 61 287 | 314 624 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 997 | 262 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 310 | 373 | 20 683 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 508 | 38 414 | 225 | 285 698 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 267 819 | 38 788 | 225 | 306 382 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 814 635 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 926 878 | 182 100 | 294 343 | 814 635 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 30 597 | |||
6T | Sur comptes clients | 281 206 | 359 680 | 381 413 | 259 473 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 311 803 | 359 680 | 381 413 | 290 071 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 238 681 | 541 780 | 675 756 | 1 104 706 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 359 680 | 381 413 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 182 100 | 294 343 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 238 699 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 4 000 | 4 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 138 138 | |||
UX | Autres créances clients | 1 356 624 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 70 | |||
VB | T. V. A. | 222 628 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 94 779 | |||
VC | Groupe et associés | 914 844 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 164 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 79 827 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 186 777 | 2 948 077 | 238 699 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 454 | 23 454 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 900 | 4 900 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 352 698 | 1 352 698 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 154 641 | 154 641 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 956 | 235 956 | ||
VW | T.V.A. | 252 005 | 252 005 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 005 | 12 005 | ||
VI | Groupe et associés | 1 859 000 | 1 859 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270 536 | 270 536 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 8 683 | 8 683 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 173 880 | 4 173 880 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 683 | 20 683 | 373 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 025 | 44 497 | 14 528 | 15 472 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 407 291 | 241 200 | 166 090 | 191 992 |
CU | Autres participations | 30 597 | 30 597 | ||
BF | Prêts | 238 699 | 238 699 | 238 699 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 000 | 4 000 | 4 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 760 298 | 336 979 | 423 318 | 450 537 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 37 427 | 37 427 | 57 627 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 494 762 | 259 473 | 1 235 288 | 2 078 039 |
BZ | Autres créances | 1 369 487 | 1 369 487 | 2 020 182 | |
CF | Disponibilités | 273 994 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 79 827 | 79 827 | 160 198 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 981 504 | 259 473 | 2 722 030 | 4 590 041 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 741 802 | 596 453 | 3 145 349 | 5 040 579 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | -6 710 | 370 616 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 936 456 | -3 447 326 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 843 166 | -3 066 710 | ||
DP | Provisions pour risques | 814 635 | 926 878 | ||
DR | TOTAL (III) | 814 635 | 926 878 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 454 | 201 562 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 900 | 4 900 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 352 698 | 2 263 296 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 654 608 | 816 416 | ||
EA | Autres dettes | 2 129 536 | 3 894 236 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 683 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 173 880 | 7 180 411 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 145 349 | 5 040 579 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 173 880 | 7 180 411 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 201 562 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 948 079 | 948 079 | 713 575 | |
FG | Production vendue services | 7 349 140 | 105 370 | 7 454 510 | 21 699 170 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 297 219 | 105 370 | 8 402 589 | 22 412 745 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 010 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 442 711 | 405 460 | ||
FQ | Autres produits | 107 | 5 160 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 845 408 | 22 824 376 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 039 903 | 1 775 925 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 20 200 | 83 797 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 053 062 | 18 109 070 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 114 847 | 363 894 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 097 107 | 3 495 072 | ||
FZ | Charges sociales | 628 674 | 1 781 070 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 38 788 | 63 924 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 359 680 | 236 174 | ||
GE | Autres charges | 38 331 | 2 666 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 390 595 | 25 911 596 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 545 186 | -3 087 219 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 847 | 306 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 847 | 306 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 607 | 34 369 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 607 | 34 369 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 759 | -34 063 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 552 946 | -3 121 283 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 429 | 19 935 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 856 | 572 239 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 294 343 | 2 113 068 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 296 628 | 2 705 243 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 429 481 | 1 678 760 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 557 | 903 743 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 182 100 | 452 783 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 680 139 | 3 035 286 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -383 510 | -330 043 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 000 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 143 885 | 25 529 926 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 080 342 | 28 977 252 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 936 456 | -3 447 326 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 61 287 | 314 624 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 997 | 262 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 310 | 373 | 20 683 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 508 | 38 414 | 225 | 285 698 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 267 819 | 38 788 | 225 | 306 382 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 814 635 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 926 878 | 182 100 | 294 343 | 814 635 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 30 597 | |||
