Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 390 | 1 002 | 388 | 852 |
AH | Fonds commercial | 1 350 000 | 1 350 000 | 1 350 000 | |
AP | Constructions | 336 485 | 336 099 | 387 | 1 005 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 003 | 179 467 | 25 536 | 34 127 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 147 337 | 138 024 | 9 312 | 14 749 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 641 | 5 641 | 5 641 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 045 856 | 654 592 | 1 391 264 | 1 406 373 |
BT | Marchandises | 753 740 | 157 269 | 596 471 | 2 242 494 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 571 | 4 571 | 3 388 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 169 323 | 10 291 | 159 032 | 92 711 |
BZ | Autres créances | 201 855 | 201 855 | 195 567 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 791 | 1 791 | 1 791 | |
CF | Disponibilités | 2 944 | 2 944 | 393 049 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 672 | 1 672 | 2 250 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 135 896 | 167 560 | 968 336 | 2 931 251 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 181 752 | 822 152 | 2 359 600 | 4 337 624 |
CR | Parts à plus d’un an | 12 327 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 388 112 | 1 388 112 | ||
DD | Réserve légale (1) | 110 141 | 59 195 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 350 694 | 350 694 | ||
DH | Report à nouveau | 331 906 | 331 906 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -267 856 | 50 946 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 912 996 | 2 180 853 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 506 | 335 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 | 4 351 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 459 | 47 589 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 857 | 1 633 058 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 135 145 | 101 883 | ||
EA | Autres dettes | 5 478 | 34 889 | ||
EC | TOTAL (IV) | 446 603 | 2 156 771 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 359 600 | 4 337 624 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 872 | 2 000 552 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 921 259 | 4 921 259 | 5 590 726 | |
FG | Production vendue services | 565 911 | 565 911 | 833 843 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 487 170 | 5 487 170 | 6 424 569 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 800 | 7 123 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 236 796 | 14 590 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 729 766 | 6 446 282 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 358 782 | 5 089 729 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 732 978 | 155 422 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 536 747 | 575 925 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 048 | 28 790 | ||
FY | Salaires et traitements | 248 872 | 271 771 | ||
FZ | Charges sociales | 96 063 | 95 543 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 447 | 19 700 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 154 646 | 107 039 | ||
GE | Autres charges | 5 044 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 169 584 | 6 348 963 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -439 818 | 97 318 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 882 | 23 449 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 882 | 23 449 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 882 | -23 449 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -445 700 | 73 869 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 183 429 | 13 030 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 183 429 | 13 030 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 782 | 31 117 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 782 | 31 117 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 175 647 | -18 087 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 196 | 4 836 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 913 195 | 6 459 312 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 181 051 | 6 408 366 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -267 856 | 50 946 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 524 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 538 | 464 | 1 002 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 632 607 | 20 983 | 653 590 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 633 145 | 21 447 | 654 592 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 244 225 | 147 166 | 234 121 | 157 269 |
6T | Sur comptes clients | 2 811 | 7 480 | 10 291 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 247 036 | 154 646 | 234 121 | 167 560 |
7C | TOTAL GENERAL | 247 036 | 154 646 | 234 121 | 167 560 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 154 646 | 234 121 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 641 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 327 | |||
UX | Autres créances clients | 156 997 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 21 754 | |||
VB | T. V. A. | 4 047 | |||
VP | Divers | 7 263 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 791 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 672 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 490 | 360 522 | 17 968 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 287 | 63 287 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 219 | 71 488 | 84 731 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 158 | 158 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 69 857 | 69 857 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 107 | 13 107 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 451 | 30 451 | ||
VW | T.V.A. | 86 892 | 86 892 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 695 | 4 695 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 478 | 5 478 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 144 | 345 413 | 84 731 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 781 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 390 | 1 002 | 388 | 852 |
AH | Fonds commercial | 1 350 000 | 1 350 000 | 1 350 000 | |
AP | Constructions | 336 485 | 336 099 | 387 | 1 005 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 003 | 179 467 | 25 536 | 34 127 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 147 337 | 138 024 | 9 312 | 14 749 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 641 | 5 641 | 5 641 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 045 856 | 654 592 | 1 391 264 | 1 406 373 |
BT | Marchandises | 753 740 | 157 269 | 596 471 | 2 242 494 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 571 | 4 571 | 3 388 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 169 323 | 10 291 | 159 032 | 92 711 |
BZ | Autres créances | 201 855 | 201 855 | 195 567 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 791 | 1 791 | 1 791 | |
