SAS FCP

Entreprise

SAS FCP
Dernière mise à jour : 04/10/2010

Informations de l'établissement :

Date de création : 04/10/2010

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 52762801000011 / Siren : 527628010 / NIC : 00011

N° de TVA : FR 18 527628010

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 07/01/2023

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Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.

64.2 : Activités des sociétés holding

64.20 : Activités des sociétés holding

64.20Z : Activités des sociétés holding

Cette sous-classe comprend :
- les activités des sociétés holding, c’est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d’un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d’être propriétaire de ce groupe. Les sociétés holding appartenant à cette sous-classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres, en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres entités.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la gestion active de sociétés et d’entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf. 70.10Z) Produits associés : 64.20.10

Coordonnées de l'établissement :
SAS FCP

Adresse :
11 Route DES VOSGES
54300 REHAINVILLER

Informations de l'unité légale :

Date de création : 04/10/2010

Dénomination : SAS FCP

Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)

Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Economie sociale et solidaire : Non

Publications au Bodacc :

19/12/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2961
NOJO : 5402MYG28123500
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANCY (54)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2023

Numéro d'identification : RCS Nancy 527 628 010
Dénomination : SAS FCP
Forme juridique : Société par actions simplifiée

20/12/2022 : Modifications générales

Annonce N°2337
NOJO : 005402MYG260880
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANCY (54)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration.

Numéro d'identification : RCS Nancy 527 628 010
Dénomination : SAS FCP
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : THIRIET Christian, René ; Directeur général : THIRIET Lucas, Roland, Louis, Yann ; Commissaire aux comptes titulaire : CFGS AUDIT ; Commissaire aux comptes suppléant : FRERE Anne-Christine

02/12/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1536
NOJO : 5402MYG25967700
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANCY (54)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2022

Numéro d'identification : RCS Nancy 527 628 010
Dénomination : SAS FCP
Forme juridique : Société par actions simplifiée

20/02/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1813
NOJO : 5402MYG24173600
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANCY (54)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2021

Numéro d'identification : RCS Nancy 527 628 010
Dénomination : SAS FCP
Forme juridique : Société par actions simplifiée

23/07/2021 : Modifications générales

Annonce N°1113
NOJO : 005402MYG228195
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANCY (54)
Descriptif : Modification survenue sur l'activité.

Numéro d'identification : RCS Nancy 527 628 010
Dénomination : SAS FCP
Forme juridique : Société par actions simplifiée

23/07/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2729
NOJO : 5402MYG22852400
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANCY (54)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2020

Numéro d'identification : RCS Nancy 527 628 010
Dénomination : SAS FCP
Forme juridique : Société par actions simplifiée

06/08/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°7149
NOJO : 540220959500000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANCY (54)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2018

Numéro d'identification : RCS Nancy 527 628 010
Dénomination : SAS FCP
Forme juridique : Société par actions simplifiée

21/11/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°706
NOJO : 540219468200000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANCY (54)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2017

Numéro d'identification : RCS Nancy 527 628 010
Dénomination : SAS FCP
Forme juridique : Société par actions simplifiée

06/09/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4254
NOJO : 540217436200000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANCY (54)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2016

Numéro d'identification : RCS Nancy 527 628 010
Dénomination : SAS FCP
Forme juridique : Société par actions simplifiée

14/10/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4840
NOJO : 540215990700000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANCY (54)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2015

Numéro d'identification : RCS Nancy 527 628 010
Dénomination : SAS FCP
Forme juridique : Société par actions simplifiée

27/10/2015 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6011
NOJO : 540214419100000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANCY (54)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2014

Numéro d'identification : RCS Nancy 527 628 010
Dénomination : SAS FCP
Forme juridique : Société par actions simplifiée

15/09/2014 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4271
NOJO : 540212657200000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANCY (54)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2013

Numéro d'identification : RCS Nancy 527 628 010
Dénomination : SAS FCP
Forme juridique : Société par actions simplifiée

08/10/2013 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6880
NOJO : 540211329200000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANCY (54)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2012

