Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 140 000 | 10 816 | 129 184 | 135 717 |
CU | Autres participations | 10 400 | 10 400 | 400 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 5 000 | 5 000 | 23 600 | |
BJ | TOTAL (I) | 155 400 | 10 816 | 144 584 | 159 717 |
BZ | Autres créances | 972 | 972 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 309 541 | 58 170 | 1 251 370 | 1 301 367 |
CF | Disponibilités | 11 103 | 11 103 | 16 231 | |
CH | Charges constatées d’avance | 506 | 506 | 537 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 322 122 | 58 170 | 1 263 951 | 1 318 135 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 477 522 | 68 987 | 1 408 535 | 1 477 852 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 580 000 | 580 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 561 083 | 582 153 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 221 | -21 070 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 281 862 | 1 351 083 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 537 | 95 066 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 556 | 28 702 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 044 | 1 500 | ||
EA | Autres dettes | 1 537 | 1 501 | ||
EC | TOTAL (IV) | 126 673 | 126 769 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 408 535 | 1 477 852 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 821 | 39 232 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 9 490 | 9 490 | 5 231 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 490 | 9 490 | 5 231 | |
FQ | Autres produits | 343 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 833 | 5 231 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 27 303 | 10 586 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 120 | 8 340 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 533 | 4 283 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 34 956 | 23 209 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -25 123 | -17 978 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 550 | 8 226 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 812 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 589 | 3 742 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 951 | 11 968 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 58 170 | 13 812 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 878 | 1 233 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 60 049 | 15 045 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -44 097 | -3 077 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -69 221 | -21 055 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 | 1 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 | 1 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 | 1 015 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 | 1 015 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 799 | 18 199 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 020 | 39 269 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -69 221 | -21 070 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 283 | 6 533 | 10 816 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 283 | 6 533 | 10 816 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 13 812 | 58 170 | 13 812 | 58 170 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 812 | 58 170 | 13 812 | 58 170 |
7C | TOTAL GENERAL | 13 812 | 58 170 | 13 812 | 58 170 |
UG | - Financières | 58 170 | 13 812 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 5 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 972 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 506 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 478 | 1 478 | 5 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 537 | 7 685 | 32 363 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 044 | 8 044 | ||
VI | Groupe et associés | 29 556 | 29 556 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 537 | 1 537 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 673 | 46 821 | 32 363 | 47 489 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 529 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 140 000 | 10 816 | 129 184 | 135 717 |
CU | Autres participations | 10 400 | 10 400 | 400 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 5 000 | 5 000 | 23 600 | |
BJ | TOTAL (I) | 155 400 | 10 816 | 144 584 | 159 717 |
BZ | Autres créances | 972 | 972 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 309 541 | 58 170 | 1 251 370 | 1 301 367 |
CF | Disponibilités | 11 103 | 11 103 | 16 231 | |
CH | Charges constatées d’avance | 506 | 506 | 537 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 322 122 | 58 170 | 1 263 951 | 1 318 135 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 477 522 | 68 987 | 1 408 535 | 1 477 852 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 580 000 | 580 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 561 083 | 582 153 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 221 | -21 070 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 281 862 | 1 351 083 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 537 | 95 066 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 556 | 28 702 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 044 | 1 500 | ||
EA | Autres dettes | 1 537 | 1 501 | ||
EC | TOTAL (IV) | 126 673 | 126 769 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 408 535 | 1 477 852 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 821 | 39 232 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 9 490 | 9 490 | 5 231 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 490 | 9 490 | 5 231 | |
FQ | Autres produits | 343 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 833 | 5 231 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 27 303 | 10 586 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 120 | 8 340 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 533 | 4 283 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 34 956 | 23 209 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -25 123 | -17 978 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 550 | 8 226 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 812 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 589 | 3 742 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 951 | 11 968 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 58 170 | 13 812 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 878 | 1 233 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 60 049 | 15 045 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -44 097 | -3 077 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -69 221 | -21 055 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 | 1 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 | 1 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 | 1 015 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 | 1 015 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 799 | 18 199 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 020 | 39 269 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -69 221 | -21 070 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 283 | 6 533 | 10 816 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 283 | 6 533 | 10 816 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 13 812 | 58 170 | 13 812 | 58 170 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 812 | 58 170 | 13 812 | 58 170 |
