Portail de la ville
de Val-de-Sos
de Val-de-Sos
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 750 | 188 | 562 | 712 |
AH | Fonds commercial | 155 000 | 155 000 | 155 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 000 | 2 592 | 408 | 1 408 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 852 | 30 793 | 13 059 | 21 558 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 127 293 | 69 684 | 57 609 | 79 012 |
BD | Autres titres immobilisés | 16 496 | 16 496 | 5 056 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 484 | 11 484 | 11 839 | |
BJ | TOTAL (I) | 357 875 | 103 257 | 254 618 | 274 585 |
BP | En cours de production de services | 10 188 | 10 188 | 1 630 | |
BT | Marchandises | 862 494 | 862 494 | 803 196 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 145 554 | 11 535 | 134 019 | 157 036 |
BZ | Autres créances | 65 244 | 65 244 | 146 410 | |
CF | Disponibilités | 58 942 | 58 942 | 233 336 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 958 | 5 958 | 11 736 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 148 380 | 11 535 | 1 136 846 | 1 353 343 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 506 255 | 114 791 | 1 391 464 | 1 627 929 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 230 000 | 230 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 468 | 3 468 | ||
DG | Autres réserves | 65 895 | |||
DH | Report à nouveau | -674 250 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -200 845 | -740 147 | ||
DL | TOTAL (I) | -641 627 | -440 783 | ||
DQ | Provisions pour charges | 85 731 | |||
DR | TOTAL (III) | 85 731 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 | 591 062 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 682 | 51 682 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 445 | 627 707 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 179 321 | 273 318 | ||
EA | Autres dettes | 1 584 641 | 439 213 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 033 091 | 1 982 981 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 391 464 | 1 627 929 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 415 754 | 222 | 2 415 977 | 2 475 299 |
FG | Production vendue services | 114 682 | 114 682 | 242 143 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 530 436 | 222 | 2 530 659 | 2 717 442 |
FM | Production stockée | 8 558 | -46 061 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 526 | 28 925 | ||
FQ | Autres produits | 236 | 466 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 575 979 | 2 700 772 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 001 459 | 1 626 106 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -28 849 | 416 028 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -691 | -990 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 530 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 250 454 | 355 329 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 657 | 23 736 | ||
FY | Salaires et traitements | 293 191 | 553 459 | ||
FZ | Charges sociales | 108 212 | 171 595 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 747 | 38 533 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 42 513 | |||
GE | Autres charges | 2 633 | 624 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 673 813 | 3 230 462 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -97 834 | -529 690 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 771 | 1 005 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 771 | 1 005 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 664 | 25 650 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 664 | 25 650 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 893 | -24 645 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -100 727 | -554 335 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 950 | 3 433 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 875 | 1 450 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 85 731 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 102 556 | 4 883 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155 232 | 105 489 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 443 | 547 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 85 731 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202 675 | 191 767 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -100 119 | -186 884 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 072 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 679 307 | 2 706 660 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 880 152 | 3 446 807 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -200 845 | -740 147 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 29 156 | 33 216 |