Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 222 | 1 222 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 490 855 | 816 943 | 4 673 912 | 3 574 002 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 108 043 | 62 829 | 45 214 | 29 085 |
CU | Autres participations | 1 005 | 1 005 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 60 003 | 60 003 | 60 003 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 661 129 | 880 995 | 4 780 135 | 3 663 091 |
BT | Marchandises | 24 320 | 24 320 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 354 153 | 4 702 | 3 349 451 | 2 276 255 |
BZ | Autres créances | 671 423 | 671 423 | 677 457 | |
CF | Disponibilités | 27 146 | 27 146 | 347 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 810 | 10 810 | 53 397 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 087 852 | 4 702 | 4 083 150 | 3 007 456 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 748 981 | 885 697 | 8 863 285 | 6 670 547 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 217 934 | 166 923 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 704 | 51 011 | ||
DL | TOTAL (I) | 315 638 | 228 934 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 776 420 | 1 662 379 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 791 053 | 1 118 604 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 849 244 | 2 883 400 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 764 866 | 708 704 | ||
EA | Autres dettes | 366 063 | 68 526 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 547 646 | 6 441 613 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 863 285 | 6 670 547 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 165 113 | 6 178 770 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 764 | 393 731 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 27 953 | 72 610 | 100 563 | 4 604 |
FG | Production vendue services | 4 017 552 | 123 337 | 4 140 889 | 3 728 005 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 045 505 | 195 947 | 4 241 452 | 3 732 609 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 204 | 12 974 | ||
FQ | Autres produits | 27 | 224 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 263 683 | 3 745 807 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 114 509 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -24 320 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 117 326 | 77 432 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 015 423 | 2 992 610 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 991 | 35 038 | ||
FY | Salaires et traitements | 362 853 | 224 954 | ||
FZ | Charges sociales | 100 472 | 74 319 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 249 580 | 216 802 | ||
GE | Autres charges | 4 910 | 2 748 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 964 745 | 3 623 903 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 298 938 | 121 904 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 27 141 | 78 938 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 27 141 | 78 938 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 204 088 | 121 460 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 204 088 | 121 460 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -176 946 | -42 521 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 121 991 | 79 382 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 203 658 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 203 658 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 433 | 14 863 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 194 403 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213 836 | 14 863 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 178 | -14 863 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 25 109 | 13 508 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 494 482 | 3 824 745 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 407 778 | 3 773 734 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 86 704 | 51 011 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 69 531 | 22 352 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 22 204 | 12 974 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 222 | 1 222 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 719 494 | 249 580 | 89 301 | 879 773 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 720 716 | 249 580 | 89 301 | 880 995 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 702 | 4 702 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 702 | 4 702 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 702 | 4 702 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 60 003 | 60 003 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 279 | 13 279 | ||
UX | Autres créances clients | 3 340 875 | 3 340 875 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 21 098 | 21 098 | ||
VB | T. V. A. | 356 362 | 356 362 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 293 964 | 293 964 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 10 810 | 10 810 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 096 390 | 4 036 387 | 60 003 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 779 | 5 779 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 770 641 | 388 108 | 1 382 533 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 443 | 2 443 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 849 244 | 2 849 244 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 066 | 18 066 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 520 | 34 520 | ||
VW | T.V.A. | 709 968 | 709 968 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 313 | 2 313 | ||
VI | Groupe et associés | 2 788 610 | 2 788 610 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 366 063 | 366 063 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 547 646 | 7 165 113 | 1 382 533 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 820 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 318 007 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 222 | 1 222 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 490 855 | 816 943 | 4 673 912 | 3 574 002 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 108 043 | 62 829 | 45 214 | 29 085 |
CU | Autres participations | 1 005 | 1 005 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 60 003 | 60 003 | 60 003 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 661 129 | 880 995 | 4 780 135 | 3 663 091 |
BT | Marchandises | 24 320 | 24 320 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 354 153 | 4 702 | 3 349 451 | 2 276 255 |
BZ | Autres créances | 671 423 | 671 423 | 677 457 | |
CF | Disponibilités | 27 146 | 27 146 | 347 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 810 | 10 810 | 53 397 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 087 852 | 4 702 | 4 083 150 | 3 007 456 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 748 981 | 885 697 | 8 863 285 | 6 670 547 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 217 934 | 166 923 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 704 | 51 011 | ||