6T | Sur comptes clients | 281 206 | 359 680 | 381 413 | 259 473 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 311 803 | 359 680 | 381 413 | 290 071 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 238 681 | 541 780 | 675 756 | 1 104 706 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 359 680 | 381 413 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 182 100 | 294 343 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 238 699 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 4 000 | 4 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 138 138 | |||
UX | Autres créances clients | 1 356 624 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 70 | |||
VB | T. V. A. | 222 628 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 94 779 | |||
VC | Groupe et associés | 914 844 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 164 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 79 827 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 186 777 | 2 948 077 | 238 699 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 454 | 23 454 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 900 | 4 900 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 352 698 | 1 352 698 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 154 641 | 154 641 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 956 | 235 956 | ||
VW | T.V.A. | 252 005 | 252 005 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 005 | 12 005 | ||
VI | Groupe et associés | 1 859 000 | 1 859 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270 536 | 270 536 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 8 683 | 8 683 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 173 880 | 4 173 880 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 683 | 20 683 | 373 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 025 | 44 497 | 14 528 | 15 472 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 407 291 | 241 200 | 166 090 | 191 992 |
CU | Autres participations | 30 597 | 30 597 | ||
BF | Prêts | 238 699 | 238 699 | 238 699 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 000 | 4 000 | 4 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 760 298 | 336 979 | 423 318 | 450 537 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 37 427 | 37 427 | 57 627 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 494 762 | 259 473 | 1 235 288 | 2 078 039 |
BZ | Autres créances | 1 369 487 | 1 369 487 | 2 020 182 | |
CF | Disponibilités | 273 994 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 79 827 | 79 827 | 160 198 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 981 504 | 259 473 | 2 722 030 | 4 590 041 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 741 802 | 596 453 | 3 145 349 | 5 040 579 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | -6 710 | 370 616 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 936 456 | -3 447 326 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 843 166 | -3 066 710 | ||
DP | Provisions pour risques | 814 635 | 926 878 | ||
DR | TOTAL (III) | 814 635 | 926 878 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 454 | 201 562 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 900 | 4 900 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 352 698 | 2 263 296 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 654 608 | 816 416 | ||
EA | Autres dettes | 2 129 536 | 3 894 236 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 683 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 173 880 | 7 180 411 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 145 349 | 5 040 579 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 173 880 | 7 180 411 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 201 562 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 948 079 | 948 079 | 713 575 | |
FG | Production vendue services | 7 349 140 | 105 370 | 7 454 510 | 21 699 170 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 297 219 | 105 370 | 8 402 589 | 22 412 745 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 010 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 442 711 | 405 460 | ||
FQ | Autres produits | 107 | 5 160 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 845 408 | 22 824 376 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 039 903 | 1 775 925 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 20 200 | 83 797 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 053 062 | 18 109 070 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 114 847 | 363 894 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 097 107 | 3 495 072 | ||
FZ | Charges sociales | 628 674 | 1 781 070 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 38 788 | 63 924 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 359 680 | 236 174 | ||
GE | Autres charges | 38 331 | 2 666 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 390 595 | 25 911 596 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 545 186 | -3 087 219 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 847 | 306 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 847 | 306 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 607 | 34 369 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 607 | 34 369 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 759 | -34 063 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 552 946 | -3 121 283 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 429 | 19 935 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 856 | 572 239 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 294 343 | 2 113 068 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 296 628 | 2 705 243 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 429 481 | 1 678 760 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 557 | 903 743 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 182 100 | 452 783 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 680 139 | 3 035 286 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -383 510 | -330 043 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 000 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 143 885 | 25 529 926 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 080 342 | 28 977 252 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 936 456 | -3 447 326 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 61 287 | 314 624 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 997 | 262 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 310 | 373 | 20 683 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 508 | 38 414 | 225 | 285 698 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 267 819 | 38 788 | 225 | 306 382 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 814 635 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 926 878 | 182 100 | 294 343 | 814 635 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 30 597 | |||
6T | Sur comptes clients | 281 206 | 359 680 | 381 413 | 259 473 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 311 803 | 359 680 | 381 413 | 290 071 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 238 681 | 541 780 | 675 756 | 1 104 706 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 359 680 | 381 413 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 182 100 | 294 343 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 238 699 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 4 000 | 4 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 138 138 | |||
