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| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| CU | Autres participations | 2 210 829 | 2 210 829 | ||
| BD | Autres titres immobilisés | 11 250 | 11 250 | ||
| BF | Prêts | 75 744 | 75 744 | ||
| BH | Autres immobilisations financières | 92 | 92 | ||
| BJ | TOTAL (I) | 2 297 916 | 2 297 916 | ||
| BX | Clients et comptes rattachés | 92 209 | 21 764 | 70 444 | |
| BZ | Autres créances | 796 671 | 796 671 | ||
| CF | Disponibilités | 690 827 | 690 827 | ||
| CJ | TOTAL (II) | 1 579 709 | 21 764 | 1 557 944 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 877 625 | 21 764 | 3 855 860 | |
| CP | Parts à moins d’un an | 24 838 | |||
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 300 000 | |||
| DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 406 | |||
| DD | Réserve légale (1) | 30 000 | |||
| DG | Autres réserves | 2 748 398 | |||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 444 107 | |||
| DK | Provisions réglementées | 5 000 | |||
| DL | TOTAL (I) | 3 573 912 | |||
| DP | Provisions pour risques | 95 260 | |||
| DR | TOTAL (III) | 95 260 | |||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 347 | |||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 333 | |||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 434 | |||
| EA | Autres dettes | 573 | |||
| EC | TOTAL (IV) | 186 688 | |||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 855 860 | |||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 688 | |||
| EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 | |||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FA | Ventes de marchandises | 267 850 | 267 850 | ||
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 267 850 | 267 850 | ||
| FM | Production stockée | -88 697 | |||
| FQ | Autres produits | 56 | |||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 179 209 | |||
| FT | Variation de stock (marchandises) | 93 715 | |||
| FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 85 438 | |||
| FW | Autres achats et charges externes | 22 274 | |||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 870 | |||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 122 | |||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 204 420 | |||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -25 210 | |||
| GJ | Produits financiers de participations | 437 435 | |||
| GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 778 | |||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 131 | |||
| GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 247 000 | |||
| GP | Total des produits financiers (V) | 699 345 | |||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 10 161 | |||
| GU | Total des charges financières (VI) | 10 161 | |||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 689 183 | |||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 663 973 | |||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 000 | |||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 250 000 | |||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210 001 | |||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 259 448 | |||
| HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 416 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 469 866 | |||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -219 866 | |||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 128 554 | |||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 684 447 | |||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 444 107 | |||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| CU | Autres participations | 2 210 829 | 2 210 829 | ||
| BD | Autres titres immobilisés | 11 250 | 11 250 | ||
| BF | Prêts | 75 744 | 75 744 | ||
| BH | Autres immobilisations financières | 92 | 92 | ||
| BJ | TOTAL (I) | 2 297 916 | 2 297 916 | ||
| BX | Clients et comptes rattachés | 92 209 | 21 764 | 70 444 | |
| BZ | Autres créances | 796 671 | 796 671 | ||
| CF | Disponibilités | 690 827 | 690 827 | ||
| CJ | TOTAL (II) | 1 579 709 | 21 764 | 1 557 944 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 877 625 | 21 764 | 3 855 860 | |
| CP | Parts à moins d’un an | 24 838 | |||
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 300 000 | |||
| DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 406 | |||
| DD | Réserve légale (1) | 30 000 | |||
| DG | Autres réserves | 2 748 398 | |||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 444 107 | |||
| DK | Provisions réglementées | 5 000 | |||
| DL | TOTAL (I) | 3 573 912 | |||
| DP | Provisions pour risques | 95 260 | |||
| DR | TOTAL (III) | 95 260 | |||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 347 | |||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 333 | |||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 434 | |||
| EA | Autres dettes | 573 | |||
| EC | TOTAL (IV) | 186 688 | |||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 855 860 | |||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 688 | |||
| EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 | |||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FA | Ventes de marchandises | 267 850 | 267 850 | ||
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 267 850 | 267 850 | ||
| FM | Production stockée | -88 697 | |||
| FQ | Autres produits | 56 | |||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 179 209 | |||
| FT | Variation de stock (marchandises) | 93 715 | |||
| FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 85 438 | |||
| FW | Autres achats et charges externes | 22 274 | |||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 870 | |||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 122 | |||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 204 420 | |||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -25 210 | |||
| GJ | Produits financiers de participations | 437 435 | |||
| GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 778 | |||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 131 | |||
| GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 247 000 | |||
| GP | Total des produits financiers (V) | 699 345 | |||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 10 161 | |||
| GU | Total des charges financières (VI) | 10 161 | |||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 689 183 | |||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 663 973 | |||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 000 | |||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 250 000 | |||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210 001 | |||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 259 448 | |||
| HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 416 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 469 866 | |||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -219 866 | |||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 128 554 | |||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 684 447 | |||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 444 107 | |||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| CU | Autres participations | 2 210 829 | 2 210 829 | ||