Numéro d'identification : RCS Nancy 527 628 010
Dénomination : SAS FCP
Forme juridique : Société par actions simplifiée

15/08/2012 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6864
NOJO : BXC12209012783X
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANCY (54)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2011

Numéro d'identification : RCS Nancy 527 628 010
Dénomination : SAS FCP
Forme juridique : Société par actions simplifiée

28/02/2011 : Modifications générales

Annonce N°1017
NOJO : BXB110530014156
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANCY (54)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration, le capital

Numéro d'identification : RCS Nancy 527 628 010
Dénomination : SAS FCP
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : THIRIET Philippe Commissaire aux comptes titulaire : CFGS AUDIT (SARL) Commissaire aux comptes suppléant : FRERE Anne-Christine
Montant du capital : 3000960 EUR

31/10/2010 : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal

Annonce N°358
NOJO : BXA10298000896F
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANCY (54)
Catégorie de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Date d'immatriculation : 15/10/2010
Date de commencement d'activité : 04/10/2010

Numéro d'identification : RCS Nancy 527 628 010
Dénomination : SAS FCP
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : THIRIET Philippe
Montant du capital : 900 EUR

Etablissement principal :
Activité : Acquisition, détention et gestion de participations dans toutes sociétés
Origine des fonds : Création

Adresse :
11 route des Vosges
54300 Rehainviller

Historique de l'unité légale :

08/09/2022 : caractère employeur

Caractère employeur : Non

23/12/2019 : économie sociale et solidaire

Economie sociale et solidaire : Oui

Représentants légaux :

07/10/2016 : Nouveau dirigeant

Greffe : Nancy (5402)
Numéro de gestion : 2010B00965
Type : Personne Physique

Nom : THIRIET Philippe
Né le 03/08/1959 à Lunéville (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Président

Adresse :
5 clos du Château
54300 Jolivet
FRANCE

07/10/2016 : Nouveau dirigeant

Greffe : Nancy (5402)
Numéro de gestion : 2010B00965
Type : Personne Morale

Nom : CFGS AUDIT
Siren : 494334329
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Qualité : Commissaire aux comptes titulaire

Adresse :
1 parc d'Activités
88470 Saint-Michel-Sur-Meurthe
FRANCE

07/10/2016 : Nouveau dirigeant

Greffe : Nancy (5402)
Numéro de gestion : 2010B00965
Type : Personne Physique

Nom : FRERE Anne-Christine
Nationalité : Française
Qualité : Commissaire aux comptes suppléant

Adresse :
ZA de Ranfaing
88200 Saint-Nabord
FRANCE

Dépôts des actes :

28/04/2012 : Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire et extraordinaire

Greffe : Nancy (5402)
Numéro de gestion : 2010B00965
Dépôt : N°3351 déposé le 19/07/2012
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s)

08/07/2011 : Procès-verbal d'assemblée

Greffe : Nancy (5402)
Numéro de gestion : 2010B00965
Dépôt : N°4127 déposé le 13/09/2011
Etat : Déposé
Décision : Fusion par voie d'absorption par la SAS FCP de la SCI LES WAGONS et Modification de l'article 7 des statuts

08/07/2011 : Projet de traité de fusion

Greffe : Nancy (5402)
Numéro de gestion : 2010B00965
Dépôt : N°4127 déposé le 13/09/2011
Etat : Déposé

05/03/2011 : Procès-verbal d'assemblée

Greffe : Nancy (5402)
Numéro de gestion : 2010B00965
Dépôt : N°1513 déposé le 25/03/2011
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s)

22/12/2010 : Décision(s) du président

Greffe : Nancy (5402)
Numéro de gestion : 2010B00965
Dépôt : N°787 déposé le 14/02/2011
Etat : Déposé
Décision : Augmentation du capital social

04/10/2010 : Acte sous seing privé

Greffe : Nancy (5402)
Numéro de gestion : 2010B00965
Dépôt : N°4430 déposé le 15/10/2010
Etat : Déposé
Décision : Constitution