UX | Autres créances clients | 1 356 624 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 70 | |||
VB | T. V. A. | 222 628 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 94 779 | |||
VC | Groupe et associés | 914 844 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 164 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 79 827 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 186 777 | 2 948 077 | 238 699 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 454 | 23 454 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 900 | 4 900 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 352 698 | 1 352 698 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 154 641 | 154 641 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 956 | 235 956 | ||
VW | T.V.A. | 252 005 | 252 005 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 005 | 12 005 | ||
VI | Groupe et associés | 1 859 000 | 1 859 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270 536 | 270 536 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 8 683 | 8 683 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 173 880 | 4 173 880 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 683 | 20 683 | 373 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 025 | 44 497 | 14 528 | 15 472 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 407 291 | 241 200 | 166 090 | 191 992 |
CU | Autres participations | 30 597 | 30 597 | ||
BF | Prêts | 238 699 | 238 699 | 238 699 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 000 | 4 000 | 4 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 760 298 | 336 979 | 423 318 | 450 537 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 37 427 | 37 427 | 57 627 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 494 762 | 259 473 | 1 235 288 | 2 078 039 |
BZ | Autres créances | 1 369 487 | 1 369 487 | 2 020 182 | |
CF | Disponibilités | 273 994 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 79 827 | 79 827 | 160 198 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 981 504 | 259 473 | 2 722 030 | 4 590 041 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 741 802 | 596 453 | 3 145 349 | 5 040 579 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | -6 710 | 370 616 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 936 456 | -3 447 326 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 843 166 | -3 066 710 | ||
DP | Provisions pour risques | 814 635 | 926 878 | ||
DR | TOTAL (III) | 814 635 | 926 878 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 454 | 201 562 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 900 | 4 900 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 352 698 | 2 263 296 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 654 608 | 816 416 | ||
EA | Autres dettes | 2 129 536 | 3 894 236 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 683 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 173 880 | 7 180 411 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 145 349 | 5 040 579 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 173 880 | 7 180 411 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 201 562 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 948 079 | 948 079 | 713 575 | |
FG | Production vendue services | 7 349 140 | 105 370 | 7 454 510 | 21 699 170 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 297 219 | 105 370 | 8 402 589 | 22 412 745 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 010 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 442 711 | 405 460 | ||
FQ | Autres produits | 107 | 5 160 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 845 408 | 22 824 376 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 039 903 | 1 775 925 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 20 200 | 83 797 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 053 062 | 18 109 070 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 114 847 | 363 894 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 097 107 | 3 495 072 | ||
FZ | Charges sociales | 628 674 | 1 781 070 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 38 788 | 63 924 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 359 680 | 236 174 | ||
GE | Autres charges | 38 331 | 2 666 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 390 595 | 25 911 596 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 545 186 | -3 087 219 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 847 | 306 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 847 | 306 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 607 | 34 369 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 607 | 34 369 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 759 | -34 063 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 552 946 | -3 121 283 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 429 | 19 935 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 856 | 572 239 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 294 343 | 2 113 068 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 296 628 | 2 705 243 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 429 481 | 1 678 760 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 557 | 903 743 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 182 100 | 452 783 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 680 139 | 3 035 286 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -383 510 | -330 043 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 000 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 143 885 | 25 529 926 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 080 342 | 28 977 252 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 936 456 | -3 447 326 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 61 287 | 314 624 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 997 | 262 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 310 | 373 | 20 683 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 508 | 38 414 | 225 | 285 698 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 267 819 | 38 788 | 225 | 306 382 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 814 635 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 926 878 | 182 100 | 294 343 | 814 635 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 30 597 | |||
6T | Sur comptes clients | 281 206 | 359 680 | 381 413 | 259 473 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 311 803 | 359 680 | 381 413 | 290 071 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 238 681 | 541 780 | 675 756 | 1 104 706 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 359 680 | 381 413 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 182 100 | 294 343 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 238 699 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 4 000 | 4 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 138 138 | |||
UX | Autres créances clients | 1 356 624 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 70 | |||
VB | T. V. A. | 222 628 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 94 779 | |||
VC | Groupe et associés | 914 844 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 164 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 79 827 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 186 777 | 2 948 077 | 238 699 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 454 | 23 454 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 900 | 4 900 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 352 698 | 1 352 698 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 154 641 | 154 641 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 956 | 235 956 | ||
