Déposant 1 : ALAIN GEOFFROY, SARL
Numéro de SIREN : 339614075
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4 rue de l'Equerre
89800 BEINE
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Mandataire 1 : SARL ALAIN GEOFFROY, Mme. Catherine GEOFFROY
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Numéro de SIREN : 339614075
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Mandataire 1 : SARL ALAIN GEOFFROY, Mme GEOFFROY Catherine
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Numéro de SIREN : 339614075
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89800 BEINE
FR
Mandataire 1 : SARL ALAIN GEOFFROY, Mme GEOFFROY Catherine
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4 rue de l'Equerre
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FR
Déposant 1 : sarl Alain GEOFFROY SARL
Numéro de SIREN : 339614075
Mandataire 1 : sarl Alain GEOFFROY
Bénéficiare 1 : SARL INTEL
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 968 | 3 968 | 4 107 | |
AP | Constructions | 169 399 | 169 399 | 194 885 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 633 | 69 633 | 12 911 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 019 | 5 019 | 12 482 | |
BD | Autres titres immobilisés | 329 | 329 | 329 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 333 | 8 333 | 8 333 | |
BJ | TOTAL (I) | 256 680 | 256 680 | 233 046 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 89 786 | 89 786 | 90 812 | |
BT | Marchandises | 558 186 | 558 186 | 695 976 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 392 | 7 392 | 63 793 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 827 512 | 827 512 | 548 813 | |
BZ | Autres créances | 117 453 | 117 453 | 116 526 | |
CF | Disponibilités | 94 830 | 94 830 | 23 965 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 385 | 25 385 | 22 635 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 720 543 | 1 720 543 | 1 562 521 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 977 223 | 1 977 223 | 1 795 567 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 154 000 | 154 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 320 | 12 320 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 13 | 13 | ||
DG | Autres réserves | 564 780 | 537 114 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 226 | 27 665 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 9 488 | 11 654 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 028 | |||
DL | TOTAL (I) | 731 403 | 742 767 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 101 | 516 854 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 042 | 68 252 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 685 | 7 499 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 543 490 | 395 889 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 79 502 | 64 307 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 245 820 | 1 052 800 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 977 223 | 1 795 567 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 186 032 | 1 013 740 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 462 500 | 462 500 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 151 212 | 3 151 212 | 2 686 100 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 221 259 | 3 221 259 | 2 717 045 | |
FN | Production immobilisée | 69 037 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 785 | 2 854 | ||
FQ | Autres produits | 340 | 1 882 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 225 384 | 2 790 818 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 087 333 | 1 773 046 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 137 790 | -48 527 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 167 397 | 172 267 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 026 | -11 682 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 573 454 | 566 099 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 081 | 9 064 | ||
FY | Salaires et traitements | 175 214 | 202 081 | ||
FZ | Charges sociales | 54 258 | 65 818 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 490 | 21 575 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 758 | 4 216 | ||
GE | Autres charges | 244 | 1 453 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 247 046 | 2 755 410 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -21 662 | 35 408 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 | 6 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 | 42 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 | 48 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 482 | 7 247 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 482 | 7 247 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 466 | -7 199 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -29 128 | 28 209 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 132 | 1 780 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 578 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 132 | 2 358 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 202 | 118 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 028 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 230 | 118 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 902 | 2 240 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 784 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 248 533 | 2 793 224 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 261 758 | 2 765 559 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -13 226 | 27 665 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 102 | 139 | 10 241 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 548 | 36 351 | 84 905 | 265 994 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 324 651 | 36 490 | 95 147 | 265 994 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 374 | 3 758 | 2 319 | 5 813 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 374 | 3 758 | 2 319 | 5 813 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 374 | 3 758 | 2 319 | 5 813 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 333 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 074 | |||
UX | Autres créances clients | 824 251 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 961 | |||
VB | T. V. A. | 14 817 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 99 849 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 826 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 385 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 984 496 | 976 162 | 8 333 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 550 101 | 492 997 | 57 104 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 543 490 | 543 490 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 27 338 | 27 338 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 979 | 39 979 | ||
VW | T.V.A. | 9 071 | 9 071 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 115 | 3 115 | ||
VI | Groupe et associés | 70 042 | 70 042 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 243 135 | 1 186 032 | 57 104 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 968 | 3 968 | 4 107 | |
AP | Constructions | 169 399 | 169 399 | 194 885 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 633 | 69 633 | 12 911 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 019 | 5 019 | 12 482 | |