7C | TOTAL GENERAL | 13 812 | 58 170 | 13 812 | 58 170 |
UG | - Financières | 58 170 | 13 812 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 5 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 972 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 506 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 478 | 1 478 | 5 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 537 | 7 685 | 32 363 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 044 | 8 044 | ||
VI | Groupe et associés | 29 556 | 29 556 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 537 | 1 537 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 673 | 46 821 | 32 363 | 47 489 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 529 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 140 000 | 10 816 | 129 184 | 135 717 |
CU | Autres participations | 10 400 | 10 400 | 400 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 5 000 | 5 000 | 23 600 | |
BJ | TOTAL (I) | 155 400 | 10 816 | 144 584 | 159 717 |
BZ | Autres créances | 972 | 972 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 309 541 | 58 170 | 1 251 370 | 1 301 367 |
CF | Disponibilités | 11 103 | 11 103 | 16 231 | |
CH | Charges constatées d’avance | 506 | 506 | 537 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 322 122 | 58 170 | 1 263 951 | 1 318 135 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 477 522 | 68 987 | 1 408 535 | 1 477 852 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 580 000 | 580 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 561 083 | 582 153 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 221 | -21 070 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 281 862 | 1 351 083 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 537 | 95 066 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 556 | 28 702 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 044 | 1 500 | ||
EA | Autres dettes | 1 537 | 1 501 | ||
EC | TOTAL (IV) | 126 673 | 126 769 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 408 535 | 1 477 852 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 821 | 39 232 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 9 490 | 9 490 | 5 231 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 490 | 9 490 | 5 231 | |
FQ | Autres produits | 343 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 833 | 5 231 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 27 303 | 10 586 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 120 | 8 340 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 533 | 4 283 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 34 956 | 23 209 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -25 123 | -17 978 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 550 | 8 226 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 812 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 589 | 3 742 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 951 | 11 968 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 58 170 | 13 812 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 878 | 1 233 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 60 049 | 15 045 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -44 097 | -3 077 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -69 221 | -21 055 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 | 1 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 | 1 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 | 1 015 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 | 1 015 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 799 | 18 199 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 020 | 39 269 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -69 221 | -21 070 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 283 | 6 533 | 10 816 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 283 | 6 533 | 10 816 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 13 812 | 58 170 | 13 812 | 58 170 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 812 | 58 170 | 13 812 | 58 170 |
7C | TOTAL GENERAL | 13 812 | 58 170 | 13 812 | 58 170 |
UG | - Financières | 58 170 | 13 812 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 5 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 972 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 506 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 478 | 1 478 | 5 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 537 | 7 685 | 32 363 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 044 | 8 044 | ||
VI | Groupe et associés | 29 556 | 29 556 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 537 | 1 537 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 673 | 46 821 | 32 363 | 47 489 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 529 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 140 000 | 10 816 | 129 184 | 135 717 |
CU | Autres participations | 10 400 | 10 400 | 400 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 5 000 | 5 000 | 23 600 | |
BJ | TOTAL (I) | 155 400 | 10 816 | 144 584 | 159 717 |
BZ | Autres créances | 972 | 972 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 309 541 | 58 170 | 1 251 370 | 1 301 367 |
CF | Disponibilités | 11 103 | 11 103 | 16 231 | |
CH | Charges constatées d’avance | 506 | 506 | 537 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 322 122 | 58 170 | 1 263 951 | 1 318 135 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 477 522 | 68 987 | 1 408 535 | 1 477 852 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 580 000 | 580 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 561 083 | 582 153 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 221 | -21 070 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 281 862 | 1 351 083 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 537 | 95 066 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 556 | 28 702 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 044 | 1 500 | ||
EA | Autres dettes | 1 537 | 1 501 | ||
EC | TOTAL (IV) | 126 673 | 126 769 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 408 535 | 1 477 852 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 821 | 39 232 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 9 490 | 9 490 | 5 231 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 490 | 9 490 | 5 231 | |
