Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 238 | 9 238 | ||
AH | Fonds commercial | 45 735 | 45 735 | 45 735 | |
AN | Terrains | 39 452 | 39 452 | 39 452 | |
AP | Constructions | 186 453 | 126 859 | 59 594 | 65 343 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 475 533 | 1 264 305 | 211 229 | 155 250 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 279 382 | 231 634 | 47 749 | 20 293 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 | 4 | 4 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 035 797 | 1 632 035 | 403 762 | 326 076 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 41 150 | 41 150 | 12 974 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 961 754 | 29 228 | 932 526 | 1 216 250 |
BZ | Autres créances | 248 895 | 248 895 | 108 221 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 247 500 | 247 500 | 296 412 | |
CF | Disponibilités | 1 659 346 | 1 659 346 | 1 828 373 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 342 | 15 342 | 24 404 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 173 986 | 29 228 | 3 144 757 | 3 486 634 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 209 783 | 1 661 264 | 3 548 519 | 3 812 709 |
CP | Parts à moins d’un an | 4 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 328 000 | 2 376 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 936 | 1 388 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 321 | 302 547 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 558 257 | 2 844 936 | ||
DP | Provisions pour risques | 43 293 | 62 071 | ||
DR | TOTAL (III) | 43 293 | 62 071 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 827 | 65 797 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 806 | 3 801 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 509 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 550 010 | 470 265 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 253 521 | 339 239 | ||
EA | Autres dettes | 6 805 | 26 090 | ||
EC | TOTAL (IV) | 946 969 | 905 702 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 548 519 | 3 812 709 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 857 642 | 861 906 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 935 | 3 935 | 11 512 | |
FD | Production vendue biens | 45 576 | 45 576 | 71 059 | |
FG | Production vendue services | 3 881 627 | 3 881 627 | 4 422 537 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 931 138 | 3 931 138 | 4 505 107 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 678 | 11 175 | ||
FQ | Autres produits | 349 | 20 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 965 164 | 4 517 802 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 048 766 | 1 356 864 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -28 176 | 3 809 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 928 291 | 1 713 173 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 020 | 42 565 | ||
FY | Salaires et traitements | 589 676 | 615 760 | ||
FZ | Charges sociales | 300 326 | 295 625 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 98 300 | 107 856 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 422 | |||
GE | Autres charges | 11 098 | 27 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 982 301 | 4 136 100 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -17 137 | 381 702 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 039 | 35 037 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 039 | 35 037 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 117 | 709 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 117 | 709 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 20 922 | 34 328 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 785 | 416 030 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 520 | 35 571 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 875 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 778 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 63 173 | 35 571 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 477 | 2 808 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 477 | 28 808 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 61 696 | 6 763 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 160 | 120 246 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 050 376 | 4 588 411 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 987 054 | 4 285 863 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 63 321 | 302 547 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 238 | 9 238 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 673 185 | 98 300 | 148 688 | 1 622 797 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 682 424 | 98 300 | 148 688 | 1 632 035 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 43 293 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 62 071 | 18 778 | 43 293 | |
6T | Sur comptes clients | 42 247 | 13 019 | 29 228 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 42 247 | 13 019 | 29 228 | |
7C | TOTAL GENERAL | 104 318 | 31 797 | 72 521 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 019 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 18 778 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 | 4 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 037 | |||
UX | Autres créances clients | 950 717 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 464 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 181 756 | |||
VB | T. V. A. | 42 175 | |||
VP | Divers | 3 613 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 887 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 342 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 225 994 | 1 225 994 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 827 | 43 500 | 89 327 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 550 010 | 550 010 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 420 | 420 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 963 | 53 963 | ||
VW | T.V.A. | 185 904 | 185 904 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 234 | 13 234 | ||
VI | Groupe et associés | 3 806 | 3 806 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 805 | 6 805 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 946 969 | 857 642 | 89 327 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 980 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 238 | 9 238 | ||