BD | Autres titres immobilisés | 329 | 329 | 329 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 333 | 8 333 | 8 333 | |
BJ | TOTAL (I) | 256 680 | 256 680 | 233 046 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 89 786 | 89 786 | 90 812 | |
BT | Marchandises | 558 186 | 558 186 | 695 976 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 392 | 7 392 | 63 793 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 827 512 | 827 512 | 548 813 | |
BZ | Autres créances | 117 453 | 117 453 | 116 526 | |
CF | Disponibilités | 94 830 | 94 830 | 23 965 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 385 | 25 385 | 22 635 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 720 543 | 1 720 543 | 1 562 521 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 977 223 | 1 977 223 | 1 795 567 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 154 000 | 154 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 320 | 12 320 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 13 | 13 | ||
DG | Autres réserves | 564 780 | 537 114 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 226 | 27 665 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 9 488 | 11 654 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 028 | |||
DL | TOTAL (I) | 731 403 | 742 767 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 101 | 516 854 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 042 | 68 252 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 685 | 7 499 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 543 490 | 395 889 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 79 502 | 64 307 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 245 820 | 1 052 800 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 977 223 | 1 795 567 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 186 032 | 1 013 740 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 462 500 | 462 500 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 151 212 | 3 151 212 | 2 686 100 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 221 259 | 3 221 259 | 2 717 045 | |
FN | Production immobilisée | 69 037 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 785 | 2 854 | ||
FQ | Autres produits | 340 | 1 882 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 225 384 | 2 790 818 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 087 333 | 1 773 046 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 137 790 | -48 527 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 167 397 | 172 267 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 026 | -11 682 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 573 454 | 566 099 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 081 | 9 064 | ||
FY | Salaires et traitements | 175 214 | 202 081 | ||
FZ | Charges sociales | 54 258 | 65 818 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 490 | 21 575 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 758 | 4 216 | ||
GE | Autres charges | 244 | 1 453 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 247 046 | 2 755 410 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -21 662 | 35 408 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 | 6 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 | 42 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 | 48 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 482 | 7 247 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 482 | 7 247 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 466 | -7 199 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -29 128 | 28 209 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 132 | 1 780 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 578 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 132 | 2 358 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 202 | 118 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 028 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 230 | 118 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 902 | 2 240 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 784 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 248 533 | 2 793 224 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 261 758 | 2 765 559 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -13 226 | 27 665 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 102 | 139 | 10 241 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 548 | 36 351 | 84 905 | 265 994 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 324 651 | 36 490 | 95 147 | 265 994 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 374 | 3 758 | 2 319 | 5 813 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 374 | 3 758 | 2 319 | 5 813 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 374 | 3 758 | 2 319 | 5 813 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 333 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 074 | |||
UX | Autres créances clients | 824 251 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 961 | |||
VB | T. V. A. | 14 817 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 99 849 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 826 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 385 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 984 496 | 976 162 | 8 333 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 550 101 | 492 997 | 57 104 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 543 490 | 543 490 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 27 338 | 27 338 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 979 | 39 979 | ||
VW | T.V.A. | 9 071 | 9 071 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 115 | 3 115 | ||
VI | Groupe et associés | 70 042 | 70 042 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 243 135 | 1 186 032 | 57 104 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 968 | 3 968 | 4 107 | |
AP | Constructions | 169 399 | 169 399 | 194 885 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 633 | 69 633 | 12 911 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 019 | 5 019 | 12 482 | |
BD | Autres titres immobilisés | 329 | 329 | 329 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 333 | 8 333 | 8 333 | |
BJ | TOTAL (I) | 256 680 | 256 680 | 233 046 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 89 786 | 89 786 | 90 812 | |
BT | Marchandises | 558 186 | 558 186 | 695 976 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 392 | 7 392 | 63 793 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 827 512 | 827 512 | 548 813 | |
BZ | Autres créances | 117 453 | 117 453 | 116 526 | |
CF | Disponibilités | 94 830 | 94 830 | 23 965 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 385 | 25 385 | 22 635 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 720 543 | 1 720 543 | 1 562 521 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 977 223 | 1 977 223 | 1 795 567 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 154 000 | 154 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 320 | 12 320 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 13 | 13 | ||
DG | Autres réserves | 564 780 | 537 114 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 226 | 27 665 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 9 488 | 11 654 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 028 | |||