CF | Disponibilités | 2 944 | 2 944 | 393 049 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 672 | 1 672 | 2 250 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 135 896 | 167 560 | 968 336 | 2 931 251 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 181 752 | 822 152 | 2 359 600 | 4 337 624 |
CR | Parts à plus d’un an | 12 327 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 388 112 | 1 388 112 | ||
DD | Réserve légale (1) | 110 141 | 59 195 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 350 694 | 350 694 | ||
DH | Report à nouveau | 331 906 | 331 906 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -267 856 | 50 946 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 912 996 | 2 180 853 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 506 | 335 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 | 4 351 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 459 | 47 589 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 857 | 1 633 058 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 135 145 | 101 883 | ||
EA | Autres dettes | 5 478 | 34 889 | ||
EC | TOTAL (IV) | 446 603 | 2 156 771 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 359 600 | 4 337 624 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 872 | 2 000 552 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 921 259 | 4 921 259 | 5 590 726 | |
FG | Production vendue services | 565 911 | 565 911 | 833 843 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 487 170 | 5 487 170 | 6 424 569 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 800 | 7 123 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 236 796 | 14 590 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 729 766 | 6 446 282 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 358 782 | 5 089 729 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 732 978 | 155 422 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 536 747 | 575 925 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 048 | 28 790 | ||
FY | Salaires et traitements | 248 872 | 271 771 | ||
FZ | Charges sociales | 96 063 | 95 543 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 447 | 19 700 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 154 646 | 107 039 | ||
GE | Autres charges | 5 044 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 169 584 | 6 348 963 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -439 818 | 97 318 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 882 | 23 449 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 882 | 23 449 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 882 | -23 449 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -445 700 | 73 869 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 183 429 | 13 030 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 183 429 | 13 030 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 782 | 31 117 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 782 | 31 117 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 175 647 | -18 087 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 196 | 4 836 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 913 195 | 6 459 312 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 181 051 | 6 408 366 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -267 856 | 50 946 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 524 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 538 | 464 | 1 002 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 632 607 | 20 983 | 653 590 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 633 145 | 21 447 | 654 592 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 244 225 | 147 166 | 234 121 | 157 269 |
6T | Sur comptes clients | 2 811 | 7 480 | 10 291 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 247 036 | 154 646 | 234 121 | 167 560 |
7C | TOTAL GENERAL | 247 036 | 154 646 | 234 121 | 167 560 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 154 646 | 234 121 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 641 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 327 | |||
UX | Autres créances clients | 156 997 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 21 754 | |||
VB | T. V. A. | 4 047 | |||
VP | Divers | 7 263 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 791 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 672 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 490 | 360 522 | 17 968 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 287 | 63 287 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 219 | 71 488 | 84 731 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 158 | 158 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 69 857 | 69 857 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 107 | 13 107 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 451 | 30 451 | ||
VW | T.V.A. | 86 892 | 86 892 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 695 | 4 695 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 478 | 5 478 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 144 | 345 413 | 84 731 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 781 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 390 | 1 002 | 388 | 852 |
AH | Fonds commercial | 1 350 000 | 1 350 000 | 1 350 000 | |
AP | Constructions | 336 485 | 336 099 | 387 | 1 005 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 003 | 179 467 | 25 536 | 34 127 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 147 337 | 138 024 | 9 312 | 14 749 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 641 | 5 641 | 5 641 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 045 856 | 654 592 | 1 391 264 | 1 406 373 |
BT | Marchandises | 753 740 | 157 269 | 596 471 | 2 242 494 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 571 | 4 571 | 3 388 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 169 323 | 10 291 | 159 032 | 92 711 |
BZ | Autres créances | 201 855 | 201 855 | 195 567 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 791 | 1 791 | 1 791 | |
CF | Disponibilités | 2 944 | 2 944 | 393 049 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 672 | 1 672 | 2 250 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 135 896 | 167 560 | 968 336 | 2 931 251 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 181 752 | 822 152 | 2 359 600 | 4 337 624 |
CR | Parts à plus d’un an | 12 327 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 388 112 | 1 388 112 | ||
DD | Réserve légale (1) | 110 141 | 59 195 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 350 694 | 350 694 | ||
DH | Report à nouveau | 331 906 | 331 906 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -267 856 | 50 946 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 912 996 | 2 180 853 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 506 | 335 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 | 4 351 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 459 | 47 589 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 857 | 1 633 058 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 135 145 | 101 883 | ||
EA | Autres dettes | 5 478 | 34 889 | ||