AH | Fonds commercial | 45 735 | 45 735 | 45 735 | |
AN | Terrains | 39 452 | 39 452 | 39 452 | |
AP | Constructions | 186 453 | 126 859 | 59 594 | 65 343 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 475 533 | 1 264 305 | 211 229 | 155 250 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 279 382 | 231 634 | 47 749 | 20 293 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 | 4 | 4 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 035 797 | 1 632 035 | 403 762 | 326 076 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 41 150 | 41 150 | 12 974 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 961 754 | 29 228 | 932 526 | 1 216 250 |
BZ | Autres créances | 248 895 | 248 895 | 108 221 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 247 500 | 247 500 | 296 412 | |
CF | Disponibilités | 1 659 346 | 1 659 346 | 1 828 373 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 342 | 15 342 | 24 404 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 173 986 | 29 228 | 3 144 757 | 3 486 634 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 209 783 | 1 661 264 | 3 548 519 | 3 812 709 |
CP | Parts à moins d’un an | 4 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 328 000 | 2 376 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 936 | 1 388 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 321 | 302 547 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 558 257 | 2 844 936 | ||
DP | Provisions pour risques | 43 293 | 62 071 | ||
DR | TOTAL (III) | 43 293 | 62 071 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 827 | 65 797 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 806 | 3 801 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 509 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 550 010 | 470 265 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 253 521 | 339 239 | ||
EA | Autres dettes | 6 805 | 26 090 | ||
EC | TOTAL (IV) | 946 969 | 905 702 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 548 519 | 3 812 709 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 857 642 | 861 906 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 935 | 3 935 | 11 512 | |
FD | Production vendue biens | 45 576 | 45 576 | 71 059 | |
FG | Production vendue services | 3 881 627 | 3 881 627 | 4 422 537 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 931 138 | 3 931 138 | 4 505 107 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 678 | 11 175 | ||
FQ | Autres produits | 349 | 20 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 965 164 | 4 517 802 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 048 766 | 1 356 864 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -28 176 | 3 809 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 928 291 | 1 713 173 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 020 | 42 565 | ||
FY | Salaires et traitements | 589 676 | 615 760 | ||
FZ | Charges sociales | 300 326 | 295 625 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 98 300 | 107 856 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 422 | |||
GE | Autres charges | 11 098 | 27 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 982 301 | 4 136 100 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -17 137 | 381 702 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 039 | 35 037 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 039 | 35 037 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 117 | 709 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 117 | 709 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 20 922 | 34 328 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 785 | 416 030 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 520 | 35 571 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 875 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 778 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 63 173 | 35 571 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 477 | 2 808 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 477 | 28 808 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 61 696 | 6 763 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 160 | 120 246 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 050 376 | 4 588 411 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 987 054 | 4 285 863 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 63 321 | 302 547 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 238 | 9 238 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 673 185 | 98 300 | 148 688 | 1 622 797 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 682 424 | 98 300 | 148 688 | 1 632 035 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 43 293 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 62 071 | 18 778 | 43 293 | |
6T | Sur comptes clients | 42 247 | 13 019 | 29 228 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 42 247 | 13 019 | 29 228 | |
7C | TOTAL GENERAL | 104 318 | 31 797 | 72 521 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 019 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 18 778 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 | 4 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 037 | |||
UX | Autres créances clients | 950 717 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 464 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 181 756 | |||
VB | T. V. A. | 42 175 | |||
VP | Divers | 3 613 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 887 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 342 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 225 994 | 1 225 994 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 827 | 43 500 | 89 327 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 550 010 | 550 010 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 420 | 420 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 963 | 53 963 | ||
VW | T.V.A. | 185 904 | 185 904 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 234 | 13 234 | ||
VI | Groupe et associés | 3 806 | 3 806 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 805 | 6 805 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 946 969 | 857 642 | 89 327 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 980 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 238 | 9 238 | ||