DL | TOTAL (I) | 731 403 | 742 767 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 101 | 516 854 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 042 | 68 252 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 685 | 7 499 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 543 490 | 395 889 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 79 502 | 64 307 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 245 820 | 1 052 800 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 977 223 | 1 795 567 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 186 032 | 1 013 740 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 462 500 | 462 500 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 151 212 | 3 151 212 | 2 686 100 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 221 259 | 3 221 259 | 2 717 045 | |
FN | Production immobilisée | 69 037 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 785 | 2 854 | ||
FQ | Autres produits | 340 | 1 882 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 225 384 | 2 790 818 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 087 333 | 1 773 046 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 137 790 | -48 527 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 167 397 | 172 267 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 026 | -11 682 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 573 454 | 566 099 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 081 | 9 064 | ||
FY | Salaires et traitements | 175 214 | 202 081 | ||
FZ | Charges sociales | 54 258 | 65 818 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 490 | 21 575 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 758 | 4 216 | ||
GE | Autres charges | 244 | 1 453 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 247 046 | 2 755 410 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -21 662 | 35 408 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 | 6 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 | 42 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 | 48 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 482 | 7 247 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 482 | 7 247 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 466 | -7 199 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -29 128 | 28 209 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 132 | 1 780 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 578 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 132 | 2 358 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 202 | 118 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 028 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 230 | 118 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 902 | 2 240 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 784 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 248 533 | 2 793 224 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 261 758 | 2 765 559 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -13 226 | 27 665 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 102 | 139 | 10 241 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 548 | 36 351 | 84 905 | 265 994 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 324 651 | 36 490 | 95 147 | 265 994 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 374 | 3 758 | 2 319 | 5 813 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 374 | 3 758 | 2 319 | 5 813 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 374 | 3 758 | 2 319 | 5 813 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 333 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 074 | |||
UX | Autres créances clients | 824 251 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 961 | |||
VB | T. V. A. | 14 817 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 99 849 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 826 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 385 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 984 496 | 976 162 | 8 333 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 550 101 | 492 997 | 57 104 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 543 490 | 543 490 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 27 338 | 27 338 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 979 | 39 979 | ||
VW | T.V.A. | 9 071 | 9 071 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 115 | 3 115 | ||
VI | Groupe et associés | 70 042 | 70 042 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 243 135 | 1 186 032 | 57 104 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 968 | 3 968 | 4 107 | |
AP | Constructions | 169 399 | 169 399 | 194 885 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 633 | 69 633 | 12 911 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 019 | 5 019 | 12 482 | |
BD | Autres titres immobilisés | 329 | 329 | 329 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 333 | 8 333 | 8 333 | |
BJ | TOTAL (I) | 256 680 | 256 680 | 233 046 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 89 786 | 89 786 | 90 812 | |
BT | Marchandises | 558 186 | 558 186 | 695 976 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 392 | 7 392 | 63 793 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 827 512 | 827 512 | 548 813 | |
BZ | Autres créances | 117 453 | 117 453 | 116 526 | |
CF | Disponibilités | 94 830 | 94 830 | 23 965 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 385 | 25 385 | 22 635 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 720 543 | 1 720 543 | 1 562 521 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 977 223 | 1 977 223 | 1 795 567 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 154 000 | 154 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 320 | 12 320 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 13 | 13 | ||
DG | Autres réserves | 564 780 | 537 114 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 226 | 27 665 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 9 488 | 11 654 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 028 | |||
DL | TOTAL (I) | 731 403 | 742 767 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 101 | 516 854 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 042 | 68 252 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 685 | 7 499 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 543 490 | 395 889 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 79 502 | 64 307 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 245 820 | 1 052 800 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 977 223 | 1 795 567 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 186 032 | 1 013 740 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 462 500 | 462 500 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 151 212 | 3 151 212 | 2 686 100 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 221 259 | 3 221 259 | 2 717 045 | |
FN | Production immobilisée | 69 037 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 785 | 2 854 | ||
