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de Naucelles
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 255 370 | 255 370 | 255 370 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 66 963 | 13 393 | 53 570 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 483 688 | 327 918 | 155 770 | 194 896 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 54 873 | 23 402 | 31 471 | 42 465 |
AV | Immobilisations en cours | 213 705 | 213 705 | 120 257 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 000 | 10 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 084 599 | 364 713 | 719 886 | 612 987 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 425 090 | 425 090 | 399 438 | |
BN | En cours de production de biens | 160 235 | 160 235 | 177 540 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000 | 5 000 | 6 229 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 59 305 | 59 305 | 9 282 | |
BZ | Autres créances | 156 750 | 156 750 | 101 331 | |
CF | Disponibilités | 27 342 | 27 342 | 24 980 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 055 | 26 055 | 3 616 | |
CJ | TOTAL (II) | 859 778 | 859 778 | 722 415 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 944 377 | 364 713 | 1 579 664 | 1 335 402 |
CP | Parts à moins d’un an | 10 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 961 | 502 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 18 260 | 9 538 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 837 | 9 181 | ||
DL | TOTAL (I) | 594 384 | 619 221 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517 263 | 229 451 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 095 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 733 | 151 312 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 276 484 | 281 626 | ||
EA | Autres dettes | 1 800 | 4 698 | ||
EC | TOTAL (IV) | 985 280 | 716 181 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 579 664 | 1 335 402 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 727 | 716 181 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 091 | 37 300 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 066 384 | 1 066 384 | 1 310 431 | |
FG | Production vendue services | 679 260 | 679 260 | 501 395 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 745 644 | 1 745 644 | 1 811 825 | |
FM | Production stockée | -17 305 | -9 950 | ||
FN | Production immobilisée | 213 705 | 120 257 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FQ | Autres produits | 3 178 | 631 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 945 222 | 1 923 764 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 466 148 | 445 225 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -25 652 | -18 710 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 363 605 | 341 629 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 821 | 18 351 | ||
FY | Salaires et traitements | 734 306 | 721 166 | ||
FZ | Charges sociales | 285 916 | 267 925 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 116 806 | 93 010 | ||
GE | Autres charges | 534 | 673 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 961 485 | 1 869 268 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -16 263 | 54 496 | ||
GN | Différences positives de change | 5 626 | 934 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 626 | 934 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 219 | 8 405 | ||
GS | Différences négatives de change | 879 | 1 488 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 098 | 9 893 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 472 | -8 959 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -22 735 | 45 537 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 361 | 256 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 361 | 256 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 075 | 26 428 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 075 | 26 428 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 287 | -26 172 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 389 | 10 183 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 964 209 | 1 924 953 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 989 047 | 1 915 772 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -24 837 | 9 181 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 17 574 | 17 107 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 393 | 13 393 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 907 | 103 414 | 351 321 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 247 907 | 116 806 | 364 713 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 255 370 | 255 370 | 255 370 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 66 963 | 13 393 | 53 570 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 483 688 | 327 918 | 155 770 | 194 896 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 54 873 | 23 402 | 31 471 | 42 465 |
AV | Immobilisations en cours | 213 705 | 213 705 | 120 257 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 000 | 10 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 084 599 | 364 713 | 719 886 | 612 987 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 425 090 | 425 090 | 399 438 | |
BN | En cours de production de biens | 160 235 | 160 235 | 177 540 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000 | 5 000 | 6 229 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 59 305 | 59 305 | 9 282 | |
BZ | Autres créances | 156 750 | 156 750 | 101 331 | |
CF | Disponibilités | 27 342 | 27 342 | 24 980 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 055 | 26 055 | 3 616 | |
CJ | TOTAL (II) | 859 778 | 859 778 | 722 415 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 944 377 | 364 713 | 1 579 664 | 1 335 402 |
CP | Parts à moins d’un an | 10 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 961 | 502 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 18 260 | 9 538 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 837 | 9 181 | ||
DL | TOTAL (I) | 594 384 | 619 221 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517 263 | 229 451 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 095 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 733 | 151 312 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 276 484 | 281 626 | ||
EA | Autres dettes | 1 800 | 4 698 | ||
EC | TOTAL (IV) | 985 280 | 716 181 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 579 664 | 1 335 402 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 727 | 716 181 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 091 | 37 300 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 066 384 | 1 066 384 | 1 310 431 | |
FG | Production vendue services | 679 260 | 679 260 | 501 395 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 745 644 | 1 745 644 | 1 811 825 | |
FM | Production stockée | -17 305 | -9 950 | ||
FN | Production immobilisée | 213 705 | 120 257 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FQ | Autres produits | 3 178 | 631 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 945 222 | 1 923 764 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 466 148 | 445 225 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -25 652 | -18 710 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 363 605 | 341 629 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 821 | 18 351 | ||
FY | Salaires et traitements | 734 306 | 721 166 | ||
FZ | Charges sociales | 285 916 | 267 925 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 116 806 | 93 010 | ||