DL | TOTAL (I) | 315 638 | 228 934 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 776 420 | 1 662 379 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 791 053 | 1 118 604 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 849 244 | 2 883 400 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 764 866 | 708 704 | ||
EA | Autres dettes | 366 063 | 68 526 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 547 646 | 6 441 613 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 863 285 | 6 670 547 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 165 113 | 6 178 770 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 764 | 393 731 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 27 953 | 72 610 | 100 563 | 4 604 |
FG | Production vendue services | 4 017 552 | 123 337 | 4 140 889 | 3 728 005 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 045 505 | 195 947 | 4 241 452 | 3 732 609 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 204 | 12 974 | ||
FQ | Autres produits | 27 | 224 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 263 683 | 3 745 807 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 114 509 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -24 320 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 117 326 | 77 432 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 015 423 | 2 992 610 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 991 | 35 038 | ||
FY | Salaires et traitements | 362 853 | 224 954 | ||
FZ | Charges sociales | 100 472 | 74 319 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 249 580 | 216 802 | ||
GE | Autres charges | 4 910 | 2 748 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 964 745 | 3 623 903 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 298 938 | 121 904 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 27 141 | 78 938 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 27 141 | 78 938 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 204 088 | 121 460 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 204 088 | 121 460 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -176 946 | -42 521 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 121 991 | 79 382 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 203 658 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 203 658 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 433 | 14 863 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 194 403 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213 836 | 14 863 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 178 | -14 863 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 25 109 | 13 508 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 494 482 | 3 824 745 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 407 778 | 3 773 734 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 86 704 | 51 011 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 69 531 | 22 352 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 22 204 | 12 974 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 222 | 1 222 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 719 494 | 249 580 | 89 301 | 879 773 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 720 716 | 249 580 | 89 301 | 880 995 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 702 | 4 702 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 702 | 4 702 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 702 | 4 702 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 60 003 | 60 003 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 279 | 13 279 | ||
UX | Autres créances clients | 3 340 875 | 3 340 875 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 21 098 | 21 098 | ||
VB | T. V. A. | 356 362 | 356 362 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 293 964 | 293 964 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 10 810 | 10 810 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 096 390 | 4 036 387 | 60 003 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 779 | 5 779 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 770 641 | 388 108 | 1 382 533 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 443 | 2 443 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 849 244 | 2 849 244 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 066 | 18 066 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 520 | 34 520 | ||
VW | T.V.A. | 709 968 | 709 968 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 313 | 2 313 | ||
VI | Groupe et associés | 2 788 610 | 2 788 610 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 366 063 | 366 063 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 547 646 | 7 165 113 | 1 382 533 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 820 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 318 007 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 222 | 1 222 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 490 855 | 816 943 | 4 673 912 | 3 574 002 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 108 043 | 62 829 | 45 214 | 29 085 |
CU | Autres participations | 1 005 | 1 005 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 60 003 | 60 003 | 60 003 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 661 129 | 880 995 | 4 780 135 | 3 663 091 |
BT | Marchandises | 24 320 | 24 320 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 354 153 | 4 702 | 3 349 451 | 2 276 255 |
BZ | Autres créances | 671 423 | 671 423 | 677 457 | |
CF | Disponibilités | 27 146 | 27 146 | 347 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 810 | 10 810 | 53 397 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 087 852 | 4 702 | 4 083 150 | 3 007 456 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 748 981 | 885 697 | 8 863 285 | 6 670 547 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 217 934 | 166 923 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 704 | 51 011 | ||
DL | TOTAL (I) | 315 638 | 228 934 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 776 420 | 1 662 379 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 791 053 | 1 118 604 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 849 244 | 2 883 400 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 764 866 | 708 704 | ||
EA | Autres dettes | 366 063 | 68 526 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 547 646 | 6 441 613 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 863 285 | 6 670 547 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 165 113 | 6 178 770 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 764 | 393 731 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 27 953 | 72 610 | 100 563 | 4 604 |
FG | Production vendue services | 4 017 552 | 123 337 | 4 140 889 | 3 728 005 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 045 505 | 195 947 | 4 241 452 | 3 732 609 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 204 | 12 974 | ||
FQ | Autres produits | 27 | 224 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 263 683 | 3 745 807 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 114 509 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -24 320 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 117 326 | 77 432 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 015 423 | 2 992 610 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 991 | 35 038 | ||