N.C : Attestation de dépôt des fonds et liste des souscripteurs

Greffe : Nancy (5402)
Numéro de gestion : 2010B00965
Dépôt : N°4430 déposé le 15/10/2010
Etat : Déposé

N.C : Statuts mis à jour

Greffe : Nancy (5402)
Numéro de gestion : 2010B00965
Dépôt : N°787 déposé le 14/02/2011
Etat : Déposé

N.C : Statuts mis à jour

Greffe : Nancy (5402)
Numéro de gestion : 2010B00965
Dépôt : N°1513 déposé le 25/03/2011
Etat : Déposé

N.C : Statuts mis à jour

Greffe : Nancy (5402)
Numéro de gestion : 2010B00965
Dépôt : N°4127 déposé le 13/09/2011
Etat : Déposé

N.C : Statuts mis à jour

Greffe : Nancy (5402)
Numéro de gestion : 2010B00965
Dépôt : N°3351 déposé le 19/07/2012
Etat : Déposé

Etablissements :

07/10/2016 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Nancy (5402)
Numéro de gestion : 2010B00965
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
11 route des Vosges
54300 Rehainviller
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 04/10/2010
Activité : Acquisition, détention et gestion de participations dans toutes sociétés
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Observations :

07/10/2016 : Ajout

Greffe : Nancy (5402)
Numéro unique d’identification d’une observation : 6
Numéro unique d’observation : 6196
Date d’ajout de l’observation : 13/09/2011
Texte de l'observation : Fusion à compter du 08/07/2011 Société Absorbante : SAS FCP RCS NANCY B 527 628 010 Société absorbée: SCI LES WAGONS RCS NANCY D 421 039 843

Personnes morales :

07/10/2016 : SAS FCP

Greffe : Nancy (5402)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 15/10/2010

Type de capital : Fixe
Capital : 3000960.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 31/12/2011
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Dépôts des comptes annuels :

31/12/2015 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Nancy (5402)
Numéro de gestion : 2010B00965
Dépôt : N°6295 déposé le 07/10/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2014 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Nancy (5402)
Numéro de gestion : 2010B00965
Dépôt : N°6820 déposé le 12/10/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2013 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Nancy (5402)
Numéro de gestion : 2010B00965
Dépôt : N°4788 déposé le 01/09/2014
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2012 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Nancy (5402)
Numéro de gestion : 2010B00965
Dépôt : N°5386 déposé le 19/09/2013
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2011 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Nancy (5402)
Numéro de gestion : 2010B00965
Dépôt : N°3905 déposé le 19/07/2012
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Comptes annuels :