FQ | Autres produits | 340 | 1 882 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 225 384 | 2 790 818 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 087 333 | 1 773 046 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 137 790 | -48 527 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 167 397 | 172 267 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 026 | -11 682 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 573 454 | 566 099 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 081 | 9 064 | ||
FY | Salaires et traitements | 175 214 | 202 081 | ||
FZ | Charges sociales | 54 258 | 65 818 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 490 | 21 575 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 758 | 4 216 | ||
GE | Autres charges | 244 | 1 453 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 247 046 | 2 755 410 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -21 662 | 35 408 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 | 6 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 | 42 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 | 48 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 482 | 7 247 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 482 | 7 247 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 466 | -7 199 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -29 128 | 28 209 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 132 | 1 780 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 578 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 132 | 2 358 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 202 | 118 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 028 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 230 | 118 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 902 | 2 240 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 784 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 248 533 | 2 793 224 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 261 758 | 2 765 559 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -13 226 | 27 665 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 102 | 139 | 10 241 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 548 | 36 351 | 84 905 | 265 994 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 324 651 | 36 490 | 95 147 | 265 994 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 374 | 3 758 | 2 319 | 5 813 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 374 | 3 758 | 2 319 | 5 813 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 374 | 3 758 | 2 319 | 5 813 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 333 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 074 | |||
UX | Autres créances clients | 824 251 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 961 | |||
VB | T. V. A. | 14 817 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 99 849 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 826 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 385 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 984 496 | 976 162 | 8 333 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 550 101 | 492 997 | 57 104 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 543 490 | 543 490 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 27 338 | 27 338 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 979 | 39 979 | ||
VW | T.V.A. | 9 071 | 9 071 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 115 | 3 115 | ||
VI | Groupe et associés | 70 042 | 70 042 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 243 135 | 1 186 032 | 57 104 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 968 | 3 968 | 4 107 | |
AP | Constructions | 169 399 | 169 399 | 194 885 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 633 | 69 633 | 12 911 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 019 | 5 019 | 12 482 | |
BD | Autres titres immobilisés | 329 | 329 | 329 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 333 | 8 333 | 8 333 | |
BJ | TOTAL (I) | 256 680 | 256 680 | 233 046 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 89 786 | 89 786 | 90 812 | |
BT | Marchandises | 558 186 | 558 186 | 695 976 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 392 | 7 392 | 63 793 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 827 512 | 827 512 | 548 813 | |
BZ | Autres créances | 117 453 | 117 453 | 116 526 | |
CF | Disponibilités | 94 830 | 94 830 | 23 965 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 385 | 25 385 | 22 635 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 720 543 | 1 720 543 | 1 562 521 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 977 223 | 1 977 223 | 1 795 567 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 154 000 | 154 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 320 | 12 320 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 13 | 13 | ||
DG | Autres réserves | 564 780 | 537 114 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 226 | 27 665 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 9 488 | 11 654 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 028 | |||
DL | TOTAL (I) | 731 403 | 742 767 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 101 | 516 854 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 042 | 68 252 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 685 | 7 499 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 543 490 | 395 889 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 79 502 | 64 307 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 245 820 | 1 052 800 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 977 223 | 1 795 567 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 186 032 | 1 013 740 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 462 500 | 462 500 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 151 212 | 3 151 212 | 2 686 100 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 221 259 | 3 221 259 | 2 717 045 | |
FN | Production immobilisée | 69 037 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 785 | 2 854 | ||
FQ | Autres produits | 340 | 1 882 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 225 384 | 2 790 818 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 087 333 | 1 773 046 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 137 790 | -48 527 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 167 397 | 172 267 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 026 | -11 682 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 573 454 | 566 099 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 081 | 9 064 | ||
FY | Salaires et traitements | 175 214 | 202 081 | ||
FZ | Charges sociales | 54 258 | 65 818 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 490 | 21 575 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 758 | 4 216 | ||