| BD | Autres titres immobilisés | 11 250 | 11 250 | ||
| BF | Prêts | 75 744 | 75 744 | ||
| BH | Autres immobilisations financières | 92 | 92 | ||
| BJ | TOTAL (I) | 2 297 916 | 2 297 916 | ||
| BX | Clients et comptes rattachés | 92 209 | 21 764 | 70 444 | |
| BZ | Autres créances | 796 671 | 796 671 | ||
| CF | Disponibilités | 690 827 | 690 827 | ||
| CJ | TOTAL (II) | 1 579 709 | 21 764 | 1 557 944 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 877 625 | 21 764 | 3 855 860 | |
| CP | Parts à moins d’un an | 24 838 | |||
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 300 000 | |||
| DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 406 | |||
| DD | Réserve légale (1) | 30 000 | |||
| DG | Autres réserves | 2 748 398 | |||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 444 107 | |||
| DK | Provisions réglementées | 5 000 | |||
| DL | TOTAL (I) | 3 573 912 | |||
| DP | Provisions pour risques | 95 260 | |||
| DR | TOTAL (III) | 95 260 | |||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 347 | |||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 333 | |||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 434 | |||
| EA | Autres dettes | 573 | |||
| EC | TOTAL (IV) | 186 688 | |||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 855 860 | |||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 688 | |||
| EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 | |||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FA | Ventes de marchandises | 267 850 | 267 850 | ||
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 267 850 | 267 850 | ||
| FM | Production stockée | -88 697 | |||
| FQ | Autres produits | 56 | |||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 179 209 | |||
| FT | Variation de stock (marchandises) | 93 715 | |||
| FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 85 438 | |||
| FW | Autres achats et charges externes | 22 274 | |||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 870 | |||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 122 | |||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 204 420 | |||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -25 210 | |||
| GJ | Produits financiers de participations | 437 435 | |||
| GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 778 | |||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 131 | |||
| GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 247 000 | |||
| GP | Total des produits financiers (V) | 699 345 | |||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 10 161 | |||
| GU | Total des charges financières (VI) | 10 161 | |||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 689 183 | |||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 663 973 | |||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 000 | |||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 250 000 | |||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210 001 | |||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 259 448 | |||
| HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 416 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 469 866 | |||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -219 866 | |||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 128 554 | |||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 684 447 | |||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 444 107 | |||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| CU | Autres participations | 2 210 829 | 2 210 829 | ||
| BD | Autres titres immobilisés | 11 250 | 11 250 | ||
| BF | Prêts | 75 744 | 75 744 | ||
| BH | Autres immobilisations financières | 92 | 92 | ||
| BJ | TOTAL (I) | 2 297 916 | 2 297 916 | ||
| BX | Clients et comptes rattachés | 92 209 | 21 764 | 70 444 | |
| BZ | Autres créances | 796 671 | 796 671 | ||
| CF | Disponibilités | 690 827 | 690 827 | ||
| CJ | TOTAL (II) | 1 579 709 | 21 764 | 1 557 944 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 877 625 | 21 764 | 3 855 860 | |
| CP | Parts à moins d’un an | 24 838 | |||
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 300 000 | |||
| DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 406 | |||
| DD | Réserve légale (1) | 30 000 | |||
| DG | Autres réserves | 2 748 398 | |||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 444 107 | |||
| DK | Provisions réglementées | 5 000 | |||
| DL | TOTAL (I) | 3 573 912 | |||
| DP | Provisions pour risques | 95 260 | |||
| DR | TOTAL (III) | 95 260 | |||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 347 | |||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 333 | |||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 434 | |||
| EA | Autres dettes | 573 | |||
| EC | TOTAL (IV) | 186 688 | |||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 855 860 | |||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 688 | |||
| EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 | |||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FA | Ventes de marchandises | 267 850 | 267 850 | ||
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 267 850 | 267 850 | ||
| FM | Production stockée | -88 697 | |||
| FQ | Autres produits | 56 | |||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 179 209 | |||
| FT | Variation de stock (marchandises) | 93 715 | |||
| FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 85 438 | |||
| FW | Autres achats et charges externes | 22 274 | |||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 870 | |||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 122 | |||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 204 420 | |||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -25 210 | |||
| GJ | Produits financiers de participations | 437 435 | |||
| GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 778 | |||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 131 | |||
| GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 247 000 | |||
| GP | Total des produits financiers (V) | 699 345 | |||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 10 161 | |||
| GU | Total des charges financières (VI) | 10 161 | |||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 689 183 | |||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 663 973 | |||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 000 | |||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 250 000 | |||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210 001 | |||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 259 448 | |||
| HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 416 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 469 866 | |||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -219 866 | |||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 128 554 | |||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 684 447 | |||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 444 107 | |||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| CU | Autres participations | 2 210 829 | 2 210 829 | ||
