Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 22 678 | 22 678 | ||
AH | Fonds commercial | 150 000 | 150 000 | 150 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 51 193 | 50 835 | 358 | 1 615 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 23 435 | 8 000 | 15 435 | 23 435 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 587 | 41 610 | 21 977 | 8 648 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 169 014 | 144 813 | 24 201 | 21 671 |
CU | Autres participations | 354 | 354 | 354 | |
BH | Autres immobilisations financières | 71 780 | 71 780 | 61 636 | |
BJ | TOTAL (I) | 552 041 | 267 936 | 284 105 | 267 360 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 530 126 | 156 860 | 373 266 | 378 331 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 172 218 | 201 972 | 970 246 | 1 017 201 |
BZ | Autres créances | 370 075 | 370 075 | 339 880 | |
CF | Disponibilités | 4 259 | 4 259 | 36 824 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 963 | 21 963 | 18 645 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 098 640 | 358 832 | 1 739 809 | 1 790 881 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 650 682 | 626 768 | 2 023 914 | 2 058 241 |
CP | Parts à moins d’un an | 59 780 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DH | Report à nouveau | -89 211 | -169 951 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 531 | 30 741 | ||
DL | TOTAL (I) | 59 321 | 25 789 | ||
DQ | Provisions pour charges | 19 553 | |||
DR | TOTAL (III) | 19 553 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 361 | 227 725 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 156 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 703 | 325 098 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 955 350 | 999 575 | ||
EA | Autres dettes | 364 782 | 422 421 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 50 689 | 57 634 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 945 040 | 2 032 452 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 023 914 | 2 058 241 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 945 040 | 2 032 452 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 216 361 | 227 725 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 196 062 | 196 062 | 220 167 | |
FG | Production vendue services | 3 203 055 | 3 203 055 | 2 948 938 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 399 116 | 3 399 116 | 3 169 105 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 200 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 482 | 18 758 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 412 798 | 3 187 863 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 305 275 | 321 470 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 757 | 10 095 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 416 256 | 1 211 200 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 41 269 | 44 095 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 140 845 | 1 116 232 | ||
FZ | Charges sociales | 392 990 | 372 414 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 814 | 20 591 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 8 000 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 719 | 13 556 | ||
GE | Autres charges | 3 264 | 3 588 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 349 190 | 3 113 242 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 63 608 | 74 621 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 580 | 15 157 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 580 | 15 157 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 580 | -15 157 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 45 028 | 59 464 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 273 | 32 500 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 250 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 45 523 | 32 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 839 | 61 223 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 627 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 553 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 019 | 61 223 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 496 | -28 724 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 458 321 | 3 220 363 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 424 790 | 3 189 623 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 33 531 | 30 741 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 84 838 | 70 996 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 902 | 12 272 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 678 | 22 678 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 578 | 1 257 | 50 835 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 609 | 14 557 | 6 742 | 186 423 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 250 865 | 15 814 | 6 742 | 259 936 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 19 553 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 19 553 | 19 553 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 8 000 | 8 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 152 551 | 4 309 | 156 860 | |
6T | Sur comptes clients | 188 142 | 20 411 | 6 580 | 201 972 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 340 693 | 32 719 | 6 580 | 366 832 |
7C | TOTAL GENERAL | 340 693 | 52 272 | 6 580 | 386 385 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 32 719 | 6 580 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 19 553 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 71 780 | 59 780 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 203 397 | |||
UX | Autres créances clients | 968 821 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 908 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 929 | |||
VB | T. V. A. | 9 432 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 753 | |||
VP | Divers | 3 200 | |||
VC | Groupe et associés | 304 546 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 307 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 963 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 636 036 | 1 624 036 | 12 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216 361 | 216 361 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 326 703 | 326 703 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 188 319 | 188 319 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 217 | 240 217 | ||
VW | T.V.A. | 468 587 | 468 587 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 58 227 | 58 227 | ||
VI | Groupe et associés | 31 156 | 31 156 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 364 782 | 364 782 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 50 689 | 50 689 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 945 040 | 1 945 040 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 22 678 | 22 678 | ||
