SAS LES OLIVIERS

Activité principale : Gestion de fonds (NAFRev2 : 66.30Z)

Caractère employeur : Oui

Activité principale : Gestion de portefeuilles (NAFRev1 : 67.1C)

Annonce N°6430
NOJO : 7803MYG93304300
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES (78)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2022

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Numéro d'identification : RCS Versailles 485 254 593
Dénomination : SAS LES OLIVIERS
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Annonce N°8007
NOJO : 7803MYG86016100
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES (78)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2021

---

Numéro d'identification : RCS Versailles 485 254 593
Dénomination : SAS LES OLIVIERS
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Annonce N°4454
NOJO : 7803MYG79578700
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES (78)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2020

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Numéro d'identification : RCS Versailles 485 254 593
Dénomination : SAS LES OLIVIERS
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Annonce N°3525
NOJO : 7803MYG74196500
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES (78)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2019

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Numéro d'identification : RCS Versailles 485 254 593
Dénomination : SAS LES OLIVIERS
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Annonce N°8263
NOJO : 317803451285865
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES (78)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2018

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Numéro d'identification : RCS Versailles 485 254 593
Dénomination : SAS LES OLIVIERS
Forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique

Annonce N°1171
NOJO : 780317803426466
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES (78)
Descriptif : Modification de représentant.

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Numéro d'identification : RCS Versailles 485 254 593
Dénomination : SAS LES OLIVIERS
Forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique

Administration :
Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS modification le 03 Juillet 2009 ; Président : BOUYGUES E&S SPV Management en fonction le 19 Mai 2015

Annonce N°9983
NOJO : 317803422552009
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES (78)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2017

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Numéro d'identification : RCS Versailles 485 254 593
Dénomination : SAS LES OLIVIERS
Forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique

Annonce N°8354
NOJO : 317803397300699
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES (78)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2016

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Numéro d'identification : RCS Versailles 485 254 593
Dénomination : SAS LES OLIVIERS
Forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique

Annonce N°6207
NOJO : 317803374416784
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES (78)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2015

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Numéro d'identification : RCS Versailles 485 254 593
Dénomination : SAS LES OLIVIERS
Forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique

Annonce N°10549
NOJO : 317803345310944
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES (78)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2014

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Numéro d'identification : RCS Versailles 485 254 593
Dénomination : SAS LES OLIVIERS
Forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique

Annonce N°4746
NOJO : BXB15140004640L
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES (78)
Descriptif : Modification de représentant.

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Numéro d'identification : RCS Versailles 485 254 593
Dénomination : SAS LES OLIVIERS
Forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique

Administration :
Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS modification le 03 Juillet 2009 Commissaire aux comptes suppléant : COLIN Thierry modification le 02 Octobre 2007 Président : BOUYGUES E&S SPV Management en fonction le 19 Mai 2015

Annonce N°9972
NOJO : 317803321453268
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES (78)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2013

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Numéro d'identification : RCS Versailles 485 254 593
Dénomination : SAS LES OLIVIERS
Forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique

Annonce N°13067
NOJO : BXC13161002071H
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES (78)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2012

---

Numéro d'identification : RCS Versailles 485 254 593
Dénomination : SAS LES OLIVIERS
Forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique

Annonce N°839
NOJO : BXB131330003533
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES (78)
Descriptif : Modification de représentant.

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Numéro d'identification : RCS Versailles 485 254 593
Dénomination : SAS LES OLIVIERS
Forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique

Administration :
Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS modification le 03 Juillet 2009 Commissaire aux comptes suppléant : COLIN Thierry modification le 02 Octobre 2007 Président : BRACQ Jérôme en fonction le 07 Mai 2013

Annonce N°13417
NOJO : BXC12152009309H
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES (78)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2011

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Numéro d'identification : RCS Versailles 485 254 593
Dénomination : SAS LES OLIVIERS
Forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique

Annonce N°11999
NOJO : BXC11138009927W
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES (78)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2010

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Numéro d'identification : RCS Versailles 485 254 593
Dénomination : SAS LES OLIVIERS
Forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique

Adresse :
1 avenue Eugène Freyssinet
78280 Guyancourt

Annonce N°8711
NOJO : BXC101600015252
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES (78)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2009

