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de Tresques
de Tresques
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 663 | 5 719 | 4 944 | 35 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 17 185 | 11 658 | 5 526 | 6 024 |
CU | Autres participations | 19 030 | 19 030 | 19 030 | |
BJ | TOTAL (I) | 46 878 | 17 377 | 29 501 | 25 089 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 700 976 | 531 831 | 1 169 145 | 97 825 |
BN | En cours de production de biens | 7 402 265 | 7 402 265 | 3 837 402 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 323 775 | 323 775 | 292 061 | |
BZ | Autres créances | 1 844 910 | 1 844 910 | 1 219 033 | |
CF | Disponibilités | 1 057 099 | 1 057 099 | 297 576 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 543 | 6 543 | 2 231 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 335 567 | 531 831 | 11 803 736 | 5 746 127 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 382 445 | 549 208 | 11 833 237 | 5 771 216 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 240 293 | 891 374 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 938 898 | 429 919 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 509 191 | 1 651 293 | ||
DQ | Provisions pour charges | 776 446 | |||
DR | TOTAL (III) | 776 446 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 510 784 | 1 820 599 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 667 727 | 684 430 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 153 472 | 53 820 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 412 867 | 500 103 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 567 139 | 255 548 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 12 057 | 28 979 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 324 046 | 3 343 478 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 833 237 | 5 771 216 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 978 638 | 3 289 658 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 292 451 | 1 577 635 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 7 215 879 | 7 215 879 | 6 391 606 | |
FG | Production vendue services | 241 978 | 241 978 | 641 818 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 457 857 | 7 457 857 | 7 033 424 | |
FM | Production stockée | 3 546 032 | -1 455 602 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 063 988 | 5 486 | ||
FQ | Autres produits | 29 250 | 1 217 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 097 126 | 5 584 525 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 442 744 | 3 696 056 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 789 222 | 562 215 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 791 | 25 124 | ||
FY | Salaires et traitements | 326 104 | 374 248 | ||
FZ | Charges sociales | 130 291 | 176 244 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 143 | 3 378 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 169 581 | |||
GE | Autres charges | 11 716 | 77 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 726 011 | 5 006 923 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 371 115 | 577 601 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 41 626 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 48 251 | 44 594 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 48 251 | 86 220 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 693 | 14 379 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 693 | 14 379 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 33 559 | 71 841 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 404 673 | 649 442 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 630 | 7 167 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 630 | 7 167 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -630 | -7 167 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 465 145 | 212 357 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 145 377 | 5 670 745 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 206 479 | 5 240 826 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 938 898 | 429 919 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 198 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 294 589 | 5 486 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 628 | 1 090 | 5 718 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 605 | 3 052 | 11 658 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 233 | 4 143 | 17 376 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 776 445 | 776 445 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 531 831 | 531 831 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 531 831 | 531 831 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 308 276 | 776 445 | 531 831 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 769 398 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 323 774 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 333 | |||
VB | T. V. A. | 437 416 | |||
VC | Groupe et associés | 1 402 540 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 618 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 543 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 175 227 | 2 175 227 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 292 451 | 4 292 451 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 332 | 26 396 | 122 051 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 46 800 | 46 800 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 412 866 | 3 412 866 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 37 323 | 37 323 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 539 | 76 539 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 244 887 | 244 887 | ||
VW | T.V.A. | 207 512 | 207 512 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 876 | 876 | ||
VI | Groupe et associés | 620 927 | 620 927 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 12 057 | 12 057 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 170 573 | 8 978 638 | 122 051 | 69 884 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 603 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 663 | 5 719 | 4 944 | 35 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 17 185 | 11 658 | 5 526 | 6 024 |
CU | Autres participations | 19 030 | 19 030 | 19 030 | |
BJ | TOTAL (I) | 46 878 | 17 377 | 29 501 | 25 089 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 700 976 | 531 831 | 1 169 145 | 97 825 |
BN | En cours de production de biens | 7 402 265 | 7 402 265 | 3 837 402 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 323 775 | 323 775 | 292 061 | |
BZ | Autres créances | 1 844 910 | 1 844 910 | 1 219 033 | |
CF | Disponibilités | 1 057 099 | 1 057 099 | 297 576 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 543 | 6 543 | 2 231 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 335 567 | 531 831 | 11 803 736 | 5 746 127 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 382 445 | 549 208 | 11 833 237 | 5 771 216 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 240 293 | 891 374 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 938 898 | 429 919 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 509 191 | 1 651 293 | ||
