Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 51 349 | 31 363 | 19 986 | 24 986 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 210 | 1 210 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 256 | 159 909 | 67 347 | 71 019 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 266 013 | 168 050 | 97 963 | 115 258 |
BH | Autres immobilisations financières | 25 441 | 25 441 | 25 436 | |
BJ | TOTAL (I) | 571 269 | 360 532 | 210 737 | 236 700 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 11 708 | 11 708 | 13 539 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 058 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 57 000 | 57 000 | 51 000 | |
BZ | Autres créances | 408 690 | 408 690 | 412 880 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 140 706 | 140 706 | 40 261 | |
CF | Disponibilités | 202 043 | 202 043 | 193 694 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 071 | 28 071 | 28 157 | |
CJ | TOTAL (II) | 848 218 | 848 218 | 741 589 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 419 487 | 360 532 | 1 058 954 | 978 289 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 000 | 11 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 17 932 | ||
DH | Report à nouveau | 395 043 | 340 723 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 740 | 56 388 | ||
DL | TOTAL (I) | 702 783 | 626 043 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 7 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 800 | 27 259 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 268 | 199 944 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 109 466 | 110 154 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 653 | 7 401 | ||
EA | Autres dettes | 985 | 488 | ||
EC | TOTAL (IV) | 356 171 | 345 246 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 954 | 978 289 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 452 063 | 1 452 063 | 1 309 461 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 452 063 | 1 452 063 | 1 309 461 | |
FO | Subventions d’exploitation | 6 132 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 000 | 226 | ||
FQ | Autres produits | 48 099 | 44 877 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 513 293 | 1 354 563 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 403 660 | 368 709 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 831 | -1 597 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 350 794 | 318 401 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 138 | 17 690 | ||
FY | Salaires et traitements | 398 900 | 367 585 | ||
FZ | Charges sociales | 114 542 | 106 976 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 50 914 | 55 595 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 226 | |||
GE | Autres charges | 58 109 | 52 619 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 401 888 | 1 286 204 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 111 405 | 68 360 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 037 | 7 227 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 037 | 7 227 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 355 | 373 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 355 | 373 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 681 | 6 853 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 117 086 | 75 213 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 456 | 218 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 475 | 218 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 394 | 1 462 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 394 | 1 462 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 919 | -1 244 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 28 427 | 17 581 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 519 804 | 1 362 008 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 443 065 | 1 305 620 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 76 740 | 56 388 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 573 | 5 000 | 32 573 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 985 | 45 914 | 16 940 | 327 960 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 326 558 | 50 914 | 16 940 | 360 532 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 000 | 7 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 7 000 | 7 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 25 441 | 25 441 | ||
UX | Autres créances clients | 57 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 499 | |||
VB | T. V. A. | 28 093 | |||
VC | Groupe et associés | 374 098 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 071 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 201 | 519 201 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 35 800 | 35 800 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 199 268 | 199 268 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 37 227 | 37 227 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 014 | 55 014 | ||
VW | T.V.A. | 14 758 | 14 758 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 467 | 2 467 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 653 | 10 653 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 985 | 985 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 171 | 356 171 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 51 349 | 31 363 | 19 986 | 24 986 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 210 | 1 210 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 256 | 159 909 | 67 347 | 71 019 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 266 013 | 168 050 | 97 963 | 115 258 |
BH | Autres immobilisations financières | 25 441 | 25 441 | 25 436 | |
BJ | TOTAL (I) | 571 269 | 360 532 | 210 737 | 236 700 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 11 708 | 11 708 | 13 539 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 058 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 57 000 | 57 000 | 51 000 | |
BZ | Autres créances | 408 690 | 408 690 | 412 880 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 140 706 | 140 706 | 40 261 | |
CF | Disponibilités | 202 043 | 202 043 | 193 694 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 071 | 28 071 | 28 157 | |
CJ | TOTAL (II) | 848 218 | 848 218 | 741 589 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 419 487 | 360 532 | 1 058 954 | 978 289 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 000 | 11 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 17 932 | ||
DH | Report à nouveau | 395 043 | 340 723 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 740 | 56 388 | ||
DL | TOTAL (I) | 702 783 | 626 043 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 7 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 800 | 27 259 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 268 | 199 944 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 109 466 | 110 154 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 653 | 7 401 | ||
EA | Autres dettes | 985 | 488 | ||