GE | Autres charges | 244 | 1 453 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 247 046 | 2 755 410 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -21 662 | 35 408 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 | 6 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 | 42 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 | 48 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 482 | 7 247 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 482 | 7 247 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 466 | -7 199 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -29 128 | 28 209 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 132 | 1 780 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 578 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 132 | 2 358 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 202 | 118 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 028 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 230 | 118 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 902 | 2 240 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 784 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 248 533 | 2 793 224 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 261 758 | 2 765 559 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -13 226 | 27 665 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 102 | 139 | 10 241 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 548 | 36 351 | 84 905 | 265 994 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 324 651 | 36 490 | 95 147 | 265 994 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 374 | 3 758 | 2 319 | 5 813 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 374 | 3 758 | 2 319 | 5 813 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 374 | 3 758 | 2 319 | 5 813 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 333 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 074 | |||
UX | Autres créances clients | 824 251 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 961 | |||
VB | T. V. A. | 14 817 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 99 849 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 826 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 385 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 984 496 | 976 162 | 8 333 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 550 101 | 492 997 | 57 104 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 543 490 | 543 490 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 27 338 | 27 338 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 979 | 39 979 | ||
VW | T.V.A. | 9 071 | 9 071 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 115 | 3 115 | ||
VI | Groupe et associés | 70 042 | 70 042 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 243 135 | 1 186 032 | 57 104 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 968 | 3 968 | 4 107 | |
AP | Constructions | 169 399 | 169 399 | 194 885 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 633 | 69 633 | 12 911 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 019 | 5 019 | 12 482 | |
BD | Autres titres immobilisés | 329 | 329 | 329 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 333 | 8 333 | 8 333 | |
BJ | TOTAL (I) | 256 680 | 256 680 | 233 046 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 89 786 | 89 786 | 90 812 | |
BT | Marchandises | 558 186 | 558 186 | 695 976 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 392 | 7 392 | 63 793 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 827 512 | 827 512 | 548 813 | |
BZ | Autres créances | 117 453 | 117 453 | 116 526 | |
CF | Disponibilités | 94 830 | 94 830 | 23 965 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 385 | 25 385 | 22 635 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 720 543 | 1 720 543 | 1 562 521 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 977 223 | 1 977 223 | 1 795 567 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 154 000 | 154 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 320 | 12 320 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 13 | 13 | ||
DG | Autres réserves | 564 780 | 537 114 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 226 | 27 665 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 9 488 | 11 654 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 028 | |||
DL | TOTAL (I) | 731 403 | 742 767 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 101 | 516 854 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 042 | 68 252 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 685 | 7 499 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 543 490 | 395 889 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 79 502 | 64 307 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 245 820 | 1 052 800 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 977 223 | 1 795 567 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 186 032 | 1 013 740 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 462 500 | 462 500 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 151 212 | 3 151 212 | 2 686 100 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 221 259 | 3 221 259 | 2 717 045 | |
FN | Production immobilisée | 69 037 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 785 | 2 854 | ||
FQ | Autres produits | 340 | 1 882 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 225 384 | 2 790 818 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 087 333 | 1 773 046 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 137 790 | -48 527 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 167 397 | 172 267 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 026 | -11 682 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 573 454 | 566 099 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 081 | 9 064 | ||
FY | Salaires et traitements | 175 214 | 202 081 | ||
FZ | Charges sociales | 54 258 | 65 818 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 490 | 21 575 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 758 | 4 216 | ||
GE | Autres charges | 244 | 1 453 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 247 046 | 2 755 410 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -21 662 | 35 408 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 | 6 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 | 42 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 | 48 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 482 | 7 247 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 482 | 7 247 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 466 | -7 199 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -29 128 | 28 209 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 132 | 1 780 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 578 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 132 | 2 358 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 202 | 118 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 028 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 230 | 118 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 902 | 2 240 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 784 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 248 533 | 2 793 224 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 261 758 | 2 765 559 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -13 226 | 27 665 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 102 | 139 | 10 241 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 548 | 36 351 | 84 905 | 265 994 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 324 651 | 36 490 | 95 147 | 265 994 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 374 | 3 758 | 2 319 | 5 813 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 374 | 3 758 | 2 319 | 5 813 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 374 | 3 758 | 2 319 | 5 813 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 333 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 074 | |||