31/03/2022 : Compte annuel complet

Greffe : NANCY (5402)
Numéro de dépôt : 9916 du 29/11/2022
Numéro de gestion : 2010B00965
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/03/2022, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/03/2021, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AF	Concessions, brevets et droits similaires	33	33
AN	Terrains	447 924	11 928	435 997
AP	Constructions	930 618	241 464	689 154
AT	Autres immobilisations corporelles	177 196	119 090	58 106
AV	Immobilisations en cours	330 262		330 262
CU	Autres participations	2 042 939	4 659	2 038 280
BB	Créances rattachées à des participations	175 500		175 500
BH	Autres immobilisations financières	425		425
BJ	TOTAL (I)	4 104 896	377 174	3 727 722
BX	Clients et comptes rattachés	14 516	4 976	9 539
BZ	Autres créances	107 459		107 459
CD	Valeurs mobilières de placement	1 361 924	820	1 361 104
CF	Disponibilités	641 002		641 002
CH	Charges constatées d’avance	1 555		1 555
CJ	TOTAL (II)	2 126 456	5 796	2 120 660
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	6 231 352	382 970	5 848 382
CR	Parts à plus d’un an	5 952
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	3 000 960
DB	Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1
DD	Réserve légale (1)	3 516
DH	Report à nouveau	-74 061
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	40 590
DL	TOTAL (I)	2 971 006
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1 002 331
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	1 840 986
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10 881
DY	Dettes fiscales et sociales	18 920
EA	Autres dettes	158
EB	Produits constatés d’avance (2)	4 100
EC	TOTAL (IV)	2 877 376
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	5 848 382
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	188 013
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	134 131		134 131
FJ	Chiffres d’affaires nets	134 131		134 131
FQ	Autres produits			1
FR	Total des produits d’exploitation (I)			134 131
FW	Autres achats et charges externes			83 503
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			19 701
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			62 342
GE	Autres charges			3
GF	Total des charges d’exploitation (II)			165 549
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-31 418
GJ	Produits financiers de participations			106 192
GL	Autres intérêts et produits assimilés			8 091
GO	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			536
GP	Total des produits financiers (V)			114 820
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			820
GR	Intérêts et charges assimilées			26 787
GT	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			253
GU	Total des charges financières (VI)			27 860
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			86 960
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			55 542
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	14 952
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	248 951
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	208 361
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	40 590
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	33			33
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	310 139	62 342		372 482
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	310 173	62 342		372 515
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
9U	sur immobilisations – titres de participation				4 659
6T	Sur comptes clients	4 976			4 976
6X	Autres provisions pour dépréciation		820		820
7B	Total Provisions pour dépréciation	9 635	820		10 455
7C	TOTAL GENERAL	9 635	820		10 455
UG	- Financières		820
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UL	Créances rattachées à des participations	175 500
UT	Autres immobilisations financières	425
VA	Clients douteux ou litigieux	5 952
UX	Autres créances clients	8 564
VB	T. V. A.	1 648
VC	Groupe et associés	104 895
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	916
VS	Charges constatées d’avance	1 555
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	299 454	117 577	181 877
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1 002 331	112 968	444 919
8A	Emprunts et dettes financières divers	40 986	40 986
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	10 881	10 881
8E	Impôts sur les bénéfices	14 952	14 952
VW	T.V.A.	3 968	3 968
VI	Groupe et associés	1 800 000			1 800 000
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	158	158
8L	Produits constatés d’avance	4 100	4 100
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	2 877 376	188 013	444 919	2 244 444
VJ	Emprunts souscrits en cours d’exercice	1 000 000
VK	Emprunts remboursés en cours d’exercice	1 715

31/03/2021 : Compte annuel complet

Greffe : NANCY (5402)
Numéro de dépôt : 867 du 14/02/2022
Numéro de gestion : 2010B00965
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/03/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/03/2020, durée : 15 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AF	Concessions, brevets et droits similaires	33	33
AN	Terrains	447 924	11 928	435 997
AP	Constructions	930 618	241 464	689 154
AT	Autres immobilisations corporelles	177 196	119 090	58 106
AV	Immobilisations en cours	330 262		330 262
CU	Autres participations	2 042 939	4 659	2 038 280
BB	Créances rattachées à des participations	175 500		175 500
BH	Autres immobilisations financières	425		425
BJ	TOTAL (I)	4 104 896	377 174	3 727 722
BX	Clients et comptes rattachés	14 516	4 976	9 539
BZ	Autres créances	107 459		107 459
CD	Valeurs mobilières de placement	1 361 924	820	1 361 104
CF	Disponibilités	641 002		641 002
CH	Charges constatées d’avance	1 555		1 555
CJ	TOTAL (II)	2 126 456	5 796	2 120 660
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	6 231 352	382 970	5 848 382
CR	Parts à plus d’un an	5 952
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	3 000 960
DB	Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1
DD	Réserve légale (1)	3 516
DH	Report à nouveau	-74 061
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	40 590
DL	TOTAL (I)	2 971 006
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1 002 331
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	1 840 986
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10 881
DY	Dettes fiscales et sociales	18 920
EA	Autres dettes	158
EB	Produits constatés d’avance (2)	4 100
EC	TOTAL (IV)	2 877 376
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	5 848 382
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	188 013
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	134 131		134 131
FJ	Chiffres d’affaires nets	134 131		134 131
FQ	Autres produits			1
FR	Total des produits d’exploitation (I)			134 131
FW	Autres achats et charges externes			83 503
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			19 701
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			62 342
GE	Autres charges			3
GF	Total des charges d’exploitation (II)			165 549
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-31 418
GJ	Produits financiers de participations			106 192
GL	Autres intérêts et produits assimilés			8 091
GO	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			536
GP	Total des produits financiers (V)			114 820
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			820
GR	Intérêts et charges assimilées			26 787
GT	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			253
GU	Total des charges financières (VI)			27 860
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			86 960
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			55 542
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	14 952
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	248 951
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	208 361
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	40 590
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	33			33
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	310 139	62 342		372 482
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	310 173	62 342		372 515
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
9U	sur immobilisations – titres de participation				4 659
6T	Sur comptes clients	4 976			4 976
6X	Autres provisions pour dépréciation		820		820
7B	Total Provisions pour dépréciation	9 635	820		10 455
7C	TOTAL GENERAL	9 635	820		10 455
UG	- Financières		820
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UL	Créances rattachées à des participations	175 500
UT	Autres immobilisations financières	425
VA	Clients douteux ou litigieux	5 952
UX	Autres créances clients	8 564
VB	T. V. A.	1 648
VC	Groupe et associés	104 895
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	916
VS	Charges constatées d’avance	1 555
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	299 454	117 577	181 877
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1 002 331	112 968	444 919
8A	Emprunts et dettes financières divers	40 986	40 986
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	10 881	10 881
8E	Impôts sur les bénéfices	14 952	14 952
VW	T.V.A.	3 968	3 968
VI	Groupe et associés	1 800 000			1 800 000
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	158	158
8L	Produits constatés d’avance	4 100	4 100
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	2 877 376	188 013	444 919	2 244 444
VJ	Emprunts souscrits en cours d’exercice	1 000 000
VK	Emprunts remboursés en cours d’exercice	1 715