DQ | Provisions pour charges | 776 446 | |||
DR | TOTAL (III) | 776 446 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 510 784 | 1 820 599 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 667 727 | 684 430 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 153 472 | 53 820 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 412 867 | 500 103 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 567 139 | 255 548 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 12 057 | 28 979 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 324 046 | 3 343 478 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 833 237 | 5 771 216 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 978 638 | 3 289 658 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 292 451 | 1 577 635 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 7 215 879 | 7 215 879 | 6 391 606 | |
FG | Production vendue services | 241 978 | 241 978 | 641 818 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 457 857 | 7 457 857 | 7 033 424 | |
FM | Production stockée | 3 546 032 | -1 455 602 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 063 988 | 5 486 | ||
FQ | Autres produits | 29 250 | 1 217 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 097 126 | 5 584 525 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 442 744 | 3 696 056 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 789 222 | 562 215 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 791 | 25 124 | ||
FY | Salaires et traitements | 326 104 | 374 248 | ||
FZ | Charges sociales | 130 291 | 176 244 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 143 | 3 378 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 169 581 | |||
GE | Autres charges | 11 716 | 77 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 726 011 | 5 006 923 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 371 115 | 577 601 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 41 626 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 48 251 | 44 594 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 48 251 | 86 220 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 693 | 14 379 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 693 | 14 379 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 33 559 | 71 841 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 404 673 | 649 442 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 630 | 7 167 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 630 | 7 167 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -630 | -7 167 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 465 145 | 212 357 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 145 377 | 5 670 745 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 206 479 | 5 240 826 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 938 898 | 429 919 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 198 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 294 589 | 5 486 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 628 | 1 090 | 5 718 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 605 | 3 052 | 11 658 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 233 | 4 143 | 17 376 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 776 445 | 776 445 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 531 831 | 531 831 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 531 831 | 531 831 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 308 276 | 776 445 | 531 831 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 769 398 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 323 774 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 333 | |||
VB | T. V. A. | 437 416 | |||
VC | Groupe et associés | 1 402 540 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 618 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 543 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 175 227 | 2 175 227 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 292 451 | 4 292 451 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 332 | 26 396 | 122 051 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 46 800 | 46 800 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 412 866 | 3 412 866 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 37 323 | 37 323 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 539 | 76 539 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 244 887 | 244 887 | ||
VW | T.V.A. | 207 512 | 207 512 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 876 | 876 | ||
VI | Groupe et associés | 620 927 | 620 927 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 12 057 | 12 057 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 170 573 | 8 978 638 | 122 051 | 69 884 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 603 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 663 | 5 719 | 4 944 | 35 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 17 185 | 11 658 | 5 526 | 6 024 |
CU | Autres participations | 19 030 | 19 030 | 19 030 | |
BJ | TOTAL (I) | 46 878 | 17 377 | 29 501 | 25 089 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 700 976 | 531 831 | 1 169 145 | 97 825 |
BN | En cours de production de biens | 7 402 265 | 7 402 265 | 3 837 402 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 323 775 | 323 775 | 292 061 | |
BZ | Autres créances | 1 844 910 | 1 844 910 | 1 219 033 | |
CF | Disponibilités | 1 057 099 | 1 057 099 | 297 576 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 543 | 6 543 | 2 231 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 335 567 | 531 831 | 11 803 736 | 5 746 127 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 382 445 | 549 208 | 11 833 237 | 5 771 216 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 240 293 | 891 374 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 938 898 | 429 919 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 509 191 | 1 651 293 | ||
DQ | Provisions pour charges | 776 446 | |||
DR | TOTAL (III) | 776 446 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 510 784 | 1 820 599 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 667 727 | 684 430 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 153 472 | 53 820 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 412 867 | 500 103 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 567 139 | 255 548 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 12 057 | 28 979 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 324 046 | 3 343 478 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 833 237 | 5 771 216 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 978 638 | 3 289 658 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 292 451 | 1 577 635 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 7 215 879 | 7 215 879 | 6 391 606 | |
FG | Production vendue services | 241 978 | 241 978 | 641 818 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 457 857 | 7 457 857 | 7 033 424 | |
FM | Production stockée | 3 546 032 | -1 455 602 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 063 988 | 5 486 | ||