FY | Salaires et traitements | 362 853 | 224 954 | ||
FZ | Charges sociales | 100 472 | 74 319 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 249 580 | 216 802 | ||
GE | Autres charges | 4 910 | 2 748 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 964 745 | 3 623 903 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 298 938 | 121 904 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 27 141 | 78 938 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 27 141 | 78 938 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 204 088 | 121 460 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 204 088 | 121 460 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -176 946 | -42 521 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 121 991 | 79 382 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 203 658 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 203 658 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 433 | 14 863 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 194 403 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213 836 | 14 863 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 178 | -14 863 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 25 109 | 13 508 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 494 482 | 3 824 745 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 407 778 | 3 773 734 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 86 704 | 51 011 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 69 531 | 22 352 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 22 204 | 12 974 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 222 | 1 222 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 719 494 | 249 580 | 89 301 | 879 773 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 720 716 | 249 580 | 89 301 | 880 995 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 702 | 4 702 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 702 | 4 702 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 702 | 4 702 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 60 003 | 60 003 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 279 | 13 279 | ||
UX | Autres créances clients | 3 340 875 | 3 340 875 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 21 098 | 21 098 | ||
VB | T. V. A. | 356 362 | 356 362 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 293 964 | 293 964 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 10 810 | 10 810 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 096 390 | 4 036 387 | 60 003 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 779 | 5 779 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 770 641 | 388 108 | 1 382 533 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 443 | 2 443 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 849 244 | 2 849 244 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 066 | 18 066 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 520 | 34 520 | ||
VW | T.V.A. | 709 968 | 709 968 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 313 | 2 313 | ||
VI | Groupe et associés | 2 788 610 | 2 788 610 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 366 063 | 366 063 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 547 646 | 7 165 113 | 1 382 533 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 820 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 318 007 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 222 | 1 222 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 490 855 | 816 943 | 4 673 912 | 3 574 002 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 108 043 | 62 829 | 45 214 | 29 085 |
CU | Autres participations | 1 005 | 1 005 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 60 003 | 60 003 | 60 003 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 661 129 | 880 995 | 4 780 135 | 3 663 091 |
BT | Marchandises | 24 320 | 24 320 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 354 153 | 4 702 | 3 349 451 | 2 276 255 |
BZ | Autres créances | 671 423 | 671 423 | 677 457 | |
CF | Disponibilités | 27 146 | 27 146 | 347 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 810 | 10 810 | 53 397 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 087 852 | 4 702 | 4 083 150 | 3 007 456 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 748 981 | 885 697 | 8 863 285 | 6 670 547 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 217 934 | 166 923 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 704 | 51 011 | ||
DL | TOTAL (I) | 315 638 | 228 934 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 776 420 | 1 662 379 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 791 053 | 1 118 604 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 849 244 | 2 883 400 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 764 866 | 708 704 | ||
EA | Autres dettes | 366 063 | 68 526 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 547 646 | 6 441 613 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 863 285 | 6 670 547 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 165 113 | 6 178 770 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 764 | 393 731 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 27 953 | 72 610 | 100 563 | 4 604 |
FG | Production vendue services | 4 017 552 | 123 337 | 4 140 889 | 3 728 005 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 045 505 | 195 947 | 4 241 452 | 3 732 609 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 204 | 12 974 | ||
FQ | Autres produits | 27 | 224 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 263 683 | 3 745 807 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 114 509 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -24 320 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 117 326 | 77 432 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 015 423 | 2 992 610 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 991 | 35 038 | ||
FY | Salaires et traitements | 362 853 | 224 954 | ||
FZ | Charges sociales | 100 472 | 74 319 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 249 580 | 216 802 | ||