EC | TOTAL (IV) | 356 171 | 345 246 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 954 | 978 289 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 452 063 | 1 452 063 | 1 309 461 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 452 063 | 1 452 063 | 1 309 461 | |
FO | Subventions d’exploitation | 6 132 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 000 | 226 | ||
FQ | Autres produits | 48 099 | 44 877 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 513 293 | 1 354 563 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 403 660 | 368 709 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 831 | -1 597 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 350 794 | 318 401 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 138 | 17 690 | ||
FY | Salaires et traitements | 398 900 | 367 585 | ||
FZ | Charges sociales | 114 542 | 106 976 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 50 914 | 55 595 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 226 | |||
GE | Autres charges | 58 109 | 52 619 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 401 888 | 1 286 204 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 111 405 | 68 360 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 037 | 7 227 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 037 | 7 227 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 355 | 373 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 355 | 373 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 681 | 6 853 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 117 086 | 75 213 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 456 | 218 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 475 | 218 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 394 | 1 462 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 394 | 1 462 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 919 | -1 244 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 28 427 | 17 581 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 519 804 | 1 362 008 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 443 065 | 1 305 620 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 76 740 | 56 388 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 573 | 5 000 | 32 573 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 985 | 45 914 | 16 940 | 327 960 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 326 558 | 50 914 | 16 940 | 360 532 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 000 | 7 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 7 000 | 7 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 25 441 | 25 441 | ||
UX | Autres créances clients | 57 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 499 | |||
VB | T. V. A. | 28 093 | |||
VC | Groupe et associés | 374 098 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 071 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 201 | 519 201 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 35 800 | 35 800 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 199 268 | 199 268 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 37 227 | 37 227 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 014 | 55 014 | ||
VW | T.V.A. | 14 758 | 14 758 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 467 | 2 467 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 653 | 10 653 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 985 | 985 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 171 | 356 171 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 51 349 | 31 363 | 19 986 | 24 986 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 210 | 1 210 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 256 | 159 909 | 67 347 | 71 019 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 266 013 | 168 050 | 97 963 | 115 258 |
BH | Autres immobilisations financières | 25 441 | 25 441 | 25 436 | |
BJ | TOTAL (I) | 571 269 | 360 532 | 210 737 | 236 700 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 11 708 | 11 708 | 13 539 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 058 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 57 000 | 57 000 | 51 000 | |
BZ | Autres créances | 408 690 | 408 690 | 412 880 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 140 706 | 140 706 | 40 261 | |
CF | Disponibilités | 202 043 | 202 043 | 193 694 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 071 | 28 071 | 28 157 | |
CJ | TOTAL (II) | 848 218 | 848 218 | 741 589 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 419 487 | 360 532 | 1 058 954 | 978 289 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 000 | 11 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 17 932 | ||
DH | Report à nouveau | 395 043 | 340 723 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 740 | 56 388 | ||
DL | TOTAL (I) | 702 783 | 626 043 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 7 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 800 | 27 259 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 268 | 199 944 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 109 466 | 110 154 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 653 | 7 401 | ||
EA | Autres dettes | 985 | 488 | ||
EC | TOTAL (IV) | 356 171 | 345 246 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 954 | 978 289 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 452 063 | 1 452 063 | 1 309 461 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 452 063 | 1 452 063 | 1 309 461 | |
FO | Subventions d’exploitation | 6 132 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 000 | 226 | ||
FQ | Autres produits | 48 099 | 44 877 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 513 293 | 1 354 563 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 403 660 | 368 709 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 831 | -1 597 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 350 794 | 318 401 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 138 | 17 690 | ||
FY | Salaires et traitements | 398 900 | 367 585 | ||
FZ | Charges sociales | 114 542 | 106 976 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 50 914 | 55 595 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 226 | |||