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Numéro d'identification : RCS Versailles 485 254 593
Dénomination : SAS LES OLIVIERS
Forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique

Adresse :
1 avenue Eugène Freyssinet
78280 Guyancourt

Annonce N°7812
NOJO : BXC08197014370V
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES (78)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2008

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Numéro d'identification : RCS Versailles 485 254 593
Dénomination : SAS LES OLIVIERS
Forme juridique : Société par actions simplifiée unipersonnelle

Adresse :
1 avenue Eugène Freyssinet
78280 Guyancourt

Annonce N°1395
NOJO : BXB08005001546N
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES (78)
Descriptif : Modification de représentant.

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Numéro d'identification : RCS Versailles 485 254 593
Dénomination : SAS LES OLIVIERS
Forme juridique : Société par actions simplifiée unipersonnelle

Administration :
Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS ET GUERARD modification le 02 Octobre 2007.
Commissaire aux comptes suppléant : COLIN Thierry modification le 02 Octobre 2007.
Président : JUNG Philippe en fonction le 29 Décembre 2008.

Annonce N°7509
NOJO : BXC08163003344W
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES (78)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2007

---

Numéro d'identification : RCS Versailles 485 254 593
Dénomination : SAS LES OLIVIERS
Forme juridique : Société par actions simplifiée unipersonnelle

Adresse :
1 avenue Eugène Freyssinet
78280 Guyancourt

Economie sociale et solidaire : Oui

Activité principale : Gestion de fonds (NAFRev2 : 66.30Z)

Dénomination : SAS LES OLIVIERS

Activité principale : Gestion de portefeuilles (NAFRev1 : 67.1C)

Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2005B03950
Type : Personne Morale

Nom : BOUYGUES E&S SPV Management
Siren : 423674100
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Qualité : Président

Adresse :
19 Rue Stéphenson
78180 Montigny-le-Bretonneux
FRANCE

Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2005B03950
Type : Personne Morale

Nom : MAZARS
Siren : 784824153
Forme juridique : Société anonyme
Qualité : Commissaire aux comptes titulaire

Adresse :
61 Rue HENRI REGNAULT
- TOUR EXALTIS -
92400 Courbevoie
FRANCE

Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2005B03950
Type : Personne Physique

Nom : COLIN Thierry
Qualité : Commissaire aux comptes suppléant

Adresse :
61 Rue Henri Regnault
92400 Courbevoie
FRANCE

Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2005B03950
Dépôt : N°7695 déposé le 19/05/2015
Etat : Déposé
Décision : Changement de président

Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2005B03950
Dépôt : N°6820 déposé le 07/05/2013
Etat : Déposé
Décision : Changement de président

Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2005B03950
Dépôt : N°9351 déposé le 27/06/2012
Etat : Déposé
Décision : Reconstitution de l'actif net

Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2005B03950
Dépôt : N°4351 déposé le 16/03/2011
Etat : Déposé
Décision : Changement de président

Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2005B03950
Dépôt : N°1628 déposé le 02/02/2010
Etat : Déposé
Décision : DEMISSION PRESIDENT

Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2005B03950
Dépôt : N°1628 déposé le 02/02/2010
Etat : Déposé
Décision : Nomination de président

Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2005B03950
Dépôt : N°18100 déposé le 29/12/2008
Etat : Déposé
Décision : Changement de président

Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2005B03950
Dépôt : N°7813 déposé le 28/05/2008
Etat : Déposé
Décision : Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social

Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2005B03950
Dépôt : N°13352 déposé le 02/10/2007
Etat : Déposé

Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2005B03950
Dépôt : N°13352 déposé le 02/10/2007
Etat : Déposé
Décision : Changement de la dénomination sociale

Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2005B03950
Dépôt : N°13352 déposé le 02/10/2007
Etat : Déposé
Décision : Changement relatif à l'objet social

Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2005B03950
Dépôt : N°13352 déposé le 02/10/2007
Etat : Déposé
Décision : Changement de président

Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2005B03950
Dépôt : N°15222 déposé le 02/12/2005
Etat : Déposé
Décision : Constitution

Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2005B03950
Dépôt : N°15222 déposé le 02/12/2005
Etat : Déposé
Décision : Nomination de président

Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2005B03950
Dépôt : N°15222 déposé le 02/12/2005
Etat : Déposé
Décision : Nomination de commissaire aux comptes titulaire et suppléant

Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2005B03950
Dépôt : N°15222 déposé le 02/12/2005
Etat : Déposé
Décision : Divers

Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2005B03950
Dépôt : N°15222 déposé le 02/12/2005
Etat : Déposé
Décision : Divers

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2005B03950
Type : Siège

Adresse :
1 Avenue EUGENE FREYSSINET
78280 Guyancourt
FRANCE

Numéro unique d’identification : 2
Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2005B03950
Type : Etablissement principal

Adresse :
1 Avenue EUGENE FREYSSINET
78280 Guyancourt
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 08/11/2005
Activité : Conception, financement, construction, entretien et maintenance d'un service spécialisé d'un centre hospitalier. Achat gestion vente de tous titres ou droits sociaux et d 'une manière générale toutes opérations financières commerciales industrielles mobilières et immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Greffe : Versailles (7803)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 02/12/2005

Type de capital : Fixe
Capital : 37000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 31/12/2005
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2005B03950
Dépôt : N°12605 déposé le 20/07/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2005B03950
Dépôt : N°8025 déposé le 19/05/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2005B03950
Dépôt : N°4352 déposé le 12/05/2014
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2005B03950
Dépôt : N°6255 déposé le 23/05/2013
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2005B03950
Dépôt : N°4652 déposé le 15/05/2012
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2005B03950
Dépôt : N°4068 déposé le 05/05/2011
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2005B03950
Dépôt : N°6026 déposé le 28/05/2010
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2005B03950
Dépôt : N°7709 déposé le 02/07/2009
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2005B03950
Dépôt : N°5754 déposé le 27/05/2008
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2005B03950
Dépôt : N°5729 déposé le 19/06/2007
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2005B03950
Dépôt : N°8766 déposé le 31/07/2006
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Greffe : VERSAILLES (7803)
Numéro de dépôt : 9892 du 24/05/2022
Numéro de gestion : 2005B03950
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2020
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Page 01 : Actif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
AP	Constructions	13 295 279	3 854 590	9 440 688	9 972 291
BJ	TOTAL (I)	13 295 279	3 854 590	9 440 689	9 972 291
BX	Clients et comptes rattachés	53 016		53 016	42 631
BZ	Autres créances	16 836		16 836	12 508
CF	Disponibilités	407 394		407 394	467 630
CH	Charges constatées d’avance	9 884		9 884	8 716
CJ	TOTAL (II)	487 132		487 132	531 486
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	13 782 412	3 854 590	9 927 821	10 503 778
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	37 000	37 000
DD	Réserve légale (1)	3 700	3 700
DH	Report à nouveau	7 771	4 596
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8 991	19 714
DL	TOTAL (I)	57 462	65 010
DQ	Provisions pour charges	69 161	52 838
DR	TOTAL (III)	69 161	52 838
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	9 705 272	10 252 048
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11 121	75 049
DY	Dettes fiscales et sociales	42 994	10 477
EA	Autres dettes		461
EB	Produits constatés d’avance (2)	41 808	47 892
EC	TOTAL (IV)	9 801 196	10 385 929
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	9 927 821	10 503 778
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	647 244	680 656
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	1 172 946		1 172 946	1 162 782
FJ	Chiffres d’affaires nets	1 172 946		1 172 946	1 162 782
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			90 834	78 838
FQ	Autres produits			1	4
FR	Total des produits d’exploitation (I)			1 263 782	1 241 625
FW	Autres achats et charges externes			274 745	253 909
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			1 019
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			531 603	531 603
GD	Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			107 157	91 204
GE	Autres charges			3
GF	Total des charges d’exploitation (II)			914 527	876 717
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			349 254	364 908
GL	Autres intérêts et produits assimilés			2 294	2 774
GP	Total des produits financiers (V)			2 294	2 774
GR	Intérêts et charges assimilées			338 061	338 111
GU	Total des charges financières (VI)			338 061	338 111
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-335 767	-335 336
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			13 486	29 571
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	4 495	9 857
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1 266 076	1 244 400
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1 257 085	1 224 685
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	8 991	19 714
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3 322 988	531 603		3 854 591
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	3 322 988	531 603		3 854 591
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
EO	Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				69 162
5Z	Total Provisions pour risques et charges	52 839	107 157	90 834	69 162
7C	TOTAL GENERAL	52 839	107 157	90 834	69 162
UE	dont dotations et reprises : - d’Exploitation		107 157	90 834
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
VA	Clients douteux ou litigieux	53 016
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16 955
VS	Charges constatées d’avance	5 341
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	75 194	75 194
8A	Emprunts et dettes financières divers	9 705 273	551 320	2 187 104
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	11 122	11 122
8L	Produits constatés d’avance	41 808	41 808
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	9 801 197	647 244	2 187 104	6 966 849
VK	Emprunts remboursés en cours d’exercice	546 776