AH | Fonds commercial | 150 000 | 150 000 | 150 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 51 193 | 50 835 | 358 | 1 615 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 23 435 | 8 000 | 15 435 | 23 435 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 587 | 41 610 | 21 977 | 8 648 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 169 014 | 144 813 | 24 201 | 21 671 |
CU | Autres participations | 354 | 354 | 354 | |
BH | Autres immobilisations financières | 71 780 | 71 780 | 61 636 | |
BJ | TOTAL (I) | 552 041 | 267 936 | 284 105 | 267 360 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 530 126 | 156 860 | 373 266 | 378 331 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 172 218 | 201 972 | 970 246 | 1 017 201 |
BZ | Autres créances | 370 075 | 370 075 | 339 880 | |
CF | Disponibilités | 4 259 | 4 259 | 36 824 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 963 | 21 963 | 18 645 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 098 640 | 358 832 | 1 739 809 | 1 790 881 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 650 682 | 626 768 | 2 023 914 | 2 058 241 |
CP | Parts à moins d’un an | 59 780 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DH | Report à nouveau | -89 211 | -169 951 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 531 | 30 741 | ||
DL | TOTAL (I) | 59 321 | 25 789 | ||
DQ | Provisions pour charges | 19 553 | |||
DR | TOTAL (III) | 19 553 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 361 | 227 725 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 156 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 703 | 325 098 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 955 350 | 999 575 | ||
EA | Autres dettes | 364 782 | 422 421 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 50 689 | 57 634 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 945 040 | 2 032 452 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 023 914 | 2 058 241 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 945 040 | 2 032 452 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 216 361 | 227 725 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 196 062 | 196 062 | 220 167 | |
FG | Production vendue services | 3 203 055 | 3 203 055 | 2 948 938 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 399 116 | 3 399 116 | 3 169 105 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 200 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 482 | 18 758 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 412 798 | 3 187 863 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 305 275 | 321 470 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 757 | 10 095 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 416 256 | 1 211 200 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 41 269 | 44 095 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 140 845 | 1 116 232 | ||
FZ | Charges sociales | 392 990 | 372 414 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 814 | 20 591 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 8 000 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 719 | 13 556 | ||
GE | Autres charges | 3 264 | 3 588 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 349 190 | 3 113 242 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 63 608 | 74 621 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 580 | 15 157 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 580 | 15 157 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 580 | -15 157 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 45 028 | 59 464 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 273 | 32 500 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 250 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 45 523 | 32 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 839 | 61 223 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 627 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 553 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 019 | 61 223 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 496 | -28 724 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 458 321 | 3 220 363 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 424 790 | 3 189 623 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 33 531 | 30 741 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 84 838 | 70 996 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 902 | 12 272 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 678 | 22 678 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 578 | 1 257 | 50 835 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 609 | 14 557 | 6 742 | 186 423 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 250 865 | 15 814 | 6 742 | 259 936 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 19 553 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 19 553 | 19 553 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 8 000 | 8 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 152 551 | 4 309 | 156 860 | |
6T | Sur comptes clients | 188 142 | 20 411 | 6 580 | 201 972 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 340 693 | 32 719 | 6 580 | 366 832 |
7C | TOTAL GENERAL | 340 693 | 52 272 | 6 580 | 386 385 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 32 719 | 6 580 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 19 553 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 71 780 | 59 780 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 203 397 | |||
UX | Autres créances clients | 968 821 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 908 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 929 | |||
VB | T. V. A. | 9 432 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 753 | |||
VP | Divers | 3 200 | |||
VC | Groupe et associés | 304 546 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 307 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 963 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 636 036 | 1 624 036 | 12 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216 361 | 216 361 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 326 703 | 326 703 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 188 319 | 188 319 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 217 | 240 217 | ||
VW | T.V.A. | 468 587 | 468 587 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 58 227 | 58 227 | ||
VI | Groupe et associés | 31 156 | 31 156 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 364 782 | 364 782 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 50 689 | 50 689 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 945 040 | 1 945 040 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 22 678 | 22 678 | ||
