Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 50 000 | 50 000 | 4 110 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 273 | 169 262 | 58 011 | 75 730 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 206 188 | 127 695 | 78 493 | 92 759 |
BH | Autres immobilisations financières | 24 651 | 24 651 | 24 646 | |
BJ | TOTAL (I) | 508 112 | 346 958 | 161 154 | 197 245 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 049 | 9 049 | 10 843 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 480 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 37 865 | 70 | 37 795 | 37 640 |
BZ | Autres créances | 73 119 | 73 119 | 62 790 | |
CF | Disponibilités | 53 127 | 53 127 | 90 814 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 428 | 28 428 | 28 335 | |
CJ | TOTAL (II) | 201 589 | 70 | 201 519 | 231 903 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 701 | 347 028 | 362 673 | 429 147 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 000 | 11 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 610 | 2 610 | ||
DH | Report à nouveau | -52 828 | -57 162 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 033 | 4 334 | ||
DL | TOTAL (I) | 132 748 | 160 782 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 880 | 202 563 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 65 159 | 62 886 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 399 | 2 399 | ||
EA | Autres dettes | 486 | 517 | ||
EC | TOTAL (IV) | 229 924 | 268 366 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 362 673 | 429 147 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 930 551 | 930 551 | 886 873 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 930 551 | 930 551 | 886 873 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 237 | 50 | ||
FQ | Autres produits | 29 630 | 32 783 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 960 417 | 919 706 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 268 786 | 253 408 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 794 | 418 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 269 698 | 256 474 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 887 | 3 711 | ||
FY | Salaires et traitements | 272 370 | 245 005 | ||
FZ | Charges sociales | 80 883 | 70 867 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 794 | 49 496 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 307 | |||
GE | Autres charges | 37 223 | 35 525 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 988 742 | 914 905 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -28 325 | 4 802 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 352 | 158 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 352 | 158 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 406 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 406 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 352 | -248 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -27 973 | 4 553 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 272 | 8 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 272 | 8 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 332 | 228 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 332 | 228 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -60 | -220 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 961 041 | 919 872 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 989 074 | 915 539 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -28 033 | 4 334 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 890 | 4 110 | 50 000 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 273 | 32 685 | 296 958 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 310 164 | 36 794 | 346 958 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 307 | 237 | 70 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 307 | 237 | 70 | |
7C | TOTAL GENERAL | 307 | 237 | 70 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 307 | 237 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 24 651 | 24 651 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 70 | |||
UX | Autres créances clients | 37 795 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 708 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 564 | |||
VB | T. V. A. | 25 715 | |||
VC | Groupe et associés | 41 337 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 796 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 428 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 063 | 164 063 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 161 880 | 161 880 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 25 710 | 25 710 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 403 | 31 403 | ||
VW | T.V.A. | 6 446 | 6 446 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 600 | 1 600 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 399 | 2 399 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 486 | 486 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 924 | 229 924 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 50 000 | 50 000 | 4 110 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 273 | 169 262 | 58 011 | 75 730 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 206 188 | 127 695 | 78 493 | 92 759 |
BH | Autres immobilisations financières | 24 651 | 24 651 | 24 646 | |
BJ | TOTAL (I) | 508 112 | 346 958 | 161 154 | 197 245 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 049 | 9 049 | 10 843 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 480 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 37 865 | 70 | 37 795 | 37 640 |
BZ | Autres créances | 73 119 | 73 119 | 62 790 | |
CF | Disponibilités | 53 127 | 53 127 | 90 814 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 428 | 28 428 | 28 335 | |
CJ | TOTAL (II) | 201 589 | 70 | 201 519 | 231 903 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 701 | 347 028 | 362 673 | 429 147 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 000 | 11 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 610 | 2 610 | ||
DH | Report à nouveau | -52 828 | -57 162 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 033 | 4 334 | ||
DL | TOTAL (I) | 132 748 | 160 782 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 880 | 202 563 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 65 159 | 62 886 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 399 | 2 399 | ||
EA | Autres dettes | 486 | 517 | ||
EC | TOTAL (IV) | 229 924 | 268 366 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 362 673 | 429 147 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 930 551 | 930 551 | 886 873 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 930 551 | 930 551 | 886 873 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 237 | 50 | ||
FQ | Autres produits | 29 630 | 32 783 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 960 417 | 919 706 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 268 786 | 253 408 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 794 | 418 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 269 698 | 256 474 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 887 | 3 711 | ||
FY | Salaires et traitements | 272 370 | 245 005 | ||
FZ | Charges sociales | 80 883 | 70 867 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 794 | 49 496 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 307 | |||
GE | Autres charges | 37 223 | 35 525 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 988 742 | 914 905 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -28 325 | 4 802 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 352 | 158 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 352 | 158 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 406 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 406 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 352 | -248 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -27 973 | 4 553 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 272 | 8 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 272 | 8 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 332 | 228 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 332 | 228 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -60 | -220 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 961 041 | 919 872 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 989 074 | 915 539 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -28 033 | 4 334 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 890 | 4 110 | 50 000 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 273 | 32 685 | 296 958 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 310 164 | 36 794 | 346 958 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 307 | 237 | 70 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 307 | 237 | 70 | |