Greffe : VERSAILLES (7803)
Numéro de dépôt : 12275 du 03/05/2021
Numéro de gestion : 2005B03950
Code activité : 00000 : Particuliers (NAFRev2 : 00)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2020
Clôture de l'exercice précédent : le N.C            
Conditions de saisie : Comptes annuels non saisis – PDF non conforme et non analysable. (24)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels confidentiels (1)

Page 01 : Actif et passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant brut N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 02 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values
Code	Libellé du poste	Montant année N
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables
Code	Libellé du poste	Montant année N
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
Page :
Code	Libellé du poste
Page :
Code	Libellé du poste
Page :
Code	Libellé du poste
Page :
Code	Libellé du poste

Greffe : VERSAILLES (7803)
Numéro de dépôt : 12275 du 03/05/2021
Numéro de gestion : 2005B03950
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2019
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Page 01 : Actif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
AP	Constructions	13 295 279	3 854 590	9 440 688	9 972 291
BJ	TOTAL (I)	13 295 279	3 854 590	9 440 689	9 972 291
BX	Clients et comptes rattachés	53 016		53 016	42 631
BZ	Autres créances	16 836		16 836	12 508
CF	Disponibilités	407 394		407 394	467 630
CH	Charges constatées d’avance	9 884		9 884	8 716
CJ	TOTAL (II)	487 132		487 132	531 486
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	13 782 412	3 854 590	9 927 821	10 503 778
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	37 000	37 000
DD	Réserve légale (1)	3 700	3 700
DH	Report à nouveau	7 771	4 596
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8 991	19 714
DL	TOTAL (I)	57 462	65 010
DQ	Provisions pour charges	69 161	52 838
DR	TOTAL (III)	69 161	52 838
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	9 705 272	10 252 048
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11 121	75 049
DY	Dettes fiscales et sociales	42 994	10 477
EA	Autres dettes		461
EB	Produits constatés d’avance (2)	41 808	47 892
EC	TOTAL (IV)	9 801 196	10 385 929
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	9 927 821	10 503 778
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	647 244	680 656
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	1 172 946		1 172 946	1 162 782
FJ	Chiffres d’affaires nets	1 172 946		1 172 946	1 162 782
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			90 834	78 838
FQ	Autres produits			1	4
FR	Total des produits d’exploitation (I)			1 263 782	1 241 625
FW	Autres achats et charges externes			274 745	253 909
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			1 019
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			531 603	531 603
GD	Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			107 157	91 204
GE	Autres charges			3
GF	Total des charges d’exploitation (II)			914 527	876 717
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			349 254	364 908
GL	Autres intérêts et produits assimilés			2 294	2 774
GP	Total des produits financiers (V)			2 294	2 774
GR	Intérêts et charges assimilées			338 061	338 111
GU	Total des charges financières (VI)			338 061	338 111
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-335 767	-335 336
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			13 486	29 571
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	4 495	9 857
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1 266 076	1 244 400
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1 257 085	1 224 685
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	8 991	19 714
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3 322 988	531 603		3 854 591
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	3 322 988	531 603		3 854 591
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
EO	Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				69 162
5Z	Total Provisions pour risques et charges	52 839	107 157	90 834	69 162
7C	TOTAL GENERAL	52 839	107 157	90 834	69 162
UE	dont dotations et reprises : - d’Exploitation		107 157	90 834
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
VA	Clients douteux ou litigieux	53 016
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16 955
VS	Charges constatées d’avance	5 341
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	75 194	75 194
8A	Emprunts et dettes financières divers	9 705 273	551 320	2 187 104
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	11 122	11 122
8L	Produits constatés d’avance	41 808	41 808
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	9 801 197	647 244	2 187 104	6 966 849
VK	Emprunts remboursés en cours d’exercice	546 776