31/03/2020 : Compte annuel complet

Greffe : NANCY (5402)
Numéro de dépôt : 6174 du 20/07/2021
Numéro de gestion : 2010B00965
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/03/2020, durée : 15 mois
Clôture de l'exercice précédent : le N.C , durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AF	Concessions, brevets et droits similaires	33	33
AN	Terrains	447 924	11 928	435 997
AP	Constructions	930 618	241 464	689 154
AT	Autres immobilisations corporelles	177 196	119 090	58 106
AV	Immobilisations en cours	330 262		330 262
CU	Autres participations	2 042 939	4 659	2 038 280
BB	Créances rattachées à des participations	175 500		175 500
BH	Autres immobilisations financières	425		425
BJ	TOTAL (I)	4 104 896	377 174	3 727 722
BX	Clients et comptes rattachés	14 516	4 976	9 539
BZ	Autres créances	107 459		107 459
CD	Valeurs mobilières de placement	1 361 924	820	1 361 104
CF	Disponibilités	641 002		641 002
CH	Charges constatées d’avance	1 555		1 555
CJ	TOTAL (II)	2 126 456	5 796	2 120 660
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	6 231 352	382 970	5 848 382
CR	Parts à plus d’un an	5 952
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	3 000 960
DB	Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1
DD	Réserve légale (1)	3 516
DH	Report à nouveau	-74 061
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	40 590
DL	TOTAL (I)	2 971 006
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1 002 331
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	1 840 986
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10 881
DY	Dettes fiscales et sociales	18 920
EA	Autres dettes	158
EB	Produits constatés d’avance (2)	4 100
EC	TOTAL (IV)	2 877 376
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	5 848 382
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	188 013
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	134 131		134 131
FJ	Chiffres d’affaires nets	134 131		134 131
FQ	Autres produits			1
FR	Total des produits d’exploitation (I)			134 131
FW	Autres achats et charges externes			83 503
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			19 701
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			62 342
GE	Autres charges			3
GF	Total des charges d’exploitation (II)			165 549
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-31 418
GJ	Produits financiers de participations			106 192
GL	Autres intérêts et produits assimilés			8 091
GO	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			536
GP	Total des produits financiers (V)			114 820
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			820
GR	Intérêts et charges assimilées			26 787
GT	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			253
GU	Total des charges financières (VI)			27 860
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			86 960
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			55 542
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	14 952
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	248 951
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	208 361
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	40 590
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	33			33
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	310 139	62 342		372 482
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	310 173	62 342		372 515
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
9U	sur immobilisations – titres de participation				4 659
6T	Sur comptes clients	4 976			4 976
6X	Autres provisions pour dépréciation		820		820
7B	Total Provisions pour dépréciation	9 635	820		10 455
7C	TOTAL GENERAL	9 635	820		10 455
UG	- Financières		820
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UL	Créances rattachées à des participations	175 500
UT	Autres immobilisations financières	425
VA	Clients douteux ou litigieux	5 952
UX	Autres créances clients	8 564
VB	T. V. A.	1 648
VC	Groupe et associés	104 895
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	916
VS	Charges constatées d’avance	1 555
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	299 454	117 577	181 877
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1 002 331	112 968	444 919
8A	Emprunts et dettes financières divers	40 986	40 986
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	10 881	10 881
8E	Impôts sur les bénéfices	14 952	14 952
VW	T.V.A.	3 968	3 968
VI	Groupe et associés	1 800 000			1 800 000
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	158	158
8L	Produits constatés d’avance	4 100	4 100
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	2 877 376	188 013	444 919	2 244 444
VJ	Emprunts souscrits en cours d’exercice	1 000 000
VK	Emprunts remboursés en cours d’exercice	1 715