7C | TOTAL GENERAL | 307 | 237 | 70 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 307 | 237 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 24 651 | 24 651 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 70 | |||
UX | Autres créances clients | 37 795 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 708 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 564 | |||
VB | T. V. A. | 25 715 | |||
VC | Groupe et associés | 41 337 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 796 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 428 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 063 | 164 063 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 161 880 | 161 880 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 25 710 | 25 710 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 403 | 31 403 | ||
VW | T.V.A. | 6 446 | 6 446 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 600 | 1 600 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 399 | 2 399 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 486 | 486 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 924 | 229 924 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 50 000 | 50 000 | 4 110 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 273 | 169 262 | 58 011 | 75 730 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 206 188 | 127 695 | 78 493 | 92 759 |
BH | Autres immobilisations financières | 24 651 | 24 651 | 24 646 | |
BJ | TOTAL (I) | 508 112 | 346 958 | 161 154 | 197 245 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 049 | 9 049 | 10 843 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 480 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 37 865 | 70 | 37 795 | 37 640 |
BZ | Autres créances | 73 119 | 73 119 | 62 790 | |
CF | Disponibilités | 53 127 | 53 127 | 90 814 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 428 | 28 428 | 28 335 | |
CJ | TOTAL (II) | 201 589 | 70 | 201 519 | 231 903 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 701 | 347 028 | 362 673 | 429 147 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 000 | 11 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 610 | 2 610 | ||
DH | Report à nouveau | -52 828 | -57 162 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 033 | 4 334 | ||
DL | TOTAL (I) | 132 748 | 160 782 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 880 | 202 563 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 65 159 | 62 886 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 399 | 2 399 | ||
EA | Autres dettes | 486 | 517 | ||
EC | TOTAL (IV) | 229 924 | 268 366 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 362 673 | 429 147 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 930 551 | 930 551 | 886 873 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 930 551 | 930 551 | 886 873 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 237 | 50 | ||
FQ | Autres produits | 29 630 | 32 783 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 960 417 | 919 706 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 268 786 | 253 408 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 794 | 418 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 269 698 | 256 474 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 887 | 3 711 | ||
FY | Salaires et traitements | 272 370 | 245 005 | ||
FZ | Charges sociales | 80 883 | 70 867 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 794 | 49 496 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 307 | |||
GE | Autres charges | 37 223 | 35 525 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 988 742 | 914 905 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -28 325 | 4 802 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 352 | 158 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 352 | 158 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 406 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 406 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 352 | -248 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -27 973 | 4 553 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 272 | 8 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 272 | 8 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 332 | 228 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 332 | 228 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -60 | -220 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 961 041 | 919 872 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 989 074 | 915 539 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -28 033 | 4 334 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 890 | 4 110 | 50 000 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 273 | 32 685 | 296 958 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 310 164 | 36 794 | 346 958 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 307 | 237 | 70 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 307 | 237 | 70 | |
7C | TOTAL GENERAL | 307 | 237 | 70 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 307 | 237 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 24 651 | 24 651 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 70 | |||
UX | Autres créances clients | 37 795 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 708 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 564 | |||
VB | T. V. A. | 25 715 | |||
VC | Groupe et associés | 41 337 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 796 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 428 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 063 | 164 063 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 161 880 | 161 880 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 25 710 | 25 710 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 403 | 31 403 | ||
VW | T.V.A. | 6 446 | 6 446 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 600 | 1 600 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 399 | 2 399 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 486 | 486 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 924 | 229 924 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 50 000 | 50 000 | 4 110 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 273 | 169 262 | 58 011 | 75 730 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 206 188 | 127 695 | 78 493 | 92 759 |
BH | Autres immobilisations financières | 24 651 | 24 651 | 24 646 | |
BJ | TOTAL (I) | 508 112 | 346 958 | 161 154 | 197 245 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 049 | 9 049 | 10 843 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 480 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 37 865 | 70 | 37 795 | 37 640 |
BZ | Autres créances | 73 119 | 73 119 | 62 790 | |
CF | Disponibilités | 53 127 | 53 127 | 90 814 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 428 | 28 428 | 28 335 | |
CJ | TOTAL (II) | 201 589 | 70 | 201 519 | 231 903 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 701 | 347 028 | 362 673 | 429 147 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 000 | 11 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 610 | 2 610 | ||
DH | Report à nouveau | -52 828 | -57 162 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 033 | 4 334 | ||
DL | TOTAL (I) | 132 748 | 160 782 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 880 | 202 563 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 65 159 | 62 886 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 399 | 2 399 | ||
EA | Autres dettes | 486 | 517 | ||
EC | TOTAL (IV) | 229 924 | 268 366 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 362 673 | 429 147 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 930 551 | 930 551 | 886 873 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 930 551 | 930 551 | 886 873 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 237 | 50 | ||