EC | TOTAL (IV) | 446 603 | 2 156 771 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 359 600 | 4 337 624 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 872 | 2 000 552 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 921 259 | 4 921 259 | 5 590 726 | |
FG | Production vendue services | 565 911 | 565 911 | 833 843 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 487 170 | 5 487 170 | 6 424 569 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 800 | 7 123 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 236 796 | 14 590 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 729 766 | 6 446 282 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 358 782 | 5 089 729 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 732 978 | 155 422 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 536 747 | 575 925 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 048 | 28 790 | ||
FY | Salaires et traitements | 248 872 | 271 771 | ||
FZ | Charges sociales | 96 063 | 95 543 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 447 | 19 700 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 154 646 | 107 039 | ||
GE | Autres charges | 5 044 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 169 584 | 6 348 963 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -439 818 | 97 318 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 882 | 23 449 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 882 | 23 449 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 882 | -23 449 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -445 700 | 73 869 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 183 429 | 13 030 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 183 429 | 13 030 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 782 | 31 117 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 782 | 31 117 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 175 647 | -18 087 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 196 | 4 836 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 913 195 | 6 459 312 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 181 051 | 6 408 366 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -267 856 | 50 946 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 524 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 538 | 464 | 1 002 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 632 607 | 20 983 | 653 590 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 633 145 | 21 447 | 654 592 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 244 225 | 147 166 | 234 121 | 157 269 |
6T | Sur comptes clients | 2 811 | 7 480 | 10 291 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 247 036 | 154 646 | 234 121 | 167 560 |
7C | TOTAL GENERAL | 247 036 | 154 646 | 234 121 | 167 560 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 154 646 | 234 121 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 641 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 327 | |||
UX | Autres créances clients | 156 997 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 21 754 | |||
VB | T. V. A. | 4 047 | |||
VP | Divers | 7 263 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 791 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 672 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 490 | 360 522 | 17 968 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 287 | 63 287 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 219 | 71 488 | 84 731 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 158 | 158 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 69 857 | 69 857 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 107 | 13 107 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 451 | 30 451 | ||
VW | T.V.A. | 86 892 | 86 892 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 695 | 4 695 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 478 | 5 478 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 144 | 345 413 | 84 731 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 781 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 390 | 1 002 | 388 | 852 |
AH | Fonds commercial | 1 350 000 | 1 350 000 | 1 350 000 | |
AP | Constructions | 336 485 | 336 099 | 387 | 1 005 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 003 | 179 467 | 25 536 | 34 127 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 147 337 | 138 024 | 9 312 | 14 749 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 641 | 5 641 | 5 641 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 045 856 | 654 592 | 1 391 264 | 1 406 373 |
BT | Marchandises | 753 740 | 157 269 | 596 471 | 2 242 494 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 571 | 4 571 | 3 388 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 169 323 | 10 291 | 159 032 | 92 711 |
BZ | Autres créances | 201 855 | 201 855 | 195 567 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 791 | 1 791 | 1 791 | |
CF | Disponibilités | 2 944 | 2 944 | 393 049 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 672 | 1 672 | 2 250 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 135 896 | 167 560 | 968 336 | 2 931 251 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 181 752 | 822 152 | 2 359 600 | 4 337 624 |
CR | Parts à plus d’un an | 12 327 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 388 112 | 1 388 112 | ||
DD | Réserve légale (1) | 110 141 | 59 195 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 350 694 | 350 694 | ||
DH | Report à nouveau | 331 906 | 331 906 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -267 856 | 50 946 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 912 996 | 2 180 853 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 506 | 335 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 | 4 351 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 459 | 47 589 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 857 | 1 633 058 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 135 145 | 101 883 | ||
EA | Autres dettes | 5 478 | 34 889 | ||
EC | TOTAL (IV) | 446 603 | 2 156 771 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 359 600 | 4 337 624 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 872 | 2 000 552 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 921 259 | 4 921 259 | 5 590 726 | |
FG | Production vendue services | 565 911 | 565 911 | 833 843 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 487 170 | 5 487 170 | 6 424 569 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 800 | 7 123 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 236 796 | 14 590 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 729 766 | 6 446 282 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 358 782 | 5 089 729 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 732 978 | 155 422 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 536 747 | 575 925 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 048 | 28 790 | ||
FY | Salaires et traitements | 248 872 | 271 771 | ||