Greffe : VERSAILLES (7803)
Numéro de dépôt : 11661 du 27/07/2020
Numéro de gestion : 2005B03950
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2018
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Page 01 : Actif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
AP	Constructions	13 295 279	3 854 590	9 440 688	9 972 291
BJ	TOTAL (I)	13 295 279	3 854 590	9 440 689	9 972 291
BX	Clients et comptes rattachés	53 016		53 016	42 631
BZ	Autres créances	16 836		16 836	12 508
CF	Disponibilités	407 394		407 394	467 630
CH	Charges constatées d’avance	9 884		9 884	8 716
CJ	TOTAL (II)	487 132		487 132	531 486
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	13 782 412	3 854 590	9 927 821	10 503 778
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	37 000	37 000
DD	Réserve légale (1)	3 700	3 700
DH	Report à nouveau	7 771	4 596
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8 991	19 714
DL	TOTAL (I)	57 462	65 010
DQ	Provisions pour charges	69 161	52 838
DR	TOTAL (III)	69 161	52 838
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	9 705 272	10 252 048
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11 121	75 049
DY	Dettes fiscales et sociales	42 994	10 477
EA	Autres dettes		461
EB	Produits constatés d’avance (2)	41 808	47 892
EC	TOTAL (IV)	9 801 196	10 385 929
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	9 927 821	10 503 778
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	647 244	680 656
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	1 172 946		1 172 946	1 162 782
FJ	Chiffres d’affaires nets	1 172 946		1 172 946	1 162 782
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			90 834	78 838
FQ	Autres produits			1	4
FR	Total des produits d’exploitation (I)			1 263 782	1 241 625
FW	Autres achats et charges externes			274 745	253 909
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			1 019
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			531 603	531 603
GD	Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			107 157	91 204
GE	Autres charges			3
GF	Total des charges d’exploitation (II)			914 527	876 717
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			349 254	364 908
GL	Autres intérêts et produits assimilés			2 294	2 774
GP	Total des produits financiers (V)			2 294	2 774
GR	Intérêts et charges assimilées			338 061	338 111
GU	Total des charges financières (VI)			338 061	338 111
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-335 767	-335 336
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			13 486	29 571
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	4 495	9 857
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1 266 076	1 244 400
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1 257 085	1 224 685
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	8 991	19 714
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3 322 988	531 603		3 854 591
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	3 322 988	531 603		3 854 591
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
EO	Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				69 162
5Z	Total Provisions pour risques et charges	52 839	107 157	90 834	69 162
7C	TOTAL GENERAL	52 839	107 157	90 834	69 162
UE	dont dotations et reprises : - d’Exploitation		107 157	90 834
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
VA	Clients douteux ou litigieux	53 016
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16 955
VS	Charges constatées d’avance	5 341
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	75 194	75 194
8A	Emprunts et dettes financières divers	9 705 273	551 320	2 187 104
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	11 122	11 122
8L	Produits constatés d’avance	41 808	41 808
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	9 801 197	647 244	2 187 104	6 966 849
VK	Emprunts remboursés en cours d’exercice	546 776