FQ | Autres produits | 29 250 | 1 217 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 097 126 | 5 584 525 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 442 744 | 3 696 056 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 789 222 | 562 215 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 791 | 25 124 | ||
FY | Salaires et traitements | 326 104 | 374 248 | ||
FZ | Charges sociales | 130 291 | 176 244 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 143 | 3 378 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 169 581 | |||
GE | Autres charges | 11 716 | 77 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 726 011 | 5 006 923 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 371 115 | 577 601 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 41 626 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 48 251 | 44 594 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 48 251 | 86 220 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 693 | 14 379 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 693 | 14 379 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 33 559 | 71 841 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 404 673 | 649 442 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 630 | 7 167 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 630 | 7 167 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -630 | -7 167 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 465 145 | 212 357 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 145 377 | 5 670 745 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 206 479 | 5 240 826 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 938 898 | 429 919 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 198 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 294 589 | 5 486 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 628 | 1 090 | 5 718 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 605 | 3 052 | 11 658 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 233 | 4 143 | 17 376 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 776 445 | 776 445 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 531 831 | 531 831 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 531 831 | 531 831 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 308 276 | 776 445 | 531 831 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 769 398 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 323 774 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 333 | |||
VB | T. V. A. | 437 416 | |||
VC | Groupe et associés | 1 402 540 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 618 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 543 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 175 227 | 2 175 227 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 292 451 | 4 292 451 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 332 | 26 396 | 122 051 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 46 800 | 46 800 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 412 866 | 3 412 866 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 37 323 | 37 323 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 539 | 76 539 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 244 887 | 244 887 | ||
VW | T.V.A. | 207 512 | 207 512 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 876 | 876 | ||
VI | Groupe et associés | 620 927 | 620 927 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 12 057 | 12 057 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 170 573 | 8 978 638 | 122 051 | 69 884 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 603 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 663 | 5 719 | 4 944 | 35 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 17 185 | 11 658 | 5 526 | 6 024 |
CU | Autres participations | 19 030 | 19 030 | 19 030 | |
BJ | TOTAL (I) | 46 878 | 17 377 | 29 501 | 25 089 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 700 976 | 531 831 | 1 169 145 | 97 825 |
BN | En cours de production de biens | 7 402 265 | 7 402 265 | 3 837 402 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 323 775 | 323 775 | 292 061 | |
BZ | Autres créances | 1 844 910 | 1 844 910 | 1 219 033 | |
CF | Disponibilités | 1 057 099 | 1 057 099 | 297 576 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 543 | 6 543 | 2 231 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 335 567 | 531 831 | 11 803 736 | 5 746 127 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 382 445 | 549 208 | 11 833 237 | 5 771 216 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 240 293 | 891 374 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 938 898 | 429 919 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 509 191 | 1 651 293 | ||
DQ | Provisions pour charges | 776 446 | |||
DR | TOTAL (III) | 776 446 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 510 784 | 1 820 599 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 667 727 | 684 430 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 153 472 | 53 820 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 412 867 | 500 103 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 567 139 | 255 548 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 12 057 | 28 979 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 324 046 | 3 343 478 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 833 237 | 5 771 216 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 978 638 | 3 289 658 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 292 451 | 1 577 635 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 7 215 879 | 7 215 879 | 6 391 606 | |
FG | Production vendue services | 241 978 | 241 978 | 641 818 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 457 857 | 7 457 857 | 7 033 424 | |
FM | Production stockée | 3 546 032 | -1 455 602 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 063 988 | 5 486 | ||
FQ | Autres produits | 29 250 | 1 217 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 097 126 | 5 584 525 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 442 744 | 3 696 056 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 789 222 | 562 215 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 791 | 25 124 | ||
FY | Salaires et traitements | 326 104 | 374 248 | ||
FZ | Charges sociales | 130 291 | 176 244 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 143 | 3 378 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 169 581 | |||