AH | Fonds commercial | 45 735 | 45 735 | 45 735 | |
AN | Terrains | 39 452 | 39 452 | 39 452 | |
AP | Constructions | 186 453 | 126 859 | 59 594 | 65 343 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 475 533 | 1 264 305 | 211 229 | 155 250 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 279 382 | 231 634 | 47 749 | 20 293 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 | 4 | 4 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 035 797 | 1 632 035 | 403 762 | 326 076 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 41 150 | 41 150 | 12 974 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 961 754 | 29 228 | 932 526 | 1 216 250 |
BZ | Autres créances | 248 895 | 248 895 | 108 221 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 247 500 | 247 500 | 296 412 | |
CF | Disponibilités | 1 659 346 | 1 659 346 | 1 828 373 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 342 | 15 342 | 24 404 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 173 986 | 29 228 | 3 144 757 | 3 486 634 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 209 783 | 1 661 264 | 3 548 519 | 3 812 709 |
CP | Parts à moins d’un an | 4 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 328 000 | 2 376 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 936 | 1 388 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 321 | 302 547 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 558 257 | 2 844 936 | ||
DP | Provisions pour risques | 43 293 | 62 071 | ||
DR | TOTAL (III) | 43 293 | 62 071 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 827 | 65 797 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 806 | 3 801 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 509 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 550 010 | 470 265 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 253 521 | 339 239 | ||
EA | Autres dettes | 6 805 | 26 090 | ||
EC | TOTAL (IV) | 946 969 | 905 702 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 548 519 | 3 812 709 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 857 642 | 861 906 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 935 | 3 935 | 11 512 | |
FD | Production vendue biens | 45 576 | 45 576 | 71 059 | |
FG | Production vendue services | 3 881 627 | 3 881 627 | 4 422 537 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 931 138 | 3 931 138 | 4 505 107 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 678 | 11 175 | ||
FQ | Autres produits | 349 | 20 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 965 164 | 4 517 802 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 048 766 | 1 356 864 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -28 176 | 3 809 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 928 291 | 1 713 173 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 020 | 42 565 | ||
FY | Salaires et traitements | 589 676 | 615 760 | ||
FZ | Charges sociales | 300 326 | 295 625 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 98 300 | 107 856 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 422 | |||
GE | Autres charges | 11 098 | 27 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 982 301 | 4 136 100 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -17 137 | 381 702 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 039 | 35 037 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 039 | 35 037 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 117 | 709 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 117 | 709 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 20 922 | 34 328 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 785 | 416 030 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 520 | 35 571 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 875 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 778 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 63 173 | 35 571 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 477 | 2 808 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 477 | 28 808 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 61 696 | 6 763 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 160 | 120 246 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 050 376 | 4 588 411 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 987 054 | 4 285 863 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 63 321 | 302 547 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 238 | 9 238 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 673 185 | 98 300 | 148 688 | 1 622 797 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 682 424 | 98 300 | 148 688 | 1 632 035 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 43 293 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 62 071 | 18 778 | 43 293 | |
6T | Sur comptes clients | 42 247 | 13 019 | 29 228 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 42 247 | 13 019 | 29 228 | |
7C | TOTAL GENERAL | 104 318 | 31 797 | 72 521 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 019 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 18 778 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 | 4 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 037 | |||
UX | Autres créances clients | 950 717 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 464 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 181 756 | |||
VB | T. V. A. | 42 175 | |||
VP | Divers | 3 613 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 887 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 342 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 225 994 | 1 225 994 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 827 | 43 500 | 89 327 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 550 010 | 550 010 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 420 | 420 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 963 | 53 963 | ||
VW | T.V.A. | 185 904 | 185 904 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 234 | 13 234 | ||
VI | Groupe et associés | 3 806 | 3 806 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 805 | 6 805 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 946 969 | 857 642 | 89 327 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 980 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 238 | 9 238 | ||