GE | Autres charges | 4 910 | 2 748 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 964 745 | 3 623 903 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 298 938 | 121 904 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 27 141 | 78 938 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 27 141 | 78 938 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 204 088 | 121 460 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 204 088 | 121 460 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -176 946 | -42 521 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 121 991 | 79 382 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 203 658 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 203 658 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 433 | 14 863 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 194 403 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213 836 | 14 863 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 178 | -14 863 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 25 109 | 13 508 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 494 482 | 3 824 745 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 407 778 | 3 773 734 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 86 704 | 51 011 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 69 531 | 22 352 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 22 204 | 12 974 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 222 | 1 222 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 719 494 | 249 580 | 89 301 | 879 773 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 720 716 | 249 580 | 89 301 | 880 995 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 702 | 4 702 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 702 | 4 702 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 702 | 4 702 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 60 003 | 60 003 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 279 | 13 279 | ||
UX | Autres créances clients | 3 340 875 | 3 340 875 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 21 098 | 21 098 | ||
VB | T. V. A. | 356 362 | 356 362 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 293 964 | 293 964 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 10 810 | 10 810 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 096 390 | 4 036 387 | 60 003 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 779 | 5 779 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 770 641 | 388 108 | 1 382 533 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 443 | 2 443 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 849 244 | 2 849 244 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 066 | 18 066 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 520 | 34 520 | ||
VW | T.V.A. | 709 968 | 709 968 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 313 | 2 313 | ||
VI | Groupe et associés | 2 788 610 | 2 788 610 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 366 063 | 366 063 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 547 646 | 7 165 113 | 1 382 533 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 820 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 318 007 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 222 | 1 222 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 490 855 | 816 943 | 4 673 912 | 3 574 002 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 108 043 | 62 829 | 45 214 | 29 085 |
CU | Autres participations | 1 005 | 1 005 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 60 003 | 60 003 | 60 003 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 661 129 | 880 995 | 4 780 135 | 3 663 091 |
BT | Marchandises | 24 320 | 24 320 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 354 153 | 4 702 | 3 349 451 | 2 276 255 |
BZ | Autres créances | 671 423 | 671 423 | 677 457 | |
CF | Disponibilités | 27 146 | 27 146 | 347 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 810 | 10 810 | 53 397 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 087 852 | 4 702 | 4 083 150 | 3 007 456 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 748 981 | 885 697 | 8 863 285 | 6 670 547 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 217 934 | 166 923 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 704 | 51 011 | ||
DL | TOTAL (I) | 315 638 | 228 934 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 776 420 | 1 662 379 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 791 053 | 1 118 604 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 849 244 | 2 883 400 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 764 866 | 708 704 | ||
EA | Autres dettes | 366 063 | 68 526 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 547 646 | 6 441 613 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 863 285 | 6 670 547 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 165 113 | 6 178 770 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 764 | 393 731 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 27 953 | 72 610 | 100 563 | 4 604 |
FG | Production vendue services | 4 017 552 | 123 337 | 4 140 889 | 3 728 005 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 045 505 | 195 947 | 4 241 452 | 3 732 609 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 204 | 12 974 | ||
FQ | Autres produits | 27 | 224 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 263 683 | 3 745 807 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 114 509 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -24 320 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 117 326 | 77 432 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 015 423 | 2 992 610 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 991 | 35 038 | ||
FY | Salaires et traitements | 362 853 | 224 954 | ||
FZ | Charges sociales | 100 472 | 74 319 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 249 580 | 216 802 | ||
GE | Autres charges | 4 910 | 2 748 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 964 745 | 3 623 903 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 298 938 | 121 904 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 27 141 | 78 938 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 27 141 | 78 938 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 204 088 | 121 460 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 204 088 | 121 460 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -176 946 | -42 521 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 121 991 | 79 382 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 203 658 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 203 658 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 433 | 14 863 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 194 403 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213 836 | 14 863 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 178 | -14 863 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 25 109 | 13 508 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 494 482 | 3 824 745 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 407 778 | 3 773 734 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 86 704 | 51 011 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 69 531 | 22 352 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 22 204 | 12 974 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 222 | 1 222 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 719 494 | 249 580 | 89 301 | 879 773 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 720 716 | 249 580 | 89 301 | 880 995 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 702 | 4 702 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 702 | 4 702 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 702 | 4 702 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 60 003 | 60 003 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 279 | 13 279 | ||