| BD | Autres titres immobilisés | 11 250 | 11 250 | ||
| BF | Prêts | 75 744 | 75 744 | ||
| BH | Autres immobilisations financières | 92 | 92 | ||
| BJ | TOTAL (I) | 2 297 916 | 2 297 916 | ||
| BX | Clients et comptes rattachés | 92 209 | 21 764 | 70 444 | |
| BZ | Autres créances | 796 671 | 796 671 | ||
| CF | Disponibilités | 690 827 | 690 827 | ||
| CJ | TOTAL (II) | 1 579 709 | 21 764 | 1 557 944 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 877 625 | 21 764 | 3 855 860 | |
| CP | Parts à moins d’un an | 24 838 | |||
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 300 000 | |||
| DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 406 | |||
| DD | Réserve légale (1) | 30 000 | |||
| DG | Autres réserves | 2 748 398 | |||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 444 107 | |||
| DK | Provisions réglementées | 5 000 | |||
| DL | TOTAL (I) | 3 573 912 | |||
| DP | Provisions pour risques | 95 260 | |||
| DR | TOTAL (III) | 95 260 | |||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 347 | |||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 333 | |||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 434 | |||
| EA | Autres dettes | 573 | |||
| EC | TOTAL (IV) | 186 688 | |||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 855 860 | |||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 688 | |||
| EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 | |||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FA | Ventes de marchandises | 267 850 | 267 850 | ||
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 267 850 | 267 850 | ||
| FM | Production stockée | -88 697 | |||
| FQ | Autres produits | 56 | |||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 179 209 | |||
| FT | Variation de stock (marchandises) | 93 715 | |||
| FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 85 438 | |||
| FW | Autres achats et charges externes | 22 274 | |||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 870 | |||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 122 | |||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 204 420 | |||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -25 210 | |||
| GJ | Produits financiers de participations | 437 435 | |||
| GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 778 | |||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 131 | |||
| GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 247 000 | |||
| GP | Total des produits financiers (V) | 699 345 | |||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 10 161 | |||
| GU | Total des charges financières (VI) | 10 161 | |||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 689 183 | |||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 663 973 | |||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 000 | |||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 250 000 | |||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210 001 | |||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 259 448 | |||
| HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 416 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 469 866 | |||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -219 866 | |||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 128 554 | |||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 684 447 | |||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 444 107 | |||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| CU | Autres participations | 2 210 829 | 2 210 829 | ||
| BD | Autres titres immobilisés | 11 250 | 11 250 | ||
| BF | Prêts | 75 744 | 75 744 | ||
| BH | Autres immobilisations financières | 92 | 92 | ||
| BJ | TOTAL (I) | 2 297 916 | 2 297 916 | ||
| BX | Clients et comptes rattachés | 92 209 | 21 764 | 70 444 | |
| BZ | Autres créances | 796 671 | 796 671 | ||
| CF | Disponibilités | 690 827 | 690 827 | ||
| CJ | TOTAL (II) | 1 579 709 | 21 764 | 1 557 944 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 877 625 | 21 764 | 3 855 860 | |
| CP | Parts à moins d’un an | 24 838 | |||
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 300 000 | |||
| DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 406 | |||
| DD | Réserve légale (1) | 30 000 | |||
| DG | Autres réserves | 2 748 398 | |||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 444 107 | |||
| DK | Provisions réglementées | 5 000 | |||
| DL | TOTAL (I) | 3 573 912 | |||
| DP | Provisions pour risques | 95 260 | |||
| DR | TOTAL (III) | 95 260 | |||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 347 | |||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 333 | |||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 434 | |||
| EA | Autres dettes | 573 | |||
| EC | TOTAL (IV) | 186 688 | |||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 855 860 | |||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 688 | |||
| EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 | |||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FA | Ventes de marchandises | 267 850 | 267 850 | ||
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 267 850 | 267 850 | ||
| FM | Production stockée | -88 697 | |||
| FQ | Autres produits | 56 | |||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 179 209 | |||
| FT | Variation de stock (marchandises) | 93 715 | |||
| FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 85 438 | |||
| FW | Autres achats et charges externes | 22 274 | |||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 870 | |||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 122 | |||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 204 420 | |||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -25 210 | |||
| GJ | Produits financiers de participations | 437 435 | |||
| GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 778 | |||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 131 | |||
| GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 247 000 | |||
| GP | Total des produits financiers (V) | 699 345 | |||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 10 161 | |||
| GU | Total des charges financières (VI) | 10 161 | |||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 689 183 | |||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 663 973 | |||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 000 | |||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 250 000 | |||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210 001 | |||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 259 448 | |||
| HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 416 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 469 866 | |||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -219 866 | |||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 128 554 | |||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 684 447 | |||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 444 107 | |||