FQ | Autres produits | 343 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 833 | 5 231 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 27 303 | 10 586 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 120 | 8 340 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 533 | 4 283 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 34 956 | 23 209 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -25 123 | -17 978 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 550 | 8 226 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 812 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 589 | 3 742 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 951 | 11 968 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 58 170 | 13 812 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 878 | 1 233 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 60 049 | 15 045 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -44 097 | -3 077 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -69 221 | -21 055 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 | 1 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 | 1 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 | 1 015 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 | 1 015 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 799 | 18 199 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 020 | 39 269 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -69 221 | -21 070 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 283 | 6 533 | 10 816 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 283 | 6 533 | 10 816 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 13 812 | 58 170 | 13 812 | 58 170 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 812 | 58 170 | 13 812 | 58 170 |
7C | TOTAL GENERAL | 13 812 | 58 170 | 13 812 | 58 170 |
UG | - Financières | 58 170 | 13 812 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 5 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 972 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 506 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 478 | 1 478 | 5 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 537 | 7 685 | 32 363 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 044 | 8 044 | ||
VI | Groupe et associés | 29 556 | 29 556 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 537 | 1 537 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 673 | 46 821 | 32 363 | 47 489 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 529 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 140 000 | 10 816 | 129 184 | 135 717 |
CU | Autres participations | 10 400 | 10 400 | 400 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 5 000 | 5 000 | 23 600 | |
BJ | TOTAL (I) | 155 400 | 10 816 | 144 584 | 159 717 |
BZ | Autres créances | 972 | 972 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 309 541 | 58 170 | 1 251 370 | 1 301 367 |
CF | Disponibilités | 11 103 | 11 103 | 16 231 | |
CH | Charges constatées d’avance | 506 | 506 | 537 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 322 122 | 58 170 | 1 263 951 | 1 318 135 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 477 522 | 68 987 | 1 408 535 | 1 477 852 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 580 000 | 580 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 561 083 | 582 153 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 221 | -21 070 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 281 862 | 1 351 083 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 537 | 95 066 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 556 | 28 702 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 044 | 1 500 | ||
EA | Autres dettes | 1 537 | 1 501 | ||
EC | TOTAL (IV) | 126 673 | 126 769 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 408 535 | 1 477 852 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 821 | 39 232 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 9 490 | 9 490 | 5 231 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 490 | 9 490 | 5 231 | |
FQ | Autres produits | 343 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 833 | 5 231 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 27 303 | 10 586 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 120 | 8 340 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 533 | 4 283 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 34 956 | 23 209 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -25 123 | -17 978 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 550 | 8 226 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 812 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 589 | 3 742 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 951 | 11 968 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 58 170 | 13 812 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 878 | 1 233 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 60 049 | 15 045 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -44 097 | -3 077 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -69 221 | -21 055 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 | 1 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 | 1 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 | 1 015 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 | 1 015 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 799 | 18 199 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 020 | 39 269 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -69 221 | -21 070 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 283 | 6 533 | 10 816 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 283 | 6 533 | 10 816 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 13 812 | 58 170 | 13 812 | 58 170 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 812 | 58 170 | 13 812 | 58 170 |
7C | TOTAL GENERAL | 13 812 | 58 170 | 13 812 | 58 170 |
UG | - Financières | 58 170 | 13 812 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 5 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 972 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 506 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 478 | 1 478 | 5 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 537 | 7 685 | 32 363 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 044 | 8 044 | ||
VI | Groupe et associés | 29 556 | 29 556 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 537 | 1 537 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 673 | 46 821 | 32 363 | 47 489 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 529 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 140 000 | 10 816 | 129 184 | 135 717 |
CU | Autres participations | 10 400 | 10 400 | 400 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 5 000 | 5 000 | 23 600 | |
BJ | TOTAL (I) | 155 400 | 10 816 | 144 584 | 159 717 |
BZ | Autres créances | 972 | 972 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 309 541 | 58 170 | 1 251 370 | 1 301 367 |
CF | Disponibilités | 11 103 | 11 103 | 16 231 | |
CH | Charges constatées d’avance | 506 | 506 | 537 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 322 122 | 58 170 | 1 263 951 | 1 318 135 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 477 522 | 68 987 | 1 408 535 | 1 477 852 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 580 000 | 580 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 561 083 | 582 153 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 221 | -21 070 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 281 862 | 1 351 083 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 537 | 95 066 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 556 | 28 702 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 044 | 1 500 | ||