Greffe : VERSAILLES (7803)
Numéro de dépôt : 9175 du 01/07/2019
Numéro de gestion : 2005B03950
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2017
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Page 01 : Actif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
AP	Constructions	13 295 279	3 854 590	9 440 688	9 972 291
BJ	TOTAL (I)	13 295 279	3 854 590	9 440 689	9 972 291
BX	Clients et comptes rattachés	53 016		53 016	42 631
BZ	Autres créances	16 836		16 836	12 508
CF	Disponibilités	407 394		407 394	467 630
CH	Charges constatées d’avance	9 884		9 884	8 716
CJ	TOTAL (II)	487 132		487 132	531 486
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	13 782 412	3 854 590	9 927 821	10 503 778
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	37 000	37 000
DD	Réserve légale (1)	3 700	3 700
DH	Report à nouveau	7 771	4 596
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8 991	19 714
DL	TOTAL (I)	57 462	65 010
DQ	Provisions pour charges	69 161	52 838
DR	TOTAL (III)	69 161	52 838
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	9 705 272	10 252 048
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11 121	75 049
DY	Dettes fiscales et sociales	42 994	10 477
EA	Autres dettes		461
EB	Produits constatés d’avance (2)	41 808	47 892
EC	TOTAL (IV)	9 801 196	10 385 929
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	9 927 821	10 503 778
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	647 244	680 656
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	1 172 946		1 172 946	1 162 782
FJ	Chiffres d’affaires nets	1 172 946		1 172 946	1 162 782
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			90 834	78 838
FQ	Autres produits			1	4
FR	Total des produits d’exploitation (I)			1 263 782	1 241 625
FW	Autres achats et charges externes			274 745	253 909
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			1 019
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			531 603	531 603
GD	Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			107 157	91 204
GE	Autres charges			3
GF	Total des charges d’exploitation (II)			914 527	876 717
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			349 254	364 908
GL	Autres intérêts et produits assimilés			2 294	2 774
GP	Total des produits financiers (V)			2 294	2 774
GR	Intérêts et charges assimilées			338 061	338 111
GU	Total des charges financières (VI)			338 061	338 111
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-335 767	-335 336
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			13 486	29 571
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	4 495	9 857
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1 266 076	1 244 400
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1 257 085	1 224 685
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	8 991	19 714
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3 322 988	531 603		3 854 591
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	3 322 988	531 603		3 854 591
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
EO	Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				69 162
5Z	Total Provisions pour risques et charges	52 839	107 157	90 834	69 162
7C	TOTAL GENERAL	52 839	107 157	90 834	69 162
UE	dont dotations et reprises : - d’Exploitation		107 157	90 834
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
VA	Clients douteux ou litigieux	53 016
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16 955
VS	Charges constatées d’avance	5 341
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	75 194	75 194
8A	Emprunts et dettes financières divers	9 705 273	551 320	2 187 104
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	11 122	11 122
8L	Produits constatés d’avance	41 808	41 808
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	9 801 197	647 244	2 187 104	6 966 849
VK	Emprunts remboursés en cours d’exercice	546 776

Greffe : VERSAILLES (7803)
Numéro de dépôt : 7045 du 18/06/2018
Numéro de gestion : 2005B03950
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Page 01 : Actif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
AP	Constructions	13 295 279	3 854 590	9 440 688	9 972 291
BJ	TOTAL (I)	13 295 279	3 854 590	9 440 689	9 972 291
BX	Clients et comptes rattachés	53 016		53 016	42 631
BZ	Autres créances	16 836		16 836	12 508
CF	Disponibilités	407 394		407 394	467 630
CH	Charges constatées d’avance	9 884		9 884	8 716
CJ	TOTAL (II)	487 132		487 132	531 486
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	13 782 412	3 854 590	9 927 821	10 503 778
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	37 000	37 000
DD	Réserve légale (1)	3 700	3 700
DH	Report à nouveau	7 771	4 596
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8 991	19 714
DL	TOTAL (I)	57 462	65 010
DQ	Provisions pour charges	69 161	52 838
DR	TOTAL (III)	69 161	52 838
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	9 705 272	10 252 048
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11 121	75 049
DY	Dettes fiscales et sociales	42 994	10 477
EA	Autres dettes		461
EB	Produits constatés d’avance (2)	41 808	47 892
EC	TOTAL (IV)	9 801 196	10 385 929
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	9 927 821	10 503 778
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	647 244	680 656
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	1 172 946		1 172 946	1 162 782
FJ	Chiffres d’affaires nets	1 172 946		1 172 946	1 162 782
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			90 834	78 838
FQ	Autres produits			1	4
FR	Total des produits d’exploitation (I)			1 263 782	1 241 625
FW	Autres achats et charges externes			274 745	253 909
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			1 019
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			531 603	531 603
GD	Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			107 157	91 204
GE	Autres charges			3
GF	Total des charges d’exploitation (II)			914 527	876 717
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			349 254	364 908
GL	Autres intérêts et produits assimilés			2 294	2 774
GP	Total des produits financiers (V)			2 294	2 774
GR	Intérêts et charges assimilées			338 061	338 111
GU	Total des charges financières (VI)			338 061	338 111
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-335 767	-335 336
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			13 486	29 571
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	4 495	9 857
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1 266 076	1 244 400
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1 257 085	1 224 685
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	8 991	19 714
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3 322 988	531 603		3 854 591
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	3 322 988	531 603		3 854 591
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
EO	Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				69 162
5Z	Total Provisions pour risques et charges	52 839	107 157	90 834	69 162
7C	TOTAL GENERAL	52 839	107 157	90 834	69 162
UE	dont dotations et reprises : - d’Exploitation		107 157	90 834
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
VA	Clients douteux ou litigieux	53 016
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16 955
VS	Charges constatées d’avance	5 341
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	75 194	75 194
8A	Emprunts et dettes financières divers	9 705 273	551 320	2 187 104
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	11 122	11 122
8L	Produits constatés d’avance	41 808	41 808
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	9 801 197	647 244	2 187 104	6 966 849
VK	Emprunts remboursés en cours d’exercice	546 776