FZ | Charges sociales | 96 063 | 95 543 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 447 | 19 700 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 154 646 | 107 039 | ||
GE | Autres charges | 5 044 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 169 584 | 6 348 963 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -439 818 | 97 318 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 882 | 23 449 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 882 | 23 449 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 882 | -23 449 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -445 700 | 73 869 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 183 429 | 13 030 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 183 429 | 13 030 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 782 | 31 117 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 782 | 31 117 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 175 647 | -18 087 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 196 | 4 836 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 913 195 | 6 459 312 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 181 051 | 6 408 366 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -267 856 | 50 946 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 524 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 538 | 464 | 1 002 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 632 607 | 20 983 | 653 590 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 633 145 | 21 447 | 654 592 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 244 225 | 147 166 | 234 121 | 157 269 |
6T | Sur comptes clients | 2 811 | 7 480 | 10 291 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 247 036 | 154 646 | 234 121 | 167 560 |
7C | TOTAL GENERAL | 247 036 | 154 646 | 234 121 | 167 560 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 154 646 | 234 121 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 641 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 327 | |||
UX | Autres créances clients | 156 997 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 21 754 | |||
VB | T. V. A. | 4 047 | |||
VP | Divers | 7 263 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 791 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 672 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 490 | 360 522 | 17 968 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 287 | 63 287 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 219 | 71 488 | 84 731 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 158 | 158 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 69 857 | 69 857 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 107 | 13 107 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 451 | 30 451 | ||
VW | T.V.A. | 86 892 | 86 892 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 695 | 4 695 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 478 | 5 478 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 144 | 345 413 | 84 731 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 781 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 390 | 1 002 | 388 | 852 |
AH | Fonds commercial | 1 350 000 | 1 350 000 | 1 350 000 | |
AP | Constructions | 336 485 | 336 099 | 387 | 1 005 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 003 | 179 467 | 25 536 | 34 127 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 147 337 | 138 024 | 9 312 | 14 749 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 641 | 5 641 | 5 641 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 045 856 | 654 592 | 1 391 264 | 1 406 373 |
BT | Marchandises | 753 740 | 157 269 | 596 471 | 2 242 494 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 571 | 4 571 | 3 388 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 169 323 | 10 291 | 159 032 | 92 711 |
BZ | Autres créances | 201 855 | 201 855 | 195 567 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 791 | 1 791 | 1 791 | |
CF | Disponibilités | 2 944 | 2 944 | 393 049 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 672 | 1 672 | 2 250 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 135 896 | 167 560 | 968 336 | 2 931 251 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 181 752 | 822 152 | 2 359 600 | 4 337 624 |
CR | Parts à plus d’un an | 12 327 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 388 112 | 1 388 112 | ||
DD | Réserve légale (1) | 110 141 | 59 195 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 350 694 | 350 694 | ||
DH | Report à nouveau | 331 906 | 331 906 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -267 856 | 50 946 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 912 996 | 2 180 853 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 506 | 335 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 | 4 351 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 459 | 47 589 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 857 | 1 633 058 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 135 145 | 101 883 | ||
EA | Autres dettes | 5 478 | 34 889 | ||
EC | TOTAL (IV) | 446 603 | 2 156 771 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 359 600 | 4 337 624 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 872 | 2 000 552 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 921 259 | 4 921 259 | 5 590 726 | |
FG | Production vendue services | 565 911 | 565 911 | 833 843 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 487 170 | 5 487 170 | 6 424 569 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 800 | 7 123 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 236 796 | 14 590 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 729 766 | 6 446 282 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 358 782 | 5 089 729 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 732 978 | 155 422 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 536 747 | 575 925 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 048 | 28 790 | ||
FY | Salaires et traitements | 248 872 | 271 771 | ||
FZ | Charges sociales | 96 063 | 95 543 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 447 | 19 700 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 154 646 | 107 039 | ||
GE | Autres charges | 5 044 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 169 584 | 6 348 963 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -439 818 | 97 318 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 882 | 23 449 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 882 | 23 449 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 882 | -23 449 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -445 700 | 73 869 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 183 429 | 13 030 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 183 429 | 13 030 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 782 | 31 117 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 782 | 31 117 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 175 647 | -18 087 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 196 | 4 836 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 913 195 | 6 459 312 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 181 051 | 6 408 366 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -267 856 | 50 946 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 524 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 538 | 464 | 1 002 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 632 607 | 20 983 | 653 590 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 633 145 | 21 447 | 654 592 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 244 225 | 147 166 | 234 121 | 157 269 |