AH | Fonds commercial | 150 000 | 150 000 | 150 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 51 193 | 50 835 | 358 | 1 615 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 23 435 | 8 000 | 15 435 | 23 435 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 587 | 41 610 | 21 977 | 8 648 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 169 014 | 144 813 | 24 201 | 21 671 |
CU | Autres participations | 354 | 354 | 354 | |
BH | Autres immobilisations financières | 71 780 | 71 780 | 61 636 | |
BJ | TOTAL (I) | 552 041 | 267 936 | 284 105 | 267 360 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 530 126 | 156 860 | 373 266 | 378 331 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 172 218 | 201 972 | 970 246 | 1 017 201 |
BZ | Autres créances | 370 075 | 370 075 | 339 880 | |
CF | Disponibilités | 4 259 | 4 259 | 36 824 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 963 | 21 963 | 18 645 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 098 640 | 358 832 | 1 739 809 | 1 790 881 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 650 682 | 626 768 | 2 023 914 | 2 058 241 |
CP | Parts à moins d’un an | 59 780 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DH | Report à nouveau | -89 211 | -169 951 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 531 | 30 741 | ||
DL | TOTAL (I) | 59 321 | 25 789 | ||
DQ | Provisions pour charges | 19 553 | |||
DR | TOTAL (III) | 19 553 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 361 | 227 725 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 156 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 703 | 325 098 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 955 350 | 999 575 | ||
EA | Autres dettes | 364 782 | 422 421 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 50 689 | 57 634 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 945 040 | 2 032 452 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 023 914 | 2 058 241 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 945 040 | 2 032 452 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 216 361 | 227 725 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 196 062 | 196 062 | 220 167 | |
FG | Production vendue services | 3 203 055 | 3 203 055 | 2 948 938 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 399 116 | 3 399 116 | 3 169 105 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 200 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 482 | 18 758 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 412 798 | 3 187 863 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 305 275 | 321 470 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 757 | 10 095 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 416 256 | 1 211 200 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 41 269 | 44 095 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 140 845 | 1 116 232 | ||
FZ | Charges sociales | 392 990 | 372 414 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 814 | 20 591 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 8 000 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 719 | 13 556 | ||
GE | Autres charges | 3 264 | 3 588 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 349 190 | 3 113 242 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 63 608 | 74 621 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 580 | 15 157 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 580 | 15 157 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 580 | -15 157 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 45 028 | 59 464 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 273 | 32 500 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 250 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 45 523 | 32 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 839 | 61 223 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 627 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 553 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 019 | 61 223 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 496 | -28 724 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 458 321 | 3 220 363 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 424 790 | 3 189 623 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 33 531 | 30 741 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 84 838 | 70 996 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 902 | 12 272 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 678 | 22 678 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 578 | 1 257 | 50 835 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 609 | 14 557 | 6 742 | 186 423 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 250 865 | 15 814 | 6 742 | 259 936 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 19 553 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 19 553 | 19 553 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 8 000 | 8 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 152 551 | 4 309 | 156 860 | |
6T | Sur comptes clients | 188 142 | 20 411 | 6 580 | 201 972 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 340 693 | 32 719 | 6 580 | 366 832 |
7C | TOTAL GENERAL | 340 693 | 52 272 | 6 580 | 386 385 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 32 719 | 6 580 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 19 553 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 71 780 | 59 780 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 203 397 | |||
UX | Autres créances clients | 968 821 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 908 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 929 | |||
VB | T. V. A. | 9 432 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 753 | |||
VP | Divers | 3 200 | |||
VC | Groupe et associés | 304 546 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 307 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 963 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 636 036 | 1 624 036 | 12 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216 361 | 216 361 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 326 703 | 326 703 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 188 319 | 188 319 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 217 | 240 217 | ||
VW | T.V.A. | 468 587 | 468 587 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 58 227 | 58 227 | ||
VI | Groupe et associés | 31 156 | 31 156 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 364 782 | 364 782 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 50 689 | 50 689 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 945 040 | 1 945 040 |