Déposant 1 : SAS DES VOLAILLES LEON DUPONT, SAS
Numéro de SIREN : 486780117
Adresse :
2315 Route des Garateries
85270 NOTRE DAME DE RIEZ
FR
Mandataire 1 : LEXCAP, Mme BARSKA-ALIBERT Katarzyna
Adresse :
4 Rue du Quinconce, BP 60429
49104 ANGERS CEDEX 02
FR
Déposant 1 : SAS DES VOLAILLES LEON DUPONT, SAS
Numéro de SIREN : 486780117
Adresse :
2315 Route des Garateries
85270 NOTRE DAME DE RIEZ
FR
Mandataire 1 : LEXCAP, Mme BARSKA-ALIBERT Katarzyna
Adresse :
4 Rue du Quinconce, BP 60429
49104 ANGERS CEDEX 02
FR
Déposant 1 : SAS DES VOLAILLES LEON DUPONT, SAS
Numéro de SIREN : 486780117
Adresse :
2315 Route des Garateries
85270 NOTRE DAME DE RIEZ
FR
Mandataire 1 : LEXCAP, Mme BARSKA-ALIBERT Katarzyna
Adresse :
4 Rue du Quinconce, BP 60429
49104 ANGERS CEDEX 02
FR
Déposant 1 : SAS DES VOLAILLES LEON DUPONT, SAS
Numéro de SIREN : 486780117
Adresse :
2315 Route des Garateries
85270 NOTRE DAME DE RIEZ
FR
Mandataire 1 : LEXCAP, Mme BARKA-ALIBERT Katarzyna
Adresse :
4 Rue du Quinconce, BP 60429
49104 ANGERS CEDEX 02
FR
Déposant 1 : S.A.S DES VOLAILLES LEON DUPONT société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 486780117
Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 101 432 | 36 934 | 64 498 | 80 790 |
AH | Fonds commercial | 139 056 | 139 056 | 139 056 | |
AN | Terrains | 411 135 | 237 797 | 173 338 | 179 209 |
AP | Constructions | 3 701 594 | 2 668 889 | 1 032 705 | 1 146 417 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 961 162 | 1 765 902 | 195 260 | 266 548 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 383 580 | 292 980 | 90 600 | 58 238 |
AV | Immobilisations en cours | 138 625 | 138 625 | ||
CU | Autres participations | 5 807 | 5 807 | 5 807 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 842 | 5 002 502 | 1 839 889 | 1 876 064 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 155 764 | 155 764 | 162 394 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 594 485 | 2 594 485 | 3 129 304 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 274 400 | 6 605 | 2 267 795 | 1 796 503 |
BZ | Autres créances | 474 582 | 474 582 | 251 418 | |
CF | Disponibilités | 493 113 | 493 113 | 1 935 990 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 306 | 11 306 | 13 835 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 003 650 | 6 605 | 5 997 045 | 7 289 444 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 846 041 | 5 009 108 | 7 836 934 | 9 165 508 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 799 163 | 799 163 | ||
DH | Report à nouveau | -728 385 | -248 093 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 703 659 | -480 292 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 57 379 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 381 816 | 620 779 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 800 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 800 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 797 887 | 2 191 454 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 018 011 | 1 049 131 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 086 896 | 2 456 399 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 991 340 | 961 577 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 515 968 | 1 834 659 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 43 216 | 51 510 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 453 317 | 8 544 730 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 836 934 | 9 165 508 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 12 997 411 | 12 125 283 | 25 122 694 | 23 982 547 |
FG | Production vendue services | 31 018 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 997 411 | 12 125 283 | 25 122 694 | 24 013 565 |
FM | Production stockée | -534 819 | 64 294 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 575 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 822 | 138 218 | ||
FQ | Autres produits | 3 444 | 9 249 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 610 716 | 24 225 326 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 064 130 | 17 886 123 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 630 | -22 258 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 001 643 | 3 051 071 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 345 127 | 330 185 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 255 408 | 2 170 116 | ||
FZ | Charges sociales | 868 678 | 933 184 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 313 691 | 280 762 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 973 | |||
GE | Autres charges | 3 433 | 30 545 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 863 712 | 24 659 728 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 747 003 | -434 402 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 16 688 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 420 | |||
GN | Différences positives de change | 10 407 | 7 799 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 407 | 24 906 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 51 321 | 57 821 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 570 | 10 437 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 55 891 | 68 257 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -45 484 | -43 351 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 701 520 | -477 753 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 692 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500 | 6 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500 | 12 692 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 561 | 180 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 651 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 800 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 361 | 16 831 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 139 | -4 140 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 600 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 625 623 | 24 262 925 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 921 964 | 24 743 217 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 703 659 | -480 292 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 642 | 16 292 | 36 934 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 676 839 | 297 398 | 8 669 | 4 965 568 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 697 481 | 313 691 | 8 669 | 5 002 502 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 1 800 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 800 | 1 800 | ||
6T | Sur comptes clients | 5 205 | 4 973 | 3 573 | 6 605 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 205 | 4 973 | 3 573 | 6 605 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 205 | 6 773 | 3 573 | 8 405 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 973 | 3 573 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 800 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 969 | |||
UX | Autres créances clients | 2 267 432 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 265 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 148 385 | |||
VB | T. V. A. | 299 293 | |||
VP | Divers | 2 832 | |||