UX | Autres créances clients | 3 340 875 | 3 340 875 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 21 098 | 21 098 | ||
VB | T. V. A. | 356 362 | 356 362 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 293 964 | 293 964 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 10 810 | 10 810 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 096 390 | 4 036 387 | 60 003 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 779 | 5 779 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 770 641 | 388 108 | 1 382 533 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 443 | 2 443 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 849 244 | 2 849 244 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 066 | 18 066 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 520 | 34 520 | ||
VW | T.V.A. | 709 968 | 709 968 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 313 | 2 313 | ||
VI | Groupe et associés | 2 788 610 | 2 788 610 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 366 063 | 366 063 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 547 646 | 7 165 113 | 1 382 533 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 820 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 318 007 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 222 | 1 222 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 490 855 | 816 943 | 4 673 912 | 3 574 002 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 108 043 | 62 829 | 45 214 | 29 085 |
CU | Autres participations | 1 005 | 1 005 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 60 003 | 60 003 | 60 003 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 661 129 | 880 995 | 4 780 135 | 3 663 091 |
BT | Marchandises | 24 320 | 24 320 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 354 153 | 4 702 | 3 349 451 | 2 276 255 |
BZ | Autres créances | 671 423 | 671 423 | 677 457 | |
CF | Disponibilités | 27 146 | 27 146 | 347 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 810 | 10 810 | 53 397 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 087 852 | 4 702 | 4 083 150 | 3 007 456 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 748 981 | 885 697 | 8 863 285 | 6 670 547 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 217 934 | 166 923 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 704 | 51 011 | ||
DL | TOTAL (I) | 315 638 | 228 934 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 776 420 | 1 662 379 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 791 053 | 1 118 604 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 849 244 | 2 883 400 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 764 866 | 708 704 | ||
EA | Autres dettes | 366 063 | 68 526 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 547 646 | 6 441 613 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 863 285 | 6 670 547 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 165 113 | 6 178 770 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 764 | 393 731 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 27 953 | 72 610 | 100 563 | 4 604 |
FG | Production vendue services | 4 017 552 | 123 337 | 4 140 889 | 3 728 005 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 045 505 | 195 947 | 4 241 452 | 3 732 609 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 204 | 12 974 | ||
FQ | Autres produits | 27 | 224 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 263 683 | 3 745 807 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 114 509 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -24 320 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 117 326 | 77 432 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 015 423 | 2 992 610 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 991 | 35 038 | ||
FY | Salaires et traitements | 362 853 | 224 954 | ||
FZ | Charges sociales | 100 472 | 74 319 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 249 580 | 216 802 | ||
GE | Autres charges | 4 910 | 2 748 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 964 745 | 3 623 903 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 298 938 | 121 904 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 27 141 | 78 938 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 27 141 | 78 938 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 204 088 | 121 460 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 204 088 | 121 460 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -176 946 | -42 521 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 121 991 | 79 382 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 203 658 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 203 658 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 433 | 14 863 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 194 403 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213 836 | 14 863 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 178 | -14 863 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 25 109 | 13 508 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 494 482 | 3 824 745 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 407 778 | 3 773 734 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 86 704 | 51 011 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 69 531 | 22 352 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 22 204 | 12 974 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 222 | 1 222 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 719 494 | 249 580 | 89 301 | 879 773 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 720 716 | 249 580 | 89 301 | 880 995 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 702 | 4 702 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 702 | 4 702 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 702 | 4 702 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 60 003 | 60 003 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 279 | 13 279 | ||
UX | Autres créances clients | 3 340 875 | 3 340 875 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 21 098 | 21 098 | ||
VB | T. V. A. | 356 362 | 356 362 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 293 964 | 293 964 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 10 810 | 10 810 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 096 390 | 4 036 387 | 60 003 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 779 | 5 779 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 770 641 | 388 108 | 1 382 533 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 443 | 2 443 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 849 244 | 2 849 244 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 066 | 18 066 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 520 | 34 520 | ||
VW | T.V.A. | 709 968 | 709 968 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 313 | 2 313 | ||
VI | Groupe et associés | 2 788 610 | 2 788 610 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 366 063 | 366 063 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 547 646 | 7 165 113 | 1 382 533 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 820 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 318 007 |