GE | Autres charges | 11 716 | 77 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 726 011 | 5 006 923 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 371 115 | 577 601 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 41 626 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 48 251 | 44 594 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 48 251 | 86 220 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 693 | 14 379 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 693 | 14 379 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 33 559 | 71 841 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 404 673 | 649 442 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 630 | 7 167 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 630 | 7 167 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -630 | -7 167 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 465 145 | 212 357 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 145 377 | 5 670 745 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 206 479 | 5 240 826 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 938 898 | 429 919 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 198 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 294 589 | 5 486 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 628 | 1 090 | 5 718 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 605 | 3 052 | 11 658 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 233 | 4 143 | 17 376 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 776 445 | 776 445 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 531 831 | 531 831 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 531 831 | 531 831 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 308 276 | 776 445 | 531 831 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 769 398 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 323 774 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 333 | |||
VB | T. V. A. | 437 416 | |||
VC | Groupe et associés | 1 402 540 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 618 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 543 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 175 227 | 2 175 227 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 292 451 | 4 292 451 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 332 | 26 396 | 122 051 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 46 800 | 46 800 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 412 866 | 3 412 866 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 37 323 | 37 323 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 539 | 76 539 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 244 887 | 244 887 | ||
VW | T.V.A. | 207 512 | 207 512 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 876 | 876 | ||
VI | Groupe et associés | 620 927 | 620 927 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 12 057 | 12 057 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 170 573 | 8 978 638 | 122 051 | 69 884 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 603 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 663 | 5 719 | 4 944 | 35 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 17 185 | 11 658 | 5 526 | 6 024 |
CU | Autres participations | 19 030 | 19 030 | 19 030 | |
BJ | TOTAL (I) | 46 878 | 17 377 | 29 501 | 25 089 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 700 976 | 531 831 | 1 169 145 | 97 825 |
BN | En cours de production de biens | 7 402 265 | 7 402 265 | 3 837 402 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 323 775 | 323 775 | 292 061 | |
BZ | Autres créances | 1 844 910 | 1 844 910 | 1 219 033 | |
CF | Disponibilités | 1 057 099 | 1 057 099 | 297 576 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 543 | 6 543 | 2 231 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 335 567 | 531 831 | 11 803 736 | 5 746 127 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 382 445 | 549 208 | 11 833 237 | 5 771 216 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 240 293 | 891 374 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 938 898 | 429 919 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 509 191 | 1 651 293 | ||
DQ | Provisions pour charges | 776 446 | |||
DR | TOTAL (III) | 776 446 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 510 784 | 1 820 599 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 667 727 | 684 430 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 153 472 | 53 820 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 412 867 | 500 103 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 567 139 | 255 548 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 12 057 | 28 979 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 324 046 | 3 343 478 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 833 237 | 5 771 216 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 978 638 | 3 289 658 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 292 451 | 1 577 635 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 7 215 879 | 7 215 879 | 6 391 606 | |
FG | Production vendue services | 241 978 | 241 978 | 641 818 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 457 857 | 7 457 857 | 7 033 424 | |
FM | Production stockée | 3 546 032 | -1 455 602 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 063 988 | 5 486 | ||
FQ | Autres produits | 29 250 | 1 217 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 097 126 | 5 584 525 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 442 744 | 3 696 056 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 789 222 | 562 215 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 791 | 25 124 | ||
FY | Salaires et traitements | 326 104 | 374 248 | ||
FZ | Charges sociales | 130 291 | 176 244 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 143 | 3 378 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 169 581 | |||
GE | Autres charges | 11 716 | 77 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 726 011 | 5 006 923 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 371 115 | 577 601 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 41 626 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 48 251 | 44 594 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 48 251 | 86 220 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 693 | 14 379 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 693 | 14 379 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 33 559 | 71 841 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 404 673 | 649 442 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 630 | 7 167 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 630 | 7 167 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -630 | -7 167 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 465 145 | 212 357 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 145 377 | 5 670 745 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 206 479 | 5 240 826 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 938 898 | 429 919 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 198 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 294 589 | 5 486 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 628 | 1 090 | 5 718 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 605 | 3 052 | 11 658 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 233 | 4 143 | 17 376 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 776 445 | 776 445 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 531 831 | 531 831 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 531 831 | 531 831 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 308 276 | 776 445 | 531 831 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 769 398 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 323 774 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 333 | |||