31/12/2018 : Compte annuel complet

Greffe : NANCY (5402)
Numéro de dépôt : 6028 du 31/07/2019
Numéro de gestion : 2010B00965
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AF	Concessions, brevets et droits similaires	33	33
AN	Terrains	447 924	11 928	435 997
AP	Constructions	930 618	241 464	689 154
AT	Autres immobilisations corporelles	177 196	119 090	58 106
AV	Immobilisations en cours	330 262		330 262
CU	Autres participations	2 042 939	4 659	2 038 280
BB	Créances rattachées à des participations	175 500		175 500
BH	Autres immobilisations financières	425		425
BJ	TOTAL (I)	4 104 896	377 174	3 727 722
BX	Clients et comptes rattachés	14 516	4 976	9 539
BZ	Autres créances	107 459		107 459
CD	Valeurs mobilières de placement	1 361 924	820	1 361 104
CF	Disponibilités	641 002		641 002
CH	Charges constatées d’avance	1 555		1 555
CJ	TOTAL (II)	2 126 456	5 796	2 120 660
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	6 231 352	382 970	5 848 382
CR	Parts à plus d’un an	5 952
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	3 000 960
DB	Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1
DD	Réserve légale (1)	3 516
DH	Report à nouveau	-74 061
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	40 590
DL	TOTAL (I)	2 971 006
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1 002 331
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	1 840 986
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10 881
DY	Dettes fiscales et sociales	18 920
EA	Autres dettes	158
EB	Produits constatés d’avance (2)	4 100
EC	TOTAL (IV)	2 877 376
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	5 848 382
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	188 013
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	134 131		134 131
FJ	Chiffres d’affaires nets	134 131		134 131
FQ	Autres produits			1
FR	Total des produits d’exploitation (I)			134 131
FW	Autres achats et charges externes			83 503
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			19 701
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			62 342
GE	Autres charges			3
GF	Total des charges d’exploitation (II)			165 549
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-31 418
GJ	Produits financiers de participations			106 192
GL	Autres intérêts et produits assimilés			8 091
GO	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			536
GP	Total des produits financiers (V)			114 820
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			820
GR	Intérêts et charges assimilées			26 787
GT	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			253
GU	Total des charges financières (VI)			27 860
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			86 960
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			55 542
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	14 952
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	248 951
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	208 361
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	40 590
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	33			33
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	310 139	62 342		372 482
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	310 173	62 342		372 515
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
9U	sur immobilisations – titres de participation				4 659
6T	Sur comptes clients	4 976			4 976
6X	Autres provisions pour dépréciation		820		820
7B	Total Provisions pour dépréciation	9 635	820		10 455
7C	TOTAL GENERAL	9 635	820		10 455
UG	- Financières		820
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UL	Créances rattachées à des participations	175 500
UT	Autres immobilisations financières	425
VA	Clients douteux ou litigieux	5 952
UX	Autres créances clients	8 564
VB	T. V. A.	1 648
VC	Groupe et associés	104 895
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	916
VS	Charges constatées d’avance	1 555
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	299 454	117 577	181 877
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1 002 331	112 968	444 919
8A	Emprunts et dettes financières divers	40 986	40 986
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	10 881	10 881
8E	Impôts sur les bénéfices	14 952	14 952
VW	T.V.A.	3 968	3 968
VI	Groupe et associés	1 800 000			1 800 000
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	158	158
8L	Produits constatés d’avance	4 100	4 100
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	2 877 376	188 013	444 919	2 244 444
VJ	Emprunts souscrits en cours d’exercice	1 000 000
VK	Emprunts remboursés en cours d’exercice	1 715