GE | Autres charges | 534 | 673 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 961 485 | 1 869 268 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -16 263 | 54 496 | ||
GN | Différences positives de change | 5 626 | 934 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 626 | 934 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 219 | 8 405 | ||
GS | Différences négatives de change | 879 | 1 488 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 098 | 9 893 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 472 | -8 959 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -22 735 | 45 537 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 361 | 256 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 361 | 256 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 075 | 26 428 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 075 | 26 428 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 287 | -26 172 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 389 | 10 183 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 964 209 | 1 924 953 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 989 047 | 1 915 772 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -24 837 | 9 181 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 17 574 | 17 107 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 393 | 13 393 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 907 | 103 414 | 351 321 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 247 907 | 116 806 | 364 713 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 255 370 | 255 370 | 255 370 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 66 963 | 13 393 | 53 570 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 483 688 | 327 918 | 155 770 | 194 896 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 54 873 | 23 402 | 31 471 | 42 465 |
AV | Immobilisations en cours | 213 705 | 213 705 | 120 257 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 000 | 10 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 084 599 | 364 713 | 719 886 | 612 987 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 425 090 | 425 090 | 399 438 | |
BN | En cours de production de biens | 160 235 | 160 235 | 177 540 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000 | 5 000 | 6 229 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 59 305 | 59 305 | 9 282 | |
BZ | Autres créances | 156 750 | 156 750 | 101 331 | |
CF | Disponibilités | 27 342 | 27 342 | 24 980 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 055 | 26 055 | 3 616 | |
CJ | TOTAL (II) | 859 778 | 859 778 | 722 415 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 944 377 | 364 713 | 1 579 664 | 1 335 402 |
CP | Parts à moins d’un an | 10 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 961 | 502 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 18 260 | 9 538 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 837 | 9 181 | ||
DL | TOTAL (I) | 594 384 | 619 221 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517 263 | 229 451 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 095 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 733 | 151 312 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 276 484 | 281 626 | ||
EA | Autres dettes | 1 800 | 4 698 | ||
EC | TOTAL (IV) | 985 280 | 716 181 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 579 664 | 1 335 402 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 727 | 716 181 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 091 | 37 300 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 066 384 | 1 066 384 | 1 310 431 | |
FG | Production vendue services | 679 260 | 679 260 | 501 395 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 745 644 | 1 745 644 | 1 811 825 | |
FM | Production stockée | -17 305 | -9 950 | ||
FN | Production immobilisée | 213 705 | 120 257 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FQ | Autres produits | 3 178 | 631 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 945 222 | 1 923 764 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 466 148 | 445 225 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -25 652 | -18 710 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 363 605 | 341 629 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 821 | 18 351 | ||
FY | Salaires et traitements | 734 306 | 721 166 | ||
FZ | Charges sociales | 285 916 | 267 925 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 116 806 | 93 010 | ||
GE | Autres charges | 534 | 673 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 961 485 | 1 869 268 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -16 263 | 54 496 | ||
GN | Différences positives de change | 5 626 | 934 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 626 | 934 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 219 | 8 405 | ||
GS | Différences négatives de change | 879 | 1 488 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 098 | 9 893 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 472 | -8 959 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -22 735 | 45 537 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 361 | 256 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 361 | 256 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 075 | 26 428 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 075 | 26 428 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 287 | -26 172 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 389 | 10 183 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 964 209 | 1 924 953 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 989 047 | 1 915 772 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -24 837 | 9 181 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 17 574 | 17 107 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 393 | 13 393 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 907 | 103 414 | 351 321 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 247 907 | 116 806 | 364 713 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 255 370 | 255 370 | 255 370 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 66 963 | 13 393 | 53 570 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 483 688 | 327 918 | 155 770 | 194 896 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 54 873 | 23 402 | 31 471 | 42 465 |
AV | Immobilisations en cours | 213 705 | 213 705 | 120 257 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 000 | 10 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 084 599 | 364 713 | 719 886 | 612 987 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 425 090 | 425 090 | 399 438 | |
BN | En cours de production de biens | 160 235 | 160 235 | 177 540 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000 | 5 000 | 6 229 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 59 305 | 59 305 | 9 282 | |
BZ | Autres créances | 156 750 | 156 750 | 101 331 | |
CF | Disponibilités | 27 342 | 27 342 | 24 980 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 055 | 26 055 | 3 616 | |
CJ | TOTAL (II) | 859 778 | 859 778 | 722 415 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 944 377 | 364 713 | 1 579 664 | 1 335 402 |
CP | Parts à moins d’un an | 10 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 961 | 502 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 18 260 | 9 538 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 837 | 9 181 | ||