Greffe : VERSAILLES (7803)
Numéro de dépôt : 10587 du 30/06/2017
Numéro de gestion : 2005B03950
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2015
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Page 01 : Actif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
AP	Constructions	13 295 279	3 854 590	9 440 688	9 972 291
BJ	TOTAL (I)	13 295 279	3 854 590	9 440 689	9 972 291
BX	Clients et comptes rattachés	53 016		53 016	42 631
BZ	Autres créances	16 836		16 836	12 508
CF	Disponibilités	407 394		407 394	467 630
CH	Charges constatées d’avance	9 884		9 884	8 716
CJ	TOTAL (II)	487 132		487 132	531 486
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	13 782 412	3 854 590	9 927 821	10 503 778
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	37 000	37 000
DD	Réserve légale (1)	3 700	3 700
DH	Report à nouveau	7 771	4 596
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8 991	19 714
DL	TOTAL (I)	57 462	65 010
DQ	Provisions pour charges	69 161	52 838
DR	TOTAL (III)	69 161	52 838
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	9 705 272	10 252 048
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11 121	75 049
DY	Dettes fiscales et sociales	42 994	10 477
EA	Autres dettes		461
EB	Produits constatés d’avance (2)	41 808	47 892
EC	TOTAL (IV)	9 801 196	10 385 929
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	9 927 821	10 503 778
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	647 244	680 656
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	1 172 946		1 172 946	1 162 782
FJ	Chiffres d’affaires nets	1 172 946		1 172 946	1 162 782
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			90 834	78 838
FQ	Autres produits			1	4
FR	Total des produits d’exploitation (I)			1 263 782	1 241 625
FW	Autres achats et charges externes			274 745	253 909
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			1 019
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			531 603	531 603
GD	Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			107 157	91 204
GE	Autres charges			3
GF	Total des charges d’exploitation (II)			914 527	876 717
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			349 254	364 908
GL	Autres intérêts et produits assimilés			2 294	2 774
GP	Total des produits financiers (V)			2 294	2 774
GR	Intérêts et charges assimilées			338 061	338 111
GU	Total des charges financières (VI)			338 061	338 111
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-335 767	-335 336
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			13 486	29 571
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	4 495	9 857
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1 266 076	1 244 400
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1 257 085	1 224 685
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	8 991	19 714
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3 322 988	531 603		3 854 591
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	3 322 988	531 603		3 854 591
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
EO	Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				69 162
5Z	Total Provisions pour risques et charges	52 839	107 157	90 834	69 162
7C	TOTAL GENERAL	52 839	107 157	90 834	69 162
UE	dont dotations et reprises : - d’Exploitation		107 157	90 834
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
VA	Clients douteux ou litigieux	53 016
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16 955
VS	Charges constatées d’avance	5 341
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	75 194	75 194
8A	Emprunts et dettes financières divers	9 705 273	551 320	2 187 104
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	11 122	11 122
8L	Produits constatés d’avance	41 808	41 808
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	9 801 197	647 244	2 187 104	6 966 849
VK	Emprunts remboursés en cours d’exercice	546 776