VW | T.V.A. | 252 005 | 252 005 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 005 | 12 005 | ||
VI | Groupe et associés | 1 859 000 | 1 859 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270 536 | 270 536 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 8 683 | 8 683 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 173 880 | 4 173 880 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 683 | 20 683 | 373 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 025 | 44 497 | 14 528 | 15 472 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 407 291 | 241 200 | 166 090 | 191 992 |
CU | Autres participations | 30 597 | 30 597 | ||
BF | Prêts | 238 699 | 238 699 | 238 699 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 000 | 4 000 | 4 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 760 298 | 336 979 | 423 318 | 450 537 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 37 427 | 37 427 | 57 627 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 494 762 | 259 473 | 1 235 288 | 2 078 039 |
BZ | Autres créances | 1 369 487 | 1 369 487 | 2 020 182 | |
CF | Disponibilités | 273 994 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 79 827 | 79 827 | 160 198 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 981 504 | 259 473 | 2 722 030 | 4 590 041 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 741 802 | 596 453 | 3 145 349 | 5 040 579 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | -6 710 | 370 616 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 936 456 | -3 447 326 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 843 166 | -3 066 710 | ||
DP | Provisions pour risques | 814 635 | 926 878 | ||
DR | TOTAL (III) | 814 635 | 926 878 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 454 | 201 562 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 900 | 4 900 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 352 698 | 2 263 296 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 654 608 | 816 416 | ||
EA | Autres dettes | 2 129 536 | 3 894 236 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 683 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 173 880 | 7 180 411 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 145 349 | 5 040 579 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 173 880 | 7 180 411 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 201 562 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 948 079 | 948 079 | 713 575 | |
FG | Production vendue services | 7 349 140 | 105 370 | 7 454 510 | 21 699 170 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 297 219 | 105 370 | 8 402 589 | 22 412 745 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 010 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 442 711 | 405 460 | ||
FQ | Autres produits | 107 | 5 160 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 845 408 | 22 824 376 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 039 903 | 1 775 925 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 20 200 | 83 797 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 053 062 | 18 109 070 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 114 847 | 363 894 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 097 107 | 3 495 072 | ||
FZ | Charges sociales | 628 674 | 1 781 070 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 38 788 | 63 924 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 359 680 | 236 174 | ||
GE | Autres charges | 38 331 | 2 666 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 390 595 | 25 911 596 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 545 186 | -3 087 219 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 847 | 306 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 847 | 306 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 607 | 34 369 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 607 | 34 369 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 759 | -34 063 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 552 946 | -3 121 283 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 429 | 19 935 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 856 | 572 239 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 294 343 | 2 113 068 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 296 628 | 2 705 243 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 429 481 | 1 678 760 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 557 | 903 743 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 182 100 | 452 783 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 680 139 | 3 035 286 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -383 510 | -330 043 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 000 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 143 885 | 25 529 926 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 080 342 | 28 977 252 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 936 456 | -3 447 326 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 61 287 | 314 624 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 997 | 262 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 310 | 373 | 20 683 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 508 | 38 414 | 225 | 285 698 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 267 819 | 38 788 | 225 | 306 382 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 814 635 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 926 878 | 182 100 | 294 343 | 814 635 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 30 597 | |||
6T | Sur comptes clients | 281 206 | 359 680 | 381 413 | 259 473 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 311 803 | 359 680 | 381 413 | 290 071 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 238 681 | 541 780 | 675 756 | 1 104 706 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 359 680 | 381 413 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 182 100 | 294 343 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 238 699 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 4 000 | 4 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 138 138 | |||
UX | Autres créances clients | 1 356 624 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 70 | |||
VB | T. V. A. | 222 628 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 94 779 | |||
VC | Groupe et associés | 914 844 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 164 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 79 827 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 186 777 | 2 948 077 | 238 699 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 454 | 23 454 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 900 | 4 900 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 352 698 | 1 352 698 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 154 641 | 154 641 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 956 | 235 956 | ||
VW | T.V.A. | 252 005 | 252 005 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 005 | 12 005 | ||
VI | Groupe et associés | 1 859 000 | 1 859 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270 536 | 270 536 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 8 683 | 8 683 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 173 880 | 4 173 880 |