VC | Groupe et associés | 16 688 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 120 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 306 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 760 289 | 2 753 320 | 6 969 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 733 831 | 733 831 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 056 | 64 056 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 018 011 | 25 011 | 993 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 086 896 | 3 086 896 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 489 111 | 489 111 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 337 079 | 337 079 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 165 150 | 165 150 | ||
VI | Groupe et associés | 335 118 | 335 118 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 851 | 180 851 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 43 216 | 43 216 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 453 317 | 5 460 317 | 993 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 987 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 101 432 | 36 934 | 64 498 | 80 790 |
AH | Fonds commercial | 139 056 | 139 056 | 139 056 | |
AN | Terrains | 411 135 | 237 797 | 173 338 | 179 209 |
AP | Constructions | 3 701 594 | 2 668 889 | 1 032 705 | 1 146 417 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 961 162 | 1 765 902 | 195 260 | 266 548 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 383 580 | 292 980 | 90 600 | 58 238 |
AV | Immobilisations en cours | 138 625 | 138 625 | ||
CU | Autres participations | 5 807 | 5 807 | 5 807 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 842 | 5 002 502 | 1 839 889 | 1 876 064 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 155 764 | 155 764 | 162 394 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 594 485 | 2 594 485 | 3 129 304 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 274 400 | 6 605 | 2 267 795 | 1 796 503 |
BZ | Autres créances | 474 582 | 474 582 | 251 418 | |
CF | Disponibilités | 493 113 | 493 113 | 1 935 990 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 306 | 11 306 | 13 835 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 003 650 | 6 605 | 5 997 045 | 7 289 444 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 846 041 | 5 009 108 | 7 836 934 | 9 165 508 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 799 163 | 799 163 | ||
DH | Report à nouveau | -728 385 | -248 093 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 703 659 | -480 292 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 57 379 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 381 816 | 620 779 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 800 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 800 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 797 887 | 2 191 454 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 018 011 | 1 049 131 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 086 896 | 2 456 399 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 991 340 | 961 577 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 515 968 | 1 834 659 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 43 216 | 51 510 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 453 317 | 8 544 730 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 836 934 | 9 165 508 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 12 997 411 | 12 125 283 | 25 122 694 | 23 982 547 |
FG | Production vendue services | 31 018 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 997 411 | 12 125 283 | 25 122 694 | 24 013 565 |
FM | Production stockée | -534 819 | 64 294 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 575 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 822 | 138 218 | ||
FQ | Autres produits | 3 444 | 9 249 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 610 716 | 24 225 326 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 064 130 | 17 886 123 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 630 | -22 258 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 001 643 | 3 051 071 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 345 127 | 330 185 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 255 408 | 2 170 116 | ||
FZ | Charges sociales | 868 678 | 933 184 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 313 691 | 280 762 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 973 | |||
GE | Autres charges | 3 433 | 30 545 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 863 712 | 24 659 728 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 747 003 | -434 402 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 16 688 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 420 | |||
GN | Différences positives de change | 10 407 | 7 799 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 407 | 24 906 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 51 321 | 57 821 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 570 | 10 437 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 55 891 | 68 257 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -45 484 | -43 351 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 701 520 | -477 753 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 692 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500 | 6 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500 | 12 692 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 561 | 180 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 651 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 800 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 361 | 16 831 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 139 | -4 140 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 600 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 625 623 | 24 262 925 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 921 964 | 24 743 217 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 703 659 | -480 292 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 642 | 16 292 | 36 934 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 676 839 | 297 398 | 8 669 | 4 965 568 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 697 481 | 313 691 | 8 669 | 5 002 502 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 1 800 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 800 | 1 800 | ||
6T | Sur comptes clients | 5 205 | 4 973 | 3 573 | 6 605 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 205 | 4 973 | 3 573 | 6 605 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 205 | 6 773 | 3 573 | 8 405 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 973 | 3 573 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 800 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 969 | |||
UX | Autres créances clients | 2 267 432 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 265 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 148 385 | |||
VB | T. V. A. | 299 293 | |||
VP | Divers | 2 832 | |||
VC | Groupe et associés | 16 688 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 120 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 306 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 760 289 | 2 753 320 | 6 969 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 733 831 | 733 831 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 056 | 64 056 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 018 011 | 25 011 | 993 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 086 896 | 3 086 896 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 489 111 | 489 111 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 337 079 | 337 079 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 165 150 | 165 150 | ||