31/12/2017 : Compte annuel complet

Greffe : NANCY (5402)
Numéro de dépôt : 7814 du 16/11/2018
Numéro de gestion : 2010B00965
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AF	Concessions, brevets et droits similaires	33	33
AN	Terrains	447 924	11 928	435 997
AP	Constructions	930 618	241 464	689 154
AT	Autres immobilisations corporelles	177 196	119 090	58 106
AV	Immobilisations en cours	330 262		330 262
CU	Autres participations	2 042 939	4 659	2 038 280
BB	Créances rattachées à des participations	175 500		175 500
BH	Autres immobilisations financières	425		425
BJ	TOTAL (I)	4 104 896	377 174	3 727 722
BX	Clients et comptes rattachés	14 516	4 976	9 539
BZ	Autres créances	107 459		107 459
CD	Valeurs mobilières de placement	1 361 924	820	1 361 104
CF	Disponibilités	641 002		641 002
CH	Charges constatées d’avance	1 555		1 555
CJ	TOTAL (II)	2 126 456	5 796	2 120 660
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	6 231 352	382 970	5 848 382
CR	Parts à plus d’un an	5 952
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	3 000 960
DB	Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1
DD	Réserve légale (1)	3 516
DH	Report à nouveau	-74 061
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	40 590
DL	TOTAL (I)	2 971 006
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1 002 331
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	1 840 986
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10 881
DY	Dettes fiscales et sociales	18 920
EA	Autres dettes	158
EB	Produits constatés d’avance (2)	4 100
EC	TOTAL (IV)	2 877 376
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	5 848 382
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	188 013
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	134 131		134 131
FJ	Chiffres d’affaires nets	134 131		134 131
FQ	Autres produits			1
FR	Total des produits d’exploitation (I)			134 131
FW	Autres achats et charges externes			83 503
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			19 701
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			62 342
GE	Autres charges			3
GF	Total des charges d’exploitation (II)			165 549
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-31 418
GJ	Produits financiers de participations			106 192
GL	Autres intérêts et produits assimilés			8 091
GO	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			536
GP	Total des produits financiers (V)			114 820
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			820
GR	Intérêts et charges assimilées			26 787
GT	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			253
GU	Total des charges financières (VI)			27 860
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			86 960
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			55 542
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	14 952
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	248 951
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	208 361
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	40 590
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	33			33
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	310 139	62 342		372 482
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	310 173	62 342		372 515
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
9U	sur immobilisations – titres de participation				4 659
6T	Sur comptes clients	4 976			4 976
6X	Autres provisions pour dépréciation		820		820
7B	Total Provisions pour dépréciation	9 635	820		10 455
7C	TOTAL GENERAL	9 635	820		10 455
UG	- Financières		820
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UL	Créances rattachées à des participations	175 500
UT	Autres immobilisations financières	425
VA	Clients douteux ou litigieux	5 952
UX	Autres créances clients	8 564
VB	T. V. A.	1 648
VC	Groupe et associés	104 895
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	916
VS	Charges constatées d’avance	1 555
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	299 454	117 577	181 877
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1 002 331	112 968	444 919
8A	Emprunts et dettes financières divers	40 986	40 986
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	10 881	10 881
8E	Impôts sur les bénéfices	14 952	14 952
VW	T.V.A.	3 968	3 968
VI	Groupe et associés	1 800 000			1 800 000
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	158	158
8L	Produits constatés d’avance	4 100	4 100
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	2 877 376	188 013	444 919	2 244 444
VJ	Emprunts souscrits en cours d’exercice	1 000 000
VK	Emprunts remboursés en cours d’exercice	1 715