FQ | Autres produits | 29 630 | 32 783 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 960 417 | 919 706 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 268 786 | 253 408 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 794 | 418 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 269 698 | 256 474 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 887 | 3 711 | ||
FY | Salaires et traitements | 272 370 | 245 005 | ||
FZ | Charges sociales | 80 883 | 70 867 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 794 | 49 496 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 307 | |||
GE | Autres charges | 37 223 | 35 525 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 988 742 | 914 905 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -28 325 | 4 802 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 352 | 158 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 352 | 158 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 406 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 406 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 352 | -248 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -27 973 | 4 553 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 272 | 8 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 272 | 8 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 332 | 228 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 332 | 228 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -60 | -220 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 961 041 | 919 872 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 989 074 | 915 539 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -28 033 | 4 334 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 890 | 4 110 | 50 000 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 273 | 32 685 | 296 958 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 310 164 | 36 794 | 346 958 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 307 | 237 | 70 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 307 | 237 | 70 | |
7C | TOTAL GENERAL | 307 | 237 | 70 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 307 | 237 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 24 651 | 24 651 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 70 | |||
UX | Autres créances clients | 37 795 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 708 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 564 | |||
VB | T. V. A. | 25 715 | |||
VC | Groupe et associés | 41 337 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 796 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 428 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 063 | 164 063 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 161 880 | 161 880 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 25 710 | 25 710 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 403 | 31 403 | ||
VW | T.V.A. | 6 446 | 6 446 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 600 | 1 600 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 399 | 2 399 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 486 | 486 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 924 | 229 924 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 50 000 | 50 000 | 4 110 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 273 | 169 262 | 58 011 | 75 730 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 206 188 | 127 695 | 78 493 | 92 759 |
BH | Autres immobilisations financières | 24 651 | 24 651 | 24 646 | |
BJ | TOTAL (I) | 508 112 | 346 958 | 161 154 | 197 245 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 049 | 9 049 | 10 843 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 480 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 37 865 | 70 | 37 795 | 37 640 |
BZ | Autres créances | 73 119 | 73 119 | 62 790 | |
CF | Disponibilités | 53 127 | 53 127 | 90 814 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 428 | 28 428 | 28 335 | |
CJ | TOTAL (II) | 201 589 | 70 | 201 519 | 231 903 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 701 | 347 028 | 362 673 | 429 147 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 000 | 11 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 610 | 2 610 | ||
DH | Report à nouveau | -52 828 | -57 162 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 033 | 4 334 | ||
DL | TOTAL (I) | 132 748 | 160 782 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 880 | 202 563 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 65 159 | 62 886 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 399 | 2 399 | ||
EA | Autres dettes | 486 | 517 | ||
EC | TOTAL (IV) | 229 924 | 268 366 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 362 673 | 429 147 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 930 551 | 930 551 | 886 873 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 930 551 | 930 551 | 886 873 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 237 | 50 | ||
FQ | Autres produits | 29 630 | 32 783 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 960 417 | 919 706 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 268 786 | 253 408 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 794 | 418 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 269 698 | 256 474 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 887 | 3 711 | ||
FY | Salaires et traitements | 272 370 | 245 005 | ||
FZ | Charges sociales | 80 883 | 70 867 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 794 | 49 496 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 307 | |||
GE | Autres charges | 37 223 | 35 525 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 988 742 | 914 905 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -28 325 | 4 802 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 352 | 158 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 352 | 158 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 406 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 406 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 352 | -248 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -27 973 | 4 553 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 272 | 8 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 272 | 8 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 332 | 228 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 332 | 228 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -60 | -220 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 961 041 | 919 872 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 989 074 | 915 539 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -28 033 | 4 334 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 890 | 4 110 | 50 000 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 273 | 32 685 | 296 958 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 310 164 | 36 794 | 346 958 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 307 | 237 | 70 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 307 | 237 | 70 | |
7C | TOTAL GENERAL | 307 | 237 | 70 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 307 | 237 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 24 651 | 24 651 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 70 | |||
UX | Autres créances clients | 37 795 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 708 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 564 | |||
VB | T. V. A. | 25 715 | |||
VC | Groupe et associés | 41 337 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 796 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 428 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 063 | 164 063 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 161 880 | 161 880 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 25 710 | 25 710 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 403 | 31 403 | ||
VW | T.V.A. | 6 446 | 6 446 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 600 | 1 600 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 399 | 2 399 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 486 | 486 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 924 | 229 924 |