6T | Sur comptes clients | 2 811 | 7 480 | 10 291 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 247 036 | 154 646 | 234 121 | 167 560 |
7C | TOTAL GENERAL | 247 036 | 154 646 | 234 121 | 167 560 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 154 646 | 234 121 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 641 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 327 | |||
UX | Autres créances clients | 156 997 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 21 754 | |||
VB | T. V. A. | 4 047 | |||
VP | Divers | 7 263 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 791 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 672 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 490 | 360 522 | 17 968 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 287 | 63 287 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 219 | 71 488 | 84 731 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 158 | 158 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 69 857 | 69 857 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 107 | 13 107 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 451 | 30 451 | ||
VW | T.V.A. | 86 892 | 86 892 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 695 | 4 695 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 478 | 5 478 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 144 | 345 413 | 84 731 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 781 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 390 | 1 002 | 388 | 852 |
AH | Fonds commercial | 1 350 000 | 1 350 000 | 1 350 000 | |
AP | Constructions | 336 485 | 336 099 | 387 | 1 005 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 003 | 179 467 | 25 536 | 34 127 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 147 337 | 138 024 | 9 312 | 14 749 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 641 | 5 641 | 5 641 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 045 856 | 654 592 | 1 391 264 | 1 406 373 |
BT | Marchandises | 753 740 | 157 269 | 596 471 | 2 242 494 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 571 | 4 571 | 3 388 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 169 323 | 10 291 | 159 032 | 92 711 |
BZ | Autres créances | 201 855 | 201 855 | 195 567 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 791 | 1 791 | 1 791 | |
CF | Disponibilités | 2 944 | 2 944 | 393 049 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 672 | 1 672 | 2 250 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 135 896 | 167 560 | 968 336 | 2 931 251 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 181 752 | 822 152 | 2 359 600 | 4 337 624 |
CR | Parts à plus d’un an | 12 327 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 388 112 | 1 388 112 | ||
DD | Réserve légale (1) | 110 141 | 59 195 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 350 694 | 350 694 | ||
DH | Report à nouveau | 331 906 | 331 906 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -267 856 | 50 946 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 912 996 | 2 180 853 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 506 | 335 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 | 4 351 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 459 | 47 589 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 857 | 1 633 058 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 135 145 | 101 883 | ||
EA | Autres dettes | 5 478 | 34 889 | ||
EC | TOTAL (IV) | 446 603 | 2 156 771 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 359 600 | 4 337 624 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 872 | 2 000 552 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 921 259 | 4 921 259 | 5 590 726 | |
FG | Production vendue services | 565 911 | 565 911 | 833 843 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 487 170 | 5 487 170 | 6 424 569 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 800 | 7 123 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 236 796 | 14 590 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 729 766 | 6 446 282 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 358 782 | 5 089 729 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 732 978 | 155 422 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 536 747 | 575 925 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 048 | 28 790 | ||
FY | Salaires et traitements | 248 872 | 271 771 | ||
FZ | Charges sociales | 96 063 | 95 543 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 447 | 19 700 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 154 646 | 107 039 | ||
GE | Autres charges | 5 044 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 169 584 | 6 348 963 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -439 818 | 97 318 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 882 | 23 449 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 882 | 23 449 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 882 | -23 449 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -445 700 | 73 869 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 183 429 | 13 030 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 183 429 | 13 030 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 782 | 31 117 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 782 | 31 117 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 175 647 | -18 087 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 196 | 4 836 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 913 195 | 6 459 312 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 181 051 | 6 408 366 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -267 856 | 50 946 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 524 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 538 | 464 | 1 002 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 632 607 | 20 983 | 653 590 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 633 145 | 21 447 | 654 592 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 244 225 | 147 166 | 234 121 | 157 269 |
6T | Sur comptes clients | 2 811 | 7 480 | 10 291 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 247 036 | 154 646 | 234 121 | 167 560 |
7C | TOTAL GENERAL | 247 036 | 154 646 | 234 121 | 167 560 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 154 646 | 234 121 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 641 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 327 | |||