VI | Groupe et associés | 335 118 | 335 118 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 851 | 180 851 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 43 216 | 43 216 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 453 317 | 5 460 317 | 993 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 987 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 101 432 | 36 934 | 64 498 | 80 790 |
AH | Fonds commercial | 139 056 | 139 056 | 139 056 | |
AN | Terrains | 411 135 | 237 797 | 173 338 | 179 209 |
AP | Constructions | 3 701 594 | 2 668 889 | 1 032 705 | 1 146 417 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 961 162 | 1 765 902 | 195 260 | 266 548 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 383 580 | 292 980 | 90 600 | 58 238 |
AV | Immobilisations en cours | 138 625 | 138 625 | ||
CU | Autres participations | 5 807 | 5 807 | 5 807 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 842 | 5 002 502 | 1 839 889 | 1 876 064 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 155 764 | 155 764 | 162 394 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 594 485 | 2 594 485 | 3 129 304 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 274 400 | 6 605 | 2 267 795 | 1 796 503 |
BZ | Autres créances | 474 582 | 474 582 | 251 418 | |
CF | Disponibilités | 493 113 | 493 113 | 1 935 990 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 306 | 11 306 | 13 835 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 003 650 | 6 605 | 5 997 045 | 7 289 444 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 846 041 | 5 009 108 | 7 836 934 | 9 165 508 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 799 163 | 799 163 | ||
DH | Report à nouveau | -728 385 | -248 093 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 703 659 | -480 292 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 57 379 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 381 816 | 620 779 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 800 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 800 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 797 887 | 2 191 454 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 018 011 | 1 049 131 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 086 896 | 2 456 399 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 991 340 | 961 577 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 515 968 | 1 834 659 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 43 216 | 51 510 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 453 317 | 8 544 730 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 836 934 | 9 165 508 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 12 997 411 | 12 125 283 | 25 122 694 | 23 982 547 |
FG | Production vendue services | 31 018 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 997 411 | 12 125 283 | 25 122 694 | 24 013 565 |
FM | Production stockée | -534 819 | 64 294 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 575 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 822 | 138 218 | ||
FQ | Autres produits | 3 444 | 9 249 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 610 716 | 24 225 326 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 064 130 | 17 886 123 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 630 | -22 258 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 001 643 | 3 051 071 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 345 127 | 330 185 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 255 408 | 2 170 116 | ||
FZ | Charges sociales | 868 678 | 933 184 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 313 691 | 280 762 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 973 | |||
GE | Autres charges | 3 433 | 30 545 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 863 712 | 24 659 728 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 747 003 | -434 402 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 16 688 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 420 | |||
GN | Différences positives de change | 10 407 | 7 799 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 407 | 24 906 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 51 321 | 57 821 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 570 | 10 437 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 55 891 | 68 257 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -45 484 | -43 351 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 701 520 | -477 753 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 692 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500 | 6 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500 | 12 692 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 561 | 180 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 651 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 800 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 361 | 16 831 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 139 | -4 140 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 600 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 625 623 | 24 262 925 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 921 964 | 24 743 217 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 703 659 | -480 292 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 642 | 16 292 | 36 934 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 676 839 | 297 398 | 8 669 | 4 965 568 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 697 481 | 313 691 | 8 669 | 5 002 502 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 1 800 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 800 | 1 800 | ||
6T | Sur comptes clients | 5 205 | 4 973 | 3 573 | 6 605 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 205 | 4 973 | 3 573 | 6 605 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 205 | 6 773 | 3 573 | 8 405 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 973 | 3 573 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 800 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 969 | |||
UX | Autres créances clients | 2 267 432 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 265 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 148 385 | |||
VB | T. V. A. | 299 293 | |||
VP | Divers | 2 832 | |||
VC | Groupe et associés | 16 688 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 120 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 306 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 760 289 | 2 753 320 | 6 969 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 733 831 | 733 831 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 056 | 64 056 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 018 011 | 25 011 | 993 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 086 896 | 3 086 896 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 489 111 | 489 111 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 337 079 | 337 079 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 165 150 | 165 150 | ||
VI | Groupe et associés | 335 118 | 335 118 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 851 | 180 851 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 43 216 | 43 216 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 453 317 | 5 460 317 | 993 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 987 |