AH | Fonds commercial | 45 735 | 45 735 | 45 735 | |
AN | Terrains | 39 452 | 39 452 | 39 452 | |
AP | Constructions | 186 453 | 126 859 | 59 594 | 65 343 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 475 533 | 1 264 305 | 211 229 | 155 250 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 279 382 | 231 634 | 47 749 | 20 293 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 | 4 | 4 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 035 797 | 1 632 035 | 403 762 | 326 076 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 41 150 | 41 150 | 12 974 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 961 754 | 29 228 | 932 526 | 1 216 250 |
BZ | Autres créances | 248 895 | 248 895 | 108 221 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 247 500 | 247 500 | 296 412 | |
CF | Disponibilités | 1 659 346 | 1 659 346 | 1 828 373 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 342 | 15 342 | 24 404 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 173 986 | 29 228 | 3 144 757 | 3 486 634 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 209 783 | 1 661 264 | 3 548 519 | 3 812 709 |
CP | Parts à moins d’un an | 4 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 328 000 | 2 376 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 936 | 1 388 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 321 | 302 547 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 558 257 | 2 844 936 | ||
DP | Provisions pour risques | 43 293 | 62 071 | ||
DR | TOTAL (III) | 43 293 | 62 071 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 827 | 65 797 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 806 | 3 801 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 509 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 550 010 | 470 265 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 253 521 | 339 239 | ||
EA | Autres dettes | 6 805 | 26 090 | ||
EC | TOTAL (IV) | 946 969 | 905 702 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 548 519 | 3 812 709 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 857 642 | 861 906 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 935 | 3 935 | 11 512 | |
FD | Production vendue biens | 45 576 | 45 576 | 71 059 | |
FG | Production vendue services | 3 881 627 | 3 881 627 | 4 422 537 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 931 138 | 3 931 138 | 4 505 107 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 678 | 11 175 | ||
FQ | Autres produits | 349 | 20 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 965 164 | 4 517 802 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 048 766 | 1 356 864 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -28 176 | 3 809 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 928 291 | 1 713 173 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 020 | 42 565 | ||
FY | Salaires et traitements | 589 676 | 615 760 | ||
FZ | Charges sociales | 300 326 | 295 625 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 98 300 | 107 856 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 422 | |||
GE | Autres charges | 11 098 | 27 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 982 301 | 4 136 100 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -17 137 | 381 702 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 039 | 35 037 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 039 | 35 037 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 117 | 709 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 117 | 709 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 20 922 | 34 328 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 785 | 416 030 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 520 | 35 571 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 875 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 778 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 63 173 | 35 571 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 477 | 2 808 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 477 | 28 808 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 61 696 | 6 763 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 160 | 120 246 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 050 376 | 4 588 411 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 987 054 | 4 285 863 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 63 321 | 302 547 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 238 | 9 238 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 673 185 | 98 300 | 148 688 | 1 622 797 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 682 424 | 98 300 | 148 688 | 1 632 035 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 43 293 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 62 071 | 18 778 | 43 293 | |
6T | Sur comptes clients | 42 247 | 13 019 | 29 228 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 42 247 | 13 019 | 29 228 | |
7C | TOTAL GENERAL | 104 318 | 31 797 | 72 521 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 019 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 18 778 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 | 4 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 037 | |||
UX | Autres créances clients | 950 717 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 464 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 181 756 | |||
VB | T. V. A. | 42 175 | |||
VP | Divers | 3 613 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 887 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 342 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 225 994 | 1 225 994 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 827 | 43 500 | 89 327 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 550 010 | 550 010 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 420 | 420 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 963 | 53 963 | ||
VW | T.V.A. | 185 904 | 185 904 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 234 | 13 234 | ||
VI | Groupe et associés | 3 806 | 3 806 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 805 | 6 805 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 946 969 | 857 642 | 89 327 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 980 |