VB | T. V. A. | 437 416 | |||
VC | Groupe et associés | 1 402 540 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 618 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 543 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 175 227 | 2 175 227 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 292 451 | 4 292 451 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 332 | 26 396 | 122 051 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 46 800 | 46 800 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 412 866 | 3 412 866 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 37 323 | 37 323 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 539 | 76 539 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 244 887 | 244 887 | ||
VW | T.V.A. | 207 512 | 207 512 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 876 | 876 | ||
VI | Groupe et associés | 620 927 | 620 927 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 12 057 | 12 057 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 170 573 | 8 978 638 | 122 051 | 69 884 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 603 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 663 | 5 719 | 4 944 | 35 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 17 185 | 11 658 | 5 526 | 6 024 |
CU | Autres participations | 19 030 | 19 030 | 19 030 | |
BJ | TOTAL (I) | 46 878 | 17 377 | 29 501 | 25 089 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 700 976 | 531 831 | 1 169 145 | 97 825 |
BN | En cours de production de biens | 7 402 265 | 7 402 265 | 3 837 402 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 323 775 | 323 775 | 292 061 | |
BZ | Autres créances | 1 844 910 | 1 844 910 | 1 219 033 | |
CF | Disponibilités | 1 057 099 | 1 057 099 | 297 576 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 543 | 6 543 | 2 231 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 335 567 | 531 831 | 11 803 736 | 5 746 127 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 382 445 | 549 208 | 11 833 237 | 5 771 216 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 240 293 | 891 374 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 938 898 | 429 919 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 509 191 | 1 651 293 | ||
DQ | Provisions pour charges | 776 446 | |||
DR | TOTAL (III) | 776 446 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 510 784 | 1 820 599 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 667 727 | 684 430 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 153 472 | 53 820 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 412 867 | 500 103 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 567 139 | 255 548 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 12 057 | 28 979 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 324 046 | 3 343 478 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 833 237 | 5 771 216 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 978 638 | 3 289 658 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 292 451 | 1 577 635 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 7 215 879 | 7 215 879 | 6 391 606 | |
FG | Production vendue services | 241 978 | 241 978 | 641 818 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 457 857 | 7 457 857 | 7 033 424 | |
FM | Production stockée | 3 546 032 | -1 455 602 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 063 988 | 5 486 | ||
FQ | Autres produits | 29 250 | 1 217 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 097 126 | 5 584 525 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 442 744 | 3 696 056 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 789 222 | 562 215 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 791 | 25 124 | ||
FY | Salaires et traitements | 326 104 | 374 248 | ||
FZ | Charges sociales | 130 291 | 176 244 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 143 | 3 378 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 169 581 | |||
GE | Autres charges | 11 716 | 77 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 726 011 | 5 006 923 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 371 115 | 577 601 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 41 626 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 48 251 | 44 594 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 48 251 | 86 220 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 693 | 14 379 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 693 | 14 379 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 33 559 | 71 841 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 404 673 | 649 442 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 630 | 7 167 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 630 | 7 167 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -630 | -7 167 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 465 145 | 212 357 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 145 377 | 5 670 745 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 206 479 | 5 240 826 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 938 898 | 429 919 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 198 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 294 589 | 5 486 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 628 | 1 090 | 5 718 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 605 | 3 052 | 11 658 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 233 | 4 143 | 17 376 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 776 445 | 776 445 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 531 831 | 531 831 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 531 831 | 531 831 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 308 276 | 776 445 | 531 831 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 769 398 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 323 774 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 333 | |||
VB | T. V. A. | 437 416 | |||
VC | Groupe et associés | 1 402 540 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 618 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 543 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 175 227 | 2 175 227 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 292 451 | 4 292 451 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 332 | 26 396 | 122 051 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 46 800 | 46 800 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 412 866 | 3 412 866 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 37 323 | 37 323 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 539 | 76 539 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 244 887 | 244 887 | ||
VW | T.V.A. | 207 512 | 207 512 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 876 | 876 | ||
VI | Groupe et associés | 620 927 | 620 927 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 12 057 | 12 057 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 170 573 | 8 978 638 | 122 051 | 69 884 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 603 |