DL | TOTAL (I) | 594 384 | 619 221 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517 263 | 229 451 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 095 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 733 | 151 312 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 276 484 | 281 626 | ||
EA | Autres dettes | 1 800 | 4 698 | ||
EC | TOTAL (IV) | 985 280 | 716 181 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 579 664 | 1 335 402 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 727 | 716 181 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 091 | 37 300 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 066 384 | 1 066 384 | 1 310 431 | |
FG | Production vendue services | 679 260 | 679 260 | 501 395 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 745 644 | 1 745 644 | 1 811 825 | |
FM | Production stockée | -17 305 | -9 950 | ||
FN | Production immobilisée | 213 705 | 120 257 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FQ | Autres produits | 3 178 | 631 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 945 222 | 1 923 764 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 466 148 | 445 225 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -25 652 | -18 710 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 363 605 | 341 629 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 821 | 18 351 | ||
FY | Salaires et traitements | 734 306 | 721 166 | ||
FZ | Charges sociales | 285 916 | 267 925 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 116 806 | 93 010 | ||
GE | Autres charges | 534 | 673 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 961 485 | 1 869 268 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -16 263 | 54 496 | ||
GN | Différences positives de change | 5 626 | 934 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 626 | 934 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 219 | 8 405 | ||
GS | Différences négatives de change | 879 | 1 488 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 098 | 9 893 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 472 | -8 959 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -22 735 | 45 537 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 361 | 256 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 361 | 256 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 075 | 26 428 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 075 | 26 428 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 287 | -26 172 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 389 | 10 183 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 964 209 | 1 924 953 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 989 047 | 1 915 772 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -24 837 | 9 181 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 17 574 | 17 107 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 393 | 13 393 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 907 | 103 414 | 351 321 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 247 907 | 116 806 | 364 713 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 255 370 | 255 370 | 255 370 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 66 963 | 13 393 | 53 570 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 483 688 | 327 918 | 155 770 | 194 896 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 54 873 | 23 402 | 31 471 | 42 465 |
AV | Immobilisations en cours | 213 705 | 213 705 | 120 257 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 000 | 10 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 084 599 | 364 713 | 719 886 | 612 987 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 425 090 | 425 090 | 399 438 | |
BN | En cours de production de biens | 160 235 | 160 235 | 177 540 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000 | 5 000 | 6 229 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 59 305 | 59 305 | 9 282 | |
BZ | Autres créances | 156 750 | 156 750 | 101 331 | |
CF | Disponibilités | 27 342 | 27 342 | 24 980 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 055 | 26 055 | 3 616 | |
CJ | TOTAL (II) | 859 778 | 859 778 | 722 415 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 944 377 | 364 713 | 1 579 664 | 1 335 402 |
CP | Parts à moins d’un an | 10 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 961 | 502 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 18 260 | 9 538 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 837 | 9 181 | ||
DL | TOTAL (I) | 594 384 | 619 221 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517 263 | 229 451 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 095 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 733 | 151 312 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 276 484 | 281 626 | ||
EA | Autres dettes | 1 800 | 4 698 | ||
EC | TOTAL (IV) | 985 280 | 716 181 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 579 664 | 1 335 402 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 727 | 716 181 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 091 | 37 300 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 066 384 | 1 066 384 | 1 310 431 | |
FG | Production vendue services | 679 260 | 679 260 | 501 395 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 745 644 | 1 745 644 | 1 811 825 | |
FM | Production stockée | -17 305 | -9 950 | ||
FN | Production immobilisée | 213 705 | 120 257 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FQ | Autres produits | 3 178 | 631 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 945 222 | 1 923 764 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 466 148 | 445 225 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -25 652 | -18 710 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 363 605 | 341 629 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 821 | 18 351 | ||
FY | Salaires et traitements | 734 306 | 721 166 | ||
FZ | Charges sociales | 285 916 | 267 925 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 116 806 | 93 010 | ||
GE | Autres charges | 534 | 673 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 961 485 | 1 869 268 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -16 263 | 54 496 | ||
GN | Différences positives de change | 5 626 | 934 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 626 | 934 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 219 | 8 405 | ||
GS | Différences négatives de change | 879 | 1 488 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 098 | 9 893 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 472 | -8 959 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -22 735 | 45 537 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 361 | 256 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 361 | 256 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 075 | 26 428 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 075 | 26 428 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 287 | -26 172 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 389 | 10 183 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 964 209 | 1 924 953 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 989 047 | 1 915 772 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -24 837 | 9 181 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 17 574 | 17 107 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 393 | 13 393 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 907 | 103 414 | 351 321 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 247 907 | 116 806 | 364 713 |