UX | Autres créances clients | 824 251 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 961 | |||
VB | T. V. A. | 14 817 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 99 849 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 826 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 385 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 984 496 | 976 162 | 8 333 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 550 101 | 492 997 | 57 104 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 543 490 | 543 490 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 27 338 | 27 338 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 979 | 39 979 | ||
VW | T.V.A. | 9 071 | 9 071 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 115 | 3 115 | ||
VI | Groupe et associés | 70 042 | 70 042 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 243 135 | 1 186 032 | 57 104 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 968 | 3 968 | 4 107 | |
AP | Constructions | 169 399 | 169 399 | 194 885 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 633 | 69 633 | 12 911 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 019 | 5 019 | 12 482 | |
BD | Autres titres immobilisés | 329 | 329 | 329 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 333 | 8 333 | 8 333 | |
BJ | TOTAL (I) | 256 680 | 256 680 | 233 046 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 89 786 | 89 786 | 90 812 | |
BT | Marchandises | 558 186 | 558 186 | 695 976 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 392 | 7 392 | 63 793 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 827 512 | 827 512 | 548 813 | |
BZ | Autres créances | 117 453 | 117 453 | 116 526 | |
CF | Disponibilités | 94 830 | 94 830 | 23 965 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 385 | 25 385 | 22 635 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 720 543 | 1 720 543 | 1 562 521 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 977 223 | 1 977 223 | 1 795 567 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 154 000 | 154 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 320 | 12 320 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 13 | 13 | ||
DG | Autres réserves | 564 780 | 537 114 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 226 | 27 665 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 9 488 | 11 654 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 028 | |||
DL | TOTAL (I) | 731 403 | 742 767 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 101 | 516 854 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 042 | 68 252 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 685 | 7 499 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 543 490 | 395 889 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 79 502 | 64 307 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 245 820 | 1 052 800 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 977 223 | 1 795 567 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 186 032 | 1 013 740 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 462 500 | 462 500 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 151 212 | 3 151 212 | 2 686 100 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 221 259 | 3 221 259 | 2 717 045 | |
FN | Production immobilisée | 69 037 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 785 | 2 854 | ||
FQ | Autres produits | 340 | 1 882 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 225 384 | 2 790 818 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 087 333 | 1 773 046 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 137 790 | -48 527 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 167 397 | 172 267 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 026 | -11 682 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 573 454 | 566 099 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 081 | 9 064 | ||
FY | Salaires et traitements | 175 214 | 202 081 | ||
FZ | Charges sociales | 54 258 | 65 818 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 490 | 21 575 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 758 | 4 216 | ||
GE | Autres charges | 244 | 1 453 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 247 046 | 2 755 410 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -21 662 | 35 408 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 | 6 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 | 42 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 | 48 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 482 | 7 247 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 482 | 7 247 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 466 | -7 199 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -29 128 | 28 209 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 132 | 1 780 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 578 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 132 | 2 358 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 202 | 118 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 028 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 230 | 118 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 902 | 2 240 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 784 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 248 533 | 2 793 224 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 261 758 | 2 765 559 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -13 226 | 27 665 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 102 | 139 | 10 241 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 548 | 36 351 | 84 905 | 265 994 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 324 651 | 36 490 | 95 147 | 265 994 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 374 | 3 758 | 2 319 | 5 813 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 374 | 3 758 | 2 319 | 5 813 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 374 | 3 758 | 2 319 | 5 813 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 333 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 074 | |||
UX | Autres créances clients | 824 251 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 961 | |||
VB | T. V. A. | 14 817 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 99 849 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 826 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 385 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 984 496 | 976 162 | 8 333 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 550 101 | 492 997 | 57 104 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 543 490 | 543 490 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 27 338 | 27 338 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 979 | 39 979 | ||
VW | T.V.A. | 9 071 | 9 071 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 115 | 3 115 | ||
VI | Groupe et associés | 70 042 | 70 042 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 243 135 | 1 186 032 | 57 104 |