UX | Autres créances clients | 156 997 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 21 754 | |||
VB | T. V. A. | 4 047 | |||
VP | Divers | 7 263 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 791 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 672 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 490 | 360 522 | 17 968 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 287 | 63 287 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 219 | 71 488 | 84 731 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 158 | 158 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 69 857 | 69 857 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 107 | 13 107 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 451 | 30 451 | ||
VW | T.V.A. | 86 892 | 86 892 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 695 | 4 695 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 478 | 5 478 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 144 | 345 413 | 84 731 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 781 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 390 | 1 002 | 388 | 852 |
AH | Fonds commercial | 1 350 000 | 1 350 000 | 1 350 000 | |
AP | Constructions | 336 485 | 336 099 | 387 | 1 005 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 003 | 179 467 | 25 536 | 34 127 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 147 337 | 138 024 | 9 312 | 14 749 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 641 | 5 641 | 5 641 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 045 856 | 654 592 | 1 391 264 | 1 406 373 |
BT | Marchandises | 753 740 | 157 269 | 596 471 | 2 242 494 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 571 | 4 571 | 3 388 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 169 323 | 10 291 | 159 032 | 92 711 |
BZ | Autres créances | 201 855 | 201 855 | 195 567 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 791 | 1 791 | 1 791 | |
CF | Disponibilités | 2 944 | 2 944 | 393 049 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 672 | 1 672 | 2 250 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 135 896 | 167 560 | 968 336 | 2 931 251 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 181 752 | 822 152 | 2 359 600 | 4 337 624 |
CR | Parts à plus d’un an | 12 327 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 388 112 | 1 388 112 | ||
DD | Réserve légale (1) | 110 141 | 59 195 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 350 694 | 350 694 | ||
DH | Report à nouveau | 331 906 | 331 906 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -267 856 | 50 946 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 912 996 | 2 180 853 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 506 | 335 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 | 4 351 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 459 | 47 589 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 857 | 1 633 058 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 135 145 | 101 883 | ||
EA | Autres dettes | 5 478 | 34 889 | ||
EC | TOTAL (IV) | 446 603 | 2 156 771 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 359 600 | 4 337 624 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 872 | 2 000 552 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 921 259 | 4 921 259 | 5 590 726 | |
FG | Production vendue services | 565 911 | 565 911 | 833 843 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 487 170 | 5 487 170 | 6 424 569 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 800 | 7 123 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 236 796 | 14 590 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 729 766 | 6 446 282 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 358 782 | 5 089 729 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 732 978 | 155 422 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 536 747 | 575 925 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 048 | 28 790 | ||
FY | Salaires et traitements | 248 872 | 271 771 | ||
FZ | Charges sociales | 96 063 | 95 543 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 447 | 19 700 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 154 646 | 107 039 | ||
GE | Autres charges | 5 044 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 169 584 | 6 348 963 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -439 818 | 97 318 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 882 | 23 449 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 882 | 23 449 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 882 | -23 449 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -445 700 | 73 869 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 183 429 | 13 030 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 183 429 | 13 030 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 782 | 31 117 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 782 | 31 117 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 175 647 | -18 087 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 196 | 4 836 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 913 195 | 6 459 312 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 181 051 | 6 408 366 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -267 856 | 50 946 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 524 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 538 | 464 | 1 002 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 632 607 | 20 983 | 653 590 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 633 145 | 21 447 | 654 592 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 244 225 | 147 166 | 234 121 | 157 269 |
6T | Sur comptes clients | 2 811 | 7 480 | 10 291 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 247 036 | 154 646 | 234 121 | 167 560 |
7C | TOTAL GENERAL | 247 036 | 154 646 | 234 121 | 167 560 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 154 646 | 234 121 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 641 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 327 | |||
UX | Autres créances clients | 156 997 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 21 754 | |||
VB | T. V. A. | 4 047 | |||
VP | Divers | 7 263 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 791 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 672 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 490 | 360 522 | 17 968 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 287 | 63 287 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 219 | 71 488 | 84 731 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 158 | 158 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 69 857 | 69 857 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 107 | 13 107 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 451 | 30 451 | ||
VW | T.V.A. | 86 892 | 86 892 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 695 | 4 695 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 478 | 5 478 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 144 | 345 413 | 84 731 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 781 |