GE | Autres charges | 58 109 | 52 619 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 401 888 | 1 286 204 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 111 405 | 68 360 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 037 | 7 227 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 037 | 7 227 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 355 | 373 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 355 | 373 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 681 | 6 853 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 117 086 | 75 213 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 456 | 218 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 475 | 218 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 394 | 1 462 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 394 | 1 462 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 919 | -1 244 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 28 427 | 17 581 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 519 804 | 1 362 008 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 443 065 | 1 305 620 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 76 740 | 56 388 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 573 | 5 000 | 32 573 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 985 | 45 914 | 16 940 | 327 960 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 326 558 | 50 914 | 16 940 | 360 532 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 000 | 7 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 7 000 | 7 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 25 441 | 25 441 | ||
UX | Autres créances clients | 57 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 499 | |||
VB | T. V. A. | 28 093 | |||
VC | Groupe et associés | 374 098 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 071 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 201 | 519 201 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 35 800 | 35 800 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 199 268 | 199 268 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 37 227 | 37 227 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 014 | 55 014 | ||
VW | T.V.A. | 14 758 | 14 758 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 467 | 2 467 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 653 | 10 653 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 985 | 985 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 171 | 356 171 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 51 349 | 31 363 | 19 986 | 24 986 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 210 | 1 210 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 256 | 159 909 | 67 347 | 71 019 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 266 013 | 168 050 | 97 963 | 115 258 |
BH | Autres immobilisations financières | 25 441 | 25 441 | 25 436 | |
BJ | TOTAL (I) | 571 269 | 360 532 | 210 737 | 236 700 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 11 708 | 11 708 | 13 539 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 058 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 57 000 | 57 000 | 51 000 | |
BZ | Autres créances | 408 690 | 408 690 | 412 880 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 140 706 | 140 706 | 40 261 | |
CF | Disponibilités | 202 043 | 202 043 | 193 694 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 071 | 28 071 | 28 157 | |
CJ | TOTAL (II) | 848 218 | 848 218 | 741 589 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 419 487 | 360 532 | 1 058 954 | 978 289 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 000 | 11 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 17 932 | ||
DH | Report à nouveau | 395 043 | 340 723 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 740 | 56 388 | ||
DL | TOTAL (I) | 702 783 | 626 043 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 7 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 800 | 27 259 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 268 | 199 944 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 109 466 | 110 154 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 653 | 7 401 | ||
EA | Autres dettes | 985 | 488 | ||
EC | TOTAL (IV) | 356 171 | 345 246 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 954 | 978 289 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 452 063 | 1 452 063 | 1 309 461 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 452 063 | 1 452 063 | 1 309 461 | |
FO | Subventions d’exploitation | 6 132 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 000 | 226 | ||
FQ | Autres produits | 48 099 | 44 877 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 513 293 | 1 354 563 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 403 660 | 368 709 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 831 | -1 597 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 350 794 | 318 401 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 138 | 17 690 | ||
FY | Salaires et traitements | 398 900 | 367 585 | ||
FZ | Charges sociales | 114 542 | 106 976 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 50 914 | 55 595 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 226 | |||
GE | Autres charges | 58 109 | 52 619 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 401 888 | 1 286 204 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 111 405 | 68 360 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 037 | 7 227 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 037 | 7 227 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 355 | 373 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 355 | 373 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 681 | 6 853 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 117 086 | 75 213 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 456 | 218 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 475 | 218 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 394 | 1 462 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 394 | 1 462 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 919 | -1 244 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 28 427 | 17 581 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 519 804 | 1 362 008 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 443 065 | 1 305 620 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 76 740 | 56 388 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 573 | 5 000 | 32 573 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 985 | 45 914 | 16 940 | 327 960 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 326 558 | 50 914 | 16 940 | 360 532 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 000 | 7 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 7 000 | 7 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 25 441 | 25 441 | ||
UX | Autres créances clients | 57 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 499 | |||
VB | T. V. A. | 28 093 | |||
VC | Groupe et associés | 374 098 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 071 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 201 | 519 201 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 35 800 | 35 800 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 199 268 | 199 268 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 37 227 | 37 227 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 014 | 55 014 | ||
VW | T.V.A. | 14 758 | 14 758 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 467 | 2 467 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 653 | 10 653 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 985 | 985 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 171 | 356 171 |