31/12/2016 : Compte annuel complet

Greffe : NANCY (5402)
Numéro de dépôt : 5579 du 28/08/2017
Numéro de gestion : 2010B00965
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2015, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AF	Concessions, brevets et droits similaires	33	33
AN	Terrains	447 924	11 928	435 997
AP	Constructions	930 618	241 464	689 154
AT	Autres immobilisations corporelles	177 196	119 090	58 106
AV	Immobilisations en cours	330 262		330 262
CU	Autres participations	2 042 939	4 659	2 038 280
BB	Créances rattachées à des participations	175 500		175 500
BH	Autres immobilisations financières	425		425
BJ	TOTAL (I)	4 104 896	377 174	3 727 722
BX	Clients et comptes rattachés	14 516	4 976	9 539
BZ	Autres créances	107 459		107 459
CD	Valeurs mobilières de placement	1 361 924	820	1 361 104
CF	Disponibilités	641 002		641 002
CH	Charges constatées d’avance	1 555		1 555
CJ	TOTAL (II)	2 126 456	5 796	2 120 660
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	6 231 352	382 970	5 848 382
CR	Parts à plus d’un an	5 952
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	3 000 960
DB	Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1
DD	Réserve légale (1)	3 516
DH	Report à nouveau	-74 061
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	40 590
DL	TOTAL (I)	2 971 006
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1 002 331
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	1 840 986
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10 881
DY	Dettes fiscales et sociales	18 920
EA	Autres dettes	158
EB	Produits constatés d’avance (2)	4 100
EC	TOTAL (IV)	2 877 376
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	5 848 382
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	188 013
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	134 131		134 131
FJ	Chiffres d’affaires nets	134 131		134 131
FQ	Autres produits			1
FR	Total des produits d’exploitation (I)			134 131
FW	Autres achats et charges externes			83 503
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			19 701
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			62 342
GE	Autres charges			3
GF	Total des charges d’exploitation (II)			165 549
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-31 418
GJ	Produits financiers de participations			106 192
GL	Autres intérêts et produits assimilés			8 091
GO	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			536
GP	Total des produits financiers (V)			114 820
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			820
GR	Intérêts et charges assimilées			26 787
GT	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			253
GU	Total des charges financières (VI)			27 860
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			86 960
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			55 542
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	14 952
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	248 951
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	208 361
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	40 590
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	33			33
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	310 139	62 342		372 482
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	310 173	62 342		372 515
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
9U	sur immobilisations – titres de participation				4 659
6T	Sur comptes clients	4 976			4 976
6X	Autres provisions pour dépréciation		820		820
7B	Total Provisions pour dépréciation	9 635	820		10 455
7C	TOTAL GENERAL	9 635	820		10 455
UG	- Financières		820
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UL	Créances rattachées à des participations	175 500
UT	Autres immobilisations financières	425
VA	Clients douteux ou litigieux	5 952
UX	Autres créances clients	8 564
VB	T. V. A.	1 648
VC	Groupe et associés	104 895
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	916
VS	Charges constatées d’avance	1 555
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	299 454	117 577	181 877
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1 002 331	112 968	444 919
8A	Emprunts et dettes financières divers	40 986	40 986
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	10 881	10 881
8E	Impôts sur les bénéfices	14 952	14 952
VW	T.V.A.	3 968	3 968
VI	Groupe et associés	1 800 000			1 800 000
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	158	158
8L	Produits constatés d’avance	4 100	4 100
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	2 877 376	188 013	444 919	2 244 444
VJ	Emprunts souscrits en cours d’exercice	1 000 000
VK	Emprunts remboursés en cours d’exercice	1 715

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