EA | Autres dettes | 1 537 | 1 501 | ||
EC | TOTAL (IV) | 126 673 | 126 769 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 408 535 | 1 477 852 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 821 | 39 232 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 9 490 | 9 490 | 5 231 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 490 | 9 490 | 5 231 | |
FQ | Autres produits | 343 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 833 | 5 231 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 27 303 | 10 586 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 120 | 8 340 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 533 | 4 283 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 34 956 | 23 209 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -25 123 | -17 978 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 550 | 8 226 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 812 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 589 | 3 742 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 951 | 11 968 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 58 170 | 13 812 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 878 | 1 233 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 60 049 | 15 045 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -44 097 | -3 077 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -69 221 | -21 055 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 | 1 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 | 1 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 | 1 015 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 | 1 015 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 799 | 18 199 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 020 | 39 269 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -69 221 | -21 070 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 283 | 6 533 | 10 816 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 283 | 6 533 | 10 816 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 13 812 | 58 170 | 13 812 | 58 170 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 812 | 58 170 | 13 812 | 58 170 |
7C | TOTAL GENERAL | 13 812 | 58 170 | 13 812 | 58 170 |
UG | - Financières | 58 170 | 13 812 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 5 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 972 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 506 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 478 | 1 478 | 5 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 537 | 7 685 | 32 363 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 044 | 8 044 | ||
VI | Groupe et associés | 29 556 | 29 556 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 537 | 1 537 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 673 | 46 821 | 32 363 | 47 489 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 529 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 140 000 | 10 816 | 129 184 | 135 717 |
CU | Autres participations | 10 400 | 10 400 | 400 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 5 000 | 5 000 | 23 600 | |
BJ | TOTAL (I) | 155 400 | 10 816 | 144 584 | 159 717 |
BZ | Autres créances | 972 | 972 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 309 541 | 58 170 | 1 251 370 | 1 301 367 |
CF | Disponibilités | 11 103 | 11 103 | 16 231 | |
CH | Charges constatées d’avance | 506 | 506 | 537 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 322 122 | 58 170 | 1 263 951 | 1 318 135 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 477 522 | 68 987 | 1 408 535 | 1 477 852 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 580 000 | 580 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 561 083 | 582 153 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 221 | -21 070 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 281 862 | 1 351 083 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 537 | 95 066 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 556 | 28 702 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 044 | 1 500 | ||
EA | Autres dettes | 1 537 | 1 501 | ||
EC | TOTAL (IV) | 126 673 | 126 769 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 408 535 | 1 477 852 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 821 | 39 232 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 9 490 | 9 490 | 5 231 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 490 | 9 490 | 5 231 | |
FQ | Autres produits | 343 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 833 | 5 231 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 27 303 | 10 586 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 120 | 8 340 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 533 | 4 283 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 34 956 | 23 209 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -25 123 | -17 978 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 550 | 8 226 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 812 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 589 | 3 742 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 951 | 11 968 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 58 170 | 13 812 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 878 | 1 233 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 60 049 | 15 045 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -44 097 | -3 077 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -69 221 | -21 055 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 | 1 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 | 1 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 | 1 015 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 | 1 015 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 799 | 18 199 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 020 | 39 269 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -69 221 | -21 070 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 283 | 6 533 | 10 816 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 283 | 6 533 | 10 816 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 13 812 | 58 170 | 13 812 | 58 170 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 812 | 58 170 | 13 812 | 58 170 |
7C | TOTAL GENERAL | 13 812 | 58 170 | 13 812 | 58 170 |
UG | - Financières | 58 170 | 13 812 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 5 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 972 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 506 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 478 | 1 478 | 5 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 537 | 7 685 | 32 363 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 044 | 8 044 | ||
VI | Groupe et associés | 29 556 | 29 556 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 537 | 1 537 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 673 | 46 821 | 32 363 | 47 489 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 529 |